Unternehmenspräsentation
für
konsequente Innovation für
bessere
Performance
für
individuellen Service
Gemeinsam mit unseren Kunden gehen wir andere Wege
The alpha way to invest
Unser Ausgangspunkt …
Lupus alpha ist unabhängig
Unsere Unabhängigkeit schließt Interessenkonflikte
aus und ist der Garant für objektive Beratung und die uneingeschränkte Wahrung
der Kundeninteressen.
Key Facts Unternehmen
Eigentümer: Partner/Mitarbeiter und Familie von Rautenkranz
Gründung: Oktober 2000
Verwaltetes Vermögen: 12 Mrd. Euro AuM
Mitarbeiter: 90
Lupus alpha-Gruppe: Lupus alpha Asset Management AG, Frankfurt
Lupus alpha Investment GmbH,
Frankfurt
Lupus alpha ist unabhängig
… und was wir für Sie daraus machen
Wir nehmen Performance persönlich
Wir legen Fonds nur dann auf, wenn wir für unsere Kunden einen echten Mehrwert
generieren können. Unser Committment ist das Erreichen ehrgeiziger, transparenter Ziele gegenüber einem Index oder das Erreichen absoluter Performanceziele unter Einhaltung definierter Risiko-budgets. Unser Anspruch ist, uns nachhaltig im Top Quintil der jeweiligen Peer-Group zu platzieren.
Wir denken in Lösungen
Wir setzen unsere mittelständische Größe in Flexibilität für unsere Kunden um. Unsere Mitarbeiter denken nicht in Produkten und Servicemodulen, sondern in individuellen Lösungen für die wirklichen Anforderungen unserer Kunden.
Wir leben Partnerschaft
Lupus alpha lebt ein partnerschaftliches Konzept: mit seinen Mitarbeitern und für seine Kunden. Wir geben der konstruktiven Zusammenarbeit kompetenter Menschen eine langfristige Perspektive mit echtem
Gestaltungsspielraum.
Wir sind ein passionierter aktiver Manager
Wir verbinden die Leidenschaft eines Spezialisten für Qualität mit der Offenheit für unterschiedliche Investmentansätze.
Wir konzentrieren uns auf spezialisierte Strategien und Asset-Klassen außerhalb der traditionellen Indexwelt.
Wir erschließen Innovation systematisch
In einer Investmentwelt im Wandel ist Innovation entscheidend. Nicht um ihrer selbst willen:
Um unseren Kunden langfristig jederzeit Zugang zu überlegenen Investmentstrategien mit nachhaltiger
Wir machen Ihre Ziele zu unserer Sache
Ralf Lochmüller CEO
Strategy & Planning, Clients & Markets
Mitglied Executive Committee
Der Partnerkreis von Lupus alpha: ermöglicht Leistungsträger unternehmerisch einzubinden
Dr. Götz Albert CIO
Portfolio Management Equities Advanced Fixed Income Mitglied Executive Committee
Michael Frick CFO
Compliance, Finance, Risk Management, IT Mitglied Executive Committee
Alexander Raviol CIO
Portfolio Management Alternative Solutions, Quantitative Analysis Mitglied Executive Committee
Oliver Böttger Partner
Relationship Management Clients & Markets
Franz Führer Partner
Portfolio Management Small und Mid Caps Europa
Marcus Ratz Partner
Portfolio Management Small und Mid Caps Europa Dr. Markus Zuber CSO
Relationship Management Clients & Markets
Mitglied Executive Committee
Dr. Egbert Sauer Partner
Portfolio Management Alternative Solutions
Investmentkonzepte
Management abseits großer Trends
Small & Mid Cap Aktien
Alternative Solutions
Advanced Fixed Income
Europäische Small & Mid Caps – unsere ganze Erfahrung, um die Alpha-Potenziale dieser Anlage- klasse zu heben
Unsere Kompetenz in optionsbasierten Strategien, um alternative Risiko-
prämien effizient zu nutzen
Anleihekonzepte abseits der großen Trends, um langfristig
Diversifikation und laufende Erträge ins Portfolio zu bringen
Spezialist und fokussierter Lösungsanbieter
Advanced Fixed Income Volatilitäts- CLO
Strategien Long Only
Opportunistisch
Dividenden Optionsbasiertes
Risiko-Overlay Wandelanleihen
Aktienquotensteuerung
ESG Solutions
SMC Aktien Alternative Solutions
Unsere Strategien im Überblick
Aktien
mit Wertsicherung
Marktineffizienzen durch spezialisiertes Know-How und persönliche Marktkenntnis nutzen Opportunistisch
Long Only Defensiv
Small & Mid Caps
Small & Mid Caps
Aktienquotensteuerung(Europa/Euroland/Deutschland) Lupus alpha
Dividend Champions Small & Mid Caps
(Europa/Euroland/Deutschland) Lupus alpha
Pan European Smaller Companies Lupus alpha
Smaller Euro Champions Lupus alpha
Smaller German Champions Lupus alpha
Micro Champions
Lupus alpha
All Opportunities Fund
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Lupus alpha Pan Europa Composite Net STOXX® Europe TMI Small Return Index
Die aussichtsreichsten Small und Mid Caps in Europa
▪ Ausgewiesene Experten – ein Team der erfahrensten Small und Mid Cap-Manager Europas.
▪ Konsequenter Bottom-up-Ansatz.
▪ Aktives Portfolio-Management steht klar im Vordergrund.
▪ Marktineffizienzen nutzen: je spezieller das Marktsegment, desto größer die Chancen, durch Informationsvorsprünge Renditevorteile zu generieren.
Marcus Ratz Portfolio Manager
Small & Mid Caps Europa
Wertentwicklung seit Auflegung*
Fonds-Kennzahlen
Fonds
ISIN composite
Auflegung 02.01.2002
Performance Fonds Benchmark
seit Auflegung 567,47% 362,89%
seit Auflegung p.a. 10,57% 8,45%
YTD 9,77% -3,15%
Risiko
Volatilität 18,16% 17,62%
Tracking Error 5,54%
0 100 200 300 400 500 600
Lupus alpha Smaller Euro Champions C EURO STOXX® TMI Small Return Index
Das Beste aus Euroland in einem Fonds
▪ Aussichtsreichste Titel in Euroland, selektiert auf Basis eines konsequenten Bottom-up-Ansatzes.
▪ Realisieren von Renditevorsprüngen durch Ausnutzen von Informationsineffizienzen.
▪ Ausgesucht werden Qualitätstitel aus speziellen, nicht ausgereizten Branchen.
▪ Positive Diversifikation zu europäischen Standardwerten.
▪ Mindestens 60 Einzeltitel – breite Diversifikation.
Marcus Ratz Portfolio Manager
Lupus alpha
Smaller Euro Champions
Wertentwicklung seit Auflegung*
Fonds-Kennzahlen
Fonds
ISIN LU0129232525
Auflegung 12.12.2001
Performance Fonds Benchmark
seit Auflegung 419,74% 261,22%
seit Auflegung p.a. 9,09% 7,01%
YTD 5,72% -3,17%
Risiko
Volatilität 18,10% 17,86%
Tracking Error 5,68%
0 200 400 600 800 1000 1200
Lupus alpha Smaller German Champions C 50% MDAX + 50% SDAX
Zweite Reihe, erste Wahl – versteckte Perlen finden
▪ Investition in ausgewählte, international gut positionierte Unternehmen des deutschen Mittelstands aus MDAX und SDAX.
▪ Attraktives Rendite-Risiko-Profil; Fonds dient als mittel- bis langfristig, strategische Aktienanlage
▪ Gute Diversifikation zu deutschen und europäischen Standardwerten.
▪ Markt-Ineffizienzen nutzen - durch Informationsvorsprünge Renditevorteile generieren.
Björn Glück, CFA Portfolio Manager
Lupus alpha
Smaller German Champions
Wertentwicklung seit Auflegung*
Fonds-Kennzahlen
Fonds
ISIN LU0129233507
Auflegung 08.01.2002
Performance Fonds Benchmark
seit Auflegung 861,39% 496,13%
seit Auflegung p.a. 12,74% 9,92%
YTD 10,13% 3,71%
Risiko
Volatilität 18,36% 18,70%
Tracking Error 4,39%
50 100 150 200 250 300 350 400
Lupus alpha Micro Champions CAV EURO STOXX® Small Return Index
Micro Caps: Unentdecktes Aktiensegment mit hohem Alphapotenzial
▪ Markt- und Informationsineffizienzen bieten überdurchschnittliches Renditepotenzial.
▪ Großes Anlageuniversum bietet Diversifikation.
▪ Fundamentales Research und aktives Management.
▪ Tiefe Kenntnis der Unternehmen und ein langfristiger Anlagehorizont.
▪ Engagement und Stimmrechtsausübung bieten zusätzliche Chancen.
Jonas Liegl Portfolio Manager
Lupus alpha
Micro Champions
Wertentwicklung seit Auflegung*
Fonds-Kennzahlen
Fonds
ISIN LU0218245263
Auflegung 16.06.2005
Performance Fonds Benchmark
seit Auflegung 249,04% 151,05%
seit Auflegung p.a. 8,44% 6,15%
YTD 15,42% 3,98%
Risiko
Volatilität 13,63% 20,01%
Tracking Error 11,33%
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Lupus alpha All Opportunities Fund C
Low Beta trifft Nebenwerte
▪ Low Beta-Strategie im Segment europäischer Small und Mid Caps.
▪ Flexible Anpassung der Exponierung in steigenden und fallenden Märkten.
▪ Ausnutzung von Ineffizienzen im Small und Mid Cap-Segment.
▪ Kombination von 2 Strategiebausteinen: Long/Short Strategie & Special Situations.
▪ Absicherung gegen negative Marktentwicklungen durch Short-Strategien.
▪ Exzellente Expertise eines der größten Small und Mid Cap-Teams in Deutschland.
Franz Führer Portfolio Manager
Lupus alpha
All Opportunities Fund
Wertentwicklung seit Auflegung*
Fonds-Kennzahlen
Fonds
ISIN LU0329425713
Auflegung 21.01.2008
Performance
seit Auflegung 116,98%
seit Auflegung p.a. 6,22%
YTD 0,59%
Risiko
Volatilität 8,08%
Sharpe Ratio 0,73
Ø Netto Aktienquote 30,98%
50 100 150 200 250 300 350
Lupus alpha Dividend Champions C STOXX® Europe TMI Small Return Index
Dividende: Qualitätskriterium und Ertragslieferant
▪ Konzentriertes dividendenbasiertes Portfolio.
▪ Titel mit kontinuierlicher Dividendenhistorie, solider Bilanz und stabilem Geschäftsmodell.
▪ Stabile Dividendenzahlungen generieren regelmäßige Cash-Flows.
▪ Exzellente Expertise eines der größten Small und Mid Cap-Teams in Deutschland.
Marcus Ratz Portfolio Manager
Lupus alpha
Dividend Champions
Wertentwicklung seit Auflegung*
Fonds-Kennzahlen
Fonds
ISIN DE000A1JDV61
Auflegung 05.12.2012
Performance Fonds Benchmark
seit Auflegung 157,08% 118,64%
seit Auflegung p.a. 12,60% 10,33%
YTD -10,88% -3,10%
Risiko
Volatilität 16,09% 16,52%
Tracking Error 6,25%
80 100 120 140 160 180 200 220 240
Spezialfondsmandat
Nebenwerte mit aktiver Steuerung der Aktienquote
▪ Portfolio aus den aussichtsreichsten Nebenwerten aus Europa oder Euroland.
▪ Aktive Steuerung der Aktienquote auf Basis von Unternehmenskontakten und Makroanalysen.
▪ Aktienquote zwischen 0 und 100%.
▪ Ziel der Steuerung ist insb. die Vermeidung großer Rückschläge.
▪ Die Steuerung kann in enger Absprache mit dem Investor erfolgen.
Dr. Götz Albert, CFA Leiter Small & Mid Caps
Aktienquotensteuerung
Wertentwicklung seit Auflegung*
Fonds-Kennzahlen
Fonds
ISIN Spezialfondsmandat
Auflegung 04.10.2011
Performance
seit Auflegung 81,17%
seit Auflegung p.a. 6,73%
YTD -13,14%
Risiko
Volatilität 12,18%
Sharpe Ratio 0,56
Intelligente derivatebasierte Strategien für Ertragschancen in jedem Marktumfeld Aktien wertgesichert Risiko Overlay Volatilität/Risikoprämien
Aktien mit Wertsicherung
Lupus alpha Volatility Risk-Premium
Volatilitäts-Strategien
Lupus alpha Volatility Invest
Optionsbasiertes Risiko-Overlay
Lupus alpha Return
Alternative Solutions-Konzepte
95 100 105 110 115 120 125 130 135
Lupus alpha Volatility Invest C
Kontinuierlicher Return mit der Asset Klasse Volatilität
▪ Erschließung von Volatilität als investierbare Asset Klasse dank intelligenter Optionsstrategie.
▪ Hervorragende Portfoliodiversifikation durch geringe Korrelation zu Aktien- und Rentenmärkten.
▪ Volatilität des Fonds ist vergleichbar mit Renteninvestments.
▪ Investition ausschließlich in liquide, börsennotierte Derivate.
Mark Ritter, CFA, CAIA Portfolio Manager
Lupus alpha
Volatility Invest
Wertentwicklung seit Auflegung*
Fonds-Kennzahlen
Fonds
ISIN DE000A0HHGG2
Auflegung 15.10.2007
Performance
seit Auflegung 19,20%
seit Auflegung p.a. 1,35%
YTD -6,96%
Risiko
Volatilität 5,47%
Sharpe Ratio 0,17
80 85 90 95 100 105 110 115 120
Lupus alpha Volatility Risk-Premium C
Die Risikoprämie Volatilität in ihrer reinsten Form vereinnahmen
▪ Attraktiver Performancebeitrag durch die Vereinnahmung der Risikoprämie Volatilität.
▪ Das Rendite-Risiko-Profil kann linear skaliert werden, je nach individuellen Präferenzen (im Spezialfonds).
▪ Langfristig mit traditionellen Assetklassen niedrig korrelierte Renditen.
▪ Im Vergleich zu Aktien meist geringere Verluste und deutlich schnellere Erholungsphasen.
▪ Auch wenn Aktien seitwärts verlaufen, attraktive Renditen.
Stephan Steiger, CFA, CAIA Portfolio Manager
Lupus alpha
Volatility Risk-Premium
Wertentwicklung seit Auflegung*
Fonds-Kennzahlen
Fonds
ISIN DE000A1J9DU7
Auflegung 31.08.2015
Performance
seit Auflegung 3,89%
seit Auflegung p.a. 0,73%
YTD -10,58%
Risiko
Volatilität 8,81%
Sharpe Ratio 0,12
90 100 110 120 130 140 150 160
Lupus alpha Return IK
Weltweit risikokontrolliert in Volatilität & Aktien investieren
▪ Partizipation an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- und Aktienmärkte.
▪ Breite Diversifikation über die wichtigsten Aktienregionen.
▪ Maximaler Verlust pro Kalenderjahr soll durch aktive Steuerung des Risikos bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden**.
▪ Investition ausschließlich in liquide, börsennotierte Derivate.
Alexander Raviol Leiter Alternative Solutions
Lupus alpha Return
Wertentwicklung seit Auflegung*
*Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten. Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen. Stand: 17.11.2020
Fonds-Kennzahlen
Fonds
ISIN DE000A0MS726
Auflegung 10.10.2007
Performance
seit Auflegung 47,48%
seit Auflegung p.a. 3,01%
YTD 4,65%
Risiko
Volatilität 4,93%
Sharpe Ratio 0,53
Mit Nischenthemen zu Mehrertrag und Portfoliodiversifikation
CLO Wandelanleihen
Lupus alpha CLO Note I & II CLO Debt
Lupus alpha
CLO High Quality Invest CLO Equity
Lupus alpha
CLO High Grade Invest
Globale Wandelanleihen
Lupus alpha
Global Convertible Bonds Globale Wandelanleihen ESG
Lupus alpha
Sustainable Convertible Bonds
Advanced Fixed Income
85 90 95 100 105 110 115
Lupus alpha CLO High Quality Invest A
Zugang zum europäischen Unternehmenskreditmarkt über hochqualitative CLOs
▪ Ausnutzen des Renditepotentials von Unternehmenskrediten bei gleichzeitig hohem Schutz vor Ausfällen (nur Investment Grade).
▪ Durch den indirekten Erwerb der Loans über CLOs ist es möglich, ein liquides Portfolio aufzubauen, das gleichzeitig auch die Vorgaben von UCITS und VAG erfüllen kann.
▪ Geringe Abhängigkeit von der allgemeinen Zinsentwicklung.
▪ Attraktive Kuponzahlungen generieren ordentliche Erträge.
Michael Hombach Portfolio Manager
Lupus alpha
CLO High Quality Invest
Wertentwicklung seit Auflegung*
Fonds-Kennzahlen
Fonds
ISIN DE000A1XDX38
Auflegung 01.07.2015
Performance
seit Auflegung 9,08%
seit Auflegung p.a. 1,63%
YTD 3,64%
Risiko
Volatilität 4,50%
Sharpe Ratio 0,44
90 95 100 105 110 115 120 125 130
Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged Refinitiv Gl. Focus Hedg. Conv. Bond Index
Zugang zum globalen Wandelanleihenmarkt
▪ Einzigartige Kombination von Aktien- und Renten-Exposure.
▪ Wandelanleihen ermöglichen Zugang zu Emittenten, die keine Unternehmensanleihen begeben.
▪ Natürlicher Profiteur von Volatilität: eingebettete Optionen mit langer Laufzeit.
▪ Mit ihrem asymmetrischen Profil (Konvexität) bieten Wandelanleihen eine wertvolle Diversifikation traditioneller Portfolios.
Marc Alexander Knieß Portfolio Manager
Lupus alpha
Global Convertible Bonds
Wertentwicklung seit Auflegung*
Fonds-Kennzahlen
Fonds
ISIN LU1535992389
Auflegung 06.02.2017
Performance Fonds Benchmark
seit Auflegung 23,63% 23,83%
seit Auflegung p.a. 5,77% 5,82%
YTD 13,75% 15,44%
Risiko
Volatilität 6,60% 6,40%
Delta 56,10% 52,00%
90 95 100 105 110 115 120
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds
Globale Wandelanleihen, ausgewählt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit
▪ Einzigartige Kombination von Aktien- und Renten-Exposure.
▪ Natürlicher Profiteur von Volatilität: eingebettete Optionen mit langer Laufzeit.
▪ Mit ihrem asymmetrischen Profil (Konvexität) bieten Wandelanleihen eine wertvolle Diversifikation traditioneller Portfolios.
▪ Es werden nur Titel ausgewählt, die einem umfangreichen Katalog an Nachhaltigkeitskriterien (ESG) genügen.
Stefan Schauer Portfolio Manager
Lupus alpha
Sustainable Convertible Bonds
Wertentwicklung seit Auflegung*
Fonds-Kennzahlen
Fonds
ISIN DE000A2DTNQ7
Auflegung 01.03.2018
Performance
seit Auflegung 16,32%
seit Auflegung p.a. 5,72%
YTD 13,02%
Risiko
Volatilität 7,10%
Delta 54,40%
Ø Rating BBB-
Prozesse/Technologien
Höherer risikoadjustierter Return durch vorbildliches Qualitäts- und Risikomanagement.
Qualitäts- und Risikomanagement
Qualitätsmanagement Risikomanagement
Umsetzung kundenindividueller Risikovorgaben
auf Tagesbasis mit flexibler Anpassung an die Risikobudgets unserer Kunden
Regulatorische Anforderungen
permanente Überwachung als Selbstverständlichkeit
Performance-Attribution
detaillierte Analyse von Rendite- und Risikotreibern Product Development Committee
Spezialistenteam für neue Ideen
Intensiver Due Diligence-Prozess
die erste Hürde für jede neue Produktidee, intern wie extern
Live-Performance statt Backtests
neue Investmentideen werden vorher getestet und nicht erst beim Kunden
Lupus alpha Volatilitätsdatenbank
entscheidende Grundlage für innovative Produktentwicklung
Szenario-Analysen
umfangreiche Stresstests für Investmentstrategien
Effiziente und sichere IT-Lösungen zahlen sich bei uns direkt aus. Für unsere Kunden.
Internal Services
IT-Entwicklung Front to Back
Data Warehouse
Inhouse-Entwicklung und Garant für effiziente Arbeitsprozesse
SimCorp Dimension
voll integriertes Front to Back-Portfolio-Verwaltungssystem plus KVG-Buchhaltung
Integrierte Finanzinformationen Integration heterogener Informations- und Trading-Systeme
Straight Through Processing
Automatisierung aller relevanten Orderprozesse, intern wie extern
State-of-the-Art Development
Realisierung kundenindividueller Lösungen durch eigene Software-Entwicklungskompetenz
Abbildung von komplexen Finanzinstrumenten
Time-to-Market Fokus bei der Entwicklung von Investment-
Strategien
Auszeichnungen
Best German Asset Management Company
Lupus alpha Smaller German Champions A Best Fund Over 5 And 10 Years /
Equity German Sm&mid Cap
Lupus alpha Smaller Euro Champions A
Best Fund Over 5 Years / Equity Eurozone Sm&mid Cap Lupus alpha All Opportunities Fund
2. Platz in der Kategorie Absolute Return Aktien, Zeitraum 5 Jahre
3. Platz in der Kategorie Absolute Return Aktien, Zeitraum 3 Jahre
Lupus alpha Dividend Champions
3. Platz in der Kategorie Aktienfonds Europa Nebenwerte, Zeitraum 1 Jahre
3. Platz in der Kategorie Aktienfonds Europa Nebenwerte, Zeitraum 5 Jahre
Lupus alpha Smaller German Champions
3. Platz in der Kategorie Aktienfonds Deutschland Nebenwerte, Zeitraum 5 Jahre
Lupus alpha All Opportunities Fund
1. Platz in der Kategorie Absolute Return Aktien, Zeitraum 10 Jahre
2. Platz in der Kategorie Absolute Return Aktien, Zeitraum 5 Jahre
Lupus alpha Dividend Champions
3. Platz in der Kategorie Aktienfonds Europa Nebenwerte, Zeitraum 1 Jahr
3. Platz in der Kategorie Aktienfonds Europa Nebenwerte, Zeitraum 3 Jahre
2018
Long/Short-Aktien Europa 3 Jahre und 5 Jahre
Lupus alpha Micro Champions
2. Platz in der Kategorie Aktienfonds Europa Nebenwerte, Zeitraum 3 Jahre
Best Fund House: Equity
2020
Long/Short-Aktien Europa 10 Jahre
Lupus alpha All Opportunities
Electronic Trading Desk-Services Award
Unsere Kunden sind überzeugt
Ansprechpartner
Saskia Bernhardt
Senior Relationship Manager Abteilung
Tel.: 069-36 50 58 – 7456 Fax: 069-36 50 58 – 8456
E-Mail: saskia.bernhardt@lupusalpha.de Lupus alpha Asset Management AG Speicherstraße 49–51
60327 Frankfurt
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