V O R A N S C H L A G 2021

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V O R A N S C H L A G

2021

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INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis ... Seite 3 Statistische Daten des Verbandes ... Seite 5 Vorbericht zum Voranschlag ... Seite 7 Heimentgelt für die Bezirksalten- und Pflegeheime ... Seite 11 Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzierungshaushalt ... Seite 12 Ergebnisvoranschlag 1. MVAG Ebene ... Seite 15 Finanzierungsvoranschlag 1. MVAG Ebene ... Seite 17 Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget ... Seite 18 Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget ... Seite 22 Detailnachweis Erträge/Einzahlungen ... Seite 30 Detailnachweis Aufwendungen/Auszahlungen ... Seite 44 Voranschlagsquerschnitt ... Seite 67

Anlage zum Voranschlag gemäß VRV

Nachweis über Transferleistungen ... Seite 71 Nachweis über Rücklagen ... Seite 73 Nachweis über Finanzschulden ... Seite 75 Nachweis über Vergütungen ... Seite 77

Beilagen zum Voranschlag gemäß Gemeindeordnung

Nachweis über Investitionstätigkeit ... Seite 79 Nachweis über Rückstellungen ... Seite 81 Nachweis über lfd. Geschäftstätigkeit und Haushaltsgleichgewicht ... Seite 83 Nachweis über Kapitaltransferzahlungen ... Seite 85

Weitere Anlagen

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung der Verbandsversammlung vom 25.11.2020 ... Seite 87

Dienstpostenplan (Stand 01.01.2020) ... Seite 89

Mittelfristiger Finanzplan ... Seite 93

Kundmachung gemäß § 37 Abs. 2 Oö. Sozialhilfegesetz 1998 ... Seite 114

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1. Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden davon:

a) Städte 1

b) Märkte 6

c) Gemeinden 16

d) Gemeinden über 5.000 Einwohner 3

2. Einwohnerzahl des Gemeindeverbandes

a) nach der Volkszählung 2011 55.557

b) nach der vorläufigen Bevölkerungszahl zum 31.10.2019 57.037 c) nach dem Stichtig der letzten Gemeinderatswahl 62.436

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1. Zimmerkategorie

Kirchdorf Micheldorf Kremsmünster Windischgarsten

1 Einbettzimmer mit Dusche, WC 103,00 103,00 103,00 103,00

Appartement für für Appartements werden 2 Einzelzimmer der

eine Person entsprechenden Kategorie verrechnet.

2. Pflegezuschlag

Der Pflegezuschlag beträgt

a) für Bezieher von Pflegegeld der Stufen 1 und 2:

das bezogene Pflegegeld abzüglich des gesetzlich vorgesehenen Taschengeldes b) für Bezieher von Pflegegeld der Stufen 3 bis 7:

80 % des bezogenen Pflegegeldes

Bei Gewährung einer Ausgleichszahlung erhöhen sich diese Beträge entsprechend.

Bis zur Gewährung des der Pflegebedürftigkeit entsprechenden Pflegegeldes erfolgt die Berech- nung des Pflegezuschlages durch die Pflegeleitung gemeinsam mit dem behandelnden Arzt.

3. Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit Tagesbetreuung

wird pauschal (inkl. Pflege und Betreuung) festgelegt mit:

ganztags 36,00 Euro

halbtags 18,00 Euro

4. Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit

ergibt sich aus dem Heimentgelt abzüglich durchschnittlichem, täglichem Verpflegssatz von 3,00 Euro

5. Telefongebühren

Gesprächsgebühr: 0,07 Euro pro Gebührenimpuls 2

Preis pro Person und Tag in EUR

Heimentgelt

für die Bezirksalten- und Pflegeheime

gültig ab 1. Jänner 2021

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Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

Bereichs-

budget Bezeichnung

0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 9 Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Summe Erträge / Einzahlungen

Bereichs-

budget Bezeichnung

0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 9 Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Summe Aufwendungen / Auszahlungen

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Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)

Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

ERGEBNISHAUSHALT Voranschlag

2021

Voranschlag 2020

Rechnung 2019 ERTRÄGE

FINANZIERUNGSHAUSHALT Voranschlag

2021

Rechnung 2019 EINZAHLUNGEN

599.000 578.800 0,00 604.100 583.900 0,00

0 0 0,00 0 0 0,00

53.923.900 53.248.200 0,00 53.783.900 53.059.000 0,00

4.825.600 6.227.600 0,00 4.739.000 4.789.000 0,00

59.348.500 60.054.600 0,00 59.127.000 58.431.900 0,00

2021

Rechnung 2019 AUFWENDUNGEN

2021

Rechnung 2019 AUSZAHLUNGEN

250.000 252.000 0,00 264.000 266.000 0,00

525.800 504.600 0,00 525.800 504.600 0,00

62.033.000 60.486.400 0,00 61.867.300 60.442.300 0,00

32.400 20.400 0,00 65.800 53.800 0,00

62.841.200 61.263.400 0,00 62.722.900 61.266.700 0,00

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Ergebnisvoranschlag Anlage 1a

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

ERGEBNISHAUSHALT MVAG

Ebene MVAG

Code Bezeichnung Voranschlag

2021

Rechnung 2019

1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 20.306.100 20.204.000 0,00

1 212 Erträge aus Transfers 38.715.400 38.081.800 0,00

1 213 Finanzerträge 300 300 0,00

SU 21 Summe Erträge 59.021.800 58.286.100 0,00

1 221 Personalaufwand 16.296.500 15.767.500 0,00

1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 34.376.500 33.629.500 0,00

1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 12.010.100 11.665.200 0,00

1 224 Finanzaufwand 45.300 49.900 0,00

SU 22 Summe Aufwendungen 62.728.400 61.112.100 0,00

SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) -3.706.600 -2.826.000 0,00

1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 326.700 1.768.500 0,00

1 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 112.800 151.300 0,00

SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 213.900 1.617.200 0,00

SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)

-3.492.700 -1.208.800 0,00

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Finanzierungsvoranschlag Anlage 1b

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT MVAG

Ebene MVAG

2021

Rechnung 2019

1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 20.194.800 20.051.300 0,00

1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 38.715.400 38.081.800 0,00

1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 300 300 0,00

2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0 0 0,00

SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 58.910.500 58.133.400 0,00

1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 16.161.000 15.621.100 0,00

1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 34.045.600 33.304.300 0,00

1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 11.896.100 11.455.200 0,00

1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 45.300 49.900 0,00

SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 62.148.000 60.430.500 0,00

SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -3.237.500 -2.297.100 0,00

1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 10.000 0 0,00

1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

5.100 5.100 0,00

1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 201.400 293.400 0,00

SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 216.500 298.500 0,00

1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 204.100 370.100 0,00

1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

14.700 14.700 0,00

1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 114.000 210.000 0,00

SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 332.800 594.800 0,00

SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -116.300 -296.300 0,00 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -3.353.800 -2.593.400 0,00 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen

Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

0 0 0,00

1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0,00

SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0,00

1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 242.100 241.400 0,00

1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

0 0 0,00

1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0,00

SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 242.100 241.400 0,00

SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) -242.100 -241.400 0,00 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen

Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-3.595.900 -2.834.800 0,00

(14)

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gruppe 0

Ebene MVAG

2021

Rechnung 2019

1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 119.000 123.800 0,00

2 2114 Erträge aus Leistungen 0 0 0,00

2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0 0 0,00

2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 119.000 123.800 0,00

2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0 0 0,00

1 212 Erträge aus Transfers 480.000 455.000 0,00

2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 30.000 5.000 0,00

2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0,00

2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter

450.000 450.000 0,00

2 2125 Transferertrag vom Ausland 0 0 0,00

2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 0 0 0,00

1 213 Finanzerträge 0 0 0,00

2 2131 Erträge aus Zinsen 0 0 0,00

2 2134 Sonstige Finanzerträge 0 0 0,00

2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0,00

2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 0 0 0,00

SU 21 Summe Erträge 599.000 578.800 0,00

1 221 Personalaufwand 69.600 74.000 0,00

2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 53.600 57.000 0,00

2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 15.300 16.300 0,00

2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0 0 0,00

2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 700 700 0,00

1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 180.400 178.000 0,00

2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 0 0 0,00

2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.000 1.000 0,00

2 2223 Leasing- und Mietaufwand 0 0 0,00

2 2224 Instandhaltung 0 0 0,00

2 2225 Sonstiger Sachaufwand 179.400 177.000 0,00

2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 0 0 0,00

1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 0 0 0,00

2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0,00

2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0 0 0,00

2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter

0 0 0,00

2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0 0 0,00

1 224 Finanzaufwand 0 0 0,00

2 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

0 0 0,00

2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 0 0 0,00

2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0 0 0,00

SU 22 Summe Aufwendungen 250.000 252.000 0,00

SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) 349.000 326.800 0,00

1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0 0 0,00

(15)

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget Anlage 1a

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gruppe 2

Ebene MVAG

2021

Rechnung 2019

1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0 0 0,00

2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 0 0 0,00

1 212 Erträge aus Transfers 0 0 0,00

2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0,00

0 0 0,00

1 213 Finanzerträge 0 0 0,00

SU 21 Summe Erträge 0 0 0,00

1 221 Personalaufwand 0 0 0,00

2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 0 0 0,00

2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 0 0 0,00

1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 0 0 0,00

2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0 0 0,00

2 2225 Sonstiger Sachaufwand 0 0 0,00

1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 525.800 504.600 0,00

2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 525.800 504.600 0,00

0 0 0,00

1 224 Finanzaufwand 0 0 0,00

0 0 0,00

SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) -525.800 -504.600 0,00

1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0 0 0,00

2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0 0 0,00

1 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0 0 0,00

2 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0 0 0,00

SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 0 0 0,00

-525.800 -504.600 0,00

(16)

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gruppe 4

Ebene MVAG

2021

Rechnung 2019

1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 20.187.100 20.080.200 0,00

2 2114 Erträge aus Leistungen 19.631.000 19.412.700 0,00

2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 444.800 514.800 0,00

2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 111.300 152.700 0,00

1 212 Erträge aus Transfers 33.530.100 32.871.500 0,00

2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 32.353.200 31.676.800 0,00

2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 172.400 227.700 0,00

1.004.500 967.000 0,00

1 213 Finanzerträge 0 0 0,00

SU 21 Summe Erträge 53.717.200 52.951.700 0,00

1 221 Personalaufwand 16.226.900 15.693.500 0,00

2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 12.843.100 12.322.200 0,00

2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 3.184.000 3.160.100 0,00

2 2213 Sonstiger Personalaufwand 65.000 65.500 0,00

2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 134.800 145.700 0,00

1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 34.176.100 33.441.500 0,00

2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 1.001.700 996.400 0,00

2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 537.500 521.300 0,00

2 2223 Leasing- und Mietaufwand 1.063.500 1.086.000 0,00

2 2224 Instandhaltung 287.800 292.000 0,00

2 2225 Sonstiger Sachaufwand 30.954.700 30.220.600 0,00

2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 330.900 325.200 0,00

1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 11.484.300 11.160.600 0,00

2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 6.343.900 6.032.600 0,00

2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 114.000 210.000 0,00

5.026.400 4.918.000 0,00

1 224 Finanzaufwand 32.900 39.500 0,00

32.900 39.500 0,00

SU 22 Summe Aufwendungen 61.920.200 60.335.100 0,00

SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) -8.203.000 -7.383.400 0,00

(17)

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget Anlage 1a

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft Gruppe 9

Ebene MVAG

2021

Rechnung 2019

1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0 0 0,00

2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 0 0 0,00

1 212 Erträge aus Transfers 4.705.300 4.755.300 0,00

2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 4.705.300 4.755.300 0,00

0 0 0,00

1 213 Finanzerträge 300 300 0,00

SU 21 Summe Erträge 4.705.600 4.755.600 0,00

1 221 Personalaufwand 0 0 0,00

2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 0 0 0,00

2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 0 0 0,00

1 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 20.000 10.000 0,00

2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0 0 0,00

2 2225 Sonstiger Sachaufwand 20.000 10.000 0,00

1 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 0 0 0,00

2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0,00

0 0 0,00

1 224 Finanzaufwand 12.400 10.400 0,00

6.300 6.300 0,00

2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 6.100 4.100 0,00

SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22) 4.673.200 4.735.200 0,00

1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 120.000 1.472.000 0,00

2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 120.000 1.472.000 0,00

1 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0 0 0,00

2 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0 0 0,00

SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 120.000 1.472.000 0,00

4.793.200 6.207.200 0,00

(18)

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gruppe 0

Ebene MVAG

2021

Rechnung 2019

1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 119.000 123.800 0,00

2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 0 0 0,00

2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0 0 0,00

2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen

119.000 123.800 0,00

1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 480.000 455.000 0,00

2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 30.000 5.000 0,00

2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0,00 2 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne

Erwerbscharakter

450.000 450.000 0,00

2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0 0 0,00

1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0,00

2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0 0 0,00

2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0 0 0,00

SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 599.000 578.800 0,00

1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 68.900 73.300 0,00

2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)

53.600 57.000 0,00

2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen

15.300 16.300 0,00

2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0 0 0,00

1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 180.400 178.000 0,00

2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren

0 0 0,00

2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.000 1.000 0,00

2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 0 0 0,00

2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 0 0 0,00

2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 179.400 177.000 0,00

1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0 0 0,00

2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0,00

2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0 0 0,00

2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter

0 0 0,00

1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0 0 0,00

2 3241 Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft

0 0 0,00

2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0 0 0,00

SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 249.300 251.300 0,00

SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 349.700 327.500 0,00

1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0,00

2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen

0 0 0,00

2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen

0 0 0,00

2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0 0 0,00

(19)

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget Anlage 1b

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gruppe 0

Ebene MVAG

2021

Rechnung 2019

2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0 0 0,00

2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter

0 0 0,00

2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0 0 0,00

1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0,00

2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0 0 0,00

2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen

0 0 0,00

2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0 0 0,00

2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

0 0 0,00

2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

0 0 0,00

2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 0 0,00

1 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

14.700 14.700 0,00

2 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0,00

2 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0 0 0,00

2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 14.700 14.700 0,00

1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 0 0,00

2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0,00

2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)

0 0 0,00

2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter

0 0 0,00

SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -9.600 -9.600 0,00 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 340.100 317.900 0,00 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen

Körperschaften und Rechtsträgern

0 0 0,00

2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten

0 0 0,00

2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0 0 0,00

1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

0 0 0,00

1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 0 0,00

1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0,00

2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern

0 0 0,00

2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten

0 0 0,00

2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0 0 0,00

2 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0 0 0,00 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen

Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

0 0 0,00

1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 0 0,00

SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0,00

SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0 0 0,00 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen

340.100 317.900 0,00

(20)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gruppe 2

Ebene MVAG

2021

Rechnung 2019

1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0 0 0,00

0 0 0,00

1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0 0 0,00

2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0,00

Erwerbscharakter

0 0 0,00

SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 0 0 0,00

1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0 0 0,00

0 0 0,00

1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 0 0 0,00

0 0 0,00

2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0 0 0,00

2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 0 0 0,00

1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 525.800 504.600 0,00

2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 525.800 504.600 0,00

0 0 0,00

1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0 0 0,00

0 0 0,00

SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -525.800 -504.600 0,00

0 0 0,00

(21)

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget Anlage 1b

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gruppe 2

Ebene MVAG

2021

Rechnung 2019 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0 0 0,00

0 0 0,00

SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0 0 0,00

0 0 0,00

SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0 0 0,00

SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) 0 0 0,00 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -525.800 -504.600 0,00 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen

0 0 0,00

0 0 0,00

1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0,00

SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0 0 0,00 SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen

-525.800 -504.600 0,00

(22)

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gruppe 4

Ebene MVAG

2021

Rechnung 2019 1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 20.075.800 19.927.500 0,00

2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 19.631.000 19.412.700 0,00

444.800 514.800 0,00

1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 33.530.100 32.871.500 0,00

2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 32.353.200 31.676.800 0,00

2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 172.400 227.700 0,00 2 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne

Erwerbscharakter

1.004.500 967.000 0,00

1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 16.092.100 15.547.800 0,00

12.843.100 12.322.200 0,00

3.184.000 3.160.100 0,00

2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 65.000 65.500 0,00

1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 33.845.200 33.116.300 0,00 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter,

Handelswaren

1.001.700 996.400 0,00

2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 537.500 521.300 0,00

2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 1.063.500 1.086.000 0,00

2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 287.800 292.000 0,00

2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 30.954.700 30.220.600 0,00

1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 11.370.300 10.950.600 0,00

2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 6.343.900 6.032.600 0,00

5.026.400 4.918.000 0,00

1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 32.900 39.500 0,00

32.900 39.500 0,00

SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 61.340.500 59.654.200 0,00

SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -7.734.600 -6.855.200 0,00

1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 10.000 0 0,00

0 0 0,00

(23)

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget Anlage 1b

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gruppe 4

Ebene MVAG

2021

Rechnung 2019 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 168.000 260.000 0,00

0 0 0,00

1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 204.100 370.100 0,00

0 0 0,00

2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 38.000 210.000 0,00

16.000 0 0,00

150.100 160.100 0,00

0 0 0,00

1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 114.000 210.000 0,00

114.000 210.000 0,00

0 0 0,00

SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -140.100 -320.100 0,00 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -7.874.700 -7.175.300 0,00 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen

0 0 0,00

0 0 0,00

1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 208.700 208.000 0,00

208.700 208.000 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

-8.083.400 -7.383.300 0,00

(24)

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft Gruppe 9

Ebene MVAG

2021

Rechnung 2019

1 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0 0 0,00

0 0 0,00

1 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 4.705.300 4.755.300 0,00

2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 4.705.300 4.755.300 0,00

Erwerbscharakter

0 0 0,00

1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 300 300 0,00

1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0 0 0,00

0 0 0,00

1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 20.000 10.000 0,00

0 0 0,00

2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0 0 0,00

2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 20.000 10.000 0,00

1 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0 0 0,00

2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0,00

0 0 0,00

1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 12.400 10.400 0,00

6.300 6.300 0,00

2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 6.100 4.100 0,00

SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 4.673.200 4.735.200 0,00

0 0 0,00

(25)

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget Anlage 1b

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft Gruppe 9

Ebene MVAG

2021

Rechnung 2019 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 33.400 33.400 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0 0 0,00

SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) 33.400 33.400 0,00 SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 4.706.600 4.768.600 0,00 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen

0 0 0,00

0 0 0,00

1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 33.400 33.400 0,00

0 0 0,00

2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 33.400 33.400 0,00

0 0 0,00

4.673.200 4.735.200 0,00

(26)

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gruppe 0

Voranschlagsstelle H Ansatz Konto Ugl

Bezeichnung

Ind./ Det Ref. Bew.

1 0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

1 00 Gewählte Gemeindeorgane

1 000 Gewählte Gemeindeorgane

1 00000

1 000000 7210 Bezüge der Organe (Funktionsgebühren) 900

1 000000 7211 Bezüge der Organe (Aufwandsersätze) 900

1 01 Hauptverwaltung

1 010 Zentralamt

1 01000

1 010000 5100 Geldbezüge für Vertragsbedienstete I 900

1 010000 5801 Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Vertragsbedienstete I 900 1 010000 5821 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I 900

1 010000 5821 099 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für VB I (MVK) 900

1 010000 5901 Freiwillige Sozialleistungen 900

1 010000 5910 Dotierung Rückstellungen Abfertigung 900

1 010000 5920 Dotierung Rückstellungen Jubiläum 900

1 010000 5930 Dotierung Rückstellungen Urlaub 900

1 010000 6400 Rechtskosten 900

1 010000 7240 Reisegebühren 900

1 010000 7280 Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen 900

1 010000 7290 Sonstige Ausgaben (Kostenersatz an Land für Personalaufwand) inkl. Beitrag zu Pensionsleistungen 900

1 010000 7290 001 Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit 900

1 019 Repräsentation

1 01900

1 019000 7230 Repräsentationsausgaben 900

1 07 Verfügungsmittel

1 070 1 07000

1 070000 7290 Sonstige Ausgaben 900

1 09 Personalbetreuung

1 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen

1 09000

1 090000 2730 Bezugsvorschuss - Auszahlung 900

(27)

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gruppe 0

2021

Rechnung 2019

MVAG Code AUFWENDUNGEN

2021

Rechnung 2019

MVAG Code AUSZAHLUNGEN

250.000 252.000 0,00 264.000 266.000 0,00

22.900 22.300 0,00 22.900 22.300 0,00

22.200 21.800 0,00 2225 22.200 21.800 0,00 3225

700 500 0,00 2225 700 500 0,00 3225

225.600 228.200 0,00 224.900 227.500 0,00

224.100 226.700 0,00 223.400 226.000 0,00

53.600 57.000 0,00 2211 53.600 57.000 0,00 3211

2.100 2.400 0,00 2212 2.100 2.400 0,00 3212

11.500 12.000 0,00 2212 11.500 12.000 0,00 3212

500 1.500 0,00 2212 500 1.500 0,00 3212

1.200 400 0,00 2212 1.200 400 0,00 3212

200 200 0,00 2214

400 400 0,00 2214

100 100 0,00 2214

1.000 1.000 0,00 2222 1.000 1.000 0,00 3222

500 500 0,00 2225 500 500 0,00 3225

30.000 30.000 0,00 2225 30.000 30.000 0,00 3225

113.000 111.200 0,00 2225 113.000 111.200 0,00 3225

10.000 10.000 0,00 2225 10.000 10.000 0,00 3225

1.500 1.500 0,00 1.500 1.500 0,00

1.500 1.500 0,00 2225 1.500 1.500 0,00 3225

1.500 1.500 0,00 1.500 1.500 0,00

1.500 1.500 0,00 2225 1.500 1.500 0,00 3225

0 0 0,00 14.700 14.700 0,00

14.700 14.700 0,00 3425

(28)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gruppe 2

Voranschlagsstelle H Ansatz Konto Ugl

Bezeichnung

Ind./ Det Ref. Bew.

1 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

1 23 Förderung des Unterrichts

1 230 Förderung des Schulbetriebes

1 23000

1 230000 7510 Lfd. Transferzahlungen an Land 900

1 24 Vorschulische Erziehung

1 240 Kindergärten

1 24000

1 25 Ausserschulische Jugenderziehung

1 250 Schülerhorte

1 25000

(29)

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gruppe 2

2021

Rechnung 2019

MVAG Code AUFWENDUNGEN

2021

Rechnung 2019

MVAG Code AUSZAHLUNGEN

525.800 504.600 0,00 525.800 504.600 0,00

203.300 193.300 0,00 203.300 193.300 0,00

203.300 193.300 0,00 2231 203.300 193.300 0,00 3231

253.900 245.300 0,00 253.900 245.300 0,00

253.900 245.300 0,00 2231 253.900 245.300 0,00 3231

68.600 66.000 0,00 68.600 66.000 0,00

68.600 66.000 0,00 2231 68.600 66.000 0,00 3231