4
42 Hauptproduktbereic
Produktbereich
Teilergebnishaushalt 2021 / 2022
Gemeinde: 11 Stadt Schönberg
Hilfsfeld
49 Seite :
06.11.2020 Datum:
11:05:43 Uhrzeit:
Ansatz des ersten
Haushalts-jahres
1 in € 2019
Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres
5 in € Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)
Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres
Ansätze des
Haushalts-vorjahres einschl.
Nachträge
Ansatz des zweiten
Haushalts-jahres
in € in € in €
2 3 4
Nr.
2020 2021 2022 2023
Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
in € 6 2024
31.600 31.600
31.600 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
31.642,85
2. + 31.600 31.600
31.600 31.600
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
31.600 31.600
31.642,85 31.600
38.000 38.000
38.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.321,05
4. + 38.000 38.000
38.000 38.000
43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen
38.000 38.000
46.321,05 38.000
14.000 14.000
15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.581,50
5. + 14.000 14.000
14.000 14.000
44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.581,50 15.000 14.000 14.000
Nutzung Werbeflächen
60.000 60.000
57.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59.140,19
6. + 60.000 60.000
60.000 60.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
57.000 60.000
58.163,84 60.000
BK-Zuschuss LK (Anteil Gymnasium erhöht)
0 0
44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
0 0
976,35 0
0 0
0
Sonstige laufende Erträge 842,61
10. + 0 0
0 0
46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 842,61 0 0 0
143.600 143.600
141.600 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)
152.528,20
=
11. 143.600 143.600
93.100 92.200
90.700
Personalaufwendungen 86.844,86
12. - 94.000 95.000
72.400 71.700
50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer 68.341,10 71.100 73.100 73.900
1.000 1.000
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.111,78 1.200 1.000 1.000
15.000 14.900
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
14.200 15.200
13.576,51 15.300
4.700 4.600
50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 3.815,47 4.200 4.700 4.800
96.200 186.200
151.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.205,31
14. - 96.200 96.200
700 700
52210000 Aufwendungen für Abfall 706,03 500 700 700
14.000 14.000
52240000 Aufwendungen für Gas 13.706,42 15.000 14.000 14.000
20.500 20.500
52260000 Aufwendungen für Strom 20.140,07 20.300 20.500 20.500
5.000 5.000
52270000 Aufwendungen für Wasser 4.494,37 5.000 5.000 5.000
30.000 30.000
52290000 Aufwendungen für Reinigung 34.374,18 35.000 30.000 30.000
1.500 1.500
52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
1.500 1.500
874,92 1.500
Instandsetzungen
10.000 100.000
52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
55.000 10.000
7.710,25 10.000
2021-->Prallschutz (Demontage+Neumontage) umlaufend mit Tür-/Toreinfassungen
6.000 6.000
52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen
7.000 6.000
5.288,21 6.000
Wartungen + UVV-Prüfungen
6.000 6.000
52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
11.600 6.000
3.571,57 6.000
Defibrillator 1,7 T€ (Ablauf Altgerät 03/21) Anschaffungen bis 999€
Rep. Sportgeräte aufgrund Wartung
Hilfsfeld
Palmberghalle
Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes) 424
42400 Produktgruppe
Produkt
Sportförderung Gesundheit und Sport 4
42 Hauptproduktbereic
Produktbereich
Teilergebnishaushalt 2021 / 2022
Gemeinde: 11 Stadt Schönberg
Hilfsfeld
50 Seite :
06.11.2020 Datum:
11:05:43 Uhrzeit:
Ansatz des ersten
Haushalts-jahres
1 in € 2019
Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres
5 in € Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)
Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres
Ansätze des
Haushalts-vorjahres einschl.
Nachträge
Ansatz des zweiten
Haushalts-jahres
in € in € in €
2 3 4
Nr.
2020 2021 2022 2023
Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
in € 6 2024
300 300
52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 183,17 300 300 300
0 0
52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
500 0
0,00 0
2.200 2.200
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 5.156,12 0 2.200 2.200
Winterdienst, Aufschaltung FFW
54.700 54.700
54.700 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
54.516,16
15. - 54.700 54.700
52.300 52.300
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
52.300 52.300
52.228,40 52.300
100 100
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden
0 100
57,37 100
1.800 1.800
53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere
1.800 1.800
1.813,27 1.800
100 100
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 11,54 100 100 100
400 400
53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung
500 400
405,58 400
7.100 9.900
12.800 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 15.548,93
19. - 4.300 1.500
7.100 9.900
57511000 Zinsaufwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)
12.800 4.300
15.548,93 1.500
DKB 6706246458
14.700 14.900
15.900
Sonstige laufenden Aufwendungen 9.194,43
20. - 14.500 14.500
0 200
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 584,04 600 0 0
Miete Defibrillator 01-03/2021
500 500
56220000 Leasing 285,60 300 500 500
Kopiertechnik
4.500 4.500
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
4.500 4.500
1.612,59 4.500
Steuerberater
1.000 1.000
56300000 Geschäftsaufwendungen 765,66 1.000 800 800
2.000 2.000
56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
3.000 2.000
1.351,22 2.000
Inhaltversicherung Gebäude+Garage 1,4T€
Wartung 200 € /TÜV 400€ Sportgeräte
2.700 2.700
56411000 Gebäudeversicherungen 2.535,15 2.500 2.700 2.700
0 0
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen -1,50 0 0 0
4.000 4.000
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)
4.000 4.000
2.061,67 4.000
UST
265.800 357.900
325.800 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)
262.309,69
=
21. 263.700 261.900
-122.200 -214.300
-184.200 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -109.781,49
=
22. -120.100 -118.300
-122.200 -214.300
-184.200 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
-109.781,49
=
25. -120.100 -118.300
Hilfsfeld
Palmberghalle
Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes) 424
42400 Produktgruppe
Produkt
Sportförderung Gesundheit und Sport 4
42 Hauptproduktbereic
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Teilergebnishaushalt 2021 / 2022
Gemeinde: 11 Stadt Schönberg
Hilfsfeld
51 Seite :
06.11.2020 Datum:
11:05:43 Uhrzeit:
Nummer 24)
4.500 4.500
4.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
26. + 4.500 4.500
4.500 4.500
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 4.500 4.500 4.500
für Schulsport
-117.700 -209.800
-179.700 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)
-109.781,49
=
28. -115.600 -113.800
Hilfsfeld
Palmberghalle
Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes) 424
42400 Produktgruppe
Produkt
Sportförderung Gesundheit und Sport 4
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Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022
Gemeinde: 11 Stadt Schönberg
Hilfsfeld
52 Seite :
06.11.2020 Datum:
11:05:43 Uhrzeit:
Ansatz des ersten
Haushalts-jahres
1 in € 2019
Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres
5 in € Ein- und Auszahlungsarten
(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres
Ansätze des
Haushalts-vorjahres einschl.
Nachträge
Ansatz des zweiten
Haushalts-jahres
in € in € in €
2 3 4
Nr.
2020 2021 2022 2023
Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
in € 6 2024
116.500 116.500
114.500
Einzahlungen 119.876,73
1. + 116.500 116.500
38.000 38.000
63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen
38.000 38.000
45.558,85 38.000
14.000 14.000
64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.581,50 15.000 14.000 14.000
Nutzung Werbeflächen
60.000 60.000
64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
57.000 60.000
58.163,84 60.000
BK-Zuschuss LK (Anteil Gymnasium erhöht)
0 0
66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) 1.572,54 0 0 0
4.500 4.500
69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 4.500 4.500 4.500
für Schulsport
211.100 303.200
271.100
Auszahlungen 208.883,48
2. - 209.000 207.200
72.400 71.700
70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer 68.341,10 71.100 73.100 73.900
1.000 1.000
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.111,78 1.200 1.000 1.000
15.000 14.900
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
14.200 15.200
13.576,51 15.300
4.700 4.600
70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 3.815,47 4.200 4.700 4.800
700 700
72210000 Auszahlungen für Abfall 668,78 500 700 700
14.000 14.000
72240000 Auszahlungen für Gas 17.455,18 15.000 14.000 14.000
20.500 20.500
72260000 Auszahlungen für Strom 12.314,34 20.300 20.500 20.500
5.000 5.000
72270000 Auszahlungen für Wasser 5.264,56 5.000 5.000 5.000
30.000 30.000
72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
35.000 30.000
32.975,42 30.000
1.500 1.500
72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
1.500 1.500
773,77 1.500
Instandsetzungen
10.000 100.000
72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
55.000 10.000
14.282,80 10.000
2021-->Prallschutz (Demontage+Neumontage) umlaufend mit Tür-/Toreinfassungen
6.000 6.000
72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind
7.000 6.000
5.539,60 6.000
Wartungen + UVV-Prüfungen
6.000 6.000
72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
11.600 6.000
2.684,81 6.000
Defibrillator 1,7 T€ (Ablauf Altgerät 03/21) Anschaffungen bis 999€
Rep. Sportgeräte aufgrund Wartung
300 300
72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 322,66 300 300 300
0 0
72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
500 0
0,00 0
2.200 2.200
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 5.156,12 0 2.200 2.200
Winterdienst, Aufschaltung FFW
0 200
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 584,04 600 0 0
Miete Defibrillator 01-03/2021
500 500
76220000 Leasing 238,00 300 500 500
Kopiertechnik
Hilfsfeld
Palmberghalle
Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes) 424
42400 Produktgruppe
Produkt
Sportförderung Gesundheit und Sport 4
42 Hauptproduktbereic
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Gemeinde: 11 Stadt Schönberg
Hilfsfeld
53 Seite :
06.11.2020 Datum:
11:05:43 Uhrzeit:
Ansatz des ersten
Haushalts-jahres
1 in € 2019
Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres
5 in € Ein- und Auszahlungsarten
(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres
Ansätze des
Haushalts-vorjahres einschl.
Nachträge
Ansatz des zweiten
Haushalts-jahres
in € in € in €
2 3 4
Nr.
2020 2021 2022 2023
Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
in € 6 2024
4.500 4.500
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen
4.500 4.500
4.441,90 4.500
Steuerberater
1.000 1.000
76300000 Geschäftsauszahlungen 801,95 1.000 800 800
2.000 2.000
76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
3.000 2.000
0,00 2.000
Inhaltversicherung Gebäude+Garage 1,4T€
Wartung 200 € /TÜV 400€ Sportgeräte
2.700 2.700
76411000 Gebäudeversicherungen 0,00 2.500 2.700 2.700
4.000 4.000
76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)
4.000 4.000
2.985,76 4.000
UST
7.100 9.900
77511000 Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)
12.800 4.300
15.548,93 1.500
DKB 6706246458
-94.600 -186.700
-156.600
Liquiditätssaldo -89.006,75
=
3. -92.500 -90.700