Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse
Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse
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1. Eigenbetriebe
1.1 Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau 2 2. Privatrechtliche Unternehmen und Beteiligungen
2.1 August Horch Museum Zwickau GmbH 4
2.2 Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau (BFZ) 6 2.2.1 Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH 8 2.3 Business And Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH 10 2.4 Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH (GGZ) 12 2.5 Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH (HBK) 14
2.5.1 HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH 16
2.6 Johannisbad Betriebs GmbH 18
2.7 Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH (Kultour Z.) 20 2.8 Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau (SSH) 22
2.8.1 SSH Service GmbH 24
2.9 Stadtwerke Zwickau Holding GmbH (SWZ) 26
2.9.1 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH (SVZ) 28
2.9.2 Zwickauer Energieversorgung GmbH (ZEV) 30
2.9.3 ZUG Zwickauer Umweltdienste Verwaltung GmbH 32 2.9.4 ZUG Zwickauer Umweltdienste GmbH & Co. KG 34 2.10 Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH 36 2.11 Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIREG) 38 3. Privatrechtliche Unternehmen in Liquidation
3.1 Stadt- und Regionalbahn Zwickau Projektgesellschaft mbH i.L. (SRZ) 40
3.2 Standortentwicklungsgesellschaft Zwickau mbH i.L. (SEZ) 42
1.1 Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau A) Jahresabschluss zum 31.12.2008
2006 2007 2008
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software 3,8 1,3 0,0
II. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung 152,4 140,0 223,6
156,2 141,3 223,6
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23,1 20,6 20,8
Forderungen an die Stadt 99,9 34,9 0,0
Sonstige Vermögensgegenstände 30,0 13,0 8,8
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 61,0 143,1 70,0
214,1 211,6 99,7
Bilanzsumme Aktiva 370,3 352,9 323,2
A. Eigenkapital
I. Allgemeine Rücklage 193,5 193,5 193,5
II. Gewinnvortrag 221,0 0,0 0,0
III. Verlustvortrag -251,0 -30,4 -20,9
IV. Jahresergebnis -0,5 9,5 -20,9
163,1 172,6 151,7
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 28,6 93,9 85,7
C. R ückstellungen
Sonstige Rückstellungen 148,8 67,2 44,9
D. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 21,0 10,4 35,5
Sonstige Verbindlichkeiten 2,1 2,0 2,7
23,1 12,4 38,1
E. R echnungsabgrenzungsposten 6,7 6,8 2,8
Bilanzsumme Passiva 370,3 352,9 323,2
Bilanz zum 31.12.
JA 2006 JA 2007 JA 2008 WP 2008
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 465,2 466,9 488,9 486,5
2 Sonstige betriebliche Erträge 1.254,6 1.238,1 1.291,4 1.269,0
darunter Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau 328 349 375 375
3 Materialaufwand -64,5 -68,5 -76,1 -75,0
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 -3 -1 -3
davon Aufwand für bezogene Leistungen -65 -65 -75 -73
4 Personalaufwand -1.485,5 -1.481,4 -1.571,8 -1.537,6
davon Löhne und Gehälter -1.163 -1.163 -1.254 -1.217
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -323 -318 -318 -321
5 Abschreibungen -22,6 -23,6 -21,7 -18,7
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -147,1 -121,6 -131,7 -124,2
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Sonstige Steuern -0,5 -0,4 0,0 0,0
9 Jahresergebnis -0,5 9,5 -20,9 0,0
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.
B) Wirtschaftsplan 2010 (Entwurfsfassung)
JA 2008 WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013 Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 488,9 506,0 501,0 501,0 528,0 528,0
2 Sonstige betriebliche Erträge 1.291,4 1.409,6 1.509,5 1.509,5 1.387,0 1.387,0
darunter Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau 375 548 623 623 500 500
3 Materialaufwand -76,1 -113,1 -113,6 -113,6 -113,6 -113,6
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -1 -2 -2 -2 -2 -2
davon Aufwand für bezogene Leistungen -75 -112 -112 -112 -112 -112
4 Personalaufwand -1.571,8 -1.640,9 -1.690,4 -1.690,4 -1.645,0 -1.645,0
davon Löhne und Gehälter -1.254 -1.309 -1.355
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -318 -332 -336
5 Abschreibungen -21,7 -18,8 -17,0 -20,0 -22,0 -20,0
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -131,7 -181,3 -189,5 -186,5 -134,4 -136,4
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Sonstige Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Jahresergebnis -20,9 -38,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Erfolgsplan / Finanzplan
WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013 Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt 3 Zuführung langfristige Rückstellungen abz. Entnahmen
4 Zuführung Sonderposten abz. Entnahmen 30,0
5 Abschreibungen 18,8 17,0 20,0 22,0 20,0
10 Jahresgewinn
11 Verringerung an liquiden Mitteln 5,0
12 erübrigte Mittel aus Vorjahren
Finanzierungsmittel insgesamt 18,8 17,0 55,0 22,0 20,0
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 10,0 10,0 55,0 22,0 20,0
6 Jahresverlust
7 Erhöhung an liquiden Mitteln 8,8 7,0
8 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren
Finanzierungsbedarf insgesamt 18,8 17,0 55,0 22,0 20,0
Vermögensplan / Finanzplan
Stellenplan Ist 2009 WP 2009 WP 2010
Pädagogen 27,0 27,0 27,5
Verwaltungsmitarbeiter Technisches Personal
Mitarbeiter in Freizeitphase Altersteilzeit 1,0 1,0 0,5
Gesamtsumme Stellen in VbE 32,5 32,5 33,5
4,5 4,5 5,5
2.1 August Horch Museum Zwickau GmbH A) Jahresabschluss zum 31.12.2008
2006 2007 2008
A . A n lag eve rm ö gen
I. Im m ateriel le Verm ögen sgegens tände 144,7 13 1,8 106,2
II. S achanlag en
G runds tüc ke und g run dstü ck sg leic he R echte un d
B auten au f frem den G runds tück en 7.086,4 7.11 5,9 6.954,7
tec hnisc he An lagen und M as ch inen 108,7 8 8,5 67,5
andere Anl agen, B etriebs- und G es c häf ts aus s tattung 2.396,6 2.48 8,2 2.792,1
g el ei s tete A nzahlu ngen und Anlagen im B au 10,7 1 3,5 105,5
9.747,1 9.83 7,8 10.025,9 B . U m lau fver mö g en
I. V orräte
R oh-, H i lfs - und B etrieb ss toff e 0,3 2,5 4,9
f erti ge Erzeugni ss e und W aren 98,6 10 2,1 84,8
II. F orderung en u nd s ons ti ge Verm ögens gegens tän de
F orderung en aus Li ef erung en u nd Leis tungen 9,2 1 0,8 6,2
S onst ige Verm ögensgegens tände 6,2 2 0,3 26,5
III. K ass enbes tan d, G uthaben bei Kreditinst ituten 1.015,7 93 8,3 625,2
1.130,0 1.07 4,1 747,6
D . R ech nu n g sab gr en zu n g sp osten 2,5 4,2 5,8
B ilan z su mm e A ktiv a 1 0.879,5 10.91 6,1 10.779,3
A . E ig en kap ital
I. G ezei chnetes Kapital 26,0 2 6,0 26,0
II. G ew innrüc kl ag en
1 . satz ungs gem äß verw end ete R üc k lagen 248,6 24 8,6 248,6
2 . R üc klagen gem äß § 58 N r. 6 A O 266,2 33 8,4 384,2
3 . R üc klagen gem äß § 58 N r. 7a AO 49,9 7 5,0 95,0
III. B il anz gew inn 0,0 0,0 0,0
590,7 68 8,0 753,8
B . S o nd er po sten
f ür bedingt rüc kz ah lbare S penden zum A nlageverm ög en 5.227,1 5.30 3,0 5.268,4
f ür Investitions zus c hüs s e z um A nlageverm ögen 4.271,1 4.28 9,8 4.310,4
9.498,2 9.59 2,8 9.578,8 C . R ück stell un g en
S teuerrüc ks tell ungen 0,1 2,7 0,6
S onst ige R üc ks tell ungen 34,9 3 2,0 36,3
35,0 3 4,7 36,8
D . V erb in d lich keiten
aus bedin gt rü ck zahlun gsp flicht igen Spenden 383,8 14 0,9 0,0
g egenüber Kreditins tituten 188,7 17 2,4 155,4
V erbindli c hkeiten aus Lieferungen und L eistu ngen 181,8 12 6,0 235,4
S onst ige Verbindlic hkei ten 1,2 16 0,4 19,1
755,5 59 9,8 409,8
E . R ech nu n g sab gr en zu n g sp osten 0,0 0,9 0,0
B ilan z su mm e P assiva 1 0.879,5 10.91 6,1 10.779,3
B ilan z z um 31.1 2.
JA 2006 JA 2007 JA 2008 WP 2008
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 373,1 434,6 422,3 250,0
2 sonstige betriebliche Erträge 689,2 679,7 706,7 440,6
3 Materialaufwand -27,4 -45,7 -45,6
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -27 -46 -46
davon Aufwand für bezogene Leistungen 0 0 0
4 Personalaufwand -227,8 -250,1 -264,4 -258,0
davon Löhne und Gehälter -187 -209 -226
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -41 -41 -38
5 Abschreibungen -445,3 -436,3 -437,3 0,0
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -276,8 -302,8 -334,4 -432,6
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 23,1 41,2 30,6 0,0
8 Zinsen und sonstige Aufwendungen -8,7 -8,9 -7,3 0,0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 99,4 111,8 70,6 0,0
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag -0,2 -13,9 -4,1 0,0
11 Sonstige Steuern -0,2 -0,6 -0,7 0,0
12 Jahresergebnis 99,0 97,3 65,8 0,0
13 Gewinnvortrag aus Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Einstellung in Gewinnrücklagen gemäß § 58 AO -99,0 -97,3 -65,8 0,0
15 Bilanzgewinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Erfolgsplan
B) Wirtschaftsplan 2010
JA 2008 WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013 Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 422,3 300,0 335,0 300,0 275,0 250,0
2 sonstige betriebliche Erträge 706,7 880,0 867,0 860,0 860,0 855,0
3 Materialaufwand -45,6 -70,0 -70,0 -70,0 -70,0 -70,0
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -46 -35 -25 -25 -25 -25
davon Aufwand für bezogene Leistungen 0 -35 -45 -45 -45 -45
4 Personalaufwand -264,4 -285,0 -295,0 -305,0 -315,0 -325,0
davon Löhne und Gehälter -226 -230 -250 -258 -266 -274
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -38 -55 -45 -47 -49 -51
5 Abschreibungen -437,3 -460,0 -430,0 -430,0 -430,0 -430,0
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -334,4 -370,0 -405,0 -353,0 -319,0 -279,0
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 30,6 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0
8 Zinsen und sonstige Aufwendungen -7,3 -10,0 -7,0 -7,0 -6,0 -6,0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 70,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Sonstige Steuern -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Jahresergebnis 65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Gewinnvortrag aus Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Einstellung in Gewinnrücklagen gemäß § 58 AO -65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Bilanzgewinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erfolgsplan / Finanzplan
WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013 Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt 2 Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen
3 Zuführung langfristige Rückstellungen abz. Entnahmen
4 Zuführung Sonderposten abz. Entnahmen -440,0 -430,0 -430,0 -430,0 -430,0
5 Abschreibungen 440,0 430,0 430,0 430,0 430,0
10 Jahresgewinn
11 Verringerung an liquiden Mitteln 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
12 erübrigte Mittel aus Vorjahren
Finanzierungsmittel insgesamt 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
3 Tilgung von Krediten 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
5 Entnahme aus Rücklagen 6 Jahresverlust
7 Erhöhung an liquiden Mitteln
Finanzierungsbedarf insgesamt 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
Vermögensplan / Finanzplan
Stellenplan Ist 2009 WP 2009 WP 2010
Personal
Geschäftsführung 1 1 1
kaufmännische Abteilung 5 5 6
wissenschaftliche Mitarbeiter
technische Abteilung 2 2 2
Teilzeitkräfte, geringfügig beschäftigte Kräfte 10 8 9
Gesamtsumme Stellen 18 16 18
2.2 Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau A) Jahresabschluss zum 31.12.2008
B ilan z z um 31.1 2. 2006 2007 2008
A . A n lag eve rm ö gen
I. Im materiel le Vermögen sgegens tände 0,0 0,0 0,0
II. S achanlag en
G runds tüc ke und g run dstü ck sg leic he R echte un d
B auten au f fremden G runds tück en 4,0 2,8 1,6
andere Anl agen, B etriebs- und G es c häf ts aus s tattung 490,6 44 0,4 411,5
III. F inan zanlagen (BF Z Servic e Gm bH ) 0,0 0,0 25,0
494,6 44 3,2 438,0
B . U m lau fver mö g en I. V orräte
R oh-, H i lfs - und B etrieb ss toff e 0,0 0,0 0,0
f erti ge Erzeugni ss e und W aren 0,0 0,0 0,0
II. F orderung en u nd s ons ti ge Verm ögens gegens tän de
F orderung en aus Li ef erung en u nd Leis tungen 410,0 30 9,8 218,3
F orderung en g egen G es ells c hafter 0,1 0,2 3,1
F orderung en g egen verbundene U nternehm en 0,0 0,0 2,7
S onst ige Vermögensgegens tände 3,5 7,5 5,4
III. K ass enbes tan d, G uthaben bei Kreditinst ituten 1.417,0 1.41 8,2 2.024,5
1.830,6 1.73 5,7 2.254,1
D . R ech nu n g sab gr en zu n g sp osten 1,3 1,9 3,6
B ilan z su mm e A ktiv a 2.326,6 2.18 0,8 2.695,7
A . E ig en kap ital
I. G ezei chnetes Kapital 26,0 2 6,0 26,0
II. G ew innrüc kl ag en
1 . satz ungs gemäß verw end ete R üc k lagen 286,9 29 1,1 340,4
2 . R üc klagen gemäß § 58 N r. 6 A O 822,2 97 2,0 1.032,9
3 . R üc klagen gemäß § 58 N r. 7a AO 135,4 16 4,4 162,1
III. B il anz gew inn 0,0 0,0 0,0
1.270,5 1.45 3,5 1.561,4
B . S o nd er po sten fü r In vestitio n szu sch ü sse 312,6 27 4,6 237,5
C . R ück stell un g en
S teuerrüc ks tell ungen 0,0 0,0 0,0
S onst ige R üc ks tell ungen 290,6 21 5,0 190,0
290,6 21 5,0 190,0
D . V erb in d lich keiten
V erbindli c hkeiten aus Lieferungen und L eistu ngen 7,2 9,9 11,8
V erbindli c hkeiten gegenüber Ges ells c haftern 2,8 1,5 6,1
S onst ige Verbindlic hkei ten 354,3 19 1,5 463,6
364,3 20 2,8 481,5
E . R ech nu n g sab gr en zu n g sp osten 88,6 3 4,9 225,3
B ilan z su mm e P assiva 2.326,6 2.18 0,8 2.695,7
JA 2006 JA 2007 JA 2008 WP 2008
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 4.260,3 4.415,5 6.071,0 4.769,8
2 sonstige betriebliche Erträge 495,4 161,2 47,6 0,0
3 Materialaufwand -1,1 -0,4 -1,8 0,0
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -1 0 -2 0
davon Aufwand für bezogene Leistungen 0 0 0 0
4 Personalaufwand -3.241,2 -3.618,1 -5.156,3 -3.934,5
davon Löhne und Gehälter -2.755 -3.070 -4.366
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -486 -548 -790
5 Abschreibungen -67,2 -55,7 -54,4 -55,1
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.163,8 -765,9 -850,9 -811,8
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 31,4 48,7 54,8 42,4
8 Zinsen und sonstige Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 -3,1
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 313,8 185,4 110,0 7,7
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag -0,9 0,0 0,2 0,0
11 Sonstige Steuern -3,0 -2,4 -2,3 -2,7
12 Jahresergebnis 309,9 183,0 107,9 5,0
13 Gewinnvortrag aus Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Einstellung in Gewinnrücklagen gemäß § 58 AO -309,9 -183,0 -107,9 -5,0
15 Bilanzgewinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Erfolgsplan
B) Wirtschaftsplan 2010
JA 2008 WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013 Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 6.071,0 7.793,1 8.220,7 7.543,8 4.583,5 4.250,0
2 sonstige betriebliche Erträge 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Materialaufwand -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -2 0 0 0 0 0
davon Aufwand für bezogene Leistungen 0 0 0 0 0 0
4 Personalaufwand -5.156,3 -6.922,5 -7.444,7 -6.764,0 -3.724,8 -3.346,7
davon Löhne und Gehälter -4.366 -5.843 -6.329
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -790 -1.080 -1.116
5 Abschreibungen -54,4 -57,0 -60,0 -52,0 -49,0 -46,0
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -850,9 -845,9 -683,7 -713,3 -795,2 -847,8
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 54,8 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0
8 Zinsen und sonstige Aufwendungen 0,0 -3,6 -3,8 -5,0 -5,0 -5,0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 110,0 14,1 38,5 19,5 19,5 14,5
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Sonstige Steuern -2,3 -2,7 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3
12 Jahresergebnis 107,9 11,4 35,2 16,2 16,2 11,2
13 Gewinnvortrag aus Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Einstellung in Gewinnrücklagen gemäß § 58 AO -107,9 -11,4 -35,2 -16,2 -16,2 -11,2
15 Bilanzgewinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erfolgsplan / Finanzplan
WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013 Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
5 Abschreibungen 57,0 60,0 52,0 49,0 46,0
10 Jahresgewinn
11 Verringerung an liquiden Mitteln 12 erübrigte Mittel aus Vorjahren
Finanzierungsmittel insgesamt 57,0 60,0 52,0 49,0 46,0
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0
2 Finanzanlagen 5 Entnahme aus Rücklagen 6 Jahresverlust
7 Erhöhung an liquiden Mitteln 42,0 40,0 32,0 29,0 26,0
8 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren
Finanzierungsbedarf insgesamt 57,0 60,0 52,0 49,0 46,0
Vermögensplan / Finanzplan
Stellenplan 2009 Ist 2009 P 2010
Personal
Festangestellte 12 12 13
Anleiter/Sozialhilfepädagogen 16 11 11
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 0 200 0
Arbeitsgelegenheiten 595 300 450
Kommunal-Kombi 260 250 291
Gesamtsumme Stellen 891 773 765
2.2.1 Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH A) Jahresabschluss zum 31.12.2008
2006 2007 2008
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,0
II. Sachanlagen 0,0
0,0 B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,0
Forderungen gegen Gesellschafter 0,0
Sonstige Vermögensgegenstände 0,2
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 25,0
25,2
Bilanzsumme Aktiva 25,2
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25,0
II. Gewinnrücklagen
III. Jahresergebnis -2,9
22,1 B. R ückstellungen
Steuerrückstellungen 0,0
Sonstige Rückstellungen 0,3
0,3 D. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 2,7
Sonstige Verbindlichkeiten 0,0
2,7
Bilanzsumme Passiva 25,2
Bilanz zum 31.12.
JA 2006 JA 2007 JA 2008 WP 2008
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 0,0 0,0
2 sonstige betriebliche Erträge 0,0 0,0
3 Materialaufwand 0,0 0,0
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0
davon Aufwand für bezogene Leistungen 0 0
4 Personalaufwand 0,0 0,0
5 Abschreibungen 0,0 0,0
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -2,9 0,0
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 0,0
8 Zinsen und sonstige Aufwendungen 0,0 0,0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2,9 0,0
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,0 0,0
11 Sonstige Steuern 0,0 0,0
12 Jahresergebnis -2,9 0,0
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.
B) Wirtschaftsplan 2010
JA 2008 WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013 Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 0,0 3.034,8 3.157,7 3.261,4 3.491,7 3.651,5
2 sonstige betriebliche Erträge 0,0 0,0 60,0 30,0 30,0 30,0
3 Materialaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0 0 0 0 0
davon Aufwand für bezogene Leistungen 0 0 0 0 0 0
4 Personalaufwand 0,0 -2.453,5 -2.576,4 -2.668,5 -2.887,0 -3.034,6
5 Abschreibungen 0,0 -8,0 -60,0 -30,0 -30,0 -30,0
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -2,9 -581,3 -581,3 -592,9 -604,7 -616,9
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Zinsen und sonstige Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Sonstige Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Jahresergebnis -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erfolgsplan / Finanzplan
WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013 Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
5 Abschreibungen 8,0 60,0 30,0 30,0 30,0
10 Jahresgewinn
11 Verringerung an liquiden Mitteln 12 erübrigte Mittel aus Vorjahren
Finanzierungsmittel insgesamt 8,0 60,0 30,0 30,0 30,0
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 8,0 60,0 30,0 30,0 30,0
2 Finanzanlagen 5 Entnahme aus Rücklagen 6 Jahresverlust
7 Erhöhung an liquiden Mitteln 42,0
8 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren
Finanzierungsbedarf insgesamt 50,0 60,0 30,0 30,0 30,0
Vermögensplan / Finanzplan
Stellenplan Ist 2009 WP 2009 WP 2010
Personal
Geschäftsführer 1 1 1
Hausmeister 41 41 40
Reinigungskräfte 22 22 28
Küchenkräfte 11 11 15
Gesamtsumme Stellen 75 75 84
2.3 Business and Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH A) Jahresabschluss zum 31.12.2008
2 006 2007 2008
A. Anlageve rmögen
I. Im materielle Vermögen sgegenstände 1,4 7,8 8,0
II. Sachanlag en
Grundstücke und g run dstü cksg leiche Rechte un d
Bauten au f fremden Grundstücken 6.413,7 6.229,2 6. 025,9
technische An lagen und Masch inen 622,5 332,7 249,1
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäf tsausstattung 17,1 27,7 26,2
g eleistete Anzahlu ngen und Anlagen im Bau 0,0 0,0 0,0
III. Finan zanlagen 0,0 0,0 0,0
7.054,7 6.597,4 6. 309,2 B. Umlaufvermögen
I. Forderung en u nd sonstige Verm ögensgegenstän de
Forderung en aus Lieferung en u nd Leistungen 115,7 96,1 70,3
eingeforderte Nach schüsse 30,6 30,6 0,0
Sonst ige Vermögensgegenstände 118,1 187,1 18,4
II. W ertp apiere 0,0 120,2 331,0
III. Kassenbestan d, Guthaben bei Kreditinst ituten 61,4 11,7 39,5
325,8 445,7 459,3
D. R echnungsabgrenzungsposten 8,8 6,7 9,8
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.422,8 1.319,6 1. 316,5
Bilanzsumme Aktiv a 8.812,0 8.369,4 8. 094,7
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 153,4 153,4 153,4
II. Kapitalrücklag e 434,9 434,9 434,9
III. Verlustvortrag -2.013,1 -2.011,1 -1. 907,9
IV. Jahresübersch uss 2,1 103,2 3,1
n icht gedeckter Fehlbetrag 1.422,8 1.319,6 1. 316,5
0,0 0,0 0,0
B. Sonderposten
für Zu schüsse und Zulagen 4.862,0 4.591,8 4. 368,3
C. R ück stell ungen
Steuerrückstellungen 0,0 0,0 0,0
Sonst ige Rückstellungen 87,5 102,4 132,1
87,5 102,4 132,1
D. Verbindlichkeiten
g egenüber Kreditinstituten 3.509,9 3.435,0 3. 354,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und L eistu ngen 65,4 71,0 77,7
Sonst ige Verbindlichkeiten 215,5 168,9 159,3
3.790,9 3.674,9 3. 591,8
E. R echnungsabgrenzungsposten 71,6 0,3 2,6
Bilanzsumme Passiva 8.812,0 8.369,4 8. 094,7
Bilanz zum 31.1 2.
JA 2006 JA 2007 JA 2008 WP 2008
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 921,2 1.077,9 1.049,1 1.090,3
2 sonstige betriebliche Erträge 646,0 713,6 427,0 223,5
3 Materialaufwand -63,3 -94,7 -100,8 -110,0
4 Personalaufwand -371,9 -400,0 -377,9 -375,0
5 Abschreibungen -422,1 -512,1 -327,0 -323,9
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -624,3 -586,3 -576,8 -421,4
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,1 2,8 3,1 0,0
8 Abschreibungen auf Finanzanlagen und W ertpapiere 0,0 -1,2 0,0 0,0
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen -74,8 -87,9 -84,2 -80,0
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11,0 112,2 12,5 3,6
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Sonstige Steuern -9,0 -9,0 -9,4 0,0
13 Jahresergebnis 2,0 103,2 3,1 3,6
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.
B) Wirtschaftsplan 2010 (liegt noch nicht vor)
JA 2008 WP 2009 WP 2010 Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 1.049,1 954,0
2 sonstige betriebliche Erträge 427,0 216,0
3 Materialaufwand -100,8 -75,0 liegt
4 Personalaufwand -377,9 -273,0 noch
5 Abschreibungen -327,0 -326,0 nicht
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -576,8 -449,7 vor
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3,1 0,0
8 Abschreibungen auf Finanzanlagen und W ertpapiere 0,0 0,0
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen -84,2 -80,0
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12,5 -33,7 0,0
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,0 0,0
12 Sonstige Steuern -9,4 0,0
13 Jahresergebnis 3,1 -33,7 0,0
Erfolgsplan
WP 2009 WP 2010 Gesamt Gesamt
4 Zuführungen zu Sonderposten abz. Entnahmen -216,0
5 Abschreibungen 326,0 liegt
10 Jahresgewinn noch
11 Verringerung an liquiden Mitteln nicht
12 erübrigte Mittel aus Vorjahren vor
Finanzierungsmittel insgesamt 110,0 0,0
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 0,0
2 Finanzanlagen
5 Entnahme aus Rücklagen
6 Jahresverlust 33,7
7 Erhöhung an liquiden Mitteln 76,3
8 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren
Finanzierungsbedarf insgesamt 110,0 0,0
Vermögensplan
Stellenplan Ist 2009 WP 2009 WP 2010
Geschäftsführer 1 1 liegt
Angestellte Laseranlage 6 6 noch
sonstige Angestellte 4 4 nicht
Gesamtsumme Stellen 11 11 vor
2.4 Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH A) Jahresabschluss zum 31.12.2008
2006 2007 2008
A . A n lag eve rm ö gen
I. Im m ater iel le Ver m ögen sgegens tände 37,0 5 7,6 67,7
II. S achanlag en
G r unds tüc ke m it W ohnbauten 27 3.064,0 268.69 3,7 181.318,0
G r unds tüc ke m it G es c häfts - und anderen B auten 3.475,9 4.13 5,5 3.629,1
G r unds tüc ke ohne Bauten 9.926,2 10.54 1,7 11.144,1
ander e Anl agen, B etriebs- und G es c häf ts aus s tattung 145,7 13 1,4 121,0
g el ei s tete A nzahlu ngen und Anlagen im B au 34,2 8 5,3 2.095,0
28 6.683,1 283.64 5,2 198.375,0 B . U m lau f ver mö g en
I. V orr äte
U nfer tige Leis tungen 1 3.108,5 12.47 9,4 9.538,5
II. F or derung en u nd s ons ti ge Verm ögens gegens tän de
F or derung en aus V erm ietun g 246,5 16 4,3 120,4
S onst ige Ver m ögensgegens tände 3.691,1 1.13 3,9 1.798,0
III. W ertp api ere 94,2 33 2,3 510,9
IV . K ass enbes tan d, G uthaben bei Kr editinst ituten 6.680,2 6.68 5,7 33.791,7
2 3.820,5 20.79 5,7 45.759,6
C . R ech nu n g sab gr en zu n g sp ost en 3,3 6,2 8,3
B ilan z su mm e A kt iv a 31 0.506,9 304.44 7,1 244.142,9
A . E ig en kap ital
I. G ezei chnetes Kapital 5.200,0 5.20 0,0 5.200,0
II. K apitalr üc kl ag e 5 7.290,8 57.29 0,8 28.211,6
III. G ew innr üc kl ag en
1 . Sonder rüc k lage gem äß § 27 Abs . 2 D M B ilG 7 0.105,8 70.10 5,8 70.105,8
2 . Ander e Gew innr üc klagen 0,0 1.00 0,0 453,7
IV . J ahr esüber s ch uss 2.874,8 2.45 3,7 2.627,3
13 5.471,4 136.05 0,2 106.598,4 B . S o nd er po st en
f ür Investitions zus c hüs s e z um A nlageverm ögen 95,5 8 3,6 71,7
f ür Investitions zul agen zum A nlageverm ögen 5.794,2 5.62 0,7 4.236,8
m it R üc klageanteil 3 2.710,0 31.49 9,0 43.438,3
3 8.599,8 37.20 3,3 47.746,8
C . R ück stell un g en
S teuerr üc ks tell ungen 99,4 14 7,1 37,2
S onst ige R üc ks tell ungen 2.673,0 3.30 9,4 2.483,1
2.772,5 3.45 6,5 2.520,3
D . V erb in d lich keit en
g egenüber Kr editins tituten 11 9.605,9 112.87 1,3 76.711,3
E r haltene Anz ahl ungen 1 2.769,5 13.14 2,7 9.270,1
aus V er m ietun g 205,7 19 7,3 172,2
V erbindli c hkeiten aus Liefer ungen und L eistu ngen 1.031,6 1.46 6,3 1.073,3
S onst ige Ver bindlic hkei ten 50,6 5 9,3 48,9
13 3.663,3 127.73 7,0 87.275,7
E . R ech nu n g sab gr en zu n g sp ost en 0,0 0,0 1,7
B ilan z su mm e P assiva 31 0.506,9 304.44 7,1 244.142,9
B ilan z z um 31.1 2.
JA 2006 JA 2007 JA 2008 WP 2008
Ges amt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse
a) aus der H ausbewirtschaftung 38.427 ,1 38.867,8 3 2.177,3 29.0 20,0
b) aus Verkauf von Grun dstü cken 0 ,0 0,0 0,0 0,0
c) aus Betreuungstätigkeit 373 ,0 340,5 338,9 3 40,0
2 Verminderung/Erhöhung Bestand unfertige Leistungen 869 ,7 -629,0 -2.940,9 0,0
3 sonstig e betriebliche Erträge 9.037 ,8 8.979,2 3 3.032,7 31.8 68,0
4 Materialaufwand -22.191 ,4 -23.819,9 -1 7.829,0 -16.1 67,0
davon Aufwan d für bezogene Leistunge n -22.19 1 -23.820 -17.829 -16 .167
5 Personalauf wand -2.952 ,4 -2.532,9 -2.326,8 -2.4 19,0
davon Löhne und Geh älter -2.50 3 -2.103 -1.954 -2 .030
davon Soziale Abgaben und Aufwen dungen für Altersversorg ung -449 -430 -372 -389
6 Abschreibungen -11.246 ,6 -9.350,4 -1 0.419,0 -6.6 17,0
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.328 ,4 -3.768,9 -2 6.431,3 -28.5 99,0
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 229 ,8 388,7 1.625,8 7 50,0
9 Abschreibungen auf W ertpapiere des Umlaufvermögens 0 ,0 -2,5 -0,3 0,0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.240 ,8 -5.967,0 -4.551,8 -4.1 48,0
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.977 ,7 2.505,4 2.675,7 4.0 28,0
12 Steuern vom Ein kommen und Ert rag -99 ,4 -47,7 -45,3 -2 48,0
13 Sonstige St euern -3 ,5 -4,1 -3,1 -3,0
14 Jahreserge bnis 2.874 ,8 2.453,7 2.627,3 3.7 77,0
Gewinn- und Verlustrec hnung zum 31.12.
B) Wirtschaftsplan 2010 (Entwurfsfassung)
JA 2008 WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung 32.177,3 27.490,0 27.500,0 27.960,0 28.220,0 28.330,0
b) aus Verkauf von Grundstücken 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) aus Betreuungstätigkeit 338,9 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0
2 Verminderung/Erhöhung Bestand unfertige Leistungen -2.940,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 sonstige betriebliche Erträge 33.032,7 1.706,0 22.816,0 1.451,0 1.427,0 1.452,0
4 Materialaufwand -17.829,0 -14.684,0 -15.245,0 -15.035,0 -15.140,0 -15.275,0
davon Aufwand für bezogene Leistungen -17.829 -14.684 -15.245 -15.035 -15.140 -15.275
5 Personalaufwand -2.326,8 -2.340,0 -2.267,0 -2.177,0 -2.176,0 -2.119,0
davon Löhne und Gehälter -1.954 -1.930 -1.880 -1.799 -1.799 -1.742
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -372 -410 -387 -378 -377 -377
6 Abschreibungen -10.419,0 -5.349,0 -26.514,0 -5.197,0 -5.194,0 -5.200,0
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen -26.431,3 -1.784,0 -1.686,0 -1.635,0 -1.621,0 -1.656,0
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.625,8 450,0 125,0 30,0 20,0 10,0
9 Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.551,8 -4.063,0 -3.707,0 -3.460,0 -3.225,0 -2.981,0
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.675,7 1.796,0 1.342,0 2.257,0 2.631,0 2.881,0
12 Steuern vom Einkommen und Ertrag -45,3 -117,0 -60,0 -100,0 -100,0 -100,0
13 Sonstige Steuern -3,1 -4,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
14 Jahresergebnis 2.627,3 1.675,0 1.280,0 2.155,0 2.529,0 2.779,0
Erfolgsplan / Finanzplan
WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013 Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
4 Zuführungen zu Sonderposten abz. Entnahmen -976,0 -22.285,0 -976,0 -976,0 -976,0
5 Abschreibungen 5.349,0 26.514,0 5.197,0 5.194,0 5.200,0
9 Kredite 3.100,0
10 Jahresgewinn 1.675,0 1.280,0 2.155,0 2.529,0 2.779,0
11 Verringerung an liquiden Mitteln
12 erübrigte Mittel aus Vorjahren 22.500,0 10.547,0 500,0 500,0
Finanzierungsmittel insgesamt 6.048,0 31.109,0 16.923,0 7.247,0 7.503,0
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 590,0 16.249,0 1.154,0 180,0 180,0
2 Finanzanlagen
3 Tilgung von Krediten 4.312,0 4.437,0 4.465,0 4.616,0 4.792,0
5 Entnahme aus Rücklagen 9.584,0 8.510,0
6 Jahresverlust
7 Erhöhung an liquiden Mitteln 526,0 839,0 2.794,0 2.451,0 2.531,0
8 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 620,0
Finanzierungsbedarf insgesamt 6.048,0 31.109,0 16.923,0 7.247,0 7.503,0
Vermögensplan / Finanzplan
Stellenplan Ist 2009 WP 2009 WP 2010
Geschäftsführer 1 1 1
kaufmännische Mitarbeiter 42 42 42
technische Mitarbeiter 5 5 5
Auszubildende
Gesamtsumme Stellen (ohne Auszubildende) 48 48 48
2.5 Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH A) Jahresabschluss zum 31.12.2008
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
A . A n la g e v e rm ö ge n
I. Im m a ter ie l le V e r m ö g en sg e g e n s tä n d e 4 5 0 ,6 6 1 3 ,0 4 7 2 ,3
II. S a ch a n l ag en 9 2 .0 1 9 ,1 8 8 .2 9 5 ,1 8 8 .9 2 1 ,3
III. F i n an za n la g e n 0 ,0 0 ,0 5 9 0 ,5
9 2 .4 6 9 ,7 8 8 .9 0 8 ,1 8 9 .9 8 4 ,1 B . U m la u f v e r m ö g e n
I. V o rr ä te 3 .9 4 5 ,9 3 .7 8 2 ,8 2 .4 8 5 ,0
II. F o r d e ru n g en u n d s on s ti g e V e rm ög e n s g e g e n s tän d e 3 6 .1 4 8 ,5 3 0 .8 0 5 ,9 2 8 .6 8 9 ,3
III. W e rtp ap i e re d e s U m la u f ver m ö g e n s 0 ,0 0 ,0 2 .5 3 3 ,0
IV . K a ss e n b e s tan d , G u th a b en b ei K r e d iti n st itu te n 3 0 .7 7 2 ,5 3 0 .4 4 6 ,7 2 6 .3 8 3 ,1 5 1 .6 4 3 ,6 4 8 .9 6 3 ,8 4 5 .9 4 3 ,7 C . A u s g le ic h s p o s te n n a c h d e m K H G
A u s g le ic h s p o s ten fü r E i g en m itte lf ör d e r u n g 2 2 .4 1 0 ,4 2 3 .1 5 8 ,7 2 3 .4 1 1 ,1
D . R e c h nu n g s a b gr e n zu n g s p os t e n 1 8 2 ,6 4 7 7 ,8 4 5 2 ,0
B ila n z s u m m e A k t iv a 1 6 6 .7 0 6 ,3 1 6 1 .5 0 8 ,3 1 5 9 .7 9 0 ,8
A . E ig e n k a p ita l
I. F e s tg e se tz tes K ap ita l 4 9 .6 7 2 ,4 3 .0 0 0 ,0 3 .0 0 0 ,0
II. K a p ita lr ü c kl ag en 0 ,0 6 2 .6 8 8 ,8 6 2 .6 8 8 ,8
III. G e w in n r ü c kl ag en 1 8 .3 7 8 ,0 0 ,0 1 .2 4 4 ,1
IV . J a h r e se r g e b n is / B ila n z g ew i n n 7 ,5 1 .4 4 4 ,1 5 6 ,6
6 8 .0 5 8 ,0 6 7 .1 3 2 ,9 6 6 .9 8 9 ,5 B . S o nd e r po s t e n a u s Z u w e n du n g e n zu r Fin a n z ie ru n g d e s
A n la g e v e rm ö ge n s
S o n d e rp o s te n a u s Fö r d e rm itte ln n a c h d e m K H G 6 5 .4 6 7 ,7 6 3 .1 3 1 ,7 6 0 .1 7 3 ,3 S o n d e rp o s te n a u s Zu w e is u n g e n d e r ö ffe n tl ic h e n H a n d 3 .5 6 8 ,3 3 .4 1 3 ,4 3 .2 5 9 ,1
S o n d e rp o s te n a u s Zu w e n d u n g e n D r i tter 3 7 ,1 2 3 ,2 3 6 ,1
6 9 .0 7 3 ,1 6 6 .5 6 8 ,3 6 3 .4 6 8 ,5 C . R üc k s te ll un g e n
S te u e rr ü c ks te ll u n g e n 6 8 ,0 2 0 ,0 1 5 ,0
S o n st ig e R ü c ks te ll u n g e n 1 5 .2 9 9 ,6 1 7 .4 4 4 ,3 2 1 .0 0 8 ,6
1 5 .3 6 7 ,6 1 7 .4 6 4 ,3 2 1 .0 2 3 ,6 D . V e rb in d lic h k e it e n
V e rb i n d li c h ke ite n g e g e n ü b e r K r e d itin sti tu te n 4 .7 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 V e rb i n d li c h ke ite n a u s L ie fe r u n g e n u n d L ei stu n g e n 3 .5 5 3 ,0 1 .8 1 6 ,2 2 .5 7 5 ,4 V e rb i n d li c h ke ite n n a c h K r a n ke n h a u s fi n a n zie r u n g s r ec h t 2 .9 8 1 ,9 6 .0 8 1 ,7 3 .0 3 1 ,5 V e rb i n d li c h ke ite n g e g e n ü b e r ve rb u n d en e n U n ter n e h m e n 0 ,0 0 ,0 9 4 ,0
S o n st ig e V e r b in d l ic h ke i ten 2 .9 6 9 ,2 2 .4 4 2 ,2 2 .6 0 7 ,4
1 4 .2 0 4 ,1 1 0 .3 4 0 ,1 8 .3 0 8 ,4
E . R e c h nu n g s a b gr e n zu n g s p os t e n 3 ,5 2 ,7 0 ,9
B ila n z s u m m e P a s s iv a 1 6 6 .7 0 6 ,3 1 6 1 .5 0 8 ,3 1 5 9 .7 9 0 ,8
B ila n z z um 3 1 .1 2 .
JA 2006 JA 2007 JA 2008 W P 2008
Ges amt G esam t G esam t G esam t
1 Erlös e aus K rank enh aus leistu ngen 87.633 ,5 92.990,6 9 9.022,6 93.7 40,0
2 Erlös e aus W ah lleis tung en 402 ,2 419,3 416,9 4 00,0
3 Erlös e aus ambulant en L eistu ngen des K rank enhauses 1.309 ,5 1.981,2 1.935,9 1.7 10,0
4 N utzun gsentgelt der Ä rz te 962 ,7 1.100,6 1.895,5 1.0 00,0
5 Änderung des Bes tandes an unf ertigen Leis tungen -17 ,7 316,6 -259,6 0,0
6 Zuw eis ungen un d Zu sc hüs s e der öff entlic hen H and 561 ,4 450,4 421,9 3 50,0
7 Sons tige betriebliche E rt räge 5.687 ,2 4.051,9 4.341,7 3.0 65,0
8 Personalauf wand -60.210 ,8 -61.714,2 -6 4.792,2 -65.2 36,0
davo n Löhne und G eh älter -50.08 2 -51.742 -54.589 -53 .716
davo n Soz iale A bgaben / A ufw endu ngen Alt ers v erso rgun g -10.12 9 -9.972 -10.203 -11 .520
9 Materialauf w and -23.532 ,9 -25.560,2 -2 6.297,2 -26.1 85,0
davo n darunter Aufw en dungen für R oh-, Hilf s- und B etriebs st offe -20.894, 5 -22.776,5 -2 3.479,1 -23.4 60,0
davo n Aufw en dungen für bez ogene Leis tungen -2.638, 4 -2.783,8 -2.818,2 -2.7 25,0
1 0 Erträge aus Z uwend ungen zur Inves titions f inanzierung 1.862 ,1 1.897,6 1.550,9 1.5 00,0 1 1 Erträge E ins tellu ng Aus gleich spos ten Eigenmittelf örderung 343 ,4 748,3 252,4 2 66,0
1 2 Erträge aus Auf lös ung von S onderpos ten 4.830 ,4 4.839,9 4.642,1 4.1 77,0
1 3 Auf wendung en aus der Z uführung z u Sonderposten -2.000 ,4 -1.986,5 -1.695,7 -1.5 00,0
1 4 Auf wendung en gef örderte, nic ht aktivierungs f. Maß nahmen 0 ,0 0,0 0,0 0,0
1 5 Abs c hreibungen -7.226 ,9 -7.558,1 -7.071,4 -7.2 24,0
1 6 Sons tige betriebliche A ufw endungen -11.500 ,5 -13.851,2 -1 5.253,8 -9.9 56,0
1 7 Erträge aus anderen W ertpapieren und A us leihung en 0 ,0 0,0 89,3 0,0
1 8 Sons tige Z ins en und ähnlic he Erträge 985 ,5 1.236,1 1.383,3 6 50,0
1 9 Abs c hreibungen auf F inanz anlagen und W ertpapiere 0 ,0 0,0 -100,2 0,0
2 0 Zins en und ähnliche A ufw endungen 0 ,0 0,0 0,0 0,0
2 1 Erg eb n is d er g ew ö hn lich en G esch äftstätig keit 88 ,7 -637,6 482,5 -3.2 43,0
2 2 Steuern vom Ein kommen und vom E rt rag -78 ,3 -22,6 -22,0 -22,0
2 3 Sons tige St euern -2 ,9 -264,9 -3,9 0,0
2 4 Jah reser ge bn is 7 ,5 -925,1 456,6 -3.2 65,0
G ew inn - u n d V erlu strec hn u n g z u m 31.12.
B) Wirtschaftsplan 2010
JA 2008 WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Erlöse aus Krankenhausleistungen 99.022,6 101.664,0 104.681,0 106.201,0 106.883,0 108.531,0
2 Erlöse aus Wahlleistungen 416,9 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0
3 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 1.935,9 1.730,0 1.750,0 1.767,0 1.785,0 1.803,0
4 Nutzungsentgelt der Ärzte 1.895,5 615,0 1.073,0 313,0 313,0 313,0
5 Änderung des Bestandes an unfertigen Leistungen -259,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 421,9 370,0 400,0 400,0 400,0 400,0
7 Sonstige betriebliche Erträge 4.341,7 3.313,0 3.942,0 3.942,0 3.942,0 3.942,0
8 Personalaufwand -64.792,2 -71.579,0 -70.421,0 -70.870,0 -71.794,0 -72.942,0
davon Löhne und Gehälter -54.589 -61.284 -59.909 -60.248 -61.030 -62.033
davon Soziale Abgaben / Aufwendungen Altersversorgung -10.203 -10.295 10.512 -10.622 -10.764 -10.909
9 Materialaufwand -26.297,2 -26.360,0 -27.779,0 -28.026,0 -28.299,0 -28.581,0
davon darunter Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -23.479,1 -23.561,0 -24.992,0 -25.164,0 -25.432,0 -25.708,0 davon Aufwendungen für bezogene Leistungen -2.818,2 -2.799,0 -2.857,0 -2.862,0 -2.867,0 -2.873,0 10 Erträge aus Zuwendungen zur Investitionsfinanzierung 1.550,9 1.500,0 10.696,1 11.107,7 1.500,0 1.500,0
11 Erträge Einstellung Ausgleichsposten Eigenmittelförderung 252,4 156,0 98,3 98,3 98,3 98,3
12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 4.642,1 3.916,0 4.003,0 4.358,0 3.902,0 3.975,0
13 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten -1.695,7 -1.500,0 -10.696,1 -11.107,7 -1.500,0 -1.500,0
14 Aufwendungen geförderte, nicht aktivierungsf. Maßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Abschreibungen -7.071,4 -7.120,0 -7.457,0 -8.241,0 -7.231,0 -7.471,0
16 Sonstige betriebliche Aufwendungen -15.253,8 -9.393,0 -10.858,0 -10.430,0 -10.487,0 -10.556,0
17 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 89,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.383,3 250,0 180,0 100,0 100,0 100,0
19 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere -100,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 482,5 -2.018,0 32,3 32,3 32,3 32,3
22 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -22,0 -22,0 -32,3 -32,3 -32,3 -32,3
23 Sonstige Steuern -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Jahresergebnis 456,6 -2.040,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erfolgsplan / Finanzplan
WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Zuweisungen des Krankenhausträgers 2 Zuweisungen nach SächsKHG
Einzelförderung 9.196,1 9.196,1 9.608,0
Pauschalförderung 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0
3 Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen der öffentl. Hand 7 Kredite
8 Herabsetzung des Umlaufvermögens 4.548,7 9.524,9 6.478,0 3.051,3 500,0
Finanzierungsmittel insgesamt 15.244,9 20.221,0 17.586,0 4.551,3 2.000,0
1 Immaterielle Wirtschaftsgüter 733,3 1.269,2 1.269,2
2 Grundstücke mit Betriebsbauten
5 technische Anlagen 385,8 2.761,0
6 Einrichtungen und Ausstattungen 1.500,0 3.750,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
7 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 12.625,8 12.440,8 13.516,5 2.551,3
darunter Baumaßnahmen Haus 7 270
darunter Baumaßnahmen Haus 5 3.918 3.918 3.918 3.918
darunter Baumaßnahmen Zentralverbinder 810 810 810 810
darunter Baumaßnahme Palliativneubau 1.055 1.055 1.055
darunter Baumaßnahmen Haus 3 6.457 6.157 5.957
darunter Ausstattung und BMT Häuser 3, 5, Pall. Und ZV 1.276 2.551
8 noch nicht verbrauchte Mittel
Finanzierungsbedarf insgesamt 15.244,9 20.221,0 16.785,7 4.551,3 2.000,0
Vermögensplan / Finanzplan
S te llenp lan Ist 2 009 W P 2009 W P 201 0
Ä rz tli cher D iens t 209 ,8 209,8 222,8
P flegedi ens t 500 ,0 500,0 505,0
M edi zin is ch-tec hnis c her D iens t 171 ,6 171,6 177,1
F unk tions diens t 123 ,9 123,9 128,7
K lin is ch es H aus pers onal 14 ,1 14,1 8,1
W ir ts ch af ts- und Versorgungs diens t 72 ,2 72,2 74,0
T ec hnis c her D iens t 24 ,5 24,5 23,0
V erw altungs dien st 77 ,9 77,9 75,4
S on derdiens t 21 ,6 21,6 22,0
P ers onal in A us bil dungs s tätten 15 ,4 15,4 13,8
S on sti ges P ers onal 54 ,0 54,0 54,0
Z ivi ldien st 0 ,0 0,0 0,0
2.5.1 HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH A) Jahresabschluss zum 31.12.2008
2006 2007 2008
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software 5,5
Firmenwert 116,7
II. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung 10,9
133,1 B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
R oh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,0
U nfertige Leistungen 0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 26,5
Forderungen gegen den Gesellschafter 94,0
Sonstige Vermögensgegenstände 1,0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 353,3
474,9
Bilanzsumme Aktiva 607,9
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25,0
II. Kapitalrücklagen 572,0
III. Jahresergebnis -41,6
555,3 B. R ückstellungen
Sonstige Rückstellungen 6,1
6,1 C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1,0
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter 39,6
Sonstige Verbindlichkeiten 5,9
46,5
Bilanzsumme Passiva 607,9
Bilanz zum 31.12.
JA 2006 JA 2007 JA 2008 WP 2008
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 246,3 271,1
2 Sonstige betriebliche Erträge 11,6 0,0
3 Materialaufwand -28,5 -47,0
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -18 -35
davon bezogene Leistungen -11 -13
4 Personalaufwand -218,9 -237,9
davon Löhne und Gehälter -192 -195
davon Soziale Abgaben -27 -43
5 Abschreibungen -30,1 -13,1
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -27,0 -13,7
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4,9 0,0
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -41,6 -40,6
9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,0 0,0
10 Sonstige Steuern 0,0 0,0
11 Jahresergebnis -41,6 -40,6
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.
B) Wirtschaftsplan 2010
JA 2008 WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013 Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 246,3 988,1 1.280,2 2.597,7 2.602,9 2.602,9
2 Sonstige betriebliche Erträge 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Materialaufwand -28,5 -130,8 -145,0 -293,5 -298,5 -298,5
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -18 -91 -65 -134 -134 -134
davon bezogene Leistungen -11 -39 -80 -159 -164 -164
4 Personalaufwand -218,9 -510,4 -602,7 -1.258,9 -1.258,9 -1.258,9
davon Löhne und Gehälter -192 -419 -494 -1.032 -1.032 -1.032
davon Soziale Abgaben -27 -92 -108 227 227 227
5 Abschreibungen -30,1 -23,1 -222,8 -451,6 -451,6 -451,6
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -27,0 -323,8 -309,7 -593,7 -594,0 -594,0
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Sonstige Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Jahresergebnis -41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erfolgpslan / Finanzplan
WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Zuweisungen des Krankenhausträgers 2 Zuweisungen nach SächsKHG
Einzelförderung Pauschalförderung
4 Erwirtschaftete Abschreibungen 23,1 222,8 451,6 451,6 451,6
8 Herabsetzung des Umlaufvermögens 16,9
Finanzierungsmittel insgesamt 40,0 222,8 451,6 451,6 451,6
1 Immaterielle Wirtschaftsgüter 40,0 100,0
2 Grundstücke mit Betriebsbauten 5 technische Anlagen
6 Einrichtungen und Ausstattungen 7 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 8 noch nicht verbrauchte Mittel
9 Erhöhung des Umlaufvermögens 222,8 351,6 451,6 451,6
Finanzierungsbedarf insgesamt 40,0 222,8 451,6 451,6 451,6
Vermögensplan / Finanzplan
Stellenplan Ist 2009 WP 2009 WP 2010
Ärztlicher Dienst 2 4 6
Sonderdienst 2 6 6
Gesamtsumme Stellen 4 10 12
2.6 Johannisbad Betriebs GmbH A) Jahresabschluss zum 31.12.2008
Bilanz zum 31.12. 2006 2007 2008
A. Anlagevermögen II. Sachanlagen
T echnische Anlagen und Maschinen 0,0 0,0 0,6
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 15,3 14,2 14,5
15,3 14,2 15,1
B. Umlaufvermögen I. Vorräte
R oh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,5 2,5 5,6
fertige Erzeugnisse und W aren 6,7 6,4 7,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10,0 7,1 5,0
Sonstige Vermögensgegenstände 3,7 7,7 20,6
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 65,8 64,1 148,7
89,7 87,9 187,0
D. R echnungsabgrenzungsposten 0,0 1,1 0,0
Bilanzsumme Aktiva 105,0 103,2 202,0
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 25,0
II. Kapitalrücklage 0,0 0,0 50,0
25,0 25,0 75,0
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 2,6 2,0 1,5
C. R ückstellungen
Sonstige Rückstellungen 41,3 30,3 77,0
41,3 30,3 77,0
D. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5,6 14,1 15,7
Sonstige Verbindlichkeiten 30,5 31,7 31,3
36,1 45,8 47,1
E. R echnungsabgrenzungsposten 0,0 0,0 1,5
Bilanzsumme Passiva 105,0 103,2 202,0
JA 2006 JA 2007 JA 2008 WP 2008
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 416,1 408,4 634,7 688,0
2 sonstige betriebliche Erträge 134,0 132,4 184,4 163,5
3 Materialaufwand -26,8 -37,6 -45,4 -30,0
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -18 -16 -14 0
davon Aufwand für bezogene Leistungen -9 -22 -32 -30
4 Personalaufwand -350,1 -322,2 -439,0 -464,5
davon Löhne und Gehälter -286 -269 -368
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -64 -53 -71
5 Abschreibungen -2,5 -6,5 -3,1 -0,5
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -475,1 -459,6 -1.050,6 -1.052,9
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 0,6 0,4 0,0
8 Zinsen und sonstige Aufwendungen -0,2 0,0 0,0 0,0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -304,6 -284,3 -718,6 -696,4
10 Außerordentliche Erträge 305,4 284,5 728,7 696,4
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag -0,7 -0,2 0,0 0,0
12 Sonstige Steuern -0,1 0,0 -10,0 0,0
13 Jahresergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.
B) Wirtschaftsplan 2010 (Entwurfsfassung)
JA 2008 WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013 Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 634,7 657,0 659,0 659,0 659,0 659,0
2 sonstige betriebliche Erträge 184,4 152,0 150,0 150,0 150,0 150,0
3 Materialaufwand -45,4 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -14 0 0 0 0 0
davon Aufwand für bezogene Leistungen -32 -30 -30 -30 -30 -30
4 Personalaufwand -439,0 -534,0 -569,2 -576,7 -576,7 -596,7
davon Löhne und Gehälter -368
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -71
5 Abschreibungen -3,1 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.050,6 -1.087,9 -1.087,9 -1.087,9 -1.087,9 -1.087,9
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Zinsen und sonstige Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -718,6 -843,4 -878,6 -886,1 -886,1 -906,1
10 Außerordentliche Erträge 728,7 843,4 878,6 886,1 886,1 906,1
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Sonstige Steuern -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Jahresergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erfolgsplan / Finanzplan
WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
2 Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen
3 Zuführung langfristige Rückstellungen abz. Entnahmen
4 Zuführung Sonderposten abz. Entnahmen -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
5 Abschreibungen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
10 Jahresgewinn
11 Verringerung an liquiden Mitteln 12 erübrigte Mittel aus Vorjahren
Finanzierungsmittel insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 2 Finanzanlagen
3 Tilgung von Krediten 5 Entnahme aus Rücklagen 6 Jahresverlust
7 Erhöhung an liquiden Mitteln 8 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren
Finanzierungsbedarf insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vermögensplan / Finanzplan
Stellenplan Ist 2009 WP 2009 WP 2010
Personal
Wasseraufsicht 7 7 8
Kassenbereich 3 3 3
Saunabereich 3 3 3
Haustechnik 1 1 1
Geschäftsführung 2 2 2
Aushilfs- und Saisonkräfte (befristet) 3 3 3
Gesamtzahl Stellen (ohne Aushilfskräfte) 16 16 17
2.7 Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH A) Jahresabschluss zum 31.12.2008
2006 2007 2008
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,5 0,2 0,3
II. Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 130,2 132,7 146,0
T echnische Anlagen und Maschinen 80,5 56,6 47,0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 102,6 138,2 131,1
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 6,0 0,0 0,0
319,7 327,8 324,4
B. Umlaufvermögen I. Vorräte
R oh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 17,6 18,8 19,3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 239,6 237,0 176,7
Forderungen gegenüber Gesellschafter 2,5 18,5 60,0
Sonstige Vermögensgegenstände 12,9 49,6 36,8
III. W ertpapiere 49,0 151,1 53,8
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 523,8 704,9 529,3
845,4 1.179,8 875,7
C. R echnungsabgrenzungsposten 5,6 76,6 73,7
Bilanzsumme Aktiva 1.170,8 1.584,2 1.273,8
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 26,0 26,0 26,0
II. Kapitalrücklage 29,6 29,6 29,6
III. Verlustvortrag -2,0 -2,0 -2,3
IV. Jahresergebnis 0,0 -0,3 -0,1
53,6 53,3 53,2
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 119,0 91,2 69,6
C. R ückstellungen
Sonstige Rückstellungen 591,3 636,4 684,7
591,3 636,4 684,7
D. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 257,9 646,0 340,9
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 22,8 33,6 14,9
Sonstige Verbindlichkeiten 51,1 25,4 33,9
331,7 704,9 389,8
E. R echnungsabgrenzungsposten 75,1 98,4 76,6
Bilanzsumme Passiva 1.170,8 1.584,2 1.273,8
Bilanz zum 31.12.
JA 2006 JA 2007 JA 2008 WP 2008
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 2.287,5 2.205,7 2.299,7 2.120,0
2 sonstige betriebliche Erträge 1.110,7 1.507,8 1.333,3 1.098,9
3 Materialaufwand -460,4 -480,2 -373,5 -6,5
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -10 -6 -11 -7
davon Aufwand für bezogene Leistungen -450 -474 -363 0
4 Personalaufwand -1.235,7 -1.254,8 -1.298,6 -1.301,8
davon Löhne und Gehälter -1.021 -1.036 -1.075
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -214 -219 -223
5 Abschreibungen -53,5 -56,8 -46,5 -57,1
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.630,4 -1.908,8 -1.888 -1.831
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5,5 10,4 6,9 1,6
8 Zinsen und sonstige Aufwendungen -0,3 -0,3 -0,4 -0,3
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 23,5 23,0 32,9 23,8
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Sonstige Steuern -23,5 -23,3 -33,0 -23,8
12 Jahresergebnis 0,0 -0,3 -0,1 0,0
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.
B) Wirtschaftsplan 2010
JA 2008 WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013 Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
1 Umsatzerlöse 2.299,7 2.201,1 2.161,8 2.200,0 2.200,0 2.200,0
2 sonstige betriebliche Erträge 1.333,3 1.095,1 1.107,3 1.111,2 1.124,7 1.131,1
3 Materialaufwand -373,5 -6,5 -6,5 -6,5 -6,5 -6,5
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -11 -7 -7 -7 -7 -7
davon Aufwand für bezogene Leistungen -363 0 0 0 0 0
4 Personalaufwand -1.298,6 -1.376,0 -1.356,7 -1.360,0 -1.360,0 -1.360,0
5 Abschreibungen -46,5 -51,0 -37,5 -68,6 -77,2 -81,1
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.888 -1.836,9 -1.840,0 -1.850,0 -1.860,0 -1.870,0
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,9 8,5 6,0 6,0 6,0 6,0
8 Zinsen und sonstige Aufwendungen -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 32,9 34,1 34,1 31,8 26,7 19,2
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Sonstige Steuern -33,0 -34,1 -34,1 -34,1 -34,1 -34,1
12 Jahresergebnis -0,1 0,0 0,0 -2,3 -7,4 -14,9
Erfolgsplan / Finanzplan
WP 2009 WP 2010 FP 2011 FP 2012 FP 2013 Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
4 Zuführungen zu Sonderposten abz. Entnahmen 28,2 181,3 55,1 44,6 -57,8
5 Abschreibungen 51,0 37,5 68,6 77,2 81,1
10 Jahresgewinn
11 Verringerung an liquiden Mitteln 1,2
12 erübrigte Mittel aus Vorjahren
Finanzierungsmittel insgesamt 79,2 220,0 123,7 121,8 23,3
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 55,2 220 98,2 101,2 5,2
darunter Anschaffungen Umzug Tourist-Information 50 50
darunter Investitionen Kultur- und Ballhaus "Neue Welt" 5 145 98 101 5
2 Finanzanlagen 5 Entnahme aus Rücklagen 6 Jahresverlust
7 Erhöhung an liquiden Mitteln 24,0 25,5 20,6 18,1
8 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren
Finanzierungsbedarf insgesamt 79,2 220,0 123,7 121,8 23,3
Vermögensplan / Finanzplan
Stellenplan Ist 2009 WP 2009 WP 2010
Personal
Geschäftsführung 5,0 5,0 5,0
GB Stadthalle 6,5 6,5 6,5
GB Tourismus/Marketing 7,0 7,0 7,0
GB KBH "Neue W elt" 8,5 8,5 8,5
GB Freilichtbühne 1,0 1,0 1,0
GB Märkte und Veranstaltungen 4,0 4,0 4,0
Gesamtsumme Stellen 32,0 32,0 32,0
