Allgemeine Erläuterungen
For
strevier
Das Forstrevier schliesst mit einem Gewinn von CHF 40'628.42 (Vorjahr CHF 20'592.66) ab. Das Betriebskapital beträgt CHF 600'000.00 und ist unverändert im Vergleich zum Vorjahr.
Fo rst revi er H ei ter sb er g
Bemerkungen zur Jahresrechnung 2020Erfolgsrechnung
8206.
3101.25Gutschrift Wertholzverkauf konnte erst nach Rechnungsabschluss ausbezahlt werden.
8206.
3130.00Mehreinsatz Unternehmer aufgrund Käferholz und Mehrleistungen bei Drittaufträgen.
8206.
4240.01Mehr Drittaufträge.
8206.
4250.01Verkauf von Käferholz aus Vorjahr plus Verkäufe von frisch angefallenem Käferholz.
8206.
4612.20Arbeiten für Gemeinden wurden zum Teil direkt verrechnet (Kto. 8206.4240.01).
8206.
9010.00Der Gewinn resultiert im Wesentlichen aus Drittaufträgen.
Altholzinseln Forstrevier Heitersberg (Abschreibung beträgt 2% auf dem Anfangswert) AbschreibungStand per Besitzer / StandortVertragsbeginnin CHF (2%)31.12.200831.12.200931.12.201031.12.201131.12.201231.12.201331.12.201431.12.201531.12.201631.12.201731.12.201831.12.201931.12.202031.12.2020 Spreitenbach, Reservat Egelsee23.09.200859’6001’19258’40857’21656’02454’83253’64052’44851’25650’06448’87247’68046’48846’48845’29644’104 Killwangen, Altholzinsel Chleimätteli23.09.200819’000 Altholzinsel Bueh-Rotel16’00035’00070034’30033’60032’90032’20031’50030’80030’10029’40028’70028’00027’30027’30026’60025’900 Bellikon, Altholzinsel Moosmatt23.09.200811’80023611’56411’32811’09210’85610’62010’38410’1489’9129’6769’4409’2049’2048’9688’732 Remetschwil, Altholzinsel Unterholz23.09.200812’50025012’25012’00011’75011’50011’25011’00010’75010’50010’25010’0009’7509’7509’5009’250 Oberrohrdorf, Eichenwald Obrd14.03.201177’1001’54275’55874’01672’47470’93269’39067’84866’30664’76464’76463’22261’680 Stand bei Austritt aus Revier196’0003’920116’522114’144111’766184’946181’026177’106173’186169’266165’346161’426157’506157’434153’514149’594 * Die Vertragsdauer beträgt 50 Jahre
Betrag
Gemeinde SpreitenbachFinanzverwaltung
Ergebnis - Forst
Rechnung / GV 15.06.20211.1.2020 - 31.12.2020Forst Erfolgs- und FinanzierungsausweisRechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30Personalaufwand545'285.39572'500550'591.31 31Sach- und übriger Betriebsaufwand383'492.69288'500348'422.88 33Abschreibungen Verwaltungsvermögen33'166.0034'00033'166.00 35Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen0.0000.00 36Transferaufwand15'000.0015'00014'000.00 37Durchlaufende Beiträge0.0000.00 Total Betrieblicher Aufwand976'944.08910'000946'180.19 Betrieblicher Ertrag 40Fiskalertrag0.0000.00 41Regalien und Konzessionen0.0000.00 42Entgelte830'358.56618'500765'347.81 43Verschiedene Erträge0.0000.00 45Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen3'920.004'0003'992.00 46Transferertrag186'242.43220'000199'539.11 47Durchlaufende Beiträge0.0000.00 Total Betrieblicher Ertrag1'020'520.99842'500968'878.92 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit43'576.91-67'50022'698.73 34Finanzaufwand2'948.494'5002'106.07 44Finanzertrag0.0000.00 Ergebnis aus Finanzierung-2'948.49-4'500-2'106.07 Operatives Ergebnis40'628.42-72'00020'592.66 38Ausserordentlicher Aufwand0.0000.00 48Ausserordentlicher Ertrag0.0000.00 Ausserordentliches Ergebnis0.0000.00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung40'628.42-72'00020'592.66 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)Gemeinde SpreitenbachFinanzverwaltung
Ergebnis - Forst
Rechnung / GV 15.06.20211.1.2020 - 31.12.2020Forst Erfolgs- und FinanzierungsausweisRechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50Sachanlagen0.0000.00 51Investitionen auf Rechnung Dritter0.0000.00 52Immaterielle Anlagen0.0000.00 54Darlehen0.0000.00 55Beteiligungen, Grundkapitalien0.0000.00 56Eigene Investitionsbeiträge0.0000.00 58Ausserordentliche Investitionen0.0000.00 Total Investitionsausgaben0.0000.00 Investitionseinnahmen 60Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen0.0000.00 61Rückerstattungen0.0000.00 62Abgang immaterielle Anlagen0.0000.00 63Investitionsbeiträge0.0000.00 64Rückzahlung von Darlehen0.0000.00 65Übertragung von Beteiligungen0.0000.00 66Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge0.0000.00 68Ausserordentliche Investitionseinnahmen0.0000.00 Total Investitionseinnahmen0.0000.00 Ergebnis Investitionsrechnung0.0000.00 Selbstfinanzierung69'874.42-42'00049'766.66 Finanzierungsergebnis69'874.42-42'00049'766.66 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)Gemeinde SpreitenbachFinanzverwaltung
Erfolgsrechnung
Rechnung / GV 15.06.20211.1.2020 - 31.12.2020Forst ErfolgsrechnungRechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag Erfolgsrechnung1'020'520.991'020'520.99914'500914'500968'878.92968'878.92 8VOLKSWIRTSCHAFT1'020'520.991'020'520.99914'500914'500968'878.92968'878.92 82Forstwirtschaft1'020'520.991'020'520.99914'500914'500968'878.92968'878.92 820Forstwirtschaft1'020'520.991'020'520.99914'500914'500968'878.92968'878.92 8206Forstrevier Heitersberg1'020'520.991'020'520.99914'500914'500968'878.92968'878.92 3000.10Betriebskommission1'800.003'0003'710.00 3010.00Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal468'624.45455'000453'663.75 3010.09Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal-37'424.20-12'339.45 3050.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK27'388.0529'00026'927.70 3052.00AG-Beiträge an andere Pensionskassen46'264.3042'00043'170.00 3053.00AG-Beiträge an Unfallversicherungen24'276.1527'00023'924.40 3054.00AG-Beiträge an Familienausgleichskasse6'178.506'0005'534.40 3055.00Krankentaggeldversicherung2'747.145'0002'726.01 3090.00Aus- und Weiterbildung Personal5'431.005'0002'101.00 3099.00Übriger Personalaufwand5001'173.50 3100.00Büromaterial879.201'000819.13 3101.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial63'493.8765'00079'987.30 3101.25Holzkauf von Privatwaldbesitzern3'833.5515'0001'765.40 3101.60Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge17'861.7518'00016'684.93 3102.00Drucksachen, Publikationen49.95 3103.00Fachliteratur, Zeitschriften377.00500477.00 3111.04Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte8'818.255'500918.60 3111.06Anschaffung Fahrzeuge4'700.00 3112.02Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider8'780.0010'0009'383.90 3120.00Energie, Wasser, Abwasser723.551'000713.40 3130.00Dienstleistungen Dritter224'374.75113'000175'109.27 3130.40Telefongebühren2'397.302'0002'341.15 3130.60Holzvermittlungsgebühren507.952'000602.00 3132.04Externe Rechnungsprüfung1'077.001'0001'077.00 3134.00Sachversicherungsprämien5'509.055'5005'549.00 3137.03Verkehrssteuern Fahrzeuge1'665.002'0001'618.00 3151.00Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte2'815.803'0001'144.15 3151.60Unterhalt Fahrzeuge19'104.3020'00021'061.10Gemeinde SpreitenbachFinanzverwaltung
Erfolgsrechnung
Rechnung / GV 15.06.20211.1.2020 - 31.12.2020Forst ErfolgsrechnungRechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 3161.00Mieten, Benützungskosten13'839.0014'00013'839.00 3170.00Reisekosten und Spesen7'280.5010'0001'655.40 3181.00Tatsächliche Forderungsverluste154.87 3199.00Übriger Betriebsaufwand8'927.20 3300.61Planmässige Abschreibungen Mobilien33'166.0034'00033'166.00 3400.00Verzinsung laufende Verbindlichkeiten1'149.321'5001'421.20 3499.00übriger Finanzaufwand1'799.173'000684.87 3612.05Verwaltungsentschädigung15'000.0015'00014'000.00 4210.10Mahngebühren19.1819.18 4240.01Dienstleistungen für Dritte366'685.95275'000388'566.47 4250.01Holzverkäufe419'994.17300'000351'808.48 4250.07Verkäufe Privatwald Inland16'994.1616'000908.14 4250.09Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen20'165.6322'00017'996.63 4250.10Verkäufe Diverses2'466.621'0001'284.96 4260.00Rückerstattungen Dritter4'032.854'5004'763.95 4511.02Entnahme Fonds Altholzinseln3'920.004'0003'992.00 4612.20Arbeiten für Gemeinden89'788.33120'000101'607.24 4631.00Beitrag Kanton96'454.10100'00097'931.87 9010.00Ertragsüberschuss40'628.4220'592.66 9011.00Aufwandüberschuss72'000Gemeinde SpreitenbachFinanzverwaltung
Erfolgsrechnung
Rechnung / GV 15.06.20211.1.2020 - 31.12.2020Forst Erfolgsrechnung Artengliederung ZusammenzugRechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag ERFOLGSRECHNUNG1'020'520.991'020'520.99914'500914'500968'878.92968'878.92 3Aufwand979'892.57914'500948'286.26 30Personalaufwand545'285.39572'500550'591.31 31Sach- + Übriger Betriebsaufwand383'492.69288'500348'422.88 33Abschreibungen Verwaltungsvermögen33'166.0034'00033'166.00 34Finanzaufwand2'948.494'5002'106.07 36Transferaufwand15'000.0015'00014'000.00 4Ertrag1'020'520.99842'500968'878.92 42Entgelte830'358.56618'500765'347.81 45Entnahmen aus Fonds und Spezfina3'920.004'0003'992.00 46Transferertrag186'242.43220'000199'539.11 9Abschlusskonten40'628.4272'00020'592.66 90Abschluss Erfolgsrechnung40'628.4272'00020'592.66Gemeinde SpreitenbachFinanzverwaltung
Erfolgsrechnung
Rechnung / GV 15.06.20211.1.2020 - 31.12.2020Forst Erfolgsrechnung ArtengliederungRechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 3Aufwand979'892.57914'500948'286.26 30Personalaufwand545'285.39572'500550'591.31 300Behörden und Kommissionen1'800.003'0003'710.00 3000Löhne, Tag- und Sitzungsgelder1'800.003'0003'710.00 301Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal431'200.25455'000441'324.30 3010Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal431'200.25455'000441'324.30 305Arbeitgeberbeiträge106'854.14109'000102'282.51 3050AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten27'388.0529'00026'927.70 3052AG-Beiträge an andere Pensionskassen46'264.3042'00043'170.00 3053AG-Beiträge an Unfallversicherungen24'276.1527'00023'924.40 3054AG-Beiträge an Familienausgleichskasse6'178.506'0005'534.40 3055AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen2'747.145'0002'726.01 309Übriger Personalaufwand5'431.005'5003'274.50 3090Aus- + Weiterbildung des Personals5'431.005'0002'101.00 3099Übriger Personalaufwand5001'173.50 31Sach- + Übriger Betriebsaufwand383'492.69288'500348'422.88 310Material- + Warenaufwand86'445.3799'50099'783.71 3100Büromaterial879.201'000819.13 3101Betriebs-,Verbrauchsmaterial85'189.1798'00098'437.63 3102Drucksachen, Publikationen49.95 3103Fachliteratur, Zeitschriften377.00500477.00 311Nicht aktivierbare Anlagen17'598.2515'50015'002.50 3111Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug8'818.255'5005'618.60 3112Kleider, Wäsche, Vorhänge8'780.0010'0009'383.90 312Ver- und Entsorgung723.551'000713.40 3120Ver- und Entsorgung723.551'000713.40 313Dienstleistungen und Honorare235'531.05125'500186'296.42Gemeinde SpreitenbachFinanzverwaltung
Erfolgsrechnung
Rechnung / GV 15.06.20211.1.2020 - 31.12.2020Forst Erfolgsrechnung ArtengliederungRechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 3130Dienstleistungen Dritter227'280.00117'000178'052.42 3132Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.1'077.001'0001'077.00 3134Sachversicherungsprämien5'509.055'5005'549.00 3137Steuern und Abgaben1'665.002'0001'618.00 315Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen21'920.1023'00022'205.25 3151Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug21'920.1023'00022'205.25 316Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.13'839.0014'00013'839.00 3161Mieten, Benützungskosten Mobilien13'839.0014'00013'839.00 317Spesenentschädigungen7'280.5010'0001'655.40 3170Reisekosten und Spesen7'280.5010'0001'655.40 318Wertberichtigungen auf Forderungen154.87 3181Tatsächliche Forderungsverluste154.87 319Verschiedener Betriebsaufwand8'927.20 3199Übriger Betriebsaufwand8'927.20 33Abschreibungen Verwaltungsvermögen33'166.0034'00033'166.00 330Abschreibungen Sachanlagen VV33'166.0034'00033'166.00 3300Planmässige Abschreibungen Sachanlagen33'166.0034'00033'166.00 34Finanzaufwand2'948.494'5002'106.07 340Zinsaufwand1'149.321'5001'421.20 3400Verzinsung laufende Verbindlichkeiten1'149.321'5001'421.20 349Verschiedener Finanzaufwand1'799.173'000684.87 3499Übriger Finanzaufwand1'799.173'000684.87 36Transferaufwand15'000.0015'00014'000.00 361Entschädigungen an Gemeinwesen15'000.0015'00014'000.00 3612... an Gemeinden und Gemeindeverbände15'000.0015'00014'000.00Gemeinde SpreitenbachFinanzverwaltung
Erfolgsrechnung
Rechnung / GV 15.06.20211.1.2020 - 31.12.2020Forst Erfolgsrechnung ArtengliederungRechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 4Ertrag1'020'520.99842'500968'878.92 42Entgelte830'358.56618'500765'347.81 421Gebühren für Amtshandlungen19.1819.18 4210Gebühren für Amtshandlungen19.1819.18 424Benützungsgebühren und Dienstleistungen366'685.95275'000388'566.47 4240Benützungsgebühren und Dienstleistungen366'685.95275'000388'566.47 425Erlös aus Verkäufen459'620.58339'000371'998.21 4250Verkäufe459'620.58339'000371'998.21 426Rückerstattungen4'032.854'5004'763.95 4260Rückerstattungen Dritter4'032.854'5004'763.95 45Entnahmen aus Fonds und Spezfina3'920.004'0003'992.00 451Entnahmen aus Fonds+Spezfina im EK3'920.004'0003'992.00 4511Entnahmen aus Fonds des EK3'920.004'0003'992.00 46Transferertrag186'242.43220'000199'539.11 461Entschädigungen von Gemeinwesen89'788.33120'000101'607.24 4612... von Gemeinden + Gemeindeverbänden89'788.33120'000101'607.24 463Beiträge von Gemeinwesen und Dritten96'454.10100'00097'931.87 4631... vom Kanton96'454.10100'00097'931.87Gemeinde SpreitenbachFinanzverwaltung
Erfolgsrechnung
Rechnung / GV 15.06.20211.1.2020 - 31.12.2020Forst Erfolgsrechnung ArtengliederungRechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 9Abschlusskonten40'628.4272'00020'592.66 90Abschluss Erfolgsrechnung40'628.4272'00020'592.66 901Abschluss Spezialfinanzierungen40'628.4272'00020'592.66 9010Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss40'628.4220'592.66 9011Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..72'000Gemeinde SpreitenbachFinanzverwaltung
Bilanz
Rechnung / GV 15.06.20211.1.2020 - 31.12.2020Forst NummerBilanz Zusammenzug01.01.2020ZuwachsAbgang31.12.2020 AKTIVEN1'282'356.452'451'734.902'417'819.411'316'271.94 10Finanzvermögen980'900.452'451'734.902'384'653.411'047'981.94 14Verwaltungsvermögen301'456.0033'166.00268'290.00 PASSIVEN1'282'356.45641'784.09607'868.601'316'271.94 20Fremdkapital196'552.11580'563.01587'275.94189'839.18 29Eigenkapital1'085'804.3461'221.0820'592.661'126'432.76Gemeinde SpreitenbachFinanzverwaltung
Bilanz
Rechnung / GV 15.06.20211.1.2020 - 31.12.2020Forst NummerBilanz01.01.2020ZuwachsAbgang31.12.2020 AKTIVEN1'282'356.452'451'734.902'417'819.411'316'271.94 10Finanzvermögen980'900.452'451'734.902'384'653.411'047'981.94 101Forderungen979'124.452'438'753.902'382'877.411'035'000.94 1010Forderungen aus Lieferungen/L Dritten130'627.00886'819.05877'988.90139'457.15 10100Forderungen aus Lieferungen + Leistungen130'627.00886'819.05877'988.90139'457.15 10100.18Forderungen Volkswirtschaft130'457.90886'819.05877'819.80139'457.15 10100.91Diverse Forderungen169.10169.10 1011Kontokorrente mit Dritten848'497.451'069'556.151'022'509.81895'543.79 10110Kontokorrente mit Dritten848'497.451'069'556.151'022'509.81895'543.79 10110.01Kontokorrent Einwohnergemeinde848'497.451'069'556.151'022'509.81895'543.79 1015Interne Kontokorrente482'378.70482'378.70 10153Abrechnungskonto Löhne482'378.70482'378.70 10153.01Abrechnungskonto Lohnverarbeitung482'378.70482'378.70 104Aktive Rechnungsabgrenzungen1'776.0012'981.001'776.0012'981.00 1040Personalaufwand1'776.00365.051'776.00365.05 10400RA Personalaufwand1'776.00365.051'776.00365.05 10400.01RA Personalaufwand1'776.00365.051'776.00365.05 1041Sach- und übriger200.00200.00 10410RA Sach- und übriger Betriebsaufwand200.00200.00 10410.01RA Sach- und übriger Betriebsaufwand200.00200.00 1045Übriger betrieblicher Ertrag12'415.9512'415.95 10450RA übriger betrieblicher Ertrag12'415.9512'415.95Gemeinde SpreitenbachFinanzverwaltung
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Rechnung / GV 15.06.20211.1.2020 - 31.12.2020Forst NummerBilanz01.01.2020ZuwachsAbgang31.12.2020 10450.01RA übriger betrieblicher Ertrag12'415.9512'415.95 14Verwaltungsvermögen301'456.0033'166.00268'290.00 140Sachanlagen VV301'456.0033'166.00268'290.00 1406Mobilien VV301'456.0033'166.00268'290.00 14069Mobilien Waldwirtschaft301'456.0033'166.00268'290.00 14069.01Mobilien Waldwirtschaft497'490.00497'490.00 14069.99WB Mobilien Waldwirtschaft-196'034.0033'166.00-229'200.00Gemeinde SpreitenbachFinanzverwaltung
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Rechnung / GV 15.06.20211.1.2020 - 31.12.2020Forst NummerBilanz01.01.2020ZuwachsAbgang31.12.2020 PASSIVEN1'282'356.45641'784.09607'868.601'316'271.94 20Fremdkapital196'552.11580'563.01587'275.94189'839.18 200Laufende Verbindlichkeiten43'038.11580'563.01583'355.9440'245.18 2000... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt43'038.11580'753.71583'546.6440'245.18 20000... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt43'038.11414'807.27417'600.2040'245.18 20000.01Kreditoren ABACUS43'038.11414'807.27417'600.2040'245.18 20001Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen165'946.44165'946.44 20001.01AHV/IV/ALV/FAK60'729.5560'729.55 20001.03Abrechnungskonto Transparenta78'193.6078'193.60 20001.05Abrechnungskonto Krankentaggeld2'747.142'747.14 20001.06Abrechnungskonto UVG24'276.1524'276.15 2002Steuern-190.70-190.70 20022Steuerschulden MWST-190.70-190.70 20022.71MWST-Umsatzsteuer Forst-190.70-190.70 209Verb. g/SpezFina und Fonds im FK153'514.003'920.00149'594.00 2091Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK153'514.003'920.00149'594.00 20910Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK153'514.003'920.00149'594.00 20910.02Fonds Verträge Altholzinseln153'514.003'920.00149'594.00 29Eigenkapital1'085'804.3461'221.0820'592.661'126'432.76 291Fonds600'000.00600'000.00 2910Fonds im Eigenkapital600'000.00600'000.00 29100Fonds im Eigenkapital600'000.00600'000.00 29100.30Fonds Betriebskapital600'000.00600'000.00Gemeinde SpreitenbachFinanzverwaltung