Kreis Plön

(1)

Kreis Plön

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2021

(2)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan mit Produktübersicht

Budgets Vorbericht Budgetplan Deckungskreise

Anlagen

Stellenplan

(3)

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2021

(4)

Haushaltssatzung

des Kreises Plön für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit dem § 95 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020 - und mit Genehmigung der Kommunalauf- sichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge

¹

auf 260.831.200 € einem Gesamtbetrag der Aufwendungen

¹

auf 267.440.600 €

einem Jahresüberschuss von 0 €

einem Jahresfehlbetrag von 6.609.400 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus

laufender Verwaltungstätigkeit auf 258.073.600 €

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus

laufender Verwaltungstätigkeit auf 259.856.000 €

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 52.622.700 € einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 54.541.800 € festgesetzt.

§ 2 Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 25.398.800 €

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 20.000,00 €

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 497,75

¹

§ 3 Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird

festgesetzt auf 34,25 %

§ 4 Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-

lungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Landrätin

ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 €.

(5)

§ 5 Für die nach Anlage 1 zum Haushaltsplan nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

1.) Übersteigen die Mehrerträge und die dazu gehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazu gehörige Mindereinzahlungen, so kann der übersteigen- de Betrag für Mehraufwendungen und die dazu gehörigen Mehrauszahlungen des Bud- gets verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und In- vestitionsförderungsmaßnahmen.

Ausgenommen sind davon die nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.

2.) Die Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibung und der Zuführung zu Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.) Innerhalb der gebildeten Budgets werden folgende Deckungskreise gebildet:

a.) Personal- und Versorgungskosten (Kontengruppen 50 und 51)

Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 (Personal) und der Kontengruppe 51 (Ver- sorgung) sowie die dazu gehörigen Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sind nur untereinander deckungsfähig. Daneben können Mehrerträge bzw. Mehreinzah- lungen, die sich auf den Personalaufwand bzw. die -auszahlungen beziehen, für ei- nen Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen innerhalb dieses Budgets verwendet werden.

b.) Alle übrigen Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge /Einzahlungen bilden einen weiteren Deckungskreis, in dem Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen oder Mehrerträge bzw. -einzahlungen für Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ver- wendet werden können.

c.) Alle investiven Aus- und Einzahlungen werden ebenfalls in einem Deckungskreis dergestalt miteinander verbunden, dass Mehrauszahlungen nur zulässig sind, wenn entsprechende Minderauszahlungen oder Mehreinzahlungen vorliegen.

4.) Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan mindestens so hoch ist wie die ordentliche Tilgung, sind gem. § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik zah- lungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörenden Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 25.02.2021 erteilt.

24306 Plön, den 25.02.2021

gez. Stephanie Ladwig

___________________________

Stephanie Ladwig -Landrätin-

1Ohne interne Leistungsbeziehung

(6)

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

mit Produktübersicht

(7)

Kreis Plön 2021

15.12.2020 16:00:32 Nutzer: 00002 Schmoldt

e:/hkrheiss/kvp/form-verwaltung/f- hgplan.rtf

Stufe: 6 Politik Fachausschüsse Kreistag

1

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2019 in EUR

Ansatz 2020 in EUR

Ansatz 2021 in EUR

Planung 2022 in EUR

Planung 2023 in EUR

Planung 2024 in EUR

1¹ 2² 3 4 5 6 7 8 9

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 109.646.951,05 123.717.300 131.338.000 133.315.100 136.813.300 141.532.900

42 3 + sonstige Transfererträge 5.857.453,92 2.441.800 4.241.900 4.282.900 4.302.900 4.332.900

43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.707.960,28 14.557.800 14.441.200 14.564.400 14.770.100 15.112.600

441- 442, 446

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

2.469.548,00 2.530.600 2.304.800 2.305.300 2.307.800 2.308.400

448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.578.315,97 82.160.100 105.293.600 107.510.900 110.687.200 113.954.300

45 7 + sonstige Erträge 1.527.585,25 3.174.800 1.684.600 1.701.700 1.731.400 1.751.700

471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

472 9 +/– Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 202.787.814,47 228.582.400 259.304.100 263.680.300 270.612.700 278.992.800

50 11 Personalaufwendungen 32.141.961,94 33.277.900 37.282.300 39.448.900 41.377.800 44.157.300

51 12 + Versorgungsaufwendungen 1.031.482,96 4.671.300 474.500 505.900 538.800 573.600

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.115.855,70 9.215.500 11.659.500 11.306.700 11.359.800 11.319.900

57 14 + bilanzielle Abschreibungen 6.223.638,76 6.725.900 7.916.900 7.925.700 7.925.800 7.925.800

53 15 + Transferaufwendungen 112.958.682,54 135.910.900 165.234.200 167.905.900 172.212.500 176.249.700

54 16 + sonstige Aufwendungen 37.264.440,79 41.485.900 42.783.700 42.273.600 42.470.000 42.857.500

17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 196.736.062,69 231.287.400 265.351.100 269.366.700 275.884.700 283.083.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 17) 6.051.751,78 -2.705.000 -6.047.000 -5.686.400 -5.272.000 -4.091.000

46 19 + Finanzerträge 3.241.657,15 1.527.900 1.527.100 1.526.600 1.526.100 1.526.100

55 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.374.921,40 1.998.500 2.089.500 2.222.700 2.366.500 2.583.300 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -133.264,25 -470.600 -562.400 -696.100 -840.400 -1.057.200 22 = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21) 5.918.487,53 -3.175.600 -6.609.400 -6.382.500 -6.112.400 -5.148.200

Nachrichtlich:

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ansatz 2020 in EUR

Ansatz 2021 in EUR

Planung 2022 in EUR

Planung 2023 in EUR

Planung 2024 in EUR 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.607.215,10 4.324.400 4.331.500 4.515.200 4.542.000 4.569.500 58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.607.215,10 4.324.400 4.331.500 4.515.200 4.542.000 4.569.500

Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand

Ansatz 2020 in EUR

Ansatz 2021 in EUR

Planung 2022 in EUR

Planung 2023 in EUR

Planung 2024 in EUR 571,

574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete

Zuwendungen 6.146.847,96 6.618.100 7.817.600 7.824.200 7.824.200 7.824.200

416, 437

– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

und Zuweisungen sowie für Beiträge 2.537.184,89 3.002.100 2.428.300 2.428.200 2.428.200 2.428.200

Nettoabschreibungsaufwand 3.609.663,07 3.616.000 5.389.300 5.396.000 5.396.000 5.396.000

1 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

2 laufende Nummerierung der Zeile

3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

(8)

Kreis Plön 2021

2

Stufe: 6 Politik Fachausschüsse Kreistag e:/hkrheiss/kvp/form-verwaltung/f-

hgplan.rtf

15.12.2020 16:00:32 Nutzer: 00002 Schmoldt Finanzplan1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ansatz 2020 in EUR

Ansatz 2021 in EUR

Planung 2022 in EUR

Planung 2023 in EUR

Planung 2024 in EUR

Planung 2025 in TEUR2

1³ 2⁴ 3 4 5 6 7 8 9 10

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.578,54 0 0 0 0 0

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 106.274.947,81 120.715.200 128.909.700 130.886.900 134.385.100 139.104.700

62 3 + sonstige Transfereinzahlungen 5.532.182,15 2.441.800 4.241.900 4.282.900 4.302.900 4.332.900

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.771.464,05 14.386.900 14.441.200 14.564.400 14.692.200 14.814.400

641-642,

646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

1.206.174,33 2.530.600 2.304.800 2.305.300 2.307.800 2.308.400

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.519.123,85 82.160.100 105.293.600 107.510.900 110.687.200 113.954.300

65 7 + sonstige Einzahlungen 18.990.196,82 1.196.300 1.355.300 1.345.300 1.345.700 1.335.700

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.240.068,65 1.527.900 1.527.100 1.526.600 1.526.100 1.526.100 9 = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 213.537.736,20 224.958.800 258.073.600 262.422.300 269.247.000 277.376.500

70 10 Personalauszahlungen 30.545.061,33 33.024.500 36.515.600 38.626.600 40.497.300 43.215.900

71 11 + Versorgungsauszahlungen 418.385,61 441.800 474.500 505.900 538.800 573.600

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.373.932,68 10.515.500 12.919.500 11.966.700 11.819.800 11.879.900

75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.379.123,57 1.998.500 2.089.500 2.222.700 2.366.500 2.583.300

73 14 + Transferauszahlungen 111.115.187,35 135.910.900 165.234.200 167.905.900 172.212.500 176.249.700

74 15 + sonstige Auszahlungen 49.772.953,95 41.378.100 42.622.700 42.079.900 42.297.000 42.684.500 16 = Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) 202.604.644,49 223.269.300 259.856.000 263.307.700 269.731.900 277.186.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=

Zeilen 9 / 16) 10.933.091,71 1.689.500 -1.782.400 -885.400 -484.900 189.600

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen 3.152.481,15 6.934.400 6.222.000 3.353.400 2.375.000 2.375.000

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Grundstücken und Gebäuden 65.000,00 929.100 929.100 100 100 100

beweglichem Anlagevermögen 7.100,00 3.500 3.500 3.000 3.500 3.500

Finanzanlagen 2.500,00 0 0 0 0 0

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von

Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 39.830,22 31.100 69.300 67.000 67.000 67.500

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0

689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=

Zeilen 18 bis 25) 3.266.911,37 7.898.100 7.223.900 3.423.500 2.445.600 2.446.100

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen 2.703.893,79 10.208.800 3.135.900 1.263.000 1.263.000 944.000 265

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von

Grundstücken und Gebäuden 74.292,12 1.858.300 330.000 330.000 10.000 10.000 0

beweglichem Anlagevermögen 2.062.474,68 5.010.900 2.675.100 2.266.400 2.425.400 2.486.500 1.551

Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.645.302,42 18.073.400 19.444.200 21.323.000 46.575.000 4.400.000 0

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 5.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0

787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=

Zeilen 27 bis 33) 16.490.963,01 35.176.400 25.620.200 25.207.400 50.298.400 7.865.500 1.816

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 /

34) -13.224.051,64 -27.278.300 -18.396.300 -21.783.900 -47.852.800 -5.419.400

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 228.460.637,42

(9)

Kreis Plön 2021

15.12.2020 16:00:32 Nutzer: 00002 Schmoldt

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ansatz 2020 in EUR

Ansatz 2021 in EUR

Planung 2022 in EUR

Planung 2023 in EUR

Planung 2024 in EUR

Planung 2025 in TEUR2

1³ 2⁴ 3 4 5 6 7 8 9 10

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 227.846.886,05 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 613.751,37 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=

Zeilen 17, 35, 35c und 35f) -1.677.208,56 -25.588.800 -20.178.700 -22.669.300 -48.337.700 -5.229.800

692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 25.588.800 25.398.800 21.783.900 49.439.600 5.229.800

695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen

aus der Anlage liquider Mittel 0,00 0 0 0 0 0

693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne

Kontokorrent) 15.000.000,00

792 40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen 3.240.797,41 1.195.600 8.921.600 2.529.000 5.393.500 5.013.400

795 41 – Auszahlungen aus der Gewährung von

Darlehen zur Anlage liquider Mittel 0,00 0 0 0 0 0

793 42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne

Kontokorrent) 5.000.000,00 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.759.202,59 24.393.200 16.477.200 19.254.900 44.046.100 216.400 44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) 5.081.994,03 -1.195.600 -3.701.500 -3.414.400 -4.291.600 -5.013.400 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des

Haushaltsjahres 9.865.529,22 0 0 0 0 0

46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus

Kontokorrent 0,00

332 47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 0,00 48 = Finanzmittelbestand zum Ende des

Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47) 14.947.523,25 -1.195.600 -3.701.500 -3.414.400 -4.291.600 -5.013.400

Nachrichtlich:

an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ergebnis 2019

in EUR

Ansatz 2020

in EUR

Ansatz 2021

in EUR

Planung 2022

in EUR

Planung 2023

in EUR

Planung 2024

in EUR

7311 abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG 3.368.898,58 4.339.600 2.834.800 2.828.400 2.928.400 3.028.400

684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.500,00 0 0 0 0 0

6842 Börsennotierte Aktien 0,00 0 0 0 0 0

6843 Nicht börsennotierte Aktien 0,00 0 0 0 0 0

6844 Sonstige Anteilsrechte 0,00 0 0 0 0 0

6845 Investmentzertifikate 0,00 0 0 0 0 0

6846 Kapitalmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 0

6847 Geldmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 0

6848 Finanzderivate 0,00 0 0 0 0 0

784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0

7842 Börsennotierte Aktien 0,00 0 0 0 0 0

7843 Nicht börsennotierte Aktien 0,00 0 0 0 0 0

7844 Sonstige Anteilsrechte 0,00 0 0 0 0 0

7845 Investmentzertifikate 0,00 0 0 0 0 0

7846 Kapitalmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 0

7847 Geldmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 0

7848 Finanzderivate 0,00 0 0 0 0 0

(10)

Kreis Plön 2021

4

hgplan.rtf

15.12.2020 16:00:32 Nutzer: 00002 Schmoldt

1 Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

2 Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

3 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

4 laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtproduktplan

Produktübersicht Ergebnisplan

Finanzplan

Ansatz 2021

Ansatz 2020

Ergebnis

2019

^Ansatz

2021

Ansatz 2020

Ergebnis 2019

Erträge ./. Aufwendungen

= Ergebnis

Einzahlungen

./. Auszahlungen

= Saldo

111100 Kreisorgane ^21.600 ^13.500 ^28.514,04 ^6.400 ^6.400 ^20.748,38

1.288.900 1.254.900 1.234.234,47 1.273.000 1.268.600 1.180.461,65

-1.267.300 -1.241.400 -1.205.720,43 -1.266.600 -1.262.200 -1.159.713,27

111211 Rechnungs- und Gemeindeprüfung ^112.800 ^103.500 107.880,77 103.700 102.600 104.523,85

581.900 549.400 554.796,23 565.700 530.600 496.604,53

-469.100 -445.900 -446.915,46 -462.000 -428.000 -392.080,68

111220 Kommunalaufsicht 8.400 3.100 3.000,00 3.100 3.100 3.000,00

178.500 164.600 183.287,11 167.800 152.200 146.035,11

-170.100 -161.500 -180.287,11 -164.700 -149.100 -143.035,11

111230 Schulaufsicht 512.800 505.500 499.963,53 503.100 553.300 647.980,54

957.100 904.400 735.349,37 943.300 905.900 787.932,22

-444.300 -398.900 -235.385,84 -440.200 -352.600 -139.951,68

111240 Aufsicht über Kindertagesstätten 0 0 0,00 0 0 0,00

123.700 121.200 117.968,21 123.700 121.200 117.968,21

-123.700 -121.200 -117.968,21 -123.700 -121.200 -117.968,21

111250 Standesamtsaufsicht ^2.600 ⁰ ^0,00 ⁰ ⁰ ^0,00

89.800 84.000 91.378,65 84.400 77.600 72.677,03

-87.200 -84.000 -91.378,65 -84.400 -77.600 -72.677,03

111310 Gleichstellungsstelle ¹⁰⁰ ¹⁰⁰ ^0,00 ¹⁰⁰ ¹⁰⁰ ^0,00

137.500 138.100 118.462,65 137.500 138.100 118.047,66

-137.400 -138.000 -118.462,65 -137.400 -138.000 -118.047,66

111320 Personalrat ⁰ ⁰ ^0,00 ⁰ ⁰ ^0,00

40.600 37.700 40.460,53 40.600 37.700 39.952,18

-40.600 -37.700 -40.460,53 -40.600 -37.700 -39.952,18

111330 Schwerbehindertenvertretung ⁰ ⁰ ^0,00 ⁰ ⁰ ^0,00

500 500 230,80 500 500 230,80

-500 -500 -230,80 -500 -500 -230,80

111410 Zentrale Aus- und Fortbildung 22.000 20.400 17.573,06 16.200 15.400 13.152,08

1.358.900 969.200 872.508,30 1.357.200 967.200 828.415,08

-1.336.900 -948.800 -854.935,24 -1.341.000 -951.800 -815.263,00

111411 Personalverwaltung allgemein ^21.000 ^14.100 ^17.143,08 ⁴⁰⁰ ³⁰⁰ 3.855.552,94

693.100 621.800 510.662,85 680.800 602.000 4.070.013,57

-672.100 -607.700 -493.519,77 -680.400 -601.700 -214.460,63

111412 Kreisbesoldungsstelle ^449.400 ^445.900 432.146,79 442.200 442.100 106.654.226,16

626.400 565.500 543.203,21 608.700 546.900 106.751.430,20

-177.000 -119.600 -111.056,42 -166.500 -104.800 -97.204,04

111420 Liegenschaftsbewirtschaftung ^2.634.800 ^2.665.400 2.279.944,44 638.200 704.600 574.254,24

3.307.300 3.187.100 2.653.477,64 3.297.500 3.176.400 2.645.577,52

-672.500 -521.700 -373.533,20 -2.659.300 -2.471.800 -2.071.323,28

111421 Liegenschaftsunterhaltung ^2.109.400 ^2.183.300 1.502.331,34 5.568.400 6.133.300 582.866,85

5.053.800 3.375.500 2.907.246,82 18.575.400 15.943.100 12.124.846,90

-2.944.400 -1.192.200 -1.404.915,48 -13.007.000 -9.809.800 -11.541.980,05

111422 Querschnittsangelegenheiten 228.800 206.800 180.143,69 120.800 127.100 101.318,57

2.069.100 1.893.000 1.665.282,12 2.130.600 1.967.100 1.671.943,75

-1.840.300 -1.686.200 -1.485.138,43 -2.009.800 -1.840.000 -1.570.625,18

111430 EDV-Abteilung 201.300 175.600 213.978,16 153.000 138.000 136.548,88

2.152.400 1.845.200 1.614.118,66 2.448.200 2.769.800 1.825.665,26

-1.951.100 -1.669.600 -1.400.140,50 -2.295.200 -2.631.800 -1.689.116,38

111440 Rechtsservice ^6.400 ^1.500 ^1.332,95 ^1.500 ^1.500 ^1.233,61

314.700 337.600 301.400,29 471.600 443.100 252.743,73

-308.300 -336.100 -300.067,34 -470.100 -441.600 -251.510,12

111450 Behördlicher Datenschutz ⁰ ⁰ ^0,00 ⁰ ⁰ ^0,00

64.700 64.500 60.093,25 64.700 64.500 54.545,68

-64.700 -64.500 -60.093,25 -64.700 -64.500 -54.545,68

(11)

Kreis Plön 2021

15.12.2020 16:00:32 Nutzer: 00002 Schmoldt

5

Finanzplan

Ansatz 2021

Ansatz 2020

Ergebnis

2019

^Ansatz

2021

Ansatz 2020

Ergebnis 2019

= Ergebnis

Einzahlungen

./. Auszahlungen

= Saldo

111510 Kämmerei ^30.500 ^12.000 ^22.018,74 ^7.600 ^5.100 65.534.982,93

655.100 545.600 536.696,03 626.800 514.300 65.458.059,49

-624.600 -533.600 -514.677,29 -619.200 -509.200 76.923,44

111520 Finanzbuchhaltung (Kasse) ^76.300 ^74.400 ^73.316,26 ^6.800 ^5.900 27.597.657,80

305.400 334.100 230.573,99 304.300 333.000 15.177.900,60

-229.100 -259.700 -157.257,73 -297.500 -327.100 12.419.757,20

111521 Vollstreckung ^80.600 ^80.800 ^89.468,01 ^73.400 ^73.700 ^61.118,44

345.300 306.500 279.524,91 319.200 280.400 259.962,94

-264.700 -225.700 -190.056,90 -245.800 -206.700 -198.844,50

111610 Bauverwaltung ^76.700 ^65.000 ^91.620,59 ^75.000 ^65.000 ^74.988,86

402.300 394.400 379.894,84 393.700 382.800 346.195,98

-325.600 -329.400 -288.274,25 -318.700 -317.800 -271.207,12

121000 Wahlen 2.700 0 1.949,38 0 0 1.949,38

115.500 81.100 92.528,69 109.900 74.800 73.522,97

-112.800 -81.100 -90.579,31 -109.900 -74.800 -71.573,59

122110 Allgemeines Ordnungsrecht 232.300 175.900 167.529,21 215.600 174.900 168.466,50

777.500 697.100 713.277,52 745.700 659.700 611.452,02

-545.200 -521.200 -545.748,31 -530.100 -484.800 -442.985,52

122120 Jagd-, Waffen-und Sprengstoffbehörde 84.000 83.500 88.154,03 83.500 83.500 144.215,31

169.800 164.400 187.620,86 167.900 162.200 237.664,02

-85.800 -80.900 -99.466,83 -84.400 -78.700 -93.448,71

122130 Ausländerbehörde / ^148.000 ^105.900 144.890,86 142.000 105.900 158.189,91

834.900 743.100 681.072,72 822.800 729.200 666.608,33

-686.900 -637.200 -536.181,86 -680.800 -623.300 -508.418,42

122140 Heimaufsicht ^23.400 ^21.000 ^21.544,00 ^21.000 ^21.000 ^20.272,00

124.500 125.200 116.352,26 119.500 118.800 101.408,30

-101.100 -104.200 -94.808,26 -98.500 -97.800 -81.136,30

122210 Zulassungsstelle ^1.323.500 ^1.316.900 1.309.871,07 1.318.900 1.316.900 1.297.791,43

754.300 810.200 778.322,82 726.900 783.100 725.281,01

569.200 506.700 531.548,25 592.000 533.800 572.510,42

122220 Führerscheinstelle ^293.700 ^272.500 300.845,81 292.500 272.500 301.776,81

269.600 260.200 267.509,82 265.100 255.400 261.917,25

24.100 12.300 33.335,99 27.400 17.100 39.859,56

122230 Verkehrsaufsicht 29.800 26.000 26.166,51 26.000 26.000 28.362,83

199.000 176.300 173.966,04 189.100 165.300 149.064,67

-169.200 -150.300 -147.799,53 -163.100 -139.300 -120.701,84

122240 Überwachung fließender Verkehr 400 0 0,00 0 0 0,00

40.100 27.400 29.802,86 131.200 24.900 23.336,21

-39.700 -27.400 -29.802,86 -131.200 -24.900 -23.336,21

122310 Veterinäraufsicht ^39.600 ^30.500 ^37.835,15 ^30.600 ^30.500 ^55.942,74

578.000 573.800 507.226,90 560.500 554.100 453.834,86

-538.400 -543.300 -469.391,75 -529.900 -523.600 -397.892,12

122320 Lebensmittelaufsicht ^18.100 ^10.700 ^14.313,94 ^10.700 ^10.700 ^11.887,53

600.800 520.600 495.068,72 585.500 502.800 441.197,77

-582.700 -509.900 -480.754,78 -574.800 -492.100 -429.310,24

122410 Zentrale Bußgeldstelle ^66.700 ^31.000 ^48.101,30 ^66.000 ^31.000 ^43.192,15

62.800 64.800 62.487,04 60.200 61.400 53.930,95

3.900 -33.800 -14.385,74 5.800 -30.400 -10.738,80

122420 Ahndung fließender Verkehr 900.100 790.100 961.836,22 900.100 790.100 939.217,43

444.700 405.500 405.817,17 398.100 352.400 349.699,26

455.400 384.600 556.019,05 502.000 437.700 589.518,17

122430 Überwachung ruhender Verlehr 285.500 280.500 226.919,86 285.500 280.500 190.701,37

287.100 218.900 149.915,20 256.500 194.000 145.945,07

-1.600 61.600 77.004,66 29.000 86.500 44.756,30

126110 Feuerlöschwesen 452.600 443.900 448.672,72 277.500 277.500 844.586,95

873.100 877.700 759.109,87 736.600 723.900 843.134,75

-420.500 -433.800 -310.437,15 -459.100 -446.400 1.452,20

126120 Feuerwehrtechnische Zentrale ^146.200 ^167.000 191.188,88 139.000 150.000 165.109,73

1.032.300 977.700 926.878,80 601.600 545.100 531.297,37

-886.100 -810.700 -735.689,92 -462.600 -395.100 -366.187,64

126130 Feuerwehr-Übungsplatz ^72.100 ^26.400 ^38.889,45 ^71.500 ^26.000 ^38.513,00

155.700 183.800 155.702,15 165.100 195.700 121.312,17

-83.600 -157.400 -116.812,70 -93.600 -169.700 -82.799,17

126140 Löschzug Gefahrgut (LZG) ^7.600 ^6.100 ^5.377,63 ⁹⁰⁰ ⁹⁰⁰ ^2.975,68

225.100 198.400 170.314,47 419.500 1.068.800 213.857,52

-217.500 -192.300 -164.936,84 -418.600 -1.067.900 -210.881,84

127110 Rettungsdienst ^164.000 ^297.900 136.291,68 163.700 297.900 117.486,60

142.500 345.300 150.997,99 115.100 252.500 68.045,86

21.500 -47.400 -14.706,31 48.600 45.400 49.440,74

(12)

Kreis Plön 2021

6

hgplan.rtf

15.12.2020 16:00:32 Nutzer: 00002 Schmoldt

Finanzplan

Ansatz 2021

Ansatz 2020

Ergebnis

2019

^Ansatz

2021

Ansatz 2020

Ergebnis 2019

= Ergebnis

Einzahlungen

./. Auszahlungen

= Saldo

127120 Leitstelle ^783.300 ^624.300 428.410,46 783.300 609.700 393.818,17

1.324.600 1.088.900 918.537,52 1.329.200 1.083.800 918.291,43

-541.300 -464.600 -490.127,06 -545.900 -474.100 -524.473,26

128000 Katastrophenschutz ^145.200 ^209.800 145.310,87 59.600 117.000 223.935,51

555.500 633.200 424.529,81 737.700 1.302.400 347.921,43

-410.300 -423.400 -279.218,94 -678.100 -1.185.400 -123.985,92

217100 Heinrich-Heine-Schule ^1.586.200 ^1.901.400 2.033.494,73 1.579.200 1.870.400 2.004.541,02

1.593.000 1.791.900 1.458.927,25 731.500 923.200 514.772,44

-6.800 109.500 574.567,48 847.700 947.200 1.489.768,58

217200 Gymnasium Schloss Plön ^2.163.200 ^1.507.300 1.478.250,83 2.161.500 1.464.400 1.433.116,32

1.472.500 1.373.200 1.179.334,62 1.026.300 798.900 1.181.906,90

690.700 134.100 298.916,21 1.135.200 665.500 251.209,42

217300 Hoffmann-von-Fallersleben- 1.307.600 1.268.900 1.274.561,16 1.305.200 1.267.700 1.273.219,59

1.252.100 1.101.800 1.056.460,36 417.200 516.100 359.546,32

55.500 167.100 218.100,80 888.000 751.600 913.673,27

217410 Friedrich-Schiller-Gymnasium 1.412.800 1.828.400 1.812.602,05 1.408.800 1.643.800 1.634.907,26

1.544.000 1.643.900 1.549.660,37 647.700 825.600 530.130,13

-131.200 184.500 262.941,68 761.100 818.200 1.104.777,13

217420 Friedrich-Schiller-Gymnasium Aula 8.200 9.200 9.121,13 8.200 9.100 9.031,26

71.500 95.100 46.104,08 5.600 1.500 6.094,06

-63.300 -85.900 -36.982,95 2.600 7.600 2.937,20

218200 Hoffmann-v.-Fallersleben Schulzentrum ^1.003.400 ^840.800 844.221,33 1.001.400 840.200 849.103,49

926.500 924.200 914.271,78 439.200 519.300 412.970,35

76.900 -83.400 -70.050,45 562.200 320.900 436.133,14

221110 Schule am Kührener Berg ^172.700 ^161.500 152.512,24 172.700 161.500 146.875,47

2.081.000 1.859.800 1.498.482,23 1.935.900 1.687.500 1.331.041,79

-1.908.300 -1.698.300 -1.345.969,99 -1.763.200 -1.526.000 -1.184.166,32

221130 Schulkostenbeiträge Sonderschulen ⁰ ⁰ ^23.268,75 ⁰ ⁰ ^0,00

762.000 800.000 783.092,80 762.000 800.000 692.215,95

-762.000 -800.000 -759.824,05 -762.000 -800.000 -692.215,95

233110 Berufsbildungszentrum Plön ^552.600 ^651.700 634.897,50 548.300 540.200 576.475,23

5.487.500 5.506.100 5.239.137,98 5.468.300 5.181.500 3.483.209,93

-4.934.900 -4.854.400 -4.604.240,48 -4.920.000 -4.641.300 -2.906.734,70

241000 Schülerbeförderung 821.100 839.600 754.987,20 187.000 214.000 193.616,46

5.450.300 4.736.500 4.254.597,97 5.447.500 4.733.000 4.233.817,06

-4.629.200 -3.896.900 -3.499.610,77 -5.260.500 -4.519.000 -4.040.200,60

242000 Ausbildungsförderung und 0 0 0,00 0 0 462,00

8.000 8.000 5.202,64 8.000 8.000 5.664,64

-8.000 -8.000 -5.202,64 -8.000 -8.000 -5.202,64

243100 Schulzentrum Lütjenburg ¹⁰⁰ ^110.900 ^99.973,82 ⁰ ⁰ ^50,00

332.200 441.300 270.413,96 176.100 204.000 53.344,95

-332.100 -330.400 -170.440,14 -176.100 -204.000 -53.294,95

243110 Schülerunfall- und ^223.500 ^212.000 211.487,50 0 0 8,40

223.600 212.100 211.487,50 223.600 212.100 211.487,50

-100 -100 0,00 -223.600 -212.100 -211.479,10

243120 Schulpsychologischer Dienst ⁰ ⁰ ^0,00 ⁰ ⁰ ^0,00

30.500 30.100 29.058,40 31.800 31.300 28.866,01

-30.500 -30.100 -29.058,40 -31.800 -31.300 -28.866,01

243140 Schulentwicklungsplanung 1.700 0 0,00 0 0 0,00

55.500 53.400 60.984,43 51.900 49.100 48.264,97

-53.800 -53.400 -60.984,43 -51.900 -49.100 -48.264,97

243150 Förderprogramme Schulbau 700 0 0,00 0 0 0,00

181.000 185.600 174.325,05 22.000 22.500 22.066,17

-180.300 -185.600 -174.325,05 -22.000 -22.500 -22.066,17

252110 Kreisarchiv 0 0 0,00 0 0 0,00

73.400 70.100 40.502,36 73.400 70.100 40.502,36

-73.400 -70.100 -40.502,36 -73.400 -70.100 -40.502,36

252120 Kreismuseum ¹⁰⁰ ^22.900 ^20.647,67 ⁰ ⁰ ^0,00

170.900 208.600 187.654,89 90.600 90.000 120.405,79

-170.800 -185.700 -167.007,22 -90.600 -90.000 -120.405,79

263000 Kreismusikschule ^587.600 ^617.100 594.518,04 586.400 605.200 569.844,24

1.191.700 1.166.200 1.055.178,98 1.171.900 1.141.900 1.012.557,96

-604.100 -549.100 -460.660,94 -585.500 -536.700 -442.713,72

271000 Kreisvolkshochschule ⁰ ⁰ ^0,00 ⁰ ⁰ ^0,00

100.000 100.000 100.000,00 100.000 100.000 100.000,00

-100.000 -100.000 -100.000,00 -100.000 -100.000 -100.000,00

272000 Büchereiwesen ^132.800 ^133.400 116.198,02 132.800 242.400 125.796,72

446.300 442.700 417.155,77 446.300 666.400 411.657,08

-313.500 -309.300 -300.957,75 -313.500 -424.000 -285.860,36

(13)

Kreis Plön 2021

15.12.2020 16:00:32 Nutzer: 00002 Schmoldt

7

0

⁰

0 0

⁰

0 0

⁰

0 0

⁰

0 0

⁰

0 0

⁰

0

⁰

0

Finanzplan

Ansatz 2021

Ansatz 2020

Ergebnis

2019

^Ansatz

2021

Ansatz 2020

Ergebnis 2019

= Ergebnis

Einzahlungen

./. Auszahlungen

= Saldo

281110 Sonstige Kunstpflege

281120 Allgemeine Kultur- und

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

311200 Hilfe zur Pflege

311310 Leistungen zur medizinischen

311320 Hilfe zu einer angemessenen

311330 Leistungen zur Teilhabe am

311340 Leistungen in anerkannten

311350 Nachgehende Hilfe zur Sicherung

311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in

311370 Sonstige Leistungen und Hilfen

311400 Hilfe zur Gesundheit

311500 Hilfe zur Überwindung besonderer

311600 Grundsicherung im Alter und bei

311800 Sonstige Erstattungen nach dem SGB XII

311900 Verwaltung der Sozialhilfe nach dem

312100 Leistungen für Unterkunft und

312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach

312900 Verwaltung der Grundsicherung für

313100 Hilfen für Asylbewerber nach

313900 Verwaltung der Hilfen für

314100 Leistung zur medizinisch. Rehabilitation

314210 Leistung zur Beschäftigung

0 10.500 -10.500 3.800 105.800 -102.000 1.405.300 5.283.000 -3.877.700 5.125.800 5.797.000 -671.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720.300 949.000 -228.700 71.100 230.800 -159.700 12.000.000 12.103.300 -103.300 235.200 230.700 4.500 947.600 2.835.900 -1.888.300 12.673.600 18.440.000 -5.766.400 1.050.000 1.050.000 0 1.254.200 2.730.200 -1.476.000 6.178.000 8.348.000 -2.170.000 235.500 414.400 -178.900 67.100 75.000 -7.900 10.919.000 12.200.000 -1.281.000

0 10.400 -10.400 0 161.900 -161.900 1.255.300 5.553.000 -4.297.700 4.935.500 5.446.000 -510.500 49.500 59.100 -9.600 2.404.200 2.465.000 -60.800 70.100 85.000 -14.900 9.116.400 11.051.700 -1.935.300 300 300 0 16.279.200 19.660.000 -3.380.800 5.218.800 6.325.000 -1.106.200 720.300 1.530.000 -809.700 93.200 210.900 -117.700 11.450.000 11.544.300 -94.300 215.200 210.700 4.500 2.754.200 5.083.100 -2.328.900 12.792.500 18.170.000 -5.377.500 980.000 980.000 0 1.410.800 2.718.800 -1.308.000 6.178.000 8.348.000 -2.170.000 239.000 461.400 -222.400 0 0 0 0 0 0

16,67 10.279,22 -10.262,55 4.330,00 157.662,57 -153.332,57 4.634.505,77 5.380.698,98 -746.193,21 3.622.775,21 4.244.474,55 -621.699,34 24.937,02 28.977,39 -4.040,37 1.987.628,03 2.302.028,90 -314.400,87 26.957,18 26.961,04 -3,86 8.435.337,63 9.845.072,30 -1.409.734,67 0,00 0,00 0,00 16.411.804,57 18.906.137,60 -2.494.333,03 4.569.779,83 5.370.889,10 -801.109,27 366.929,14 430.394,50 -63.465,36 143.242,84 167.829,86 -24.587,02 10.286.468,87 10.305.072,29 -18.603,42 196.617,00 189.134,93 7.482,07 684.231,76 2.410.317,25 -1.726.085,49 7.365.324,97 15.959.325,70 -8.594.000,73 1.225.685,75 1.225.685,75 0,00 1.111.901,84 2.525.568,38 -1.413.666,54 2.005.945,53 5.231.390,83 -3.225.445,30 211.491,32 400.466,47 -188.975,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 10.300 -10.300 3.500 164.200 -160.700 1.405.300 5.283.000 -3.877.700 5.125.800 5.797.000 -671.200 0 0

0 13.000 -13.000 0 275.200 -275.200 1.255.300 5.553.000 -4.297.700 4.935.500 5.446.000 -510.500 49.500 59.100 -9.600 2.404.200 2.465.000 -60.800 70.100 85.000 -14.900 9.116.400 11.050.000 -1.933.600 300 300 0 16.279.200 19.660.000 -3.380.800 5.218.800 6.325.000 -1.106.200 720.300 1.530.000 -809.700 93.200 210.900 -117.700 11.450.000 11.544.300 -94.300 215.200 210.700 4.500 884.100 1.455.900 -571.800 12.792.500 18.170.000 -5.377.500 980.000 980.000 0 1.405.900 2.687.300 -1.281.400 6.178.000 8.348.000 -2.170.000 239.000 455.200 -216.200 0 0

0,00 13.340,58 -13.340,58 13.165,79 228.483,06 -215.317,27 4.461.447,28 5.398.157,48 -936.710,20 3.613.967,10 4.294.734,95 -680.767,85 19.735,25 29.847,05 -10.111,80 1.933.994,39 2.205.257,72 -271.263,33 14.902,06 26.826,26 -11.924,20 8.306.457,09 9.684.408,11 -1.377.951,02 0,00 0,00 0,00 16.163.148,78 18.187.675,08 -2.024.526,30 3.483.342,52 5.193.723,03 -1.710.380,51 259.395,81 465.338,39 -205.942,58 98.984,28 172.599,48 -73.615,20 9.815.839,25 10.327.973,06 -512.133,81 257.007,95 189.133,35 67.874,60 215.775,17 2.143.804,38 -1.928.029,21 7.371.335,86 15.105.546,16 -7.734.210,30 49.754,18 993.276,84 -943.522,66 1.138.663,76 2.470.884,35 -1.332.220,59 2.672.356,40 6.220.236,42 -3.547.880,02 212.101,58 387.921,08 -175.819,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31.149,60 -31.149,60 0

720.300 949.000 -228.700 71.100 230.800 -159.700 12.000.000 12.103.300 -103.300 235.200 230.700 4.500 901.100 2.757.300 -1.856.200 12.673.600 18.440.000 -5.766.400 1.050.000 1.050.000 0 1.246.400 2.714.600 -1.468.200 6.178.000 8.348.000 -2.170.000 233.800 410.500 -176.700 67.100 75.000 -7.900 10.919.000 12.200.000

-1.281.000 0