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Teilfinanzplan:

Ziff. 104:

Es werden Folgekostenbeiträge von den Eigentümern des Baugebietes Schultenkamp erwartet.

01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste 010606 IT-Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Systemsteuerung, Kundenbetreuung und Benutzerservice, Netzwerkkonzeption und -betreuung, Telekommunikation, Schulungen

Ziele

IT-Infrastruktur und technische Datenvorhaltung sind gesichert. Auftrags- und Aufgabenerledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Dr. Tim Hussein (Amt für Informationsverarbeitung -12-)

lfd.

Nr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR

Ergebnis

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.520.104,49 594.900 1.310.000 989.500 928.900 880.700

41410000 Zuw.lfd.Zw. Land 1.478.420,85 52.300 0 0 0 0

41411005 Ertrag LZW - Festwert 311.703,16 300.000 0 0 0 0

41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 725.824,84 242.600 1.310.000 989.500 928.900 880.700 41613000 Ertr.SoPo-Aufl.

Zweckverbände

4.155,64 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

90.973,75 55.100 50.000 50.000 50.000 50.000

44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden

73.419,64 5.100 0 0 0 0

44850004 ET Kostenerstattung BSBB 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche

17.554,11 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.051,22 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000

45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen

250,00 0 0 0 0 0

45910000 a. sonst. ordentl. Erträge 801,22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

45910013 ET

Fernsprechgebührensatz

0,00 1.500 0 0 0 0

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen 1.069,95 0 0 0 0 0

47210000 Bestandsveränderungen 1.069,95 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 2.613.199,41 652.500 1.361.000 1.040.500 979.900 931.700

11 - Personalaufwendungen -2.663.124,74 -2.549.600 -3.085.800 -3.124.100 -3.163.200 -3.190.300 50110000 Besoldung Beamte -207.415,94 -247.200 -226.600 -228.900 -231.200 -233.500

lfd.

Nr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR

Ergebnis

50120002 Leistungsentgelte tarifl.

Beschäftigte

-29.858,40 -29.200 -39.300 -40.400 -40.800 -41.100

50220000 Beiträge

Versorgungskassen tariflich Bes

-138.880,72 -140.400 -175.000 -176.800 -178.600 -180.400 50320000 Beiträge

gesetzl.Sozialvers.tariflich Be

-369.141,11 -345.000 -435.800 -440.000 -444.600 -449.200

50410000 Beihilfen -16.316,46 -17.400 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100

50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung

-88.793,00 -76.100 -91.100 -97.700 -104.800 -102.400

50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive -21.825,32 -19.100 -22.400 -24.000 -25.800 -25.200

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-3.259.680,61 -2.216.500 -1.979.000 -1.993.000 -2.075.000 -2.116.000 52320006 Erstatt. für Servicecenter -300.000,00 -320.000 -330.000 -330.000 -330.000 -330.000

52510000 Haltung Fahrzeuge -1.870,96 -5.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

52550007 AW Verbrauchsmaterial -200.846,69 -255.000 -240.000 -245.000 -250.000 -255.000 52550012 AW Unterhaltung ITK -1.125.078,98 -1.209.500 -1.311.000 -1.352.000 -1.393.000 -1.434.000

52551018 Aufwand Festwert -TUI -155.909,47 -300.000 0 0 0 0

52910000 AW sonst. Dienstleistungen -61.529,31 -64.000 -95.000 -63.000 -99.000 -94.000

52910146 AW Geodaten -11.014,20 -49.000 0 0 0 0

52910161 AW GeoSmart-Change -1.403.431,00 -14.000 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -770.326,64 -377.200 -1.347.500 -1.026.600 -965.900 -917.800 57111000 AfA auf immaterielle

Vermögensgegenst.

-109.060,50 -86.700 -85.500 -72.600 -51.500 -43.800

57113000 AfA auf Gebäude -21.395,35 -22.200 -21.400 -21.400 -21.400 -21.400

57115000 AfA auf Maschinen u.

technische Anlagen

-16.033,29 -13.700 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000

57116000 AfA auf Fahrzeuge -4.937,42 -1.300 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800

57117000 AfA auf Betriebs- und

Geschäftsausst. -279.272,32 -143.300 -259.800 -213.800 -152.200 -81.800

57118000 AfA auf GWG -339.627,76 -110.000 -956.000 -694.000 -716.000 -746.000

15 - Transferaufwendungen -85.607,10 0 0 0 0 0

53110001 Rückzahlung überzahlter LZW

-85.607,10 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.713.028,92 -2.661.900 -2.751.800 -3.033.500 -3.095.500 -3.155.500 54110001 sonst. Personal- u.

VersorgungsAW

0,00 0 0 0 0 0

54110002 PersonalnebenAW -13,00 -700 -1.100 -800 -800 -800

54120001 AW Aus- und Fortbildung -66.785,33 -70.000 -80.000 -70.000 -70.000 -70.000

54120003 AW Dienstreisekosten -3.460,14 -7.700 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800

54220015 Mieten f. Einricht. d.

Info.verarbeitung

-15.911,44 -34.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

54290005 Leistungsentgelte KRZN -2.230.623,62 -2.227.000 -2.309.000 -2.586.000 -2.633.000 -2.678.000

54310006 AW Fachliteratur -734,53 -1.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

54310007 AW Postgebühren -1.400,00 -700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700

54310092 AW

Telekommunikationsgebühren

-284.990,16 -320.000 -340.000 -355.000 -370.000 -385.000

54310093 GeschäftsAW Wahlen 0,00 0 0 0 0 0

54311919 GeschäftsAW Corona -109.078,56 0 0 0 0 0

54311920 GeschäftsAW Impfzentrum -32,14 0 0 0 0 0

54450002

Körperschaftsst./Solidaritätszuschl.

0,00 0 0 0 0 0

54450003 AW Gewerbesteuer 0,00 0 0 0 0 0

lfd.

Nr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR

Ergebnis

17 = Ordentliche Aufwendungen -9.491.768,01 -7.805.200 -9.164.100 -9.177.200 -9.299.600 -9.379.600 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10

und 17)

-6.878.568,60 -7.152.700 -7.803.100 -8.136.700 -8.319.700 -8.447.900

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)

-6.878.568,60 -7.152.700 -7.803.100 -8.136.700 -8.319.700 -8.447.900

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=

Zeilen 23 und 24)

0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-6.878.568,60 -7.152.700 -7.803.100 -8.136.700 -8.319.700 -8.447.900

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

527.854,83 554.400 582.100 596.800 611.500 626.200

48110010 ET ILV -

Telekommunikationsgebühren

279.247,83 313.400 333.400 348.100 362.800 377.500

48110012 ET ILV - IT 248.607,00 241.000 248.700 248.700 248.700 248.700

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00 0 0 0 0 0

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)

-101.841,99 -40.900 -97.600 -97.800 -97.800 -97.800

58110004 ILV - FBI -94.841,99 -38.100 -94.800 -94.800 -94.800 -94.800

58110005 ILV - Versicherungen -7.000,00 -2.800 -2.800 -3.000 -3.000 -3.000

30 - Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0

31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) -6.452.555,76 -6.639.200 -7.318.600 -7.637.700 -7.806.000 -7.919.500

32 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0 0

33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)

-6.452.555,76 -6.639.200 -7.318.600 -7.637.700 -7.806.000 -7.919.500

01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste 010606 IT-Dienstleistungen

lfd.

Nr.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR

Ergebnis

9 = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 1.560.778,82 109.900 51.000 0 51.000 51.000 51.000

61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

1.478.420,85 52.300 0 0 0 0 0

64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc.

Gemeinden

73.419,64 5.100 0 0 0 0 0

64850004 Kostenerstattung BSBB

0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000

64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr.

Bere

8.144,11 0 0 0 0 0 0

65220000 Erstattung von Steuern

0,00 0 0 0 0 0 0

65910000 a.sonst.or. EZ 794,22 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000

65910013 EZ

Fernsprechgebührensatz 0,00 1.500 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-7.696.949,17 -7.038.500 -7.708.800 0 -8.034.600 -8.208.800 -8.339.900

70110000 Bezüge Beamte -207.401,47 -247.200 -226.600 0 -228.900 -231.200 -233.500

70120000 Vergütungen

tariflich Beschäftigte -1.788.859,76 -1.675.200 -2.080.500 0 -2.101.200 -2.122.300 -2.143.400 70120002 Leistungsentgelte

tarifl. Beschäftigte

-29.858,40 -29.200 -39.300 0 -40.400 -40.800 -41.100

70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte

-138.880,72 -140.400 -175.000 0 -176.800 -178.600 -180.400

70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte

-369.141,11 -345.000 -435.800 0 -440.000 -444.600 -449.200

70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.

-16.316,46 -17.400 -15.100 0 -15.100 -15.100 -15.100

72320006 Erstatt. für Servicecenter

-300.000,00 -320.000 -330.000 0 -330.000 -330.000 -330.000

72510000 Haltung Fahrzeuge -1.758,77 -5.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

72550007 Unterhalt.

Einricht.d. Datenverarbeitung

-208.540,32 -255.000 -240.000 0 -245.000 -250.000 -255.000

72550012 AZ Unterhaltung ITK

-1.077.549,70 -1.209.500 -1.311.000 0 -1.352.000 -1.393.000 -1.434.000 72910000 Auszahlungen für

sonstige Dienstleistungen -63.854,63 -64.000 -95.000 0 -63.000 -99.000 -94.000

72910146 AZ Geodaten -2.227,20 -49.000 0 0 0 0 0

72910161 AZ GeoSmart-Change

-782.864,11 -14.000 0 0 0 0 0

73110001 Rückzahlung

überzahlter LZW 0,00 0 0 0 0 0 0

74110002 PersonalnebenAZ -13,00 -700 -1.100 0 -800 -800 -800

lfd.

Nr.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR

Ergebnis

74120001 AZ Aus- und Fortbildung

-62.767,57 -70.000 -80.000 0 -70.000 -70.000 -70.000

74120003 AZ Dienstreisekosten

-3.460,14 -7.700 -8.800 0 -8.800 -8.800 -8.800

74220015 Mieten f. Einricht. d.

Info.verarbeitung

-15.815,78 -34.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000

74290005 Leistungsentgelte

KRZN -2.231.738,58 -2.227.000 -2.309.000 0 -2.586.000 -2.633.000 -2.678.000

74310006 AZ Fachliteratur -734,53 -1.800 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200

74310007 AZ Postgebühren -1.400,00 -700 -1.700 0 -1.700 -1.700 -1.700

74310092 AZ

Telekommunikationsgebühren

-284.991,03 -320.000 -340.000 0 -355.000 -370.000 -385.000

74311919 GeschäftsAZ Corona

-108.775,89 0 0 0 0 0 0

74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast

0,00 -5.700 -5.700 0 -5.700 -5.700 -5.700

74450002

Körperschaftsst./Solidaritätszu schl.

0,00 0 0 0 0 0 0

74450003 AZ Gewerbesteuer 0,00 0 0 0 0 0 0

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=

Zeilen 9 und 16)

-6.136.170,35 -6.928.600 -7.657.800 0 -7.983.600 -8.157.800 -8.288.900

101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

4.155,64 0 0 0 0 0 0

68110000

Investitionszuweisungen vom Land

0,00 0 0 0 0 0 0

68130000

Investitionszuweisungen von Zweckverbänden

4.155,64 0 0 0 0 0 0

102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

250,00 0 0 0 0 0 0

68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.

250,00 0 0 0 0 0 0

103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0

104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00 0 0 0 0 0 0

105 + Sonstige

Investitionseinzahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0

106 = Summe (investive Einzahlungen)

4.405,64 0 0 0 0 0 0

107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0,00 0 0 0 0 0 0

108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0

109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

-1.079.725,17 -983.000 -1.435.000 0 -1.185.000 -1.220.000 -1.264.000

lfd.

Nr.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR

Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

VE 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

1 2 3 4 5 6 7

78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen

-31.422,64 0 0 0 0 0 0

78311018 Neu-/Ersatzbesch.

FW TUI

-155.909,47 -300.000 0 0 0 0 0

78320000 Erwerb von GWG -276.038,05 -110.000 -956.000 0 -694.000 -716.000 -746.000

78321919 Erwerb von GWG Corona

-63.547,73 0 0 0 0 0 0

110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0

111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00 0 0 0 0 0 0

112 - Sonstige

Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0

113 = Summe (investive Auszahlungen)

-1.079.725,17 -983.000 -1.435.000 0 -1.185.000 -1.220.000 -1.264.000 114 = Saldo der

Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

-1.075.319,53 -983.000 -1.435.000 0 -1.185.000 -1.220.000 -1.264.000

01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste 010606 IT-Dienstleistungen

lfd.

Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten

in EUR

Ergebnis

2020 Ansatz

2021 Ansatz

2022 VE

2022 Planung

2023 Planung

2024 Planung

2025 bish.

bereitg.

7000011: Inv. Informationsverarbeitung 1 + Einz. aus

Zuwendungen für Inv.maßn.

4.155,64 0 0 0 0 0 0 0 0

68110000

Invest.-Zuw.Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

68130000

Invest.-Zuw.Zweckv 4.155,64 0 0 0 0 0 0 0 0

2 + Einz. aus der Veräuß.

von Sachanlagen 250,00 0 0 0 0 0 0 0 0

68310000

Einz.VG-Veräuß.>410E 250,00 0 0 0 0 0 0 0 0

6 = Summe (investive

Einz.) 4.405,64 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Ausz. für den Erwerb

von bew. Anl.verm. -552.807,28 -573.000 -479.000 0 -491.000 -504.000 -518.000 0 0

78310000 AZ VG -552.807,28 -573.000 -479.000 0 -491.000 -504.000 -518.000 0 0

13 = Summe (investive

Ausz.) -552.807,28 -573.000 -479.000 0 -491.000 -504.000 -518.000 0 0

14 = Saldo (Einz. ./. Ausz.) -548.401,64 -573.000 -479.000 0 -491.000 -504.000 -518.000 0 0 lfd.

Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten

in EUR

Ergebnis

2020 Ansatz

2021 Ansatz

2022 VE

2022 Planung

2023 Planung

2024 Planung

2025 bish.

bereitg.

7000012: Festwert TUI 6 = Summe (investive

Einz.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Ausz. für den Erwerb

von bew. Anl.verm. -155.909,47 -300.000 0 0 0 0 0 0 0

78311018

Neu-/Ersatzb. FW TUI

-155.909,47 -300.000 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe (investive

Ausz.) -155.909,47 -300.000 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo (Einz. ./. Ausz.) -155.909,47 -300.000 0 0 0 0 0 0 0

lfd.

Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten

in EUR

Ergebnis

2020 Ansatz

2021 Ansatz

2022 VE

2022 Planung

2023 Planung

2024 Planung

2025 bish.

bereitg.

(einschl.

Sp. 2)

Gesamt-

zahlun-gen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

unterhalb Wertgrenze:

1 + Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

68110000

Invest.-Zuw.Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

6 = Summe (investive

Einz.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Ausz. für den Erwerb

von bew. Anl.verm. -371.008,42 -110.000 -956.000 0 -694.000 -716.000 -746.000 0 0

78310003 AZ Erwerb

von Fahrze -31.422,64 0 0 0 0 0 0 0 0

78320000 Erwerb von

GWG -276.038,05 -110.000 -956.000 0 -694.000 -716.000 -746.000 0 0

78321919 Erwerb

GWG Corona -63.547,73 0 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe (investive

Ausz.) -371.008,42 -110.000 -956.000 0 -694.000 -716.000 -746.000 0 0

14 = Saldo (Einz. ./. Ausz.) -371.008,42 -110.000 -956.000 0 -694.000 -716.000 -746.000 0 0

Einheit Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Leistungen

Arbeitsplatzausstattung einschl. Schulen Anzahl 4.715 4.100 8.500

Erneuerungsquote Anzahl 550 550 550

Schulungen (Personentage) Anzahl 333 500 500

Telekommunikationsendgeräte Anzahl 3.364 3.300 3.300

davon VOIP Anzahl 1.413 1.450 1.450

davon Handys Anzahl 801 630 630

Kosten eines IT-Arbeitsplatzes € 3.650 3.650 3.650

Kosten KRZN € 2.205.361 2.227.000 2.309.000

DV-Verfahren Anzahl 162 162 162

Stellenplan

Vollzeitstellen Beamte Anzahl 3,65 3,65 2,30

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 29,85 29,85 37,95

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Kostenerstattung BSBB Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u.a.:

- Erstattungen für Servicecenter „Call Duisburg“ (330.000 €) - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (240.000 €) - Aufwendungen für Unterhaltungskosten (1.311.000 €) - sonst. Dienstleistungen u.a. Migrationskosten (95.000 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u.a. Leistungsentgelte KRZN (2.309.000 €) sowie Telekommunikationsgebühren (340.000 € Die letztgenannten Aufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen

Produkten zugeordnet (siehe Ziff. 27).

Ziff. 27:

Die in diesem Produkt veranschlagten Telekommunikationsgebühren werden jeweils mit den begünstigten Produkten verrechnet.

Die für die kostenrechnenden Einrichtungen erbrachten IT-Dienstleistungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen Produkten zugerechnet.

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