11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
lfd.
Nr.
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Fortgeschrieb.
Ansatz 2013 EUR
Ergebnis 2013 EUR
Vergleich Ansatz/Ergebnis
(Sp. 3 - 2) EUR
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
EUR
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr EUR
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
EUR
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 33.556,71 0 40.216,10 40.216,10 0,00 0,00 -40.216,10 0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.219,63 12.900 18.567,00 5.667,00 0,00 0,00 -5.667,00 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 530,67 530,67 0,00 0,00 -530,67 0,00
9 + Sonstige ordentliche Erträge 368,90 0 58,00 58,00 0,00 0,00 -58,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 79.145,24 12.900 59.371,77 46.471,77 0,00 0,00 -46.471,77 0,00
11 - Personalaufwendungen -791.060,96 -800.850 -902.296,57 -101.447,05 0,00 0,00 101.447,05 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.873.888,59 -2.321.533 -2.501.806,66 -180.274,06 -252.837,39 0,00 -72.563,33 0,00
14 - Planmäßige Abschreibungen -344.138,12 -421.475 -490.783,38 -69.308,78 0,00 0,00 69.308,78 0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.374,18 -14.087 -17.702,16 -3.615,20 0,00 0,00 3.615,20 0,00
18 = Ordentliche Aufwendungen -3.026.461,85 -3.557.944 -3.912.588,77 -354.645,09 -252.837,39 0,00 101.807,70 0,00
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -2.947.316,61 -3.545.044 -3.853.217,00 -308.173,32 -252.837,39 0,00 55.335,93 0,00
21 = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl.
Fehlbetragsabd.
-2.947.316,61 -3.545.044 -3.853.217,00 -308.173,32 -252.837,39 0,00 55.335,93 0,00
24 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 3.496.370,38 4.156.765 4.402.722,75 245.958,23 0,00 0,00 -245.958,23 0,00
27 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)
-4.010,88 -4.965 -3.689,35 1.275,25 0,00 0,00 -1.275,25 0,00
28 +/- Kalkulatorische Kosten -545.042,86 -606.756 -545.816,40 60.939,84 0,00 0,00 -60.939,84 0,00
30 = Kalkulatorisches Ergebnis 2.947.316,64 3.545.044 3.853.217,00 308.173,32 0,00 0,00 -308.173,32 0,00
31 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0,03 0 0,00 0,00 -252.837,39 0,00 -252.837,39 0,00
11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
EUR
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr EUR
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
7.112409.0001: Bew. Verm. Verwaltungsgebäude allgemein 6 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-12.796,78 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-12.796,78 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -12.796,78 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Gesamtkosten der Maßnahme -12.796,78 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
EUR
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr EUR
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
7.112409.0002.001: Standortentwicklung Verwaltungsgebäude 6 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -59.262,00 -100.000 -57.302,02 42.697,98 0,00 -198.000,00 -240.697,98 -240.000,00
13 = Auszahlungen aus -59.262,00 -100.000 -57.302,02 42.697,98 0,00 -198.000,00 -240.697,98 -240.000,00
EUR EUR EUR
(Sp. 3 - 2)
EUR EUR EUR
(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
7.112409.0502.001: Brandschutzmaßnahmen Bismarckstr. 14-16 6 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -145.000 -7.069,06 137.930,94 0,00 -65.000,00 -202.930,94 -200.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 -145.000 -7.069,06 137.930,94 0,00 -65.000,00 -202.930,94 -200.000,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -145.000 -7.069,06 137.930,94 0,00 -65.000,00 -202.930,94 -200.000,00
17 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 -145.000 -7.069,06 137.930,94 0,00 -65.000,00 -202.930,94 -200.000,00
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
EUR
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr EUR
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
7.112409.1002.002: Brandschutzmaßnahmen Bismarckstr. 47 6 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
17 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
EUR
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr EUR
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
7.112409.1002.003: Aufzug Bismarckstr. 47 6 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR EUR EUR
(Sp. 3 - 2)
EUR EUR EUR
(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -20.000 0,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 -20.000 0,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -20.000 0,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00
17 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 -20.000 0,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
EUR
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr EUR
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
7.112409.1002.004: Medienausstattung Großer Sitzungssaal 6 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.252,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-7.252,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -7.252,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Gesamtkosten der Maßnahme -7.252,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
EUR
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr EUR
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
7.112409.1002.005: Kältemaschine Bismarckstr. 47
EUR EUR EUR
(Sp. 3 - 2)
EUR EUR EUR
(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -9.908,51 -9.908,51 0,00 0,00 9.908,51 0,00
17 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 -9.908,51 -9.908,51 0,00 0,00 9.908,51 0,00
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
EUR
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr EUR
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
7.112409.1002.006: Medienausstattung Mittlerer Sitzungssaal 6 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen 0,00 0 -3.885,35 -3.885,35 0,00 0,00 3.885,35 0,00
13 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.885,35 -3.885,35 0,00 0,00 3.885,35 0,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.885,35 -3.885,35 0,00 0,00 3.885,35 0,00
17 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 -3.885,35 -3.885,35 0,00 0,00 3.885,35 0,00
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
EUR
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr EUR
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
7.112409.1102.001: GU Reutlingen interim 6 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -215.473,76 -215.473,76 0,00 0,00 215.473,76 0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 -215.473,76 -215.473,76 0,00 0,00 215.473,76 0,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -215.473,76 -215.473,76 0,00 0,00 215.473,76 0,00
17 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 -215.473,76 -215.473,76 0,00 0,00 215.473,76 0,00
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2012
aus Vorjahr EUR
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
ins Folgejahr EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
7.112409.4502.001: Wiesentalstr. 3 Münsingen 6 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -594.749,86 0 -26.740,27 -26.740,27 0,00 0,00 26.740,27 0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-594.749,86 0 -26.740,27 -26.740,27 0,00 0,00 26.740,27 0,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -594.749,86 0 -26.740,27 -26.740,27 0,00 0,00 26.740,27 0,00
17 = Gesamtkosten der Maßnahme -594.749,86 0 -26.740,27 -26.740,27 0,00 0,00 26.740,27 0,00
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
EUR
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr EUR
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
7.112409.5102.001: Dettingen Notunterkünfte Asyl 6 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -110.257,23 -110.257,23 0,00 0,00 110.257,23 0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 -110.257,23 -110.257,23 0,00 0,00 110.257,23 0,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -110.257,23 -110.257,23 0,00 0,00 110.257,23 0,00
17 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 -110.257,23 -110.257,23 0,00 0,00 110.257,23 0,00
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR EUR EUR
(Sp. 3 - 2)
EUR EUR EUR
(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -8.496,00 -8.496,00 0,00 0,00 8.496,00 0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 -8.496,00 -8.496,00 0,00 0,00 8.496,00 0,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -8.496,00 -8.496,00 0,00 0,00 8.496,00 0,00
17 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 -8.496,00 -8.496,00 0,00 0,00 8.496,00 0,00
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
EUR
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr EUR
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
7.112409.8002.001: Neubau Wildkammer 6 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -22.562,23 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-22.562,23 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -22.562,23 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Gesamtkosten der Maßnahme -22.562,23 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
EUR
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr EUR
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
7.112409.9002.001: Asylbewerberwohnheime 6 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -100.000 -45.454,56 54.545,44 0,00 -905.000,00 -959.545,44 -598.000,00
EUR EUR EUR
(Sp. 3 - 2)
EUR EUR EUR
(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 -100.000 -45.454,56 54.545,44 0,00 -905.000,00 -959.545,44 -598.000,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -100.000 -45.454,56 54.545,44 0,00 -905.000,00 -959.545,44 -598.000,00
17 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 -100.000 -45.454,56 54.545,44 0,00 -905.000,00 -959.545,44 -598.000,00
11 Innere Verwaltung
11.25 Fahrzeuge
lfd.
Nr.
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Fortgeschrieb.
Ansatz 2013 EUR
Ergebnis 2013 EUR
Vergleich Ansatz/Ergebnis
(Sp. 3 - 2) EUR
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
EUR
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr EUR
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
EUR
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 199,35 500 289,20 -210,80 0,00 0,00 210,80 0,00
10 = Ordentliche Erträge 199,35 500 289,20 -210,80 0,00 0,00 210,80 0,00
11 - Personalaufwendungen -40.711,22 -38.068 -42.088,58 -4.020,50 0,00 0,00 4.020,50 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -56.589,58 -69.432 -58.942,29 10.489,27 0,00 0,00 -10.489,27 0,00
14 - Planmäßige Abschreibungen -4.536,70 -33.266 -5.402,40 27.863,92 0,00 0,00 -27.863,92 0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -209,28 -514 -183,99 330,09 0,00 0,00 -330,09 0,00
18 = Ordentliche Aufwendungen -102.046,78 -141.280 -106.617,26 34.662,78 0,00 0,00 -34.662,78 0,00
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -101.847,43 -140.780 -106.328,06 34.451,98 0,00 0,00 -34.451,98 0,00
21 = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl.
Fehlbetragsabd.
-101.847,43 -140.780 -106.328,06 34.451,98 0,00 0,00 -34.451,98 0,00
24 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 111.249,51 168.017 116.255,64 -51.761,44 0,00 0,00 51.761,44 0,00
27 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)
-8.399,35 -16.232 -8.916,93 7.315,43 0,00 0,00 -7.315,43 0,00
28 +/- Kalkulatorische Kosten -1.002,73 -11.005 -1.010,65 9.994,03 0,00 0,00 -9.994,03 0,00
30 = Kalkulatorisches Ergebnis 101.847,43 140.780 106.328,06 -34.451,98 0,00 0,00 34.451,98 0,00
31 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Innere Verwaltung
11.25 Fahrzeuge
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
EUR
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr EUR
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
711250000400: Verkaufserlöse Fuhrpark 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen
0,00 1.500 1.010,00 -490,00 0,00 0,00 490,00 0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 1.500 1.010,00 -490,00 0,00 0,00 490,00 0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 1.500 1.010,00 -490,00 0,00 0,00 490,00 0,00
17 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 1.500 1.010,00 -490,00 0,00 0,00 490,00 0,00
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug
EUR
Ermächtigungs-übertragung
aus Vorjahr EUR
verfügbare Mittel abzgl.
Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
711250000410: Bewegliches Vermögen Fuhrpark 6 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-15.606,07 -75.000 0,00 75.000,00 0,00 -30.000,00 -105.000,00 -30.000,00