Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group
in Mio Euro Q2 2015 Q2 2014 H1 2015 H1 2014
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten 119,2 92,3 181,8 142,4
Ergebnis nicht–fortgeführter Aktivitäten -0,6 6,9 0,7 -5,9
davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht–fortgeführte Aktivitäten –/– -1,5 –/– -10,8
Konzernergebnis 118,6 99,1 182,5 136,4
Ertragsteuern 53,6 41,0 79,8 62,5
Finanzergebnis 19,8 44,2 48,2 82,5
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 32,8 31,3 61,5 57,3
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen 206,3 209,0 436,7 428,6
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen 3,4 -1,3 9,6 6,4
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten -3,8 -0,7 -1,6 1,7
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge -5,4 0,0 -14,8 -1,6
Cashflow fortgeführter Aktivitäten 426,0 415,7 801,4 779,8
Cashflow nicht–fortgeführter Aktivitäten 0,0 0,4 0,5 -0,1
Cashflow Gesamt 426,0 416,1 801,9 779,7
Veränderung Working Capital -20,6 27,7 4,7 -34,0
Erhaltene Dividende 0,1 5,6 5,6 5,6
Gezahlte Steuern -39,1 -47,9 -78,0 -89,0
Gezahlte Zinsen -31,3 -23,9 -48,9 -56,3
Erhaltene Zinsen 0,1 0,2 0,1 0,3
Cashflow aus Finanzierungskosten Derivate –/– -6,3 –/– -6,3
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten 335,1 371,0 684,9 600,0
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht–fortgeführter Aktivitäten -0,1 3,9 -1,0 20,0
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt 335,0 374,9 683,9 620,0
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und
anderen langfristigen Vermögenswerten 0,3 3,3 0,6 4,0
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten
und Sachanlagen -25,4 -21,3 -48,3 -41,6
Auszahlungen / Einzahlungen für die Beschaffung von finanziellen
Vermögenswerten -8,8 3,4 -16,7 -31,2
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen 7,4 3,4 7,6 6,6
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen -193,4 -215,4 -510,7 -469,3
Auszahlungen von Darlehen an verbundene nicht konsolidierte
Unternehmen –/– 1,0 –/– –/–
Auszahlungen von Darlehen an sonstige Beteiligungen –/– -0,1 –/– -1,2
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien -1,5 0,0 -3,5 -4,9
Einzahlungen aus der Rückzahlung externer Darlehen 0,1 –/– 0,1 –/–
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel
und Zahlungsmitteläquivalente) -33,6 -45,9 -33,6 -105,9
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel
und Zahlungsmitteläquivalente) -4,6 0,0 -4,6 -3,5
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten -259,4 -271,6 -609,0 -646,9
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht–fortgeführter Aktivitäten –/– -5,7 –/– -24,0
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht–fortgeführter Aktivitäten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva
lente) –/– -0,6 –/– -10,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt -259,4 -277,3 -609,0 -670,9
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten 75,7 99,4 75,9 -46,9
Free Cashflow nicht–fortgeführter Aktivitäten -0,1 -1,8 -1,0 -4,0
Free Cashflow 75,6 97,6 74,9 -50,9
Kapitalflussrechnung
in Mio Euro Q2 2015 Q2 2014 H1 2015 H1 2014
Free Cashflow (Übertrag von vorheriger Seite) 75,6 97,6 74,9 -50,9
Auszahlung Dividende -341,9 -313,4 -341,9 -313,4
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten -0,3 -459,7 -0,3 -459,8
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten –/– 600,0 –/– 600,0
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten -3,1 -2,8 -6,1 -4,8
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile 0,5 0,1 1,5 1,8
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung
der Kontrolle -5,0 0,0 -5,5 -0,2
Auszahlung von Finanzierungskosten -2,0 -23,8 -2,0 -23,8
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter -6,5 -3,9 -6,9 -5,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten -358,3 -203,6 -361,2 -205,7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht–fortgeführter Aktivitäten –/– -0,0 –/– 0,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt -358,3 -203,6 -361,2 -205,7
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführ
ter Aktivitäten 0,6 0,7 8,2 0,9
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht–
fortgeführter Aktivitäten –/– 0,0 –/– -0,3
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -282,1 -105,2 -278,1 -255,9
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 474,6 253,71 470,6 404,51
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 192,5 148,51 192,5 148,51
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungs
mitteläquivalente zum Periodenende –/– 2,1 –/– 2,1
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende
aus fortgeführten Aktivitäten (Konzernbilanz) 192,5 146,4 192,5 146,4
1 Enthält die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Gesellschaften.
