NACHTRAGSHAUSHALT 2018 / 2019 Freie Hansestadt Bremen
(Stadtgemeinde)
Freie
Hansestadt Bremen
F
Herausgeberin:
Die Senatorin für Finanzen Rudolf-Hilferding-Platz 1 28195 Bremen
Telefon: (0421) 361-4072 Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite der Senatorin für Finanzen als PDF- Dokument zur Verfügung. Außer- dem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.
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HAUSHALTSPLAN 2018 / 2019 HAUSHALTSGESETZ,
GESAMTPLAN
Freie
Hansestadt Bremen
F
HAUSHALTSPLAN 2018 /2019 | HAUSHALTSGESETZ, GESAMTPLAN
Herausgeberin:
Die Senatorin für Finanzen Rudolf-Hilferding-Platz 1 28195 Bremen
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Inhaltsübersicht
ORTSGESETZ ZUR ÄNDERUNG DES HAUSHALTSGESETZES DER FREIEN HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE) 2018 ANLAGEN ZUM HAUSHALTSGESETZ 2018
PRODUKTGRUPPENHAUSHALT 2018 KAMERALER HAUSHALTSPLAN 2018
ORTSGESETZ ZUR ÄNDERUNG DES HAUSHALTSGESETZES DER FREIEN HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE) 2019 ANLAGEN ZUM HAUSHALTSGESETZ 2019
PRODUKTGRUPPENHAUSHALT 2019 KAMERALER HAUSHALTSPLAN 2019
• GESAMTPLAN
Haushaltsübersicht Finanzierungsübersicht Kreditfinanzierungsplan
• ÜBERSICHTEN zum Nachtragshaushalt
Gruppierungsübersicht Funktionenübersicht Haushaltsquerschnitt 2019
• GESAMTPLAN
Haushaltsübersicht Finanzierungsübersicht Kreditfinanzierungsplan
• ÜBERSICHTEN zum Nachtragshaushalt
Gruppierungsübersicht
Funktionenübersicht
Haushaltsquerschnitt 2018
276
Gesetzblatt der
Freien Hansestadt Bremen
2018 Verkündet am 27. Juni 2018 Nr. 58
Ortsgesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)
für das Haushaltsjahr 2018
Vom 26. Juni 2018
Der Senat verkündet das nachstehende, von der Stadtbürgerschaft beschlossene Ortsgesetz:
Artikel 1
Das Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 2018 vom 12. Dezember 2017 (Brem.GBl. S. 623) wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „4 333 509 880 Euro“ durch die Angabe
„4 417 009 880 Euro“ und die Angabe „481 550 500 Euro“ durch die Angabe
„618 550 500 Euro“ ersetzt.
2. § 12 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe „1 361 187 500 Euro“ durch die Angabe „1 444 687 500 Euro“ ersetzt.
b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Die Senatorin für Finanzen wird ermächtigt, Kredite der Gesundheit Nord gGmbH in Höhe von insgesamt 31 300 000 Euro zulasten der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) zu übernehmen und zu prolongieren.
Die Ermächtigung umfasst auch die Übernahme der Kosten, die der Gesundheit Nord gGmbH im Zusammenhang mit der Schuldübernahme entstehen.“
Artikel 2
Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
Bremen, den 26. Juni 2018
Der Senat
Nr. 58 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 27. Juni 2018 277
Anlage
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr
2018
GESAMTPLAN
Haushaltsübersicht
Finanzierungsübersicht
Kreditfinanzierungsplan
Nr. 58 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 27. Juni 2018 278
ggf. Abweichungen in der Summe durch Runden
von TEUR um TEUR auf TEUR von TEUR um TEUR auf TEUR 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
54.350 0 54.350 - - -
31 Sport
323 0 323 - - -
32 Kinder und Bildung, Kultur
502.004 0 502.004 - - -
33 Arbeit
73 0 73 - - -
34 Jugend, Soziales
463.219 0 463.219 - - -
35 Gesundheit
2.570 0 2.570 - - -
36 Umwelt, Bau und Verkehr
44.236 0 44.236 - - -
37 Wirtschaft
26.772 0 26.772 - - -
38 Häfen
72.766 0 72.766 - - -
39 Finanzen
3.167.196 83.500 3.250.696 - - -
4.333.510 83.500 4.417.010 - - -
von TEUR um TEUR auf TEUR von TEUR um TEUR auf TEUR 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
114.174 0 114.174 4.301 0 4.301
31 Sport
15.773 0 15.773 0 0 0
32 Kinder und Bildung, Kultur
1.030.309 0 1.030.309 0 0 0
33 Arbeit
89 0 89 0 0 0
34 Jugend, Soziales
1.028.702 0 1.028.702 0 0 0
35 Gesundheit
26.983 -160 26.822 0 0 0
36 Umwelt, Bau und Verkehr
212.687 0 212.687 119.450 0 119.450
37 Wirtschaft
46.548 0 46.548 15.800 0 15.800
38 Häfen
102.097 0 102.097 24.500 0 24.500
39 Finanzen
1.756.148 83.660 1.839.808 317.500 137.000 454.500 4.333.510 83.500 4.417.010 481.551 137.000 618.551 FREIE HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE)
Nachtragshaushalt 2018 - Haushaltsübersicht - Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben
Summe der Ausgaben Summe der Einnahmen
Ausgaben Einzel-
plan Bezeichnung Änderung des Anschlages Änderung der
Verpflichtungsermächtigung Einnahmen
Einzel-
plan Bezeichnung Änderung des Anschlages Änderung der
Verpflichtungsermächtigung
Nr. 58 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 27. Juni 2018 279
FREIE HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE)
FINANZIERUNGSÜBERSICHT 2018
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos -Mio. Euro-
Ausgaben 3.042,6
-ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung
eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie interne haushalts- technische Erstattungen-
Einnahmen 2.956,0
-ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassen-
mäßigen Überschüssen sowie interne haushaltstechnische Erstattungen-
Finanzierungssaldo 86,6
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 87,3
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 1.444,7 1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 1.357,4
2. Rücklagenbewegung - 0,7
2.1 Entnahmen aus Rücklagen 5,0
2.2 Zuführungen an Rücklagen 5,7
3. Abwicklung der Vorjahre 0,0
3.1 Einnahmen aus Überschüssen 0,0
3.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0,0
4. Haushaltstechnische Erstattungen 0,0
4.1 Einnahmenseite 11,3
4.2 Ausgabenseite 11,3
5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4) 86,6
Nr. 58 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 27. Juni 2018 280
FREIE HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE)
KREDITFINANZIERUNGSPLAN 2018
I. Kredite am Kreditmarkt - Mio. Euro-
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 1.444,7
./. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 1.357,4
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 87,3
II. Kredite im öffentlichen Bereich
1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich 0,0 2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich 0,0
Unterzeichner: Senatskanzlei Bremen
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
der Freien Hansestadt Bremen (STADTGEMEINDE)
für das Haushaltsjahr
2018
ÜBERSICHTEN
Gruppierungsübersicht
Funktionenübersicht
Haushaltsquerschnitt
N A C H T R A G S H A U S H A L T 2018 FREIE HANSESTADT BREMEN G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T (STADTGEMEINDE)
HAUPT- BEZEICHNUNG ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES
GRUPPE von EUR um EUR auf EUR
1 2 3 4 5
Einnahmen 0 Einnahmen aus Steuern und
steuerähnlichen Abgaben sowie EU - Eigenmittel
944 795 160 0 944 795 160 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl. 193 976 660 0 193 976 660 2 Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
84 197 130 0 84 197 130 3 Schuldenaufnahmen, Zuweisungen für
Investitionen, Finanzierungseinnahmen 3 110 540 930 83 500 000 3 194 040 930 Summe der Einnahmen 4 333 509 880 83 500 000 4 417 009 880
Ausgaben
4 Personalausgaben 743 374 480 0 743 374 480
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für Schuldendienst 1 785 889 490 0 1 785 889 490 6 Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1 422 217 570 0 1 422 217 570
7 Baumaßnahmen 19 075 390 0 19 075 390
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen 224 954 370 83 500 000 308 454 370
9 Besondere Finanzierungsausgaben 137 998 580 0 137 998 580
Summe der Ausgaben 4 333 509 880 83 500 000 4 417 009 880
N A C H T R A G S H A U S H A L T 2018 FREIE HANSESTADT BREMEN F U N K T I O N E N Ü B E R S I C H T (STADTGEMEINDE)
HAUPT- BEZEICHNUNG ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES
FUNKTIONEN von EUR um EUR auf EUR
1 2 3 4 5
Einnahmen
0 Allgemeine Dienste 92 740 180 0 92 740 180
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,
kulturelle Angelegenheiten 5 023 820 0 5 023 820 2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend,
Arbeitsmarktpolitik 59 408 670 0 59 408 670
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 2 978 390 0 2 978 390 4
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale
Gemeinschaftsdienste 6 077 000 0 6 077 000
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 0 0 0
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,
Dienstleistungen 42 104 070 0 42 104 070
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 11 761 270 0 11 761 270 8 Finanzwirtschaft
4 113 416 480 83 500 000 4 196 916 480
Summe der Einnahmen 4 333 509 880 83 500 000 4 417 009 880
Ausgaben
0 Allgemeine Dienste 213 937 160 0 213 937 160
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,
kulturelle Angelegenheiten 746 934 170 0 746 934 170 2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend,
Arbeitsmarktpolitik 1 263 873 350 0 1 263 873 350
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 56 750 530 - 160 420 56 590 110 4
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale
Gemeinschaftsdienste 16 561 240 0 16 561 240
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 0 0 0
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,
Dienstleistungen 9 487 900 0 9 487 900
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 95 790 830 0 95 790 830 8 Finanzwirtschaft
1 930 174 700 83 660 420 2 013 835 120
Summe der Ausgaben 4 333 509 880 83 500 000 4 417 009 880
0 Allgemeine Dienste - 46,47 6,14 0,93 0,16 1,11 21,96 3,30 3,24 9,17 92,49
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle - 0,83 - 0,79 1,47 - - 0,28 1,66 - 5,02
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark - - - 0,48 1,20 - - 35,72 21,43 - 58,83
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung - 0,59 - 0,07 0,31 - - 1,72 0,27 - 2,96
4 Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei - 5,81 0,06 0,03 - - - 5,90
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl - 0,20 - - 41,90 - - - 42,10
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen - 3,03 0,01 0,21 0,10 - - 6,74 0,67 - 10,76
8 Finanzwirtschaft 944,80 0,01 - 0,10 32,57 - 26,79 - - - 1004,26
Insgesamt 944,80 56,94 6,21 2,62 77,70 1,11 48,75 47,76 27,26 9,17 1222,32
Haushaltsquerschnitt 2018
Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR
Einnahmen der laufenden Rechnung
Steuern Ge- Geld- Sonstige Ein- Zinseinnahmen Zuweisungen für Schul- Summe
und bühren strafen Verwal- nahmen laufende Zwecke den- Spalten
steuer- und tungs- aus wirt- aus aus von von dienst- 3-12
F ähnliche Geld- ein- schaft- öffentl. sonstigen öffentl. sonstigen hilfen
Ab- bußen nahmen licher Bereichen Bereichen Bereichen Bereichen
K Funktionen gaben Tätigkeit
Z 011-099 111 112 119 12 15 16 21 27 22 -
23 28 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,05 - - - 0,20 - 0,25 92,74 - - - 92,74 - - 92,74 0
- - - 5,02 - - - 5,02 - - 5,02 1
- - 0,58 - - - 0,58 59,41 - - - 59,41 - - 59,41 2
- - 0,02 - - - 0,02 2,98 - - - 2,98 - - 2,98 3
- - - 0,18 - - 0,18 6,08 - - - 6,08 - - 6,08 4
- - - 42,10 - - - 42,10 - - 42,10 6
- - - 1,00 - 1,00 11,76 - - - 11,76 - - 11,76 7
- - - - 1444,69 68,77 - - 1513,46 2517,72 5,00 - 5,00 2522,72 - 1674,20 4196,92 8
0,05 - 0,61 - 1444,69 68,95 1,20 - 1515,49 2737,81 5,00 - 5,00 2742,81 - 1674,20 4417,01
Haushaltsquerschnitt 2018
Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR
Einnahmen der Kapitalrechnung Zu- Besondere Zu- Verrechnungen Zu-
sammen Finanzierungseinnahmen sammen sammen
Veräuß- Darlehens- Schulden- Zuweisungen u. Zu- sonstige Summe Summe Ent- Über- Summe Summe mit inner- Ein-, erungs- rückflüsse aufnahmen schüsse für Invest. Ein- Spalten Spalten nahmen schüsse Spalten Spalten Bremer- halb nahmen
erlöse aus aus aus aus von von nahmen 14-21 13+22 Rück- a.Vorjahr 24+25 23+26 haven Bremens ins-
öffentl. sonstigen öffentl. sonstigen öffentl. sonstigen Kapital- lagen Globale gesamt F
Bereichen Bereichen Bereichen Bereichen Bereichen Bereichen rechnung Mehr-/
Minder- K
einn.
13 17 14 31 32 33 34 29 - - 35 36 - - 381 - Z
18 37
389 384
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 Allgemeine Dienste 133,95 53,25 0,01 - 1,55 12,68 - 4,35 - 1,89 207,69
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 503,84 101,89 0,04 - 0,32 - - 21,29 35,96 51,91 715,26
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark 49,24 61,94 - - 48,80 276,60 - 506,04 1,70 283,88 1228,20
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 8,60 7,88 0,02 - 16,89 - 0,06 - 1,97 6,78 42,21
4 Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei - 1,62 - - - 2,59 4,21
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl - 0,29 - - 1,63 - - - 4,53 0,59 7,03
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 13,08 4,44 - - 0,01 - - - 41,97 0,07 59,57
8 Finanzwirtschaft 34,67 13,82- 20,10 190,83 88,09 0,03 - 10,03 - - 329,93
Insgesamt 743,37 217,49 20,18 190,83 157,29 289,31 0,06 541,72 86,13 347,71 2594,10
Haushaltsquerschnitt 2018
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR
Ausgaben der laufenden Rechnung
Per- Sach- Zinsausgaben Zuweisungen für Schul- Renten- Zu- Sonstige Summe
sonal- liche laufende Zwecke den- und schüsse Zu- Spalten
aus- Verwal- an an an an dienst- Unter- an schüsse 3-12
F gaben tungs- öffentl. sonstige öffentl. sonstige hilfen stüt- Unter-
aus- Be- Be- Be- Be- zungen nehmen
K Funktionen gaben reiche reiche reiche reiche
Z 4 51-54 56 57 61 67 62 681 682 684 -
63 66 683 685
687 686
688
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1,37 - 4,15 - 0,60 0,13 0,00 - - 6,24 213,94 - - - - 213,94 - - 213,94 0
7,14 0,50 7,25 - 13,48 3,30 - - - 31,68 746,93 - - - - 746,93 - - 746,93 1
11,46 - 3,69 - - 20,52 - - - 35,67 1263,87 - - - - 1263,87 - - 1263,87 2
2,15 - 0,08 - 1,62 10,55 - - - 14,38 56,59 - - - - 56,59 - - 56,59 3
- - - 12,35 - - - 12,35 16,56 - - - - 16,56 - - 16,56 4
- - 0,01 - 1,29 1,16 - - - 2,46 9,49 - - - - 9,49 - - 9,49 6
0,05 - 0,81 - 22,53 12,83 - - - 36,22 95,79 - - - - 95,79 - - 95,79 7
3,09- - - - 101,11 - - - 90,50 188,52 518,45 1357,38 5,66 15,00 1378,05 1896,50 0,08 117,26 2013,84 8
19,08 0,50 15,99 - 140,62 60,84 0,00 - 90,50 327,53 2921,63 1357,38 5,66 15,00 1378,05 4299,67 0,08 117,26 4417,01
Haushaltsquerschnitt 2018
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR
Ausgaben der Kapitalrechnung Zu- Besondere Finanzierungsausgaben Zu- Verrechnungen Zu-
sammen sammen sammen
Bau- Erwerb Erwerb Zuweisungen für Zu- Dar- Til- Sonstige Summe Summe Tilg- Zufüh- Deckung Summe Summe mit innerhalb Aus- maß- von von Investitionen schüsse lehen gungs- Aus- Spalten Spalten ungs- rungen von Fehl- Spalten Spalten Bremer- Bremens gaben
nahmen unbe- beweg- an an für aus- gaben 14-22 13+23 aus- an beträgen 25-27 24+28 haven insge-
weg- lichen Gebiets- Sonstige Investi- gaben der gaben Rück- Globale samt F
lichen Sachen körper- tionen an Kapital- an lagen Mehr-/
Sachen schaften öffentl. rech- sonstige Minder- K
Bereiche nung Bereiche ausg.
7 82 81 881-883 884-889 89 85 58 69 - - 59 91 96 - - 985 981 - Z
86 83 97
87
986
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Produktgruppenhaushalt
Stadtgemeinde Bremen
Nachtragshaushalt 2018
PGR 51.01.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (S) PGR 92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) PGR 93.02.02* Kredite, zentrale Zinseinn./-ausgaben (S)
* Die kameralen Änderungen 2018 haben keine Auswirkungen auf die Darstellung im
Produktgruppenhaushalt.
A . K ame ral e F in an zd ate n (Tsd. EUR) von um auf Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Relevante Verrechnungen/Erstattungen - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - von Bremerhaven G es amte in n ah me n Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Zinsausgaben Tilgungsausgaben Investive Ausgaben Relevante Verrechnungen/Erstattungen
2 . 048 -1 6 0 1 . 888 - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - an Bremerhaven G es amtau sgab en S al d o
2 . 048 1.888 D ec k u n gs gr ad (l fd . R ec h n u n g) i n % 0 ,0 0 0 , 00 V er p fl ic h tu n gs er mäc h ti gu n ge n Personal Konsumtiv Investiv
Seite 2 Produkt gruppe : 5 1 . 0 1.0 1 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (S) Stadtgemeinde 2. R es sou rc en ei n satz -160 0 - 2 . 048 1.888
0 0
A . K ame ral e F in an zd ate n (Tsd. EUR) von um auf Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Relevante Verrechnungen/Erstattungen - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - von Bremerhaven G es amte in n ah me n 66.972 0 Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Zinsausgaben Tilgungsausgaben Investive Ausgaben -3 .000 83.500 8 0.500 Relevante Verrechnungen/Erstattungen - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - an Bremerhaven G es amtau sgab en -8.375 75.125 S al d o 75.347 -8.153 D ec k u n gs gr ad (l fd . R ec h n u n g) i n % -799 , 67 89,15 V er p fl ic h tu n gs er mäc h ti gu n ge n Personal Konsumtiv Investiv
Seite 2 Produkt gruppe : 9 2 .31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Stadt gemeinde 2. R es sou rc en ei n satz 66.972 83.500 275.000 137.000 412.000
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
der Freien Hansestadt Bremen (STADTGEMEINDE)
für das Haushaltsjahr
2018
EINZELPLÄNE
EINZELPLAN 35 GESUNDHEIT
TITEL FKZ Z W E C K B E S T I M M U N G ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2018
PGr. BKZ von EUR um EUR auf EUR
FBZ
Kapitel 3501 Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit
AUSGABEN
531 35-8 311 Arbeitsaufwendungen im Gesundheits- 206 000 - 160 420 45 580
51.01.01 500 bereich
Abschluß Kapitel 3501
Gesamteinnahmen 0 0 0
Gesamtausgaben 2 924 000 - 160 420 2 763 580
Zuschuss/Überschuss - 2 924 000 160 420 - 2 763 580
EINZELPLAN 39 FINANZEN
TITEL FKZ Z W E C K B E S T I M M U N G ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2018
PGr. BKZ von EUR um EUR auf EUR
FBZ
Kapitel 3980 Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen
EINNAHMEN
325 30-9 831 Kreditmarktmittel und Anleihen 1 361 187 500 83 500 000 1 444 687 500
93.02.02 900
AUSGABEN
575 01-1 831 Zinsen an sonstigen Kreditmarkt 167 711 000 160 420 167 871 420
93.02.02 900 901
Abschluß Kapitel 3980
Gesamteinnahmen 1 366 924 350 83 500 000 1 450 424 350
Gesamtausgaben 1 553 057 690 160 420 1 553 218 110
Zuschuss/Überschuss - 186 133 340 83 339 580 - 102 793 760 Kapitel 3986 Wirtschaftliche Unternehmen
AUSGABEN
831 11-7 812 Kapitalerhöhungen (Kliniken) 7 000 000 83 500 000 90 500 000
92.31.02 900
Die Mittel sind in Höhe eines Teilbetrages von 26,3 Mio.€
gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage einer Mittelfristplanung für die Jahre 2019-2022 auf Basis des vom Aufsichtsrat beschlossenen Zukunftskonzepts 2025 für die Gesundheit Nord gGmbH.
Abschluß Kapitel 3986
Gesamteinnahmen 62 855 270 0 62 855 270
Gesamtausgaben - 11 257 880 83 500 000 72 242 120
Zuschuss/Überschuss 74 113 150 - 83 500 000 - 9 386 850 Kapitel 3995 Allgemeines
AUSGABEN
790 10-5 882 Investitionsreserve 0 0 0
92.31.02 900
Verpflichtungsermächtigung Anschlag: 275.000.000 EUR Veränderung: 137.000.000 EUR Anschlag neu: 412.000.000 EUR Abdeckung:
2019 412.000.000 EUR 2020 0 EUR 2021 0 EUR 2022ff 0 EUR
Abschluß Kapitel 3995
Gesamteinnahmen 7 712 000 0 7 712 000
Gesamtausgaben 12 541 440 0 12 541 440
Zuschuss/Überschuss - 4 829 440 0 - 4 829 440
286
Gesetzblatt der
Freien Hansestadt Bremen
2018 Verkündet am 27. Juni 2018 Nr. 60
Ortsgesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)
für das Haushaltsjahr 2019
Vom 26. Juni 2018
Der Senat verkündet das nachstehende, von der Stadtbürgerschaft beschlossene Ortsgesetz:
Artikel 1
Das Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 2019 vom 12. Dezember 2017 (Brem.GBl. S. 663) wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „3 387 073 360 Euro“ durch die Angabe
„3 447 509 080 Euro“ und die Angabe „455 159 860 Euro“ durch die Angabe
„421 014 860 Euro“ ersetzt.
2. § 12 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe „363 357 710 Euro“ durch die Angabe „423 793 430 Euro“ ersetzt.
b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Die Senatorin für Finanzen wird ermächtigt, Kredite der Gesundheit Nord gGmbH in Höhe von insgesamt 33 000 000 Euro zulasten der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) zu übernehmen und zu prolongieren.
Die Ermächtigung umfasst auch die Übernahme der Kosten, die der Gesundheit Nord gGmbH im Zusammenhang mit der Schuldübernahme entstehen.“
Artikel 2
Dieses Ortsgesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.
Bremen, den 26. Juni 2018
Der Senat
Nr. 60 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 27. Juni 2018 287
Anlage
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr
2019
GESAMTPLAN
Haushaltsübersicht
Finanzierungsübersicht
Kreditfinanzierungsplan
Nr. 60 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 27. Juni 2018 288
ggf. Abweichungen in der Summe durch Runden
von TEUR um TEUR auf TEUR von TEUR um TEUR auf TEUR 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
54.777 0 54.777 - - -
31 Sport
323 0 323 - - -
32 Kinder und Bildung, Kultur
503.024 0 503.024 - - -
33 Arbeit
73 0 73 - - -
34 Jugend, Soziales
447.367 0 447.367 - - -
35 Gesundheit
2.553 0 2.553 - - -
36 Umwelt, Bau und Verkehr
44.524 0 44.524 - - -
37 Wirtschaft
26.963 0 26.963 - - -
38 Häfen
71.327 0 71.327 - - -
39 Finanzen
2.236.143 60.436 2.296.579 - - -
3.387.073 60.436 3.447.509 - - -
von TEUR um TEUR auf TEUR von TEUR um TEUR auf TEUR 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
118.188 0 118.188 1.701 0 1.701
31 Sport
15.962 0 15.962 0 0 0
32 Kinder und Bildung, Kultur
1.046.063 0 1.046.063 117.094 0 117.094
33 Arbeit
89 0 89 0 0 0
34 Jugend, Soziales
1.036.610 0 1.036.610 0 0 0
35 Gesundheit
26.864 0 26.864 0 0 0
36 Umwelt, Bau und Verkehr
208.670 0 208.670 75.400 0 75.400
37 Wirtschaft
43.246 0 43.246 15.500 0 15.500
38 Häfen
100.290 0 100.290 15.400 0 15.400
39 Finanzen
791.092 60.436 851.528 230.065 -34.145 195.920 3.387.073 60.436 3.447.509 455.160 -34.145 421.015 FREIE HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE)
Nachtragshaushalt 2019 - Haushaltsübersicht - Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben
Summe der Ausgaben Summe der Einnahmen
Ausgaben Einzel-
plan Bezeichnung Änderung des Anschlages Änderung der
Verpflichtungsermächtigung Einnahmen
Einzel-
plan Bezeichnung Änderung des Anschlages Änderung der
Verpflichtungsermächtigung
Nr. 60 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 27. Juni 2018 289
FREIE HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE)
FINANZIERUNGSÜBERSICHT 2019
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos -Mio. Euro-
Ausgaben 3.029,0
-ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung
eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie interne haushalts- technische Erstattungen-
Einnahmen 3.007,2
-ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassen-
mäßigen Überschüssen sowie interne haushaltstechnische Erstattungen-
Finanzierungssaldo 21,8
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 22,4
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 423,8 1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 401,4
2. Rücklagenbewegung - 0,7
2.1 Entnahmen aus Rücklagen 5,0
2.2 Zuführungen an Rücklagen 5,7
3. Abwicklung der Vorjahre 0,0
3.1 Einnahmen aus Überschüssen 0,0
3.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0,0
4. Haushaltstechnische Erstattungen 0,0
4.1 Einnahmenseite 11,5
4.2 Ausgabenseite 11,5
5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4) 21,8
Abweichungen in der Summe durch Runden
Nr. 60 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 27. Juni 2018 290
FREIE HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE)
KREDITFINANZIERUNGSPLAN 2019
I. Kredite am Kreditmarkt - Mio. Euro-
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 423,8
./. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 401,4
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 22,4
II. Kredite im öffentlichen Bereich
1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich 0,0 2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich 0,0
Unterzeichner: Senatskanzlei Bremen
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
der Freien Hansestadt Bremen (STADTGEMEINDE)
für das Haushaltsjahr
2019
ÜBERSICHTEN
Gruppierungsübersicht
Funktionenübersicht
Haushaltsquerschnitt
N A C H T R A G S H A U S H A L T 2019 FREIE HANSESTADT BREMEN G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T (STADTGEMEINDE)
HAUPT- BEZEICHNUNG ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES
GRUPPE von EUR um EUR auf EUR
1 2 3 4 5
Einnahmen 0 Einnahmen aus Steuern und
steuerähnlichen Abgaben sowie EU - Eigenmittel
983 775 190 0 983 775 190 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl. 194 227 290 0 194 227 290 2 Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
82 106 690 0 82 106 690 3 Schuldenaufnahmen, Zuweisungen für
Investitionen, Finanzierungseinnahmen 2 126 964 190 60 435 720 2 187 399 910 Summe der Einnahmen 3 387 073 360 60 435 720 3 447 509 080
Ausgaben
4 Personalausgaben 746 381 370 0 746 381 370
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für Schuldendienst 807 625 770 3 235 720 810 861 490 6 Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1 450 407 530 0 1 450 407 530
7 Baumaßnahmen 28 300 070 0 28 300 070
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen 218 283 750 57 200 000 275 483 750
9 Besondere Finanzierungsausgaben 136 074 870 0 136 074 870
Summe der Ausgaben 3 387 073 360 60 435 720 3 447 509 080
N A C H T R A G S H A U S H A L T 2019 FREIE HANSESTADT BREMEN F U N K T I O N E N Ü B E R S I C H T (STADTGEMEINDE)
HAUPT- BEZEICHNUNG ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES
FUNKTIONEN von EUR um EUR auf EUR
1 2 3 4 5
Einnahmen
0 Allgemeine Dienste 92 914 430 0 92 914 430
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,
kulturelle Angelegenheiten 5 026 980 0 5 026 980 2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend,
Arbeitsmarktpolitik 57 510 640 0 57 510 640
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 2 960 900 0 2 960 900 4
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale
Gemeinschaftsdienste 6 077 000 0 6 077 000
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 0 0 0
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,
Dienstleistungen 42 081 370 0 42 081 370
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 11 772 270 0 11 772 270 8 Finanzwirtschaft
3 168 729 770 60 435 720 3 229 165 490
Summe der Einnahmen 3 387 073 360 60 435 720 3 447 509 080
Ausgaben
0 Allgemeine Dienste 214 840 490 0 214 840 490
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,
kulturelle Angelegenheiten 757 432 960 0 757 432 960 2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend,
Arbeitsmarktpolitik 1 244 087 940 0 1 244 087 940
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 57 682 570 0 57 682 570 4
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale
Gemeinschaftsdienste 15 991 100 0 15 991 100
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 0 0 0
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,
Dienstleistungen 8 775 200 0 8 775 200
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 91 212 950 0 91 212 950 8 Finanzwirtschaft
997 050 150 60 435 720 1 057 485 870
Summe der Ausgaben 3 387 073 360 60 435 720 3 447 509 080
0 Allgemeine Dienste - 46,89 6,15 0,93 0,16 1,00 21,96 3,26 3,24 9,08 92,67
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle - 0,83 - 0,79 1,47 - - 0,28 1,66 - 5,03
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark - - - 0,51 1,20 - - 36,23 18,98 - 56,92
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung - 0,59 - 0,07 0,31 - - 1,70 0,27 - 2,94
4 Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei - 5,81 0,06 0,03 - - - 5,90
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl - 0,20 - - 41,88 - - - 42,08
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen - 3,04 0,01 0,21 0,10 - - 6,74 0,67 - 10,77
8 Finanzwirtschaft 983,78 0,01 - 0,10 32,57 - 26,70 - - - 1043,15
Insgesamt 983,78 57,37 6,22 2,65 77,68 1,00 48,66 48,21 24,82 9,08 1259,45
Haushaltsquerschnitt 2019
Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR
Einnahmen der laufenden Rechnung
Steuern Ge- Geld- Sonstige Ein- Zinseinnahmen Zuweisungen für Schul- Summe
und bühren strafen Verwal- nahmen laufende Zwecke den- Spalten
steuer- und tungs- aus wirt- aus aus von von dienst- 3-12
F ähnliche Geld- ein- schaft- öffentl. sonstigen öffentl. sonstigen hilfen
Ab- bußen nahmen licher Bereichen Bereichen Bereichen Bereichen
K Funktionen gaben Tätigkeit
Z 011-099 111 112 119 12 15 16 21 27 22 -
23 28 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,05 - - - 0,20 - 0,25 92,91 - - - 92,91 - - 92,91 0
- - - 5,03 - - - 5,03 - - 5,03 1
- - 0,59 - - - 0,59 57,51 - - - 57,51 - - 57,51 2
- - 0,02 - - - 0,02 2,96 - - - 2,96 - - 2,96 3
- - - 0,18 - - 0,18 6,08 - - - 6,08 - - 6,08 4
- - - 42,08 - - - 42,08 - - 42,08 6
- - - 1,00 - 1,00 11,77 - - - 11,77 - - 11,77 7
- - - - 423,79 71,42 - - 495,21 1538,37 5,00 25,00 30,00 1568,37 - 1660,80 3229,17 8
0,05 - 0,61 - 423,79 71,60 1,20 - 497,26 1756,71 5,00 25,00 30,00 1786,71 - 1660,80 3447,51
Haushaltsquerschnitt 2019
Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR
Einnahmen der Kapitalrechnung Zu- Besondere Zu- Verrechnungen Zu-
sammen Finanzierungseinnahmen sammen sammen
Veräuß- Darlehens- Schulden- Zuweisungen u. Zu- sonstige Summe Summe Ent- Über- Summe Summe mit inner- Ein-, erungs- rückflüsse aufnahmen schüsse für Invest. Ein- Spalten Spalten nahmen schüsse Spalten Spalten Bremer- halb nahmen
erlöse aus aus aus aus von von nahmen 14-21 13+22 Rück- a.Vorjahr 24+25 23+26 haven Bremens ins-
öffentl. sonstigen öffentl. sonstigen öffentl. sonstigen Kapital- lagen Globale gesamt F
Bereichen Bereichen Bereichen Bereichen Bereichen Bereichen rechnung Mehr-/
Minder- K
einn.
13 17 14 31 32 33 34 29 - - 35 36 - - 381 - Z
18 37
389 384
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 Allgemeine Dienste 133,27 52,85 0,01 - 1,56 12,87 - 4,35 - 1,90 206,80
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 505,23 103,24 0,03 - 0,32 - - 22,01 35,95 52,04 718,83
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark 49,50 55,52 - - 44,84 268,87 - 498,96 1,73 287,55 1206,97
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 8,48 7,98 0,02 - 17,05 - 0,06 - 1,97 7,63 43,19
4 Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei - 1,62 - - - 2,59 4,21
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl - 0,29 - - 1,64 - - - 4,54 0,67 7,14
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 12,96 4,48 - - 0,01 - - - 41,97 0,07 59,49
8 Finanzwirtschaft 36,94 3,36- 19,13 167,69 88,67 0,03 - 50,57 - - 359,66
Insgesamt 746,38 222,61 19,20 167,69 154,08 281,77 0,06 575,89 86,17 352,45 2606,29
Haushaltsquerschnitt 2019
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR
Ausgaben der laufenden Rechnung
Per- Sach- Zinsausgaben Zuweisungen für Schul- Renten- Zu- Sonstige Summe
sonal- liche laufende Zwecke den- und schüsse Zu- Spalten
aus- Verwal- an an an an dienst- Unter- an schüsse 3-12
F gaben tungs- öffentl. sonstige öffentl. sonstige hilfen stüt- Unter-
aus- Be- Be- Be- Be- zungen nehmen
K Funktionen gaben reiche reiche reiche reiche
Z 4 51-54 56 57 61 67 62 681 682 684 -
63 66 683 685
687 686
688
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1,37 - 4,02 - 2,60 0,06 0,00 - - 8,04 214,84 - - - - 214,84 - - 214,84 0
7,57 0,50 7,25 - 20,84 2,44 - - - 38,61 757,43 - - - - 757,43 - - 757,43 1
17,42 - 3,82 - - 15,88 - - - 37,12 1244,09 - - - - 1244,09 - - 1244,09 2
2,20 - 0,08 - 1,62 10,60 - - - 14,49 57,68 - - - - 57,68 - - 57,68 3
- - - 11,78 - - - 11,78 15,99 - - - - 15,99 - - 15,99 4
- - 0,01 - 1,27 0,36 - - - 1,64 8,78 - - - - 8,78 - - 8,78 6
0,05 - 0,68 - 17,71 13,28 - - - 31,73 91,21 - - - - 91,21 - - 91,21 7
0,31- - - - 96,49 - - - 64,20 160,39 520,05 401,37 5,66 13,50 420,53 940,58 0,08 116,83 1057,49 8 28,30 0,50 15,85 - 140,53 54,40 0,00 - 64,20 303,78 2910,07 401,37 5,66 13,50 420,53 3330,60 0,08 116,83 3447,51
Haushaltsquerschnitt 2019
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR
Ausgaben der Kapitalrechnung Zu- Besondere Finanzierungsausgaben Zu- Verrechnungen Zu-
sammen sammen sammen
Bau- Erwerb Erwerb Zuweisungen für Zu- Dar- Til- Sonstige Summe Summe Tilg- Zufüh- Deckung Summe Summe mit innerhalb Aus- maß- von von Investitionen schüsse lehen gungs- Aus- Spalten Spalten ungs- rungen von Fehl- Spalten Spalten Bremer- Bremens gaben
nahmen unbe- beweg- an an für aus- gaben 14-22 13+23 aus- an beträgen 25-27 24+28 haven insge-
weg- lichen Gebiets- Sonstige Investi- gaben der gaben Rück- Globale samt F
lichen Sachen körper- tionen an Kapital- an lagen Mehr-/
Sachen schaften öffentl. rech- sonstige Minder- K
Bereiche nung Bereiche ausg.
7 82 81 881-883 884-889 89 85 58 69 - - 59 91 96 - - 985 981 - Z
86 83 97
87
986
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Produktgruppenhaushalt
Stadtgemeinde Bremen
Nachtragshaushalt 2019
PGR 92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) PGR 93.02.02* Kredite, zentrale Zinseinn./-ausgaben (S)
* Die kameralen Änderungen 2019 haben keine Auswirkungen auf die Darstellung im
Produktgruppenhaushalt.
A . K ame ral e F in an zd ate n (Tsd. EUR) von um auf Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Relevante Verrechnungen/Erstattungen - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - von Bremerhaven G es amte in n ah me n 66. 125 0 Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Zinsausgaben Tilgungsausgaben Investive Ausgaben -3 .000 57 . 2 00 5 4 . 2 00 Relevante Verrechnungen/Erstattungen - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - an Bremerhaven G es amtau sgab en - 133 57 . 067 S al d o 66 . 258 9.058 D ec k u n gs gr ad (l fd . R ec h n u n g) i n % - 4 9 .718,05 115 , 87 V er p fl ic h tu n gs er mäc h ti gu n ge n Personal Konsumtiv Investiv
Seite 2 Produkt gruppe : 9 2 .31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Stadt gemeinde 2. R es sou rc en ei n satz 66. 125 57 . 2 00 1 75.000 -34.145 140.855
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
der Freien Hansestadt Bremen (STADTGEMEINDE)
für das Haushaltsjahr
2019
EINZELPLÄNE
EINZELPLAN 39 FINANZEN
TITEL FKZ Z W E C K B E S T I M M U N G ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2019
PGr. BKZ von EUR um EUR auf EUR
FBZ
Kapitel 3980 Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen
EINNAHMEN
325 30-9 831 Kreditmarktmittel und Anleihen 363 357 710 60 435 720 423 793 430
93.02.02 900
AUSGABEN
571 10-5 831 Zinsen an öffentliche Unternehmen 2 487 290 - 1 554 280 933 010
93.02.02 900 für Kassenkredite
575 01-1 831 Zinsen an sonstigen Kreditmarkt 151 470 900 1 554 280 153 025 180
93.02.02 900 901
595 01-2 831 Tilgung an sonstigen Kreditmarkt 389 672 980 3 235 720 392 908 700
93.02.02 900 901
Abschluß Kapitel 3980
Gesamteinnahmen 369 094 560 60 435 720 429 530 280
Gesamtausgaben 570 818 840 3 235 720 574 054 560
Zuschuss/Überschuss - 201 724 280 57 200 000 - 144 524 280
Kapitel 3986 Wirtschaftliche Unternehmen AUSGABEN
831 11-7 812 Kapitalerhöhungen (Kliniken) 7 000 000 57 200 000 64 200 000
92.31.02 900
Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanz- ausschuss nach Vorlage eines Organisations- konzepts für die Gesundheit Nord gGmbH
Abschluß Kapitel 3986
Gesamteinnahmen 62 832 570 0 62 832 570
Gesamtausgaben - 4 420 580 57 200 000 52 779 420
Zuschuss/Überschuss 67 253 150 - 57 200 000 10 053 150
EINZELPLAN 39 FINANZEN
TITEL FKZ Z W E C K B E S T I M M U N G ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2019
PGr. BKZ von EUR um EUR auf EUR
FBZ
Kapitel 3995 Allgemeines AUSGABEN
790 10-5 882 Investitionsreserve 0 0 0
92.31.02 900
Verpflichtungsermächtigung Anschlag: 175.000.000 EUR Veränderung: -34.145.000 EUR Anschlag neu: 140.855.000 EUR Abdeckung:
2020 140.855.000 EUR 2021 0 EUR 2022 0 EUR 2023ff 0 EUR
