Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
3. Finanzplan 2020 bis 2024
Eigenbetrieb
insgesamt
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzierungsmittel
(Mittelherkunft, Einnahmen) 2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) 0 0 0 0 0
Abschreibungen 3.646.548 3.889.329 2.285.774 2.786.743 3.199.009
Kreditbedarf 1.315.000 0 0 0 0
Zuführung zu Rücklagen 0 0 0 0 0
Zuführung zu Rückstellungen 0 0 0 1.000.000 0
Jahresgewinn 646.805 70.016 0 0 0
Fördermittel E-Mobilität 1.667.500 2.747.500 0 0 0
Erstattungen Stadt Mainz 0 0 0 0 0
Abgänge aus Anlagevermögen 0 0 0 0 0
Liquide Mittel 27.205.148 21.788.855 6.000.226 537.941 428.847
Summe Einnahmen (Mittelherkunft) 34.481.001 28.495.700 8.286.000 4.324.684 3.627.856
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben) 2020 2021 2022 2023 2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.222.076 502.000 110.000 10.000 10.000
II. Sachanlagen 0 0 0 0 0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 12.521.814 9.712.191 2.540.000 0 0
4. Bauten auf fremden Grundstücken 0 0 0 0 0
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung 0 0 0 0 0
- Abfalllagerung 0 0 0 0 0
- Abfallablagerung 0 0 0 0 0
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung 695.000 762.000 620.000 602.000 605.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung 8.761.260 7.859.000 1.705.000 865.000 1.120.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen 295.000 294.892 130.000 80.000 80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.304.000 4.520.000 981.000 1.310.000 1.206.000 III. Finanzanlagen
Summe Anlagevermögen 28.799.150 23.650.083 6.086.000 2.867.000 3.021.000 IV. Sonstige Mittelverwendung
1. Darlehenstilgungen 468.183 204.454 0 0 0
2. Nachsorgemaßnahmen 520.000 380.000 0 0 0
3. Jahresfehlbetrag 4.153.812 3.740.210 2.200.000 0 0
4. Liquiditäts-Überschuß 83.856 64.953 0 1.457.684 606.856
5. Auflösung Sonderposten (erhaltene Anzahlungen Landkreis) 456.000 456.000 2.200.000 1.457.684 606.856 Summe sonstige Mittelverwendung 5.681.851 4.845.617 4.400.000 2.915.368 1.213.712 Summe Ausgaben / Mittelverwendung 34.481.001 28.495.700 10.486.000 5.782.368 4.234.712
94
Wirtschaftsplan 2021 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz Betriebszweig
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzierungsmittel
(Mittelherkunft, Einnahmen) 2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)
Abschreibungen 695.218 769.171 285.937 335.604 361.604
Kreditbedarf
Liquide Mittel 6.453.689 3.731.727 399.063 0 0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft) 7.148.907 4.500.898 685.000 335.604 361.604
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben) 2020 2021 2022 2023 2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.222.076 502.000 110.000 10.000 10.000 II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 5.381.814 3.676.497 290.000 4. Bauten auf fremden Grundstücken
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung - Abfalllagerung
- Abfallablagerung
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung - Betriebseinrichtungen der Einsammlung - Betriebseinrichtungen der Beförderung
7. Maschinen und maschinelle Anlagen 150.000 80.000 130.000 80.000 80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 243.000 175.000 155.000 125.000 125.000
III. Finanzanlagen
Summe Anlagevermögen 6.996.890 4.433.497 685.000 215.000 215.000
IV. Sonstige Mittelverwendung
1. Darlehenstilgungen 152.017 67.401
2. Nachsorgemaßnahmen 3. Jahresfehlbetrag
4. Liquiditäts-Überschuß 120.604 146.604
Summe sonstige Mittelverwendung 152.017 67.401 120.604 146.604
Summe Ausgaben / Mittelverwendung 7.148.907 4.500.898 685.000 335.604 361.604
95
Wirtschaftsplan 2021 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz
Betriebszweig
Straßenreinigung
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzierungsmittel
(Mittelherkunft, Einnahmen) 2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)
Abschreibungen 408.773 659.121 451.014 575.823 685.910
Kreditbedarf
Zuführung zu Rücklagen Zuführung zu Rückstellungen Jahresgewinn
Fördermittel E-Mobilität 759.000 522.500
Erstattungen Stadt Mainz Abgänge aus Anlagevermögen
Liquide Mittel 3.947.226 4.064.237 314.986 269.177 0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft) 5.114.999 5.245.858 766.000 845.000 685.910
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben) 2020 2021 2022 2023 2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 4. Bauten auf fremden Grundstücken 5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung - Abfalllagerung
- Abfallablagerung
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung - Betriebseinrichtungen der Einsammlung - Betriebseinrichtungen der Beförderung
7. Maschinen und maschinelle Anlagen 80.000 80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.664.000 3.498.000 766.000 845.000 511.000 III. Finanzanlagen
Summe Anlagevermögen 3.744.000 3.578.000 766.000 845.000 511.000
IV. Sonstige Mittelverwendung
1. Darlehenstilgungen 24.557 9.807
2. Nachsorgemaßnahmen
3. Jahresfehlbetrag 1.346.442 1.658.051
4. Liquiditäts-Überschuß 174.910
Summe sonstige Mittelverwendung 1.370.999 1.667.858 0 174.910
Summe Ausgaben / Mittelverwendung 5.114.999 5.245.858 766.000 845.000 685.910
96
Wirtschaftsplan 2021 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz Betriebszweig
Abfallbeseitigung
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzierungsmittel
(Mittelherkunft, Einnahmen) 2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)
Abschreibungen 770.835 755.147 968.247 1.136.426 1.268.650
Kreditbedarf
Zuführung zu Rücklagen
Zuführung zu Rückstellungen 1.000.000 0
Jahresgewinn
Fördermittel E-Mobilität 908.500 2.225.000
Erstattungen Stadt Mainz Abgänge aus Anlagevermögen
Liquide Mittel 11.504.154 8.278.441 3.191.753 0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft) 13.183.489 11.258.588 4.160.000 2.136.426 1.268.650
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben) 2020 2021 2022 2023 2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 3.370.000 1.125.494 250.000 4. Bauten auf fremden Grundstücken
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung - Abfalllagerung
- Abfallablagerung
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung 227.000 237.000 240.000 222.000 225.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung 5.822.000 7.084.000 1.450.000 610.000 580.000 7. Maschinen und maschinelle Anlagen
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 972.000 705.000 20.000 320.000 270.000
III. Finanzanlagen
Summe Anlagevermögen 10.391.000 9.151.494 1.960.000 1.152.000 1.075.000
IV. Sonstige Mittelverwendung
1. Darlehenstilgungen 72.358 30.105
2. Nachsorgemaßnahmen
3. Jahresfehlbetrag 2.720.131 2.076.989 2.200.000
4. Liquiditäts-Überschuß 984.426 193.650
Summe sonstige Mittelverwendung 2.792.489 2.107.094 2.200.000 984.426 193.650 Summe Ausgaben / Mittelverwendung 13.183.489 11.258.588 4.160.000 2.136.426 1.268.650
97
Wirtschaftsplan 2021 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz Betriebszweig
Deponie
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzierungsmittel
(Mittelherkunft, Einnahmen) 2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)
Abschreibungen 612.403 640.126 321.115 372.654 391.692
Kreditbedarf
Zuführung zu Rücklagen / Steinbruch Weisenau-Laubenheim Zuführung zu Rückstellungen
Jahresgewinn 646.805 70.016
Fördermittel Deponie Erstattungen Stadt Mainz Abgänge aus Anlagevermögen
Liquide Mittel 3.685.026 4.918.498 1.698.885 0 0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft) 4.944.234 5.628.640 2.020.000 372.654 391.692
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben) 2020 2021 2022 2023 2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 3.770.000 4.910.200 2.000.000 4. Bauten auf fremden Grundstücken
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung - Abfalllagerung
- Abfallablagerung
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung - Betriebseinrichtungen der Einsammlung - Betriebseinrichtungen der Beförderung
7. Maschinen und maschinelle Anlagen 65.000 134.892
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 405.000 122.000 20.000 20.000 300.000
III. Finanzanlagen
Summe Anlagevermögen 4.240.000 5.167.092 2.020.000 20.000 300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung
1. Darlehenstilgungen 184.234 81.548
2. Nachsorgemaßnahmen 520.000 380.000
3. Jahresfehlbetrag
4. Liquiditäts-Überschuß 352.654 91.692
Summe sonstige Mittelverwendung 704.234 461.548 352.654 91.692
Summe Ausgaben / Mittelverwendung 4.944.234 5.628.640 2.020.000 372.654 391.692
98
Wirtschaftsplan 2021 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz
Betriebszweig
BgA
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzierungsmittel
(Mittelherkunft, Einnahmen) 2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)
Abschreibungen 599.463 524.811 257.153 366.236 491.153
Kreditbedarf
Liquide Mittel 1.615.053 795.953 377.847 268.764 428.847
Summe Einnahmen (Mittelherkunft) 2.214.516 1.320.764 635.000 635.000 920.000
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben) 2020 2021 2022 2023 2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 4. Bauten auf fremden Grundstücken
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung - Abfalllagerung
- Abfallablagerung
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung 468.000 525.000 380.000 380.000 380.000 - Betriebseinrichtungen der Beförderung 1.624.260 775.000 255.000 255.000 540.000 7. Maschinen und maschinelle Anlagen
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung III. Finanzanlagen
Summe Anlagevermögen 2.092.260 1.300.000 635.000 635.000 920.000
IV. Sonstige Mittelverwendung
1. Darlehenstilgungen 35.017 15.594
2. Nachsorgemaßnahmen
3. Jahresfehlbetrag 87.239 5.170
4. Liquiditäts-Überschuß
Summe sonstige Mittelverwendung 122.256 20.764 0 0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung 2.214.516 1.320.764 635.000 635.000 920.000
99
Wirtschaftsplan 2021 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz
Betriebszweig
MZ-Bingen
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzierungsmittel
(Mittelherkunft, Einnahmen) 2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)
Abschreibungen 559.856 540.953 2.308
Kreditbedarf 1.315.000
Liquide Mittel 0 0 17.692 0 0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft) 1.874.856 540.953 20.000 0 0
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben) 2020 2021 2022 2023 2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 4. Bauten auf fremden Grundstücken 5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung - Abfalllagerung
- Abfallablagerung
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung - Betriebseinrichtungen der Einsammlung
- Betriebseinrichtungen der Beförderung 1.315.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 20.000 20.000
III. Finanzanlagen
Summe Anlagevermögen 1.335.000 20.000 20.000 0 0
IV. Sonstige Mittelverwendung 1. Darlehenstilgungen
2. Nachsorgemaßnahmen 3. Jahresfehlbetrag
4. Liquiditäts-Überschuß 83.856 64.953
5. Auflösung Sonderposten (erhaltene Anzahlungen Landkreis) 456.000 456.000
Summe sonstige Mittelverwendung 539.856 520.953 0 0 0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung 1.874.856 540.953 20.000 0 0
100
Wirtschaftsplan 2021 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz