Dezernaten
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit 40
dienst
RE 2011 2012 2013
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit
dienst
RE 2011 2012 2013
Investitionen (Saldo)
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen 50 Soziale Leistungen
550010 Soziale Dienstleistungen - 19.617 € - 500 € - 500 € 550020
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen
- € - 40.500 € - 500 € 550030 Gesetzliche Pflicht- und
Entschädigungsleistungen - € - 500 € - 500 € Summe: 50 - 19.617 € - 41.500 € - 1.500 € 55 Wohnungswesen
555010 Wohnungswesen - 408 € - 150.500 € - 1.650.500 € 59 Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe
515620 Jugendberufshilfe - 400 € - 500 € - 500 € Summe Fachbereich 4 - 20.425 € - 192.500 € - 1.652.500 € Summe Dezernat III - 8.119.609 € - 10.291.810 € - 13.990.280 €
Produkt-
gruppen-Nummer
Produkt Bezeichnung Produkt
RE 2011 2012 2013
111 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung
von Gutachten - 402 € - 500 € - 1.000 € 111 000220 Förderung der Gleichberechtigung - € - 500 € - 500 € 111 000610 Personalrat - 392 € - 500 € - 500 € 111 009010 Organisation u. Dokumentation
kommunaler Willensbildung - 1.097 € - 500 € - 3.500 € 111 110210 Personaldienstleistungen - 68.638 € - 70.500 € - 97.500 € 111 110310 Zentrale Verwaltungs- und
Organisationsdienstleistungen - 314 € - 500 € - 500 € 111 110510 Archivdienstleistungen - € - 115.500 € - 500 € 111 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 461 € - 500 € - 500 €
111 111010 IuK - 369.180 € - 447.800 € - 391.000 €
111 111020 Druckerei, Logistik und Telefon - 86.146 € - 77.900 € - 149.600 € 111 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen - 408 € - 1.540 € - 1.870 € 111 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung
von Wertgegenständen - € - 500 € - 500 € 111 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung - 392 € - 500 € - 500 € Summe innere Verwaltung - 527.430 € - 717.240 € - 647.970 €
121 110020 Wahlen - 402 € - 500 € - 500 € 121 161510 Statistik und Stadtanalyse - € - 500 € - 500 € 122 332010 Ausländerwesen - 4.848 € - 500 € - 500 € 122 332110 Allgemeine Gefahrenabwehr - 179 € - 500 € - 2.300 € 122 332120 Überwachung ruhender und
fließender Verkehr - 18.522 € - 290.000 € - 33.500 € 122 332130 Gewerbewesen - 377 € - 500 € - 500 € 122 332140 Straßenreinigung - 377 € - 500 € - 500 € 122 332310 Verkehrswesen - 21.096 € - 5.500 € - 5.500 € 122 332410 Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro) - 402 € - 500 € - 500 € 122 334010 Personenstandsangelegenheiten,
Namen und Staatsangehörigkeit - 402 € - 500 € - 500 € 126 337010 Gefahrenabwehr im Brandschutz - 266.030 € - 681.500 € - 627.000 € 126 337020 Gefahrenvorbeugung - € - 500 € - 500 € 126 337030 Service für Dritte - € - 500 € - 500 € Summe Sicherheit und Ordnung - 312.634 € - 982.000 € - 672.800 €
211 240050 Bereitstellung und Betrieb von
Grundschulen - 1.311.190 € - 731.530 € - 744.180 €
213 240060
Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen
1.546.377 €
- - 301.640 € - 289.440 € 217 240070 Bereitstellung und Betrieb von
Gymnasien - 1.383.627 € - 1.776.360 € - 1.341.400 €
218 240100 Bereitstellung und Betrieb von
Gesamtschulen - 34.377 € - 1.900.070 € - 2.655.070 € 221 240090 Bereitstellung und Betrieb von
Förderschulen - 1.087.033 € - 627.100 € - 366.590 €
Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)
Schulträgeraufgaben Sicherheit und Ordnung Innere Verwaltung
Produkt-
gruppen-Nummer
Produkt Bezeichnung Produkt
RE 2011 2012 2013
Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)
231 240080 Bereitstellung und Betrieb von
Beruflichen Schulen - 135.998 € - 1.223.710 € - 393.700 € 243 240010 Sonstige schulische Aufgaben 1.749.906 € - 444.500 € - 339.500 € 243 240040 Medienzentrum - 311.057 € - 287.500 € - 297.500 € Summe Schulträgeraufgaben - 4.059.753 € - 7.292.410 € - 6.427.380 €
271 243010 VHS - 14.970 € - 12.000 € - 12.000 €
272 244010 Medien, Medienvermittlung,
Medien-kompetenzförderung - 9.047 € - 4.000 € - 31.700 € 281 241010 Kulturelle Förderung - 132.246 € - 453.500 € - 266.200 € 281 241020 Kulturelle Veranstaltungen - 377 € - 500 € - 500 € Summe Kultur und Wissenschaft - 156.640 € - 470.000 € - 310.400 €
311 550030 Gesetzliche Pflicht- und
Entschädigungsleistungen - € - 500 € - 500 € 315 550010 Soziale Dienstleistungen - 19.617 € - 500 € - 500 €
331 550020
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen
- €
- 40.500 € - 500 € Summe Soziale Leistungen - 19.617 € - 41.500 € - 1.500 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 515620 Jugendberufshilfe - 400 € - 500 € - 500 € 363 515010 Freie Träger/Soziale Stadt - 384 € - 100.500 € - 180.000 € 363 515110 Zentrale Jugendhilfedienste - 402 € - 500 € - 500 € 363 515710 Förderung der Erziehung in der Familie - € - 500 € - 500 € 363 515720 Hilfen für junge Menschen und deren
Familien - € - 500 € - 500 € 365 515810 Kindertagesbetreuung - 1.844.043 € - 3.037.000 € - 4.925.300 € 365 515820 Kinder(h)ort Richtsberg - 68.310 € - 95.000 € - 205.000 € 365 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege 5.998 € - 500 € - 500 € 366 515630 Jugendbildungswerk - 377 € - 2.500 € - 1.400 € 367 515610 Kinder- und Jugendförderung - 430.669 € - 487.400 € - 681.500 € 367 515730 Andere Aufgaben der Jugendhilfe - € - 500 € - 500 €
Summe Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe - 2.338.586 € - 3.725.400 € - 5.996.200 €
421 242010 Förderung des Sports - 931.489 € - 975.000 € - 1.051.000 € 424 274010 Betrieb städtischer Bäder - 3.409.901 € - 529.900 € - 188.000 € Summe Sportförderung - 4.341.390 € - 1.504.900 € - 1.239.000 € Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511 161010 Bauleitplanung/Landschaftsplanung - 28.165 € - 110.500 € - 100.500 € 511 161030 Stadtentwicklung/strategische Planung - 133.445 € - 180.500 € - 130.500 € 511 161050 Bau- und Planungsberatung,
Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedenes - € - 13.500 € - 500 € Soziale Leistungen
Kultur und Wissenschaft
Sportförderung
Produkt-
gruppen-Nummer
Produkt Bezeichnung Produkt
RE 2011 2012 2013
Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)
511 161520 Stadtentwicklungsplanung - 26.500 € - 33.500 € - 139.500 € Summe Räumliche Planungs-
und Entwicklungsmaßnahmen - 188.110 € - 338.000 € - 371.000 €
521 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung
bebauter Grundstücke - 3.315.085 € - 1.876.100 € - 742.000 € 521 660020 Allgemeine Bauverwaltung 280.664 € 880.000 € 925.000 € 521 660030 Vermessung - 195.874 € - 67.300 € - 62.300 €
521 662010
Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (sofern nicht
Gebäudewirtschaft)
- €
- 120.500 € - 175.500 € 521 662020 Zweckgerichtete
Grundstücks-beschaffung und -veräußerung 558.825 € 4.334.500 € 2.173.100 € 521 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde 31.583 € - 500 € - 500 €
521 665010
Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl.
Haustechnik und Energie
56.068 €
- - 118.500 € - 120.000 € 522 555010 Wohnungswesen - 408 € - 150.500 € - 1.650.500 € 523 161020 Stadterneuerung - 1.195.786 € - 2.055.600 € - 2.507.200 € 523 161040 Stadtgestaltung, Denkmalschutz - € - 30.500 € - 30.500 € Summe Bauen und Wohnen - 3.892.149 € 795.000 € - 2.190.400 €
537 469030 Abfallwirtschaft - 63.279 € - 72.500 € - 72.500 € Summe Ver- und Entsorgung - 63.279 € - 72.500 € - 72.500 € Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 666010 Verkehrsanlagen - 2.148.824 € - 4.932.400 € - 2.057.300 € 546 662030 Parkierungsanlagen 95.936 € - 50.500 € - 500 € 547 110700 Öffentlicher Personennahverkehr
(ÖPNV) - 435 € - 500 € - 10.500 € Summe Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV - 2.053.322 € - 4.983.400 € - 2.068.300 € Natur- und Landschaftspflege
551 467010 Planung, Realisierung und Sanierung
von Grün- und Spielflächen - 864.335 € - 2.075.000 € - 1.081.000 € 551 467020 Pflege und Unterhaltung der öffentlichen
Grünflächen - 54.504 € - 134.250 € - 135.750 € 552 666030 Wasserwirtschaft - 2.364.509 € - 781.500 € - 401.000 €
553 470010 Friedhöfe - 331.489 € - 645.000 € - 572.000 €
554 469020 Naturschutz - 86.026 € - 146.000 € - 123.000 € Summe Natur- und
Landschafts-pflege - 3.700.864 € - 3.781.750 € - 2.312.750 €
561 469010 Umwelt und Altlasten - 594 € - 513.000 € - 256.000 € Summe Umweltschutz - 594 € - 513.000 € - 256.000 € Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Umweltschutz
Produkt-
gruppen-Nummer
Produkt Bezeichnung Produkt
RE 2011 2012 2013
Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)
Wirtschaft und Tourismus
571 182010 Wirtschaftsförderung und
Regionalentwicklung - € - 500 € - 150.500 € 573 241030 Veranstaltungsdienstleistungen - 472.891 € - 1.807.000 € - 5.412.000 € 573 110800 Beteiligungen - 402 € - 500 € - 10.500 € Summe Wirtschaft und Tourismus - 473.293 € - 1.808.000 € - 5.573.000 € Allgemeine Finanzwirtschaft
611 120020 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen 1.820.000 € 1.825.000 € 1.841.000 € 612 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 885.675 € - 273.900 € 843.200 €
Summe Allgemeine
Finanzwirt-schaft 2.705.675 € 1.551.100 € 2.684.200 € Gesamt - 19.421.985 € - 23.884.000 € - 25.455.000 €
Bezeichnung Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen
2012 2012 2013 2013
Aktiva
Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte 546.700 € 424.000 € Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 4.540.250 € 5.997.650 €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 1.019.000 € 5.435.000 € 572.500 € 2.838.600 € Infrastrukturvermögen 50.000 € - €
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 2.642.950 € 2.115.850 € 500 € Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.142.500 € 1.338.500 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 27.488.600 € 25.605.500 €
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.000.000 € 570.400 € 460.000 € 581.800 € Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen), Wertpapiere 410.000 € 260.600 € 97.000 € 235.900 € Summe Aktiva 38.840.000 € 6.266.000 € 36.611.000 € 3.656.800 € Passiva
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 7.784.500 € 6.573.700 €
Zuschüsse vom nichtöffentlichen Bereich
Investitionsbeiträge 20.000 € 925.500 € 20.000 € 945.500 € Summe Passiva 20.000 € 8.710.000 € 20.000 € 7.519.200 € Summe Investitionen 38.860.000 € 14.976.000 € 36.631.000 € 11.176.000 € Finanzierungstätigkeit
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.500.800 € 19.219.000 € 4.450.800 € 22.502.000 € Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 1.652.200 € 4.665.000 € 1.742.200 € 2.953.000 € Summe Finanzierungstätigkeit 4.153.000 € 23.884.000 € 6.193.000 € 25.455.000 € Summe Investitionen und Finanzierung 43.013.000 € 38.860.000 € 42.824.000 € 36.631.000 € nachrichtlich:
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Kreditbeschaffungskosten und Ansparraten 600.000 € 535.000 € Sonderbeiträge Investitionsfonds 25.000 € 25.000 €
Zuführung zur Haeuser-Stiftung 2.560 € 2.560 €
Kirchenbaulast 241.000 € 121.000 € 241.000 € 121.000 €
Summe 43.879.000 € 38.983.560 € 43.625.000 € 36.754.560 €
ermächti-gungen
2013 2012 RE 2011 2013 2012 RE 2011 2013 2013 2012 RE 2011
Stabsstellen - € - € - € 5.500 € 2.000 € 1.890,43 € - € - 5.500 € - 2.000 € - 1.890,43 € Fachbereich 1 -
Zentrale Dienste
ohne Finanzierungstätigkeit
3.144.200 €
3.141.100 € 3.090.675,41 € 2.465.470 € 3.316.240 € 1.869.767,20 € 50.000 € 678.730 € - 175.140 € 1.220.908,21 €
Fachbereich 2 -
Schule, Bildung, Kultur, Freizeit 253.000 € 425.100 € 2.954.468,12 € 12.590.780 € 10.524.410 € 11.053.651 € 21.050.000 € - 12.337.780 € - 10.099.310 € - 8.099.183,37 € Fachbereich 3 -
Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
180.000 €
195.000 € 92.000,00 € 851.800 € 1.176.000 € 404.232,06 € 390.000 € - 671.800 € - 981.000 € - 312.232,06 € Fachbereich 4 -
Arbeit, Soziales und Wohnen - € - € - € 1.652.500 € 192.500 € 20.425,26 € - € - 1.652.500 € - 192.500 € - 20.425,26 € Fachbereich 5 -
Kinder, Jugend und Familie 835.500 € 815.000 € 1.152.500,00 € 6.831.200 € 4.539.900 € 3.490.686,51 € 2.740.000 € - 5.995.700 € - 3.724.900 € - 2.338.186,51 € Fachbereich 6 -
Planen, Bauen, Umwelt 6.763.300 € 10.399.800 € 4.430.675,75 € 12.233.750 € 19.108.950 € 14.301.651,36 € 9.015.000 € - 5.470.450 € - 8.709.150 € - 9.870.975,61 € Zwischensumme 11.176.000 € 14.976.000 € 11.720.319,28 € 36.631.000 € 38.860.000 € 31.142.304,31 € 33.245.000 € - 25.455.000 € - 23.884.000 € - 19.421.985,03 € Fachbereich 1 -
Zentrale Dienste - Finanzierungstätigkeit
25.455.000 €
23.884.000 € 2.980.582,00 € 6.193.000 € 4.153.000 € 4.078.935,82 € 19.262.000 € 19.731.000 € - 1.098.353,82 € Summe 36.631.000 € 38.860.000 € 14.700.901,28 € 42.824.000 € 43.013.000 € 35.221.240,13 € 33.245.000 € - 6.193.000 € - 4.153.000 € - 20.520.338,85 €
Verpflichtungs-
ermächti-gungen
2013 2012 RE 2011 2013 2012 RE 2011 2013 2013 2012 RE 2011
Dezernat I 28.779.200 € 27.220.100 € 6.163.257,41 € 9.515.770 € 8.647.240 € 6.354.825,51 € 440.000 € 19.263.430 € 18.572.860 € - 191.568,10 € Dezernat II 7.598.800 € 11.214.800 € 5.583.175,75 € 19.064.950 € 23.648.850 € 17.792.337,87 € 11.755.000 € - 11.466.150 € - 12.434.050 € - 12.209.162,12 € Dezernat III 253.000 € 425.100 € 2.954.468,12 € 14.243.280 € 10.716.910 € 11.074.076,75 € 21.050.000 € - 13.990.280 € - 10.291.810 € - 8.119.608,63 € Gesamt 36.631.000 € 38.860.000 € 14.700.901,28 € 42.824.000 € 43.013.000 € 35.221.240,13 € 33.245.000 € - 6.193.000 € - 4.153.000 € - 20.520.338,85 €
Einzahlungen Auszahlungen
Zuschussbedarf
Zuschussbedarf
Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten
Auszahlungen Einzahlungen
Ergebnis der Jahres-rechnung
2013 2012 2011
1 2 3 5 6
Produkt:
120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
Kredite vom Land Hessen 2.953.000 4.665.000 2.566.000,00
Kredite vom Land Hessen für Barmherzige Schwestern
Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen
Konjunkturpaket II des Bundes 414.582,00
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt 22.502.000 19.219.000
Summe investive Einzahlungen 25.455.000 23.884.000 2.980.582,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
Tilgung an Land Hessen 1.450.000 1.360.000 1.308.573,65
Tilgung SEG-Kredite 100.100 100.100 100.088,38
Tilgung Stadtwerke-Kredite 73.900 73.900 73.886,34
Tilgung Kredit (AurA e.V.) 25.400 25.400 25.400,00
Tilgung Darlehen Barmherzige Schwestern 92.800 92.800 92.800,00
Tilgung an Kreditmarkt 4.450.800 2.500.800 2.270.896,45
davon Tilgung Kredite Konjunkturprogramm 600.000 600.000 585.191,25
davon Tilgung Kredite Investitionsfonds Abt. C 265.000 215.000 140.000,00 Außerordentliche Tilgung
Tilgungsanteil Land am Sonderinvestitions-programm Land Hessen
Tilgungsanteil Land Konjunkturpaket II des Bundes 207.291,00
Summe investive Auszahlungen 6.193.000 4.153.000 4.078.935,82
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 19.262.000 19.731.000 -1.098.353,82
Die oben aufgeführten Tilgungsbeträge werden gem. § 20 GemHVO - Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Erläuterungen
Bezeichnung Haushaltsansatz
Produkt: 120000 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"
Kredite vom Land Hessen 2.953.000 €
Folgende Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds sind für das Haushaltsjahr 2013 veranschlagt:
Neubau Kinderkrippe Marburg-Süd 800.000 €
Demenzgarten 60.000 €
JESSICA-Programm (Kletterhalle) 593.000 € Sanierung Turnhalle Richtsberg-Gesamtschule 1.500.000 €
insgesamt 2.953.000 €
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Tilgung SEG-Kredite 100.100 €
Tilgung Stadtwerke-Kredite 73.900 €
Der Schuldendienst der SEG für Kredite des Landes Hessen ist über die Stadt Marburg abzuwickeln. Ein Teil der Darlehen wurde an die Stadt-werke übertragen.
Tilgung Kredit (AurA e. V.) 25.400 €
Ein zinsfreies Darlehen des Landes Hessen aus dem Hess. Investitionsfonds für die Erweiterung des Tagespflegeangebotes ist an AurA e. V. wei-tergeleitet worden. Die hieraus resultierende jährliche Tilgung wird von AurA e. V. erstattet.
Tilgung Darlehen Barmherzige Schwestern 92.800 €
Ein zinsfreies Darlehen des Landes Hessen aus dem Hess. Investitionsfonds für die Erweiterung des Altenheims St. Elisabeth, Lahnstraße, ist an die Barmherzigen Schwestern weitergeleitet worden. Die hieraus resultierende jährliche Tilgung wird erstattet.