EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 129.767.543 128.217.015 140.054.322
davon Stadt Dortmund - Eigenanteil Oberflächenentwässerung
18.494.644 18.314.212 20.825.032
davon Stadt Dortmund - Betriebsführungsentgelt
1.686.246 1.685.903 1.781.548 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 2.096.307 3.484.000 2.071.550
3. Sonstige betriebliche Erträge 1.301.096 1.159.837 629.461
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
550.655 519.837 519.461
4. Materialaufwand 60.990.356 63.167.334 67.895.883
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren
319.384 442.750 461.700
b) Aufwendungen für bez. Leistungen
60.670.972 62.724.584 67.434.183
davon Beiträge an Abwasserverbände und Abwasserabgabe
54.445.841 57.526.758 62.052.560
5. Personalaufwand 10.222.436 11.097.379 11.571.680
Löhne und Gehälter
7.917.630 8.810.050 9.188.914
Sozialabgaben und Altersversorgung
2.304.806 2.287.329 2.382.766
6. Abschreibungen 20.469.888 20.370.600 20.015.773
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.604.215 4.115.974 4.801.571
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24.044.953 24.126.790 24.377.711
davon an Stadt Dortmund
24.035.000 24.035.000 24.035.000
10. Sonstige Steuern 7.509 8.000 8.000
11. Jahresergebnis 14.825.589 11.660.678 14.084.714
12. Vorabgewinnausschüttung 10.746.812 11.660.678 14.084.714
13. Bilanzgewinn -4.078.777 0 0
Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017
EUR EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 128.217.015 140.054.322 145.757.763 151.230.901 156.547.824
davon Stadt Dortmund - Eigenanteil Oberflächenentwässerung 18.314.212 20.825.032 21.553.908 22.308.295 23.089.085
davon Stadt Dortmund - Betriebsführungsentgelt 1.685.903 1.781.548 1.797.790 1.816.179 1.834.936
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 3.484.000 2.071.550 2.128.165 2.097.550 2.162.225
3. Sonstige betriebliche Erträge 2.845.739 629.461 629.461 631.961 634.440
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 519.837 519.461 519.461 521.961 524.440
4. Materialaufwand 63.167.334 67.895.883 72.113.511 75.871.271 79.821.918
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren 442.750 461.700 456.700 456.700 486.700
b) Aufwendungen für bez. Leistungen 62.724.584 67.434.183 71.656.811 75.414.571 79.335.218
davon Beiträge an Abwasserverbände und Abwasserabgabe 57.526.758 62.052.560 66.655.188 70.412.947 74.333.595
5. Personalaufwand 11.097.379 11.571.680 12.298.888 12.387.640 12.618.623
Löhne und Gehälter 8.810.050 9.188.914 9.871.813 9.917.772 10.105.106
Sozialabgaben und Altersversorgung 2.287.329 2.382.766 2.427.076 2.469.869 2.513.517
6. Abschreibungen 20.370.600 20.015.773 20.134.057 20.167.248 20.733.821
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.115.974 4.801.571 4.665.931 4.615.931 4.615.931
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24.126.790 24.377.711 24.727.315 25.111.821 25.275.123
davon an Stadt Dortmund 24.035.000 24.035.000 24.035.000 24.035.000 24.035.000
10. Sonstige Steuern 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
11. Jahresergebnis 11.660.678 14.084.714 14.567.685 15.798.501 16.271.073
12. Vorabgewinnausschüttung 11.660.678 14.084.714 14.567.685 15.798.501 16.271.073
13. Bilanzgewinn 0 0 0 0 0
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2018
Plan 2016 Plan 2017
Seite 2
Plan 2017 Verpflichtungs- ermächtigung
EUR EUR
14.084.714
+ Abschreibungen 20.015.773
34.100.487 0
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 519.461
./. aktivierbare Eigenleistungen 2.071.550
./. Entwässerungsbeitrag für Erschließungen 60.000
31.449.477 0
+ Zuführung aus noch nicht reinvestierten Abschreibungsgegenwerten
4.843.157
+ Landeszuwendungen 150.000
+ Investitionsdarlehen (Fremdkapital) 13.317.985
49.760.619 0
34.920.000 1. Immaterielles Vermögen
a) Software 100.000 75.000
2. Sachanlagen
a) Bewegliches Vermögen 2.050.000
Anlagen und Maschinen 250.000 98.750
Betriebs- und Geschäftsausstattung 400.000 17.000
Fahrzeuge 1.400.000 213.240
b) Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen
32.770.000
Kanalisationsnetz 32.770.000 23.500.000
755.905
Trägerdarlehen 0
Investitionsdarlehen (Fremdkapital) 755.905 Mittelherkunft
Jahresgewinn
Cash Flow
modifizierter Cash Flow
Summe
Mittelverwendung Investitionen
Fremdkapitalrückzahlung
2016 2017 2018 2019 2020
EUR EUR EUR EUR EUR
11.660.678 14.084.714 14.567.685 15.798.501 16.271.073
+ Abschreibungen 20.370.600 20.015.773 20.134.057 20.167.248 20.733.821
32.031.277 34.100.487 34.701.743 35.965.749 37.004.894 ./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 519.837 519.461 519.461 521.961 524.440 ./. aktivierbare Eigenleistungen 3.484.000 2.071.550 2.128.165 2.097.550 2.162.225
./. Entwässerungsbeitrag für Erschließungen 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
27.967.441 31.449.477 31.994.117 33.286.238 34.258.229 + Zuführung aus noch nicht reinvestierten
Abschreibungsgegenwerten
4.272.356 4.843.157 4.872.541 4.880.165 5.020.293
+ Investitionszuwendungen 260.000 150.000 200.000 390.000 510.000
+ Investitionsdarlehen (Fremdkapital) 12.238.633 13.317.985 13.586.012 13.395.718 14.794.984 44.738.430 49.760.619 50.652.670 51.952.121 54.583.506
39.270.000 34.920.000 34.791.000 34.320.000 35.915.000 1. Immaterielles Vermögen
a) Software 80.000 100.000 20.000 20.000 20.000
2. Sachanlagen
a) Bewegliches Vermögen 1.110.000 2.050.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000
Anlagen und Maschinen 100.000 250.000 200.000 150.000 150.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 400.000 30.000 30.000 30.000
Fahrzeuge 1.000.000 1.400.000 1.100.000 1.150.000 1.150.000
b) Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen
38.080.000 32.770.000 33.441.000 32.970.000 34.565.000
Kanalisationsnetz 38.080.000 32.770.000 33.441.000 32.970.000 34.565.000
244.773 755.905 1.293.985 1.833.620 2.397.434
Trägerdarlehen 0 0 0 0 0
Investitionsdarlehen (Fremdkapital) 244.773 755.905 1.293.985 1.833.620 2.397.434 11.660.678 14.084.714 14.567.685 15.798.501 16.271.073
-6.437.021 0 0 0 0
für zukünftige Investitionen
44.738.430 49.760.619 50.652.670 51.952.121 54.583.506 Summe
Summe
Mittelverwendung Investitionen
Fremdkapitalrückzahlung
Vorabgewinnausschüttung Cash Flow
modifizierter Cash Flow
Veränderung des Netto-Geldvermögens Mittelherkunft
Jahresgewinn
Seite 4
Bedeutung
1 70_IMVG_0I Imaterielle Vermögensgegenstände 100.000 20.000 20.000 20.000
2 70_AUTM_0I Anlagen und technische Maschinen 250.000 200.000 150.000 150.000
3 70_BUGA_0I Betriebs- und Geschäftsausstattung 400.000 30.000 30.000 30.000
4 70_KFZB_0I Fahrzeugbeschaffung 1.400.000 1.100.000 1.150.000 1.150.000
5 70_KBEV_2I Kanalbaukosten Erschließungsverträge 1.000.000 500.000 500.000 1.000.000
6 70_AEUM_OI Emscherumbau 100.000 100.000 100.000
7 70_DRKS_1I Dringliche Kanalsanierung x ABVG 100.000 100.000 100.000 100.000
8 7016089_1I Renovierung Großprofile KS x ABVG 250.000 300.000 500.000 600.000
Bezirksübergreifend
Bedeutung
9 7016042A1I Im Bromkamp Renovierung 80.000
10 7017001A1I Wittbräucker Straße / Berghoferstraße x ABVG 10.000 100.000
11 7015006A1I Am Gerrenbach KS 40.000 235.000
12 7014033A1I Hangstraße
13 7015003A2I Huntestraße KB 120.000 250.000 245.000 100.000
14 7014001A1I Teigelbrand KB 700.000 150.000
15 7015005A2I Sandkopf 300.000
16 7015004A2I Herrenstraße KB 100.000 80.000
17 7016003A2I Erlenbachstraße 150.000 300.000
18 7007014A1I Kleine Schwerter Straße KS 150.000
19 7016044A1I Selzerstraße RÜ 110.000 130.000
20 7017032A1I Sölder Kirchweg KS
21 70EV195A2I Lissaboner Allee EV, Sichtraße EV195 50.000
22 7016078A1I Aplerbecker Straße KE x ABVG 50.000 100.000 300.000 800.000
23 7012021A2I Baugebiet EmschertalGS Erschließung 120.000
24 7015008A1I Fuchsweg 10.000 120.000
25 7015007A1I Overgünne u.a. KS x ABVG 100.000
26 7015002A1I Marsbruchstraße KS 80.000 30.000
27 7011020A1I Neulandplatz KS 130.000 130.000
28 7011031A1I Stoppelmannsweg KE 50.000
29 70EV311A2I Bergparte EV AP116n 95.000 95.000 95.000
30 7015001A1I Intückenweg KS x ABVG 120.000
31 7012014A1I Untere/Obere Gartenstraße 120.000 280.000
32 7016079A1I Schürufer Straße x ABVG 200.000 250.000 250.000 245.000
33 7011043A1I Veilchenstraße KE 200.000 300.000 300.000
34 7016001A1I Schüruferstr/Kneebusch-Schürener KS x ABVG 170.000 225.000 225.000
35 7016004A1I Niergartenstraße KS 100.000
36 7012022A1I Vorfluter Sölderholz 700.000 400.000 385.000
37 7016002A1I Busenbergstraße KS 100.000
38 7014006A3Z Erlenbach Offenlegung -150.000 -90.000 -80.000 -80.000
39 7014006A3I Erlenbach Offenlegung 300.000 480.000 360.000
40 7013022A1I Erlenbachstr. Querung DB 90.000
41 7016067A1I Holzen BL 1 100.000 100.000 55.000
42 7012012A1I Archenbecke Renovierung 150.000
Aplerbeck
Bedeutung
43 7016007B1I Sendstraße KE 10.000 50.000 180.000 280.000
44 7009019B2I Hohenbuschei Erschließung BR 203 8.100.000
45 7017004B2I Wickede-West Erschließung 70.000 100.000
46 7016006B1I Hannöversche Str. (östl.Zechenb.) KE 60.000 350.000 350.000
47 7015061B2I Lueckestraße Stichstr. östl. - EV 313
48 7016058B1I In den Erlen KE 200.000
49 7015009B1I Heydbrekenstraße KS 40.000
50 7015012B1I In den Ostgärten u.a. KE 90.000 220.000 320.000 100.000
51 7005030B1I Brackeler Linde / Weserstr KE 10.000 350.000 375.000
52 7014060B1I Asselner Hellweg 2-Gleisigkeit x ABVG 300.000 650.000 650.000 650.000
53 7014060B1Z Asselner Hellweg 2-Gleisigkeit x ABVG -200.000 -200.000
54 7015011B1I Wieckesweg KE 40.000 275.000 475.000 200.000
55 7012020B1I Oberdorfstraße 50.000 465.000 465.000
56 7016043B3I Hinterlandentwässerung Wickede/Asseln 20.000 50.000 100.000 200.000
57 7016043B3Z Hinterlandentwässerung Wickede/Asseln
58 7015027B1I Vorfluter Asseln Einbau Trockenwetterrinne 600.000 50.000
59 7016071B1I Wambel BL 2 100.000 150.000
60 7015054B1I Hubertusweg Renovierung Los 3 30.000
61 7017005E1I Badische Str. KE 1.000 10.000 180.000
62 7014040E2I Am Eckey Erschließung (SV) 225.000 225.000
63 7014025E1I Bayrische Straße KE 140.000
64 7014037E1I Grävingholzstraße KS 10.000 10.000 265.000
65 7014036E1I Lindenhorster Str/ Pottgießer Str KS 10.000 160.000 120.000 100.000
66 7014038E1I Preußische Str. west. Osterfeldstr. KS 150.000 250.000 200.000
67 7013007E2I Am Katzenbuckel (SV) Erschließung 150.000
68 7007040E2I Brechten Heide EV 138 1.300.000 1.300.000 800.000
69 7016008E1I Alte Lindenhorster Str. KS 10.000 5.000 250.000
70 7008048E3Z Holthauser Graben Abkopplung -50.000
71 7008048E3I Holthauser Graben Abkopplung 50.000 30.000 30.000 100.000
72 7015057E1I Möckernstraße Renovierung Los 8 20.000
Brackel
Eving
Bedeutung
73 7016009H1I Auf'm Plätzchen KS 10.000 50.000 100.000 50.000
74 7015016H1I Benninghofer Straße KS x ABVG 60.000 180.000 300.000
75 7016045H1I Auf dem Mühlenhof RÜ E563 50.000 120.000 70.000
76 7015029H1I Schultenstraße KE / San. 100.000 100.000 130.000 30.000
77 7015015H1I Südl. Steinkühlerweg KS x ABVG 30.000 100.000 305.000 305.000
78 7015028H1I Erikastraße EK/San. 70.000 205.000 205.000
79 7016081H1I Faßstraße Regenwasserabkopplung x ABVG 10.000 50.000 200.000 300.000
80 7014043H2I Regenüberlauf Hüttenbruchweg 81 7014042H2I Regenüberlauf Pferdebach
82 7011061H1I Am Klusenberg KS 50.000 315.000 310.000
83 7015033H2I Haus-Bäumen Straße Erw. 40.000 160.000 50.000
84 7014041H2I Regenüberlauf Zillestraße x ABVG 70.000 100.000 80.000
85 7016010H2I Phoenix See Erschl. A+B+C Erw. 7.800.000
86 7020001H2I In der Heide/Wulfsiepen, Erschließung 50.000 55.000 55.000 55.000
87 7016055H3I Pferdebach RW Einleitung E 290
88 7016011H1I Cimbernstraße KS 225.000 325.000
89 7016054H3I Pferdebach RW Einleitung E 289
90 7015032H1I Auf dem Schnee KE/San 75.000 50.000 50.000
91 7016059H2I Am Grimmelsiepen Erw. 100.000 175.000 175.000
92 7016053H3I Pferdebach RW Einleitung E 288 120.000
93 7015031H1I Tullstraße KE/San. 10.000 110.000 210.000 100.000
94 7015030H1I Am Marksbach KE/San. 10.000 115.000 315.000 315.000
95 7010034H1I Heinrich-Stephan-Straße KS 20.000 20.000 60.000
96 7012002H1I Am Bruchheck 250.000 250.000 250.000
97 7017034H1I Am Stift KE x ABVG 10.000 50.000 100.000 40.000
98 7017033H1I Weischedestraße 10.000 60.000 110.000 60.000
99 7012027H1I Zillestraße, Regenüberlaufbecken KS
100 7012026H1I Hermannstraße KB x ABVG 800.000 430.000
101 7016065H2I Overgünne II RKB 100.000 100.000 100.000
102 7009022H1I Verbindungsweg 350.000 270.000
103 7016064H2I RKB Brücherhofstraße I und II x ABVG 50.000 50.000 50.000
104 7009032H1I Benninghofer Straße KE x ABVG 100.000 200.000 100.000 50.000
105 7004012H1I Holzen ZAP 20.000 20.000
106 7014005H3Z Marksbach_Hörder Bach -30.000 -30.000 -30.000
107 7015063H3I Pferdebach, Umgestaltung ÖV 20.000 50.000 50.000 100.000
108 7014005H3I Marksbach_Hörder Bach 20.000 40.000 40.000 40.000
109 7015063H3Z Pferdebach, Umgestaltung ÖV -30.000 -30.000 -80.000
110 7015067H1I Luegstraße Renovierung 50.000 30.000
111 7015068H1I Overgünne 10.000
112 7015065H1I Hopmanns Mühlenweg Renovierung 10.000
113 7015066H1I Büngerstraße Renovierung 10.000
Hörde
Bedeutung
114 7016046I1I Josef-Scherer-Straße Renovierung 20.000
115 7017009I1I Plauener Straße 20.000 40.000 40.000 30.000
116 7017008I1I Bonifatiusstraße KE 50.000 50.000 100.000
117 7017007I1I Körner Hellweg westl. Heilbronner Str. KE x ABVG 30.000 50.000 50.000 400.000
118 7017011I1I Burggrafenstraße 50.000 100.000 100.000
119 7017010I1I Wallrabestraße 50.000 100.000 100.000
120 7017013I1I Semerteichstr. / Körner Hellweg
121 7017012I1I Lübkestraße / Im Defdahl 40.000 50.000 50.000 300.000
122 7018001I2I Sckellstraße KB 50.000
123 7011003I1I Arnold-Böcklin-Straße KE 300.000 300.000 300.000 270.000
124 7018004I1I Kettelerweg KS 10.000 100.000
125 7018003I1I Karlsruhestraße KS 50.000 20.000 20.000 200.000
126 7016066I1I Wormsstraße KE 100.000 165.000 165.000 160.000
127 7014044I1I Saarlandstr. / Eintrachtstr. Hauptsammler 300.000 50.000 50.000 200.000
128 7018002I1I Plettenbergerstr. u.a. (Im Defdahl) KS 50.000
129 7016012I1I Kronprinzenstraße KE 10.000 200.000 200.000 200.000
130 70EV316I2I Kronprinzenviertel, IN O 225, Innere Erschließung 50.000
131 7016070I1I Kaiserbrunnen BL 5 60.000 100.000 100.000
132 7016061I1I Kronprinzenstraße Renovierung Los 5 100.000 70.000
Innenstadt-Ost
Bedeutung
133 7007054L1I Provinzialstraße KE x ABVG 250.000 200.000 140.000
134 7011040L2I Bövinghausen KE 50.000
135 7016086L2I Lütgendortmunder Hellweg Stadtgrenze x ABVG 150.000 250.000 1.000.000
136 7013028L1I Westricher Str. nördl. KS x ABVG 10.000 50.000 100.000 170.000
137 7016080L2I Dorneywald KE Überflutungsschutz 150.000 250.000 50.000
138 7014013L1I Harpener Hellweg San. Regenüberläufe x ABVG 80.000 150.000 150.000 150.000
139 7016083L1I Meisenweg 100.000
140 7014046L2I Gewerbegebiet nördl. Werner Hellweg 5.000 5.000
141 7014045L2I Kleyer Weg / Borussiastr. Vorflutverbesserung x ABVG 200.000 900.000 1.000.000 1.000.000
142 7015013L1I Gehrenstraße KS 150.000
143 7015037L1I Portmannsweg KS 30.000 50.000 200.000 150.000
144 7016013L1I Schnitterweg KS 150.000
145 7016084L1I Neptunstraße / Unterdelle 250.000
146 7007039L1I Steinsweg, KS 10.000 40.000
147 7008017L1I Alter Hellweg / Hohbrinkstr. KE x ABVG 800.000 1.000.000 700.000
148 7016036L1I Parallelkanal Rossbach KS 10.000 10.000 200.000
149 7016035L1I Deipenbeckstraße KS 10.000 20.000 100.000 200.000
150 7016034L1I Schulte-Heuthaus-Straße KS x ABVG 100.000 60.000
151 7016033L1I Lütgendortmunder Straße KS x ABVG 10.000 50.000 10.000 250.000
152 7015036L2I Lütgendo.Hellweg südl. Lü 178 Erschl 200.000 180.000
153 7016052L3I Am Schultenhof / Oespeler Bach Überflutungsschutz 50.000
154 7011049L1I Dünnebecke Renovierung 30.000 80.000 70.000 60.000
155 7015074L1I Provinzialstraße III. BA Renovierung 50.000 80.000 80.000 80.000
156 7016075L1I Schulte-Heuthaus-Straße x ABVG 20.000 60.000
157 7016073L1I Am Volksgarten 120.000
158 7015060L1I Westermannstraße Renovierung Los 11 30.000
159 7015053L1I Büchtersweg Renovierung Los 2 20.000
160 7015058L1I Uranusstraße Renovierung Los 9 100.000 40.000
Lütgendortmund
Bedeutung
161 7016037M1I Voerste-Dieckhof-Straße KS 10.000 30.000 30.000 200.000
162 7006008M2I Strünkedestr. KB x ABVG 100.000 100.000 100.000
163 7010016M1I Bodelschwingher Straße KE x ABVG 20.000 50.000 250.000
164 7016088M2I Groppenbrucher Straße, Übernahme Bestandskanal 1.500.000
165 7017015M1I Ober- und Niedernette 100.000 80.000
166 7016047M2I Erdbeerfeld Nord Erschließung 100.000 100.000 80.000
167 7014049M2I Bodelschw.Bachkanal Abwasserfreiheit 20.000 30.000 30.000 100.000
168 7014048M2I Rigwinstraße KB 200.000 150.000 100.000
169 7015014M1I Siegenstraße KS x ABVG 10.000 50.000 160.000 150.000
170 7016085M1I Wenemarstraße 80.000
171 7016060M3I Ellinghauser Graben Abwasserfreiheit 20.000 50.000 100.000 150.000
172 7016017M1I Hördemannshof KS 20.000 150.000
173 7015064M2I Vorfluterkanal IKEA/Gut Königsmühle 120.000 110.000
174 7016016M1I Hugostraße KS 30.000 150.000
175 7014050M1I Wehrling 20.000 70.000 250.000 250.000
176 7014047M3I Heimanngraben Entflechtung 250.000 150.000 100.000 100.000
177 7014014M2I Volksgarten Meng. Entfl. Abwasserstr. 120.000 60.000
178 7016018M3I Dorfbach Abkopplung 60.000 60.000 20.000
179 7015038M3I Schlossackergraben Abkopplung 50.000 50.000 50.000 100.000
180 7017016M3I Bodelschwingher Bach 50.000 50.000 50.000 50.000
181 7016018M3Z Dorfbach Abkopplung -40.000 -40.000 -15.000
182 7015038M3Z Schlossackergraben Abkopplung -10.000 -10.000 -5.000
183 7017016M3Z Bodelschwingher Bach -50.000
184 7016074M1I Rohdesdiek 40.000 40.000
185 7016072M1I Westerfilde BL 2 80.000 50.000
186 7015055M1I Kiepeweg Renovierung Los 4 20.000 5.000
Mengede
Bedeutung
187 7014015N2I Nordspange Westfalenhütte 1. BA x ABVG 1.000.000 900.000 900.000 200.000
188 7017036N2I Nordspange Westfalenhütte 2. BA x ABVG 100.000 100.000 100.000 100.000
189 7016038N1I Haydnstraße 2. BA KE 30.000 100.000 100.000
190 7016056N1I Heiligegartenstraße KE 50.000 50.000 250.000 200.000
191 7005033N1I Wambeler Straße KE 10.000 50.000 200.000 150.000
192 7012016N2I Speicherstraße KB 500.000 280.000
193 7011029N1I Pumpwerk Franziusstraße 600.000 300.000 300.000
194 7015017N1I Mallinckrodtstraße KE 30.000 100.000 200.000
195 70EV314N2I Westfalenhütte, ehem. Sinteranlage (innere Erschließung)
196 7015039N1I Robertstraße 2. BA, KE 10.000 200.000 220.000 350.000
197 7011052N1I Goethestr. KE 50.000 250.000 310.000
198 7017017N2I Regenrückhaltebecken Sunderweg 110.000 150.000 150.000 200.000
199 7008008N1I Schützenstraße KE 10.000 130.000 100.000
200 7012013N1I Bornstraße KS 50.000 50.000
201 7015072N1I Gronaustraße, Renovierung 200.000 100.000
Innenstadt-Nord
Bedeutung
202 7014023O1I Deutsch-Luxemburger Straße KB 200.000
203 7014022O1I Am Hombruchsfeld KB x ABVG 250.000
204 7013043O1I Gustav-Korten-Allee/Breddegraben KS 20.000 80.000
205 7014021O1I Stockumer Str./Am Beilstück KS x ABVG 300.000 200.000
206 7017018O2I Gustav-Korten-Allee / Breddegraben 20.000 150.000 80.000
207 7018008O1I Baroper Straße KS 10.000 50.000 100.000
208 7016023O1I Persebecker Straße KS 100.000 100.000
209 7014052O1I Hellenbank / Am Spörkel / Am Sumpf 210.000 200.000 350.000
210 7015044O1I Christianstraße KS 100.000 50.000
211 7015040O1I Grotenbachstraße x ABVG 60.000 150.000 350.000 100.000
212 7015043O1I Hohle Eiche RÜ Neubau 10.000 50.000 250.000 70.000
213 7016050O1I Schröderstraße KS 20.000 150.000 80.000
214 7016077O1I Hagener Straße KS x ABVG 330.000 380.000 380.000 100.000
215 7007033O1I Westl. Krückenweg KE x ABVG 30.000 30.000 240.000
216 7016076O1I Ruhrwaldstraße, AOK Kompressorstation 40.000
217 7017035O1I RRB Dahmsfeldbach 90.000 120.000 120.000 120.000
218 7013018O1I Tannenstraße KE 100.000 50.000 50.000
219 7019001O1I Baroper Straße (Eichlinghofen) x ABVG 20.000 100.000 80.000
220 7016049O1I Stortsweg KS x ABVG 20.000 160.000 170.000
221 7016022O1I Kirchhörder Str./Olpketal Str. KS x ABVG 20.000 150.000 80.000
222 7014028O2I Bergfeld, Erschließung Hom 242 600.000 600.000 800.000 700.000
223 7014051O1I Am Hedreisch 10.000 50.000 150.000 150.000
224 7017037O3I Schondelle Abkopplung und Offenlegung 30.000 100.000 100.000 100.000
225 7007051O1I Am Surck KB 20.000 20.000 50.000
226 7016062O1I Harkortstraße KB x ABVG 50.000 60.000 50.000
227 7015042O1I Kirchhörder Bach Sammler+RRB 80.000 50.000 50.000 400.000
228 7014027O1I Obermarkstraße KB 20.000 20.000
229 7015019O1I Am Spörkel/Rüpingsbach/Hartkortshof 10.000 50.000 200.000 50.000
230 7005028O1I Stockumer Straße KE x ABVG 10.000 60.000 200.000
231 7013020O1I Baroper Schulstraße 250.000 50.000
232 7014024O1I An der Witwe KB 250.000 100.000 250.000
233 7014032O1I Brunebecke Do-Kruckel, Abkopplung 20.000 20.000 20.000 20.000
234 7015018O3Z Breddegraben/Tiefenbach Abk. Renaturierung
Hombruch
Bedeutung
240 7009025S1I Lanstrop 2.BA 700.000
241 7012010S1I Piepenbrink KE 10.000 50.000 50.000
242 70EV308S2I Kornblumenweg EV
243 7016040S0I Zeche Scharnhorst Regenklärbecken 10.000 20.000 100.000 400.000
244 7015020S1I Altenderner Straße KS 10.000 10.000
245 7013035S1I Friedrich-Hölscher-Straße KB x ABVG 50.000 110.000 100.000
246 7013034S1I Am Bellwinkelhof 10.000 10.000
247 7010017S1I Möllenfeld KS 10.000 10.000
248 7015022S1I Richtersdorfstraße KE 10.000 10.000
249 7014057S1I Husener Eichwaldstraße 5.000 20.000 170.000
250 7018005S2I Westfalenhütte ehem. Sinteranlage (äußere Erschließung)
251 7014056S1I Plaßstraße / Tiewinkel 50.000 100.000 700.000 500.000
252 7015023S1I Werdauer Weg KS 10.000 10.000
253 7016024S1I Husener Str. westl. Wickeder Str. KS x ABVG 15.000 95.000 160.000
254 7018006S1I Lanstrop 3. BA KS 10.000 50.000 200.000 600.000
255 7016039S0I Feineisenstraße Regenklärbecken 20.000 50.000 150.000 110.000
256 7012019S1I Am Bellwinkelhof u.a. 50.000 50.000 100.000 100.000
257 7014011S3I Bergwerkgraben Abkopplung 10.000 30.000 30.000 30.000
258 7015021S3I Mahlbach/Kümpersiepen Abk. 10.000 10.000 30.000 30.000
259 7014054S3I Derner Bahngraben 10.000 10.000 30.000 50.000
260 7014011S3Z Bergwerkgraben Abkopplung 261 7015021S3Z Mahlbach/Kümpersiepen Abk.
262 7014054S3Z Derner Bahngraben
263 7007053S1I Derner Straße Renovierung 100.000
264 7014020U1I Buschstraße KE 230.000 300.000 300.000 500.000
265 7017031U1I Jungferntalstraße KS 50.000 210.000 210.000
266 7015025U1I Erpinghofstraße KS 20.000 100.000 100.000
267 7016082U1I Lauestraße 50.000 50.000
268 7015024U1I Lindbergstr. östl. Emscher KS x ABVG
269 7014058U1I Kreyenbach / Ährenweg 250.000 200.000 200.000
270 7018007U1I Frohlinder Straße KS x ABVG 10.000 60.000 200.000
271 7017022U3I Bärenbruch ökol. Verbesserung 50.000 30.000 30.000 30.000
272 7016027U3Z Wideybach Abkopplung 273 7017022U3Z Bärenbruch ökol. Verbesserung
274 7016027U3I Wideybach Abkopplung 50.000 50.000 50.000 100.000
275 7016069U1I Huckarde BL 2 50.000 200.000 200.000
276 7015052U1I Aspeystraße Renovierung Los 1 100.000
Scharnhorst
Huckarde
Bedeutung
277 7016030W1I Dickebankstraße KE 30.000 50.000 50.000
278 7013029W1I Kampstraße KE x ABVG 100.000 100.000 800.000
279 7016041W1I Vormbrockweg, Zollvereinstraße KE 30.000 50.000 100.000 500.000
280 7017029W1I Bolmker Weg KS 10.000 60.000 60.000
281 7013031W1I Neuer Graben / Große Heimstr. u.a. KE 50.000 50.000 200.000 900.000
282 7017026W1I Rosemeyerstraße KE 10.000 30.000 250.000 100.000
283 7017024W1I Wittener Straße RRB 70.000 250.000 450.000 1.000.000
284 7017027W1I Alfred-Nobel-Straße KE 10.000 200.000 190.000
285 7011006W1I Ostwall KE x ABVG 370.000 465.000 465.000
286 7014029W1I Sengsbank KE 250.000 300.000
287 7013032W1I Große Heimstr. / Metzer Str. KB 70.000 50.000 50.000 100.000
288 7011050W2I Südl. Strobelallee bis Emscher Wegeverbindung 90.000 100.000 600.000 1.000.000
289 7017028W1I Am Höhweg KE 50.000 50.000 290.000 290.000
290 7016063W1I Rheinische Straße Umbau KE x ABVG 80.000 300.000 800.000 1.000.000
291 7016057W1I Beurhausstraße KE 30.000 50.000 200.000 250.000
292 7015026W1I Am Rhode KE 10.000 30.000 50.000 100.000
293 7014059W1I Kleymannsweg KE 10.000 30.000 100.000 250.000
294 7012017W1I Lange Fuhr KE 10.000 30.000 50.000 100.000
295 7011051W1I Kometenstraße KE 130.000 70.000
296 7015046W1I Zechenstraße KE 10.000 30.000 30.000 50.000
297 7017025W1I Chemnitzer Straße KE 40.000 50.000 100.000 100.000
298 7013005W1I Dortmunder Feld KS 1. BA 200.000
299 7016029W1I Wittekindstr. nördlich B1, Liebigstr. u.a. KE 200.000 300.000 600.000 900.000
300 7016028W1I Planetenfeldstr. KE 20.000 30.000 50.000 50.000
301 7016032W1I Hoher Wall/Hiltropwall KS x ABVG 10.000 30.000 30.000 30.000
-150.000 -200.000 -390.000 -510.000 34.920.000 34.791.000 34.320.000 35.915.000 34.770.000 34.591.000 33.930.000 35.405.000
Summe investiver Einzahlungen Summe investiver Auszahlungen Summe Eigenanteil
Innenstadt-West
Anzahl der Planstellen -vzv- *
Anzahl der Planstellen -vzv- *
Anzahl besetzte Planstellen -vzv- *
Jahr 2017 Jahr 2016 30.06.2016
A 16 1,00 1,00 1,00
A 15 0,00 0,00 0,00
A 14 2,00 1,00 1,00
A 13 1,00 1,00 1,00
A 13* 2,00 2,00 2,00
A 12 0,00 0,00 0,00
A 11 5,00 4,00 5,00
A 10 1,00 2,00 1,00
A 9 0,00 0,00 0,00
A 9* 0,00 0,00 0,00
A 8 0,00 0,00 0,00
Summe 12,00 11,00 11,00
AT 1,00 1,00 1,00
E15/E15Ü 0,00 0,00 0,00
E 14 4,00 5,00 4,00
E 13 6,00 2,00 6,00
E 12 13,00 17,00 13,00
E 11 22,00 22,00 20,00
E 10 8,00 7,00 7,00
E 9 15,00 16,00 13,00
E 8 7,00 7,00 7,00
E 7 5,00 5,00 5,00
E 6 34,28 32,78 31,78
E 5 50,00 50,50 48,00
Summe 165,28 165,28 155,78
Gesamt 177,28 176,28 166,78
*) vzv = vollzeitverrechnet
**) nachrichtlich gem. § 17 EigVO
Beschäfti- gungsart
Besoldungs-/
Entgeltgruppe
B e a m te /i n n e n ** ) B e s c h ä ft ig te
Stellenübersicht 2017
Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Seite 16
23916241 23772725
0 0 0 0
Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Dortmund
Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011
Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 01104
Gewässer
Produktgruppe 01305
Neubau von Entwässerungsanlagen
Produkt 70_0110401
Unterhaltung von Entwässerungsanlagen
Produkt 70_0110402
Verwaltung von Entwässerungsanlagen
Produkt 70_0110403
Fließende Gewässer Produkt 70_0130501
Produktdaten gesam t Planung Planung Planung Planung Planung
2016 2017 2018 2019 2020
Erlöse 134.546.754,27 142.755.333,01 148.515.388,30 153.960.411,97 159.344.488,93
Kosten 134.546.754,27 142.755.333,01 148.515.388,30 153.960.411,97 159.344.488,93
Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seite 18 Anlage 7
Kurzbeschreibung der Produktgruppe
Beschreibung und Zielsetzung
Betrieb und Instandhaltung der städtischen abw assertechnischen Anlagen und Ausübung der Abw asserbeseitigungspflicht Zielgruppe(n)
Abw asserverbände, Nutzer und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentw ässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentw ässerung Dortmund
Produktdaten gesam t Planung Planung Planung Planung Planung
2016 2017 2018 2019 2020
Erlöse 132.817.851,68 140.936.785,50 146.680.598,06 152.107.232,61 157.472.552,67
Kosten 132.817.851,68 140.936.785,50 146.680.598,06 152.107.232,61 157.472.552,66
Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produktgruppe 01104
Produkt 70_0110401 Neubau von Entwässerungsanlagen
Beschreibung und Zielsetzung
Planung und Durchführung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen der städtischen abw assertechnischen Anlagen
Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur zur Abw asserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abw asserbeseitigung
Produktdaten Planung Planung Planung Planung Planung
2016 2017 2018 2019 2020
Kennzahlen
Neubau/Erneuerung Kanäle km/Jahr 18 20 20 20 20
Produktgruppe 01104
Seite 20 Anlage 7
Produkt 70_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen
Beschreibung und Zielsetzung
Zustandserfassung, Reinigung, Betrieb und Reparatur von abw assertechnischen Anlagen und Unterhaltung der Gew ässer
Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abw assersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abw asserbeseitigung
Produktdaten Planung Planung Planung Planung Planung
2016 2017 2018 2019 2020
Kennzahlen
Renovierung/ Sanierung km Kanal pro Jahr 14 8 10 12 14
Untersuchte km Kanal pro Jahr 230 235 240 240 240
Gereinigte km Kanal pro Jahr 432 460 460 460 460
Anzahl gereinigte Sinkkästen pro Jahr (Grundreinigung) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Anzahl Schachtinsprektionen pro Jahr 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Fäkalienabfuhr in m³ pro Jahr 7.600 7.200 7.200 7.200 7.200
Produktgruppe 01104
Produkt 70_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen
Beschreibung und Zielsetzung
Verw altung und organisatorische Tätigkeiten zum Betrieb und zur Instandhaltung des städtischen Entw ässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abw asserbeseitigungspflicht; Bearbeitung von Entw ässerungsanträgen
Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sow ie die Umsetzung einer geordneten Abw asserbeseitigung; Sicherstellung der einw andfreien Entw ässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gew ährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abw asser sow ie Abw asserinhaltsstoffen bei privaten Entw ässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der
Erschließungssicherung
Produktdaten Planung Planung Planung Planung Planung
2016 2017 2018 2019 2020
Kennzahlen
Entw ässerungsanträge pro Jahr 500 500 500 500 500
Grundstücksentw ässerungsberatungen pro Jahr 2000 2000 2000 2000 2000
Produktgruppe 01104
Seite 22 Anlage 7
Kurzbeschreibung der Produktgruppe
Beschreibung und Zielsetzung
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gew ässer, Gew ässerausbau und Unterhaltung.
Zielgruppe(n)
Alle Einw ohner und Besucher der Stadt Dortmund und Umgebung Besonderheiten im Planjahr
Die in dieser Produktgruppe und den dazugehörigen Produkten dargestellten Werte sind kostenneutral.
Der Eigenbetrieb Stadtentw ässerung Dortmund ist Dienstleister für den Gew ässerausbau und die Gew ässerunterhaltung (inkl. Phoenix See) und bekommt dafür vom Tiefbauamt ein (kostendeckendes) Betriebsführungsentgelt.
Produktdaten gesam t Planung Planung Planung Planung Planung
2016 2017 2018 2019 2020
Erlöse 1.728.902,59 1.818.547,51 1.834.790,24 1.853.179,36 1.871.936,26
Kosten 1.728.902,59 1.818.547,51 1.834.790,24 1.853.179,36 1.871.936,26
Gemeinkosten
Verw altungsgemeinkosten
Selbstkosten 1.728.902,59 1.818.547,51 1.834.790,24 1.853.179,36 1.871.936,26
Produktgruppe 01305
Produkt 70_0130501 Fließende Gewässer
Beschreibung und Zielsetzung
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gew ässer, Gew ässerausbau und Unterhaltung
Produktdaten Planung Planung Planung Planung Planung
2016 2017 2018 2019 2020
Kennzahlen
Unterhaltungskosten je km Gew ässer 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Produktgruppe 01305
Seite 24 Anlage 7
