Produkt Wirtschaftliche Betätigungen 150301
Produktinformationen Organisationseinheit
Amt für Finanzen
Fachausschuss Verantwortlich
Haupt- und Finanzausschuss Herr Hermes
Kurzbeschreibung
- Wahrnehmung der zentralen städtischen Interessen gegenüber den selbständigen Gesellschaften und Beteiligungen mit dem Ziel der Minimierung der städtischen Zuschüsse,
Optimierung der Gewinne und Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion der Stadt.
Beratung und Unterstützung bei der Gestaltung der Betriebs- und Rechtsform städtischer Einrichtungen.
- Gewährung von Zuschüssen zur Aufrechterhaltung des lokalen Tourismus
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)
- Aufsichtsbehörde, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand - Organe der Beteiligungen
- Vereine
- Gemeindeordnung NRW, Steuergesetze
- Arbeitsaufträge der politischen Gremien und des Verwaltungsvor-standes
Allgemeine Ziele
- Optimierung der Jahresergebnisse
- Verbesserung der Einflußnahme auf die städtischen Beteiligungen - Archivierung von relevanten Unternehmensdaten
- Termingerechte und reibungslose Abstimmung zwischen dem städtischen Haushaltsplan und den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen
Grunddaten Ist
Anzahl der Verkehrsvereine 3 3 3 3 3 3
Anzahl Beteiligungen an GmbH´s 10 10 10 10 10 10
Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis
2018 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 158.804,99 207.000 127.300 171.400 215.400 221.700
414100 Zuweisungen vom Land 40.000,00 0 0 0 0 0
417050 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Bund 282,07 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land 118.522,92 205.800 126.100 170.200 214.200 220.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.064.163,58 1.069.800 1.072.900 1.072.900 1.072.900 1.072.900
448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Son-dervermögen
1.064.163,58 1.069.800 1.072.900 1.072.900 1.072.900 1.072.900 7 + Sonstige ordentliche Erträge 9.082.059,63 9.200.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 451100 Konzessionsabgaben 9.082.059,63 9.200.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 10 = Ordentliche Erträge 10.305.028,20 10.476.800 10.300.200 10.344.300 10.388.300 10.394.600
11 - Personalaufwendungen 132.301,30 232.500 305.300 311.500 317.700 324.100
501100 Bezüge der Beamten 32.225,72 33.000 34.200 34.900 35.600 36.300
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 30.443,14 54.300 46.700 47.600 48.600 49.600 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte
2.325,40 3.600 3.500 3.600 3.600 3.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.
Beschäftigte
5.965,63 8.400 9.100 9.300 9.500 9.700
505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter
60.695,96 133.200 211.800 216.100 220.400 224.800 507100 Rückstellungen für nicht genommenen
Urlaub
82,17 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 563,28 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.561,09 0 13.000 13.100 13.300 13.400 523200 Erstattungen an Gemeinden,
Gemeindever-bände
1,00 0 0 0 0 0
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-dervermögen
2.292,54 0 3.000 3.000 3.100 3.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-leistungen
2.267,55 0 10.000 10.100 10.200 10.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 61,39 0 0 0 0 0
579999 Bilanzielle Abschreibungen 61,39 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 6.077.346,25 7.179.400 7.363.600 7.696.000 7.745.000 7.735.200 531200 Zuweisungen an Gemeinden,
Gemeinde-verbände
124.907,43 129.400 133.000 134.300 135.700 137.000 531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen,
Sonder-vermögen
5.080.484,01 6.216.000 6.362.600 6.696.100 6.735.100 6.715.200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 871.954,81 834.000 868.000 865.600 874.200 883.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 789.776,40 825.300 710.700 759.700 812.300 847.300
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
1,34 0 0 0 0 0
543180 Beiträge 175.000,00 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
544110 Betriebliche Steuern (sonstige) 229.533,99 235.000 167.000 168.700 170.400 172.100
544115 Umsatzsteuer 5.387,07 0 0 0 0 0
548500 Aufwendungen für investive Transferleistun-gen
242.500,00 197.000 230.000 230.000 210.000 210.000 548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung
ARAP
37.935,15 113.900 34.300 81.600 152.500 185.800 548510 Transferleistungen Konjunkturpaket 99.418,85 99.400 99.400 99.400 99.400 99.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.004.046,43 8.237.200 8.392.600 8.780.300 8.888.300 8.920.000 Fortsetzung folgt . . .
Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis
2018 18 = Ordentliches Ergebnis 3.300.981,77 2.239.600 1.907.600 1.564.000 1.500.000 1.474.600 19 + Finanzerträge 10.428.274,02 13.675.300 10.325.300 10.325.300 10.325.300 10.325.300
461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Son-dervermögen
3.872.800,00 3.872.800 3.872.800 3.872.800 3.872.800 3.872.800 465100 Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a.
Be-teiligungen
6.555.474,02 9.802.500 6.452.500 6.452.500 6.452.500 6.452.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 81,27 0 0 0 0 0
551100 Zinsaufwendungen an das Land 81,27 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 10.428.192,75 13.675.300 10.325.300 10.325.300 10.325.300 10.325.300 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.729.174,52 15.914.900 12.232.900 11.889.300 11.825.300 11.799.900 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leis-tungsbeziehungen
13.729.174,52 15.914.900 12.232.900 11.889.300 11.825.300 11.799.900 28 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehun-gen
-58.355,00 132.500 273.500 266.100 328.600 319.800 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude -58.355,00 132.500 273.500 266.100 328.600 319.800 29 = Teilergebnis 13.787.529,52 15.782.400 11.959.400 11.623.200 11.496.700 11.480.100 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 13.787.529,52 15.782.400 11.959.400 11.623.200 11.496.700 11.480.100
998200 Ertrag Wertveränderung Finanzanlagen (§
43 III GemHVO)
-101.000,00 0 0 0 0 0
Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis 2018 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen
für Investitionsmaßnahmen
0,00 48.000 48.000 0 48.000 48.000 48.000
681100 Investitionszuweisungen Land
0,00 48.000 48.000 0 48.000 48.000 48.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig-keit
0,00 48.000 48.000 0 48.000 48.000 48.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
3.000.000,00 3.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 784211 Auszahlungen Erwerb
Son-dervermögen
3.000.000,00 3.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
19.045,33 95.000 245.000 1.900.000 1.030.000 1.030.000 80.000
(Kassenwirksamkeit) (950.000) (950.000) (0)
781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv
19.045,33 15.000 165.000 0 0 0 0
781700 Zuschüsse für Investition private Unternehmen
0,00 0 0 1.900.000 950.000 950.000 0
(Kassenwirksamkeit) (950.000) (950.000) (0)
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche
0,00 80.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.000,00 0 0 0 0 0 0
786810 Gewährung von Ausleihun-gen sonst. inländ. Bereich
1.000,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
3.020.045,33 3.095.000 2.245.000 1.900.000 3.030.000 3.030.000 2.080.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.020.045,33 -3.047.000 -2.197.000 -1.900.000 -2.982.000 -2.982.000 -2.032.000
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisher
159920402 Kapitalverstärkung STEB Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanla-gen
11.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 2.000,0 0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 2.000,0 0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 Saldo -11.000,0 -3.000,0 -3.000,0 -3.000,0 -2.000,0 0,0 -2.000,0 -2.000,0 -2.000,0
179920401 Investitionszuweisung SLG
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 150,0 -15,0 19,0 15,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 150,0 -15,0 19,0 15,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo -150,0 15,0 -19,0 -15,0 -165,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189915401 Genossenschaftsanteil Breitband OWL eG
Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisher
199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEK Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investiti-onsmaßnahmen
240,0 48,0 0,0 48,0 48,0 0,0 48,0 48,0 48,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 240,0 48,0 0,0 48,0 48,0 0,0 48,0 48,0 48,0 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 400,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 80,0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 400,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 80,0
Saldo -160,0 -32,0 0,0 -32,0 -32,0 0,0 -32,0 -32,0 -32,0
209920501 Zuschuss Empfangsgebäude Hauptbahnhof Paderborn
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.900,0 950,0 950,0 0,0
(Kassenwirksamkeit) (950,0) (950,0) (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.900,0 950,0 950,0 0,0
Saldo -1.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.900,0 -950,0 -950,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen 240,0 48,0 0,0 48,0 48,0 0,0 48,0 48,0 48,0
Gesamtsumme Auszahlungen -13.450,0 -3.065,0 -3.020,0 -3.095,0 -2.245,0 -1.900,0 -3.030,0 -3.030,0 -2.080,0 Saldo Gesamtsummen -13.210,0 -3.017,0 -3.020,0 -3.047,0 -2.197,0 -1.900,0 -2.982,0 -2.982,0 -2.032,0
II. Sachkonten
417050 Auflösung PRAP aus Zuwendungen vom Bund
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm) 1.200 EUR
417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land
Konjunkturpaket (u. a. Bürgerhäuser) 99.400 EUR
Investitionspauschale (u. A. SLG, Innovations-GmbH ab 2021) 16.400 EUR
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm) 10.300 EUR
gesamt 126.100 EUR
448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Erstattung Verwaltungskostenbeiträge STEB 837.500 EUR
Erstattung Verwaltungskostenbeiträge BSP 121.400 EUR
Personalkostenerstattung BSP 114.000 EUR
gesamt 1.072.900 EUR
Finanzerträge
461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Verzinsung Stammkapital STEB 3.800.000 EUR
Eigenkapitalverzinsung ASP 72.800 EUR
gesamt 3.872.800 EUR
465100 Gewinnanteile von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermö-gen
Gewinnausschüttung ASP 400.000 EUR
Gewinnausschüttung STEB 5.000.000 EUR
Erträge aus Beteiligungen 2.500 EUR
Ausschüttung Sparkasse Paderborn 1.050.000 EUR
gesamt 6.452.500 EUR
Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV
Personalzuschuss für einen Archäologen Naturdenkmale 96.800 EUR
Personalzuschuss für einen Volontär Naturdenkmale 36.200 EUR
gesamt 133.000 EUR
531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Gesellschaftereinlage Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH (Spielzeit 2019 /2020) 3.150.600 EUR
Gesellschaftereinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft 899.300 EUR
Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH (Spielzeit 2019 / 2020) 1.402.000 EUR
Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH Miete Küche 81.000 EUR
Gesellschaftereinlage Schloßpark und Lippesee GmbH 579.700 EUR
Gesellschaftereinlage Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH 150.000 EUR
Gesellschaftereinlage Deutscher Jugendwandertag 2020 gGmbH 20.000 EUR
Gesellschaftereinlage Padersprinter 80.000 EUR
gesamt 6.362.600 EUR
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Verbraucherzentrale 160.000 EUR
Verkehrsvereine 465.000 EUR
Zuschuss Bürgerhaus Elsen 12.000 EUR
Zuschuss Kulturscheune Benhausen 10.000 EUR
Bürgerhäuser und vereinseigene Gebäude (Pauschale) 200.000 EUR
Studienfonds OWL 10.000 EUR
Quartiersvereine/-initiativen (Verleih E-Lastenfahrrad) 11.000 EUR
gesamt 868.000 EUR
543180 Beiträge
Imagekampagne Paderborn überzeugt e. V. 180.000 EUR
548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen
Investitionszuweisung Paderhalle 115.000 EUR
Investitionszuweisung Schützenhalle 95.000 EUR
Investitionszuweisung Verkehrsverein (20.000 EUR jeweils für die Jahre 2020/2021) 20.000 EUR
gesamt 230.000 EUR
548505 Aufwendungen für investive Transferleistung - Auflösung ARAP
Investitionszuweisung Innovations-GmbH (ab 2021) 0 EUR
Investitionszuweisung SLG, Pfarramt St. Liborius, Bürgerhausverein SN 16.400 EUR
Investitionszuweisung Fassadenprogramm 17.900 EUR
gesamt 34.300 EUR
548510 Transferleistungen Konjunkturpaket
Transferleistungen aus dem Konjunkturpaket 99.400 EUR
Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503
Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEK 681100 Investitionszuweisungen Land
2019 48.000 EUR
2020 48.000 EUR
2021 48.000 EUR
2022 48.000 EUR
2023 48.000 EUR
240.000 EUR 781800 Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche
2019 80.000 EUR
2020 80.000 EUR
2021 80.000 EUR
2022 80.000 EUR
2023 80.000 EUR
400.000 EUR