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Lyxor World Water ETF
Einschätzung Sparkasse übergewichten Fondsinformationen
Der Lyxor World Water ist ein börsengehandelter, UCITS-konformer Fonds, der den World Water Index abbildet.
Der Index setzt sich aus einer Auswahl von Aktien zusammen, die von RobecoSAM durchgeführt wird, und zielt darauf ab, die Wertentwicklung der 30 weltweit grössten Unternehmen darzustellen, die in den Bereichen Wasserinfrastruktur, Versorger oder Wasseraufbereitung tätig sind und mindestens 40% ihrer Einnahmen aus wasserbezogenen Aktivitäten erzielen. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich überprüft. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Aktiengewichte auf 15% begrenzt sind.
Quelle: www.lyxoretf.ch
Titelangaben
Währung CHF
Kurs 59.44
Gesamtkostenquote (TER) 0.60%
Ertragsverwendung Ausschüttend Letzte Ausschüttung (EUR) 0.38
ISIN FR0010527275
Bemerkung
Wasser - es ist das wichtigste Gut auf unserem «Blauen Planeten» - ohne Wasser, kein Leben. Etwa eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 2,6 Milliarden Menschen müssen ohne Abwasserent- sorgung auskommen. Und in den entwickelten Industrieländern ist die Infrastruktur für die Wasserversorgung veraltet und ineffizient. US-Präsident Joe Biden will in den kommenden Jahren USD 101 Milliarden allein für Verbesserungen in der Wasserinfrastruktur bereitstellen. Das World Economic Forum (WEF) bezeichnet den dro- henden Wassermangel als eine der zehn grössten Risiken für die Menschheit. Es wird daher entscheidend sein, dass das Wirtschaftswachstum nicht mehr mit überdurchschnittlich zunehmendem Wasserverbrauch einhergeht, sondern durch effizienteren Verbrauch abgekoppelt wird.
Wasser ist vor diesem Hintergrund eines der spannendsten Anlagethemen in den kommenden Jahren. Ohne milliardenschwere Investitionen droht die Wasserversorgung - nicht nur in ärmeren Weltregionen, sondern auch in Industrienationen - nicht mehr garantiert werden zu können.
Ihre Bank. Seit 1812.
Aktien im Fokus (ETF)
6. Oktober 2021
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Allgemeiner Disclaimer
Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Das vorliegende Dokument wurde vom Bereich Anlagen der Sparkasse Schwyz AG (Sparkasse) erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) finden auf die vorliegende Publikation demzufolge keine Anwendung. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen der Sparkasse zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen und daraus resultierenden Erträge können schwanken, fallen oder steigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Für den Inhalt dieser Publikation übernimmt die Sparkasse keine Haftung. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, welche als zuverlässig gelten. Es kann jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit gewährleistet werden.
FÜR MARKETINGZWECKE
Lyxor ETF Monatsbericht - Wichtige Informationen zu Risikofaktoren finden Sie auf Seite 2 31 August 2021
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Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
1. FONDSINFORMATIONEN Ticker: LYWAT SW
Anlageziel
Der Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ist ein börsengehandelter, UCITS-konformer Fonds, der den World Water Index CW Net Total Return abbildet.
Der Index setzt sich aus einer Auswahl von Aktien zusammen, die von RobecoSAM durchgeführt wird, und zielt darauf ab, die Wertentwicklung der 30 weltweit größten Unternehmen darzustellen, die in den Bereichen Wasserinfrastruktur, Versorger oder Wasseraufbereitung tätig sind und mindestens 40% ihrer Einnahmen aus wasserbezogenen Aktivitäten erzielen. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich überprüft. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Aktiengewichte auf 15% begrenzt sind. Weitere Indexdetails finden Sie unter www.sgindex.com.
ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Handelsinformationen
Handelsplatz Öffnungs-
zeiten (GMT) Währung Bloomberg Ticker Reuters RIC Aus- schüttend
SIX Swiss Exchange 08:00 / 16:20 EUR LYWAT SW LYWAT.S Ja
NYSE Euronext Paris* 08:00 / 16:30 EUR WAT FP LYWAT.PA Ja
Borsa Italiana (Milano) 08:00 / 16:30 EUR WAT IM H2O.MI Ja
Deutsche Boerse (Xetra) 08:00 / 19:00 EUR LYXWAT GY LYXWAT.DE Ja
Bolsa de Madrid 08:00 / 16:30 EUR WAT SM WATRS.MC Ja
LSE 08:00 / 16:30 GBP WATL LN WATL.L Ja
LSE 08:00 / 16:30 USD WATU LN WATU.L Ja
SIX Swiss Exchange 08:00 / 16:20 CHF LYWATCHF SW LYWATCH.S Ja
SIX Swiss Exchange** 08:00 / 16:20 CHF WATC SW WATC.S Nein
Borsa Italiana (Milano)** 08:00 / 16:30 EUR WATC IM WATC.IM Nein
LSE** 08:00 / 16:30 USD WATC LN WATC.L Nein
Bolsa Mexicana de Valores** 14:00 / 21:00 MXN WATCN MM WATCN MM Nein
* Handelsplatz der Erstzulassung dieser Anteilsklasse ** Zulassung anderer Anteilsklassen
Hauptmerkmale des Fonds
Ticker LYWAT SW
Rechtsform SICAV
Domizilierung Frankreich
UCITS-Konform Ja
ISIN FR0010527275
Schweizer Steuer Ja
Replikationsmethode Direkt (physisch)
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Währung der Anteilsklasse EUR
Auflagedatum 09/10/2007
Nettoinventarwert pro Anteil zum
Zeitpunkt der Auflage (EUR) 20.45
Gesamtkostenquote (TER) 0,60%
Fremdwährungsrisiko Ja
Nettoinventarwert pro Anteil ( EUR ) 59.14
AuM der Anteilsklasse ( Mio EUR) 1'226.96
Gesamtfondsvermögen ( Mio EUR ) 1'228.11
Umbrella-Fonds ( Mio EUR ) 25'296.17
Mindestanlagebetrag (Anteil) 1
Ertragsverwendung Ausschüttend
Letzte Ausschüttung (EUR) 0.38
Ausschüttungsdatum Dezember
Quelle: Lyxor AM, 31 August 2021
2. Indexinformationen
Quelle: Bloomberg, Lyxor AM, bis zum 31 August 2021
–––Benchmark –– Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
Name World Water Index CW Net Total Return
Klassifizierung Global
Anlageklasse Aktien
Indexart Nettogesamtrendite
Währung EUR
Index Reuters RIC .WOWAXC
Index Bloomberg Ticker WOWAXC
Weitere Informationen www.dowjonesindexes.com
Index Geographische Zuordnung Branchenallokation Top 10 Komponenten
American Water Works Co Inc 12.02%
Geberit Ag-Reg 10.70%
Xylem Inc 8.96%
Veolia Environnement 7.31%
Masco Corp 5.62%
Pentair Plc 4.80%
Aqua America Inc 4.54%
Smith (A.O.) Corp 4.43%
United Utilities Group Plc 3.65%
Toto Ltd 3.52%
3. ETF-Wertentwicklung
1 Monat 3 Monate 6 Monate 3 Jahre 5 Jahre Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist 4.93% 14.59% 27.41% 73.14% 82.48%
Benchmark 4.98% 14.80% 27.76% 77.22% 89.45%
Wertentwicklungsunterschied -0.05% -0.20% -0.35% -4.08% -6.97%
Die Performance ausschüttender ETF wird mit Wiederanlage der Dividenden in die ETF-Performance berechnet.
Performance-Gap steht für die Performanceunterschiede zwischen dem ETF und dem Index.
Der Tracking-Error stellt die annualisierte Volatilität der Performanceunterschiede zwischen dem ETF und der Benchmark dar.
Die Benchmark kann Veränderungen unterliegen. Zum Vergleich der Entwicklung des ETF mit der Entwicklung seiner Benchmark verwenden wir nachstehende Indizes:
Vom bis zum
World Water Index CW Net Total Return 10/10/2007
1Y 3Y 5Y
Volatilität des Fonds 11.20% 16.34% 14.44%
Benchmark-Volatilität 11.20% 16.33% 14.42%
Sharpe Ratio 3.92 1.27 0.91
YTD 2020 2019 2018 2017
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist 29.21% 8.13% 38.32% -12.79% 10.30%
Benchmark 29.74% 9.00% 39.46% -12.04% 11.02%
Wertentwicklungsunterschied -0.53% -0.87% -1.14% -0.74% -0.72%
Tracking Error - 0.05% 0.01% 0.04% 0.01%
Quelle: Bloomberg, Lyxor AM, bis zum 31 August 2021
Die Daten [zu früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren
Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
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Lyxor ETF Monatsbericht - Wichtige Informationen zu Risikofaktoren finden Sie auf Seite 2 31 August 2021
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Wichtige Informationen für Investoren
Parteien, die an Transaktionen (z. B. Derivat- oder Finanzierungstransaktionen) beteiligt sind oder in Finanzinstrumenten anlegen, die einen Index oder einen variablen Zinssatz (Benchmark) verwenden, sind folgenden Risiken ausgesetzt:
(1) Die Benchmark kann methodischen und anderen Änderungen unterliegen, die den Wert der betroffenen Transaktion beeinflussen können; oder
(2) (i) entspricht eventuell nicht mehr den geltenden Gesetzen und Vorschriften (z. B. EU Referenzwerte-Verordnung), (ii) wird eventuell nicht mehr veröffentlicht (nach Dezember 2021 wird der LIBOR möglicherweise nicht mehr veröffentlicht und die Einstellung von EONIA ist geplant), oder (iii) es kann durch die für die Benchmark zuständige Aufsichtsbehörde oder den Verwalter beschlossen werden, dass der betroffene Referenzwert nicht länger repräsentativ ist, so dass die entsprechende Benchmark durch eine andere Benchmark ersetzt werden kann, was eine starke Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Aspekts der betroffenen Transaktionen zur Folge haben könnte.
Wir empfehlen Ihnen, eine eigene, unabhängige Untersuchung und Analyse der potenziellen Folgen aller relevanten Risiken wie den oben erwähnten vorzunehmen, besonders angesichts der laufenden Brancheninitiativen im Zusammenhang mit der Entwicklung alternativer Referenz-Zinssätze und der Aktualisierung der relevanten Marktstandard-Dokumentation.
Risikoprofil
Potenzielle Anleger müssen die folgenden, im Prospekt des Fonds, der unter www.lyxoretf.de abrufbar ist, beschriebenen Risiken berücksichtigen.
KAPITALRISIKO: ETF sind nachbildende Instrumente: Ihr Risikoprofil ähnelt dem einer direkten Anlage in dem zugrunde liegenden Index. Das Kapital der Anleger ist vollständig dem Risiko ausgesetzt und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.
REPLIKATIONSRISIKO: Die Anlageziele des Fonds werden aufgrund unerwarteter Ereignisse an den zugrunde liegenden Märkten, die die Indexberechnung und die effiziente Fondsnachbildung behindern, unter Umständen nicht erreicht.
RISIKO IN VERBINDUNG MIT DEM BASISWERT: Der zugrunde liegende Index eines Lyxor-ETF kann komplex und volatil sein. Bei Anlagen in Rohstoffen wird der zugrunde liegende Index mit Bezug zu Rohstoff-Futures-Kontrakten berechnet, die den Anleger einem Liquiditätsrisiko in Verbindung mit den Kosten, wie zum Beispiel Fracht- und Transportkosten, aussetzen können. ETFs mit einem Engagement an Schwellenmärkten sind mit einem größeren Risiko möglicher Verluste verbunden als eine Anlage in Industrieländern, da sie vielfältigen und unvorhersehbaren Schwellenländerrisiken ausgesetzt sind.
WÄHRUNGSRISIKO: ETFs können einem Währungsrisiko unterliegen, wenn der ETF auf eine andere Währung als die Währung des nachgebildeten zugrunde liegenden Index lautet. Das bedeutet, dass die Wechselkursschwankungen die Renditen negativ oder positiv beeinflussen können.
LIQUIDITÄTSRISIKO: Die Liquidität wird durch zugelassene Market-Maker an der jeweiligen Börse, an der der ETF notiert ist, einschließlich der Société Générale, zur Verfügung gestellt. Die Liquidität an der jeweiligen Börse kann infolge einer Unterbrechung an dem Markt, der durch den von dem ETF nachgebildeten zugrunde liegenden Index repräsentiert wird, eines Ausfalls der Systeme einer der relevanten Börsen, der Société Générale oder anderer Market-Maker- Systeme oder einer unnormalen Handelssituation bzw. eines unnormalen Handelsereignisses beschränkt sein.
Hinweis
** Die Gesamtkostenquote (TER) deckt alle Kosten ab, die der Managementgesellschaft beim Management der zugrunde liegenden Vermögenswerte entstehen. Sie enthält Managementgebühren und strukturelle Kosten wie nachstehend beschrieben. Mit den Managementgebühren werden die Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft vergütet. Die strukturellen Kosten bestehen aus den Depotbankgebühren, den Verwaltungsgebühren, den Prüfgebühren und allen anderen operativen Kosten, die von der Verwaltungsgesellschaft beim Betrieb der Fonds gezahlt werden.
Dieses Dokument wurde von Lyxor Asset Management erstellt. Die Informationen sind keine Zukunftsvorhersagen und stellen in keiner Weise eine Verpflichtung oder ein Angebot seitens der Societe Generale und Lyxor International Asset Management S.A.S. dar.
Societe Générale, Lyxor AM und Lyxor Asset Management Luxembourg übernehmen keinerlei treuhänderische Verantwortung oder Haftung für finanzielle oder anderweitige Konsequenzen, die sich durch die Zeichnung oder den Erwerb der in diesem Dokument beschriebenen Anlageinstrumente ergeben.
Die enthaltenen Informationen sowie die benutzten Zahlen und Beispiele haben einen rein Indikativen und informativen Charakter. Die verwendeten Informationen stammen von anerkannten und vertrauenswürdigen Quellen und wurden mit grösster Sorgfalt erstellt. Es kann nicht garantiert werden, dass sie vollständig, korrekt und aktuell sind. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Vergangenheitsbezogene Performance Daten sind keine Garantie für die Zukunft.
Ein Anleger sollte sich einen eigenen Eindruck über die Risiken bilden und für zusätzliche Auskünfte in Bezug auf eine Zeichnung oder einen Erwerb einen professionellen Berater konsultieren. Vor allem sollte sich ein Anleger bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass diese Produkte gewisse Risiken beinhalten (Bsp. Kursentwicklung, Währungsrisiken) und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Es wird empfohlen, dass Anleger den Abschnitt "Risikofaktoren"
der jeweiligen Verkaufsprospekte sehr genau beachten.
Für den Kauf bzw. Verkauf von Lyxor ETF Fondsanteilen sind ausschliesslich die offiziellen Verkaufsprospekte massgebend. In einigen Rechtsordnungen ist die Verbreitung der in diesem Dokument genannten Informationen unter Umständen gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Es unterliegt dem Investor sicherzustellen, dass er alle Vorschriften und gesetzlichen Richtlinien berücksichtigt, die im Umgang mit den dargestellten Informationen zur Anwendung kommen. Massgebend ist der Rechtstaat, von dem aus der Nutzer auf diese Informationen zugreift.
Die Informationen in diesem Dokument sind nicht für natürliche oder juristische Personen bestimmt, deren Wohn-bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkung vorsieht.
Die genannten ETFs sind nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und werden daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft.
Das Herkunftsland der kollektiven Kapitalange ist Frankreich. Der Fonds Lyxor World Water (DR) UCITS ETF ist an der SIX Swiss Exchange und/oder BX Swiss Exchange kotiert und zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus im Sinne von Artikel 120 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 zugelassen.
In Bezug auf die vertriebenen Anteile einer kollektiven Kapitalanlage in der Schweiz oder von der Schweiz aus, gilt der Sitz des Vertreters in der Schweiz als Erfüllungsort und Gerichtsstand.
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, als Vertreter und als Zahlstelle der Fonds in der Schweiz bewilligt.
Die Prospekte, die vereinfachten Prospekte oder die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Statuten, das Anlagereglement, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds und alle anderen massgeblichen Dokumente gemäss Artikel 133 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV), können mittels einfacher Anfrage kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden:
SOCIETE GENERALE PARIS, Zurich Branch, Lyxor ETF Team Switzerland, Talacker 50, P.O. Box 1928, CH-8021 Zurich, www.lyxoretf.ch, info@lyxoretf.ch, +41 58 272 33 44
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER
Die französische Version dieses Dokuments, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) freigegebene offizielle Schweizer Version, hat unter allen Umständen Vorrang gegenüber dieser einfachen deutschen Übersetzung. Diese als gewerbliches Dokument angesehene deutsche Übersetzung muss dem Anleger unbedingt zusammen mit der entsprechenden französischen offiziellen Schweizer Version übergeben werden. Die darin enthaltenen Informationen werden bereitgestellt, damit Sie sich umfassend über die Art dieser Anlage und die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen Risiken informieren können. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist („Fonds“)
ISIN: FR0010527275 – Teilfonds der Investmentgesellschaft MULTI UNITS FRANCE („Gesellschaft“) mit Sitz in Frankreich.
Verwaltet von Lyxor International Asset Management S.A.S. („LIAM“)
Anlageziele und -politik
Beim Fonds handelt es sich um einen OGAW mit passiver Verwaltung. Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des World Water Index CW Net Total Return Index (einschließlich reinvestierter Nettodividenden) (der „Referenzindex“) in Euro. Gleichzeitig soll der Tracking Error („Tracking Error”) zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden. Der erwartete Tracking Error unter normalen
Marktbedingungen kann dem Fondsprospekt entnommen werden.
Der Referenzindex stellt die Wertentwicklung der weltweiten Wasserbranche dar. Das Ziel des Referenzindex lautet, lediglich Aktien von Unternehmen auszuwählen, die mehr als 40% ihres Umsatzes in den drei folgenden Tätigkeitsbereichen erwirtschaften:
Wasserinfrastrukturen, Produkte und Anlagen zur Wasseraufbereitung und Vertrieb und Verwaltung der Wasserleitungen.
Die Website https://www.sgindex.com enthält genauere Angaben zum Referenzindex.
Der Fonds soll sein Anlageziel über die direkte Nachbildung erreichen, das heißt hauptsächlich in einen Anlagenkorb investieren, der aus den Komponenten des Referenzindex und/oder Finanzinstrumenten, die die Wertpapiere, die den Referenzindex darstellen, vollständig oder teilweise darstellen, besteht. Zur Optimierung der
Nachbildung der Benchmark kann der Fonds Sampling-Methoden verwenden sowie vorübergehende Wertpapierübertragungsgeschäfte durchführen. Der eventuelle Einsatz solcher Methoden ist auf www.lyxoretf.com angegeben.
Die aktuelle Zusammensetzung des Wertpapierportfolios des Fonds kann den Angaben auf www.lyxoretf.com entnommen werden.
Der unverbindliche Nettoinventarwert kann ebenfalls den Fondsseiten von Reuters und Bloomberg entnommen werden und ebenfalls auf den Websites der Handelsplätze des Fonds angegeben werden.
Die Währung der Aktie ist der Euro (EUR).
Investierte Finanzinstrumente: internationale Aktien, TFI
Empfohlener Anlagehorizont: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Klassifizierung: Internationale Aktien.
Dividendenpolitik: Ausschüttbare Summen des Fonds werden den Inhabern ausgeschüttet und/oder thesauriert.
Nettoinventarwert: täglich, insofern es sich um einen Geschäftstag an den Börsen handelt und die Anträge ausgeführt werden können.
Rücknahmen: Anleger können ihre Anteile an jedem Bewertungstag bis 18:30 Uhr (Europa/Paris) auf dem Primärmarkt zurücknehmen lassen und sie können ihre Anteile jederzeit auf dem Sekundärmarkt während der Handelszeiten auf den Handelsplätzen des Fonds verkaufen.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
Potenziell niedrigerer Ertrag
Potenziell höherer Ertrag
Die oben dargestellte Risiko- und Ertragskategorie beruht auf der Wertentwicklung der im Fonds gehaltenen Anlagen in der Vergangenheit oder der Wertentwicklung seines Vergleichsindex oder der simulierten Wertentwicklung eines Portfoliomodells. Diese Risikoeinstufung kann daher nicht als verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil herangezogen werden und könnte sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Der Fonds wurde aufgrund seines Engagements im Vergleichsindex in Kategorie 6 eingestuft. Kategorie 6 bedeutet, dass Sie möglicherweise unter normalen Marktbedingungen einen hohen Kapitalverlust erleiden, da der Wert Ihrer Anlage stark und schnell nach oben beziehungsweise nach unten schwanken kann.
Wichtige Risiken des OGAW, die in dem obigen Indikator nicht berücksichtigt wurden und zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds führen können und die der Fonds in diesem Dokument angeben darf (für weitere Informationen über die Risiken sehen Sie bitte den Abschnitt Risikoprofil des Prospekts ein):
Kontrahentenrisiko: Der Fonds ist dem Risiko der Insolvenz oder jedem sonstigen Ausfall eines Kontrahenten ausgesetzt, mit dem er eine Vereinbarung oder Transaktion geschlossen hat, und insbesondere, wenn es sich um im Freiverkehr gehandelte Terminfinanzinstrumente oder befristete Wertpapiergeschäfte handelt.
In einem solchen Fall könnte der Nettoinventarwert des Fonds umfassend sinken. Gemäß der für den Fonds geltenden Vorschriften kann dieses Risiko je Kontrahent nicht mehr als 10% des Gesamtvermögens des Fonds betragen.
Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Der Fonds kann im Freiverkehr gehandelte Terminfinanzinstrumente einsetzen, die verschiedene Arten von Risiken bergen, wie insbesondere mit dem Einsatz von Hebelungen verbundene Risiken, Risiken der hohen Volatilität, Bewertungsrisiko oder Liquiditätsrisiko.
INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz
Société Générale, Paris, Niederlassung Zürich, Talacker 50, Postfach 5070, 8021 Zürich, nimmt die Funktionen des Vertreters in der Schweiz wahr.
Société Générale, Paris, Niederlassung Zürich, nimmt ausserdem die Funktion der Zahlstelle für den Fonds in der Schweiz wahr.
Vertriebsort der wesentlichen Dokumente
Der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung bzw. der Gesellschaftsvertrag des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können auf einfache Anfrage und kostenlos vom Sitz des Vertreters in der Schweiz bezogen werden.
Veröffentlichungen
In der Schweiz erfolgen Veröffentlichungen oder Mitteilungen des Fonds auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.
Der Nettoinventarwert je Anteil mit dem Vermerk „ohne Provisionen“ wird an jedem Geschäftstag auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com veröffentlicht.
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Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
Kosten
Die von Ihnen gezahlten Kosten decken die Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Werbe- und Vertriebskosten. Diese Kosten verringern die potenzielle Performance Ihrer Anlage. Weitere Informationen über die Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Kosten des Fondsprospekts unter der Adresse www.lyxoretf.com.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag: Gilt nicht für Anleger am Sekundärmarkt*.
Rücknahmeabschläge: Gilt nicht für Anleger am Sekundärmarkt*.
Der angegebene Prozentsatz ist das Maximum, das von Ihrem Kapital vor seiner Anlage oder vor der Ausschüttung seiner Erträge abgezogen werden kann.
*Am Sekundärmarkt: Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, müssen Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, Anteile grundsätzlich am Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen. Am Sekundärmarkt kann es vorkommen, dass die Anleger Maklerprovisionen und/oder Transaktionen für die Platzierung ihres Kauf-/Verkaufsauftrags an der betroffenen Börse zahlen müssen. Diese Kosten werden von Vermittlern am Markt vereinnahmt und nicht vom Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft abgezogen bzw. an diese(n) übertragen. Die Anleger können ebenfalls einen zusätzlichen Betrag zahlen, der sich aus dem Unterschied zwischen dem Verkaufspreis und dem Kaufpreis der Anteile des Fonds („Bid-Ask-Spread“) ergibt.
Am Primärmarkt: Autorisierte Teilnehmer, die ihre Anteile direkt beim Fonds zeichnen/zurücknehmen, zahlen die am Primärmarkt geltenden Transaktionskosten des Fonds wie in Abschnitt 4 des Prospekts beschrieben.
Für weitere Informationen sehen Sie bitte den Prospekt des Fonds ein.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.
Laufende Kosten: 0,60 %.
Dieser Prozentsatz errechnet sich nach den im Oktober 2020 endenden Geschäftsjahr getätigten Ausgaben (ggf. einschließlich Steuern) und kann von einem Jahr zum anderen schwanken. Er beinhaltet weder an die Wertentwicklung gebundene Provisionen noch Transaktionskosten, ausgenommen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim An- und Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.
Vom Fonds in gewissen besonderen Situationen vereinnahmte Kosten An die Wertentwicklung
gebundene Provisionen: Keine.
Performance der Vergangenheit
Jährliche Wertentwicklung des Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist (in %)
-2.7%
17.9%
22.3% 22.5%
18.5%
9.3% 10.3%
-12.8%
38.3%
8.1%
-2.1%
18.5%
22.9% 23.1%
19.0%
9.9% 11.0%
-12.0%
39.5%
9.0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
%
-20 -10 0 10 20 30
40 %
-20 -10 0 10 20 30 40
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist Benchmark-Index (*)
(*)
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Performance. Die Performance wird in Euro (EUR) nach Abzug aller dem Fonds obliegenden Kosten angegeben. Der Fonds wurde am 10.
Oktober 2007 aufgelegt.
Da der Referenzindex auf eine andere Währung als der Fonds lautet, wird die Wertentwicklung des Referenzindex zwecks Klarheit und Vergleichs zunächst in die Fondswährung umgewandelt. Diesbezüglich wird täglich auf den Wert des Referenzindex ein Devisengeschäft (zum Kurs WM Reuters 17 Uhr am betroffenen Tag) angewandt.
(*) Bis zum 07.10.2020 entspricht die Wertentwicklung des Fonds einer indirekten Nachbildung des Referenzindex. Ab dem 08.10.2020 entspricht die Wertentwicklung des Fonds einer direkten Nachbildung des Referenzindex.
(*) Bis zum 06.09.2018 entspricht die für den Fonds angegebene Performance der Wertentwicklung des FCP - LYXOR WORLD WATER UCITS ETF (aufgenommener Fonds). Letzterer wurde am 06.09.2018 von dem Fonds aufgenommen.
Nützliche Informationen
Depotbank: Société Générale.
Weitere nützliche Informationen über den Fonds, den letzten Prospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können in französischer oder englischer Sprache kostenlos beim Kundendienst der Verwaltungsgesellschaft, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANKREICH, erfragt werden.
Der Fonds ist ein Teilfonds von SICAV MULTI UNITS FRANCE. Deshalb werden der Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte für die gesamte SICAV erstellt. Die Aktiva und Passiva der verschiedenen Teilfonds der SICAV werden gemäß den für sie geltenden Gesetzen getrennt (d.h. die Aktiva des Fonds können nicht für die Begleichung der Passiva anderer Teilfonds der SICAV verwendet werden). Die Regeln für die Umwandlung von Aktien zwischen Teilfonds werden (gegebenenfalls) im Prospekt der SICAV angegeben.
Zusätzliche Informationen: Der Nettoinventarwert und sonstige Informationen über die Aktienkategorien (gegebenenfalls) können unter der Adresse www.lyxoretf.com eingesehen werden.
Informationen zu Market Makern, Börsen und sonstige Handelsinformationen finden sich auf der für den Fonds vorgesehenen Seite auf der Website www.lyxoretf.com. Die Börse veröffentlicht den unverbindlichen Nettoinventarwert während der Handelszeiten in Echtzeit.
Besteuerung: Die im Mitgliedsstaat, in dem der Fonds domiziliert ist, geltenden Steuergesetze können sich auf die Anleger auswirken. Für weitere Informationen richten Sie sich bitte an Ihren gewöhnlichen Steuerberater.
Lyxor International Asset Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft finden sich unter www.lyxor.com oder können kostenlos auf schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhalten werden. Diese Politik beschreibt insbesondere die Berechnungsmethoden für die Vergütung und Zuwendungen gewisser Arbeitnehmerkategorien, die für ihre Zuteilung zuständigen Gremien und die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses.
Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Autorité des marchés financiers. Die Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Autorité des marchés financiers.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30. April 2021.
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