Beim UA 75130 wurden - wie bereits erwähnt - einmalig für 2017 die aus 2016 vorgetra- vorgetra-genen Kassenreste sowie der im Verwahrbuch aufgelaufene Fehlbestand aus Vorjahren
BEREINIGTE AUSGABEN
D. Vermögenshaushalt: Erläuterungen zur Jahresrechnung
2. Einnahmen und Ausgaben nach Gruppierung; Entwicklung und Planvergleich
a) Einnahmen
Euro Euro Euro Euro Euro
1 2 Spalte 2 - 1 3 Spalte 2 - 3
30 124.362.383,00 143.442.217,95 19.079.834,95 92.344.356,34 51.097.861,61
Anlage C-14: Zuführung vom / zum Vermögenshaushalt
davon:
3001.00 122.728.713,00 141.808.548,51 19.079.835,51 90.789.007,06 51.019.541,45
darunter:
•UA 91010 VHK 001: Allgemeine Finanzwirtschaft 121.289.048,00 140.590.057,81 19.301.009,81
3061.00 1.633.670,00 1.633.669,44 -0,56 1.555.349,28 78.320,16
31 15.945.855,45 12.623.565,68 -3.322.289,77 29.520.046,43 -16.896.480,75
davon:
3101.00
3101.01 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 12.477.263,00 10.626.939,49 -1.850.323,51 26.979.523,67 -16.352.584,18
E.1 Allgemeine Rücklage
3102.00 1.643.251,45 564.186,62 -1.079.064,83 2.199.202,05 -1.635.015,43
E.2 Sonderrücklagen Teil 1
3103.00 1.825.341,00 1.432.439,57 -392.901,43 341.320,71 1.091.118,86
E.3 Sonderrücklagen Teil 2
32 Rückflüsse von Darlehen 1.649.501,00 3.980.894,33 2.331.393,33 1.666.968,76 2.313.925,57 darunter:
•UA 62210 VHK 001: Förderung des Sozialen
Wohnungsbaues 563.915,00 2.841.934,46 2.278.019,46
33 0,00 0,00 0,00 70,00 -70,00
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Zuführung vom Verwaltungshaushalt Versorgungsrücklage
-Entnahme aus Sonderrücklagen
Entnahme aus Stiftungsrücklagen
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen
Entnahmen aus Rücklagen
Euro Euro Euro Euro Euro
34 17.815.550,00 18.152.946,01 337.396,01 13.130.649,18 5.022.296,83
davon:
3401.00 16.529.067,00 17.259.030,58 729.963,58 11.658.385,48 5.600.645,10
darunter:
•UA 88110 VHK 004: Allgemeine Grunderwerbungen 8.722.600,00 9.515.867,13 793.267,13
•UA 88110 VHK 417: Gewerbegrundstücke im
Planbereich des Flughafens 500.000,00 0,00 -500.000,00
•UA 88110 VHK 903: Städtische Grundstücke im
B-Plan Kurt-Schumacher-Str. 0,00 217.174,90 217.174,90
3402.00 100,00 102.949,00 102.849,00 108.335,00 -5.386,00
3405.00 3455.00
Ersatzleistungen für Schäden am
Grundstücksvermögen / Anlagevermögen 612.125,00 4.208,41 -607.916,59 519.748,56 -515.540,15 darunter:
•UA 21010 VHK 827: Neubau Mensa für die
Ganztagschule an der Friedrich-Ebert-VS 365.000,00 0,00 -365.000,00
•UA 26010 VHK 010: Brandschutzmaßnahmen an
der FOS/BOS einschließlich RWS 247.125,00 0,00 -247.125,00
3409.00 3451.02 3459.00
Sonstige Einnahmen aus der Veräußerung von
Anlagevermögen 674.258,00 786.758,02 112.500,02 844.180,14 -57.422,12
35 3.452.513,00 2.078.935,50 -1.373.577,50 906.774,46 1.172.161,04
davon:
3501.00 1.052.708,00 208.041,75 -844.666,25 164.194,20 43.847,55
darunter:
•UA 63110 VHK 004: Erschließung neuer
Baugebiete 800.000,00 0,00 -800.000,00
3503.00 1.170.000,00 -33.759,07 -1.203.759,07 54.352,39 -88.111,46
darunter:
•UA 61700 VHK 908: Grunderneuerung Anna- /
Philippine-Welser-Straße 300.000,00 0,00 -300.000,00
•UA 61710 VHK 012: Königsplatzumbau 460.000,00 0,00 -460.000,00
•UA 63110 VHK 573: Grunderneuerung
Holbeinstraße 350.000,00 0,00 -350.000,00
3522.00 826.305,00 826.401,61 96,61 28.800,00 797.601,61
3530.00 400.000,00 764.173,25 364.173,25 517.563,49 246.609,76
darunter:
•UA 68110 VHK 003: Zuschüsse für die Schaffung
von Parkraum 400.000,00 764.173,25 364.173,25
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens Grundstücksveräußerungserlöse
Veräußerung v. Nutzungsrechten an Grundstücken
Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge
Ausbaubeiträge
Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG
Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung
Euro Euro Euro Euro Euro
3540.00 0,00 0,00 0,00 -9.252,00 9.252,00
3550.00 3560.00
Zahlungen nach dem Naturschutzrecht und für Wohnraumzweckentfremdung und
Freistellungen
3.500,00 314.077,96 310.577,96 151.116,38 162.961,58 darunter:
•UA 58040 VHK 019: B-Plan Nr. 832 "Grabenweg" 0,00 204.596,24 204.596,24
36
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
38.179.232,00 18.586.826,19 -19.592.405,81 18.806.329,16 -219.502,97 darunter:
•UA 21010 VHK 931: Gebundene Ganztagsschule /
Erweiterung der VS Herrenbach 313.000,00 0,00 -313.000,00
•UA 21110 VHK 312: GTS-Ausbau und Neubau
Einfachturnhalle GS Vor dem Roten Tor 809.500,00 423.000,00 -386.500,00
•UA 21110 VHK 313: Erweiterung der GS
Kriegshaber 640.000,00 0,00 -640.000,00
•UA 21110 VHK 416: Gebundene Ganztagsschule
Wittelsbacher GS 812.000,00 0,00 -812.000,00
•UA 21110 VHK 521: Ertüchtigung
Hans-Adlhoch-GS/MS 1.209.300,00 0,00 -1.209.300,00
•UA 24110 VHK 514: Bebo-Wager-Schulen:
Brandschutzmaßnahmen 1.080.000,00 74.852,36 -1.005.147,64
•UA 26010 VHK 010: Brandschutzmaßnahmen an
der FOS/BOS einschließlich RWS 800.000,00 0,00 -800.000,00
•UA 33010 VHK 212: Generalsanierung / Neubau
von Spielstätten des Theaters 7.000.000,00 0,00 -7.000.000,00
•UA 36550 VHK 412: Archäologisches Zentraldepot
auf dem ehem. AKS-Gelände 1.092.700,00 719.950,00 -372.750,00
•UA 46400 VHK 430: Neubau Kita Eschenhofstraße
(Ersatz für Bleicherbreite) 400.000,00 670.000,00 270.000,00
•UA 46990 VHK 003: Förderung des Baues von
Kindergärten und Horten 1.745.000,00 453.400,00 -1.291.600,00
•UA 61550 VHK 303: Sanierung Färberturm auf dem
ehemaligen AKS-Gelände 551.800,00 0,00 -551.800,00
•UA 61670 VHK 514: Öffentlicher Platz bei der
Pfarrhausstraße 611.000,00 0,00 -611.000,00
•UA 61690 VHK 303: Sanierung Friedberger Straße
143 582.400,00 0,00 -582.400,00
•UA 61690 VHK 504: Umgestaltung
Zwölf-Apostel-Platz 1.250.000,00 408.600,00 -841.400,00
•UA 61710 VHK 012: Königsplatzumbau 1.219.300,00 856.440,00 -362.860,00 Beiträge aus Kinderspielplatz Verpflichtung
Euro Euro Euro Euro Euro
1 2 Spalte 2 - 1 3 Spalte 2 - 3
Ergebnis-vergleich 2017 / 2016 Ziffer
Gruppierung
fortgeschr.
Haushaltssoll 2017
Anordnungs-soll 2017
Anordnungs-soll 2016
Plan-vergleich 2017 Bezeichnung
37 Einnahmen aus Krediten 83.238.832,00 108.390.532,00 25.151.700,00 31.939.733,43 76.450.798,57
Hinweis:
83.238.832,00 43.110.532,00 -40.128.300,00 19.939.733,43 23.170.798,57
Summen 284.643.866,45 307.255.917,66 22.612.051,21 188.314.927,76 118.940.989,90 Im Anordnungssoll sind Einnahmen in Höhe von
65.280.000 € enthalten, die auf die Kredit-ermächtigung aus dem Vorjahr entfallen, jedoch in einem anderen Bereich aufgenommen wurden als der Haushaltseinnahmerest gebildet wurde.
Bereinigter Planvergleich:
b) Ausgaben
Euro Euro Euro Euro Euro
1 2 Spalte 2 - 1 3 Spalte 2 - 3
90 1.087.411,00 939.499,35 -147.911,65 401.082,59 538.416,76
Anlage C-14: Zuführung vom / zum Vermögenshaushalt
91 93.762.814,00 103.877.031,17 10.114.217,17 67.142.099,66 36.734.931,51
davon:
9101.00 Zuführung an die Allgemeine Rücklage 91.010.808,00 99.630.145,57 8.619.337,57 61.992.354,16 37.637.791,41
E.1 Allgemeine Rücklage
9102.00 522.882,00 1.669.997,96 1.147.115,96 2.227.763,87 -557.765,91
E.2 Sonderrücklagen Teil 1
9103.00 595.454,00 943.218,20 347.764,20 1.366.632,35 -423.414,15
E.3 Sonderrücklagen Teil 2
9161.00 1.633.670,00 1.633.669,44 -0,56 1.555.349,28 78.320,16
92 2.022.500,00 1.522.500,00 -500.000,00 1.178.451,00 344.049,00
darunter:
•UA 62210 VHK 001: Förderung des Sozialen
Wohnungsbaues 500.000,00 0,00 -500.000,00
93 20.241.186,00 11.933.061,33 -8.308.124,67 9.798.508,98 2.134.552,35
davon:
9301.00 9302.00
Erwerb von Kapital und Gesellschafter- /
Kapitaleinlagen 206.129,00 206.129,00 0,00 2.771.682,00 -2.565.553,00
9321.00 9321.01 9323.00
Grunderwerb einschließlich Leibrenten 10.695.146,00 7.229.358,41 -3.465.787,59 1.746.952,33 5.482.406,08
darunter:
•UA 46400 VHK 441: Kita-Vorbehaltsfläche Bereich
Bahnladehöfe 385.000,00 12.558,25 -372.441,75
•UA 88110 VHK 004: Allgemeine
Grunderwerbungen 1.666.350,00 553.101,43 -1.113.248,57
•UA 88110 VHK 702: Erschließungsanlage
"Wernhüterstraße" 699.500,00 0,00 -699.500,00
•UA 88110 VHK 710: Grundstücksangelegenheiten
Gebiet Haunstetten Süd-West 4.457.650,00 4.253.320,50 -204.329,50
9351.02 9.339.911,00 4.497.573,92 -4.842.337,08 5.279.874,65 -782.300,73
darunter:
•UA 06120 VHK 003: DV-technische
Grundausstattung für dezentrale Vernetzung 447.200,00 99.416,04 -347.783,96
•UA 06120 VHK 601: Technikraum Grottenau 200.000,00 0,00 -200.000,00
Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung Vermögenserwerb
Gewährung von Darlehen
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt
Zuführung an die Sonderrücklagen Zuführungen an Rücklagen
Zuführung an Stiftungsrücklagen
Zuführung an die Versorgungsrücklage
Euro Euro Euro Euro Euro
•UA 21110 VHK 416: Gebundene Ganztagsschule
Wittelsbacher GS 200.000,00 0,00 -200.000,00
•
UA 58020 VHK 002: Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen - (Parkanlagen und öffentliche Grünflächen)
300.000,00 0,00 -300.000,00
•UA 59010 VHK 005: Allgemeine Ausstattung -
Großmaßnahmen - (Örtliche Naherholungsgebiete) 288.000,00 20.631,80 -267.368,20
•UA 62400 VHK 701: Umzug in den Standort
Jakobsstift (Wohnungs- und Stiftungsamt) 280.000,00 0,00 -280.000,00
94 67.939.023,00 17.134.453,79 -50.804.569,21 20.621.810,27 -3.487.356,48
darunter:
•UA 06010 VHK 001: Sanierungsprogramm
Verwaltungsgebäude 628.000,00 613,87 -627.386,13
•UA 06010 VHK 118: Verwaltungszentrum Grottenau 591.000,00 0,00 -591.000,00
•UA 06010 VHK 520: VZA - Energetische
Fassadensanierung 1.806.000,00 137.782,68 -1.668.217,32
•UA 06030 VHK 701: Brandschutzkonzept im
Rathaus 425.000,00 381,75 -424.618,25
•UA 13010 VHK 415: Neubau Feuerwehrhaus in
Göggingen 1.515.000,00 0,00 -1.515.000,00
•UA 20010 VHK 001: Schulsanierungen
-Sonderprogramm- 434.055,90 6.923,02 -427.132,88
•UA 21110 VHK 312: GTS-Ausbau und Neubau
Einfachturnhalle GS Vor dem Roten Tor 2.246.200,00 0,00 -2.246.200,00
•UA 21110 VHK 416: Gebundene Ganztagsschule
Wittelsbacher GS 897.528,00 0,00 -897.528,00
•UA 21110 VHK 418: Gebundene Ganztagsschule
Werner-Egk-GS 790.000,00 500.000,00 -290.000,00
•UA 21110 VHK 520: Ertüchtigung
Johann-Strauß-GS 500.000,00 0,00 -500.000,00
•UA 21110 VHK 521: Ertüchtigung
Hans-Adlhoch-GS/MS 3.379.000,00 1.200.000,00 -2.179.000,00
•UA 21110 VHK 523: Ertüchtigung Luitpold-GS 572.000,00 0,00 -572.000,00
•
UA 23410 VHK 512: Umbau / Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume Gymnasium bei St.
Anna
1.007.000,00 402.842,04 -604.157,96
•UA 24110 VHK 514: Bebo-Wager-Schulen:
Brandschutzmaßnahmen 2.375.034,00 0,00 -2.375.034,00
•UA 26010 VHK 010: Brandschutzmaßnahmen an
der FOS/BOS einschließlich RWS 4.982.500,00 0,00 -4.982.500,00
•UA 31240 VHK 011: Unterbringung Leopold-
Mozart-Zentrum 2.097.000,00 0,00 -2.097.000,00
•UA 32210 VHK 701: Maximilianmuseum:
Reinigungsbrücke für Glasdach Viermetzhof 256.681,00 2.561,83 -254.119,17
•UA 33010 VHK 212: Generalsanierung / Neubau
von Spielstätten des Theaters 18.930.706,00 1.128.442,15 -17.802.263,85
•UA 36110 VHK 601: Sanierung Perlachturm 917.000,00 0,00 -917.000,00 Baumaßnahmen Hochbau
-Euro Euro Euro Euro Euro
•UA 40090 VHK 311: Umbau Anwesen Blücherstr.
89 605.000,00 274.000,00 -331.000,00
•UA 46020 VHK 701: Neubau Jugendtreff Café
Unfug 288.000,00 24.961,65 -263.038,35
•UA 46400 VHK 016: Kita-Sanierungen
(Sonderprogramm Hochbauamt) 339.000,00 13.838,00 -325.162,00
•UA 46400 VHK 601: Neubau einer
Kindertagesstätte an der Schwimmschulstaße 3.333.750,00 512.611,80 -2.821.138,20
•UA 56010 VHK 810: Sanierung der
Karl-Mögele-Sportanlage 419.900,00 21.142,39 -398.757,61
•UA 56120 VHK 813: Modernisierung des
Curt-Frenzel-Stadions 1.725.000,00 1.206.478,35 -518.521,65
•UA 57030 VHK 701: Freibad Fribbe - Kinderbecken 500.000,00 130.705,38 -369.294,62
•UA 58020 VHK 602: Verbesserung der
Gebäudesituation der Werkstätten 430.174,00 0,00 -430.174,00
•UA 61690 VHK 303: Sanierung Friedberger Straße
143 990.000,00 0,00 -990.000,00
95 37.149.696,00 15.324.309,60 -21.825.386,40 16.025.448,88 -701.139,28
davon:
9501.xx 20.509.532,00 6.960.548,22 -13.548.983,78 5.099.159,37 1.861.388,85
darunter:
•UA 61520 VHK 710: Erneuerung Bäckergasse 1.700.000,00 474.277,24 -1.225.722,76
•UA 61670 VHK 514: Öffentlicher Platz bei der
Pfarrhausstraße 1.510.000,00 0,00 -1.510.000,00
•UA 61690 VHK 504: Umgestaltung
Zwölf-Apostel-Platz 2.119.000,00 1.403.958,03 -715.041,97
•UA 63110 VHK 004: Erschließung neuer
Baugebiete 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00
•UA 63110 VHK 005: Ausbau von innerstädtischen
Geh- und Radwegen 1.392.600,00 557.627,38 -834.972,62
•UA 63110 VHK 008: Ausbau von Gemeindestraßen 500.000,00 0,00 -500.000,00
•UA 63110 VHK 529: Bau von Haltestellen des AVV
und der AVG 265.000,00 9.871,79 -255.128,21
•UA 63110 VHK 553: Erschließung der FCA-Arena 284.000,00 0,00 -284.000,00
•UA 63110 VHK 573: Grunderneuerung
Holbeinstraße 750.000,00 437.686,81 -312.313,19
•UA 63110 VHK 610: Sanierung und barrierefreier
Ausbau von Bushaltestellen 550.000,00 0,00 -550.000,00
•UA 63110 VHK 719: Fahrradstadt - Projekt
Holzbachstraße 300.000,00 0,00 -300.000,00
•UA 63110 VHK 992: Erschließung des
Innovationsparks 4.184.400,00 0,00 -4.184.400,00
•UA 66110 VHK 710: Deckenerneuerung
Rumplerstraße 1.100.000,00 816.546,40 -283.453,60
•UA 68110 VHK 525: Sanierung Tiefgarage
Stadtmetzg - Quartiersgarage 1.752.130,00 1.384.392,84 -367.737,16 Tiefbauherstellung / Straßenbau
Baumaßnahmen Tiefbau
-Euro Euro Euro Euro Euro
9502.xx 713.700,00 61.808,53 -651.891,47 224.000,00 -162.191,47
darunter:
•UA 68110 VHK 004: Neuordnung des ruhenden
Verkehrs in der Innenstadt 615.000,00 0,00 -615.000,00
9503.00 732.576,00 181.443,92 -551.132,08 82.164,93 99.278,99
darunter:
•UA 67010 VHK 012: Erschließung des
Innovations-parks 312.000,00 0,00 -312.000,00
9504.xx
9505.xx Brücken- und Wasserbau 15.193.888,00 8.120.508,93 -7.073.379,07 10.620.124,58 -2.499.615,65 darunter:
•UA 61710 VHK 503: Westlicher Zugang zum
Hauptbahnhof - Innenstadtanbindung 1.785.000,00 0,00 -1.785.000,00
•UA 63110 VHK 447: Erneuerung Wertach- u.
Hessenbachbrücke Bgm.-Ackermann-Str. 6.850.000,00 4.837.180,35 -2.012.819,65
•UA 63110 VHK 646: Kaufbachbrücke
Siebentischstraße 300.000,00 0,00 -300.000,00
•UA 63110 VHK 722: Erneuerung der Hochbrücke
Leonhardsberg (Südseite) 900.000,00 0,00 -900.000,00
•UA 66110 VHK 513: Fußgängerüberführung
Friedberger Straße 575.000,00 0,00 -575.000,00
•UA 66110 VHK 822: Brücke über Mühl- /
Hettenbach in der Bgm-Ackermann-Str. 279.000,00 0,00 -279.000,00
•UA 69110 VHK 329: Sanierung Stahlwasserbau am
Hochablaß 500.000,00 245.227,74 -254.772,26
96 3.707.932,00 517.095,19 -3.190.836,81 521.048,07 -3.952,88
davon:
9601.xx 2.337.297,00 434.795,01 -1.902.501,99 369.721,77 65.073,24
darunter:
•UA 58020 VHK 328: Neubau der Grünanlage
"Flößerpark" 400.000,00 34.110,43 -365.889,57
•UA 58040 VHK 018: B-Plan Nr. 8 "Am
Ballonstartplatz" 160.000,00 3.929,38 -156.070,62
•UA 58040 VHK 019: B-Plan Nr. 832 "Grabenweg" 286.600,00 46.816,55 -239.783,45
•UA 76320 VHK 701: Hochsicherheitspoller am
Plärrer 150.000,00 0,00 -150.000,00
9602.00 1.370.635,00 82.300,18 -1.288.334,82 151.326,30 -69.026,12
darunter:
•UA 61520 VHK 101: Neugestaltung der Hallstraße 150.000,00 0,00 -150.000,00
•UA 61670 VHK 711: Jakobervorstadt ISEK 145.000,00 254,79 -144.745,21
•
UA 61710 VHK 002: Vorbereitende Maßnahmen und Planungen (Sanierungsgebiet
Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof)
155.000,00 0,00 -155.000,00
Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung
Baumaßnahmen - Sonstiges Sonstige Bauten
Allgemeine Planungen und Untersuchungen Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung
Euro Euro Euro Euro Euro
1 2 Spalte 2 - 1 3 Spalte 2 - 3
Anordnungs-soll 2016
Plan-vergleich 2017
Ergebnis-vergleich 2017 / 2016 Ziffer
Gruppierung
fortgeschr.
Haushaltssoll 2017 Bezeichnung
Anordnungs-soll 2017
97 34.870.982,00 34.366.991,05 -503.990,95 39.038.628,46 -4.671.637,41
98 9.431.328,45 2.297.018,74 -7.134.309,71 4.692.587,62 -2.395.568,88
darunter:
•UA 46990 VHK 003: Förderung des Baues von
Kindergärten und Horten 5.010.600,00 0,00 -5.010.600,00
•UA 46990 VHK 004: Förderung des Baues von
Krippen 781.100,00 0,00 -781.100,00
•UA 79140 VHK 104: Zuschussgewährung zur
Darlehensrückführung a.d. Flughafen GmbH 500.000,00 0,00 -500.000,00
•UA 89010 VHK 002: Investitionsförderungs-
maßnahmen (Friedrich-Prinz-Fonds) 369.514,00 75.939,14 -293.574,86
99 14.430.994,00 14.430.991,86 -2,14 45.276.395,00 -30.845.403,14
davon:
9921.00 Deckung von Fehlbeträgen 14.430.994,00 14.430.991,86 -2,14 45.276.395,00 -30.845.403,14
Summen 284.643.866,45 202.342.952,08 -82.300.914,37 204.696.060,53 -2.353.108,45 Sonstiges
Kredittilgung
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen