Haushaltsplan 2016 / 2017

(1)

www.wiesbaden.de

Haushaltsplan 2016 / 2017

Finanzdezernat Wiesbaden Haushalt Wiesbaden und AKK

1

(2)

Haushalt 2016 / 2017

Inhaltsverzeichnis

Satzung Vorbericht

Dezernatsverteilungsplan

8 13 26

Gesamtergebnishaushalt Wiesbaden und AKK 27

Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK 28

Wiesbaden:

Gesamtergebnishaushalt Wiesbaden 29

Teilergebnishaushalte Wiesbaden

• Dezernat I

Amt 10 - Hauptamt Kostenstellen Produkte

Amt 12 – Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik

Kostenstellen Produkte

Amt 14 – Revisionsamt - Konzernrevision Kostenstellen

Produkte

Amt 16 – Amt der Stadtverordnetenversammlung Kostenstellen

Produkte

Amt 37 - Feuerwehr Kostenstellen

Produkte

Amt 52 - Sportamt Kostenstellen Produkte

Dezernatsbüro I Kostenstellen Produkte

30 31 36 107 156 158 159 161 163 165 169 176 179 185 187 221 243 245 303 324 326 332

• Dezernat II

Amt 30 - Rechtsamt Kostenstellen

Produkte

Amt 36 - Umweltamt Kostenstellen

Produkte

Amt 51 – Amt für Soziale Arbeit Kostenstellen

Produkte

Dezernatsbüro II Kostenstellen Produkte

346 347 349 350 368 370 387 430 437 569 783 786 787

2

(3)

• Dezernat III

Amt 11 – Personal- und Organisationsamt Kostenstellen

Produkte

Amt 80 – Amt für Wirtschaft und Liegenschaften Kostenstellen

Produkte

Dezernatsbüro III Kostenstellen Produkte

790 791 796 809 822 824 838 875 877 878

• Dezernat IV

Amt 61 - Stadtplanungsamt Kostenstellen

Produkte

Amt 63 - Bauaufsichtsamt Kostenstellen

Produkte

Amt 64 - Hochbauamt Kostenstellen

Produkte

Amt 66 – Tiefbau- und Vermessungsamt Kostenstellen

Produkte

Dezernatsbüro IV Kostenstellen Produkte

880 881 883 887 897 899 906 920 923 979 990 992 1015 1063 1065 1067

• Dezernat V

Amt 33 – Amt für Zuwanderung und Integration Kostenstellen

Produkte

Amt 40 - Schulamt Kostenstellen Produkte

Amt 41 - Kulturamt Kostenstellen Produkte

Dezernatsbüro V Kostenstellen Produkte

1069 1070 1072 1075 1084 1088 1254 1308 1310 1342 1398 1400 1401

• Dezernat VI

Amt 20 - Kämmerei Kostenstellen Produkte

Amt 39 – Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kostenstellen Produkte

Amt 53 - Gesundheitsamt Kostenstellen

Produkte

Dezernatsbüro VI Kostenstellen Produkte

1402 1403 1406 1408 1441 1443 1446 1463 1465 1475 1517 1519 1520

• Dezernat VII

Amt 21 – Kassen- und Steueramt Kostenstellen

Produkte

Amt 31 - Ordnungsamt Kostenstellen

1522 1523 1525 1530 1532 1534

3

(4)

Produkte

Amt 34 - Bürgeramt Kostenstellen

Produkte

Amt 67 – Grünflächenamt Kostenstellen

Produkte

Dezernatsbüro VII Kostenstellen Produkte

1547 1571 1573 1578 1632 1639 1669 1713 1715 1716

• Allgemeine Finanzwirtschaft Kostenstellen

Produkte

1724 1729 1731

Erläuterungstexte CO Wiesbaden Produktliste Wiesbaden

1743 1755

Mitgliedsbeiträge Wiesbaden 1762

Zuweisungen und Zuschüsse Wiesbaden Stellenplan Wiesbaden

Teilfinanzhaushalte Wiesbaden

1774 1792 1824 Investitions- und Instandhaltungshaushalt Wiesbaden 1833

• Dezernat I

Investitionen Instandhaltungen

1833 1844

• Dezernat II Investitionen Instandhaltungen

Kombinierte Maßnahmen

1859 1872 1888

• Dezernat III Investitionen Instandhaltungen

1889 1892

• Dezernat IV Investitionen Instandhaltungen

Kombinierte Maßnahmen

1896 1907 1919

• Dezernat V Investitionen Instandhaltungen

1920 1932

• Dezernat VI Investitionen Instandhaltungen

1941 1945

• Dezernat VII Investitionen Instandhaltungen

1949 1956

• Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen 1965

4

(5)

AKK:

Gesamtergebnishaushalt AKK 1967

Teilergebnishaushalte AKK

• Dezernat I

Amt 10 - Hauptamt Kostenstellen Produkte

Amt 37 - Feuerwehr Kostenstellen

Amt 52 - Sportamt Kostenstellen Produkte

1968 1969 1974 1983 1994 1996 2000 2002 2012

• Dezernat II

Amt 36 - Umweltamt Kostenstellen

Amt 51 – Amt für Soziale Arbeit Kostenstellen

Produkte

2020 2021 2023 2024 2029 2052

• Dezernat III

Amt 80 – Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Kostenstellen Produkte

2122 2123 2125 2128

• Dezernat IV

Amt 61 - Stadtplanungsamt Kostenstellen

Produkte

Amt 66 – Tiefbau- und Vermessungsamt Kostenstellen

Produkte

2144 2145 2147 2148 2155 2157 2166

• Dezernat V

Amt 40 - Schulamt Kostenstellen Produkte

Amt 41 - Kulturamt Kostenstellen Produkte

2193 2194 2196 2217 2233 2235 2236

• Dezernat VI

Amt 20 - Kämmerei Produkte

Amt 53 - Gesundheitsamt Produkte

2240 2241 2244 2246 2248

• Dezernat VII

Amt 31 - Ordnungsamt Produkte

Amt 67 – Grünflächenamt Kostenstellen

Produkte

Dezernatsbüro VII Produkte

2250 2252 2254 2256 2261 2263 2279 2281

• Allgemeine Finanzwirtschaft Kostenstellen

Produkte

2285 2289 2291

5

(6)

Erläuterungstexte CO AKK Produktliste AKK

2301 2305

Mitgliedsbeiträge AKK 2307

Zuweisungen und Zuschüsse AKK Stellenplan AKK

Teilfinanzhaushalte AKK

2309 2315 2320 Investitions- und Instandhaltungshaushalt AKK 2326

• Dezernat I

Investitionen Instandhaltungen

2326 2329

• Dezernat II Investitionen Instandhaltungen

2334 2337

• Dezernat III Investitionen Instandhaltungen

2342 2343

• Dezernat IV Investitionen Instandhaltungen

Kombinierte Maßnahmen

2344 2347 2353

• Dezernat V Investitionen Instandhaltungen

2355 2356

• Dezernat VII Investitionen Instandhaltungen

2359 2360

• Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen 2361

Anlagen zum Haushaltsplan Wiesbaden und AKK

Verpflichtungsermächtigungen Fraktionsmittel

Finanzplanung

Rücklagen und Rückstellungen Verbindlichkeiten

Wirtschaftspläne

• WVV Wiesbaden Holding GmbH

• ESWE Versorgungs AG

• ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

• SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH

• WIBau GmbH

• GeWeGe Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wiesbaden

• GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH

• EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH

• HSK Dr. Horst-Schmidt Kliniken GmbH

2362 2363 2364 2365 2379 2380 2381

6

(7)

 MBA Wiesbaden GmbH

 WIM Immobilienmanagement GmbH

 WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG

 Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH

 AHW Altenhilfe Wiesbaden GmbH

 Feierabendheim Simeonhaus GmbH

 Exina GmbH

 Mattiaqua

 TriWiCon

 Kurhaus Wiesbaden GmbH

 Rhein-Main-Hallen GmbH

 Wiesbaden Marketing GmbH

 Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

 WLW Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

 Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH

Glossar

Abkürzungsverzeichnis

2452 2463

7

(8)

8

(9)

9

(10)

10

(11)

11

(12)

12

(13)

Haushaltsplan 2016/2017

Gewerbesteuer Wiesbaden und AKK

in Mio. €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

170,8 216,2 188,9 255,3 318,6 251,9 264,0 274,7 277,8

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes. 2009 - 2014 = Jahresergebnisse, 2015 = HMS-Hochrechnung 11/2015

Vorjahre Plan

2016/2017

13

(14)

Haushaltsplan 2016/2017

Verhältnis Gewerbesteuer zu Jahresüberschüssen und - defiziten

in Mio. €

Gewerbesteuer

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

170,8 216,2 188,9 255,3 318,6 251,9 264,0 274,7 277,8

-71,0 -53,9 -49,3 19,1 27,6 -16,4 -11,5 -8,6 -10,3

Ergebnis

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes. . 2009 - 2014 = Jahresergebnisse, 2015 = HMS-Hochrechnung 11/2015

14

(15)

Haushaltsplan 2016/2017

Gewerbesteuerumlage Wiesbaden und AKK

in Mio. €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

26,4 33,1 30,8 35,8 50,5 39,7 41,4 41,7 42,2

Vorjahre Plan 2016/2017

15

(16)

Haushaltsplan 2016/2017

Einkommensteueranteil Wiesbaden und AKK (

inkl. Familienlastenausgleich

)

in Mio. €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

131,5 124,4 129,3 136,5 147,4 156,6 165,1 183,3 192,1

Vorjahre Plan

2016/2017

16

(17)

Haushaltsplan 2016/2017

Schlüsselzuweisungen Wiesbaden und AKK

in Mio. €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

100,9 80,8 104,9 127,5 123,3 110,3 132,0 180,3 170,7

17

(18)

Haushaltsplan 2016/2017

Grundsteuer A und B Wiesbaden und AKK

in Mio. €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

53,8 54,8 54,1 56,9 55,5 58,1 57,4 60,4 60,6

18

(19)

Haushaltsplan 2016/2017

Personalaufwand Wiesbaden und AKK (

ohne Zuführung zur Pensionsrückstellung, Berufsgenossenschaft, Unfallkasse

)

in Mio. €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

203,1 207,5 213,3 217,7 227,4 238,0 250,3 244,6 247,3

19

(20)

Haushaltsplan 2016/2017

Transferaufwendungen* Wiesbaden und AKK

in Mio. €

* ohne Zuschussliste, die ab 2015 der Gruppe "Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben" zugeordnet ist.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

302,8 315,1 310,1 317,7 332,6 345,8 357,0 364,7 374,5

20

(21)

Haushaltsplan 2016/2017

Schuldenstand Wiesbaden und AKK

in Mio. €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

331,0 321,6 314,1 304,2 296,8 337,3 344,9 354,1 364,7

KIP 4,7 7,6

Soko 31,5 57,1 55,3 53,0 51,0 49,0 47,1 45,2 43,3

Gesamt 362,5 378,7 369,4 357,2 347,8 386,3 392,0 404,0 415,6

331 322

314 304

297 337 345 354 365

32 57 55

53 51

49 47 45 43

363 379 369

357 348

386 392

404 416

davon SoKo und KIP

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes. 2009 - 2014 = Jahresergebnisse, 2015 = Hochrechnung

Vorjahre Plan

2016 / 2017

21

(22)

Haushaltsplan 2016/2017

Schulden pro Kopf Wiesbaden und AKK

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

in Mio. € 362,5 378,7 369,4 357,2 347,8 386,3 392,0 404,0 415,6

Einw.

275.251 273.477 276.599 278.641 280.108 282.313 284.620 284.620 284.620

pro Kopf 1.317 € 1.385 € 1.336 € 1.282 € 1.242 € 1.368 € 1.377 € 1.419 € 1.460 €

Vorjahre Plan 2016/2017

22

(23)

Haushaltsplan 2016/2017

Schuldendienst Wiesbaden und AKK (inklusive Konjunkturprogramme)

in Mio. €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

14,2 14,4 14,7 14,1 13,4 13,6 13,7 15,5 16,7

Vorjahre Plan 2016/2017

23

(24)

Haushaltsplan 2016/2017

Übersicht Instandhaltungen 2016/2017 nach Aufgabenbereichen

Schulen 11,7

Kindereinrichtungen 5,0

Sport 4,2

Wohnungsbau 0,5

Verkehr 21,7 Umwelt

2,6

Wirtschaftliche Unternehmen / Grundvermögen

0,9

Sonstige 10,4

Instandhaltungen 2016/2017 nach Aufgabenbereichen (Ausgabevolumen in Mio. €)

24

(25)

Haushaltsplan 2016/2017

Übersicht Investitionen 2016/2017 nach Aufgabenbereichen

Schulen 42,1

Kindereinrichtungen 7,5

Sport 1,6 Wohnungsbau

7,6 Verkehr

18,8 Umwelt

5,1 Wirtschaftliche Unternehmen / Grundvermögen

28,6

Sonstige 18,0

**Investitionen 2016/2017 nach Aufgabenbereichen * (Ausgabevolumen in Mio. €** )

*inkl. Grundstücksfonds

25

(26)

26

(27)

Organisationseinheit: Ämter Gesamtdarstellung Wiesbaden + AKK

Gesamtergebnisplan - Euro -

Position / Bezeichnung HH Ansatz 2017 HH Ansatz 2016 HH Ansatz 2015 Ergebnis 2014

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.910.800- 17.989.200- 16.812.970- 14.978.966,02- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 38.176.580- 37.698.190- 36.411.920- 40.208.707,67- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.112.220- 18.855.580- 17.765.975- 18.830.717,83- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 1.250.000- 1.250.000- 1.630.000- 1.203.786,04- 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 574.938.000- 556.833.000- 519.404.620- 500.186.821,38- 6 Erträge aus Transferleistungen 209.710.330- 203.547.310- 160.652.190- 163.759.245,59- 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 199.866.430- 206.627.710- 207.545.930- 194.705.622,84- 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 12.092.571- 12.358.317- 19.753.968- 15.940.435,18- 9 sonstige ordentliche Erträge 23.189.890- 23.713.410- 25.185.895- 54.100.055,68-

10 ordentliche Erträge 1.097.246.821- 1.078.872.717- 1.005.163.468- 1003914.358,23-

11 Personalaufwendungen 222.673.709 220.084.518 216.560.033 214.230.828,11 12 Versorgungsaufwendungen 45.770.402 45.607.294 47.141.328 38.561.727,91 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 166.690.911 166.417.152 151.703.071 152.594.601,83 14 Abschreibungen 58.541.166 60.512.978 60.752.440 66.883.383,71 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 125.423.009 117.312.895 122.403.264 107.698.478,46 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 122.840.340 122.346.900 110.042.710 106.073.818,90 17 Transferaufwendungen 374.450.510 364.666.330 330.773.503 345.791.646,94 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.739.050 1.738.890 3.528.500 2.312.308,06

19 ordentlicher Aufwand 1.118.129.097 1.098.686.957 1.042.904.849 1034146.793,92

20 Verwaltungsergebnis 20.882.276 19.814.240 37.741.381 30.232.435,69

21 Finanzerträge 31.311.110- 30.598.430- 46.826.230- 37.912.175,20- 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20.704.250 19.417.250 21.971.300 21.536.860,88

23 Finanzergebnis 10.606.860- 11.181.180- 24.854.930- 16.375.314,32-

24 ordentliches Ergebnis 10.275.416 8.633.060 12.886.451 13.857.121,37

25 außerordentliche Erträge 5.145.144,28- 26 außerordentliche Aufwendungen 7.695.311,09

27 außerordentliches Ergebnis 2.550.166,81

28 Jahresergebnis 10.275.416 8.633.060 12.886.451 16.407.288,18

27

(28)

Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK

Ergebnis des Jahresab- schlusses

2017 2016 2015 2014

1 geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes -10.275.416 -8.633.060 -12.886.451 -16.407.288,18 2 + / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenständen des

Anlagevermögens 58.541.166 60.512.978 60.752.440 48.945.072,82

3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene

Investitionszuweisungen /-zuschüsse -12.092.571 -12.358.317 -19.753.967 -15.940.435,18

4 + / - Zunahme / Abnahme von Rückstellungen *¹ *¹ *¹ 1.806.801,92

5 - / + Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des

Anlagevermögens 0 0 0 -3.890.179,86

6 + / -sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonst.

außerordentl. Erträge / Aufwendungen) -3.149.000 -2.396.000 0 -466.018,12

7

- / + Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- / Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

*¹ *¹ *¹ 12.628.276,67

8

+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- / Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

*¹ *¹ *¹ -3.656.037,19

9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Positionen 1 bis 8) 33.024.179 37.125.601 28.112.022 23.020.192,88

10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen / -zuschüssen sowie aus

Investitionsbeiträgen 9.409.000 10.073.000 26.437.000 15.434.476,74

11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage-

und des immateriellen Anlagevermögens 17.531.000 19.381.000 44.694.000 7.835.045,72

12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- und das immaterielle

Anlagevermögen -60.529.000 -61.311.992 -100.393.000 -120.549.379,51

davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweis. / -zuschüsse -2.193.000 -2.858.000 -9.888.000 0,00 13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des

Finanzanlagevermögens 3.333.000 2.204.000 2.188.000 2.915.644,32

davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten 3.333.000 2.204.000 2.188.000 0,00

14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -4.322.000 -3.308.000 -8.265.000 -2.382.175,21

davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten -4.322.000 -3.308.000 -8.265.000 0,00

15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14) -34.578.000 -32.961.992 -35.339.000 -96.746.387,94

16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 31.429.000 30.565.992 25.060.000 74.530.540,14 17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen -19.838.000 -18.512.000 -17.211.000 -36.002.904,43

17a Korrektur fu.a. für Tilgung Sonderkonjunkturprogramm, Landesanteile 0 0 0 1.530.844,30

18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 + 17) 11.591.000 12.053.992 7.849.000 40.058.480,01

19 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres

(Summe aus Pos. 9, 15 u.18) 10.037.179 16.217.601 622.022 -33.667.715,05

20 Voraussichtl. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 159.029.837 142.812.236 142.190.214 175.857.929,10

21 Voraussichtl. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19

+ 20) 169.067.016 159.029.837 142.812.236 142.190.214,05

*¹ nicht planungsrelevant, da keine Planbilanz erstellt wird

Pos. Bezeichnung

Haushaltsansatz

28

(29)

Organisationseinheit: Ämter Gesamtdarstellung Wiesbaden

Gesamtergebnisplan - Euro -

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.178.950- 17.257.450- 16.117.640- 14.201.753,40- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 36.359.410- 35.881.020- 34.574.550- 38.394.555,16- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.060.260- 18.803.620- 17.692.785- 18.640.196,62- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 1.250.000- 1.250.000- 1.630.000- 1.086.846,26- 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 525.865.000- 509.465.300- 473.716.400- 459.296.802,77- 6 Erträge aus Transferleistungen 209.375.950- 203.212.930- 160.349.370- 163.425.085,60- 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 181.994.090- 187.793.370- 194.107.130- 182.672.320,59- 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 12.092.571- 12.358.317- 16.832.476- 13.338.705,93- 9 sonstige ordentliche Erträge 23.064.480- 23.588.000- 23.310.305- 53.772.613,98-

10 ordentliche Erträge 1.027.240.711- 1.009.610.007- 938.330.656- 944.828.880,31-

11 Personalaufwendungen 220.723.989 218.154.078 211.365.573 208.551.972,59 12 Versorgungsaufwendungen 45.697.172 45.534.794 47.068.928 38.508.459,51 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 157.026.250 157.630.755 144.715.337 144.184.524,95 14 Abschreibungen 54.050.834 56.099.843 56.295.038 61.950.071,84 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 121.221.409 113.222.065 117.305.555 103.560.651,12 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 111.739.430 111.279.960 99.955.610 95.416.722,01 17 Transferaufwendungen 373.568.070 363.783.890 329.760.383 344.889.527,44 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 26.522.480- 26.522.630- 24.036.240- 25.394.162,47-

19 ordentlicher Aufwand 1.057.504.674 1.039.182.756 982.430.185 971.667.766,99

21 Finanzerträge 30.731.270- 30.017.590- 46.147.780- 37.379.753,88- 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19.699.250 18.442.250 19.886.300 20.272.545,45

23 Finanzergebnis 11.032.020- 11.575.340- 26.261.480- 17.107.208,43-

25 außerordentliche Erträge 3.837.071,46- 26 außerordentliche Aufwendungen 6.812.486,04

27 außerordentliches Ergebnis 2.975.414,58

28 Jahresergebnis 19.231.943 17.997.409 17.838.048 12.707.092,83

29

(30)

Organisationseinheit: Dezernat I Wiesbaden

Teilergebnisplan - Euro -

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 711.290- 711.290- 1.457.490- 705.497,12- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 2.613.430- 2.613.430- 2.690.300- 2.694.773,10- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 522.810- 522.910- 505.380- 629.102,23- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 30.890- 30.890- 36.645,04- 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 188.751- 9 sonstige ordentliche Erträge 1.022.820- 1.022.820- 131.675- 820.109,38-

10 ordentliche Erträge 4.901.240- 4.901.340- 4.973.596- 4.886.126,87-

11 Personalaufwendungen 29.562.888 29.219.760 28.287.771 28.946.776,93 12 Versorgungsaufwendungen 8.489.672 8.456.434 8.956.060 8.517.628,90 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 18.407.083 18.744.486 19.497.858 18.520.199,13 14 Abschreibungen 4.304.078 4.509.499 4.629.843 4.005.112,08 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 2.840.210 2.834.630 1.638.230 2.352.273,15 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 47.870 47.870 50.000 17 Transferaufwendungen 100 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 58.880 58.880 43.150 63.887,66

19 ordentlicher Aufwand 63.710.681 63.871.559 63.103.012 62.405.877,85

21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23 Finanzergebnis

25 außerordentliche Erträge 31.158,41- 26 außerordentliche Aufwendungen 28.534,47

27 außerordentliches Ergebnis 2.623,94-

28 Jahresergebnis 58.809.441 58.970.219 58.129.416 57.517.127,04

29 Ergebnis aus dLV 2.150.834- 2.061.186- 399.157- 1.641.163,99- 30 Ergebnis aus Umlagen 10.555.384- 10.590.863- 9.592.714- 11.033.501,21-

31 Ergebnis aus internen Leistungen 12.706.217- 12.652.049- 9.991.872- 12.674.665,20-

32 Ergebnis nach internen Leistungen 46.103.224 46.318.170 48.137.545 44.842.461,84

30

(31)

Organisationseinheit: 10 Hauptamt gesamt

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 374.870- 374.870- 394.230- 408.866,18- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 158.250- 158.250- 156.900- 134.670,48- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 116.530- 116.630- 147.640- 133.728,47- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 21.004- 9 sonstige ordentliche Erträge 100.800- 100.800- 99.515- 198.762,79-

10 ordentliche Erträge 750.450- 750.550- 819.289- 876.027,92-

11 Personalaufwendungen 5.994.740 5.936.010 6.279.270 6.832.388,34 12 Versorgungsaufwendungen 532.480 527.200 735.160 692.659,02 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 6.305.238 6.110.157 8.012.285 5.845.814,87 14 Abschreibungen 922.569 919.308 965.785 885.453,69 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 52.920 52.920 135.150 907.465,46 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 100 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 12.200 12.200 15.120 17.265,14

23 Finanzergebnis

27 außerordentliches Ergebnis 14.513,36

28 Jahresergebnis 13.069.697 12.807.245 15.323.581 14.319.531,96

31

(32)

Organisationseinheit: 10 Hauptamt

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 374.870- 374.870- 394.230- 408.866,18- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 158.250- 158.250- 156.900- 134.670,48- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 116.530- 116.630- 147.640- 133.718,47- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 21.004- 9 sonstige ordentliche Erträge 100.800- 100.800- 99.515- 196.841,72-

10 ordentliche Erträge 750.450- 750.550- 819.289- 874.096,85-

11 Personalaufwendungen 5.993.340 5.934.610 6.277.230 6.830.485,98 12 Versorgungsaufwendungen 532.480 527.200 735.160 692.659,02 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 5.062.888 4.872.558 6.747.283 5.330.571,51 14 Abschreibungen 914.149 909.511 957.532 876.173,69 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 52.920 52.920 135.150 360.417,71 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 100 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 12.200 12.200 15.120 17.265,14

23 Finanzergebnis

27 außerordentliches Ergebnis 14.511,36

28 Jahresergebnis 11.817.527 11.558.449 14.048.286 13.247.987,56

32

(33)

Organisationseinheit: EB Ortsbeiräte

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10,00- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 1.921,07-

10 ordentliche Erträge 1.931,07-

11 Personalaufwendungen 1.400 1.400 2.040 1.902,36 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 1.242.350 1.237.600 1.265.002 515.243,36 14 Abschreibungen 8.420 9.797 8.253 9.280,00 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 547.047,75 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

23 Finanzergebnis

25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen 2,00

27 außerordentliches Ergebnis 2,00

28 Jahresergebnis 1.252.170 1.248.797 1.275.295 1.071.544,40

29 Ergebnis aus dLV 203.294 198.687 293.192 190.611,66 30 Ergebnis aus Umlagen 1.455.464- 1.447.484- 1.568.487- 1.262.156,06-

32 Ergebnis nach internen Leistungen

33

(34)

02.02.2016 Auswertung: Objekte eines Profit-Centers 1

Kostenstellen zu 1002 - 10 Hauptamt

KST Bezeichnung der Kostenstelle Verantwortlicher 00001020 10 Bürgerhäuser Wi Reeves, Margarete 01100032 10 Zentrale Dienste Baum, Thomas 01100065 10 Poststelle Jamin, Silvia 01300040 10 Service Rathaus Reeves, Margarete 01300041 10 Servicecenter Reeves, Margarete 01300043 10 Druckerei Jamin, Silvia 01300045 10 Ortsverwaltungen Nord Schmidt, Rainer 01300046 10 Ortsverwaltungen Ost Kern, Stefan 01300047 10 Ortsverwaltungen West Schmelzer, Joachim 01300246 10 Zentrale Dienstleistungen Reeves, Margarete 15000186 10 Liegenschaft Rathaus Reeves, Margarete 15000188 10 Rathausstr. 63 Esser, Detlev 15000189 10 Karl-Lehr-Str. 6 Schmelzer, Joachim 15000190 10 Poststraße 11 a Schmidt, Rainer 15000191 10 Kreuzbergstr. 6 Schmidt, Rainer 15000192 10 Kirchenhügel 3 Tenge, Kay

15000193 10 LS OV Breckenheim Am Rathaus 5 Stavridis, Nikolaos 15000194 10 Rathausplatz 2 Kern, Stefan 15000195 10 Fritz-Erler-Str. 41 Stavridis, Nikolaos 15000196 10 Fondetter Str. 2 Tenge, Kay

15000197 10 Hessenring 46 Kern, Stefan 15000198 10 LS RH Kloppenheim Oberstr. 11 Schmidt, Rainer 15000199 10 Hauptwache 19 Kern, Stefan 15000200 10 LS BH Breckenheim Am Rathaus 5 Kern, Stefan 15000303 10 unbebaute Grundstücke Kern, Stefan 15000401 10 Dörrgasse 2 Schmelzer, Joachim 15000451 10 BGH Tattersall Schaad, Angelika 15000452 10 BGH Erbenheim Schmidt, Rainer 15000453 10 BGH Galatea-Anlage Esser, Detlef 15000454 10 Hilde-Müller-Haus Schaad, Angelika 15000455 10 BGH Sonnenberg Schmidt, Rainer 15000456 10 Vereinshaus Breckenheim Kern, Stefan 15000457 10 BGH Delkenheim Kern, Stefan 15000458 10 BGH Medenbach Kern, Stefan 15000459 10 Forum Naurod Tenge, Kay 15000461 10 Haus der Vereine Nordenstadt Kern, Stefan 15000462 10 Alte katholische Kirche Auringen Tenge, Kay

15000463 10 Hafenschule Schierstein Schmelzer, Joachim 15000464 10 Altes Rathaus Dotzheim Schmelzer, Joachim 15000465 10 Gemeinschaftshaus Bierstadt Schmidt, Rainer 15000466 10 Georg-Buch-Haus Reeves, Margarete 15000488 10 BGH Haus der Vereine Dotzheim Schmelzer, Joachim 16000009 10 Fahrzeuge Fahrbereitschaft Reeves, Margarete 16000010 10 Fahrzeuge Ortsverwaltungen Ost Kern, Stefan 16000011 10 Fahrzeuge Poststelle Jamin, Silvia 16000052 10 Fahrzeuge Ortsverwaltungen West Schmelzer, Joachim

Produkte zu 1002 - 10 Hauptamt

Produktnummer Bezeichnung des Produkts Verantwortlicher 1.01.01.001 10 Querschnittssammler Amt 10 Zieren-Hesse, Heike 1.01.01.041 10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit Zieren-Hesse, Heike 1.01.09.001.12 10 Sonstige DL OV West Schmelzer, Joachim 1.01.09.001.13 10 Sonstige DL OV Nord Schmidt, Rainer 1.01.09.001.14 10 Sonstige DL OV Ost Kern, Stefan 1.01.09.002 10 Sonstige Dienstleistungen Hauptamt Reeves, Margarete 1.02.06.003.12 10 Einwohnerangelegenheiten OV West Schmelzer, Joachim 1.02.06.003.13 10 Einwohnerangelegenheiten OV Nord Schmidt, Rainer 1.02.06.003.14 10 Einwohnerangelegenheiten OV Ost Kern, Stefan 1.02.07.006.02 10 Personenstandswesen OV Bierstadt Schmidt, Rainer 1.02.07.006.08 10 Personenstandswesen OV West Schmelzer, Joachim 1.02.07.006.09 10 Personenstandswesen OV Ost Kern, Stefan 1.04.08.002 10 Bürgerhausverwaltung Wi Reeves, Margarete 1.05.07.002.02 10 Rentenwesen OV Bierstadt Schmidt, Rainer 1.05.07.002.04 10 Rentenwesen OV West Schmelzer, Joachim 1.13.03.005.02 10 Friedhofs- Bestattungsw OV Bierstadt Schmidt, Rainer 1.13.03.005.11 10 Friedhofswesen OV West Schmelzer, Joachim 1.13.03.005.12 10 Friedhofswesen OV Ost Schmidt, Rainer

34

(35)

02.02.2016 Auswertung: Objekte eines Profit-Centers 2

Kostenstellen zu 1039 - EB Ortsbeiräte

KST Bezeichnung der Kostenstelle Verantwortlicher 01100034 10 Ortsbeirat Auringen Tenge, Kay

01100035 10 Ortsbeirat Biebrich Esser, Detlev 01100036 10 Ortsbeirat Breckenheim Kern, Stefan 01100037 10 Ortsbeirat Bierstadt Franz, Michael 01100038 10 Ortsbeirat Delkenheim Schmidt, Rainer 01100039 10 Ortsbeirat Dotzheim Schmelzer, Joachim 01100040 10 Ortsbeirat Erbenheim Franz, Michael 01100041 10 Ortsbeirat Frauenstein Schmelzer, Joachim 01100042 10 Ortsbeirat Heßloch Franz, Michael 01100043 10 Ortsbeirat Igstadt Franz, Michael 01100044 10 Ortsbeirat Klarenthal Hahn, Petra 01100045 10 Ortsbeirat Kloppenheim Franz, Michael 01100046 10 Ortsbeirat Medenbach Kern, Stefan 01100047 10 Ortsbeirat Mitte Hahn, Petra 01100048 10 Ortsbeirat Naurod Tenge, Kay 01100049 10 Ortsbeirat Nordenstadt Schmidt, Rainer 01100050 10 Ortsbeirat Nordost Hahn, Petra 01100051 10 Ortsbeirat Rambach Franz, Michael 01100052 10 Ortsbeirat Rheingau-H. Hahn, Petra 01100053 10 Ortsbeirat Schierstein Schmelzer, Joachim 01100054 10 Ortsbeirat Sonnenberg Franz, Michael 01100055 10 Ortsbeirat Südost Hahn, Petra 01100056 10 Ortsbeirat Westend Hahn, Petra

Produkte zu 1039 - EB Ortsbeiräte

Produktnummer Bezeichnung des Produkts Verantwortlicher 1.01.01.042 10 Querschnittss. Ortsbeiräte, stadtweit Zieren-Hesse, Heike

35

(36)

Organisationseinheit: Dezernat I

Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1020 10 Bürgerhäuser Wi Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position Bezeichnung HH Ansatz 2017 HH Ansatz 2016 HH Ansatz 2015 Ergebnis 2014

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.

5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge

10 ordentliche Erträge

11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 505.000 14 Abschreibungen 25.427 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.

16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

19 ordentlicher Aufwand 530.427

20 Verwaltungsergebnis 530.427

23 Finanzergebnis

24 ordentliches Ergebnis 530.427

25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen

27 außerordentliches Ergebnis

28 Jahresergebnis 530.427

29 Ergebnis aus dLV 62.238 62.235 47.508 30 Ergebnis aus Umlagen 62.238- 62.235- 577.935-

31 Ergebnis aus interner Leistung 530.427-

32 Ergebnis nach ILV

36

(37)

Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100032 10 Zentrale Dienste Teilergebnishaushalt

- EURO -

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.230- 6.914,62- 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.

5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 1.209,26-

10 ordentliche Erträge 4.230- 8.123,88-

11 Personalaufwendungen 926.000 917.450 658.520 822.866,80 12 Versorgungsaufwendungen 148.270 146.800 148.390 148.208,36 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 101.340 99.640 95.977 122.921,74 14 Abschreibungen 38.083 50.872 26.442 31.699,19 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.

19 ordentlicher Aufwand 1.213.693 1.214.762 929.329 1.125.696,09

20 Verwaltungsergebnis 1.213.693 1.214.762 925.099 1.117.572,21

23 Finanzergebnis

24 ordentliches Ergebnis 1.213.693 1.214.762 925.099 1.117.572,21

25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen 1,00

27 außerordentliches Ergebnis 1,00

28 Jahresergebnis 1.213.693 1.214.762 925.099 1.117.573,21

29 Ergebnis aus dLV 758 738 65.858- 5.218,38 30 Ergebnis aus Umlagen 1.214.451- 1.215.500- 859.242- 1.122.791,59-

31 Ergebnis aus interner Leistung 1.213.693- 1.214.762- 925.100- 1.117.573,21-

32 Ergebnis nach ILV 1-

37

(38)

Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100033 zu 10 Protokoll und komm. Auslandsbez.

Teilergebnishaushalt - EURO -

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000- 3.061,43- 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.

10 ordentliche Erträge 3.000- 3.061,43-

11 Personalaufwendungen 568.600 610.340,71 12 Versorgungsaufwendungen 67.180 45.545,92 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 56.500 75.589,48 14 Abschreibungen 2.107 3.039,60 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.

19 ordentlicher Aufwand 694.387 734.515,71

20 Verwaltungsergebnis 691.387 731.454,28

23 Finanzergebnis

24 ordentliches Ergebnis 691.387 731.454,28

28 Jahresergebnis 691.387 731.454,28

29 Ergebnis aus dLV 520.664- 315.034,76- 30 Ergebnis aus Umlagen 170.722- 416.419,52-

31 Ergebnis aus interner Leistung 691.387- 731.454,28-

32 Ergebnis nach ILV 0

38

(39)

Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100034 10 Ortsbeirat Auringen Teilergebnishaushalt

- EURO -

11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 13.680 13.680 13.080 13.602,63 14 Abschreibungen 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.

19 ordentlicher Aufwand 13.680 13.680 13.080 13.602,63

20 Verwaltungsergebnis 13.680 13.680 13.080 13.602,63

23 Finanzergebnis

24 ordentliches Ergebnis 13.680 13.680 13.080 13.602,63

28 Jahresergebnis 13.680 13.680 13.080 13.602,63

29 Ergebnis aus dLV 7.986 7.611 13.003 5.224,45 30 Ergebnis aus Umlagen 21.666- 21.291- 26.083- 18.827,08-

31 Ergebnis aus interner Leistung 13.680- 13.680- 13.080- 13.602,63-

39

(40)

Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100035 10 Ortsbeirat Biebrich Teilergebnishaushalt

- EURO -

11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 27.480 27.680 25.680 27.486,85 14 Abschreibungen 99 99 107,00 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.

23 Finanzergebnis

28 Jahresergebnis 27.480 27.779 25.779 27.593,85

40

(41)

Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100036 10 Ortsbeirat Breckenheim Teilergebnishaushalt

- EURO -

23 Finanzergebnis

28 Jahresergebnis 13.060 13.060 13.560 13.077,09

41

(42)

Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100037 10 Ortsbeirat Bierstadt Teilergebnishaushalt

- EURO -

23 Finanzergebnis

28 Jahresergebnis 24.450 24.450 25.370 25.575,15

42

(43)

Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100038 10 Ortsbeirat Delkenheim Teilergebnishaushalt

- EURO -

11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 16.160 16.160 15.720 16.044,15 14 Abschreibungen 355 354 355 354,00 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.

23 Finanzergebnis

28 Jahresergebnis 16.515 16.514 16.075 16.398,15

43

(44)

Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100039 10 Ortsbeirat Dotzheim Teilergebnishaushalt

- EURO -

11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 24.270 24.270 22.920 24.206,65 14 Abschreibungen 540 739 508 723,00 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.

23 Finanzergebnis

28 Jahresergebnis 24.810 25.009 23.428 24.929,65

44

(45)

Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100040 10 Ortsbeirat Erbenheim Teilergebnishaushalt

- EURO -

23 Finanzergebnis

28 Jahresergebnis 19.220 19.220 19.181 19.192,49

45