S T E L L E N P L A N
2 0 1 1
S te ll e n p la n T e il A : B e a m te
Besoldungsgruppen nach dem Hessischen BesoldungsgesetzBeamteZahl derZahl der amVermerke, ProduktBezeichnunghöherer Dienstgehob. Dienstmittl. DienstZusammenStellen im30.06.2010Erläuterungen Stellenplanbesetzen Stellen A16A15A14A13A13A12A11A10A9A9A9A7A6A520112010 010101.Gemeindliche Gremien1111Frei werdende Stellen dürfen 010102.Verwaltungssteuerung11116 Monate nicht besetzt werden. 010104.Finanzwirtschaft11221,79 100101.Bauordnung und -beratung1111 Stellenplan 2011121105 Stellenplan 2010121015 Zahl der am 30.06.2009 bes. Stellen:12100,794,79 STELLP11 Beamte11Seite 292
S te ll e n p la n T e il B : B e s c h ä ft ig te
BeschäftigteBeschäftigteZahl derZahl der amVermerke, roduktBezeichnungTVöDZusammenStellen im30.06.2010Erläuterungen EntgeltgruppenStellenplanbesetzen Erzieherinnen:S 15S6LStellen Beschäftigte:12111098765432BP20112010 10102.Verwaltungssteuerung11103674,08Frei werdende Stellen dürfen 10104.Finanzwirtschaft21332,516 Monate nicht besetzt werden. 10105.Bauhof154101010,00 20201.Allgem. Sicherheit u. Ordnung15,56,56,56,12 20202.Personenstandswesen10,51,51,51,52 50101.Sozialhilfeangelegenheiten1110,64 60401.Kindergärten110,51416,51615,12 80202.Sporthallen2222,00 00101.Bauordnung und -beratung11,535,55,54,17 10301.Wasserversorgung111332,00 30401.Naturschutz u. Landschaftspfl.1110,65 30502.Gemeindewald21333,00 tellenplan 20111214,510,54,0795401759,00 tellenplan 2010113,561410,510141,5759,50 ahl der am 30.06.2010 bes. Stellen:022,655,1515,5010,759131,76151,81 STELLP11 Beschäftigte11Seite 293
S te ll e n p la n T e il C : Z u s a m m e n s te ll u n g
Unter-Zahl der Stellen 2011Zahl der Stellen 2010Zahl der am 30.06.2010Erläuterungen tatsächlich bes. Stellen ProduktBezeichnungBeamteBeschäftigteZusam-BeamteBeschäftigteZusam-BeamteBeschäftigteZusam- menmenmen 010101.Gemeindliche Gremien111111Frei werdende Stellen dürfen 010102.Verwaltungssteuerung16717814,085,086 Monate nicht besetzt werden. 010104.Finanzwirtschaft2352351,792,514,3 010105.Bauhof101010101010 020201.Allgem. Sicherheit u. Ordnung6,56,56,56,56,126,12 020202.Personenstandswesen1,51,51,51,51,521,52 050101.Sozialhilfeangelegenheiten11110,640,64 060401.Kindergärten16,516,5161615,1215,12 080202.Sporthallen222222 100101.Bauordnung und -beratung15,56,515,56,514,175,17 110301.Wasserversorgung333322 130401.Naturschutz u. Landschaftspfl.11110,650,65 130502.Gemeindewald333333 Insgesamt:55964559,564,54,7951,8156,60 STELLP11 Zusamm11Seite 294
Übersicht über den Vorausichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR - Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2011
Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres 31.12.2011 234 1.Verbindlichkeiten aus Anleihen 2.Verbindlichkeiten aus Krediten von 2.1.Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2.Land8851020909 2.3.Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4.Zweckverbände und dgl. 2.5.Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6.Kreditmarkt - Investitionskredite185118302519 Kreditmarkt - Kassenkredite024384015 2.7.Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Summe Kreditverbindlichkeiten273652887443 3.Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 3.1.Fahrzeugleasing09889 3.2. Summe sonstige Kreditverpflichtungen09889 Nachrichtlich: 4.Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1.Aus Krediten 4.2.Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5.Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke 6.Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden8613 7.Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 8.Langfrisitige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen
Art 1 HH2011 Muster4
Übersicht über den Vorausichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR - Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2011
Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres 31.12.2011 234 1.Rücklagen und Sonderrücklagen 1.1.Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1.2.Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 1.3.Zweckgebundene Rücklagen 1.3.1.Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung (bei Zinsberücksichtigung)18015031 1.3.2.Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung000 1.4.Sonderrücklagen 1.4.1.Stiftungskapital 1.4.2.Sonstige Sonderrücklagen Summe der Rücklagen18015031 2.Rückstellungen 2.1.Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von Beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen281628912974 davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach Hvers RücklG gedeckt374451 2.2.Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern532544562 2.3.Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen94104119 2.4.Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instand- haltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden 2.5.Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 2.6.Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 2.7.Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 2.8.Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 2.9.Sonstige Rückstellungen444444 Summe Rückstellungen348635833699
Art 1 HH2011 Muster5
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Gemeinde Rimbach/Odw.
Der Gemeindevorstand GB Finanzen
Jahresabschluss 2009
Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 14.09.2010 den Jahresabschluss 2009 aufgestellt.
Dem Haushalt 2011 wird nachfolgend in Tabellenform die Ergebnisrechung, die Finanzrechnung und die Vermögensrechung beigefügt.
Der Jahresabschluss ist noch ungeprüft.
Pos. Name Ansatz Ergebnis Differenz
0 Gesamtergebnishaushalt
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 218.900,00 227.403,97 8.503,97
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.418.300,00 2.448.493,86 30.193,86 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 169.200,00 184.651,63 15.451,63
4 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. 790,05 790,05
5 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. 6.128.000,00 6.154.896,65 26.896,65
6 Erträge aus Transferleistungen 226.000,00 221.826,01 -4.173,99
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 1.565.200,00 1.575.145,96 9.945,96 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 480.290,00 498.870,68 18.580,68
9 Sonstige ordentliche Erträge 299.700,00 772.323,34 472.623,34
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 11.505.590,00 12.084.402,15 578.812,15
11 Personalaufwendungen -2.773.350,00 -2.614.844,56 158.505,44
12 Versorgungsaufwendungen -438.300,00 -514.229,80 -75.929,80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.227.400,00 -1.948.665,02 278.734,98
14 Abschreibungen -1.092.700,00 -1.154.460,54 -61.760,54
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw -2.198.500,00 -2.090.674,20 107.825,80 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. -4.859.500,00 -4.885.719,25 -26.219,25
17 Transferaufwendungen 0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.500,00 -3.437,48 2.062,52
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) -13.595.250,00 -13.212.030,85 383.219,15 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) -2.089.660,00 -1.127.628,70 962.031,30
21 Finanzerträge 236.010,00 233.116,03 -2.893,97
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -122.500,00 -84.760,25 37.739,75
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 113.510,00 148.355,78 34.845,78 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -1.976.150,00 -979.272,92 996.877,08
25 Außerordentliche Erträge 1.170,00 21.109,70 19.939,70
26 Außerordentliche Aufwendungen -96.400,00 -137.055,20 -40.655,20
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) -95.230,00 -115.945,50 -20.715,50 28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -2.071.380,00 -1.095.218,42 976.161,58
Überschuss Produkt Abwasserbeseitigung, Zuführung GAR -158.019,09 Fehlbetrag Produkt Wasserversrogung, Auflösung GAR 57.665,80
Ergebnis danach ca. -1.195.571,71
Ohne Sondereffekt Auflösung Rückstellung KU/SU -413.284,00
Ergebnis ohne Sondereffekte KU/SU -1.608.855,71
Ergebnisrechnung 2009
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Gemeinde Rimbach/Odw.
Der Gemeindevorstand GB Finanzen
Jahresabschluss 2009
Pos.Name Ansatz Differenz
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 218.900,00 226.589,01 7.689,01 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.418.300,00 2.418.920,94 620,94 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 169.200,00 165.894,06 -3.305,94 4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml. 6.128.000,00 6.056.850,29 -71.149,71 5 Einzahlungen aus Transferleistungen 226.000,00 221.826,01 -4.173,99 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 1.565.200,00 1.570.018,90 4.818,90 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 236.010,00 230.974,91 -5.035,09 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig. 257.700,00 409.218,07 151.518,07 9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.219.310,00 11.300.292,19 80.982,19
10 Personalauszahlungen -2.738.350,00 -2.561.419,74 -176.930,26
11 Versorgungsauszahlungen -356.300,00 -327.861,39 -28.438,61
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.279.900,00 -1.897.912,15 -381.987,85
13 Auszahlungen für Transferleistungen 0,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg -2.198.500,00 -2.140.677,83 -57.822,17 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl. -4.859.500,00 -4.851.323,70 -8.176,30 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -98.000,00 -57.834,52 -40.165,48 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er -10.200,00 -108.405,20 98.205,20 18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.540.750,00 -11.945.434,53 -595.315,47 19 Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk. -1.321.440,00 -645.142,34 -676.297,66 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 1.042.000,00 1.013.745,19 -28.254,81 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve 591.000,00 527.179,00 -63.821,00 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 259.000,00 261.401,96 2.401,96 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.892.000,00 1.802.326,15 -89.673,85 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -1.031.500,00 -1.027.577,63 -3.922,37 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.850.000,00 -1.205.141,35 -1.644.858,65 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver -379.500,00 -184.374,75 -195.125,25
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. -7.000,00 -4.831,22 -2.168,78
28 SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.268.000,00 -2.421.924,95 -1.846.075,05 29 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk. -2.376.000,00 -619.598,80 -1.756.401,20 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl. 104.000,00 103.742,70 -257,30 31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl. -164.000,00 -162.982,34 -1.017,66 32 Fianzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk. -60.000,00 -59.239,64 -760,36
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 236.030,57 236.030,57
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln -188.613,42 188.613,42
35 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor 47.417,15 47.417,15 36 Finanzm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres -3.757.440,00 -1.276.563,63 -2.480.876,37 37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2.514.360,27 2.514.360,27
38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres -1.243.079,73 1.237.796,64 2.480.876,37 Finanzrechnung 2009
HH2011 FinR09 Seite 298
