Vorlage 150/2017
Ältestenrat 11.09.2017 nicht öffentlich Kenntnisnahme
Verwaltungsausschuss 27.09.2017 öffentlich Kenntnisnahme
Gemeinderat 11.10.2017 öffentlich Kenntnisnahme
Thema
Finanzzwischenbericht 2017 erste Fortschreibung, Investitionsübersicht zum Haushaltsentwurf 2018
Beschlussantrag
1. Der Gemeinderat nimmt von der ersten Fortschreibung des Finanzzwischenberichts 2017 im Vergleich zum Nachtragshaushalt mit Stand zum 31.08.2017 Kenntnis.
2. Der Gemeinderat nimmt die beiliegende Investitionsübersicht zum Haushaltsentwurf 2018 zur Kenntnis.
Bolay gez. Lechner gez. Weisbarth
Oberbürgermeister Erster Bürgermeister Zentrale Dienste/Finanzen Finanzdienste
Geschäftszeichen: 20-902.430-kr 11.09.2017
Erläuterungen
Im Jahresverlauf werden dem Gemeinderat drei Finanzzwischenberichte vorgelegt. Am 28.06.2017 beschloss der Gemeinderat die erste Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2017 (als Ersatz für den ersten Finanzzwischenbericht). Dem Verwaltungsausschuss werden nun eine Fortschreibung des Finanzzwischenberichts 2017 sowie eine Investitionsübersicht zum Haushaltsentwurf 2018 zur Kenntnis bzw. Beratung gegeben:
1. Fortschreibung des Finanzzwischenberichts 2017 (Stand 31.08.2017)
Es werden nur die Änderungen im Vergleich zur ersten Nachtragssatzung 2017 aufgeführt:
1.1 Ergebnishaushalt
Bei der Gewerbesteuer ist der Ansatz von 18,5 Mio. € aus heutiger Sicht noch nicht gesichert. Zum 01.09.2017 betrug das täglich regulierbare Veranlagungssoll ca. 17,8 Mio. €. Eine etwaige schwä- chere Gewerbesteuer würde dazu führen, dass die im kommunalen Finanzausgleich wichtige Steu- erkraftsumme der Stadt Ostfildern zwei Jahre später im Jahr 2019 nur unwesentlich steigen wür- de, von 56,6 Mio. € (2018) auf ca. 57,3 Mio. € (2019). Eine sogenannte FAG-Rückstellung 2017 könnte dadurch nahezu entbehrlich sein, weil zwei Jahre später keine besonderen Auswirkungen im Finanzausgleich zu erwarten sind. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 26,9 Mio. € veranschlagt, davon gingen nach zwei Quartalen fast 14,0 Mio. € oder 51,9 % ein. Der Haushaltsansatz wird voraussichtlich eingehen, geringfügige Mehrerträge sind beim Gemeindean- teil an der Einkommensteuer möglich.
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen ist eine Rückzahlung für die Stadtbahnlinie U7 in Höhe von 107.985 € zu verzeichnen, welche aus dem Jahresabschluss 2016 der SSB herrührt. Die zurückge- zahlten Gelder müssen jedoch in eine Rückstellung zur Generalüberholung von Stadtbahnwagen eingelegt werden, so dass sich für das Jahresergebnis 2017 keine positive Auswirkung ergibt, nur die Liquidität erhöht sich zunächst um diesen Betrag.
1.2 Finanzhaushalt
Beim Finanzhaushalt werden die Grundstückserlöse um 373.500 € geringfügiger ausfallen, weil Einzahlungen aus einem Baugebiet langsamer als erwartet erfolgen.
Für den Neubau der Gebäude Maybachstraße 7, 9 und 9/1 erhielt die Stadt im August 2017 einen Zuschuss von 869.999 € aus dem Landesprogramm „Wohnraum für Flüchtlinge“, welcher aber so eingeplant war, also nicht zu Mehreinzahlungen führt.
Auf der Auszahlungsseite bei den Baumaßnahmen führt die Baukostenabrechnung des integrie- renden Förderzentrums in der Parksiedlung zu letztmaligen Nachzahlungen von 202.350 €.
1.3 Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt bzw. Entwicklung der Liquidität Die jeweiligen Veränderungen sind tabellarisch in der Anlage dargestellt.
Das voraussichtliche Ergebnis im Ergebnishaushalt bleibt unverändert bei + 1,593 Mio. € (Gewinn)
und liegt damit genau auf dem Wert des ersten Nachtragshaushaltsplans 2017 (Vorlage Nr. 089/
2017). Allerdings vermindert sich die Liquidität durch die dargestellten Haushaltsveränderungen um 467.860 € mehr, als im Nachtragshaushalt 2017 mit - 3.292.930 € veranschlagt. Die tatsächli- che Entnahme beläuft sich auf voraussichtlich - 3.760.790 €. Dieser Wert kann aus der vorhande- nen Liquiditätsreserve der Stadt finanziert werden.
2. Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2018
Die Mittelanmeldungen 2018 sind zwischenzeitlich vollständig eingegangen. Daraus wurde eine Investitionsübersicht zusammengestellt, welche dem Gemeinderat zur Vorberatung vorgelegt wird.
Folgende Investitionssummen wurden angemeldet:
14,1 Mio. € im Jahr 2018 14,3 Mio. € im Jahr 2019 12,2 Mio. € im Jahr 2020 12,5 Mio. € im Jahr 2021
In allen Haushalts- und Finanzplanungsjahren wird mit höheren Grundstückserlösen gerechnet, welche dieses Investitionsprogramm mitfinanzieren. Die erforderlichen Investitionssummen liegen im Zeitraum von 2018 bis 2021 mit einem Durchschnittswert in Höhe von 13,3 Mio. € etwas über dem angestrebten jährlichen Investitionsbetrag von 10 bis 11 Mio. €. Der Grund dafür liegt in not- wendigen Schulsanierungen im Schulzentrum Nellingen. Deswegen werden auch Kreditaufnah- men, z. B. aus den vorhandenen Bausparverträgen oder bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, nicht ganz vermeidbar sein. Die einzelnen Investitionsvorhaben und -projekte mit einem Betrag von jeweils mehr als 50.000 € können der beiliegenden tabellarischen Übersicht entnommen wer- den.
Der Gemeinderat wird um Kenntnisnahme bzw. Beratung gebeten.
Anlagen: 2
Finanzielle Auswirkungen
Produkt- / Auftragssachkonto:
Der Finanzzwischenbericht 2017 (erste Fortschreibung) hat selbst keine finanziellen Auswirkungen.
Kostenart bzw. Investition
Einzahlungen/
Erträge in €
Auszahlungen/
Aufwendungen in € einmalig
jährlich
Finanzierung durch
Haushaltsmittel Ermächtigungsrest
Überplanmäßige Auszahlungen Außerplanmäßige Auszahlungen
Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen
Bezeichnung
Planansatz 2017
Nachtrags- plan 28.06.2017
Prognose Stand 31.08.2017
Prognose Stand 31.10.2017
Abweichung +) Mehr-/
-) Weniger 1. Ergebnishaushalt
Erträge
Steuern 57.715.380,00 € 57.269.900,00 € 57.269.900,00 € - € Zuweisungen und
Zuwendungen 21.885.410,00 € 24.808.030,00 € 24.808.030,00 € - € Öffentlich-rechtliche
Entgelte 6.261.620,00 € 6.451.620,00 € 6.451.620,00 € - € Privatrechtliche
Leistungsentgelte 2.117.280,00 € 2.126.380,00 € 2.234.370,00 € 107.990,00 € Kostenerstattungen
und Kostenumlagen 1.209.740,00 € 1.252.790,00 € 1.252.790,00 € - € Zinserträge 74.830,00 € 111.830,00 € 111.830,00 € - € Aktivierte
Eigenleistungen - € - € - € - € sonstige ordentliche
Erträge 4.021.740,00 € 4.021.740,00 € 4.021.740,00 € - € Gesamterträge 93.286.000,00 € 96.042.290,00 € 96.150.280,00 € 107.990,00 € Aufwendungen
Personalaufwendungen 30.790.330,00 € 30.790.330,00 € 30.790.330,00 € - € Aufwendung für Sach-
und Dienstleistungen 13.615.810,00 € 13.639.670,00 € 13.639.670,00 € - € Planmäßige
Abschreibungen 5.743.660,00 € 5.743.660,00 € 5.743.660,00 € - € Zinsaufwendungen 275.300,00 € 280.800,00 € 280.800,00 € - € Transferaufwendungen 41.111.630,00 € 41.055.160,00 € 41.163.150,00 € 107.990,00 € sonstige ordentliche
Aufwendungen 2.643.270,00 € 2.939.370,00 € 2.939.370,00 € - € Gesamtaufwendungen 94.180.000,00 € 94.448.990,00 € 94.556.980,00 € 107.990,00 € Voraussichtlicher
Überschuss/Verlust des
ordentlichen Ergebnisses - 894.000,00 € 1.593.300,00 € 1.593.300,00 € - €
Finanzzwischenbericht 2017
Bezeichnung
Planansatz 2017
Nachtrags- plan 28.06.2017
Prognose Stand 31.08.2017
Prognose Stand 31.10.2017
Abweichung +) Mehr-/
-) Weniger 2. Finanzhaushalt -
Investitionstätigkeit Einzahlungen Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 1.548.340,00 € 2.339.230,00 € 2.339.230,00 € - € Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € - € Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen 3.705.000,00 € 3.105.000,00 € 2.731.500,00 € - 373.500,00 € Einzahlung aus der
Veräußerung von
Finanzvermögen 64.080,00 € 64.080,00 € 64.080,00 € - € Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit - € - € - € - € Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 5.387.420,00 € 5.578.310,00 € 5.204.810,00 € - 373.500,00 € Auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden 635.000,00 € 1.035.000,00 € 1.035.000,00 € - € Auszahlungen für
Baumaßnahmen 8.820.500,00 € 11.437.700,00 € 11.640.050,00 € 202.350,00 € Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 657.500,00 € 672.000,00 € 672.000,00 € - € Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzvermögen - € - € - € - € Auszahlungen für
Investitionsförderungs-
maßnahmen 3.241.860,00 € 3.230.100,00 € 3.230.100,00 € - € Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 13.354.860,00 € 16.374.800,00 € 16.577.150,00 € 202.350,00 € Finanzierungsüberschuss/-
bedarf aus
Investitionstätigkeit - 7.967.440,00 € - 10.796.490,00 € - 11.372.340,00 € - 575.850,00 €
Bezeichnung
Planansatz
2017 Nachtrags-
plan 28.06.2017
Prognose Stand 31.08.2017
Prognose Stand 31.10.2017
Abweichung +) Mehr-/
-) Weniger 3. Finanzhaushalt -
Finanzierungstätigkeit Kreditaufnahmen
Kreditaufnahme 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € - € Kredittilgungen
Kredittilgung 1.510.530,00 € 1.510.530,00 € 1.510.530,00 € - €
Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit 1.989.470,00 € 1.989.470,00 € 1.989.470,00 € - €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres
2.951.180,00 €
- - 3.292.930,00 € - 3.760.790,00 € - 467.860,00 €
Vorauss. Gesamtkosten2018201920202021 ff Teilhaushalt 1 (Fachbereich 1, BürgerService) I 12210000Verkehrswesen, Geschwindigkeitsmessgerät300.000 €100.000 €100.000 €0 €0 €Erwerb eines neuen Geschwindigkeitsmessgeräts in den Jahren 2018 und 2019 zu jeweils 100.000 € I 12600000Feuerwehr Ostfildern, Fahrzeuge220.000 €30.000 €Umbau Feuerwehrdrehleiter 190.000 €Mittleres Löschfahrzeug Kemnat 144.000 €70.000 €Mannschaftstransportfahrzeug Scharnhausen 74.000 €Gerätewagen Transport Nellingen mit 8 Rollcontainern (1. Rate) 160.000 €160.000 €Gerätewagen Transport Nellingen mit 8 Rollcontainern (2. Rate) 360.000 €70.000 €290.000 €Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10-6) Nellingen (2021) 210.000 €210.000 €Staffellöschfahrzeug ST LF 10 Nellingen (2022) Teilhaushalt 2 (Fachbereich Bildung, Kultur, Sport, Soziale Lebenswelten) I 21100009Gymn. Schulverband Ostfilder, Kapitalumlage7.980.000 €2.480.000 €2.200.000 €1.500.000 €1.800.000 € I 36500004Kita Mutzenreisstraße, Ausstattung68.200 €0 €68.200 €0 €0 €Einrichtung und Ausstattung der neuen Kita I 36500008Kirchl./sonstige Träger 3-6, Neubau207.600 €57.600 €50.000 €50.000 €50.000 €Investitionszuschüsse für verschiedene Kitas (Baukostenzuschüsse) I 36500023Neubau Kath. Kindergarten Eugenstraße 321.760.000 €600.000 €1.000.000 €160.000 €0 €Baukostenzuschuss Teilhaushalt 3 (Baurecht, Planung) I 5110000Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen286.000 €85.000 €67.000 €67.000 €67.000 € Teilhaushalt 4 (Fachbereich 4, Bauen, Immobilien) I 11240005Otto-Vatter-Str. 12, Erneuerung Rathaus-375.000 €0 €0 €0 €375.000 € vorplatz I 11244002Rathaus Ruit, Komplettsanierung3.029.455 €0 €0 €0 €3.000.000 €Planungsrate 2016/2017 I 11245001Feuerwehrhaus Scharnhausen, Sanierung580.000 €0 €182.000 €394.000 €0 € I 11240010Klosterhofschule220.000 €0 €0 €0 €220.000 €Behindertengerechter Aufzug und Eingang I 11240123Pfingstweideschule, Wärmedämmung,613.601 €0 €300.000 €200.000 €0 €Bauabschnitt 2019/2020: Wärmedämmung, WC-Sanierung, WC-Sanierung, Küche HortKüche Hort I 11240082Erich Kästner-Schule, Physik-/Chemie-Umbau171.000 €0 €0 €0 €171.000 €
Ü ber si ch t d er In ves titi on sv or ha ben im H au sh al ts pl an en tw ur f 2 01 8 a b 5 0. 00 0 €
ErläuterungenAuftragAufgabe/MaßnahmeHaushaltsplanansätzeI 11240083Realschule Nellingen, Erweiterung/Erneuerung336.000 €0 €0 €0 €336.000 € Lehrerzimmer, Physik- und Hausmeisterraum I 11244006Erich Kästner-Schule, Gesamtsanierung4.730.000 €250.000 €1.500.000 €2.500.000 €0 € I 11243001Riegelhofschule und EKS GS Pavillon,10.601.874 €1.400.000 €1.500.000 €1.883.000 €1.645.000 €Die Realschule Nellingen samt EKS Grundschule soll in Sanierungmehreren Sanierungsabschnitten von 2013 bis 2021 mit Gesamtbaukosten von bis zu 12,6 Mio. € modernisiert werden. Erläuterung des Haushaltsansatzes: - Bauabschnitt 6: Fassadensanierung (2018/2019) - Bauabschnitt 7: Fachräume 2. OG, Flure/Oberlichter (2019/2020) - Bauabschnitt 8: Fachräume EG/Klassen EKS, Flure (2019/2020) - Bauabschnitt 9: Zentrales Treppenhaus (2020/2021) I 11245003Realschule Nellingen, Chemieraum171.000 €0 €0 €0 €171.000 €Rückbau der Abtreppung I 11240019Kita Am Brünnelesberg 2, Erweiterung und1.530.000 €0 €0 €50.000 €1.480.000 € Komplettsanierung I 11240121Kita Mutzenreisstraße 68, Neubau3.825.647 €2.200.000 €1.000.000 €0 €0 €Planungsrate 2016 65.000 € Erste Baukostenrate 2017 600.000 € Zweite Baukostenrate 2018 2.200.000 € Dritte Baukostenrate 2019 1.000.000 € I 11240124Kulturzentrum An der Halle, Brandschutz120.000 €50.000 €0 €0 €0 € I 11240125Theater An der Halle, Brandschutz220.000 €100.000 €0 €0 €0 € I 11246001Wasenäckerschule, 2. Rettungsweg150.000 €110.000 €0 €0 €0 €Bau 2. Rettungsweg I 11240027Sporthalle 1, Ersatzbau12.118.420 €0 €0 €0 €11.700.000 € I 11247010Hagäckerstraße Anschlusswohnen, Neubau2.350.000 €350.000 €0 €0 €0 €2. Rate 2018 I 11247011Neidlinger Str. 1, Abbruch und Neubau1.200.000 €800.000 €310.000 €0 €0 €Neubau Obdachlosenunterkunft mit 21 Plätzen I 11330001Grundstücksverkehr, Grunderwerb2.000.000 €500.000 €500.000 €500.000 €500.000 €Allgemeiner Grunderwerb und Vorratsland 460.000 € Vermessungskosten 40.000 € I 11330003Sudetenstr. 2, Wärmeschutz, Zentralheizung103.000 €0 €0 €0 €103.000 € und Dach I 11335001Gottlieb-Göz-Str. 6, Komplettsanierung250.000 €0 €0 €0 €250.000 € I 54100003Vogelsangstraße Nellingen, Tiefbaumaßnahmen100.000 €0 €0 €0 €100.000 € I 54100010Radverkehrskonzept128.000 €68.000 €20.000 €20.000 €20.000 €Neubau Radweg Breslauer Straße (Finanzierung der Kostensteigerung)
I 54100012Paulinenstraße Nellingen, Tiefbaumaßnahmen110.000 €0 €0 €0 €110.000 € I 54100014Beethovenstraße Nellingen, Tiefbaumaßnahmen140.000 €140.000 €0 €0 €0 € I 54100015Kreisverkehr Rinnenbach-/Hindenburgstraße,1.100.000 €0 €0 €0 €1.050.000 € Tiefbaumaßnahmen I 54100018Liststraße Scharnhausen, Tiefbaumaßnahmen97.000 €0 €0 €97.000 €0 € I 54100022Feldweg Langenwiesenweg, Tiefbaumaßnahmen50.000 €0 €0 €0 €50.000 € I 54100023Feldweg 3144, Tiefbaumaßnahmen50.000 €0 €0 €0 €50.000 € I 54100062Wohngebiet Ob der Halde Scharnhausen,1.500.000 €0 €600.000 €500.000 €0 €Straßenbau (Erschließung) Tiefbaumaßnahmen I 54104001Rahmenplan Schulzentrum Nellingen,1.563.347 €0 €0 €100.000 €0 € Tiefbaumaßnahmen I 54106001Verkehrsknoten Nellinger Linde, Tiefbaumaßnahme614.000 €0 €114.000 €0 €0 €Baukostenanteil der Stadt Ostfildern als Straßenbaulast- träger am Ausbau des Knotenpunkts K 1268/K 1216/ Esslinger Straße ("Nellinger Linde") gemäß der Finan- zierungsvereinbarung vom 03.03./24.03./21.05. und 28.05.2015 I 54106003Erneuerung Senefelderstraße, Tiefbaumaßnahme395.000 €0 €395.000 €0 €0 €Erneuerung Senefelder Straße mit Kanal- und Wassernetz (2019) I 54100037Straßenbeleuchtung, Teilerneuerung, 320.000 €110.000 €70.000 €70.000 €70.000 €Teilerneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Erweiterung, TiefbaumaßnahmenInvestitionen Straßenbeleuchtung Wohnwege Parksiedlung I 54100059Straßenbäume72.000 €63.000 €3.000 €3.000 €3.000 € I 54100063Wohngebiet Ob der Halde Scharnhausen,120.000 €80.000 €20.000 €0 €0 €Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung Tiefbaumaßnahmen I 54707001Buswartehäuschen98.000 €53.000 €0 €0 €0 €Sieben städtische Buswartehäuschen abbrechen und Flächen barrierefrei herrichten I 55100008Sportanlage In den Anlagen, Neuanlage175.000 €0 €0 €0 €175.000 € Kunstrasenkleinspielfeld I 55100021Sportanlage Scharnhausen, Neubau Freizeit-900.000 €0 €0 €0 €900.000 € spielfeld I 55100012Spielplätze, Erneuerung und Verbesserung514.000 €274.000 €80.000 €80.000 €80.000 €Lieferung und Montage von zusätzlichen oder zu ersetzenden Spielgeräten (29.000 €), Neuanlage Spielplatz Breslauer Straße, dritter und letzter Bauabschnitt (195.000 €), Installation Sand-Wasser-Matschanlage Spielplatz Nußweg (50.000 €)
I 55108001Realschule Nellingen, Umgestaltung Schulhof995.000 €0 €490.000 €505.000 €0 €1. Bauabschnitt 2019 490.000 € 2. Bauabschnitt 2020 505.000 € I 55200000Zweckverband Hochwasserschutz Körsch,972.100 €162.100 €250.000 €280.000 €280.000 € Kapitalumlage I 55300001Friedhof Ruit, Umgestaltung678.735 €0 €0 €0 €475.000 €Friedhofskonzeption GR-Beschluss vom 29.07.2009, Vorlage Nr. 114/2009. I 55305001Friedhof Nellingen, Umgestaltung1.150.730 €75.000 €60.000 €0 €1.015.000 €Friedhofskonzeption GR-Beschluss vom 30.09.2009, Vorlage Nr. 135/2009 Im Jahr 2018 sollen ein neuer Lagerplatz eingerichtet und das Rasenurnenfeld in einem ersten Bauabschnitt umgestaltet werden. I 55305003Friedhof Scharnhausen, Umgestaltung728.094 €0 €0 €0 €713.000 €Friedhofskonzeption GR-Beschluss vom 31.03.2010, Vorlage Nr. 38/2010 I 55305004Friedhof Kemnat, Umgestaltung1.024.393 €3.000 €0 €0 €1.014.000 €Friedhofskonzeption GR-Beschluss vom 03.02.2010, Vorlage Nr. 12/2010 Teilhaushalt 5 (Zentrale Dienste) I 11200001IT, Erwerb von bewegl. Vermögens-320.000 €80.000 €80.000 €80.000 €80.000 €Beschaffung von Hard- und Software: gegenständenUmstellung auf Alcatel Switche in allen Gebäuden 15.000 €, Erweiterung Arbeitsspeicher Server 7.200 €, Erweiterung Backup 5.300 €, Projekt Migration Server 2008 R2 auf Server 2016 28.500 €, E-Mail Server Exchange 2016 24.000 € I 51100003Ortskernsanierung Ruit IV, Sanierungsmittel7.770.000 €840.000 €210.000 €50.000 €0 € I 51100008Sanierung Nellingen Hindenburgstraße8.571.077 €1.464.000 €1.710.000 €1.385.000 €1.490.000 € I 51100010Ortskernsanierung Kemnat I4.560.000 €256.000 €470.000 €800.000 €2.104.000 € I 54700002Kapitaleinlage an die Stadtwerke Ostfildern96.150 €96.150 €0 €0 €0 €Letztmalige Kapitaleinlage an die Stadtwerke Ostfildern für die alten END-Gesellschaften, hälftiger Anteil der Stadt Ostfildern Teilhaushalt 6 (Verwaltungsführung/Stabstellen) I 57100002Internetausbau540.000 €60.000 €260.000 €220.000 €0 €Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke für die Versorgung der unterversorgten Gebiete mittels FTTH (=Glasfasernetz)
Teilhaushalt 8 (Baubetriebshof) I 11250000Baubetriebshof, Erwerb von bewegl. 675.000 €150.000 €175.000 €175.000 €175.000 €Fahrzeugkonzept gemäß ATU-Vorlage Nr. 80/2011. Vermögensgegenständen Sonstige Investitionen < 50.000 €1.531.950 €852.950 €369.500 €309.500 €0 € Gesamtausgaben94.050.373 €14.129.800 €14.297.700 €12.208.500 €32.322.000 € Kreditaufnahmen laut Finanzplanung (Stand 01.09.2017)1.500.000 €3.212.000 €3.000.000 €2.700.000 €
