Teilfinanzplan:
Ziff. 104:
Es werden Folgekostenbeiträge von den Eigentümern des Baugebietes Schultenkamp erwartet.
01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste 010606 IT-Dienstleistungen
Produktbeschreibung
Systemsteuerung, Kundenbetreuung und Benutzerservice, Netzwerkkonzeption und -betreuung, Telekommunikation, Schulungen
Ziele
IT-Infrastruktur und technische Datenvorhaltung sind gesichert. Auftrags- und Aufgabenerledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.
Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche
Verantwortliche/r
Dr. Tim Hussein (Amt für Informationsverarbeitung -12-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.520.104,49 594.900 1.310.000 989.500 928.900 880.700
41410000 Zuw.lfd.Zw. Land 1.478.420,85 52.300 0 0 0 0
41411005 Ertrag LZW - Festwert 311.703,16 300.000 0 0 0 0
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 725.824,84 242.600 1.310.000 989.500 928.900 880.700 41613000 Ertr.SoPo-Aufl.
Zweckverbände
4.155,64 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
90.973,75 55.100 50.000 50.000 50.000 50.000
44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden
73.419,64 5.100 0 0 0 0
44850004 ET Kostenerstattung BSBB 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche
17.554,11 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.051,22 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000
45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen
250,00 0 0 0 0 0
45910000 a. sonst. ordentl. Erträge 801,22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45910013 ET
Fernsprechgebührensatz
0,00 1.500 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 1.069,95 0 0 0 0 0
47210000 Bestandsveränderungen 1.069,95 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.613.199,41 652.500 1.361.000 1.040.500 979.900 931.700
11 - Personalaufwendungen -2.663.124,74 -2.549.600 -3.085.800 -3.124.100 -3.163.200 -3.190.300 50110000 Besoldung Beamte -207.415,94 -247.200 -226.600 -228.900 -231.200 -233.500
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
50120002 Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-29.858,40 -29.200 -39.300 -40.400 -40.800 -41.100
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes
-138.880,72 -140.400 -175.000 -176.800 -178.600 -180.400 50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be
-369.141,11 -345.000 -435.800 -440.000 -444.600 -449.200
50410000 Beihilfen -16.316,46 -17.400 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100
50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung
-88.793,00 -76.100 -91.100 -97.700 -104.800 -102.400
50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive -21.825,32 -19.100 -22.400 -24.000 -25.800 -25.200
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.259.680,61 -2.216.500 -1.979.000 -1.993.000 -2.075.000 -2.116.000 52320006 Erstatt. für Servicecenter -300.000,00 -320.000 -330.000 -330.000 -330.000 -330.000
52510000 Haltung Fahrzeuge -1.870,96 -5.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
52550007 AW Verbrauchsmaterial -200.846,69 -255.000 -240.000 -245.000 -250.000 -255.000 52550012 AW Unterhaltung ITK -1.125.078,98 -1.209.500 -1.311.000 -1.352.000 -1.393.000 -1.434.000
52551018 Aufwand Festwert -TUI -155.909,47 -300.000 0 0 0 0
52910000 AW sonst. Dienstleistungen -61.529,31 -64.000 -95.000 -63.000 -99.000 -94.000
52910146 AW Geodaten -11.014,20 -49.000 0 0 0 0
52910161 AW GeoSmart-Change -1.403.431,00 -14.000 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -770.326,64 -377.200 -1.347.500 -1.026.600 -965.900 -917.800 57111000 AfA auf immaterielle
Vermögensgegenst.
-109.060,50 -86.700 -85.500 -72.600 -51.500 -43.800
57113000 AfA auf Gebäude -21.395,35 -22.200 -21.400 -21.400 -21.400 -21.400
57115000 AfA auf Maschinen u.
technische Anlagen
-16.033,29 -13.700 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
57116000 AfA auf Fahrzeuge -4.937,42 -1.300 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800
57117000 AfA auf Betriebs- und
Geschäftsausst. -279.272,32 -143.300 -259.800 -213.800 -152.200 -81.800
57118000 AfA auf GWG -339.627,76 -110.000 -956.000 -694.000 -716.000 -746.000
15 - Transferaufwendungen -85.607,10 0 0 0 0 0
53110001 Rückzahlung überzahlter LZW
-85.607,10 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.713.028,92 -2.661.900 -2.751.800 -3.033.500 -3.095.500 -3.155.500 54110001 sonst. Personal- u.
VersorgungsAW
0,00 0 0 0 0 0
54110002 PersonalnebenAW -13,00 -700 -1.100 -800 -800 -800
54120001 AW Aus- und Fortbildung -66.785,33 -70.000 -80.000 -70.000 -70.000 -70.000
54120003 AW Dienstreisekosten -3.460,14 -7.700 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800
54220015 Mieten f. Einricht. d.
Info.verarbeitung
-15.911,44 -34.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
54290005 Leistungsentgelte KRZN -2.230.623,62 -2.227.000 -2.309.000 -2.586.000 -2.633.000 -2.678.000
54310006 AW Fachliteratur -734,53 -1.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
54310007 AW Postgebühren -1.400,00 -700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
54310092 AW
Telekommunikationsgebühren
-284.990,16 -320.000 -340.000 -355.000 -370.000 -385.000
54310093 GeschäftsAW Wahlen 0,00 0 0 0 0 0
54311919 GeschäftsAW Corona -109.078,56 0 0 0 0 0
54311920 GeschäftsAW Impfzentrum -32,14 0 0 0 0 0
54450002
Körperschaftsst./Solidaritätszuschl.
0,00 0 0 0 0 0
54450003 AW Gewerbesteuer 0,00 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
17 = Ordentliche Aufwendungen -9.491.768,01 -7.805.200 -9.164.100 -9.177.200 -9.299.600 -9.379.600 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-6.878.568,60 -7.152.700 -7.803.100 -8.136.700 -8.319.700 -8.447.900
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-6.878.568,60 -7.152.700 -7.803.100 -8.136.700 -8.319.700 -8.447.900
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-6.878.568,60 -7.152.700 -7.803.100 -8.136.700 -8.319.700 -8.447.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
527.854,83 554.400 582.100 596.800 611.500 626.200
48110010 ET ILV -
Telekommunikationsgebühren
279.247,83 313.400 333.400 348.100 362.800 377.500
48110012 ET ILV - IT 248.607,00 241.000 248.700 248.700 248.700 248.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-101.841,99 -40.900 -97.600 -97.800 -97.800 -97.800
58110004 ILV - FBI -94.841,99 -38.100 -94.800 -94.800 -94.800 -94.800
58110005 ILV - Versicherungen -7.000,00 -2.800 -2.800 -3.000 -3.000 -3.000
30 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) -6.452.555,76 -6.639.200 -7.318.600 -7.637.700 -7.806.000 -7.919.500
32 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0 0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)
-6.452.555,76 -6.639.200 -7.318.600 -7.637.700 -7.806.000 -7.919.500
01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste 010606 IT-Dienstleistungen
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.560.778,82 109.900 51.000 0 51.000 51.000 51.000
61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
1.478.420,85 52.300 0 0 0 0 0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc.
Gemeinden
73.419,64 5.100 0 0 0 0 0
64850004 Kostenerstattung BSBB
0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr.
Bere
8.144,11 0 0 0 0 0 0
65220000 Erstattung von Steuern
0,00 0 0 0 0 0 0
65910000 a.sonst.or. EZ 794,22 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
65910013 EZ
Fernsprechgebührensatz 0,00 1.500 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-7.696.949,17 -7.038.500 -7.708.800 0 -8.034.600 -8.208.800 -8.339.900
70110000 Bezüge Beamte -207.401,47 -247.200 -226.600 0 -228.900 -231.200 -233.500
70120000 Vergütungen
tariflich Beschäftigte -1.788.859,76 -1.675.200 -2.080.500 0 -2.101.200 -2.122.300 -2.143.400 70120002 Leistungsentgelte
tarifl. Beschäftigte
-29.858,40 -29.200 -39.300 0 -40.400 -40.800 -41.100
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-138.880,72 -140.400 -175.000 0 -176.800 -178.600 -180.400
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-369.141,11 -345.000 -435.800 0 -440.000 -444.600 -449.200
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-16.316,46 -17.400 -15.100 0 -15.100 -15.100 -15.100
72320006 Erstatt. für Servicecenter
-300.000,00 -320.000 -330.000 0 -330.000 -330.000 -330.000
72510000 Haltung Fahrzeuge -1.758,77 -5.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
72550007 Unterhalt.
Einricht.d. Datenverarbeitung
-208.540,32 -255.000 -240.000 0 -245.000 -250.000 -255.000
72550012 AZ Unterhaltung ITK
-1.077.549,70 -1.209.500 -1.311.000 0 -1.352.000 -1.393.000 -1.434.000 72910000 Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen -63.854,63 -64.000 -95.000 0 -63.000 -99.000 -94.000
72910146 AZ Geodaten -2.227,20 -49.000 0 0 0 0 0
72910161 AZ GeoSmart-Change
-782.864,11 -14.000 0 0 0 0 0
73110001 Rückzahlung
überzahlter LZW 0,00 0 0 0 0 0 0
74110002 PersonalnebenAZ -13,00 -700 -1.100 0 -800 -800 -800
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
74120001 AZ Aus- und Fortbildung
-62.767,57 -70.000 -80.000 0 -70.000 -70.000 -70.000
74120003 AZ Dienstreisekosten
-3.460,14 -7.700 -8.800 0 -8.800 -8.800 -8.800
74220015 Mieten f. Einricht. d.
Info.verarbeitung
-15.815,78 -34.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
74290005 Leistungsentgelte
KRZN -2.231.738,58 -2.227.000 -2.309.000 0 -2.586.000 -2.633.000 -2.678.000
74310006 AZ Fachliteratur -734,53 -1.800 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200
74310007 AZ Postgebühren -1.400,00 -700 -1.700 0 -1.700 -1.700 -1.700
74310092 AZ
Telekommunikationsgebühren
-284.991,03 -320.000 -340.000 0 -355.000 -370.000 -385.000
74311919 GeschäftsAZ Corona
-108.775,89 0 0 0 0 0 0
74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast
0,00 -5.700 -5.700 0 -5.700 -5.700 -5.700
74450002
Körperschaftsst./Solidaritätszu schl.
0,00 0 0 0 0 0 0
74450003 AZ Gewerbesteuer 0,00 0 0 0 0 0 0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-6.136.170,35 -6.928.600 -7.657.800 0 -7.983.600 -8.157.800 -8.288.900
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
4.155,64 0 0 0 0 0 0
68110000
Investitionszuweisungen vom Land
0,00 0 0 0 0 0 0
68130000
Investitionszuweisungen von Zweckverbänden
4.155,64 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
250,00 0 0 0 0 0 0
68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.
250,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
4.405,64 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-1.079.725,17 -983.000 -1.435.000 0 -1.185.000 -1.220.000 -1.264.000
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
VE 2022
Planung 2023
Planung 2024
Planung 2025
1 2 3 4 5 6 7
78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen
-31.422,64 0 0 0 0 0 0
78311018 Neu-/Ersatzbesch.
FW TUI
-155.909,47 -300.000 0 0 0 0 0
78320000 Erwerb von GWG -276.038,05 -110.000 -956.000 0 -694.000 -716.000 -746.000
78321919 Erwerb von GWG Corona
-63.547,73 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
-1.079.725,17 -983.000 -1.435.000 0 -1.185.000 -1.220.000 -1.264.000 114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
-1.075.319,53 -983.000 -1.435.000 0 -1.185.000 -1.220.000 -1.264.000
01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste 010606 IT-Dienstleistungen
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2020 Ansatz
2021 Ansatz
2022 VE
2022 Planung
2023 Planung
2024 Planung
2025 bish.
bereitg.
7000011: Inv. Informationsverarbeitung 1 + Einz. aus
Zuwendungen für Inv.maßn.
4.155,64 0 0 0 0 0 0 0 0
68110000
Invest.-Zuw.Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
68130000
Invest.-Zuw.Zweckv 4.155,64 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + Einz. aus der Veräuß.
von Sachanlagen 250,00 0 0 0 0 0 0 0 0
68310000
Einz.VG-Veräuß.>410E 250,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe (investive
Einz.) 4.405,64 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Ausz. für den Erwerb
von bew. Anl.verm. -552.807,28 -573.000 -479.000 0 -491.000 -504.000 -518.000 0 0
78310000 AZ VG -552.807,28 -573.000 -479.000 0 -491.000 -504.000 -518.000 0 0
13 = Summe (investive
Ausz.) -552.807,28 -573.000 -479.000 0 -491.000 -504.000 -518.000 0 0
14 = Saldo (Einz. ./. Ausz.) -548.401,64 -573.000 -479.000 0 -491.000 -504.000 -518.000 0 0 lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2020 Ansatz
2021 Ansatz
2022 VE
2022 Planung
2023 Planung
2024 Planung
2025 bish.
bereitg.
7000012: Festwert TUI 6 = Summe (investive
Einz.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Ausz. für den Erwerb
von bew. Anl.verm. -155.909,47 -300.000 0 0 0 0 0 0 0
78311018
Neu-/Ersatzb. FW TUI
-155.909,47 -300.000 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe (investive
Ausz.) -155.909,47 -300.000 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo (Einz. ./. Ausz.) -155.909,47 -300.000 0 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2020 Ansatz
2021 Ansatz
2022 VE
2022 Planung
2023 Planung
2024 Planung
2025 bish.
bereitg.
(einschl.
Sp. 2)
Gesamt-
zahlun-gen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einz. aus Zuwendungen für Inv.maßn.
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
68110000
Invest.-Zuw.Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe (investive
Einz.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Ausz. für den Erwerb
von bew. Anl.verm. -371.008,42 -110.000 -956.000 0 -694.000 -716.000 -746.000 0 0
78310003 AZ Erwerb
von Fahrze -31.422,64 0 0 0 0 0 0 0 0
78320000 Erwerb von
GWG -276.038,05 -110.000 -956.000 0 -694.000 -716.000 -746.000 0 0
78321919 Erwerb
GWG Corona -63.547,73 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe (investive
Ausz.) -371.008,42 -110.000 -956.000 0 -694.000 -716.000 -746.000 0 0
14 = Saldo (Einz. ./. Ausz.) -371.008,42 -110.000 -956.000 0 -694.000 -716.000 -746.000 0 0
Einheit Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Leistungen
Arbeitsplatzausstattung einschl. Schulen Anzahl 4.715 4.100 8.500
Erneuerungsquote Anzahl 550 550 550
Schulungen (Personentage) Anzahl 333 500 500
Telekommunikationsendgeräte Anzahl 3.364 3.300 3.300
davon VOIP Anzahl 1.413 1.450 1.450
davon Handys Anzahl 801 630 630
Kosten eines IT-Arbeitsplatzes € 3.650 3.650 3.650
Kosten KRZN € 2.205.361 2.227.000 2.309.000
DV-Verfahren Anzahl 162 162 162
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 3,65 3,65 2,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 29,85 29,85 37,95
Erläuterung Planung
Teilergebnisplan:
Ziff. 6:
Kostenerstattung BSBB Ziff. 13:
Der Ansatz beinhaltet u.a.:
- Erstattungen für Servicecenter „Call Duisburg“ (330.000 €) - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (240.000 €) - Aufwendungen für Unterhaltungskosten (1.311.000 €) - sonst. Dienstleistungen u.a. Migrationskosten (95.000 €).
Ziff. 16:
Der Ansatz umfasst u.a. Leistungsentgelte KRZN (2.309.000 €) sowie Telekommunikationsgebühren (340.000 € Die letztgenannten Aufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen
Produkten zugeordnet (siehe Ziff. 27).
Ziff. 27:
Die in diesem Produkt veranschlagten Telekommunikationsgebühren werden jeweils mit den begünstigten Produkten verrechnet.
Die für die kostenrechnenden Einrichtungen erbrachten IT-Dienstleistungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen Produkten zugerechnet.