Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017
St adt A rbo n Er fol gs re ch nun g G es tuf te r E rf ol gs aus w ei s R ech nu ng 20 18 B ud get 2018 R ech nu ng 2017 B et rag B et rag B et rag B et rieb lic her A uf w an d 46' 309' 055. 27 47' 475' 500. 00 47' 067 '336. 13 30 Per sonal au fw and 11' 292' 631. 55 11' 486' 200. 00 11' 421' 806. 01 31 Sac h- und übr iger A uf w an d 6' 628' 538. 64 6' 775' 600. 00 6' 641' 112. 14 33 Abs chr ei bun gen 2' 004' 942. 74 2' 121' 500. 00 2' 110' 886. 00 35 Ei nl agen 1' 173' 599. 09 883' 80 0. 00 764 '5 03. 85 36 Tr ans fer auf w and 24' 692' 696. 81 25' 758' 400. 00 25' 716' 999. 05 37 D ur chl auf ende B ei träge 516' 646 .44 450' 00 0. 00 412 '0 29. 08 B et rieb lic her E rt rag 48' 581' 633. 96 46' 086' 200. 00 44' 989 '776. 58 40 Fi sk al er trag 21' 296' 611. 10 20' 201' 000. 00 19' 764' 269. 40 41 R egal ien un d K onz es si onen 600. 00 600. 00 600. 00 42 Ent gel te 16' 177' 820. 53 15' 019' 300. 00 15' 544' 141. 81 43 Ver sc hi eden e E rtr äge 1' 363 .60 665. 80 45 Ent nahm en F onds 393' 575 .63 608' 00 0. 00 465 '0 12. 13 46 Tr ans fer er trag 10' 195' 016. 66 9' 807' 300. 00 8' 803' 058. 36 47 D ur chl auf ende B ei träge 516' 646 .44 450' 00 0. 00 412 '0 29. 08 Er geb ni s au s b et rie bl ich er T ät ig kei t 2' 272' 578. 69 -1' 389' 300. 00 -2' 077' 559. 55 34 Fi nanz auf w and 672' 832 .48 599' 00 0. 00 683 '5 19. 86 44 Fi nanz er trag 2' 975' 812. 55 1' 905' 900. 00 2' 225' 575. 37 Er geb ni s au s F in an zi er un g 2' 302' 980. 07 1' 306' 900. 00 1' 542 '055. 51 O per at iv es E rg eb ni s 4' 575' 558. 76 -82' 400. 00 -535' 504. 04 38 Aus ser or dent lic her A uf w and 93' 987 .70 48 Aus ser or dent lic her E rtr ag 154' 000 .00 100' 00 0. 00 Au sser or de nt lich es E rg eb ni s 60' 012. 30 100' 000. 00 G esam ter ge bn is E rf ol gsr ech nu ng 4' 635' 571. 06 17' 600. 00 -535' 504. 04
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag% 0ALLGEMEINE VERWALTUNG3'597'691.623'909'700.003'801'600.46-312'008.38-7.98 01Legislative und Exekutive853'500.96857'000.00881'362.34-3'499.04-0.41 011Legislative388'849.31388'600.00400'937.49249.310.06 0110Legislative388'849.31388'600.00400'937.49249.310.06 3000.00Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro53'255.0065'000.0052'435.30-11'745.00-18.07Streichung Parlaments-, Büro- und Fraktionssitzung im März 3000.01Sitzungsgelder Kommissionen28'130.0025'000.0042'753.003'130.0012.52 3000.02Rechnungsprüfungskommission7'575.008'000.007'425.00-425.00-5.31 3000.03Wahlbüro5'537.5011'000.0010'735.80-5'462.50-49.66weniger arbeitsintensive Abstimmungen 3010.00Besoldungen83'794.1069'600.0089'352.9014'194.1020.39Budget z.T. auf Kto. 0221.3010.00 3010.09Rückerstattungen Besoldungen0.000.00-7'023.350.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen12'309.1514'700.0013'982.85-2'390.85-16.26 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse8'206.309'400.008'756.20-1'193.70-12.70 3053.00AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen1'018.301'300.001'073.90-281.70-21.67 3100.80Büromaterial123.201'000.0097.00-876.80-87.68 3102.00Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen58'115.1452'000.0049'608.936'115.1411.76höhere Postgebühren, Nachdruck Auflage Stimmmaterial 3102.01Verteilkosten amtliches Publikationsorgan54'122.3055'000.0057'405.15-877.70-1.60 3130.06Mitglieder- und Verbandsbeiträge28'440.0028'000.0028'186.80440.001.57 3132.00Dienstleistungen und Honorare9'205.1211'000.008'568.00-1'794.88-16.32 3132.80Externe Revisionsstelle17'232.0017'300.0018'846.00-68.00-0.39 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)1'394.301'300.001'540.3594.307.25 3170.00Reisekosten und Spesen1'858.401'000.004'930.06858.4085.84 3199.00Übriger Betriebsaufwand2'230.502'000.001'734.60230.5011.53 3636.01Abstimmungsbeiträge an Fraktionen6'000.006'000.000.000.00 3920.00Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)10'303.0010'000.0010'529.00303.003.03 012Exekutive464'651.65468'400.00480'424.85-3'748.35-0.80 0120Exekutive464'651.65468'400.00480'424.85-3'748.35-0.80 3000.00Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat410'156.30395'800.00405'461.4514'356.303.63etwas höhere Sitzungsgelder (abhängig von Anzahl und Länge von Kommissions- und Arbeitsgruppensitzungen etc.) 3010.09Rückerstattungen Besoldungen-7'500.00-3'000.00-6'000.00-4'500.00150.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen30'166.9532'600.0030'164.35-2'433.05-7.46 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse32'387.1031'900.0032'161.80487.101.53 3053.00AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen3'589.353'900.003'893.45-310.65-7.97 3099.00Übriger Personalaufwand43.50200.000.00-156.50-78.25 3100.80Büromaterial850.451'000.00923.40-149.55-14.96 3102.00Drucksachen, Publikationen670.453'500.002'678.20-2'829.55-80.84 3132.00Honorare, Gutachten, Experten1'415.004'500.008'059.20-3'085.00-68.56 3133.01EDV-Kosten Amt für Informatik1'544.300.001'702.351'544.30 3170.00Reisekosten und Spesen28'534.8532'000.0030'528.60-3'465.15-10.83 3170.01Einladungen Partnergemeinden0.000.006'384.050.00 4260.00Mandatsentschädigungen Stadtpräsident-37'206.60-34'000.00-35'532.00-3'206.609.43 02Allgemeine Dienste2'744'190.663'052'700.002'920'238.12-308'509.34-10.11 021Finanz- und Steuerverwaltung611'571.95632'500.00702'159.01-20'928.05-3.31 0210Finanz- und Steuerverwaltung611'571.95632'500.00702'159.01-20'928.05-3.31 3010.00Besoldungen1'182'423.451'184'200.001'197'329.85-1'776.55-0.15 3010.09Rückerstattungen Besoldungen-48'952.95-16'200.00-44'026.30-32'752.95202.18Unfall- und Krankentaggelder Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen90'224.9597'600.0093'797.55-7'375.05-7.56 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse97'189.8099'900.0096'782.10-2'710.20-2.71 3053.00AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen11'711.6012'500.0012'688.35-788.40-6.31 3090.80Aus- und Weiterbildung8'610.5510'000.0018'675.20-1'389.45-13.89 3099.00Übriger Personalaufwand7'619.8710'000.0013'926.33-2'380.13-23.80 3099.01Übriger Personalaufwand Lernende18'335.9516'000.0016'657.052'335.9514.60 3100.80Büromaterial9'217.3610'000.0012'798.02-782.64-7.83 3102.00Drucksachen, Publikationen1'513.353'000.00621.50-1'486.65-49.56 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte8'906.846'000.003'069.102'906.8448.45 3130.00Dienstleistungen Dritter1'552.005'000.004'968.00-3'448.00-68.96 3130.01Telefonkosten4'129.206'000.005'497.10-1'870.80-31.18 3130.02Porto108'737.0290'000.00105'522.5418'737.0220.82Budget zu tief (siehe Aufwand 2017) bzw. z.T. auf Kto. 1401.3130.02 3130.03Postcheck-/Bankgebühren21'816.3018'000.0026'050.223'816.3021.20 3130.04Betreibungskosten inkl. Steuerbezug147'813.95130'000.00142'011.8017'813.9513.70tendenziell ist die Zahlungsmoral weiter sinkend 3130.06Mitglieder- und Verbandsbeiträge140.00100.00140.0040.0040.00 3130.81Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm81'456.8080'000.0079'253.201'456.801.82 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)38'358.2532'000.0040'764.826'358.2519.87Budget zu tief (siehe Aufwand 2017) 3133.02Informatikkosten Abraxas208'522.45197'000.00200'733.7511'522.455.85Einführungskosten Anlagenbuchhaltung 3134.00Sachversicherungen14'226.3517'000.0017'155.65-2'773.65-16.32 3150.00Unterhalt Büromöbel und -geräte5'939.655'000.003'737.35939.6518.79 3161.00Mieten, Benützungskosten Anlagen24'182.5620'000.0023'168.374'182.5620.91 3170.00Reisekosten und Spesen6'223.956'500.005'078.90-276.05-4.25 3199.00Übriger Betriebsaufwand0.00500.000.00-500.00-100.00 3910.00Dienstkarten (int. Verrechnung)1'440.001'900.001'590.00-460.00-24.21 3920.00Miete / Heizung (int. Verrechnung)76'545.9679'000.0082'831.56-2'454.04-3.11 4210.14Kanzleigebühren-850.000.00-678.69-850.00 4240.81Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten-54'555.15-55'500.00-55'410.20944.85-1.70 4260.01Rückvergütung Betreibungskosten-93'694.66-103'000.00-103'472.269'305.34-9.03schwankende und nicht beeinflussbare Position 4260.22Diverse Rückerstattungen-38'060.50-45'000.00-53'238.956'939.50-15.42abhängig u.a. von Anzahl Sitzungen bei externen Organisationen wie z.B. VTG (Rückerstattung Sitzungsgelder) 4611.00Staatssteuer-Bezugsprovision-578'168.40-570'000.00-554'893.60-8'168.401.43 4611.01Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen-48'532.00-60'000.00-44'660.0011'468.00-19.11wegen diversen personellen Ausfällen konnten nicht im gewünschten Ausmass Veranlagungen durchgeführt werden 4612.90Bezugsprovisionen Körperschaften-687'452.55-640'000.00-631'309.30-47'452.557.41abhängig von Steuereinnahmen 4910.00Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)-15'000.00-15'000.00-15'000.000.00 022Allgemeine Dienste, übrige1'918'400.752'197'800.002'040'293.79-279'399.25-12.71 0221Stadtkanzlei438'698.48473'400.00440'338.77-34'701.52-7.33 3010.00Besoldungen298'715.00311'100.00301'338.10-12'385.00-3.98Verbuchung z.T. auf Kto. 0110.3010.00 3010.09Rückerstattung Besoldungen-13'283.35-1'000.00-30'430.30-12'283.351'228.34Erwerbsausfallentschädigungen 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen24'696.9525'700.0024'591.70-1'003.05-3.90 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse30'859.6027'300.0028'154.853'559.6013.04 3053.00AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen3'343.803'600.003'404.25-256.20-7.12 3090.80Aus- und Weiterbildung1'251.605'000.004'521.50-3'748.40-74.97 3099.00Übriger Personalaufwand1'703.103'000.005'393.85-1'296.90-43.23 3100.80Büromaterial1'661.603'000.001'982.70-1'338.40-44.61 3102.00Drucksachen, Publikationen438.001'000.00398.00-562.00-56.20
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte0.002'000.000.00-2'000.00-100.00 3130.00Dienstleistungen Dritter17'859.4015'000.0022'229.102'859.4019.06 3130.01Telefonkosten1'214.401'400.001'459.50-185.60-13.26 3130.06Mitglieder- und Verbandsbeiträge50.00100.0050.00-50.00-50.00 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)5'577.257'400.006'220.90-1'822.75-24.63 3133.02Informatikkosten Abraxas3'454.852'800.002'737.80654.8523.39 3150.00Unterhalt Büromöbel und -geräte0.00800.00243.80-800.00-100.00 3161.00Mieten, Benützungskosten Anlagen8'390.609'000.0011'740.40-609.40-6.77 3170.00Reisekosten und Spesen509.602'000.00979.30-1'490.40-74.52 3199.00Übriger Betriebsaufwand1'240.352'000.001'225.15-759.65-37.98 3300.60Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt15'640.0015'600.0015'640.0040.000.26 3920.00Miete / Heizung (int. Verrechnung)38'272.9739'600.0041'415.77-1'327.03-3.35 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)757.761'000.001'025.20-242.24-24.22 4210.00Diverse Gebühren-3'655.00-4'000.00-3'982.80345.00-8.63 0222Bauverwaltung971'442.401'182'000.001'118'420.87-210'557.60-17.81 3010.00Besoldungen839'777.70924'100.00907'927.30-84'322.30-9.12Stellenetat nicht voll ausgeschöpft 3010.09Rückerstattung Besoldungen-67'175.75-71'800.00-62'340.654'624.25-6.44 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen66'877.4076'100.0072'716.35-9'222.60-12.12 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse75'061.1084'500.0086'125.70-9'438.90-11.17 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen8'260.3511'700.0010'732.15-3'439.65-29.40 3090.80Aus- und Weiterbildung2'826.9010'500.0014'215.65-7'673.10-73.08weniger Aufwand durch Personalwechsel 3099.00Übriger Personalaufwand8'532.1418'000.0012'491.15-9'467.86-52.60 3100.80Büromaterial6'355.8510'000.003'538.20-3'644.15-36.44 3101.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial192.802'000.00541.70-1'807.20-90.36 3102.00Drucksachen, Publikationen7'524.9510'000.007'402.05-2'475.05-24.75 3102.01Inserate49'972.5560'000.0044'734.75-10'027.45-16.71schwankende Position, die kaum kalkulierbar ist 3110.00Mobilien, Maschinen, Geräte1'556.552'000.002'194.47-443.45-22.17 3130.00Dienstleistungen Dritter77'249.4080'000.0086'698.05-2'750.60-3.44 3130.01Telefonkosten3'863.105'000.004'680.65-1'136.90-22.74 3130.02Porto1'716.992'500.00415.85-783.01-31.32 3132.80Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen26'639.0523'000.003'113.553'639.0515.82 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)15'758.2016'600.0017'363.95-841.80-5.07 3133.03übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)26'270.1055'000.0031'078.65-28'729.90-52.24Umstellung BauPro erfolgt erst im 2019 3134.00Sachversicherungen620.45700.00545.90-79.55-11.36 3144.00Unterhalt Hochbauten0.001'000.00594.00-1'000.00-100.00 3150.00Unterhalt Büromöbel und -geräte768.851'000.000.00-231.15-23.12 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte0.00500.000.00-500.00-100.00 3170.00Reisekosten und Spesen7'590.2011'500.008'588.40-3'909.80-34.00 3199.00Übriger Betriebsaufwand4'171.005'000.004'429.00-829.00-16.58 3320.90Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt0.000.001.000.00 3910.00Dienstkarten (int. Verrechnung)1'800.001'900.002'100.00-100.00-5.26 3920.00Miete / Heizung (int. Verrechnung)45'673.8247'200.0050'161.15-1'526.18-3.23 4210.01Bau- und Feuerschutzbewilligungen-204'338.95-200'000.00-170'144.90-4'338.952.17 4210.14Ankergebühren0.00-1'000.000.001'000.00-100.00 4240.81Erträge aus Dienstleistungen-36'102.35-5'000.00-21'483.20-31'102.35622.05Depotgelder Baumeldungen
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 0224Präsidium508'259.87542'400.00481'534.15-34'140.13-6.29 3010.00Besoldungen383'692.05401'200.00349'034.55-17'507.95-4.36Stellenetat nicht voll ausgeschöpft 3010.09Rückerstattung Besoldungen-6'900.00-10'200.00-8'960.003'300.00-32.35 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen30'244.1533'000.0027'615.15-2'755.85-8.35 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse35'841.4033'700.0033'581.852'141.406.35 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen3'773.955'000.003'431.55-1'226.05-24.52 3090.80Aus- und Weiterbildung3'213.855'000.004'438.50-1'786.15-35.72 3099.00Übriger Personalaufwand2'382.706'000.007'535.10-3'617.30-60.29 3100.80Büromaterial3'625.304'000.002'465.40-374.70-9.37 3102.00Drucksachen, Publikationen709.505'000.001'775.78-4'290.50-85.81Verbuchung z.T. über Kto. 7900.3102.00 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte2'596.452'000.005'201.95596.4529.82 3130.00Dienstleistungen Dritter0.003'000.0027.00-3'000.00-100.00 3130.01Telefonkosten1'694.401'800.001'662.30-105.60-5.87 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)7'344.609'800.007'701.85-2'455.40-25.06 3150.00Unterhalt Büromöbel und -geräte249.851'500.00153.90-1'250.15-83.34 3170.00Reisekosten und Spesen436.452'000.001'236.85-1'563.55-78.18 3910.00Int. Verrechnung Dienstkarten360.000.00360.00360.00 3920.00Miete / Heizung (int. Verrechnung)38'272.9739'600.0044'272.42-1'327.03-3.35 3920.01Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)722.250.000.00722.25 029Verwaltungsliegenschaften, übriges214'217.96222'400.00177'785.32-8'182.04-3.68 0291Stadthaus0.000.000.000.00 3010.00Abwart und Reinigung63'538.5557'500.0056'633.656'038.5510.50teilweiser Ersatz aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit 3010.09Rückerstattungen Besoldungen0.000.00-2'774.800.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen4'866.754'800.004'626.3066.751.39 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse3'553.154'900.003'576.10-1'346.85-27.49 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen1'904.802'000.001'945.35-95.20-4.76 3101.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial3'453.263'000.001'750.05453.2615.11 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial34'763.6535'000.0034'027.30-236.35-0.68 3134.00Sachversicherungen4'617.457'000.004'840.70-2'382.55-34.04 3144.00Unterhalt Hochbauten57'833.3070'000.00102'092.70-12'166.70-17.38Ersatz Brandmeldeanlage teils erst im 2019 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte25'004.2925'000.0019'261.074.290.02 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt40'445.0040'500.0040'445.00-55.00-0.14 3300.60Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt0.000.001.000.00 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)8'428.005'400.003'836.003'028.0056.07 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)110.00400.00174.00-290.00-72.50 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)4'264.938'000.005'441.87-3'735.07-46.69 4470.00Mietzinsen-2'000.00-2'000.00-2'000.000.00 4920.00Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)-250'783.13-261'500.00-273'876.2910'716.87-4.10entspricht dem Saldo des Bereichs 0291 0293Seeparksaal214'217.96222'400.00177'785.32-8'182.04-3.68 3010.00Besoldungen186'667.55195'000.00143'365.90-8'332.45-4.27 3010.09Rückerstattung Besoldungen-22'853.45-13'500.00-800.00-9'353.4569.28 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen14'674.2016'100.0011'240.85-1'425.80-8.86 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse16'665.7516'500.0012'986.40165.751.00 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen5'889.456'900.004'727.70-1'010.55-14.65 3090.80Aus- und Weiterbildung480.052'000.000.00-1'519.95-76.00
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3099.00Übriger Personalaufwand169.301'000.00982.80-830.70-83.07 3101.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial10'046.698'000.0011'186.462'046.6925.58 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte22'534.4020'000.0024'322.052'534.4012.67 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial82'474.95100'000.0097'742.70-17'525.05-17.53abhängig u.a. von der Art und der Anzahl der Veranstaltungen 3130.00Dienstleistungen Dritter8'599.6010'000.0013'072.25-1'400.40-14.00 3130.01Telefonkosten2'896.403'000.004'078.30-103.60-3.45 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)1'544.301'500.001'702.3544.302.95 3134.00Sachversicherungen6'066.506'500.006'436.40-433.50-6.67 3144.00Unterhalt Hochbauten23'173.7220'000.0040'506.753'173.7215.87 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte23'759.4418'000.0019'789.675'759.4432.00Reparatur Kühlraum, Ersatz Stuhllehnen etc. 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt44'153.3663'200.0044'153.00-19'046.64-30.14 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)5'404.005'400.006'468.004.000.07 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)0.00100.0024.00-100.00-100.00 3930.01Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)2'700.002'700.003'600.000.00 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)3'397.607'000.004'417.54-3'602.40-51.46 4470.00Vermietungen, übrige Erlöse-206'351.80-250'000.00-249'768.2543'648.20-17.46diverse Grossveranstaltungen haben nicht stattgefunden (GV Raiffeisen, ARWA) 4920.00Vermietungen (int. Verrechnung)-17'874.05-17'000.00-22'449.55-874.055.14 0294Bahnhofstrasse 240.000.000.000.00 3010.00Abwart und Reinigung7'925.755'800.005'638.052'125.7536.65 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen608.05500.00460.65108.0521.61 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen104.35100.00112.404.354.35 3101.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial33.00200.00155.55-167.00-83.50 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial6'566.908'000.008'541.85-1'433.10-17.91 3130.00Dienstleistungen Dritter1'507.800.000.001'507.80 3134.00Sachversicherungen447.65500.00347.90-52.35-10.47 3144.00Unterhalt Hochbauten23'369.8820'000.007'027.403'369.8816.85 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte1'745.353'000.00687.20-1'254.65-41.82 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt22'620.0022'600.0022'620.0020.000.09 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)140.00300.00910.00-160.00-53.33 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)0.000.0088.000.00 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)1'095.942'000.001'482.74-904.06-45.20 4470.00Mietzinsen-360.00-400.00-360.0040.00-10.00 4920.00Mietzinsen (int. Verrechnung)-65'804.67-62'600.00-47'711.74-3'204.675.12entspricht dem Saldo des Bereichs 0294 1ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1'628'818.371'449'600.001'566'010.49179'218.3712.36 11Öffentliche Sicherheit53'350.8058'200.0048'426.20-4'849.20-8.33 111Polizei53'350.8058'200.0048'426.20-4'849.20-8.33 1110Polizei53'350.8058'200.0048'426.20-4'849.20-8.33 3010.00Besoldungen18'694.4018'600.007'074.8094.400.51 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen1'543.351'600.00585.25-56.65-3.54 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse1'911.001'600.00741.30311.0019.44 3053.00AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen174.65400.0070.85-225.35-56.34 3100.80Büromaterial0.001'000.000.00-1'000.00-100.00 3132.80Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte69'877.4070'000.0078'604.00-122.60-0.18 4260.22Anteil Dritte-38'850.00-35'000.00-38'650.00-3'850.0011.00 14Allgemeines Rechtswesen1'341'303.421'251'500.001'306'890.0489'803.427.18
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 140Allgemeines Rechtswesen1'341'303.421'251'500.001'306'890.0489'803.427.18 1400Allgemeines Rechtswesen-20'694.25-29'400.003'965.758'705.75-29.61 3100.80Büromaterial0.00100.000.00-100.00-100.00 3130.07Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk18'046.8012'000.006'126.706'046.8050.39 3151.01Marktkosten: Übriger Unterhalt208.458'000.002'399.55-7'791.55-97.39 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)11'046.0024'500.0036'148.00-13'454.00-54.91 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)94.500.00444.0094.50 4240.00Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten-18'906.00-40'000.00-11'298.0021'094.00-52.74Erträge für Benützungsgebühren werden vermehrt über das Kto. 3421.4240.01 verbucht 4240.01Plakatgebühren-1'200.00-1'500.00-1'200.00300.00-20.00 4240.02Marktgebühren0.00-1'500.00-1'200.001'500.00-100.00 4260.22Erträge aus Dienstleistungen für Dritte-2'581.00-3'000.00-1'781.00419.00-13.97 4930.00Inventar (int. Verrechnung)-27'403.00-28'000.00-25'673.50597.00-2.13 1401Einwohnerkontrolle491'578.13470'900.00610'897.4520'678.134.39 3010.00Besoldungen405'408.00406'500.00491'685.10-1'092.00-0.27 3010.09Rückerstattungen Besoldungen-16'159.70-9'600.00-15'290.55-6'559.7068.33Lohnausfallentschädigungen und Kinderzulagen 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen32'278.2533'500.0039'240.80-1'221.75-3.65 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse30'230.4534'300.0042'855.45-4'069.55-11.86 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen4'820.805'200.005'503.85-379.20-7.29 3090.80Aus- und Weiterbildung11'325.453'000.0012'686.508'325.45277.522 junge Mitarbeiterinnen absolvieren Lehrgang Fachperson Einwohnerwesen 3099.00Übriger Personalaufwand4'020.533'000.006'738.851'020.5334.02 3100.80Büromaterial2'287.491'500.003'578.16787.4952.50 3102.00Drucksachen, Publikationen1'346.951'500.00619.35-153.05-10.20 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte63.004'000.006'003.90-3'937.00-98.43 3130.00Dienstleistungen Dritter542.551'000.002'939.25-457.45-45.75 3130.01Telefonkosten2'187.132'700.002'628.90-512.87-19.00 3130.02Porto161.8810'000.00195.50-9'838.12-98.38Verbuchung auf Kto. 0210.3130.02 3130.03Kontospesen331.20300.00295.5231.2010.40 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)11'784.5512'700.0013'100.60-915.45-7.21 3133.02Informatikkosten Abraxas57'134.0560'000.0059'245.60-2'865.95-4.78 3150.00Unterhalt Büromöbel und -geräte150.80500.00720.21-349.20-69.84 3161.00Mieten, Benützungskosten2'935.152'700.002'985.35235.158.71 3170.00Reisekosten und Spesen601.701'000.00886.25-398.30-39.83 3611.00Gebühren und Kosten Ausweispapiere208'869.50155'000.00163'574.2553'869.5034.75siehe Kto. 1401.4210.10; markant mehr Mutationen von ausländischen Personen, auch Wohnungswechsel innerhalb von Arbon 3920.00Miete / Heizung (int. Verrechnung)31'083.5832'100.0033'636.02-1'016.42-3.17 4210.02Einbürgerungsgebühren-6'510.00-45'000.00-32'606.0038'490.00-85.53das seit 01.01.2018 gültige Einbürgerungsgesetz beinhaltet strengere Aufnahmekriterien, die weniger Interessenten erfüllen können; entsprechend tiefer sind die Gesuchseingänge. Die Abweichung hängt zudem damit zusammen, dass die Verfahren neu erstinstanzlich vom Kanton behandelt werden und erst anschliessend die kommunale Einbürgerungsgebühr erhoben wird 4210.10Gebühren Einwohnerkontrolle-293'315.18-245'000.00-230'325.41-48'315.1819.72siehe Kto. 1401.3611.00 1403Schlichtungsbehörde in Mietsachen150'195.00134'700.00121'512.7515'495.0011.50 3000.00Schlichtungsbehörde7'480.006'000.007'770.001'480.0024.67 3010.00Besoldungen115'000.50105'800.00100'801.809'200.508.70 3010.09Rückerstattung Besoldungen-2'796.65-3'300.00-18'868.95503.35-15.25 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen9'137.708'700.007'824.85437.705.03
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse10'797.859'800.009'134.60997.8510.18 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen1'240.901'500.001'071.00-259.10-17.27 3090.80Aus- und Weiterbildung3'355.101'000.00314.102'355.10235.51 3099.00Übriger Personalaufwand388.301'000.001'538.20-611.70-61.17 3100.80Büromaterial2'281.93500.00403.001'781.93356.39 3130.00Dienstleistungen Dritter1'749.021'000.008'887.40749.0274.90 3133.01EDV-Kosten Amt für Informatik1'394.302'700.003'080.75-1'305.70-48.36 3170.00Reisekosten und Spesen781.050.000.00781.05 3199.00Übriger Betriebsaufwand0.00200.0086.00-200.00-100.00 4210.00Gebühren-615.00-200.00-530.00-415.00207.50 1408Berufsbeistandschaft720'224.54675'300.00570'514.0944'924.546.65 3010.00Besoldungen584'864.95569'600.00492'027.0515'264.952.68aufgrund der hohen Fallbelastung musste 2018 das Arbeitspensum von zwei Mandatsträger/innen befristet erhöht werden 3010.01Entschädigungen private Mandatsträger0.0013'000.0011'050.00-13'000.00-100.00siehe Kto. 1408.4260.22 3010.02Entschädigung Pflegeeltern24'306.0011'700.0012'343.0012'606.00107.74Zunahme von Fremdplatzierungen bei privaten Pflegeeltern. Dementsprechend aber auch höhere Einnahmen bei den Rückerstattungen für Pflegeeltern (Kto. 1408.4260.23). Konten 1408.3010.02, 1408.3170.01 und 1408.4260.23 neutralisieren sich 3010.09Rückerstattungen Besoldungen-4'800.00-4'800.00-4'800.000.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen49'567.3547'000.0041'219.202'567.355.46 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse53'948.2056'600.0045'884.90-2'651.80-4.69 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen6'271.906'600.005'327.40-328.10-4.97 3090.80Aus- und Weiterbildung7'166.405'000.007'693.752'166.4043.33 3099.00Übriger Personalaufwand4'717.503'000.005'927.501'717.5057.25 3100.80Büromaterial4'791.754'000.005'945.25791.7519.79 3102.00Drucksachen, Publikationen755.751'000.00310.50-244.25-24.43 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte6'369.852'000.005'086.454'369.85218.49Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplatz 3130.00Dienstleistungen Dritter6'630.907'000.003'686.70-369.10-5.27 3130.01Telefon2'253.901'800.001'932.95453.9025.22 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)10'685.258'000.009'242.252'685.2533.57 3133.02Informatikkosten Abraxas4'058.904'300.004'225.50-241.10-5.61 3134.00Sachversicherungen307.701'000.00310.50-692.30-69.23 3150.00Unterhalt Büromöbel und -geräte161.551'000.0094.00-838.45-83.85 3161.00Mieten, Benützungskosten1'552.885'000.003'750.70-3'447.12-68.94 3170.00Reisekosten und Spesen9'184.558'000.007'333.901'184.5514.81 3170.01Spesenentschädigungen für Pflegekinder34'330.0011'000.0016'170.0023'330.00212.09siehe Kommentar zu Kto. 1408.3010.02 3199.00Übriger Betriebsaufwand1'218.091'200.001'043.6018.091.51 3910.00Dienstkarten (int. Verrechnung)1'050.00700.00720.00350.0050.00 3920.00Mietzinsen (int. Verrechnung)65'804.6762'600.0047'711.743'204.675.12 4210.00Gebühren für Amtshandlungen-54'300.00-73'000.00-72'730.0018'700.00-25.62weil die KESB bei der Berichtsprüfung in Verzug ist, wurden 2018 weniger Entschädigungen abgerechnet. Die Einnahmen werden 2019 entsprechend höher ausfallen 4260.22Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger-800.00-13'000.00-10'080.0012'200.00-93.852018 ist nur eine marginale Anzahl Entschädigungen für private Mandatsträger angefallen, welche über die Stadt Arbon abgerechnet werden mussten 4260.23Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder-56'873.50-22'000.00-27'912.75-34'873.50158.52siehe Kommentar zu Kto. 1408.3010.02 4612.91Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil-43'000.00-43'000.00-43'000.000.00 15Feuerwehr0.000.000.000.00
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 150Feuerwehr0.000.000.000.00 1500Feuerwehr0.000.000.000.00 3000.00Feuerwehrkommission6'165.005'000.006'035.001'165.0023.30 3010.00Besoldungen133'587.60157'200.00150'640.25-23'612.40-15.02 3010.02Pikettdienstentschädigungen98'035.0086'000.00101'350.0012'035.0013.99 3010.03Übungssold108'550.00110'000.00141'625.00-1'450.00-1.32 3010.04Entschädigung Kader59'800.2062'000.0073'660.20-2'199.80-3.55 3010.05Sold bei Schadenfällen137'680.0055'000.0062'620.0082'680.00150.33der Tobi-Grossbrand in Egnach verursachte bei der Stützpunkt-Fw Arbon einen enormen Personalaufwand. Die Mehrkosten sind von der Gebäudeversicherung zurückerstattet worden (Kto. 1501.4260.00) 3010.06Sold bei Oelwehr0.005'000.000.00-5'000.00-100.00in Kto. 1500.3010.05 enthalten 3010.07Sold bei Wassereinsätzen0.005'000.000.00-5'000.00-100.00in Kto. 1500.3010.05 enthalten 3010.09Rückerstattungen Besoldungen-4'136.200.00-1'140.30-4'136.20 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen19'989.8020'800.0019'203.50-810.20-3.90 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse14'628.8513'300.0013'815.251'328.859.99 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen5'618.056'000.005'638.95-381.95-6.37 3090.01Ausbildungskurse an Delegationen39'296.7545'000.0052'752.50-5'703.25-12.67zurückhaltendendere Delegation an Ausbildungskurse 3090.02Einsatzplanung3'400.107'000.003'681.55-3'599.90-51.43 3090.80Aus- und Weiterbildung des Personals0.000.00244.100.00 3099.00Übrige Personalkosten4'032.353'000.009'670.051'032.3534.41 3100.80Büromaterial3'481.7110'000.006'686.24-6'518.29-65.18 3101.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial10'579.1515'000.008'883.22-4'420.85-29.47 3102.00Drucksachen, Publikationen2'320.602'000.002'263.50320.6016.03 3110.00Anschaffungen Anlagen, Ausrüstung, Geräte23'390.5019'800.0081'199.103'590.5018.13 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial17'623.4520'000.0018'355.35-2'376.55-11.88 3130.00Dienstleistungen Dritter14'552.950.000.0014'552.95Nachtragskredit 14'553 für Projektierung Mehrzweckgebäude (SR-Beschluss 22/19) 3130.01Telefon inkl. Alarmanlage17'861.7021'000.0019'641.10-3'138.30-14.94 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)0.001'300.001'540.35-1'300.00-100.00 3134.00Sachversicherungen13'563.4017'000.0013'177.20-3'436.60-20.22 3144.00Gebäudeunterhalt15'584.9513'000.004'277.502'584.9519.88 3144.01Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen21'759.2527'000.0014'352.60-5'240.75-19.41 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte26'870.8524'000.0024'327.902'870.8511.96 3151.02Unterhalt Fahrzeuge64'967.5045'000.0076'584.9519'967.5044.37beim Tobi-Grossbrand in Egnach ist die Autodrehleiter arg in Mitleidenschaft geraten. Es sind Kosten für die Reparatur und ein Ersatzfahrzeug entstanden. Die Gebäudeversicherung beteiligte sich an den entstandenen Kosten 3151.03Hydranten31'726.6550'000.0013'733.20-18'273.35-36.55die Rechnung der Arbon Energie AG weist lediglich Kosten für den Unterhalt der Hydranten aus. Neuanschaffungen und Neuanschlüsse wurden keine verrechnet 3151.50Unterhalt Ausrüstung, Geräte Oelwehr3'566.605'000.003'412.20-1'433.40-28.67 3160.00Mietaufwand2'360.003'000.002'250.00-640.00-21.33 3170.00Reisekosten und Spesen22'306.4827'000.0026'116.42-4'693.52-17.38 3199.00Übriger Betriebsaufwand6'377.756'000.006'888.25377.756.30 3300.41Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe45'450.0045'500.0045'451.00-50.00-0.11 3300.61Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe47'440.0047'500.00115'241.00-60.00-0.13 3510.00Einlage in Spezialfinanzierung179'549.7941'800.000.00137'749.79329.54entspricht dem "Gewinn" der Spezialfinanzierung Feuerwehr 3612.30Steuerbezugsprovisionen21'122.9520'000.0018'839.651'122.955.61 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)4'802.006'400.004'158.00-1'598.00-24.97 3910.02Verwaltungskosten (int. Verrechnung)15'000.0015'000.0015'000.000.00
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3920.00Miete / Heizung (int. Verrechnung)5'286.325'500.005'720.41-213.68-3.89 3920.01Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)3'256.550.000.003'256.55 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)625.50500.00522.50125.5025.10 3930.01Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)900.00900.000.000.00 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)4'068.468'000.005'799.83-3'931.54-49.14 4200.00Feuerwehrersatzsteuern-1'056'147.31-980'000.00-941'982.67-76'147.317.77 4260.00Rückerstattungen von Dritten-112'593.00-20'000.00-12'389.00-92'593.00462.97mehr Rückerstattungen durch das Feuerschutzamt TG infolge Einsätzen im Stützpunkt 4470.00Miet- und Pachtzinsen0.000.00-4'638.350.00 4510.00Entnahme aus Spezialfinanzierung0.000.00-109'158.200.00 4630.00Beitrag Bundesamt für Strassen-28'100.65-28'000.00-28'100.65-100.650.36 4631.00Kantonsbeiträge an Fahrzeugunterhalt-6'000.00-6'000.00-6'000.000.00 4631.01Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug-2'896.30-2'000.00-2'601.90-896.3044.82 4631.02Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen-45'505.30-40'000.00-65'746.75-5'505.3013.76Gebäudeversicherung beteiligt sich stärker an der Neubeschaffung von Brandschutzausrüstungen 4631.03Beiträge Gebäudeversicherung an Kurse-1'800.00-1'500.00-3'600.00-300.0020.00 16Verteidigung234'164.15139'900.00210'694.2594'264.1567.38 161Militärische Verteidigung104'598.4292'500.0092'710.0712'098.4213.08 1610Militärische Verteidigung58'377.8243'600.0037'233.8014'777.8233.89 3010.00Besoldungen23'174.0023'200.0018'280.10-26.00-0.11 3010.09Rückerstattung Besoldungen-2'068.100.00-456.10-2'068.10 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen1'899.001'900.001'505.00-1.00-0.05 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse2'185.201'900.001'670.60285.2015.01 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen603.95500.00473.85103.9520.79 3099.00Übriger Personalaufwand0.00500.000.00-500.00-100.00 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial23'261.1515'000.0018'301.908'261.1555.07gegenüber dem Vorjahr fast doppelt so viele militärische Belegungen während der eher kalten Jahreszeit haben den Mehraufwand von Energie verursacht 3130.01Telefonkosten4'024.352'600.004'954.401'424.3554.78 3133.01EDV-Kosten Amt für Informatik175.000.00189.00175.00 3134.00Sachversicherungen1'834.251'500.001'425.70334.2522.28 3144.00Unterhalt Hochbauten13'452.0912'000.0013'395.821'452.0912.10 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte37'391.6813'500.0010'569.2323'891.68176.98der Steamer und die Spülmaschine aus dem Jahre 2003 mussten ersetzt werden, weil sich eine Reparatur nicht mehr lohnte. Der Bund beteiligte sich an den Kosten (siehe Kto. 1610.4610.00) 3151.03Unterhalt Wäsche Belegungen4'102.855'000.005'470.80-897.15-17.94 3199.00Übriger Betriebsaufwand469.001'000.00163.50-531.00-53.10 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt0.000.002.000.00 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)0.000.00182.000.00 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)0.00100.000.00-100.00-100.00 3930.01Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)3'735.00900.002'700.002'835.00315.00 4240.01Erlöse aus Einquartierungen-36'061.60-35'000.00-38'594.00-1'061.603.03 4610.00Bundesbeitrag-19'800.00-1'000.00-3'000.00-18'800.001'880.00siehe Kto. 1610.3151.01 1616Regionale Schiessanlage Tälisberg46'220.6048'900.0055'476.27-2'679.40-5.48 3000.00Schiesskommission1'560.002'000.001'890.00-440.00-22.00 3010.00Besoldungen13'593.7010'700.008'293.552'893.7027.04 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen1'102.65800.00667.20302.6537.83 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse724.20900.00724.15-175.80-19.53
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen172.00200.0095.95-28.00-14.00 3110.00Raumausstattung0.001'000.003'000.00-1'000.00-100.00 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial5'324.105'000.005'163.85324.106.48 3134.00Sachversicherungen1'610.002'500.002'602.95-890.00-35.60 3144.00Unterhalt Hochbauten, Umgebung7'406.5515'000.0023'429.48-7'593.45-50.62Zurückhaltung bei den Umgebungsarbeiten; die beim Kugelfang vorgesehenen Blechabdeckungen und neue Fundamente konnten aus Witterungsgründen nicht ausgeführt werden 3170.00Reisekosten und Spesen1'156.00200.000.00956.00478.00 3199.00Übriger Betriebsaufwand300.00500.000.00-200.00-40.00 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt26'710.0026'700.0026'710.0010.000.04 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)1'294.103'000.001'750.84-1'705.90-56.86 4240.01Benützungsgebühren-7'840.00-12'000.00-8'820.004'160.00-34.67die Schützenstube und der Vorplatz wurden weniger durch Dritte gemietet (2018: 29 / 2017: 36) 4260.00Rückerstattungen (Diverse)-820.50-1'100.00-1'026.55279.50-25.41 4612.90Kostenbeteiligung Roggwil-6'072.20-6'500.00-9'005.15427.80-6.58 162Zivile Verteidigung129'565.7347'400.00117'984.1882'165.73173.35 1620Zivilschutz (eigene Anlagen)121'436.4333'100.00101'672.1388'336.43266.88 3010.00Besoldungen32'712.4032'500.0018'279.00212.400.65 3010.09Rückerstattung Besoldungen-4'136.20-10'000.00-684.205'863.80-58.64 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen2'684.702'700.001'503.40-15.30-0.57 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse3'088.202'000.001'722.901'088.2054.41 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen1'081.50700.00596.45381.5054.50 3090.80Aus- und Weiterbildung0.00500.00244.10-500.00-100.00 3099.00Übriger Personalaufwand95.00500.00712.20-405.00-81.00 3100.80Büromaterial384.001'000.001'113.74-616.00-61.60 3101.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial66.15500.00520.35-433.85-86.77 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte643.653'000.000.00-2'356.35-78.55 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial27'689.3020'000.0018'833.107'689.3038.45siehe Kto. 1610.3120.00 (mehr militärische Belegungen) 3130.01Telefonkosten3'535.152'500.002'489.001'035.1541.41 3134.00Sachversicherungen6'412.905'000.006'458.001'412.9028.26 3144.00Unterhalt Anlagen25'565.6820'000.0023'886.745'565.6827.83unvorhergesehene Reparaturen im elektrischen Bereich; Kontrolle der elektrischen Anlagen ergab einen zusätzlichen Aufwand; Behebung Störung Gaswarnanlage 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte277.401'000.007'734.50-722.60-72.26 3170.00Reisekosten und Spesen59.500.000.0059.50 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt12'610.0012'600.0012'610.0010.000.08 3300.60Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt0.000.001.000.00 3612.02Beitrag an Zivilschutzregion Arbon0.000.0070'319.510.00 3612.04Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau66'709.4071'500.000.00-4'790.60-6.70 3635.00Einkäufe öffentliche Schutzplätze0.000.0010'400.000.00 3701.00An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge77'600.0050'000.0048'800.0027'600.0055.20siehe Kto. 1626.4701.00 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)610.951'000.00826.59-389.05-38.91 4240.01Entschädigungen (Unterkunft/Büro)-21'210.80-15'000.00-11'169.00-6'210.8041.41a.o. Einkünfte von militärischen Einquartierungen in der BSA Stachen 4240.02Rückerstattungen0.00-2'000.000.002'000.00-100.00 4610.00Entschädigungen vom Bund-17'542.450.000.00-17'542.45gemäss Abrechnung Kanton; siehe (zu tiefes) Budget auf Kto. 1626.4631.00 4630.00Bundesbeitrag Anlagenunterhalt-13'900.00-10'400.00-10'400.00-3'500.0033.65 4631.00Staatsbeiträge0.00-100'000.00-47'825.25100'000.00-100.00siehe Kto. 1626.4610.00
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 4632.01Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden-6'000.00-6'500.00-6'500.00500.00-7.69 4701.00Schutzraumersatzbeiträge-77'600.00-50'000.00-48'800.00-27'600.0055.20siehe Kto. 1626.3701.00 1626Regionale Zivilschutzorganisation0.000.000.000.00 3000.00Zivilschutzkommission0.000.003'231.000.00 3010.00Besoldungen0.000.0049'558.950.00 3010.02Sold0.000.004'906.550.00 3010.09Rückerstattungen Besoldungen0.000.00-1'140.300.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen0.000.003'948.900.00 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse0.000.003'394.050.00 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen0.000.001'250.150.00 3099.00Übriger Personalaufwand0.000.001'089.300.00 3100.80Büromaterial0.000.00936.390.00 3110.00Anschaffungen0.000.00333.950.00 3130.01Telefonkosten0.000.002'107.550.00 3133.03Informatikgebühren0.000.00766.550.00 3134.00Sachversicherungen0.000.002'877.750.00 3144.00Unterhalt gemeinsame Anlagen (OKP)0.000.0011'224.310.00 3151.01Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Ausrüstung0.000.0016'060.240.00 3170.00Aufwendungen Kurse (Verpflegung, Fahrzeuge, Diverses)0.000.0021'947.620.00 3920.00Miete / Heizung (int. Verrechnung)0.000.002'500.000.00 4612.00Entschädigung von Gemeinden0.000.00-121'492.960.00 4630.00Bundesbeitrag Anlagenunterhalt0.000.00-3'500.000.00 1627Regionaler Führungsstab8'129.3014'300.0016'312.05-6'170.70-43.15 3000.00Sitzungsgelder Regionaler Führungsstab0.000.002'150.000.00 3010.00Besoldungen0.000.009'199.200.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen0.000.00830.250.00 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse0.000.00392.700.00 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen0.000.0092.200.00 3100.80Büromaterial0.000.00508.600.00 3170.00Reisekosten und Spesen0.000.003'139.100.00 3632.03Beitrag an regionalen Führungsstab8'129.3014'300.000.00-6'170.70-43.15 3KULTUR, SPORT UND FREIZEIT2'670'060.972'665'100.002'774'598.114'960.970.19 31Kulturerbe178'839.14193'400.00186'558.88-14'560.86-7.53 311Museen und bildende Kunst22'511.5513'100.0012'920.109'411.5571.84 3110Museen und bildende Kunst22'511.5513'100.0012'920.109'411.5571.84 3000.00Sitzungsgelder Kommissionen1'170.000.001'100.001'170.00 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial1'716.552'500.002'468.15-783.45-31.34 3134.00Sachversicherungen1'663.001'600.001'599.9563.003.94 3636.02Beiträge an Museumsgesellschaft Arbon10'000.000.000.0010'000.00Nachtragskredit 10'000 für Digitalisierungsprojekt (SR-Beschluss 170/18) 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)462.001'400.00252.00-938.00-67.00 3920.00Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)7'500.007'500.007'500.000.00 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)0.00100.000.00-100.00-100.00 312Denkmalpflege und Heimatschutz156'327.59180'300.00173'638.78-23'972.41-13.30 3120Denkmalpflege und Heimatschutz8'454.5521'000.0013'510.05-12'545.45-59.74 3000.00Ortsbildkommission8'158.509'000.0010'750.00-841.50-9.35
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen196.050.00318.55196.05 3130.00Dienstleistungen Dritter100.002'000.00865.00-1'900.00-95.00 3144.01Unterhalt Stadtmauer0.0010'000.001'576.50-10'000.00-100.00 3637.00Beiträge an Kulturobjekte142'287.60400'000.00132'900.00-257'712.40-64.43Einzelunterstützungen über 100'000 werden neu (korrekterweise) über die Investitionsrechnung verbucht und anschliessend abgeschrieben 3660.40Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen14'545.450.000.0014'545.45 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)1'326.550.000.001'326.55 4510.00Entnahme aus Spezialfinanzierung-158'159.60-400'000.00-132'900.00241'840.40-60.46entspricht dem Saldo der Konti 3120.3637.00, 3120.3660.40, 3120.3940.00 3121Schloss87'469.06108'000.00109'094.69-20'530.94-19.01 3010.00Besoldungen73'364.1070'300.0073'414.353'064.104.36 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen5'965.955'800.005'996.05165.952.86 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse5'775.005'900.005'564.40-125.00-2.12 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen2'723.652'800.002'813.70-76.35-2.73 3090.80Aus- und Weiterbildung329.800.000.00329.80 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial58'561.6065'000.0057'269.85-6'438.40-9.91 3130.00Dienstleistungen Dritter127.953'300.002'760.60-3'172.05-96.12 3130.01Telefonkosten2'188.802'000.002'145.65188.809.44 3133.01EDV-Kosten Amt für Informatik1'394.300.001'540.351'394.30 3134.00Sachversicherungen9'245.009'700.008'255.55-455.00-4.69 3144.00Unterhalt Hochbauten45'483.0540'000.0049'024.505'483.0513.71 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte27'284.1020'000.0026'097.987'284.1036.42Fensterläden repariert und gestrichen, neue Schliessanlage, Ersatz Küchengeräte in Wohnung 3170.00Reisekosten und Spesen688.25500.0067.70188.2537.65 3170.01Diverse Aufwendungen Trauungen491.503'000.002'137.10-2'508.50-83.62 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt70'301.61101'700.0070'302.00-31'398.39-30.87Fertigstellung Schlossmauer erst im 2019 3300.60Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt0.000.001.000.00 3910.00Dienstkarten (int. Verrechnung)360.00400.00360.00-40.00-10.00 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)11'424.0016'000.0019'082.00-4'576.00-28.60 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)2'690.501'100.00838.501'590.50144.59 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)15'319.9021'000.0014'225.51-5'680.10-27.05 4260.02Heiz- und Nebenkosten-25'726.00-33'000.00-25'769.757'274.00-22.04 4470.01Mietzinsen Wohnhaus-18'600.00-20'000.00-18'600.001'400.00-7.00 4470.02Mietzinsen Klubschule / Dritte-139'074.00-150'000.00-154'453.0010'926.00-7.28 4470.03Mietzinsen Restaurant-18'615.00-20'000.000.001'385.00-6.93 4470.04Mieten Landenbergsaal/Schlossstube-36'735.00-30'000.00-26'479.35-6'735.0022.45 4920.00Heizkosten Museum (int. Verrechnung)-7'500.00-7'500.00-7'500.000.00 3122Kappeli60'403.9851'300.0051'034.049'103.9817.75 3010.00Besoldungen2'604.002'700.002'604.00-96.00-3.56 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen212.40200.00212.4012.406.20 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen49.80200.0057.00-150.20-75.10 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial1'116.65500.00470.35616.65123.33 3134.00Sachversicherungen803.70600.00579.05203.7033.95 3144.00Unterhalt Hochbauten4'831.401'000.00271.403'831.40383.14 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte4'769.70200.00307.504'569.702'284.85 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt42'191.5538'800.0040'864.003'391.558.74
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)14.00100.00140.00-86.00-86.00 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)5'560.7810'000.006'728.34-4'439.22-44.39 4470.00Mietzinsen-1'750.00-3'000.00-1'200.001'250.00-41.67 32Übrige Kultur216'972.00219'000.00219'015.00-2'028.00-0.93 321Bibliotheken99'400.0099'400.0099'400.000.00 3210Bibliotheken99'400.0099'400.0099'400.000.00 3636.01Beitrag an Stadtbibliothek80'400.0080'400.0080'400.000.00 3636.05Beitrag an Ludothek19'000.0019'000.0019'000.000.00 329Kultur, übriges117'572.00119'600.00119'615.00-2'028.00-1.70 3290Kulturförderung (Globalkredit)117'572.00119'600.00119'615.00-2'028.00-1.70 34Sport und Freizeit2'274'249.832'252'700.002'369'024.2321'549.830.96 341Sport736'483.77773'600.00868'885.73-37'116.23-4.80 3410Sport355'595.15375'100.00343'374.49-19'504.85-5.20 3632.00Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung110'000.00110'000.00110'000.000.00 3632.05Beitrag EZO Romanshorn64'295.0065'000.0064'295.00-705.00-1.08 3632.06Regionale Projekte Bereich Sport28'368.0029'000.0028'368.00-632.00-2.18 3636.00Beitrag IG Sport2'000.002'000.002'000.000.00 3636.01Förderbeiträge Sport7'410.106'000.0012'779.901'410.1023.50 3660.20Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände123'467.190.00100'291.00123'467.19Budget auf Kto. 3410.3660.40 3660.40Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen0.00123'100.000.00-123'100.00-100.00 3920.00Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)0.004'000.003'150.35-4'000.00-100.00 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)20'054.8636'000.0022'490.24-15'945.14-44.29 3411Schwimmbad307'070.54243'800.00307'875.8363'270.5425.95 3000.00Bäderkommission880.001'500.00880.00-620.00-41.33 3010.00Besoldungen266'089.00258'700.00250'332.207'389.002.86 3010.09Rückerstattungen Besoldungen-2'834.150.00-10'570.25-2'834.15 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen20'613.9519'800.0019'790.70813.954.11 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse19'208.2019'800.0019'067.40-591.80-2.99 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen8'431.958'400.008'423.0531.950.38 3090.80Aus- und Weiterbildung545.004'000.005'334.44-3'455.00-86.38 3099.00Übriger Personalaufwand350.005'000.00692.36-4'650.00-93.00 3101.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial40'472.0145'000.0029'344.01-4'527.99-10.06 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte33'411.6510'000.0010'871.9923'411.65234.12Nachtragskredit 30'000 für Ersatz Unterwasser-Beckenreinigungsgerät (SR-Beschluss 180/18) 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial135'973.16100'000.00138'552.4135'973.1635.97heisser Sommer, dadurch höherer Wasserverbrauch. Wasserqualität muss sichergestellt werden 3130.00Dienstleistungen Dritter1'169.921'000.00793.18169.9216.99 3130.01Telefonkosten1'191.112'200.002'290.62-1'008.89-45.86 3130.03Postcheck-/Bankgebühren655.07500.00656.08155.0731.01 3134.00Sachversicherungen1'611.452'800.002'746.05-1'188.55-42.45 3144.00Unterhalt Schwimmbad150'087.3680'000.00115'635.9570'087.3687.61Nachtragskredit 80'000 für Sanierung Planschbecken (Ausführung z.T. im 2018 statt wie geplant im 2017; SR-Beschluss 180/18) 3144.01Unterhalt Kiosk606.275'000.001'563.38-4'393.73-87.87 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte49'699.2945'000.0030'350.534'699.2910.44 3170.00Reisekosten und Spesen308.00500.00651.48-192.00-38.40
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt51'216.0051'200.0051'218.0016.000.03 3632.00Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen5'806.415'000.006'021.30806.4116.13 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)19'628.0023'600.0011'844.00-3'972.00-16.83 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)774.002'800.00631.00-2'026.00-72.36 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)6'860.3812'000.008'658.06-5'139.62-42.83 4240.02Schwimmbadeinnahmen-445'751.17-410'000.00-342'339.80-35'751.178.72langer, heisser Sommer 4240.04Div. Einnahmen (Rekl.,Tel., Duschen)-9'621.170.00-7'616.20-9'621.17irrtümlich nicht budgetiert 4430.00Schwimmbad: Pachtzins Kiosk-20'804.00-20'000.00-17'475.00-804.004.02 4612.00Betriebsbeitrag Roggwil-20'000.00-20'000.00-20'000.000.00 4622.00Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen-9'507.15-10'000.00-10'471.11492.85-4.93 3414Sportanlagen351'264.87347'600.00360'979.013'664.871.05 3000.00Sportplatzkommission570.001'500.00980.00-930.00-62.00 3010.00Besoldungen0.000.0087'573.250.00 3010.09Rückerstattungen Besoldungen0.000.00-800.000.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen0.000.007'071.450.00 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse0.000.007'788.300.00 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen0.000.003'283.700.00 3101.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial11'848.7515'000.0018'345.65-3'151.25-21.01 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge24'312.4525'000.0010'795.05-687.55-2.75 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial19'334.2514'000.0013'843.705'334.2538.10höherer Wasserverbrauch wegen Hitze 3130.00Dienstleistungen Dritter7'956.608'000.00820.80-43.40-0.54 3130.01Telefongebühren1'181.751'500.001'273.25-318.25-21.22 3134.00Sachversicherungen457.70800.00677.85-342.30-42.79 3140.00Baulicher Unterhalt44'520.3243'000.0048'592.501'520.323.54 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte12'491.4019'000.0017'802.85-6'508.60-34.26 3160.00Mieten, Pachten, Baurechtszins67'359.6070'000.0066'957.80-2'640.40-3.77 3199.00Übriger Betriebsaufwand647.101'500.0078.40-852.90-56.86 3300.30Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt24'946.6624'600.0024'946.00346.661.41 3910.00Dienstkarten (int. Verrechnung)0.00400.00360.00-400.00-100.00 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)133'210.00110'000.0048'328.0023'210.0021.10 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)16'530.2526'300.0016'439.50-9'769.75-37.15 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)1'046.592'000.001'079.51-953.41-47.67 4240.01Gebühren Sportplatz-15'148.55-15'000.00-15'258.55-148.550.99 3415Bootshafen-328'092.08-278'900.00-262'097.04-49'192.0817.64 3000.00Hafenkommission1'050.002'000.00780.00-950.00-47.50 3010.00Besoldungen107'391.50113'800.00109'484.95-6'408.50-5.63 3010.09Rückerstattungen Besoldungen-800.000.00-640.00-800.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen9'088.459'400.009'427.25-311.55-3.31 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse9'346.9511'900.009'949.35-2'553.05-21.45 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen3'477.904'000.003'698.10-522.10-13.05 3090.80Aus- und Weiterbildung des Personals206.300.000.00206.30 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte1'254.455'000.005'578.68-3'745.55-74.91 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial39'176.1640'000.0044'602.72-823.84-2.06 3130.00Dienstleistungen Dritter3'086.263'000.002'382.6086.262.88 3130.01Telefonkosten6'778.995'500.006'542.151'278.9923.25
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)1'444.612'800.001'576.25-1'355.39-48.41 3133.03Übrige EDV-Kosten5'835.162'500.002'170.103'335.16133.41Anpassung Hafensoftware aufgrund neuer Gebühren 3134.00Sachversicherungen2'475.053'500.003'060.35-1'024.95-29.28 3142.00Baulicher Unterhalt39'875.2040'000.0021'322.32-124.80-0.31 3142.01Wetterstation5'741.585'000.003'754.18741.5814.83 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte20'758.0320'000.008'819.77758.033.79 3160.00Miete Materialraum SLRG1'800.001'800.001'800.000.00 3170.00Reisekosten und Spesen11.200.0020.7511.20 3300.20Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV0.0072'900.000.00-72'900.00-100.00 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt60'256.000.0060'256.0060'256.00Budget auf Kto. 3415.3300.20 3300.60Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt12'620.000.0012'620.0012'620.00Budget auf Kto. 3415.3300.20 3636.00Beitrag an SLRG5'410.005'000.005'390.00410.008.20 3910.00Dienstkarten (int. Verrechnung)210.00200.00210.0010.005.00 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)24'234.0024'000.0049'532.00234.000.98 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)1'075.001'400.002'999.75-325.00-23.21 3930.01Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)2'700.002'700.001'800.000.00 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)8'323.0615'000.0010'578.13-6'676.94-44.51 4240.31Krangebühren-37'849.19-25'000.00-10'347.40-12'849.1951.40knapp 12'000 betreffen das Jahr 2017 (nicht abgegrenzt) 4240.32Gästegebühren-46'330.41-35'000.00-34'755.30-11'330.4132.37 4260.00Diverse Rückerstattungen0.00-1'000.000.001'000.00-100.00 4260.02Rückerstattungen Nebenkosten Hafenkiosk0.00-1'000.000.001'000.00-100.00 4430.00Hafenkiosk: Pachtzins-19'308.70-20'000.00-20'975.40691.30-3.46 4430.03Pachtzins Seetankstelle-26'260.30-20'000.00-23'622.60-6'260.3031.30 4470.00Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)-403'299.63-400'000.00-386'209.01-3'299.630.82 4470.02Platzmieten-5'884.36-5'800.00-5'850.88-84.361.45 4637.00Betriebskostenpauschalen-160'369.59-160'000.00-155'950.00-369.590.23 4637.01Bearbeitungsgebühren Wartelisten-1'160.75-1'500.00-787.10339.25-22.62 4637.02Freistellungsgebühren-455.00-1'000.00-1'314.75545.00-54.50 3417Strandbad50'645.2986'000.00118'753.44-35'354.71-41.11 3010.00Besoldungen71'813.7564'900.0077'636.556'913.7510.65sehr schöner Sommer, mehr Einsätze für Kassenpersonal 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen5'865.105'400.006'324.40465.108.61 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse4'121.103'200.003'907.20921.1028.78 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen749.851'500.001'716.20-750.15-50.01 3090.80Aus- und Weiterbildung160.001'000.001'610.00-840.00-84.00 3099.00Übriger Personalaufwand860.012'000.001'076.48-1'139.99-57.00 3101.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial5'848.535'000.003'532.22848.5316.97 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial17'506.8116'000.0012'155.061'506.819.42 3130.00Dienstleistungen Dritter476.99500.001'234.96-23.01-4.60 3130.01Telefonkosten1'200.001'500.001'200.00-300.00-20.00 3130.03Postcheck-/Bankgebühren85.24200.00155.00-114.76-57.38 3134.00Sachversicherungen2'717.053'000.002'751.95-282.95-9.43 3144.00Unterhalt Hochbauten3'523.1810'000.0039'782.93-6'476.82-64.77 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte9'664.0410'000.005'600.00-335.96-3.36 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt30'420.0030'400.0030'420.0020.000.07 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)54'642.0046'400.0047'040.008'242.0017.76
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)6'040.007'300.006'889.00-1'260.00-17.26 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)4'074.767'000.005'142.50-2'925.24-41.79 4240.02Strandbadeinnahmen-144'623.12-110'000.00-110'446.01-34'623.1231.48langer, heisser Sommer 4430.00Pachtzins Kanuschule-15'000.00-12'000.00-12'250.00-3'000.0025.00 4470.04Mietzins Raummiete-4'500.00-2'300.00-1'725.00-2'200.0095.65 4612.00Betriebsbeitrag Roggwil-5'000.00-5'000.00-5'000.000.00 342Freizeit1'537'766.061'479'100.001'500'138.5058'666.063.97 3421Parkanlagen1'280'645.111'223'200.001'236'776.9357'445.114.70 3010.00Besoldungen4'200.004'200.004'200.000.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen343.20400.00343.15-56.80-14.20 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen58.95100.0068.95-41.05-41.05 3101.00Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial0.004'000.000.00-4'000.00-100.00 3120.00Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial3'389.153'500.002'567.80-110.85-3.17 3134.00Sachversicherungen107.65500.00143.35-392.35-78.47 3140.01Uferanlagen: Baulicher Unterhalt36'189.4540'000.0036'668.37-3'810.55-9.53 3140.02Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt53'103.7965'000.0047'160.23-11'896.21-18.30 3140.03Volière Stadtpark: Unterhalt269.253'000.00298.10-2'730.75-91.03 3140.04Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt1'050.001'000.001'050.0050.005.00 3140.06Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter15'996.2032'000.0020'137.60-16'003.80-50.01Arbeiten wurden aus Zeitgründen teilweise auf 2019 verschoben 3140.07Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter25'268.5535'000.0025'913.55-9'731.45-27.80Arbeiten wurden aus Zeitgründen teilweise auf 2019 verschoben 3143.08Unterhalt öffentliche Brunnen17'467.5526'000.0010'738.90-8'532.45-32.82 3151.01Übrige Anlagen: übriger Unterhalt190.005'000.001'255.50-4'810.00-96.20 3170.00Reisekosten und Spesen1'200.000.001'200.001'200.00 3300.00Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt24'510.000.0051'811.0024'510.00Budget auf Kto. 3421.3300.30 3300.20Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV20'470.000.0020'470.0020'470.00Budget auf Kto. 3421.3300.30 3300.30Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt24'562.0757'000.001.00-32'437.93-56.91Abschreibung Instandstellung Ufermauer nicht budgetiert 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt0.000.002.000.00 3660.60Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck11'900.000.0011'900.0011'900.00Budget auf Kto. 3421.3300.30 3910.01Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung)180'965.95122'100.00117'768.0058'865.9548.21grosser Aufwand bei Instandstellung Hafenmauer 3910.03Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)414'974.00368'400.00440'930.0046'574.0012.64 3910.04Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)37'268.0027'300.0038'878.009'968.0036.51 3910.05Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)256'606.00244'800.00243'908.0011'806.004.82 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. Verrechnung)25'879.0021'200.0021'908.254'679.0022.07 3930.01Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. Verrechnung)80'979.2588'400.0094'208.75-7'420.75-8.39 3930.02Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)4'991.754'700.006'172.75291.756.21 3930.03Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)84'671.5084'600.0083'124.5071.500.08 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)3'245.857'000.003'822.68-3'754.15-53.63 4240.01Bewilligungs- und Nutzungsgebühren-49'212.00-22'000.00-24'350.00-27'212.00123.69Budget teilweise auf Kto. 1400.4240.00 4240.02Nutzungsgebühren0.000.00-25'523.500.00 3422Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung180'238.42174'200.00194'771.076'038.423.47 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial1'803.802'000.001'789.30-196.20-9.81 3130.00Dienstleistungen Dritter8'400.0010'000.009'568.65-1'600.00-16.00 3134.00Sachversicherungen225.50500.00189.95-274.50-54.90 3140.02Streetworkout-Place0.000.0054'983.100.00
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3140.03Unterhalt Spielplätze27'096.7033'000.0016'518.60-5'903.30-17.89Ersatzgeräte konnten günstiger erworben werden 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt28'760.0028'700.0028'760.0060.000.21 3660.50Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen0.000.001.000.00 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)102'802.0098'100.0093'954.004'702.004.79 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)11'557.00700.0011'921.2510'857.001'551.00 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)1'393.423'000.001'885.22-1'606.58-53.55 4260.22Übrige Rückerstattungen Dritter0.000.00-23'000.000.00 4470.00Mietzinsen-1'800.00-1'800.00-1'800.000.00 3424Campingplatz-50'085.47-36'000.00-30'436.65-14'085.4739.13 3101.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial5'350.564'000.005'602.641'350.5633.76 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial39'046.3025'000.0025'014.3914'046.3056.19 3130.00Dienstleistungen Dritter21'058.5612'000.0010'558.939'058.5675.49Nachtragskredit 8'400 für Website und Beiträge Thurgau Tourismus (SR-Beschluss 178/18) 3130.01Telefonkosten3'429.582'000.002'271.161'429.5871.48 3130.03Postcheck-/Bankgebühren1'477.991'000.001'109.71477.9947.80 3130.81Entschädigung für Campingwart132'185.80125'000.00127'627.207'185.805.75Entschädigung ist umsatzabhängig 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)0.001'300.001'426.25-1'300.00-100.00 3134.00Sachversicherungen583.00500.00492.2083.0016.60 3144.00Unterhalt Hochbauten23'268.7920'000.0018'217.023'268.7916.34 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte32'209.9828'000.0031'512.204'209.9815.04 3160.00Baurechtszinsen20'349.6020'000.0020'225.20349.601.75 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt30'100.2021'200.0030'100.008'900.2041.98 3300.60Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt0.000.001.000.00 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)16'604.0019'100.0011'900.00-2'496.00-13.07 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)2'945.753'000.002'320.75-54.25-1.81 3930.01Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)429.00400.00390.0029.007.25 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)1'356.212'000.001'385.73-643.79-32.19 4240.90Benützungsgebühren Dauermieter-67'591.89-65'000.00-61'582.84-2'591.893.99 4240.91Benützungsgebühren Barzahlungen-88'780.78-90'000.00-80'802.331'219.22-1.35 4240.92Benützungsgebühren Kartenzahlungen-154'652.03-120'000.00-125'559.48-34'652.0328.88 4240.93Benützungsgebühren Reservationen-45'613.33-25'000.00-29'204.23-20'613.3382.45 4240.94Benützungsgebühren Diverse-3'494.700.00-3'046.24-3'494.70 4260.60Nebenkosten: Kehrichttaxen-2'644.04-2'500.00-2'571.87-144.045.76 4260.61Nebenkosten: Pauschalen-6'608.58-7'000.00-6'428.75391.42-5.59 4260.62Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss-2'202.48-2'000.00-2'142.30-202.4810.12 4260.63Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter-2'892.96-3'000.00-3'252.99107.04-3.57 4430.00Kiosk: Pachtzins-6'000.00-6'000.00-6'000.000.00 3427Veranstaltungen126'968.00117'700.0099'027.159'268.007.87 3010.00Verkehrsdienst46'540.0025'000.0013'380.0021'540.0086.16Folgende Veranstaltungen wurden als �im Interesse der Stadt“ deklariert und auf eine Kostenbeteiligung bei den organisierenden Gremien verzichtet: Stadthausstürmung, Fasnachtsumzug, Einweihung Friedhof-Werksgebäude, Arbon Classics, Seenachtsfest, Slow- Up, Licht-an 3130.00Dienstleistungen Dritter4'224.005'000.004'755.65-776.00-15.52 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)53'004.0061'800.0056'756.00-8'796.00-14.23 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)6'102.006'900.006'137.00-798.00-11.57 3930.01Inventar (int. Verrechnung)27'403.0028'000.0025'673.50-597.00-2.13
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 4260.22Erträge aus Dienstleistungen-10'305.00-9'000.00-7'675.00-1'305.0014.50 4GESUNDHEIT2'384'952.152'151'000.002'290'542.00233'952.1510.88 41Spitäler, Kranken- und Pflegeheime1'074'211.001'029'500.001'025'189.2744'711.004.34 412Kranken-, Alters- und Pflegeheime1'074'211.001'029'500.001'025'189.2744'711.004.34 4120Kranken-, Alters- und Pflegeheime1'074'211.001'029'500.001'025'189.2744'711.004.34 3320.90Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt0.000.0017'500.000.00 3631.00Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime1'074'211.001'029'500.00965'484.0044'711.004.34Budgetvorgabe erfolgte durch Kanton. Kostenwachstum wurde geringfügig unterschätzt 3660.60Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck0.000.0042'000.000.00 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)0.000.00205.270.00 42Ambulante Krankenpflege1'222'467.451'036'200.001'178'820.28186'267.4517.98 421Ambulante Krankenpflege1'222'467.451'036'200.001'178'820.28186'267.4517.98 4210Ambulante Krankenpflege1'222'467.451'036'200.001'178'820.28186'267.4517.98 3634.02Beitrag an Spitex RegioArbon988'312.05805'000.00948'113.14183'312.0522.77zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde mit einer leichten Erhöhung der Kosten für das Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2016 gerechnet. Aufgrund demographischer und gesellschaftlicher Veränderungen sind die Leistungen und die Kosten, entgegen den Erwartungen, stärker gestiegen 3634.03Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime23'224.3510'000.0015'120.1513'224.35132.24erhöhte Nachfrage nach Entlastungsangeboten für pflegende Angehörige 3634.04Pro Senectute Hauswirtschaft117'156.00128'000.00122'342.00-10'844.00-8.47 3634.05Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung67'099.5064'000.0066'290.403'099.504.84 3635.02Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen17'242.3520'000.0021'034.59-2'757.65-13.79 3636.01Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen9'433.209'200.005'920.00233.202.53 43Gesundheitsprävention88'273.7085'300.0086'532.452'973.703.49 431Alkohol- und Drogenprävention86'580.0085'000.0085'536.001'580.001.86 4310Alkohol- und Drogenprävention86'580.0085'000.0085'536.001'580.001.86 3632.01Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung86'580.0085'000.0085'536.001'580.001.86 432Krankheitsbekämpfung, übrige1'902.50200.00963.951'702.50851.25 4320Krankheitsbekämpfung, übrige1'902.50200.00963.951'702.50851.25 3636.00Beitrag an Lungenliga1'902.50200.00963.951'702.50851.25 434Lebensmittelkontrolle-208.80100.0032.50-308.80-308.80 4340Lebensmittelkontrolle-208.80100.0032.50-308.80-308.80 3010.00Besoldung1'000.001'000.001'000.000.00 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen2.200.002.502.20 3170.00Reisekosten und Spesen293.00300.0080.00-7.00-2.33 3199.00Übriger Betriebsaufwand196.00500.00650.00-304.00-60.80 4612.00Beiträge Nachbargemeinden-1'700.00-1'700.00-1'700.000.00 5SOZIALE SICHERHEIT7'576'667.269'400'900.009'380'931.93-1'824'232.74-19.40 51Krankheit und Unfall2'269'557.152'271'600.002'251'878.74-2'042.85-0.09 511Krankenversicherung92'331.34112'800.00145'176.31-20'468.66-18.15 5110Krankenversicherung92'331.34112'800.00145'176.31-20'468.66-18.15 3010.00Besoldungen72'423.5559'100.00117'583.8013'323.5522.54die Personalkosten im Sozialversicherungsamt sind nicht gestiegen. Sie werden auf die Funktionen 5110, 5120 und 5310 aufgeschlüsselt. Insgesamt stabile Kostenentwicklung 3010.09Rückerstattungen Besoldungen-1'248.90-600.00-3'316.10-648.90108.15 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen5'925.654'900.009'600.801'025.6520.93 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse3'335.405'000.005'108.20-1'664.60-33.29
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3053.00AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen807.451'100.001'250.25-292.55-26.60 3090.80Aus- und Weiterbildung150.30400.00244.10-249.70-62.43 3099.00Übriger Personalaufwand774.65100.00712.20674.65674.65 3100.80Büromaterial167.62300.003'039.50-132.38-44.13 3102.00Drucksachen, Publikationen1'037.10500.001'013.15537.10107.42 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte0.001'000.00315.35-1'000.00-100.00 3130.01Telefonkosten238.20300.00293.15-61.80-20.60 3130.02Porto209.00200.00210.009.004.50 3130.03Kontospesen1'699.702'000.001'712.20-300.30-15.02 3130.04Betreibungskosten0.0030'000.000.00-30'000.00-100.00Verbuchung auf Kto. 5120.3130.04 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)1'394.302'700.001'540.35-1'305.70-48.36 3170.00Reisekosten und Spesen24.25200.00148.95-175.75-87.88 3199.00Übriger Betriebsaufwand106.75100.000.006.756.75 3920.00Miete / Heizung (int. Verrechnung)5'286.325'500.005'720.41-213.68-3.89 512Prämienverbilligungen2'177'225.812'158'800.002'106'702.4318'425.810.85 5120Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände2'177'225.812'158'800.002'106'702.4318'425.810.85 3010.00Besoldungen45'415.9060'900.000.00-15'484.10-25.43siehe Kommetar zum Kto. 5110.3010.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen3'712.255'100.000.00-1'387.75-27.21 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse1'897.805'200.000.00-3'302.20-63.50 3053.00AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen466.651'200.000.00-733.35-61.11 3130.04Betreibungskosten22'364.530.0030'056.8522'364.53Budget auf Kto. 5110.3130.04 3170.00Reisekosten und Spesen9.050.000.009.05 3631.10Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton2'252'170.301'900'000.002'132'824.80352'170.3018.54zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde die Annahme getroffen, dass sich die Gemeindebeteiligung für die Prämienverbilligung auf dem Niveau von 2016 stabilisiert. Der Anteil an IPV-berechtigten Bewohner/innen ist jedoch weiter angestiegen 3631.11Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen75'265.8720'000.009'263.6655'265.87276.33bei Klienten mit fehlender Mitwirkung wurde entschieden, kein KVG-Case-Management durchzuführen. Dies führt zwangsläufig zu Verlustscheinen, welche gem. gesetzlicher Verpflichtung übernommen werden müssen. Diese Praxisänderung führte zu höheren Kosten. Ausserdem verrechnen TG-Gemeinden Verlustscheine an Arbon weiter, welche von ihnen im Rahmen des Case-Managements übernommen wurden, für einen Zeitraum in welchem die betroffene Person ihren Wohnsitz in Arbon hatte. Diese Kosten sind nicht vorhersehbar und können stark variieren 3632.00Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner115.1510'000.004'914.40-9'884.85-98.85grundsätzlich haben Wegzüger aus Arbon aufgrund des aktiven Case-Managements keine Krankenkassenausstände. In Einzellfällen sind die Ausstände bei Wegzug nicht bekannt 3635.10Kosten Aufhebung Prämienausstände742'391.981'150'000.001'087'920.24-407'608.02-35.44im Rahmen des KVG-Case-Managements wurde teilweise mehr Zurückhaltung ausgeübt. Obschon im Endeffekt Kosten tiefer gehalten werden konnten, birgt dies auch das Risiko von Verlustscheinübernahmen (vgl. Kto. 5120.3631.11) 3635.13Kostenübernahmen Behandlungskosten0.00100.000.00-100.00-100.00 4240.01Gebühren-1'000.00-600.00-200.00-400.0066.67 4260.00Rückerstattungen von Privaten-495'893.42-370'000.00-468'879.32-125'893.4234.03jahrelanges und konsequentes KVG-Case-Management zahlt sich aus 4260.01Rückvergütung Betreibungskosten-5'543.95-5'000.00-5'355.05-543.9510.88 4260.02Rückerstattungen von Gemeinden-43'444.00-18'000.00-20'007.30-25'444.00141.36Kosten im Zusammenhang mit dem KVG-Case-Management, welche entstanden sind, bevor eine Personen nach Arbon zugezogen ist, können an die zuständigen Gemeinden verrechnet werden. Der Betrag ist nicht vorhersehbar 4260.03Rückerstattungen für Behandlungskosten-901.25-100.000.00-801.25801.25 4631.00Beitrag des Kantons für Prämienausstände-419'801.05-600'000.00-663'835.85180'198.95-30.03aufgrund der tieferen Ausgaben im Rahmen des KVG-Case-Managements sind auch die Kantonsbeiträge zurückgegangen (vgl. Kto. 5120.3635.10). Der Kanton beteiligte sich aber auch 2018 mit über 50% an den Ausgaben
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 52Invalidität5'939.155'100.005'154.40839.1516.45 524Leistungen an Invalide5'939.155'100.005'154.40839.1516.45 5240Leistungen an Invalide5'939.155'100.005'154.40839.1516.45 3636.01Diverse Beiträge5'939.155'100.005'154.40839.1516.45 53Alter + Hinterlassene391'406.46415'700.00341'148.36-24'293.54-5.84 531Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV75'435.1273'800.0071'550.661'635.122.22 5310Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV75'435.1273'800.0071'550.661'635.122.22 3010.00Besoldungen69'640.1071'900.0071'431.75-2'259.90-3.14 3010.09Rückerstattungen Besoldungen-220.00-300.00-275.0080.00-26.67 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen5'712.306'000.005'838.25-287.70-4.80 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse4'669.406'100.005'695.30-1'430.60-23.45 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen789.80900.00800.25-110.20-12.24 3090.80Aus- und Weiterbildung2'641.701'500.00244.101'141.7076.11 3099.00Übriger Personalaufwand840.60500.00712.20340.6068.12 3100.80Büromaterial44.15100.000.00-55.85-55.85 3102.00Drucksachen, Publikationen912.15500.001'090.35412.1582.43 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte3'841.95500.00175.453'341.95668.39Ersatz von zwei Arbeitstischen 3130.01Telefon476.45300.00546.15176.4558.82 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)1'394.300.001'540.351'394.30 3133.02Informatikkosten Abraxas56.900.000.0056.90 3170.00Reisekosten und Spesen51.55200.00107.10-148.45-74.23 3199.00Übriger Betriebsaufwand204.45100.000.00104.45104.45 3920.00Miete / Heizung (int. Verrechnung)5'286.325'500.005'720.41-213.68-3.89 4611.00Kantonsbeitrag-20'907.00-20'000.00-22'076.00-907.004.54 533Leistungen an Pensionierte229'610.70235'000.00242'226.00-5'389.30-2.29 5330Leistungen an Pensionierte229'610.70235'000.00242'226.00-5'389.30-2.29 3061.00AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen61'054.8061'000.0062'145.9554.800.09 3062.00Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)168'555.90174'000.00180'080.05-5'444.10-3.13Reduktion aufgrund von Todesfällen 534Wohnen im Alter (ohne Pflege)0.001'000.000.00-1'000.00-100.00 5340Wohnen im Alter (ohne Pflege)0.001'000.000.00-1'000.00-100.00 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)0.001'000.000.00-1'000.00-100.00 535Leistungen an das Alter86'360.64105'900.0027'371.70-19'539.36-18.45 5350Leistungen an das Alter86'360.64105'900.0027'371.70-19'539.36-18.45 3000.00Kommissionen720.001'000.00890.00-280.00-28.00 3010.00Besoldungen49'544.8558'900.007'633.65-9'355.15-15.88im Rahmen eines Personalwechsels wurden die Stellenprozente leicht reduziert. Der Bereich Gesellschaft ist auf drei Funktionen aufgeteilt. Daher zeigt sich die Pensumsreduktion auch bei den Funktionen 5442 und 5731 3010.09Rückerstattung Besoldungen-330.000.000.00-330.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen4'051.005'600.00619.65-1'549.00-27.66 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse4'843.555'700.00783.30-856.45-15.03 3053.00AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen530.551'400.0076.70-869.45-62.10 3090.80Aus- und Weiterbildung600.001'000.000.00-400.00-40.00 3100.80Büromaterial770.12100.00203.45670.12670.12 3130.00Dienstleistungen Dritter, Projekte2'231.825'000.000.00-2'768.18-55.36 3133.01EDV-Kosten Amt für Informatik0.001'200.000.00-1'200.00-100.00
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3160.00Mieten, Benützungskosten6'604.407'000.000.00-395.60-5.65 3170.00Reisekosten und Spesen1'294.353'500.001'664.95-2'205.65-63.02 3636.00Beiträge1'500.001'500.001'500.000.00 3636.01Sockelbeitrag Pro Senectute14'000.0014'000.0014'000.000.00 54Familie und Jugend874'795.36971'600.001'017'540.05-96'804.64-9.96 543Alimentenbevorschussung und -inkasso295'433.06349'400.00328'970.96-53'966.94-15.45 5430Alimentenbevorschussung und -inkasso295'433.06349'400.00328'970.96-53'966.94-15.45 3010.00Besoldungen54'098.5553'800.0054'098.55298.550.55 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen4'419.304'500.004'419.30-80.70-1.79 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse5'040.604'600.005'040.60440.609.58 3053.00AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen622.901'000.00613.20-377.10-37.71 3090.80Aus- und Weiterbildung51.000.00244.1051.00 3099.00Übriger Personalaufwand388.300.00762.20388.30 3133.01EDV-Kosten Amt für Informatik1'394.300.001'540.351'394.30 3133.02Informatikkosten Abraxas4'783.705'000.004'937.60-216.30-4.33 3170.00Reisekosten und Spesen294.30500.00392.70-205.70-41.14 3637.00Alimenten-Bevorschussungen508'477.20550'000.00550'635.80-41'522.80-7.55leichter Rückgang der Fallzahlen 3707.00Alimenteninkasso-Auszahlungen439'046.44400'000.00363'229.0839'046.449.76leichte Zunahme der Fallzahlen. Ausgaben neutralisieren sich mit Einnahmen (vgl. Kto. 5430.4707.00) 4637.00Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner-284'137.09-270'000.00-293'713.44-14'137.095.24trotz sinkender Fallzahlen (vgl. Kommentar Kto. 5430.3637.00) war das Inkasso etwas erfolgreicher als budgetiert. Zurückzuführen ist dies auf die allgemein gute Konjunktur und das konsequente Inkasso 4707.00Alimenteninkasso-439'046.44-400'000.00-363'229.08-39'046.449.76 544Jugendschutz251'837.15232'200.00378'542.5519'637.158.46 5440Jugendschutz (allgemein)161'619.70144'400.00124'035.2517'219.7011.93 3000.00Kommission für Jugendfragen200.00400.00340.00-200.00-50.00 3100.80Büromaterial0.00100.000.00-100.00-100.00 3130.00Dienstleistungen Dritter, Anlässe0.00500.000.00-500.00-100.00 3170.00Reisekosten und Spesen0.00100.0075.60-100.00-100.00 3614.00Beitrag an Tagesschule60'002.7040'000.0023'983.6520'002.7050.01steigende Nachfrage nach Tagesschulplätzen der PSG Arbon. Die Politische Gemeinde beteiligt sich gemäss Leistungsvereinbarung zu 50% an den Kosten 3632.01Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung64'935.0065'000.0064'152.00-65.00-0.10 3636.00Diverse Beiträge500.001'000.00800.00-500.00-50.00 3636.01Beitrag "Begleitete Besuchstage"0.001'000.000.00-1'000.00-100.00 3636.05Pro Juventute "Elternbrief"1'092.001'500.001'352.00-408.00-27.20 3636.06Beitrag IG Elternforum2'000.002'000.002'000.000.00 3636.10Beitrag an Vereine für Jugendarbeit27'330.0027'300.0025'680.0030.000.11 3636.12Teilerlass Pachtzins Pfadi5'560.005'600.005'560.00-40.00-0.71 3920.00Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)0.000.0092.000.00 4260.22Rückerstattungen (Diverse)0.00-100.000.00100.00-100.00 5442Kinder- und Jugendarbeit90'217.4587'800.00254'507.302'417.452.75 3010.00Besoldungen58'696.2566'400.00235'464.70-7'703.75-11.60Reduktion Stellenetat 3010.09Rückerstattungen Besoldungen-340.000.00-5'400.00-340.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen4'701.556'200.0018'673.90-1'498.45-24.17 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse5'654.306'400.0022'275.00-745.70-11.65 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen607.901'500.002'506.55-892.10-59.47
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3090.80Aus- und Weiterbildung5'475.751'000.007'251.854'475.75447.58 3099.00Übriger Personalaufwand3'722.812'000.003'348.001'722.8186.14 3100.80Büromaterial201.88500.0085.50-298.12-59.62 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte6'311.99500.0019.505'811.991'162.40Neumöblierung Arbeitsplatz 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial688.000.000.00688.00 3130.00Dienstleistungen Dritter, Projekte1'513.894'000.005'012.85-2'486.11-62.15 3130.06Mitglieder- und Verbandsbeiträge450.000.000.00450.00 3131.00Projekt Ferienspass4'029.330.000.004'029.33bei der Budgetierung war kein separates Konto für das Angebot FerienSpass vorgesehen. Die Kosten waren für das Kto. 5442.3130.00 vorgesehen. Aus Transparenzgründen stellte sich die Schaffung eines separaten Kontos als sinnvoll heraus 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)2'788.651'200.003'080.751'588.65132.39 3133.02Informatikkosten Abraxas151.150.000.00151.15 3144.00Unterhalt Hochbauten, Gebäude0.007'000.000.00-7'000.00-100.00für den ehemaligen Kindergarten Bodmerallee fielen keine Unterhaltskosten mehr an 3160.00Mieten, Benützungskosten7'104.607'000.0019'784.20104.601.49 3170.00Reisekosten und Spesen246.551'000.001'808.50-753.45-75.35 3910.00Dienstkarten (int. Verrechnung)480.001'100.001'080.00-620.00-56.36 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)434.001'900.002'926.00-1'466.00-77.16 3920.00Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)298.850.000.00298.85 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)0.00100.0090.00-100.00-100.00 4260.22Rückerstattungen-13'000.00-20'000.00-13'500.007'000.00-35.00Rückgang der Beteiligungen von öffentlichen Körperschaften an den Kosten der Kinder- und Jugendarbeit 4632.01Dienstleistungen für Gemeinde Steinach0.000.00-50'000.000.00 545Leistungen an Familien327'525.15390'000.00310'026.54-62'474.85-16.02 5451Kinderkrippen und Kinderhorte327'525.15390'000.00310'026.54-62'474.85-16.02 3636.01Sockelbeitrag an Kinderhaus175'000.00125'000.00125'000.0050'000.0040.00Nachtragskredit 50'000 (SR-Beschluss 246/18) 3636.05Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus104'941.00175'000.00112'869.50-70'059.00-40.03für 2018 wurde mit einer Erhöhung der Beitragszahlungen gerechnet. Anstelle einer Erhöhung der "Aufzahlungen pro Betreuungsstunde" wurde jedoch eine Einmalzahlung bewilligt (vgl. Kto. 5451.3636.01) 3636.06Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht30'520.3050'000.0033'539.55-19'479.70-38.96die Kosten für das Projekt Frühe Förderung sind 2018 tiefer als gerechnet ausgefallen. Grund dafür sind hohe Beiträge des Kantons und von Stiftungen sowie eine etwas tiefere Anzahl von Teilnehmenden 3636.07Aufzahlungen Tageselternverein OTG9'848.8533'000.0031'489.49-23'151.15-70.16Rückgang der Betreuungsstunden des Tageselternvereins für Arboner Eltern. Im Gegenzug erhöhte Nachfrage an Tagesschulplätzen (vgl. Kommentar Kto. 5440.3614.00) 3636.08Sockelbeitrag Tageselternverein OTG7'215.007'000.007'128.00215.003.07 55Arbeitslosigkeit9'629.489'200.00649.45429.484.67 559Arbeitslosigkeit9'629.489'200.00649.45429.484.67 5590Arbeitslosigkeit9'629.489'200.00649.45429.484.67 3160.00Mietanteil Notwohnung5'629.485'000.00-3'350.55629.4812.59 3199.00Übriger Betriebsaufwand0.00100.000.00-100.00-100.00 3636.00Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe2'000.002'000.002'000.000.00 3636.01Beitrag Projekt "tavola"2'000.002'000.002'000.000.00 3637.00Diverse Beiträge0.00100.000.00-100.00-100.00 56Sozialer Wohnungsbau0.000.000.000.00 560Sozialer Wohnungsbau0.000.000.000.00 5600Sozialer Wohnungsbau0.000.000.000.00 3500.00Einlage in Spezial-Finanzierung0.000.002'455.500.00
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 4260.22Rückerstattung Wohnbausubventionen0.000.00-2'455.500.00 57Sozialhilfe und Asylwesen4'025'339.665'727'700.005'764'560.93-1'702'360.34-29.72 572Wirtschaftliche Hilfe3'722'898.064'983'900.005'201'814.35-1'261'001.94-25.30 5720Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe3'722'898.064'983'900.005'201'814.35-1'261'001.94-25.30 3000.00Sozialhilfebehörde11'910.007'000.006'840.004'910.0070.14 3010.00Besoldungen789'217.20763'900.00733'358.8525'317.203.31im Rahmen eines Personalwechsels wurden die Stellenprozente leicht erhöht, um die Fallbelastung in der Sozialhilfe zu senken 3010.09Rückerstattungen Besoldungen-15'582.55-4'300.00-13'839.20-11'282.55262.38Lohnausfallentschädigungen 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen64'027.2563'000.0059'073.851'027.251.63 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse68'151.2564'400.0062'974.603'751.255.82 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen8'582.158'400.008'001.25182.152.17 3090.80Aus- und Weiterbildung14'206.257'000.0016'314.007'206.25102.95erfreuliche Weiterbildungsbereitschaft der Mitarbeitenden 3099.00Übriger Personalaufwand8'421.545'000.0013'195.653'421.5468.43 3100.80Büromaterial12'966.808'000.009'638.254'966.8062.09 3102.00Drucksachen, Publikationen902.204'000.00973.20-3'097.80-77.45 3110.00Anschaff. von Mobiliar und Maschinen6'370.558'000.006'015.53-1'629.45-20.37 3130.00Dienstleistungen Dritter17'968.0550'000.0029'491.80-32'031.95-64.06rund 35'000 wurden vorallem im Hinblick auf ein Projekt "E-Dossier" budgetiert. Das Projekt wurde noch zurückgestellt 3130.01Telefonkosten5'101.384'000.004'697.151'101.3827.53 3130.03Kontospesen1'065.851'000.00920.9065.856.59 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)16'881.8019'800.0018'525.25-2'918.20-14.74 3133.02Informatikkosten Abraxas23'104.3024'000.0024'846.15-895.70-3.73 3134.00Sachversicherungen0.00500.0042.90-500.00-100.00 3150.00Unterhalt Büromöbel und -geräte9'566.3012'000.009'965.75-2'433.70-20.28 3160.00Mietzins63'954.4065'000.0063'961.90-1'045.60-1.61 3170.00Reisekosten und Spesen4'305.504'000.003'666.80305.507.64 3199.00Übriger Betriebsaufwand695.40800.00883.51-104.60-13.08 3636.00Mitgliederbeiträge6'119.004'800.005'950.001'319.0027.48 3637.10Unterstützungen an Thurgauerbürger1'310'169.791'520'000.001'516'718.07-209'830.21-13.80die Ausgabe-Konti für Sozialhilfebezüger können nicht isoliert betrachtet werden. Zwischen den Kategorien Thurgauer, Schweizer, Ausländer und vorläufig Aufgenommene kann es zu Verschiebungen kommen. Die Fallzahlen sind 2018 gegenüber 2017 allgemein zurückgegangen, während bei der Budgetierung mit einer leichten Fallzunahme gerechnet wurde. Der Rückgang der Fallzahlen ist auf eine verbesserte Ablösung in die Sozialversicherungen und in den ersten Arbeitsmarkt (gute Konjunktur) zurückzuführen 3637.20Unterstützungen an übrige Schweizerbürger5'560'450.395'550'000.005'689'313.2410'450.390.19 3637.30Unterstützungen an Ausländer3'768'638.134'100'000.004'115'424.52-331'361.87-8.08 3637.60Unterstützung vorläufig Aufgenommene295'951.99310'000.00325'319.05-14'048.01-4.53 3910.00Dienstkarten (int. Verrechnung)2'310.002'200.002'220.00110.005.00 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)1'974.001'400.00910.00574.0041.00 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)12.000.0024.0012.00 4260.51Rückvergütungen von Thurgauerbürgern-652'166.43-555'000.00-733'765.13-97'166.4317.51auch die Einnahmepositionen der Sozialhilfebeziehenden können nicht gesondert betrachtet werden. Insgesamt erhöhte sich die Rückerstattungsquote aufgrund der guten Konjunktur und der geltend gemachten Sozialversicherungsbeiträgen 4260.52Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern-2'412'953.43-2'115'000.00-2'331'534.46-297'953.4314.09 4260.53Rückvergütungen von Ausländern-1'728'552.50-1'550'000.00-1'706'796.13-178'552.5011.52 4260.56Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene-112'660.50-150'000.00-146'924.9037'339.50-24.89
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 4621.50Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz-3'428'210.00-3'250'000.00-2'594'592.00-178'210.005.48die Höhe des Lastenausgleichs berechnet sich aus den durchschnittlichen Sozialhilfeausgaben der vorhergehenden drei Jahre. Da die Sozialhilfekosten 2017 sehr hoch waren, ist auch der Lastenausgleich etwas höher als budgetiert ausgefallen 573Asylwesen302'441.60743'800.00562'746.58-441'358.40-59.34 5730Asylwesen217'343.35645'500.00537'989.93-428'156.65-66.33 3010.00Besoldungen24'308.8517'100.0024'148.857'208.8542.16siehe Kommentar zum Kto. 5720.3010.00 3010.09Rückerstattung Besoldungen-240.00-300.00-240.0060.00-20.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen1'985.901'400.001'972.80585.9041.85 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse2'193.001'500.002'193.00693.0046.20 3053.00Kranken- und Unfallversicherung279.60300.00273.50-20.40-6.80 3099.00Übriger Personalaufwand0.000.0010.000.00 3170.00Reisekosten und Spesen81.350.00100.3081.35 3199.00Übriger Betriebsaufwand10.750.00560.8510.75 3637.40Beiträge an Asylsuchende32'139.35200'000.00160'491.55-167'860.65-83.93allgemeiner Rückgang der Fallzahlen im Flüchtlingsbereich. Bei der Budgetierung wurde vorsichtig mit sich stabilisierenden Fallzahlen gerechnet 3637.50Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)496'559.17610'000.00590'410.47-113'440.83-18.60 3637.70Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)1'688'791.821'865'500.001'661'865.51-176'708.18-9.47 4260.54Rückvergütungen von Asylsuchenden-168'859.25-240'000.00-252'072.1071'140.75-29.64allgemeiner Rückgang der Fallzahlen im Flüchtlingsbereich. Daher tiefere Einnahmen als gerechnet. Eine Ausnahme bilden die Rückvergütungen der anerkannten Flüchtlinge. Es wurde jedoch sehr vorsichtig budgetiert 4260.55Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL-5)-571'266.30-670'000.00-634'351.0798'733.70-14.74 4260.57Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)-841'694.64-700'000.00-738'730.63-141'694.6420.24 4631.50Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge-446'946.25-440'000.00-278'643.10-6'946.251.58 5731Integration Ausländer85'098.2598'300.0024'756.65-13'201.75-13.43 3000.00Kommission für Integration1'080.001'500.001'360.00-420.00-28.00 3010.00Besoldungen49'544.8554'600.006'650.10-5'055.15-9.26siehe Kommentar zum Kto. 5350.3010.00 3010.09Rückerstattung Besoldungen-330.000.000.00-330.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen4'051.005'200.00539.40-1'149.00-22.10 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse4'843.555'400.00685.20-556.45-10.30 3053.00AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen530.551'200.0065.60-669.45-55.79 3090.80Aus- und Weiterbildung0.001'000.000.00-1'000.00-100.00 3100.80Büromaterial0.00100.000.00-100.00-100.00 3130.00Dienstleistungen Dritter (Integrationsarbeit), Projekte4'865.105'000.001'933.35-134.90-2.70 3133.01EDV-Kosten Amt für Informatik0.001'200.000.00-1'200.00-100.00 3160.00Mieten, Benützungskosten6'604.607'000.000.00-395.40-5.65 3170.00Reisekosten und Spesen268.70100.0023.00168.70168.70 3636.00Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)30'000.0031'000.0030'000.00-1'000.00-3.23 3920.01Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)139.900.000.00139.90 4611.00Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle-16'500.00-15'000.00-16'500.00-1'500.0010.00 6VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG1'738'556.332'135'200.001'859'960.52-396'643.67-18.58 61Strassenverkehr1'035'698.131'409'800.001'140'028.18-374'101.87-26.54 613Kantonsstrassen, übrige301'497.98330'900.00312'147.54-29'402.02-8.89 6130Kantonsstrassen301'497.98330'900.00312'147.54-29'402.02-8.89 3141.10Winterdienst0.002'500.000.00-2'500.00-100.00 3300.30Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt252'414.89252'200.00252'415.00214.890.09 3910.01Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)13'076.009'900.0012'586.003'176.0032.08
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)7'885.006'300.007'984.001'585.0025.16 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)45'321.0980'000.0056'361.54-34'678.91-43.35 4611.00Entschädigung vom Kanton-17'199.00-20'000.00-17'199.002'801.00-14.01 615Gemeindestrassen568'951.40766'700.00688'890.51-197'748.60-25.79 6150Gemeindestrassen934'413.671'087'300.00975'638.43-152'886.33-14.06 3101.07Hundemarken, Robidogsäcke4'409.258'000.004'885.90-3'590.75-44.88 3130.81Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges23'988.7040'000.0040'383.70-16'011.30-40.03 3141.01Baulicher Unterhalt Brücken65'887.2040'000.0020'165.6025'887.2064.72Nachtragskredit 55'000 für Fussweg als Ersatz für die beschädigte Fussgängerplattform am Philosophenweg (SR-Beschluss 258/17) 3141.10Winterdienst5'544.8822'000.0029'091.65-16'455.12-74.80wenig Salzbedarf wegen mildem Winter (bis Ende 2018) 3141.40Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt37'336.7542'000.0033'080.40-4'663.25-11.10 3141.41Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren234'552.00235'000.00234'552.00-448.00-0.19 3141.42Pflästerungen und Beläge: Baulicher Unterhalt172'015.95205'000.00225'711.10-32'984.05-16.09 3141.50Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt40'820.6552'000.0047'826.10-11'179.35-21.50wurde noch nicht alles umgesetzt, Teilverschiebung auf 2019 3141.51Tempo 30 Zone10'101.352'000.0074.908'101.35405.07Signalisation Bergliquartier; siehe Kto. 6150.4510.00 3151.01Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt0.002'000.000.00-2'000.00-100.00 3300.00Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt0.000.003.000.00 3300.30Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt387'476.64403'900.00333'206.00-16'423.36-4.07 3910.01Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)8'120.008'300.006'286.00-180.00-2.17 3910.03Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)8'316.0017'600.0042'252.00-9'284.00-52.75milder Winter (bis Ende 2018) 3910.04Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)11'452.001'000.0012'852.0010'452.001'045.20Brücke bei Camping 3910.05Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)127'078.00100'800.00101'402.0026'278.0026.07 3910.06Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. Verrechnung)92'218.0083'600.0090'230.008'618.0010.31 3910.07Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. Verrechnung)56'546.00113'600.0084'126.00-57'054.00-50.22teilweise wurden Arbeiten zurückgestellt und Arbeiten in öffentlichen Anlagen vorgezogen 3910.08Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)1'960.001'600.003'108.00360.0022.50 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)163'424.75192'400.00168'662.25-28'975.25-15.06 3930.01Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)14'000.0014'000.0014'000.000.00 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)71'264.40111'000.0079'505.88-39'735.60-35.80 4033.00Hundesteuer-71'337.50-65'000.00-68'262.50-6'337.509.75der Hundebestand erhöhte sich von 646 auf 673 Hunde 4240.00Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen-2'879.20-16'000.00-1'790.0013'120.80-82.01 4240.01Durchleitungsrechte-150'016.00-153'000.00-150'016.002'984.00-1.95 4240.81Erträge aus Dienstleistungen für Dritte-13'300.90-20'000.00-25'572.656'699.10-33.50 4250.10Weiterverrechnungen0.00-1'000.000.001'000.00-100.00 4260.00Anstösserbeiträge an kleine Ausbauten0.00-1'000.000.001'000.00-100.00 4270.00Bussen aus Hundeleinenpflicht0.00-500.00-50.00500.00-100.00die Securitas erzielt mit Ermahnungen eine nachhaltigere Wirkung als mit Bussen 4510.00Entnahme aus Spezialfinanzierung-14'565.25-2'000.00-74.90-12'565.25628.26Saldo Kto. 6150.3141.51; Aufwand Fussgängerplattform (in Kto. 6150.3141.01 enthalten) 4634.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen-350'000.00-350'000.00-350'000.000.00 6151Parkplatzbewirtschaftung0.000.000.000.00 3010.00Besoldungen123'436.10128'700.00105'376.90-5'263.90-4.09 3010.09Rückerstattungen Besoldungen-5'366.80-2'000.00-4'440.00-3'366.80168.34 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen10'156.9510'600.008'684.00-443.05-4.18 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse10'795.2010'800.009'628.20-4.80-0.04 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen3'061.652'500.002'530.55561.6522.47 3090.80Aus- und Weiterbildung751.40500.004'109.25251.4050.28
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3099.00Übriger Personalaufwand797.15500.002'156.55297.1559.43 3100.80Büromaterial1'454.701'000.00775.28454.7045.47 3101.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial1'054.803'000.00192.60-1'945.20-64.84 3102.00Drucksachen, Publikationen0.001'000.000.00-1'000.00-100.00 3111.30Anschaffung Parkuhren29'603.455'000.001'983.9624'603.45492.07Nachtragskredit 116'000 für Einführung monetäre Bewirtschaftung Strandbad und Hafenstrasse (SR-Beschluss 198/18); siehe Kto. 6151.4510.00; Ausführung teils im 2019 3120.00Energie Parkuhren989.251'000.00932.35-10.75-1.08 3130.00Dienstleistungen Dritter6'249.363'000.003'299.463'249.36108.31die Verarbeitung des Münzgeldes aus den Parkuhren erfolgt nicht mehr durch die Bank, sondern durch das spezialisierte Unternehmer Loomis AG 3130.01Telefonkosten550.50800.00518.00-249.50-31.19 3130.03Kontospesen452.33700.00718.92-247.67-35.38 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)23'495.2522'700.0022'576.60795.253.50 3134.00Sachversicherungen0.00500.00758.00-500.00-100.00 3141.50Baulicher Unterhalt18'308.801'000.000.0017'308.801'730.88Nachtragskredit 46'000 für Einführung monetäre Bewirtschaftung Engelplatz (SR-Beschluss 179/18); siehe Kto. 6151.4510.00; Ausführung teils im 2019 3141.70Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See3'824.652'000.001'080.501'824.6591.23 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte10'931.0010'000.008'954.20931.009.31 3151.03Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse17'045.1212'000.0012'561.505'045.1242.04 3151.04Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm11'304.120.00228.9011'304.12Mitte April 2018 wurde auf dem Hafendamm die bis anhin monetäre Bewirtschaftung mit Parkuhren durch eine Schrankenanlage abgelöst. Der Betrieb einer Schrankenanlage verursacht deutlich höhere Grundkosten 3510.00Einlage in Spezial-Finanzierung301'496.82276'900.00333'744.0924'596.828.88entspricht dem "Gewinn" der Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)15'204.0021'000.007'658.00-5'796.00-27.60 3920.00Miete / Heizung (int. Verrechnung)0.002'200.000.00-2'200.00-100.00 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)1'227.502'000.001'415.25-772.50-38.63 4200.00Ersatzabgaben für Parkplätze0.000.0015'000.000.00 4240.01Gebühren Nachtparkieren-129'867.05-140'000.00-122'385.0010'132.95-7.24der öffentliche Raum verfügt über ständig weniger Parkplätze, die zum Nachtparkieren geeignet sind 4240.03Parkuhrengebühren-441'066.25-360'000.00-401'578.06-81'066.2522.52der aussergewöhnlich schöne Sommer führte zu Mehrerträgen 4260.22Rückerstattungen von Dritten0.00-100.000.00100.00-100.00 4470.00Mieterträge Wassergasse-2'160.00-2'300.00-2'160.00140.00-6.09 4470.01Mieterträge Bodmerallee-4'520.00-5'000.00-4'120.00480.00-9.60 4470.02Mieterträge Berglistrasse-1'200.00-1'200.00-1'200.000.00 4910.00Dienstkarten (int. Verrechnung)-8'010.00-8'800.00-9'000.00790.00-8.98 6152Parkierungsanlagen / Blaue Zone-365'462.27-320'600.00-286'747.92-44'862.2713.99 3010.00Besoldungen87'994.4587'400.00102'477.00594.450.68 3010.09Rückerstattungen Besoldungen-1'920.00-2'000.00-3'299.7080.00-4.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen6'738.957'200.007'919.95-461.05-6.40 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse6'892.207'300.008'137.35-407.80-5.59 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen1'730.003'500.002'716.35-1'770.00-50.57 3090.80Aus- und Weiterbildung829.101'000.002'710.80-170.90-17.09 3099.00Übriger Personalaufwand1'370.401'000.003'052.35370.4037.04 3100.80Büromaterial177.70500.00178.20-322.30-64.46 3102.00Drucksachen, Publikationen912.15500.00887.85412.1582.43 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte955.901'000.001'420.40-44.10-4.41 3130.00Dienstleistungen Dritter3'772.007'300.005'296.90-3'528.00-48.33 3130.01Telefonkosten849.65700.00602.80149.6521.38
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3130.03Kontospesen3'398.013'000.003'073.24398.0113.27 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)7'397.1010'800.007'134.50-3'402.90-31.51 3141.00Signalisationen / Bodenmarkierungen693.452'500.000.00-1'806.55-72.26 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte1'047.050.00250.801'047.05 3170.00Reisekosten und Spesen415.45300.00394.65115.4538.48 3320.90Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt0.000.0024'700.000.00 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)1'666.00400.00364.001'266.00316.50 3920.00Miete / Heizung (int. Verrechnung)5'074.875'300.005'491.59-225.13-4.25 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)0.00200.000.00-200.00-100.00 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)0.000.0085.210.00 4240.00Überwachungsgebühren-4'474.20-15'000.00-14'358.5510'525.80-70.17der alte Vertrag für den PP Novaseta zur Überwachung der Blauen Zone konnte infolge Einführung der Bewirtschaftungspflicht nicht mehr durchgesetzt werden 4240.03Benützungsgebühren-76'775.19-100'000.00-96'980.0023'224.81-23.22Rückgang bei der Ausgabe von Parkierkarten 4270.00Eingänge aus Bussen-407'130.43-330'000.00-342'238.70-77'130.4323.37der aussergewöhnlich schöne Sommer sowie die Einführung der Bewirtschaftungspflicht bei Ladengeschäften mit mehr als 100 Parkplätzen führten zu diesem Ergebnis 4270.01Eingänge aus Bussen (EURO)-5'427.53-10'000.00-5'344.514'572.47-45.72 4510.00Entnahme aus Spezialfinanzierung-1'649.35-3'500.00-1'420.401'850.65-52.88entspricht dem Saldo der Kti. 6152.3110.00 und 6152.3141.00 619Strassen, übriges165'248.75312'200.00138'990.13-146'951.25-47.07 6191Werkhof165'248.75312'200.00138'990.13-146'951.25-47.07 3010.00Besoldungen1'763'410.951'792'700.001'704'359.35-29'289.05-1.63Stellenetat nicht voll ausgeschöpft 3010.02Pikettentschädigungen17'500.0020'000.0017'850.00-2'500.00-12.50 3010.09Rückerstattungen Besoldungen-46'963.20-36'000.00-45'779.05-10'963.2030.45Kinderzulagen, Lohnausfallentschädigungen 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen141'957.50149'500.00135'241.55-7'542.50-5.05 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse153'088.35152'800.00146'340.00288.350.19 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen62'031.5561'500.0061'616.55531.550.86 3090.80Aus- und Weiterbildung5'635.408'000.0012'722.05-2'364.60-29.56 3099.00Übriger Personalaufwand16'790.4517'000.0017'087.55-209.55-1.23 3100.80Büromaterial1'611.072'000.00618.65-388.93-19.45 3101.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial16'616.7525'000.0022'897.00-8'383.25-33.53 3102.00Drucksachen, Publikationen1'274.952'000.001'975.70-725.05-36.25 3102.01Inserate0.00500.000.00-500.00-100.00 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge25'039.8022'000.0020'241.003'039.8013.82 3112.80Berufskleidung10'875.9014'000.0012'833.00-3'124.10-22.32 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial31'766.6538'000.0038'005.95-6'233.35-16.40Einsparung durch Photovoltaikanlage 3130.01Telefongebühren, Honorare2'847.603'000.003'040.60-152.40-5.08 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)8'365.909'300.007'701.85-934.10-10.04 3134.00Sachversicherungen / Verkehrssteuern33'982.9035'000.0034'900.30-1'017.10-2.91 3144.00Unterhalt Hochbauten40'962.9842'000.0035'217.45-1'037.02-2.47 3151.02Unterhalt Fahrzeuge117'544.44126'000.00123'682.83-8'455.56-6.71 3160.00Baurechtszins, Benützungskosten33'835.5035'000.0033'835.50-1'164.50-3.33 3170.00Reisekosten und Spesen1'515.003'000.002'215.20-1'485.00-49.50 3199.00Übriger Betriebsaufwand1'701.152'000.002'461.30-298.85-14.94 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt44'450.0044'500.0044'450.00-50.00-0.11 3300.60Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt86'430.5953'400.0065'607.0033'030.5961.86Abschreibungen Fahrzeuge zu tief budgetiert 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)5'598.8710'000.006'889.35-4'401.13-44.01
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 4240.81Erträge aus Dienstleistungen-41'353.95-30'000.00-39'263.75-11'353.9537.85vermehrte Reparaturen, welche durch Verkehrsunfälle verursacht wurden 4290.00Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge-12'850.15-8'000.00-13'718.55-4'850.1560.63 4910.00Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)-1'913'773.95-1'808'000.00-1'852'914.00-105'773.955.85 4930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)-444'644.25-474'000.00-461'124.2529'355.75-6.19 62Öffentlicher Verkehr689'058.20725'400.00706'132.34-36'341.80-5.01 621Öffentliche Verkehrsinfrastruktur115'726.70124'500.00115'030.10-8'773.30-7.05 6210Öffentliche Verkehrsinfrastruktur115'726.70124'500.00115'030.10-8'773.30-7.05 3110.00Anschaffung Bushaltestellen etc.68'928.600.0012'849.6068'928.60budgetiert in Investitionsrechnung; da Betrag unter 100'000 über Erfolgsrechnung verbucht (siehe Kto. 6210.4510.00) 3134.00Sachversicherungen588.80200.00118.05388.80194.40 3144.00Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen3'328.557'500.001'081.30-4'171.45-55.62 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte16'082.5030'000.0018'720.85-13'917.50-46.39 3160.00Miet- und Pachtzinsen900.002'000.00900.00-1'100.00-55.00 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt43'110.0072'800.0043'110.00-29'690.00-40.78Verbuchung z.T. auf Kto. 6210.3660.40 3635.00Rufsammeltaxi9'162.0015'000.009'289.00-5'838.00-38.92Angebot wurde reduziert und Budget 2019 bereits angepasst 3636.00Diverse Beiträge150.000.00150.00150.00 3660.40Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen29'700.000.0029'700.0029'700.00Budget auf Kto. 6210.3300.40 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)16'786.0011'500.0013'062.005'286.0045.97 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)4'881.754'000.004'496.50881.7522.04 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)3'527.654'000.004'772.70-472.35-11.81 4510.00Entnahme aus Spezialfinanzierung-81'419.15-22'500.00-23'219.90-58'919.15261.86entspricht Saldo der Konti 6210.3110.00, 6210.31440.00, 6210.3635.00 622Regional- und Agglomerationsverkehr553'497.00580'000.00570'831.00-26'503.00-4.57 6220Regional- und Agglomerationsverkehr553'497.00580'000.00570'831.00-26'503.00-4.57 3631.00Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr553'497.00580'000.00570'831.00-26'503.00-4.57gemäss Abrechnung Kanton 3632.00Gde.beitrag an Ausbau AOT-Linien69'670.00100'000.0097'828.00-30'330.00-30.33 4510.00Entnahme aus Spezialfinanzierung-69'670.00-100'000.00-97'828.0030'330.00-30.33 629Öffentlicher Verkehr, übriges19'834.5020'900.0020'271.24-1'065.50-5.10 6290Öffentlicher Verkehr19'834.5020'900.0020'271.24-1'065.50-5.10 3010.00Besoldungen10'715.2011'000.0010'987.00-284.80-2.59 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen874.95900.00897.00-25.05-2.78 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse1'078.851'100.001'093.20-21.15-1.92 3053.00AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen103.00200.00108.70-97.00-48.50 3170.00Reisekosten und Spesen27.400.0034.5027.40 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt0.006'700.000.00-6'700.00-100.00Verbuchung auf Kto. 6290.3320.90 3320.90Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt6'710.000.006'711.006'710.00Budget auf Kto. 6290.3300.40 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)325.101'000.00439.84-674.90-67.49 63Verkehr, übrige13'800.000.0013'800.0013'800.00 631Schifffahrt13'800.000.0013'800.0013'800.00 6310Schifffahrt13'800.000.0013'800.0013'800.00 3635.00Beitrag an Kursschifffahrt13'800.000.0013'800.0013'800.00Nachtragskredit 14'000 für Beitrag SBS Schifffahrt AG (SR-Beschluss 52/18) 7UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG1'298'248.421'398'700.001'340'805.15-100'451.58-7.18 72Abwasserbeseitigung107'994.73125'000.00100'290.95-17'005.27-13.60 720Abwasserbeseitigung107'994.73125'000.00100'290.95-17'005.27-13.60 7200Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)107'974.97125'000.00100'290.95-17'025.03-13.62 3010.00Besoldungen5'415.005'500.005'415.00-85.00-1.55
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen442.20500.00442.20-57.80-11.56 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen116.05200.00127.80-83.95-41.98 3101.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial4'301.907'000.002'544.90-2'698.10-38.54 3120.00Energie öffentliche Toiletten5'918.957'000.006'110.85-1'081.05-15.44 3130.81Reinigung öffentliche Toiletten59'254.0071'000.0057'498.80-11'746.00-16.54 3134.00Sachversicherungen öffentliche Toiletten510.45500.00414.8510.452.09 3142.00Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten6'407.6510'000.002'431.90-3'592.35-35.92 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt16'413.5316'300.0016'414.00113.530.70 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)8'120.006'200.007'490.001'920.0030.97 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)280.00800.00329.00-520.00-65.00 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)795.240.001'071.65795.24 7201Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]19.760.000.0019.76 3000.00Delegierte Abwasserverband1'000.001'000.001'100.000.00 3130.00Dienstleistungen Dritter Kanalisation30'928.6637'000.0032'558.01-6'071.34-16.41 3134.00Sachversicherungen369.75500.00306.70-130.25-26.05 3143.00Baulicher Unterhalt Kanalisation401'409.64300'000.00324'979.32101'409.6433.80dringende Kanalsanierungen wurden 2018 über dieses Konto abgerechnet (und nicht via Investitionsrechnung), wie Schulstrasse, Hamelweg oder Rathausgasse Etappe 1 3300.31Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe270'628.86321'200.00290'449.00-50'571.14-15.74 3320.01Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte Gemeindebetriebe7'867.410.003'762.007'867.41 3510.00Einlage in Spezial-Finanzierung504'525.98475'100.00378'304.2629'425.986.19entspricht dem "Gewinn" der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 3612.00Betriebskostenanteil AVM Morgental2'881'160.262'900'000.003'030'900.00-18'839.74-0.65 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)13'202.0012'100.0013'342.001'102.009.11 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)108.000.000.00108.00 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)15'285.1832'000.0020'686.80-16'714.82-52.23 4240.41Gebühren Abwasserbeseitigung-4'047'838.38-4'000'000.00-4'020'597.69-47'838.381.20 4940.00Interne Verzinsung Spez. Finanz.-78'627.60-78'900.00-75'790.40272.40-0.35 73Abfallwirtschaft97'064.97144'000.0083'428.69-46'935.03-32.59 730Abfallwirtschaft97'064.97144'000.0083'428.69-46'935.03-32.59 7300Abfallwirtschaft (allgemein)7'023.508'900.006'281.20-1'876.50-21.08 3130.81Kadaverbeseitigungskosten7'623.506'500.006'881.201'123.5017.28 3660.20Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände0.003'000.000.00-3'000.00-100.00 4260.00Kadaverbeseitigungsgebühren-600.00-600.00-600.000.00 7301Abfallbeseitigung90'041.47135'100.0077'147.49-45'058.53-33.35 3101.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial1'217.975'000.00971.99-3'782.03-75.64 3110.00Anschaffung Unterflurcontainer122'201.0360'000.0081'081.0262'201.03103.67siehe Kto. 7301.4612.01 3120.00Wasser und Energie Entsorgungsstellen1'908.293'000.001'998.49-1'091.71-36.39 3130.00Containerplomben und Bündelmarken31'720.1540'000.0030'617.17-8'279.85-20.70geringere Menge beim Einkauf 3130.30Grünabfuhr76'156.9990'000.0078'614.37-13'843.01-15.38geringere Menge 3130.31Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle47'555.0256'000.0045'867.86-8'444.98-15.08geringere Menge 3134.00Sachversicherungen404.10400.00386.404.101.03 3143.00Sammelstellen: Baulicher Unterhalt22'252.2427'000.008'396.27-4'747.76-17.58 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte2'005.1010'000.001'418.14-7'994.90-79.95kein grösserer Unterhalt notwendig 3161.00Mieten32'611.8637'000.0032'611.85-4'388.14-11.86
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3300.30Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt31'752.010.0023'419.0031'752.01Budget auf Kto. 7301.3300.31 3300.31Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe0.0017'600.000.00-17'600.00-100.00 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt35'810.000.0035'811.0035'810.00Budget auf Kto. 7301.3300.41 3300.41Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe0.0035'800.000.00-35'800.00-100.00 3300.60Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt0.000.001.000.00 3910.01Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)109'130.00109'300.00108'696.00-170.00-0.16 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)6'327.754'600.005'365.501'727.7537.56 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)2'945.904'000.003'641.97-1'054.10-26.35 4240.01Gebühren für Grünabfuhr-60'327.74-65'000.00-61'367.484'672.26-7.19 4240.02Verkauf Bündelmarken-2'043.67-3'000.00-2'517.66956.33-31.88 4240.04Verkauf Containerplomben-16'713.09-15'000.00-15'625.18-1'713.0911.42 4260.00Rückerstattungen-218'651.26-190'000.00-187'862.22-28'651.2615.08höhere Rückerstattung KVA 4270.00Bussen aus Littering-450.00-2'000.00200.001'550.00-77.50 4612.00Beiträge Aussengemeinden-4'044.00-8'000.00-8'088.003'956.00-49.45 4612.01Beteiligung KVA an Unterflurcontainer-107'263.18-60'000.00-84'000.00-47'263.1878.77siehe Kto. 7301.3110.00; vermehrter Einsatz von unterirdischen Sammelstellen, bei welchen nur ein Teil der Kosten retour erstattet wird 4930.00Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)-14'000.00-14'000.00-14'000.000.00 4930.01Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)-10'464.00-7'600.00-8'490.00-2'864.0037.68 74Verbauungen199'620.25155'400.00296'659.7444'220.2528.46 741Gewässerverbauungen199'620.25155'400.00296'659.7444'220.2528.46 7410Gewässerverbauungen199'620.25155'400.00296'659.7444'220.2528.46 3142.00Bachläufe: Baulicher Unterhalt69'208.5530'000.0049'971.9039'208.55130.70Nachtragskredit 45'000 für Sanierung Ufersicherung Camping (SR-Beschluss 219/18) 3300.00Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt9'450.000.009'458.009'450.00 3300.20Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV42'811.9549'400.0086'919.00-6'588.05-13.34 3510.00Einlage in Rückstellung Weiheraushub0.000.0050'000.000.00 3910.01Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)46'270.0048'100.0070'322.00-1'830.00-3.80 3910.03Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)34'860.0043'800.0032'942.00-8'940.00-20.41 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)7'220.506'900.0011'960.75320.504.64 3930.01Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)5'987.255'200.003'787.00787.2515.14 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)2'392.457'000.003'406.49-4'607.55-65.82 4260.00Rückerstattungen0.00-5'000.000.005'000.00-100.00 4631.00Beiträge Kanton-18'580.45-30'000.00-22'107.4011'419.55-38.07 75Arten- und Landschaftsschutz50.000.0050.0050.00 750Arten- und Landschaftsschutz50.000.0050.0050.00 7500Arten- und Landschaftsschutz50.000.0050.0050.00 3636.01Diverse Beiträge50.000.0050.0050.00 76Bekämpfung von Umweltverschmutzung140'211.08208'500.00110'702.91-68'288.92-32.75 769Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung140'211.08208'500.00110'702.91-68'288.92-32.75 7690Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung140'211.08208'500.00110'702.91-68'288.92-32.75 3000.00Energiekommission500.001'000.00615.60-500.00-50.00 3010.00Besoldungen3'400.156'800.006'800.30-3'399.85-50.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen277.60600.00555.20-322.40-53.73 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse294.60600.00589.20-305.40-50.90 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen38.95100.0076.80-61.05-61.05
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3090.80Aus- und Weiterbildung0.00500.000.00-500.00-100.00 3099.00Übriger Personalaufwand0.00500.000.00-500.00-100.00 3100.80Büromaterial0.002'000.00500.00-2'000.00-100.00 3102.00Inserate0.002'000.000.00-2'000.00-100.00 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte0.001'000.001'479.70-1'000.00-100.00 3130.00Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs32'444.4530'000.0024'358.852'444.458.15 3130.26Altlastensanierungen47'816.5090'000.0013'576.26-42'183.50-46.87 3130.81Energiekonzept2'945.655'000.0015'254.35-2'054.35-41.09 3132.00Feuerungskontrollen: Nachkontrollen0.001'000.000.00-1'000.00-100.00 3199.00Übriger Betriebsaufwand1'000.001'300.000.00-300.00-23.08 3300.30Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt0.000.001.000.00 3300.90Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt0.0057'400.000.00-57'400.00-100.00Verbuchung auf Kto. 7690.3660.20 bzw. 7690.3660.70 3636.00Diverse Beiträge2'600.003'600.002'600.00-1'000.00-27.78 3637.00Energieförderbeiträge5'200.0020'000.005'230.00-14'800.00-74.00 3660.20Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände3'886.760.002'758.003'886.76Budget auf Kto. 7690.3300.90 3660.70Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Haushalte48'040.000.0048'040.0048'040.00Budget auf Kto. 7690.3300.90 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)0.00100.000.00-100.00-100.00 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)2'922.428'000.003'453.45-5'077.58-63.47 4210.00Gebühren0.00-8'000.000.008'000.00-100.00 4260.22Diverse Rückerstattungen-1'840.000.000.00-1'840.00 4631.00Beiträge Kanton und Nachbargemeinden-9'316.00-15'000.00-15'185.805'684.00-37.89 77Übriger Umweltschutz534'212.08554'900.00443'769.43-20'687.92-3.73 771Friedhof und Bestattung534'212.08554'900.00443'769.43-20'687.92-3.73 7710Friedhof und Bestattung (allgemein)534'212.08554'900.00443'769.43-20'687.92-3.73 3010.00Besoldungen312'452.95316'200.00303'475.65-3'747.05-1.19 3010.09Rückerstattungen Besoldungen-6'724.90-5'400.00-19'573.30-1'324.9024.54 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen25'124.8526'000.0024'328.90-875.15-3.37 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse28'051.2026'800.0025'969.401'251.204.67 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen9'901.4010'400.0010'364.15-498.60-4.79 3090.80Aus- und Weiterbildung3'336.251'000.00488.202'336.25233.63 3099.00Übriger Personalaufwand1'164.802'000.001'488.50-835.20-41.76 3101.00Sarglieferungen, Grabbeschriftungen53'108.2565'000.0061'901.90-11'891.75-18.30es wurden weniger Arboner Särge benötigt, rückläufige Tendenz bei den Gemeinschaftsdenkmälern der Stadt, immer mehr private und anonyme Beisetzungsbedürfnisse 3101.08Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material23'303.7520'000.0025'110.453'303.7516.52 3102.00Inserate, amtl. Todesanzeigen10'949.8512'000.0012'187.15-1'050.15-8.75 3110.00Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge1'555.803'000.008'824.54-1'444.20-48.14 3120.00Wasser, Energie und Heizmaterial17'725.7510'000.0013'455.607'725.7577.26der Friedhof bezieht nach der Sanierung von Leitungssystemen kein unentgeltliches Wasser mehr, seit April 2018 ist das neue Werksgebäude in Betrieb 3120.04Entsorgung Grüngut und Abfälle7'905.3011'000.0011'059.15-3'094.70-28.13 3130.00Dienstleistungen Dritter bei Gräbern1'747.953'000.005'439.70-1'252.05-41.74 3130.01Telefonkosten1'524.45600.00918.05924.45154.08 3130.20Kremationen62'751.4080'000.0067'984.00-17'248.60-21.56die Zahl der Kremationen schwankt zwischen 130 und 160 3130.21Leichenschau, -transporte1'680.003'000.003'460.00-1'320.00-44.00 3133.01EDV-Kosten (Amt für Informatik)1'394.301'300.001'540.3594.307.25
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3134.00Sachversicherungen3'060.252'500.002'438.40560.2522.41 3144.00Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof86'717.9591'000.0031'197.05-4'282.05-4.71 3151.01Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte5'875.554'000.003'964.651'875.5546.89 3170.00Reisekosten und Spesen716.25300.00452.45416.25138.75 3199.00Übriger Betriebsaufwand4'161.002'000.00737.402'161.00108.05 3300.30Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt36'721.460.0036'722.0036'721.46Budget auf Kto. 7710.3300.40 3300.40Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt30'642.9562'700.0011'050.00-32'057.05-51.13 3300.60Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt0.000.001.000.00 3612.00Auswärtige Todesfälle31'894.5049'000.0042'420.76-17'105.50-34.91stets grosse Schwankungen bei der Anzahl und den Umständen von auswärts eingetretenen Todesfällen 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)5'207.978'000.004'291.51-2'792.03-34.90 4240.00Friedhofgebühren Denkmäler-88'147.05-115'000.00-89'802.6026'852.95-23.35rückläufige Tendenz bei der Inanspruchnahme von Gemeinschaftsgrabstellen der Stadt 4260.00Rückerstattungen, Dienstleistungen-71'998.32-70'000.00-85'191.70-1'998.322.85 4470.00Pacht- und Baurechtszinsen0.00-500.00-500.00500.00-100.00 4510.00Entnahme aus Grabunterhaltsfonds-53'981.78-50'000.00-51'090.78-3'981.787.96 4612.00Dienstleistungen für Roggwil und Berg-13'612.00-15'000.00-21'343.101'388.00-9.25 79Raumordnung219'095.31210'900.00305'903.438'195.313.89 790Raumordnung219'095.31210'900.00305'903.438'195.313.89 7900Raumordnung (allgemein)219'095.31210'900.00305'903.438'195.313.89 3000.00Kommissionen5'350.000.004'270.005'350.00 3102.00Drucksachen, Publikationen, Inserate5'585.140.009'032.685'585.14Budget auf Kto. 0224.3102.00 3131.00Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten60'434.3560'000.0059'173.28434.350.72 3131.01Ortsplanung27'084.2530'000.0086'318.50-2'915.75-9.72 3131.06Stadtentwicklung30'624.6530'000.0019'371.40624.652.08 3131.07Verkehrsplanung14'130.5030'000.0049'319.95-15'869.50-52.90weniger Projekte bearbeitet als geplant 3300.60Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt0.000.0018'600.000.00 3320.90Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt26'830.0026'900.0045'930.00-70.00-0.26 3511.00Einlagen in Fonds des EK56'350.000.000.0056'350.00siehe Kto. 7900.4601.04 (Verbuchung gemäss Weisung Kanton) 3612.00Beitrag Regionalplanungsgruppe Oberthurgau36'075.0036'000.0035'640.0075.000.21 3612.05Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee25'812.0026'000.0025'678.80-188.00-0.72 3940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)1'299.922'000.001'888.77-700.08-35.00 4510.00Entnahme aus Spezialfinanzierung-14'130.50-30'000.00-49'319.9515'869.50-52.90 4601.04Gemeindeanteil an Mehrwertabschöpfung-56'350.000.000.00-56'350.00Mehrwertabgabe Verkauf Parzelle Seegarten (siehe Kto. 7900.3511.00) 8VOLKSWIRTSCHAFT313'561.99331'900.00310'298.78-18'338.01-5.53 81Landwirtschaft46'095.0045'500.0045'203.00595.001.31 813Produktionsverbesserung Vieh0.001'000.000.00-1'000.00-100.00 8130Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh0.001'000.000.00-1'000.00-100.00 3000.00Krisenstab0.00500.000.00-500.00-100.00 3102.00Drucksachen, Publikationen0.00500.000.00-500.00-100.00 3199.00Übriger Betriebsaufwand0.00500.000.00-500.00-100.00 4631.00Rückerstattung Kanton0.00-500.000.00500.00-100.00 814Produktionsverbesserungen Pflanzen46'095.0044'500.0045'203.001'595.003.58 8140Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen46'095.0044'500.0045'203.001'595.003.58 3130.00Ausmerzaktion Feuerbrand und Gitterrost0.001'000.000.00-1'000.00-100.00 3130.09Ackerbaustelle0.00500.00752.00-500.00-100.00
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3631.00Beitrag an Pflanzenschutzfonds43'290.0041'000.0042'768.002'290.005.59 3636.00Beitrag an Hagelabwehrverband2'805.002'500.001'683.00305.0012.20 4631.00Kantonsbeitrag0.00-500.000.00500.00-100.00 82Forstwirtschaft48'667.8052'000.0048'624.45-3'332.20-6.41 820Forstwirtschaft48'667.8052'000.0048'624.45-3'332.20-6.41 8200Forstwirtschaft, Hauptbetrieb48'667.8052'000.0048'624.45-3'332.20-6.41 3631.00Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen48'667.8052'000.0048'624.45-3'332.20-6.41 83Jagd und Fischerei12'387.2011'000.007'000.601'387.2012.61 830Jagd und Fischerei12'387.2011'000.007'000.601'387.2012.61 8300Jagd und Fischerei12'387.2011'000.007'000.601'387.2012.61 3010.00Besoldungen11'375.005'500.005'525.005'875.00106.82aufgrund des kantonal verordneten Systemwechsels beim Jagdjahr wurden 2018 folgenden Perioden abgerechnet: 01.04.2017 - 31.03.2018 und 01.04.2018 - 31.12.2018 3053.00AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen654.200.000.00654.20 3130.00Wildschadenverhütung860.006'000.001'575.60-5'140.00-85.67nur 1 Fall mit Schadenfolge 3170.00Reisekosten und Spesen98.00100.00500.00-2.00-2.00 4100.02Fischpacht-600.00-600.00-600.000.00 84Tourismus und Marketing180'465.84197'500.00196'818.98-17'034.16-8.62 840Tourismus und Marketing180'465.84197'500.00196'818.98-17'034.16-8.62 8400Tourismus und Marketing180'465.84197'500.00196'818.98-17'034.16-8.62 3010.00Besoldungen5'170.805'400.005'170.80-229.20-4.24 3010.09Rückerstattung Besoldungen-120.00-400.00-120.00280.00-70.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen422.10500.00422.10-77.90-15.58 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse520.20600.00520.20-79.80-13.30 3053.00AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen48.35100.0051.40-51.65-51.65 3130.00Lokale Tourismusförderung5'242.305'000.00735.80242.304.85 3130.02Corporate Design0.004'000.001'835.15-4'000.00-100.00 3130.09Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation3'305.968'000.005'440.50-4'694.04-58.68 3130.12Einwohneranlässe17'153.0120'000.0018'758.88-2'846.99-14.23 3130.14Internet3'975.868'000.005'440.70-4'024.14-50.30 3130.40Standortmarketing20'263.3120'500.0044'318.40-236.69-1.15 3170.00Reisekosten und Spesen93.800.000.0093.80 3635.00Beiträge an Anlässe29'443.1531'000.0017'914.70-1'556.85-5.02 3636.00Beitrag an Infocenter Arbon75'000.0075'000.0075'000.000.00 3636.01Beitrag an Thurgau Tourismus13'765.5014'000.0013'617.60-234.50-1.68 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)2'296.002'500.002'016.00-204.00-8.16 3920.00Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)3'153.503'000.005'084.75153.505.12 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)732.00300.00612.00432.00144.00 85Industrie, Gewerbe, Handel25'946.1525'900.0012'651.7546.150.18 850Industrie, Gewerbe, Handel25'946.1525'900.0012'651.7546.150.18 8500Industrie, Gewerbe, Handel25'946.1525'900.0012'651.7546.150.18 3010.00Besoldungen11'499.8011'800.0010'690.55-300.20-2.54 3010.09Rückerstattung Besoldungen-240.000.00-160.00-240.00 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen939.201'000.00873.10-60.80-6.08 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse1'157.401'000.001'087.60157.4015.74
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3053.00AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen106.65100.00106.506.656.65 3170.00Reisekosten und Spesen61.250.000.0061.25 3635.01Messen, Ausstellungen0.000.0054.000.00 3636.01Diverse Beiträge12'421.8512'000.000.00421.853.52 9FINANZEN UND STEUERN-25'844'128.17-23'459'700.00-23'324'747.44-2'384'428.1710.16 91Steuern-21'137'690.45-19'836'000.00-19'443'017.72-1'301'690.456.56 910Steuern-21'137'690.45-19'836'000.00-19'443'017.72-1'301'690.456.56 9100Allgemeine Gemeindesteuern-21'137'690.45-19'836'000.00-19'443'017.72-1'301'690.456.56 3181.02Abschreibungen / Erlasse87'583.15300'000.00252'989.18-212'416.85-70.81die erfolgreiche Verlustscheinbewirtschaftung führt zu deutlich tieferen Abschreibungen 4000.00Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr-14'210'464.45-14'300'000.00-14'100'085.8489'535.55-0.63 4000.10Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre-566'886.79-500'000.00-414'038.55-66'886.7913.38 4001.00Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr-1'252'314.35-1'250'000.00-1'195'697.01-2'314.350.19 4001.10Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre-202'477.46-150'000.00-145'689.50-52'477.4634.98 4002.00Quellensteuern-1'023'484.70-1'100'000.00-1'005'231.3576'515.30-6.96 4010.00Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr-2'590'482.55-2'570'000.00-2'573'329.75-20'482.550.80 4010.10Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre-1'379'163.30-266'000.00-261'934.90-1'113'163.30418.48einmalige Nachzahlung einer juristischen Person 93Finanz- und Lastenausgleich-1'314'573.00-1'300'000.00-927'680.00-14'573.001.12 930Finanz- und Lastenausgleich-1'314'573.00-1'300'000.00-927'680.00-14'573.001.12 9300Finanz- und Lastenausgleich-1'314'573.00-1'300'000.00-927'680.00-14'573.001.12 4621.50Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)-814'573.00-800'000.00-427'680.00-14'573.001.82 4621.53Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)-500'000.00-500'000.00-500'000.000.00 95Ertragsanteile, übrige-1'801'566.55-1'562'000.00-1'616'576.30-239'566.5515.34 950Ertragsanteile, übrige-1'801'566.55-1'562'000.00-1'616'576.30-239'566.5515.34 9500Ertragsanteile, übrige-1'801'566.55-1'562'000.00-1'616'576.30-239'566.5515.34 3510.00Einlage in Spezial-Finanzierung131'676.5090'000.000.0041'676.5046.3115% der Grundstückgewinnsteuern 3601.11Alkohol- und Wirtepatente38'298.0040'000.0037'488.00-1'702.00-4.26 4601.01Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern-746'844.20-740'000.00-709'299.10-6'844.200.92 4601.02Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern-877'843.55-600'000.00-604'737.80-277'843.5546.31 4601.03Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern-268'807.00-265'000.00-261'548.00-3'807.001.44 4601.11Alkohol- und Wirtepatent-64'980.00-75'000.00-65'896.0010'020.00-13.36weniger Vergaben bei den Bewilligungen und Patenten für das Gastgewerbe 4601.13Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen-13'066.30-12'000.00-12'583.40-1'066.308.89 96Vermögens- und Schuldenverwaltung-1'515'848.02-654'500.00-794'131.73-861'348.02131.60 961Zinsen-327'557.71-412'800.00-360'881.6685'242.29-20.65 9610Zinsen-327'557.71-412'800.00-360'881.6685'242.29-20.65 3181.02Verluste aus Forderungen60.050.0033.4060.05 3401.00Zinsen für kurzfristige Schulden0.001'000.00-21'219.35-1'000.00-100.00 3406.00Zinsen für mittel- und langfristige Schulden273'301.40350'000.00304'336.96-76'698.60-21.91dank des guten Ergebnisses mussten budgetierte Darlehen nicht aufgenommen werden; nach wie vor sehr günstige Zinssituation 3409.00Übrige Passivzinsen12'987.3013'400.0013'441.80-412.70-3.08 3420.00Vermögensverwaltung, Depotgebühren11'650.8010'000.0013'310.881'650.8016.51 3440.00Wertberichtigungen Wertschriften FV27'412.600.001'500.2927'412.60Buchverluste Anlagefonds 3940.00Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand78'627.6078'900.0075'790.40-272.40-0.35 4400.00Bankzinsen/ übrige Zinserträge8.88-100.00-37.40108.88-108.88 4401.01Verzugs- und Vergütungszinsen-20'596.10-18'000.00-16'203.96-2'596.1014.42
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 4409.00Zinsen von Darlehen-3'395.30-15'000.00-3'571.5511'604.70-77.36Verbuchung von Zinseinnahmen z.T. auf Kto. 9610.4499.00 (gemäss Weisung für HRM2) 4410.00Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV-444.000.000.00-444.00 4420.00Aktien, Anteilscheine, Obligationen-415'295.00-420'000.00-415'173.054'705.00-1.12 4440.00Buchgewinne auf Kapitalanlagen0.000.00-29'649.120.00 4499.00Übriger Finanzertrag-50'937.650.000.00-50'937.65Minuszinsen von kurzfristigen Passivdarlehen 4940.00Kapitalzinsen (int. Verrechnung)-240'938.29-413'000.00-283'440.96172'061.71-41.66Durchschnittszins beträgt lediglich knapp 0,6% 963Liegenschaften des Finanzvermögens-1'188'290.31-241'700.00-433'250.07-946'590.31391.64 9630Div. Liegenschaften des Finanzvermögens-71'091.19-76'500.00-76'065.005'408.81-7.07 3430.00Baulicher Unterhalt Grundstücke FV535.507'000.002'703.25-6'464.50-92.35 3431.30Übriger Unterhalt4'015.701'000.00165.653'015.70301.57 3431.40Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)37'949.3035'000.0035'226.252'949.308.43 3439.10Wasser, Energie, Heizmaterial8'273.308'000.008'693.50273.303.42 3439.11Energie Parkplatz Römerhof832.201'000.00826.65-167.80-16.78 3439.40Sachversicherungsprämien591.65500.00487.1091.6518.33 3439.50Dienstleistungen/Gutachten Dritter303.001'200.00347.10-897.00-74.75 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)1'484.00100.00350.001'384.001'384.00 4430.01Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade-23'900.00-22'000.00-23'900.00-1'900.008.64 4430.03Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)-11'478.95-17'000.00-11'478.955'521.05-32.48 4430.06Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)-26'270.70-27'000.00-26'270.70729.30-2.70 4430.07Baurechtszins Kupferwiesen-11'443.60-12'000.00-11'443.60556.40-4.64 4430.08Parkplatzanlage Jumbo0.000.00-3'449.750.00 4430.09Tennisplatz Buchhorn-2'870.50-3'000.00-2'870.50129.50-4.32 4430.10Parkplatz Römerhof - Dauermieter-18'950.00-20'000.00-18'700.001'050.00-5.25 4430.11Parkplatz Römerhof - Parkuhren-17'647.09-15'000.00-14'236.00-2'647.0917.65 4430.12Pachtzins Fallentürli, Familiengärten-12'515.00-13'000.00-12'515.00485.00-3.73 4439.00TG Promenade: Nebenkosten pauschal0.00-1'300.000.001'300.00-100.00 9631Restaurant Seeparksaal-7'821.00-9'000.0032'472.851'179.00-13.10 3430.00Baulicher Unterhalt Grundstücke FV3'235.0015'000.0045'518.50-11'765.00-78.43 3431.20Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte19'859.003'000.005'660.1016'859.00561.97notwendiger Ersatz Wärmepumpen Boiler und Spülmaschine 3431.30Übriger Unterhalt2'679.8510'000.008'430.95-7'320.15-73.20 3439.40Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter1'605.357'000.004'463.45-5'394.65-77.07 4430.03Miete Restaurant-31'200.00-40'000.00-28'600.008'800.00-22.00Einnahmen umsatzabhängig 4439.00Heiz- und Nebenkosten akonto-4'000.20-4'000.00-3'000.15-0.200.01 9632Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)-3'583.40-6'200.00-6'710.602'616.60-42.20 3430.00Baulicher Unterhalt Grundstücke FV616.550.00414.15616.55 3439.10Wasser, Energie, Heizmaterial6'650.600.005'448.956'650.60 3439.40Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter2'307.450.00826.302'307.45 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)42.000.000.0042.00 4430.02Baurechtszinsen0.00-6'200.000.006'200.00-100.00 4430.06Mietzinsen Garagen-13'200.000.00-13'400.00-13'200.00 9633Schädlerliegenschaft3'112.955'000.005'607.55-1'887.05-37.74 3430.00Baulicher Unterhalt Grundstücke FV385.853'000.004'046.65-2'614.15-87.14 3439.10Wasser, Energie, Heizmaterial1'971.951'000.001'085.30971.9597.20 3439.40Versicherungsprämien, Expertisen1'255.151'500.00975.60-244.85-16.32
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 4430.01Mietzinsen-500.00-500.00-500.000.00 9634Rathausgasse 1 - 3-74'338.45-66'500.00-2'961.55-7'838.4511.79 3010.00Besoldungen3'888.003'900.003'888.00-12.00-0.31 3050.00AG-Beiträge Sozialversicherungen318.00400.00318.00-82.00-20.50 3053.00Kranken- und Unfallversicherungen54.15100.0063.60-45.85-45.85 3430.00Baulicher Unterhalt Grundstücke FV32'462.3035'000.00103'314.95-2'537.70-7.25 3431.30Übriger Unterhalt3'280.903'000.001'324.25280.909.36 3439.10Wasser, Energie, Heizmaterial13'889.5517'000.0015'149.60-3'110.45-18.30 3439.40Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter6'454.156'000.004'628.00454.157.57 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)0.00100.000.00-100.00-100.00 4430.01Mietzinsen-111'876.00-115'000.00-112'656.003'124.00-2.72 4439.00Heiz- und Nebenkosten akonto-22'809.50-17'000.00-18'991.95-5'809.5034.17 9635Feilenstrasse 1, Stachen-25'660.70-20'400.00-5'488.05-5'260.7025.79 3430.00Baulicher Unterhalt Grundstücke FV193.855'000.0022'822.15-4'806.15-96.12 3431.30Übriger Unterhalt178.051'000.000.00-821.95-82.20 3439.10Wasser, Energie, Heizmaterial7'877.107'000.007'199.25877.1012.53 3439.40Sachversicherungsprämien824.30700.00683.65124.3017.76 3439.50Dienstleistungen Dritter0.001'000.000.00-1'000.00-100.00 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)4'704.004'100.004'606.00604.0014.73 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)846.00800.00786.2546.005.75 4430.01Mietzinsen-37'644.00-37'500.00-37'644.00-144.000.38 4439.00Heiz- und Nebenkosten akonto-2'640.00-2'500.00-3'941.35-140.005.60 9636Schulstrasse 2, Frasnacht8'425.10-10'500.00-1'618.0018'925.10-180.24 3430.00Baulicher Unterhalt Grundstücke FV15'020.902'000.0014'994.7013'020.90651.05Wasserschaden Tankraum, Flachdach Garage saniert 3431.30Übriger Unterhalt4'139.403'000.001'939.701'139.4037.98 3439.10Wasser, Energie, Heizmaterial13'788.8010'000.005'441.253'788.8037.89 3439.40Sachversicherungsprämien841.05700.00672.10141.0520.15 3439.50Dienstleistungen Dritter5'000.005'000.005'000.000.00 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)2'968.003'500.003'346.00-532.00-15.20 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)608.75800.00768.25-191.25-23.91 4430.01Mietzinsen-28'740.00-30'000.00-28'740.001'260.00-4.20 4439.00Heiz- und Nebenkosten akonto-4'721.80-5'000.00-4'560.00278.20-5.56 4439.01Heiz- und Nebenkosten pauschal-480.00-500.00-480.0020.00-4.00 9637Restaurant Strandbad-78'792.35-52'500.00-21'092.52-26'292.3550.08 3430.00Baulicher Unterhalt Grundstücke FV614.505'000.0041'275.28-4'385.50-87.71 3431.20Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte0.005'000.001'024.15-5'000.00-100.00 3431.30Übriger Unterhalt5'082.2010'000.002'322.35-4'917.80-49.18 3439.10Wasser, Energie, Heizmaterial5'168.956'000.005'187.00-831.05-13.85 3439.40Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter175.251'500.002'608.05-1'324.75-88.32 4430.03Mietzins Restaurant-89'833.25-80'000.00-73'509.35-9'833.2512.29 9638Rondelle-5'705.47-5'100.00-728.60-605.4711.87 3430.00Baulicher Unterhalt Grundstücke FV5'123.885'000.0010'849.20123.882.48 3439.10Wasser, Energie, Heizmaterial0.000.00-323.700.00 3439.40Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter923.651'500.00717.90-576.35-38.42 3910.01Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)210.00400.0028.00-190.00-47.50
St adt A rbon Er fol gs re chnung m it B udge te rlä ut er unge n Funk tio na le G lie de rung
RechnungBudgetRechnungBemerkungen 201820182017Betrag%Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018 3930.00Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)37.000.000.0037.00 4430.01Einnahmen Vermietung-12'000.00-12'000.00-12'000.000.00 9639Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens-932'835.800.00-356'666.15-932'835.80 3439.30Steuern und Abgaben133'374.200.000.00133'374.20Mehrwertabgabe an Kanton für Umzonung Parzelle Seegarten, Grundbuchgebühren. Ein Teil der Mehrwertabgabe floss wieder an die Stadt retour (Kto. 7900.4601.04) 4411.00Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV-1'066'210.000.00-356'666.15-1'066'210.00Verkauf Teilparzelle an Hotel Seegarten für Parkplätze; Verkauf Parkplätze Bergliturnhalle an PSG Arbon, Verkauf einer kleinen Teilfläche beim ehem. Friedhofgärtnerhaus 97Rückverteilungen-13'074.25-7'200.00-7'171.85-5'874.2581.59 971Rückverteilungen aus CO2-Abgabe-13'074.25-7'200.00-7'171.85-5'874.2581.59 9710Rückverteilungen aus CO2-Abgabe-13'074.25-7'200.00-7'171.85-5'874.2581.59 4699.10Rückverteilung aus CO2-Abgabe-13'074.25-7'200.00-7'171.85-5'874.2581.59 99Nicht aufgeteilte Posten-61'375.90-100'000.00-536'169.8438'624.10-38.62 995Neutrale Aufwendungen und Erträge-61'375.90-100'000.00-665.8038'624.10-38.62 9950Neutrale Aufwendungen und Erträge-61'375.90-100'000.00-665.8038'624.10-38.62 3800.00Ausserordentlicher Personalaufwand93'987.700.000.0093'987.70Erhöhung Rückstellung für Ferien- und Überzeitguthaben 4390.00Übrige Erträge-1'363.600.00-665.80-1'363.60 4830.00Ausserordentliche verschiedene Erträge-154'000.00-100'000.000.00-54'000.0054.00Saldokorrektur Delkredere auf Steuerguthaben 999Abschluss0.000.00-535'504.040.00 9999Abschluss0.000.00-535'504.040.00 9001.00Aufwandüberschuss0.000.00-535'504.040.00 Gesamtergebnis-4'635'571.06-17'600.000.00-4'617'971.0626'238.47