Rechnung 2012 der Stadt Zürich

(1)

Rechnung 2012 der Stadt Zürich

Medienkonferenz

Donnerstag 7. Februar 2013, 13.45 Uhr Stadthaus, Konferenzraum 201

Stadtrat Martin Vollenwyder, Vorsteher Finanzdepartement

(2)

Verwaltungsrechnung 2012

Verwaltungsrechnung R 2011 B 2012 ZK 12 R 2012

(Beträge in Mio. Fr. gerundet) abs. in %

Laufende Rechnung

Aufwand 7849.7 8378.3 61.0 8331.2 -108.1 -1.3%

Ertrag -7843.9 -8378.9 -8298.1 80.8 -1.0%

Saldo 5.8 -0.6 61.0 33.1 -27.3 -45.2%

(+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss) Investitionsrechnung

Ausgaben 873.8 1038.5 53.8 828.0 -264.3 -24.2%

Einnahmen -132.9 -107.9 -125.1 -17.2 15.9%

Nettoinvestition 740.9 930.6 53.8 702.9 281.5 28.6%

Finanzierung

Selbstfinanzierung 575.9 498.8 512.4 13.6 2.7%

Nettoinvestition (NI) 740.9 930.6 702.9 -227.7 -24.5%

Finanzierungssaldo -165.0 -431.8 -190.5 241.3 -55.9%

Selbstfinanzierung in % der NI 77.7% 53.6% 72.9%

Veränderung zu

B 2012 + ZK 12

(3)

Wichtigste Abweichungen zu Budget 2012 inkl. ZK

60.7

188.9

42.3 -88.4

-190.6

8.6 12.9

-7.1

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250

- = Ergebnisverschlechterung / += Ergebnisverbesserung

Mio. Fr.

(4)

Kennzahlen Rechnung 2012

Kennzahlen R 2011 B 2012 R 2012

(Beträge in Mio. Fr.) abs. in %

Eigenkapital (EK) 714.1 714.7 722.8 8.7 1.2%

Nettoschuld *) 3645.5 - 4108.4 462.9 12.7%

Nettozinslast 70.6 80.7 59.7 -10.9 -15.4%

Steuerertrag zu 100% (StE100) 1495.0 1574.8 1454.3 -40.7 -2.7%

natürliche Personen (StE100) 979.3 1006.7 950.6 -28.7 -2.9%

juristische Personen (StE100) 515.7 568.1 503.7 -12.0 -2.3%

Steueranteil juristische Personen 34.5% 36.1% 34.6% 0.1%

*) = kein Budgetwert

Veränderung zu R 11

(5)

Veränderung Eigenkapital

681.0 41.8

714.1 722.8

300 400 500 600 700 800

2011 2012

Auf wertungsgewinn aus Neubewertung

Anlagevermögen Stadtspitäler

Bestand Eigenkapital nach Verbuchung Ergebnis

Mio. Fr.

(6)

Eigenkapital und Saldo Laufende Rechnung 2003 - 2012

447.0 447.4 448.9 523.9

961.5 782.2 776.1 719.9 714.1 722.8

136.0 0.4 1.5 75.0 195.3

-179.3

-6.1 -56.2 -5.8 -33.1 -400

-200 0 200 400 600 800 1'000 1'200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Eigenkapital

Eigenkapital Saldo Lauf ende Rechnung Mio. Fr.

Mio. Fr.

(7)

Nettozinslast 2003 - 2012

105.3

82.5

95.5

32.3 41.2 41.4

69.7 77.1 70.6

59.7 0 20 40 60 80 100 120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Netto-Zinslast

Mio. Fr.

(8)

Netto-Personalaufwand Rechnung 2012

72.8%

79.9%

85.4%

78.6%

73.7%

88.0%

83.3% 84.6%

83.1%

87.0%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Personalaufwand Verwaltung in % Steuerertrag

in %

Personalaufwand R 2011 B 2012 ZK 12 R 2012

(Beträge in Mio. Fr.) abs. in %

Verwaltung 1 987.1 2 124.5 12.6 2 092.1 - 45.0 -2.1%

Gemeindebetriebe 506.3 536.0 7.7 528.0 - 15.7 -2.9%

Total brutto 2 493.4 2 660.5 20.3 2 620.1 - 60.7 -2.3%

- Rückvergütung Personal

¹⁾

- 60.6 - 50.4 - 56.9 - 6.5 12.9%

Total netto 2 432.8 2 610.1 20.3 2 563.2 - 67.2 -2.6%

1) Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals

Veränd. zu B 12 mit ZK

(9)

Personalaufwand brutto 2003 - 2012

1'945 1'999 2'089 2'133 2'196 2'340 2'426 2'492 2'493 2'620

0 500 1'000 1'500 2'000 2'500 3'000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Brutto-Personalaufwand

Verwaltung Gemeindebetriebe Mio. Fr.

Mio. Fr.

(10)

Stellenwerte nach Departementen 2012

R 2011 B 2012 Δ B 2012 R 2012

abs. in %

Behörden und Gesamtverwaltung 316.3 351.9 0.0 317.8 -34.1 -9.7%

Präsidialdepartement 361.9 365.4 0.0 360.1 -5.3 -1.5%

Finanzdepartement 848.7 891.3 11.5 852.6 -50.2 -5.6%

Polizeidepartement 2'603.5 2'669.1 0.0 2'636.9 -32.2 -1.2%

Gesundheits- und Umweltdepartement 5'561.1 5'629.7 3.5 5'644.5 11.3 0.2%

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement 1'564.8 1'618.2 1.0 1'587.8 -31.4 -1.9%

Hochbaudepartement 590.9 622.2 -1.0 613.2 -8.0 -1.3%

Departement der Industriellen Betriebe 3'498.1 3'645.2 0.0 3'537.4 -107.8 -3.0%

Schul- und Sportdepartement 3'072.1 3'074.4 120.0 3'192.9 -1.5 0.0%

Sozialdepartement 1'408.5 1'434.4 1.5 1'411.6 -24.3 -1.7%

Total Bereiche Verwaltungsrechnung 19'825.9 20'301.8 136.5 20'154.8 -283.5 -1.4%

Veränderung zu B 2012 + ΔB 2012

Rechnung (Stellenwert-Äquivalent): Entspricht den verbuchten ausbezahlten definierten Lohnarten der Anstellung im Verhältnis zum jeweiligen 100% Monatslohn.

Budget (Soll-Stellenwert): Entspricht dem bewilligten „budgetierten“ Soll-Stellenwert auf der Planstelle.

(11)

Sachaufwand

Sachaufwand R 2011 B 2012 ZK 12 R 2012

(Beträge in Mio. Fr.) abs. in %

Verwaltung 815.2 894.6 12.8 831.1 - 76.3 -8.4%

Gemeindebetriebe 763.8 888.9 3.9 780.2 - 112.6 -12.6%

Total 1 579.0 1 783.5 16.7 1 611.3 - 188.9 -10.5%

Veränd. zu B 12 mit ZK

1'226 1'294 1'357 1'437 1'443

1'582 1'661 1'678

1'579 1'611

0 200 400 600 800 1'000 1'200 1'400 1'600 1'800 2'000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sachaufwand 2003 - 2011

Mio. Fr.

(12)

Steuerertrag 2012

Steuern

¹⁾

R 2011 B 2012 R 2012

(Beträge in Mio. Fr. gerundet) abs. in %

Natürliche Personen: 1 395.5 1 498.0 1 327.5 - 170.5 -11.4%

- laufendes Jahr

²⁾

1 165.4 1 198.0 1 131.2 - 66.8 -5.6%

- Vorjahre 230.1 300.0 196.3 - 103.7 -34.6%

Juristische Personen: 668.7 806.0 740.7 - 65.3 -8.1%

- laufendes Jahr

²⁾

613.7 676.0 599.4 - 76.6 -11.3%

- Vorjahre 55.0 130.0 141.3 11.3 8.7%

Vermögensgewinnsteuern 137.4 135.0 168.8 33.8 25.0%

- Grundstückgewinnsteuern 137.3 135.0 168.8 33.8 25.0%

- Handänderungssteuern 0.1 0.0 0.0%

Uebrige Steuern: 188.6 157.0 168.5 11.5 7.3%

- Personalsteuern 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0%

- Quellensteuern 167.6 140.0 152.4 12.4 8.9%

- Nachsteuern 14.0 10.0 9.1 - 0.9 -9.0%

Total Steuerertrag 2 390.2 2 596.0 2 405.5 - 190.5 -7.3%

Steuerfuss 119% 119% 119%

1) ohne Hundesteuern

2) inkl. Steuerausscheidung und pauschale Steueranrechnung

Veränderung zu B 12

(13)

Steuerertrag 2003 - 2012

1227 1131 1097 1101 1142 1273 1405 1445 1396 1328

665 655 656 821

977 576

660 658 669 741

76 102 74

103

106

112 104 109 138 169

139 88 105

122

142

160 148 134 189 169

2'106

1'976 1'932

2'146

2'367

2'120

2'317 2'346 2'391 2'406

0 500 1'000 1'500 2'000 2'500 3'000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Steuerertrag 2003 - 2012

Mio. Fr.

(14)

Steuern Vorjahre 2003 - 2012

262

122 172 206

390

168

292

381

285

338 -100 0 100 200 300 400 500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Steuerertrag "Vorjahre" 2004 - 2013

Natürliche Personen Juristische Personen

Mio. Fr.

(15)

Anteil Juristischer Personen am Gesamtsteuerertrag 2003 - 2012

31.6%

33.2% 34.0%

38.2% 41.3%

27.2%

28.5% 28.0% 28.0%

30.8%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Anteil Jur. Personen am Gesamtsteuerertrag

(16)

Nettoinvestitionen 2012

Investitionsausgaben R 2012 B 2012 ZK 12 R 2012

(Beträge in Mio. Fr.) abs. in %

Tiefbau 304.6 336.9 20.3 320.3 - 36.9 -10.3%

Hochbau 308.9 347.5 6.3 236.9 - 116.9 -33.0%

Mobilien/Fahrzeuge 127.1 184.0 0.0 142.6 - 41.4 -22.5%

Darlehen/Beteiligungen 45.6 81.1 25.2 44.4 - 61.9 -58.2%

Eigene Beiträge 25.1 41.8 2.0 30.4 - 13.4 -30.6%

Übriges 62.5 47.2 0.0 53.4 6.2 13.1%

Ausgaben gesamt 873.8 1 038.5 53.8 828.0 - 264.3 -24.2%

Investitionseinnahmen - 132.9 - 107.9 - 125.1 - 17.2 15.9%

Nettoinvestitionen 740.9 930.6 53.8 702.9 - 281.5 -28.6%

Veränd. zu B 12 mit ZK

(17)

Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierungsgrad 2003 - 2012

559 592

680

642 766 778

848 773 741 703 147.0%

108.3%

74.4%

107.8% 116.8%

61.8%

98.5%

65.6%

77.7%

72.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0 200 400 600 800 1'000 1'200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nettoinvestitionen

Verwaltung Gemeindebetriebe Selbstf inanzierungsgrad

Mio. Fr.

(18)

Investitionsausgaben nach Hauptkategorien Rechnung 2012 (Beträge in Mio. Fr.)

Tief bau; 320.3

Hochbau; 236.9 Mobilien/

Fahrzeuge;

142.6 Darlehen/

Beteiligungen;

44.4 Eigene Beiträge;

30.4 Übriges; 53.4

(19)

Investitionsausgaben Tief- / Hochbau nach Bereich 2012

R 2011 B 2012 ZK 12 R 2012

abs. in %

21.4 33.4 27.5 - 5.9 -17.7%

49.7 58.4 57.2 - 1.2 -2.1%

11.2 8.4 0.9 8.1 - 1.2 -14.3%

23.0 23.1 16.8 - 6.3 -27.3%

105.3 123.3 0.9 109.6 - 14.6 -11.8%

165.4 174.4 19.4 182.8 - 11.0 -6.3%

33.9 39.2 27.9 - 11.3 -28.8%

199.3 213.6 19.4 210.7 - 22.3 -10.4%

90.9 114.8 77.0 - 37.8 -32.9%

44.5 77.0 6.3 67.8 - 15.5 -20.1%

99.8 71.7 47.8 - 23.9 -33.3%

1.7 9.2 3.8 - 5.4 -58.7%

236.9 272.7 6.3 196.4 - 82.6 -30.3%

7.5 17.7 6.5 - 11.2 -63.3%

29.7 27.9 12.1 - 15.8 -56.6%

6.4 4.3 2.9 - 1.4 -32.6%

Erneuerungsunterhalt

Erwerb und Erstellung von Liegenschaften Umbau von Liegenschaften

Total Tiefbau Gemeindebetriebe

Erneuerungsunterhalt

Erwerb und Erstellung von Liegenschaften Umbau von Liegenschaften

Einbauten in gemietete Liegenschaften Total Hochbau Verwaltung

Bau von Verkehrseinrichtungen Übrige Tiefbauten

Total Tiefbau Verwaltung

Infrastrukturbauten der Werke Bau von Geleiseanlagen Investitionsausgaben

nach Kategorien und Bereiche

Veränderung zu B 2012 + ZK 12 (Beträge in Mio. Fr.)

Bau/Erneuerungsunterhalt Fussgänger- & Radfahranl.

Bau/Erneuerungsunterhalt Strassen und Brücken

(20)

Anteil der Verwaltung an den Nettoinvestitionen 2003 - 2012

64.4% 66.9%

55.5%

66.4%

61.0%

52.6%

67.3%

50.1%

55.6%

56.6%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(21)

Abschreibungen Rechnung 2012

Abschreibungen R 2011 B 2012 ZK 12 R 2012

(Beträge in Mio. Fr.) abs. in %

auf Finanzvermögen 31.5 31.4 3.2 35.4 0.8 2.3%

Verwaltungsbereich 30.4 29.5 3.2 34.2 1.5 4.6%

Gemeindebetriebe 1.1 1.9 1.2 - 0.7 -36.8%

auf Verwaltungsvermögen 500.4 540.9 2.0 499.7 - 43.2 -8.0%

Verwaltungsbereich 319.0 365.2 2.0 329.4 - 37.8 -10.3%

ordentliche Abschreibungen 313.0 344.6 2.0 323.7 - 22.9 -6.6%

zusätzliche Abschreibungen 6.0 20.6 5.7 - 14.9 -72.3%

Gemeindebetriebe 181.4 175.7 170.3 - 5.4 -3.1%

ordentliche Abschreibungen 146.7 143.5 146.3 2.8 2.0%

zusätzliche Abschreibungen 34.7 32.2 24.0 - 8.2 -25.5%

auf Barwert Einkaufssummen 49.7 51.7 51.7 0.0 0.0%

Total 581.6 624.0 5.2 586.8 - 42.4 -6.7%

Veränd. zu B 12 mit ZK

(22)

Gemeindebetriebe 2012

Saldo: +Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss

Laufende Rechnung R 2011 B 2012 ZK 2012 R 2012

(Beträge in Mio. Fr. gerundet) abs. in %

Aufwand* 1 738.4 1 847.5 11.6 1 743.6 - 115.5 -6.2%

Ertrag* -1 860.6 -1 880.8 -1 879.8 1.0 -0.1%

Saldo - 122.2 - 33.3 11.6 - 136.2 - 114.5 527.6%

+ Einlagen /- Entnahmen 56.0 - 37.5 69.0 106.5 -284.0%

Saldo = Ablieferung - 66.2 - 70.8 11.6 - 67.2 - 8.0 13.5%

(* ohne Einlagen/Entnahmen Ausgleichskonten) Investitionsrechnung

Ausgaben 362.6 438.0 19.4 331.4 - 126.0 -27.5%

Einnahmen - 33.3 - 9.2 - 26.6 - 17.4 189.1%

Nettoinvestition 329.3 428.8 19.4 304.8 - 143.4 -32.0%

Finanzierung

Selbstfinanzierung 303.5 209.0 306.6 97.6 46.7%

Finanzierungssaldo - 25.8 - 219.8 1.8 221.6 -100.8%

Selbstfinanzierungsgrad 92.2% 48.7% 100.6% 51.8% 106.4%

Veränd. zu B 12 mit ZK

(23)

Zusatzleistungen AHV/IV und gesetzliche Sozialhilfe 2003 - 2012

330 360 373 389 390 409 428 460 485 500

268 310 329 323 311 301 295 328 335 315

0 100 200 300 400 500 600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

**AHV/IV Zusatz & wirtschaftliche Hilfe* 2003 - 2011**

*) ohne Asylfürsorge

AHV/IV Zusatz Wirtschaf tliche Hilf e

Mio. Fr.