Stadtgemeinde Perg. Voranschlag 2021

Volltext

(1)Stadtgemeinde Perg. Voranschlag 2021.

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(3) Beschluss GR - Protokollauszug.

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(5) Seite 5.

(6) Seite 6.

(7) Seite 7.

(8) Seite 8.

(9) Kundmachungen.

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(11) Seite 11.

(12) Seite 12.

(13) Hebesätze.

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(15) Seite 15.

(16) Seite 16.

(17) Seite 17.

(18) Seite 18.

(19) Einwohnerzahl.

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(21) Informationen zum Voranschlag 2021 gemäß § 8 Abs.4 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO). EINWOHNERZAHL. Nach der letzten Gemeinderatswahl (2015). 8.747. Nach Statistik Austria (31.10.2019). 8.824. Seite 21.

(22) Seite 22.

(23) Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO.

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(25) VORBERICHT zum Voranschlag 2021 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) 1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag) 1.1. 1.2.. Liquide Mittel. Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b). VA 2021 28.955.100,00 30.790.000,00 -1.834.900,00. NVA 2020 27.608.200,00 27.202.800,00 405.400,00. VA 2020 26.537.100,00 27.223.800,00 -686.700,00. Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung ergeben einen negativen Saldo. Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um 1.834.900,00 € verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von 1.475.400 € sowie der Überschuss des NVA 2020 in Höhe von 359.500,00 €, welcher im NVA 2020 noch keiner Rücklage zugeführt wurde, zur Verfügung stehen. Die Ursache für die Verringerung der liquiden Mittel liegt  in der Covid-19 Pandemie o welche v.a. einen Rückgang  der Kommunalsteuereinnahmen  und der Ertragsanteile o sowie eine Erhöhung  der SHV-Umlage und o ebenso frühere Darlehensent- und -aufnahmen zur Folge hat Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:  äußerst sparsame und zweckmäßige Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel  stete Evaluierung aller Einsparungsmöglichkeiten  gezielte mittel- und langfristige Planung Seite 25.

(26) 1.2. Zahlungsmittelreserven. Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung: gem. NVA 2020. zweckgebundene Rücklagen - WVA zweckgebundene Rücklagen - ABA allgemeine Rücklagen. Veränd. im Jahr (RA) 2020. Abgang VA 2021. Zugang VA2022. 31.12.2021 – VA 2021. 75.000,00. 75.000. 0,00. 145.200,00. 145.200,00. 0,00. 0,00 0,00 10.400,00 10.400,00. 314.000,00. +951.600,00 1.255.200,00. 0,00. 534.200,00. 951.600,00. 0,00. 1.475.400. Die Veränderungen im Jahr (RA) 2020 ergaben sich nach NVA-Erstellung und betreffen  das V1179000 mit € 46.900,00, welches von 2020 auf 2021 verschoben wurde  Einnahmen aus dem KIG/KIP 2020 in Höhe von € 904.700,00, welche erst 2021 ausgegeben werden Zum Haushaltsausgleich mussten Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen iHv. 359.500,00 € in Anspruch genommen werden, welche jedoch im NVA 2020 noch nicht als Rücklage vorgesehen wurden, sondern nur als Überschuss der laufenden Geschäftstätigkeit dargestellt sind. Diese Zahlungsmittelreserve verbleibt gem. NVA 2020 sozusagen auf dem Kassenkreditkonto als Überschuss stehen. Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von 1.475.400,00 € vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden: investives Einzelvorhaben HWS. Betrag. VA-Jahr. 46.900,00. 2021. Kindergarten Kindergarten Neu Neu. 270.800,00. 2021. MS MS Perg Schulzentrum Schulzentrum - KIG- 2020 KIG 2020. 100.000,00. 2021. BSH - KIG 2020. 325.000,00. 2021. Straßenbau - Instandh. - KIG 2020. 479.700,00. 2021. Bauhof. 21.400,00. 2021. Oö. Gemeindeentlastungspaket. 11.400,00. 2021. WVA. 75.000,00. 2021. 145.200,00. 2021. ABA Seite 26.

(27) In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen: . keine. Es ist beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, Zahlungsmittelreserven mit folgenden Zweckwidmungen zu dotieren. investives Einzelvorhaben. VA/Planjahr. Betrag. ---. 0,00. Daraus ergeben sich am 31.12.2021 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände: Bezeichnung. Betrag. allgemeine Haushaltsrücklage. 10.400,00. Die allgemeine Haushaltsrücklage gliedert sich wie folgt auf: allgemeine Rücklage Stadtmarketing aus Parkplätzen. Spende für MA. 31.12.2021. Anmerkung. im Jahr 2019 entstand ein GH, das nicht rücküberwiesen wurde. Es wurde 9.400,00 vorübergehend einer RL zugeführt und soll wieder für Parkplätze verwendet werden. Wann ist derzeit noch ungewiss Bedingt durch Covid-19 konnte die Spende 1.000,00 für die MA noch nicht in Anspruch genommen werden. Es wurde eine RL gebildet. 10.400,00 Seite 27.

(28) 2. Bedarf an Kassenkrediten Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. (33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 7.301.291,40 €. Es wurde ein Kassenkreditvertrag im Rahmen von 3.000.000,00 € abgeschlossen. Der Vertrag wurde vom Gemeinderat am 15.12.2020 beschlossen.. 3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht 3.1.. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit* Ergebnis der laufenden RA 2019* Geschäftstätigkeit. VA 2021. NVA 2020. VA 2020. Einzahlungen:. 21.925.800,00. 23.535.600,00. 22.746.300,00. Auszahlungen:. 22.285.300,00. 23.176.100,00. 22.746.300,00. -359.500,00. 359.500,00. 0,00. Saldo:. *Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.. 3.2.. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist, b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist. □. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird teilweise erreicht > b) kann nicht erfüllt werden. Position Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit. RA 2017 Su/Saldo. RA 2018 Su/Saldo Kameralistik. RA 2019 Su/Saldo. NVA 2020 Su/Saldo. VA 2021 Su/Saldo. MEFP 2022 Su/Saldo. MEFP 2023 Su/Saldo. MEFP 2024 Su/Saldo. MEFP 2025 Su/Saldo. 359.500,00. -395.500. 0,00. 142.100. 1.128.900. 794.700. Seite 28.

(29) Finanzierungshaushalt. Kameralistik. SA5 Geldfluss aus der voranschlagwirksamen Gebarung. Kameralistik. 405.400,00. -1.834.900. 0,00. 142.100. 1.128.900. 794.700. SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von. Kameralistik. 506.200,00. -1.011.400. -122.600. -474.600. -1.513.200. -1.517.300. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/SU23). Kameralistik. -45.900. 1.475.400. 0,00. -142.100. -1.128.900. -794.700. Ergebnishaushalt. 4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses 4.1.. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (2.827.600,00 €) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen ( +40.400 € / -62.900,00 €).. RA 2019*. NVA 2020. VA 2021. Plan 2022. Plan 2023. Plan 2024. Plan 2025. Summe Erträge. 25.176.200,00. 22.452.800,00 25.270.000,00 25.085.600,00 24.724.500,00 25.095.500,00. Summe Aufwände. 24.624.100,00. 24.939.600,00 25.392.600,00 25.418.100,00 25.108.800,00 25.818.100,00. Nettoergebnis (Saldo 0). 552.100,00. -2.486.800,00. -122.600,00. -332.500,00. -384.300,00. -722.600,00. *Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.. 4.1. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen. Seite 29.

(30) RA 2019*. NVA 2020. VA 2021. Plan 2022. Plan 2023. Plan 2024. Plan 2025. Summe Erträge. 25.176.200,00. 22.452.800,00 25.270.000,00 25.085.600,00. 24.724.500,00. 25.095.500,00. Summe Aufwände. 24.624.100,00. 24.939.600,00 25.392.600,00 25.418.100,00. 25.108.800,00. 25.818.100,00. 552.100,00. -2.486.800,00 -122.600,00 -332.500,00. -384.300,00. -722.600,00. Nettoergebnis (Saldo 0) Entnahme von Haushaltsrüc klagen Zuweisung zu Haushaltsrüc klagen Nettoergebnis (Saldo 00). 505.200,00. 1.475.400,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 551.100,00. 0,00. 0,00. 142.000,00. 1.128.900,00. 794.700,00. 506.200,00. -1.011.400,00 -122.600,00 -474.500,00 -1.513.200,00 -1.517.300,00. *Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.. 5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.. Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) Gesamtsumme. RA 2019*. NVA 2020. 10.644.200,00. VA 2021 14.375.900,00. Plan 2022. 13.932.500,00. *Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.. Das ergibt für den VA 2021 eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.629,18. Seite 30. Plan 2023. 15.243.700,00. Plan 2024. 15.124.900,00. Plan 2025. 15.160.700,00.

(31) Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen: Investives Einzelvorhaben V1240510 V1240510 V1240510 V1612060 V1212020 V1850130 V1850160 V1851330 V1263010 V1851340 V1851360 V1211110 V1322010 V1851340 V1851360 V1850170 V1851360 V1850170 V1851360. Zugang. Kindergarten Neu Kindergarten Neu -Zwischenfinanzierung Kindergarten Neu - Eigenmittelanteil Instandhaltung von Gemeindestraßen MS Schulzentrum WVA BA 14 WVA BA 16 ABA BA 33 Summe BSH ABA BA 34 ABA BA 36 Summe VS Pergkirchen Musikprobenraum Pergkirchen ABA BA 34 ABA BA 36 Summe WVA BA 17 ABA BA 36 Summe WVA BA 17 ABA BA 36 Summe. 1.951.400,00 1.183.400,00 434.000,00 378.900,00 100.000,00 315.000,00 429.200,00 527.300,00 5.319.200,00 325.000,00 797.500,00 135.000,00 1.257.500,00 291.000,00 410.900,00 855.000,00 144.000,00 1.700.900,00 121.000,00 144.000,00 265.000,00 321.000,00 805.000,00 1.126.000,00. VA/Planjahr 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2025 2025 2025. Einerseits steht 2021 der Kindergarten-Neubau an, der eine hohe Darlehensausschreibung beinhaltet, andererseits mussten durch die Einnahmeneinbußen durch die Covid-19-Pandemie Darlehensaufnahmen zusätzlich eingeplant werden, die sonst durch die laufende Geschäftstätigkeit gedeckt werden würden. So eben bei den investiven Einzelvorhaben, die durch das KIG/KIP 2020 gefördert werden. Bei den Aufnahmen für Wasser und Kanal bedingen nötige frühere höhere Auszahlungen auch vorgezogene Darlehensaufnahmen.. Seite 31.

(32) 6. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.) Über die im Nachweis der Investitionstätigkeit vorgesehenen Investitionen können bei den Gebäuden noch keine konkreten Angaben zu den Auswirkungen getätigt werden, da noch keine Finanzierungspläne vorliegen. Die Auswirkungen wie AfA, Darlehenstilgungen und Zinsen ergeben sich aus heutiger Sicht aus den bekannt gegebenen bzw. geschätzten, aber noch nicht genehmigten Gesamtkosten, den Förderquoten für den VA 2021, Finanzierungskosten aus vorläufig erstellten Tilgungsplänen im Ausmaß der gewünschten Darlehensaufnahmen. □ Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit massiv eingeschränkt wird. Dies ist auch dem Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht (siehe dazu auch Pkt. 3.2.) zu entnehmen. Ebenso sind die geplanten Zuführungen aus der operativen Gebarung an die investiven Einzelvorhaben im Ausmaß der Vorjahreswerte vorgesehen bzw. sind keine größeren Abweichungen zu verzeichnen. Mit Ausnahme des Jahres 2024, hier besteht aber auch ein hoher Überschuss, der als Rücklage gebildet wurde, da derzeit keine weiteren investiven Vorhaben geplant sind. RA 2018. RA 2019. kameral. kameral. 1.624.493,27*. 1.271.036,42*. NVA 2020 VRV 2015 2.000.900,00. VA 2021. MEFP 2022. MEFP 2023. MEFP 2024. MEFP 2025. 1.338.400,00. 1.534.500,00. 1.701.000,00. 997.700,00. 1.143.700,00. Zu den einzelnen investiven Vorhaben gem. Prioritätenreihung kann Folgendes angeführt werden: . V1240510 bzw. A240050 Kindergarten neu (2020)/2021 (Priorität 1)  inkl. Holzbauweise  ges. € 4.600.000,00. Tilgung Tilgung - Zwischenfinanzierung Tilgung - Eigenmittelanteil Zinsen Zinsen - Zwischenfinanzierung Zinsen - Eigenmittelanteil AfA IVZ. VA 2021 97.000. 6.200 3.500 71.200 11.800. MEFP 2022 129.700 756.200 46.700 5.800 11.800 3.300 142.300 38.900 Seite 32. MEFP 2023 130.400 213.500 47.100 5.400 4.300 3.000 142.300 46.000. MEFP 2024 130.600 213.700 47.400 5.000 2.100 2.600 142.300 53.500. MEFP 2025 131.000 47.800 4.500 2.200 142.300 53.500.

(33) Im MEFP wurden Betriebskosten, Abgangsdeckung usw. vorläufig noch beim Kindergarten 1 dargestellt. Da dieser dann nicht mehr bestehen wird und in den Kindergarten neu übersiedeln wird, wird man auch dann die jeweiligen Daten dort vorsehen. Im MEFP wurde seitens der Stadtgemeinde eine weitere Darlehensaufnahme (Zwischenfinanzierung) in Höhe von € 1.183.400,00 vorgesehen. Diese soll nur bis zum Jahr 2024 aufgenommen werden, um die nötigen Mittel für die Aufwendungen zur Verfügung zu haben. Die Tilgungen entsprechen im Jahr 2022-2024 den jeweiligen Fördermittel (LZ, BZ) dieser Jahre. Aufgrund der Covid-19-Pandemie können die Eigenmittel nicht gestellt werden und wird ebenfalls um ein Darlehen angesucht. Ein Finanzierungsplan ist vorhanden.. . V1263010 BSH Fassade 2021/2022 (Priorität 2)  ges. € 650.000  KIG 2020 – 2020 erhalten > Rücklage – Entnahme 2021 > 325.000  Instandhaltung - keine Aktivierung  Darlehen f. Eigenmittelanteil aufgrund Covid-19 VA 2021 Tilgung Zinsen. . MEFP 2022 16.500 2.600. MEFP 2023 33.200 2.400. MEFP 2024 33.500 2.100. MEFP 2025 33.700 1.800. MEFP 2024 10.000. MEFP 2025 10.000. V1269010 Beachvolleyballplatz/Skateranlage 2021/2022 (Priorität 3)  ges. € 150.000 (2021 – 75.000 und 2022 – 75.000). Afa. VA 2021 2.500. MEFP 2022 7.500. MEFP 2023 10.000. Durch den Kindergartenneubau müssen die jetzige Skateranlage und der Beachvolleyballplatz beim Freibad verlegt werden. Zuerst wird Ersatz für den Beachvolleyballplatz geschaffen. Die Skateranlage kann erst erfolgen, wenn der Kindergarten-Neubau fertig gestellt ist. Dies wird voraussichtlich dann 2022 möglich sein. Da die Anlagen bislang auch bestanden, sind keine sonstigen zusätzlichen Kosten zu erwarten. Seite 33.

(34) . V1320020 bzw. A320010 LMS – Erneuerung Vortragssaal 2022 (Priorität 4) o € 220.000,00 o Finanzierungsplan wird erwartet VA 2021 AfA IVZ. MEFP 2022 11.000 6.100,00. MEFP 2023 22.000,00 12.200,00. MEFP 2024 22.000,00 12.200,00. MEFP 2025 22.000,00 12.200,00. Durch die Erneuerung des Vortragssaales der LMS sind keine zusätzlichen Betriebs- oder Personalkosten zu erwarten.. . V1322010 bzw. A322010 Musikprobenraum Pergkirchen 2023 (Priorität 5) o € 920.000,00 o Finanzierungsplan wird erwartet VA 2021. MEFP 2022. Tilgung Zinsen AfA IVZ. MEFP 2023 6.100 9.200 3.000. MEFP 2024 9.000 6.100 18.400 6.100. MEFP 2025 9.100 6.000 18.400 6.100. Gem. Genehmigung (IKD-2019-358046/9-Md) des Raumerfordernisprogrammes wurde der max. Kostenrahmen mit € 920.000,00 brutto angestellt. Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung wurden noch keine Berechnungen für Betriebs- und Personalkosten angestellt. Aufgrund der Ergebnisse des MEFP 2023, 2024 und 2025 (siehe Pkt. 3.2.) sollte eine Bedeckung dieser Mehraufwendungen, ohne das Gleichgewicht des Finanzierungshaushaltes zu gefährden, gegeben sein.. . V1211110 bzw. A211020 VS Pergkirchen – Sanierung 2023 (Priorität 6) o € 651.500,00 o Finanzierungsplan wird erwartet o keine Aktivierung VA. MEFP. MEFP. MEFP Seite 34. MEFP.

(35) 2021. 2022. Tilgung Zinsen. 2023 2.600. 2024 7.500 3.400. 2025 10.100 3.200. Dieses Vorhaben wurde aus jetziger Sicht als Erhaltungsmaßnahme angesehen, welches keine AfA oder eine Auflösung der IVZ auslöst. Durch das Vorhaben entstehen keine höheren Personalkosten und sollten durch die Verbesserung die Betriebskosten im geringen Ausmaß eher gesenkt werden können.. . V1163220 bzw. A163020 FF-Pergkirchen, Ersatz KLF 2023 (Priorität 7)  329.700,00 inkl. Ausstattung  Finanzierungsplan wird erwartet  kein Darlehen VA 2021. MEFP MEFP MEFP 2023 2024 2025 AfA 8.100 16.400 16.400 IVZ 2.100 4.200 4.200 Durch den Ankauf/Ersatz eines KLF für die FF-Pergkirchen wird erwartet, dass die Instandhaltungskosten in den ersten Jahren rückläufig sind. Das dadurch entstandene „Guthaben“ steht der FF-Pergkirchen über dem Globalbudget zur Verfügung. Das Fahrzeug ist im GEP des LFK im Jahr 2023 vorgesehen.. . V121202 bzw. A212020 MS Perg Schulzentrum, Sanierung 2021 (Priorität 8) o € 200.000,00 o KIG 2020 – 2020 erhalten > Rücklage – Entnahme 2021 > 100.000 o Instandhaltung - keine Aktivierung o Darlehen f. Eigenmittelanteil aufgrund Covid-19 o kein Finanzierungsplan VA 2021 Tilgung Zinsen. . MEFP 2022. 800. MEFP 2022 10.800 800. MEFP 2023 10.900 700. MEFP 2024 10.900 600. MEFP 2025 11.000 500. V1264000 bzw. A264000 Kunsteislaufplatz und Funcourt 2022 (Priorität 9) Seite 35.

(36)   . 220.000,00 kein Darlehen Finanzierungsplan wird erwartet NA 2021. MEFP MEFP MEFP MEFP 2022 2023 2024 2025 AfA 7.300 14.700 14.700 14.700 IVZ 2.400 4.800 4.800 4.800 Im Winter 2018/19 wurde eine Kunsteislauffläche getestet und soll im Zusammenhang mit der Errichtung eines Funcourts (evtl. Skaterplatz – s.o.), welcher dann auch im Sommer zur Verfügung steht, nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel, das Freizeitangebot der Stadt Perg erweitert werden. Dies ist gem. MEFP 2022 möglich.. . V1612060 bzw. A612000 Straßenbauprogramm 2021-2025 (Priorität 10) o € 1.480.000 f. Neuerrichtung o € 2.539.000 f. Instandhaltung  KIG 2020 – 2020 erhalten > Rücklage – Entnahme 2021 > 479.700  Oö. Gemeindepaket 2020 > Ansuchen um Förderung im Jahr 2021  Instandhaltung - keine Aktivierung  Darlehen f. Eigenmittelanteil aufgrund Covid-19  kein Finanzierungsplan. Tilgung Zinsen Afa      . VA 2021 9.900 3.000 3.000. VA 2021 MFP 2022 MFP 2023 MFP 2024 MFP 2025. € € € € €. MEFP 2022 39.800 2.800 10.000. 280.000 300.000 300.000 300.000 300.000. + + + + +. MEFP 2023 40.100 2.500 18.000. Instandhaltungen Instandhaltungen Instandhaltungen Instandhaltungen Instandhaltungen. MEFP 2024 40.500 2.200 26.000. MEFP 2025 40.800 1.900 34.000. € 1.039.500 € 300.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000. Für die Stadtgemeinde Perg stehen für den Straßenbau keine BZ-Mittel zur Verfügung. V1179000 Hochwasserschutz 2021/2022 (Priorität 11) Seite 36.

(37) o. € 850.000,00 (800.000 + 50.000 f. Voruntersuchung). RHB Thurnhofbach. VA 2021. MEFP 2022. 15 % LZ 58 % Bund. MEFP 2023 120.000,00 464.000,00. MEFP 2024. MEFP 2025. Geplant sind Voruntersuchungen für das RHB Thurnhofbach, welches dann 2022 erbaut werden soll. Nach derzeitigem Wissensstand ist noch offen, ob für RHB eine AfA vorzusehen ist.. . V1163019 bzw. A163010 Feuerwehr Perg (Priorität 12) o € 100.000 für Maßnahmen für den Digitalfunk. AfA. . VA 2021 5.000. MEFP 2022 10.000. MEFP 2023 10.000. MEFP 2024 10.000. MEFP 2025 10.000. V161610 bzw. A616000 Güterwege 2021-2025 (Priorität 13) o € 61.000 2021 – Folgejahre je. 30.000 o 50 % LZ o 50 % Gde > davon 27 % WEV > Rest 73 % Gde. WEV LZ 50 % AfA IVZ. VA 2021 8.200,00 30.500,00 600,00 300,00. MEFP 2022 4.100 15.000 1.400,00 800,00. MEFP 2023 4.100 15.000 1.800,00 1.000,00. MEFP 2024 4.100 15.000 2.300,00 1.200,00. MEFP 2025 4.100 15.000 2.300,00 1.400,00. Für die Güterwege sind die Anteilsbeträge gemäß Bekanntgabe des WEV vorgesehen.. . V1212000 bzw. A212010 NMS 1 Perg – Zubau (VFI) 2012-2025 (Priorität 14) Seite 37.

(38) o. 3.063.700,00 (LZ, BZ, Zuf. Gde an VFI) > 2021-2025. Dieses Vorhaben wird über die VFI abgewickelt und werden seitens der Gemeinde Zuführungen an die VFI getätigt (2021-2025 ges. € 409.300,00). KTZ werden von der Gemeinde angefordert und an die VFI weiterübermittelt. Das Vorhaben selbst ist abgeschlossen.. . V1850140 bis V1850170 bzw. A850000 WVA BA 14-17 (Priorität 15-18) o BA 14 2021 € 375.000,00 o BA 15 2021-2022 € 125.000,00, kein Darlehen o BA 16 2021 € 495.000,00 o BA 17 2022-2025 € 733.300,00 BA 14 Tilgung Zinsen AfA IVZ. BA 15. VA 2021 2.900 2.500 8.900 3.700. MEFP 2022 11.800 2.500 17.900 7.400. MEFP 2023 11.900 2.400 17.900 7.400. MEFP 2024 12.000 2.300 17.900 7.400. MEFP 2025 12.100 2.100 17.900 7.400. VA 2021. MEFP 2022 7.500 6.800. MEFP 2023 15.000 13.500. MEFP 2024 15.000 13.500. MEFP 2025 15.000 13.500. VA 2021 4.000 3.400 7.500 1.000. MEFP 2022 16.100 3.400 15.000 2.000. MEFP 2023 16.300 3.200 15.000 2.000. MEFP 2024 16.400 3.100 15.000 2.000. MEFP 2025 16.500 3.000 15.000 2.000. MEFP. MEFP. MEFP. MEFP. AfA IVZ. BA 16 Tilgung Zinsen AfA IVZ. BA 17. VA. Seite 38.

(39) 2021. 2022. 2023. Tilgung Zinsen AfA IVZ. . 2024 1.000. 2025 8.200 3.500 11.100 4.400. V1851310 bis V1851360 bzw. A851000 ABA BA 31-36 (Priorität 19-24)  BA 31 2021 € 50.000,00  BA 32 2021 € 220.000,00, kein Darlehen  BA 33 2021 € 590.000,00  BA 34 2022-2023 € 1.800.000,00  BA 35 2022-2025 € 2.000.000,00  BA 36 2022-2025 € 1.350.000,00 BA 31 Tilgung Zinsen AfA IVZ. BA 32 AfA IVZ. BA 33 Tilgung Zinsen AfA IVZ. VA 2021 14.700 2.800 3.500 700. MEFP 2022 14.800 2.700 7.000 1.400. MEFP 2023 14.900 2.600 7.000 1.400. MEFP 2024 15.000 2.500 7.000 1.400. MEFP 2025 15.100 2.400 7.000 1.400. VA 2021 6.100 4.200. MEFP 2022 12.200 8.400. MEFP 2023 12.200 8.400. MEFP 2024 12.200 8.400. MEFP 2025 12.200 8.400. VA 2021 4.900 4.200 5.900 600. MEFP 2022 19.800 4.100 11.800 1300. MEFP 2023 20.000 3.900 11.800 1300. MEFP 2024 20.100 3.800 11.800 1300. MEFP 2025 20.300 3.600 11.800 1300. Seite 39.

(40) BA 34. VA 2021. Tilgung Zinsen AfA IVZ. BA 35. 6.400. VA 2021. Tilgung Zinsen AfA keine IVZ. BA 36. MEFP 2022. VA 2021. MEFP 2022. MEFP 2025 65.600 12.400 36.000 3.000. MEFP 2023. MEFP 2024. MEFP 2025 77.400 14.600 40.000 3.000. 8000. 14.900 20.000 1.500. MEFP 2022 1.100. MEFP 2023 2.200. MEFP 2024 3.400. MEFP 2025 9.800 13.500 1.200. V1850009 bzw. A850000 Wasserversorgung – invest. Einzelvorh.2021/2022 (Priorität 25) o € 55.000 f. Fahrzeuge (2021+2022) o € 140.000 Instandhaltungsmaßen – HB Pergkirchen o kein Darlehen o kein Finanzierungsplan. AfA. . MEFP 2024 65.100 12.900 36.000 3.000. 700. Zinsen AfA IVZ Die Tilgung beginnt erst 2026 zu laufen. . MEFP 2023 16.200 13.200 18.000 1.500. VA 2021 1.500. MEFP 2022 4.200. MEFP 2023 5.500. MEFP 2024 5.500. MEFP 2025 5.500. V1617010 bzw. A617010 Bauhof Erweiterung, Werkzeuge und Fahrzeuge (Priorität 26) Seite 40.

(41) o o o o o. AfA . MEFP 2023 3.300. MEFP 2024 3.300. MEFP 2025 3.300. VA 2021 7.300. MEFP 2022 7.300. MEFP 2023 7.300. MEFP 2024 7.300. MEFP 2025 7.300. VA 2021 6.500. MEFP 2022 6.500. MEFP 2023 6.500. MEFP 2024 6.500. MEFP 2025 6.500. MEFP 2024 6.000. MEFP 2025 6.000. V101009 bzw. A010000 Rathaus (Priorität 29) o € 48.000 f. Fahrzeuge 2021+2023. AfA . MEFP 2022 3.300. V1815019 bzw. A815010 Park- und Gartenanlagen (Priorität 28) o € 65.000 f. Fahrzeuge 2021. AfA . VA 2021 2.400. V1859339 bzw. A859330 Vitalwelt – Hallenbad, Sauna (Priorität 27) o € 58.200 f. Kassenautomat 2021 o € 125.000 größere Instandhaltungsmaßnahmen 2021 u. 2023 o kein Darlehen o kein Finanzierungsplan. AfA . € 40.000 f. Werkzeug 2021 € 196.000 Fahrzeuge 2022-2025 € 45.000 Erweiterung 2021/2022 kein Darlehen kein Finanzierungsplan. VA 2021 3.100. MEFP 2022 3.100. MEFP 2023 6.000. V1163029 bzw. A163020 FF Pergkirchen (Priorität 30) Seite 41.

(42) o. AfA . VA 2021 1.100. MEFP 2022 2.100. MEFP 2023 2.100. MEFP 2024 2.100. MEFP 2025 2.100. V1859319 bzw. A85931 Vitalwelt Freibad (Priorität 31) o € 20.000 f. Rasenmäher. AfA . € 21.000 f. Atemschutzgeräte. VA 2021 2.000. MEFP 2022 2.000. MEFP 2023 2.000. MEFP 2024 2.000. MEFP 2025 2.000. V1214020 bzw. A214010 PTS (Priorität 32) o € 15.000 f. Erweiterung Konferenzraum o keine Afa, keine Aktivierung. 7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden Entlastungen entstehen durch das Auslaufen folgender Darlehen:  ABA – BA 10 letzte Tilgung  ABA – BA 16 letzte Tilgung  ABA – BA 17 letzte Tilgung  ABA – BA 19 letzte Tilgung  Gemeindestraßen – Straßenbau-Abgang letzte Tilgung  WVA – BA 04 letzte Tilgung  ABA – BA 08 letzte Tilgung  ABA – BA 09 letzte Tilgung. 2020: 2020: 2020: 2020: 2021: 2021: 2023: 2023:. € 104.800,00 € 7.300,00 € 32.000,00 € 18.800,00 € 133.500,00 € 8.100,00 € 84.400,00 € 20.300,00. Belastungen:  Für den Münzbacher Zubringer sind letzte Transferzahlungen an das Land Oö. fällig. Zwischen 2020 und 2023 jährlich je € 41.000,00. Seite 42.

(43) 8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können Covid-19 führt zu einer generellen Belastung in den nächsten Jahren, einerseits durch die Mindereinnahmen aus Kommunalsteuer und v.a. den Ertragsanteilen. Zusätzlich müssen mehr Darlehen aufgenommen werden und auch zuvor vorgesehene Eigenmittelanteile in Darlehen umgewandelt werden. Weiters steigt die SHV-Umlage gewaltig an. Auch andere Mindereinnahmen durch Covid-19 im Jahr 2020 und 2021 führen zu Belastungen in den Folgejahren. Ebenso sind Ende des Jahres 2021 so gut wie alle Rücklagen erschöpft. Die Stadtgemeinde Perg hat in den letzten Jahren ca. 205.000,00 für die NABE ausgegeben, welche über den Artikel 15a B-VG gefördert wurden. Sollte es hier zu einer Verringerung oder Absetzung in den nächsten Jahren kommen, so wirkt sich dies nachteilig auf den Gemeindehaushalt aus. Durch die Aufnahme neuer Darlehen entstehen einerseits neue Belastungen, anderseits laufen in den nächsten Jahren größere Darlehen aus (siehe Pkt. 7.), welche wiederum eine Entlastung darstellen und dadurch auch die Darlehensneuaufnahmen ermöglichen. Aufgrund von Covid-19 mussten jedoch mehr Darlehensaufnahmen als geplant vorgesehen werden, was zu einer deutlichen Mehrbelastung führt. Durch den Kindergarten-Neubau wird ebenso ein hohes Darlehen aufgenommen und stellt dies auch eine große Investition dar, welche das Maastricht-Ergebnis erheblich beeinflusst und zu einem noch höheren negativen Ergebnis führt. Generell sind im Jahr 2021 viele Investitionen geplant und wie o.a. zusätzliche Darlehen, was sich ebenso negativ auf das Maastricht-Ergebnis auswirkt. Durch die hohen Investitionen kommt es auch zu höheren Abschreibungen, was den EHH beeinflusst, ebenso ein höheres gesamtes Zinsaufkommen aufgrund der vermehrten Darlehensaufnahmen wirkt sich negativ aus. Aufgrund des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020 und des damit weiterführenden Oö. Gemeindepaketes 2020 wird im VA 2021 besonderes Augenmerk in Hinblick daraufgelegt, diese Fördermittel bestmöglich auszuschöpfen. Bereits bekannte geplante Erweiterungsmaßnahmen mehrerer Unternehmen in der Stadtgemeinde Perg lassen darauf schließen, dass auch mehr Personal benötigt wird und im Zuge dessen, es auch zu einem Anstieg bei den Kommunalsteuereinnahmen in den nächsten Jahren kommt. Im Jahr 2022 sollten die Einnahmen, sofern Covid-19 oder etwas anderes keinen Einfluss mehr darauf nehmen wieder „normal“ verlaufen und auch für einen massiven Anstieg gegenüber 2020 und 2021 sorgen. Der stete Wachstum der Stadt sollte auch zu einem Anstieg bei den Hausbesitzabgaben führen, andererseits muss dafür aber auch die nötige Infrastruktur, nicht nur bei Wasser und Kanal, sondern auch im Bereich Kindergarten, Schule, usw. geschaffen werden. Weiteres wurde bereits im Detail unter den o.a. Punkten angeführt. Seite 43.

(44) 9. Dienstpostenplan. PE neu. Bewertung neu. Bewertung alt. Bezeichnung. Änderung Begründung. Bedienstete der allgemeinen Verwaltung 0,5. GD 14.1. Referent/in. 5,32. GD 16.3. Qualifizierte/r Sachbearbeiter/in mit besond. Funktion. 2. GD 17.5. Qualifizierte/r Sachbearbeiter/in. Reduzierung Beschäftigungsausmaß nach Karenz. Bauabt.. +0,63. Überstellung aus niedrigerer GD. Fin.Abt.. +0,45. Überstellung aus niedrigerer GD. Fin.Abt.. Überstellung in höhere GD. Fin.Abt.. +1. Überstellung aus niedrigerer GD. BS. +1. Überstellung aus niedrigerer GD. Bauabt.. +1,88. Umreihung innerhalb GD Erhöhung Beschäftigungsausmaß. Fin.Abt.. - 0,5. +1,08. +1,37 -0,63. 1,88. GD 18.4. Buchhalter/in. Seite 44.

(45) 1,9. GD 18.5. -3,3. Sachbearbeiter/in. -1,75 -0,1. 2. GD 20.3. PE neu. Bewertung neu. Bewertung alt. Fin.Abt.. Redudzierung Beschäftigungsausmaß Fin.Abt. nach Karenz Überstellung in höhere GD. Fin.Abt., Bauabtl., BS. +1. Überstellung aus niedrigerer GD. Fin.Abt.. -1. Überstellung in höhere GD. Fin.Abt.. -2,45. Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst mit zusätzl. Verwendung. Umreihung innerhalb GD. Änderung Begründung. Bedienstete des handwerklichen Dienstes 13,9. GD 19.1. Facharbeiter/in. +0,68 -1,2 +2 -0,12. Seite 45. Pensionierungen. Bauhof. Neuaufnahmen. Bauhof. Reduzierung Beschäftigungsausmaß. Bauhof.

(46) II/p 2 ad pers. 1,75. GD 19.1. 1,56. GD 21.8. Koch/Köchin. 1. GD 22.1. Arbeiter/in. 1,83. GD 23.1. angelernte/r Arbeiter/in. Facharbeiter/in. +1. Überstellung aus niedrigerer Entlohnungsgruppe - Richtigstellung DPPL. Bauhof. -0,03. Reduzierung Beschäftigungsausmaß - Richtigstellung DPPL. Kindergarten. Überstellung aus niedrigerer GD. Bauhof. +1. -1,02 -0,2. 0. GD 23.1. 15,3. GD 25.1. II/p 3 ad pers. angelernte/r Arbeiter/in. Reinigungskraft. Reduzierung Beschäftigungsausmaß Kindergarten Richtigstellung DPPL. -1. Überstellung in höhere GD. Bauhof. -1. Überstellung in höhere Entlohnungsgruppe - Richtigstellung DPPL. Bauhof. PTS unbesetzt. +0,58 -0,63. Pensionierung. PTS. +0,28. Erhöhung Beschäftigungsausmaße. VS Pergkirchen, VS Perg. -0,07. Reduzierung Beschäftigungsausmaß. LMS. Neuaufnahmen. VS Perg, PTS Perg. +1. Seite 46.

(47) VB allg. Verwaltung:. 25,47. VB handwerkl. Verwendung:. 44,11. PE gesamt:. 69,58. Veränderung zum Vorjahr:. + 0,74. Der Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Perg per 01.01.2021 weist insgesamt 69,58 Personaleinheiten aus, welche sich in 25,47 PE bei den Bediensteten der Allgemeinen Verwaltung und in 44,11 PE bei den Bediensteten des Handwerklichen Dienstes gliedern. Somit ergibt sich gesamt eine Erhöhung zum letztgültigen Dienstpostenplan von 0,74 Personaleinheiten. Die Summe der Personalaufwendungen der Postenklasse 5 zzgl. der Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung sowie der lfd. Transferzahlungen an Länder für Beamte u. Beamtinnen (Pensionsbeiträge) für den Voranschlag 2021 beträgt € 3.929.100. Das ergibt einen voraussichtlichen Prozentanteil an den Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit von 17,9 %.. 10. Weiterführende Informationen . Grunddaten für VA 2021 o. Finanzkraft 2021 - errechnet aus 2019 > € 12.616.419 oder 1.430/Kopf (VA 2020 - FK 2018 – 1.423). Seite 47.

(48) o. . . . . . Förderquote > 33 % = 18 % LZ + 15 % BZ (FöQu VA 2020 – 29 % > 16+13)  Geringfügigkeitsgrenze = € 200.000,00. Ertragsanteile VA 2021 – FHH/ EHH 6.829.400. RA 2019 – kameral. RA 2018 - kameral. 7.474.223. 6.962.357. gem. RA 2020. NVA 2020 – FHH/EHH 7.289.300 6.931.850. Strukturfonds VA 2021 – FHH/EHH 221.600. VA 2020 – FHH/EHH 217.100. RA 2019 – kameral. RA 2018 - kameral. 153.200. 154.013. RA 2019 – kameral. RA 2018 - kameral. 600.000. 600.000. RA 2019 – kameral. RA 2018 - kameral. 994.726. 948.034. Entnahme aus dem E-Werk VA 2021 –FHH/ VA 2020 – EHH FHH/EHH 500.000 500.000 Landesumlage VA 2021 – FHH/EHH 848.400. NVA 2020 – FHH/EHH 990.800. Krankenanstaltenbeitrag VA 2021 – NVA 2020 – FHH/EHH FHH/EHH 2.436.900 2.362.300. RA 2019 – kameral. RA 2018 - kameral. 2.207.500. 2.063.648. Seite 48.

(49) . . SHV-Beitrag (25,9 %) VA 2021 – NVA 2020 – FHH/EHH FHH/EHH 3.267.700 3.057.100. RA 2019 – kameral. RA 2018 - kameral. 2.833.700. 2.755.345. Personalkosten (Erhöhung + 1,45 % eingearbeitet) VA 2021 – NVA 2020 – FHH RA 2019 – kameral FHH/EHH 3.533.100 3.427.600 3.376.582. RA 2018 - kameral. 3.096.060. Sonstige Investitionen: Auszahlungen für sonstigen Investitionen sind dem Investitionsnachweis zu entnehmen. Diese Investitionen gleichen sich nicht aus, da diese Bestandteil der allgemeinen Investiven Gebarung sind (vormals im OH enthalten). Gesamt handelt es sich dabei um eine Summe von € 237.200 für das Jahr 2021. FESTSETZUNG DER HEBESÄTZE FÜR GEMEINDESTEUERN: Die Festsetzung der Hebesätze für das Jahr 2021 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 15.12.2020. Die entsprechende Kundmachung liegt bei.. MAASTRICHT-ERGEBNIS NVA 2020 -25.700. VA 2021 -5.545.600. MEFP 2022 772.100. MEFP 2023 21.100. MEFP 2024 1.723.400. MEFP 2025 1.158.400. VERFÜGUNGSMITTEL UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN Gem. § 2 Abs. 2 Z. 2 der Oö. GHO 2019 i.d.g.F. dürfen max. 3 ‰ der veranschlagten Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit als Verfügungsmittel veranschlagt werden. Für den Voranschlag 2021 wären dies € 66.855,90. Veranschlagt wurden gesamt € 30.000,00, wobei € 18.500,00 als allgemeine Verfügungsmittel zur Verfügung stehen und € 11.500,00 für die Gemeinschaftspflege (z.B. für Essen Jahresabschlussfeier und dgl.). RA 2019 – kameral RA 2018 - kameral VA 2021 – NVA 2020 – FHH/EHH FHH/EHH 30.000 30.000 16.666 19.485 Seite 49.

(50) Gem. § 2 Abs. 2 Z. 3 der Oö. GHO 2019 i.d.g.F. dürfen max. 1,5 ‰ der veranschlagten Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit als Repräsentationsausgaben veranschlagt werden. Für den Voranschlag 2021 wären dies € 33.427,95. Veranschlagt wurden gesamt € 8.000,00. VA 2021 – FHH/EHH 8.000. NVA 2020 – FHH/EHH 4.600. RA 2019 – kameral. RA 2018 - kameral. 0. 152. KOMMUNALINVESTITIONSGESETZ 2020 Aus dem KIG 2020 stehen der Stadtgemeinde Perg in den Jahren 2020 und 2021 gesamt € 904.700,00 zur Verfügung. Dies ist eine Förderung von max. 50 % der Eigenmittel gem. speziellen Richtlinien für Investitionen, Instandhaltungen u.a. Die Stadtgemeinde Perg hat um diese Fördermittel für folgende Maßnahmen angesucht:   . BSH – Sanierung 2021 MS Perg Schulzentrum 2020/2021 Instandhaltung Straßenbau 2020/2021. 325.000,00 100.000,00 479.700,00. NVA 2020 > RL-Entnahme 2021 NVA 2020 > RL-Entnahme 2021 NVA 2020 > RL-Entnahme 2021. OÖ. GEMEINDEPAKET 2020 Aus dem Oö. Gemeindepaket stehen der Stadtgemeinde Perg ein Sonderzuschuss in Höhe von € 180.944,20 zur Verfügung. Dieser ist abgestimmt auf das KIG 2020 und beträgt max. 20 % der Fördermittel aus dem KIG 2020. Die Stadtgemeinde Perg wird um diese Fördermittel im Rahmen der Richtlinien für folgende Maßnahme ansuchen: . Instandhaltung Straßenbau. 180.944,20. Sonstiges ANWEISUNGSBEFUGNIS seit 01.01.2017  Ausgaben bis € 5.000,00 Fin.Abt.L. Michaela Trauner  Einnahmen bis € 5.000,00 Fin.Abt.L. Michaela Trauner  Ausgaben ab € 5.000,00 Bgm. Anton Froschauer  Einnahmen ab € 5.000,00 Bgm. Anton Froschauer Eine eigene Dienstanweisung dazu wurde erstellt. Seite 50.

(51) KASSENFÜHRUNG seit 01.06.2019 Mit 01.06.2019 ist die Kassenführung an Frau Marion Schiefermüller übergeben worden. Der Beschluss wurde in der GR-Sitzung am 21.05.2019 gefasst.. ZEICHNUNGSBERECHTIGUNGEN neu ab 01.06.2019 Seit 01.06.2019 gibt es aufgrund personeller Veränderungen auch Veränderungen bei den Zeichnungsberechtigungen. Eine eigene Dienstanweisung dazu wurde erstellt. Es herrscht das 4-Augen-Prinzip. A-Zeichner: Marion Schiefermüller und Andrea Katzenhofer B-Zeichner: Romana Frühwirt und Markus Edelmayr. Perg, am 07.12.2020 Der Bürgermeister: LAbg. Anton Froschauer Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.perg.at/amtssignatur Signatur aufgebracht von Anton Froschauer, 07.12.2020 08:20:06. Seite 51.

(52) Seite 52.

(53) Standesamtsverband.

(54)

(55) Standesamtsverband Perg VA 2021 und MEFP bis 2025 Ausgaben / Auszahlungen / Aufwendungen VA 2021 - MEFP 2025 Hinweis Post. Postbezeichnung. 1 042000. Amtsausstattung. 1 400000. GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.. 1 456000. Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel. 1 457000. Druckwerke. 1. RA 2019. 459000 Sonst. Verbrauchsgüter. FH-VA 2020 FH-VA 2021FH-PLAN 2022FH-PLAN 2023FH-PLAN 2024FH-PLAN 2025. EH-VA 2020 EH-VA 2021EH-PLAN 2022EH-PLAN 2023EH-PLAN 2024EH-PLAN 2025. 0,00. 2.000,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 485,47. 500,00. 500,00. 500,00. 500,00. 500,00. 500,00. 500,00. 500,00. 500,00. 500,00. 500,00. 500,00. 632,55. 400,00. 200,00. 200,00. 200,00. 200,00. 200,00. 400,00. 200,00. 200,00. 200,00. 200,00. 200,00. 513,71. 500,00. 300,00. 300,00. 300,00. 300,00. 300,00. 500,00. 300,00. 300,00. 300,00. 300,00. 300,00. 4,07. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 97.105,72. 114.400,00. 115.100,00. 106.400,00. 97.400,00. 98.900,00. 100.400,00. 114.400,00. 115.100,00. 106.400,00. 97.400,00. 98.900,00. 100.400,00 0,00. 1 510000. Geldbezüge VB der Verwaltung. 1 511000. Geldbezüge VB in handwerkl. Verw.. 1 563000. Sonst. Aufwandsentschädigungen. 1 565000. Mehrleistungsvergütungen. 1 566000. Zuw. aus Anlass v. Dienstjubiläen. 1 569000. Sonst. Nebengebühren. 1 580000. DG-Beitr. zum Familienlastenausgleichsfond. 1 582000. DG-Beitr. zur sozialen Sicherheit (SV). 1 582100. Pensionskassenbeitrag Abfertigung "neu". 1.421,09. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 1 590000. Freiwillige Sozialleistungen. 2.111,00. 2.100,00. 4.100,00. 3.000,00. 3.000,00. 3.000,00. 3.000,00. 2.100,00. 4.100,00. 3.000,00. 3.000,00. 3.000,00. 3.000,00. 1 592000. Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 200,00. 200,00. 200,00. 200,00. 200,00. 1 630000. Postdienste. 0,00. 100,00. 100,00. 100,00. 100,00. 100,00. 100,00. 100,00. 100,00. 100,00. 100,00. 100,00. 100,00. 1 631000. Telekommunikationsdienste. 0,00. 300,00. 300,00. 300,00. 300,00. 300,00. 300,00. 300,00. 300,00. 300,00. 300,00. 300,00. 300,00. 1 680000. Planmäßige Abschreibung. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 7.400,00. 7.900,00. 7.900,00. 6.600,00. 6.600,00. 6.600,00. 1. 700000 Miete - Immobilien. 1 700502. Miete - Mobilien Drucker, Kopierer. 1 700800. Betriebskosten Gebäude StaV. 1. 720199 Vergütungen - Bauhof. 1. 720299 Vergütungen - Bauhof ohne PK. 1. 720599 Vergütungen - Arbeiten Rathaus f. StaV. 27,87. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 118,35. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 1.525,83. 1.500,00. 800,00. 800,00. 800,00. 800,00. 900,00. 1.500,00. 800,00. 800,00. 800,00. 800,00. 900,00. 0,00. 3.700,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 3.700,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 694,31. 500,00. 1.200,00. 1.200,00. 1.200,00. 1.200,00. 1.200,00. 500,00. 1.200,00. 1.200,00. 1.200,00. 1.200,00. 1.200,00. 3.503,76. 4.100,00. 4.100,00. 3.800,00. 3.500,00. 3.500,00. 3.500,00. 4.100,00. 4.100,00. 3.800,00. 3.500,00. 3.500,00. 3.500,00. 20.783,12. 30.100,00. 30.100,00. 27.900,00. 25.500,00. 25.900,00. 26.200,00. 30.100,00. 30.100,00. 27.900,00. 25.500,00. 25.900,00. 26.200,00. 30,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 184,08. 200,00. 200,00. 200,00. 300,00. 300,00. 300,00. 200,00. 200,00. 200,00. 300,00. 300,00. 300,00. 0,00. 2.900,00. 2.900,00. 2.900,00. 3.000,00. 3.000,00. 3.000,00. 2.900,00. 2.900,00. 2.900,00. 3.000,00. 3.000,00. 3.000,00. 34,37. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 6,54. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 4.548,49. 2.300,00. 2.400,00. 2.400,00. 2.400,00. 2.400,00. 2.400,00. 2.300,00. 2.400,00. 2.400,00. 2.400,00. 2.400,00. 2.400,00. 1 724000. Reisegebühren. 705,55. 800,00. 500,00. 500,00. 500,00. 600,00. 600,00. 800,00. 500,00. 500,00. 500,00. 600,00. 600,00. 1 726000. Mitgliedsbeitr. an Institut.. 126,00. 200,00. 200,00. 200,00. 200,00. 200,00. 200,00. 200,00. 200,00. 200,00. 200,00. 200,00. 200,00. 1 728000. Entg.f.sonst.Leist.. 3.634,03. 400,00. 500,00. 500,00. 500,00. 500,00. 500,00. 400,00. 500,00. 500,00. 500,00. 500,00. 500,00. 1 728008. Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl. 410,40. 3.400,00. 3.500,00. 3.500,00. 3.600,00. 3.600,00. 3.700,00. 3.400,00. 3.500,00. 3.500,00. 3.600,00. 3.600,00. 3.700,00. 138.606,31. 170.400,00. 167.000,00. 154.700,00. 143.300,00. 145.300,00. 147.300,00. 175.800,00. 175.100,00. 162.800,00. 150.100,00. 152.100,00. 154.100,00. 133.862,33. 163.600,00. 162.000,00. 149.700,00. 138.100,00. 140.100,00. 142.000,00. Gesamtsumme Ausz./Aufw. Gesamtsu. Auszahl. -Verr.m.Gden. Einnahmen / Einzahlungen / Erträge VA 2021 - MEFP 2025 Hinweis Post. Postbezeichnung. 2 813000. Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) 0,00 0,00. 2. RA 2019. 2.600,00. 2.600,00. 2.600,00. 2.600,00. 2.600,00. 2.600,00. 0,00. 3.000,00. 3.000,00. 3.000,00. 3.000,00. 3.000,00. 0,00. 3.000,00. 3.000,00. 3.000,00. 3.000,00. 3.000,00. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 8.000,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 2.702,20. 2.500,00. 2.500,00. 2.500,00. 2.500,00. 2.500,00. 2.500,00. 2.500,00. 2.500,00. 2.500,00. 2.500,00. 2.500,00. 2.500,00. 116.214,00. 116.800,00. 117.400,00. 117.400,00. 117.400,00. 117.400,00. 117.400,00. 116.800,00. 117.400,00. 117.400,00. 117.400,00. 117.400,00. 117.400,00. 12.700,00. 29.300,00. 10.400,00. 17.000,00. -1.200,00. 19.000,00. 12.700,00. 29.300,00. 10.400,00. 17.000,00. -1.200,00. 19.000,00. 142.600,00. 154.800,00. 135.900,00. 142.500,00. 124.300,00. 144.500,00. -33.200,00. -20.300,00. -26.900,00. -7.600,00. -27.800,00. -9.600,00. 856000 Verwaltungsabgaben 2 862000 2. Lfd. v Gemeinden - Kostenanteil Akonto. 862000 Lfd. v Gemeinden - aus Abre Vorjahr. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. EH-VA 2020 EH-VA 2021EH-PLAN 2022EH-PLAN 2023EH-PLAN 2024EH-PLAN 2025. 0,00. 816599 Vergütunen - Arbeiten StaV f. Rathaus. 2 817000. FH-VA 2020 FH-VA 2021FH-PLAN 2022FH-PLAN 2023FH-PLAN 2024FH-PLAN 2025. Gesamtsumme Einz./Erträge. 118.916,20. 132.000,00. 152.200,00. 133.300,00. 139.900,00. 121.700,00. 141.900,00. Gesamtsu. Einzahl.-Verr.m.Gden. 118.916,20. 132.000,00. 149.200,00. 130.300,00. 136.900,00. 118.700,00. 138.900,00. Differenz. -19.690,11. -38.400,00. -14.800,00. -21.400,00. -3.400,00. -23.600,00. -5.400,00. Differenz. -14.946,13. -31.600,00. -12.800,00. -19.400,00. -1.200,00. -21.400,00. -3.100,00. Seite 55.

(56) Seite 56.

(57) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit.

(58)

(59) Voranschlag 2021. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit. Stadtgemeinde Perg. Voranschlag 2020 Einzahlung Auszahlung. Finanzierungsrechnung. Voranschlag 2021 Einzahlung Auszahlung. Operative Gebarung. (MVAG 31/32). 25.479.400,00. 22.430.200,00. 22.988.700,00. 22.782.100,00. Investive Gebarung. (MVAG 33/34). 2.231.700,00. 5.056.900,00. 2.031.100,00. 8.392.400,00. Finanzierungstätigkeit. (MVAG 35/36). 1.168.700,00. 987.300,00. 5.319.200,00. 999.400,00. 28.879.800,00. 28.474.400,00. 30.339.000,00. 32.173.900,00. 5.179.200,00. 5.133.300,00. 8.413.200,00. 9.888.600,00. 23.700.600,00. 23.341.100,00. 21.925.800,00. 22.285.300,00. Zwischensumme - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) Summe. + 359.500,00. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit. Seite 59. - 359.500,00.

(60) Seite 60.

(61) Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht.

(62)

(63) Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht Position Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit Finanzierungshaushalt SA5 Geldfluss aus der voranschlagwirksamen Gebarung SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 tzn 31.12.) davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) Ergebnishaushalt SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/SU23). RA 2017 Su/Saldo. RA 2018 Su/Saldo. RA 2019 Su/Saldo. NVA 2020 Su/Saldo. VA 2021 Su/Saldo. 0,00. 0,00. 0,00. 359.500. -395.500. 0. 142.100. 1.128.900. 794.700. 405.400. -1.834.900. 0. 142.100. 1.128.900. 794.700. Kameralistik. MEFP 2022 MEFP 2023 MEFP 2024 MEFP 2025 Su/Saldo Su/Saldo Su/Saldo Su/Saldo. Kameralistik. für VA/NVA nicht relevant. Kameralistik. für VA/NVA nicht relevant. Kameralistik. für VA/NVA nicht relevant. Kameralistik. 506.200. -1.011.400. -122.600. -474.600. -1.513.200. -1.517.300. Kameralistik. -45.900. 1.475.400. 0. -142.100. -1.128.900. -794.700. Vermögenshaushalt C Nettovermögen (Ausgleichsposten). für VA/NVA nicht relevant. Seite 63.

(64) Seite 64.

(65) Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen.

(66)

(67) Voranschlag 2021. Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen. Stadtgemeinde Perg. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 21. Summe Erträge. 221 2211 2212 2213 2214 222 2221 2222 2223 2224 2225. VA 2021. VA 2020. 19.993.300,00 7.015.800,00 6.829.400,00 3.689.500,00 984.700,00 129.200,00 1.344.700,00 0,00. 21.565.200,00 6.948.300,00 7.289.300,00 3.559.300,00 932.900,00 130.000,00 2.697.400,00 8.000,00. 1.959.400,00 950.000,00 0,00 0,00 161.400,00 0,00 0,00 848.000,00. 3.110.800,00 2.114.100,00 0,00 0,00 147.300,00 0,00 0,00 849.400,00. 500.100,00 100,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00. 500.200,00 100,00 0,00 500.000,00 0,00 100,00 0,00. 22.452.800,00. 25.176.200,00. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 3.583.400,00 2.753.100,00 770.900,00 9.100,00 50.300,00. 3.476.100,00 2.667.300,00 753.800,00 6.500,00 48.500,00. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. 9.936.600,00 859.600,00 595.600,00 354.000,00 1.993.100,00 3.306.700,00. 10.100.100,00 838.200,00 545.600,00 317.200,00 1.150.600,00 4.540.900,00. Seite 67. RA 2019.

(68) Voranschlag 2021. Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen. Stadtgemeinde Perg. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 22. VA 2021. VA 2020. 2.827.600,00. 2.707.600,00. 11.310.600,00 8.861.500,00 0,00 671.400,00 1.777.700,00 0,00 0,00 0,00. 10.948.600,00 8.636.800,00 0,00 748.200,00 1.563.600,00 0,00 0,00 0,00. 109.000,00 91.500,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00. 99.300,00 79.300,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00. Summe Aufwendungen. 24.939.600,00. 24.624.100,00. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -2.486.800,00. 552.100,00. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 1.475.400,00 1.475.400,00. 505.200,00 505.200,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00 0,00. 551.100,00 551.100,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 1.475.400,00. -45.900,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -1.011.400,00. 506.200,00. Seite 68. RA 2019.

(69) Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen.

(70)

(71) Voranschlag 2021. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Stadtgemeinde Perg. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 311 3111 3112 3113 3114 3115 3116. Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus eigenen Abgaben Einzahlungen aus Ertragsanteilen Einzahlungen aus Gebühren Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen. 312 3121 3122 3123 3124 3125 3126. Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferzahlungen vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 313 3131 3133 3134 3135. Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Zinserträgen Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 31. Summe Einzahlungen operative Gebarung. 321 3211 3212 3213. VA 2021. VA 2020. 19.993.300,00 7.015.800,00 6.829.400,00 3.689.500,00 984.700,00 129.200,00 1.344.700,00. 21.446.200,00 6.948.300,00 7.289.300,00 3.559.300,00 932.900,00 130.000,00 2.586.400,00. 1.111.400,00 950.000,00 0,00 0,00 161.400,00 0,00 0,00. 2.261.400,00 2.114.100,00 0,00 0,00 147.300,00 0,00 0,00. 500.100,00 100,00 500.000,00 0,00 0,00. 500.200,00 100,00 500.000,00 0,00 100,00. 21.604.800,00. 24.207.800,00. Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand. 3.533.100,00 2.753.100,00 770.900,00 9.100,00. 3.427.600,00 2.667.300,00 753.800,00 6.500,00. 322 3221 3222 3223 3224 3225. Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand Auszahlungen für Instandhaltung Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand. 7.109.000,00 859.600,00 595.600,00 354.000,00 1.993.100,00 3.306.700,00. 7.392.500,00 838.200,00 545.600,00 317.200,00 1.150.600,00 4.540.900,00. 323 3231 3232 3233 3234. Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Transferzahlungen an Beteiligungen Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 10.647.100,00 8.861.500,00 0,00 59.500,00 1.726.100,00. 10.239.200,00 8.636.800,00 0,00 68.600,00 1.533.800,00. Seite 71. RA 2019.

(72) Voranschlag 2021. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Stadtgemeinde Perg. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3235 3236. Transferzahlungen an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. VA 2021. VA 2020. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 324 3241 3242 3243 3244. Auszahlungen aus Finanzaufwand 109.000,00 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 91.500,00 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0,00 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 17.500,00. 99.300,00 79.300,00 0,00 0,00 20.000,00. 32. Summe Auszahlungen operative Gebarung. SA1. Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32). 331 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen. 332 3321 3322 3323 3325. Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen. 333 3331 3332 3333 3334 3335. 21.398.200,00. 21.158.600,00. 206.600,00. 3.049.200,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 111.000,00 0,00 96.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00. Einzahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen vom Ausland. 2.029.000,00 1.468.000,00 0,00 0,00 561.000,00 0,00. 2.118.600,00 1.538.600,00 0,00 50.000,00 530.000,00 0,00. 33. Summe Einzahlungen investive Gebarung. 2.031.100,00. 2.231.700,00. 341 3411 3412 3413 3414. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen. 7.728.900,00 0,00 2.423.400,00 4.866.000,00 180.500,00. 4.347.500,00 58.600,00 2.630.200,00 1.059.900,00 520.700,00. Seite 72. RA 2019.

(73) Voranschlag 2021. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Stadtgemeinde Perg. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3415 3416 3417. Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen. 342 3421 3422 3423 3425. Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen. 343 3431 3432 3433 3434 3435. Auszahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen an das Ausland. 34. Summe Auszahlungen investive Gebarung. SA2. VA 2021. VA 2020. 259.000,00 0,00 0,00. 78.100,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 663.500,00 0,00 0,00 611.900,00 51.600,00 0,00. 709.400,00 0,00 0,00 679.600,00 29.800,00 0,00. 8.392.400,00. 5.056.900,00. Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34). -6.361.300,00. -2.825.200,00. SA3. Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2). -6.154.700,00. 224.000,00. 351 3511 3512 3513 3514. Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen). 5.319.200,00 0,00 0,00 0,00 5.319.200,00. 1.168.700,00 0,00 0,00 0,00 1.168.700,00. 353 3530. Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 355 3550. Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 35. Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 5.319.200,00. 1.168.700,00. 361 3611 3612 3613 3614. Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Auszahlungen aus Finanzschulden. 999.400,00 0,00 0,00 0,00 999.400,00. 987.300,00 0,00 0,00 0,00 987.300,00. Seite 73. RA 2019.

(74) Voranschlag 2021. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Stadtgemeinde Perg. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). VA 2021. VA 2020. 3615. Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten. 0,00. 0,00. 363 3630. Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 365 3650. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 36. Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 999.400,00. 987.300,00. SA4. Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36). 4.319.800,00. 181.400,00. SA5. Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4). -1.834.900,00. 405.400,00. Seite 74. RA 2019.

(75) Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten.

(76)

(77) Voranschlag 2021. Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten. Stadtgemeinde Perg. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 21. Summe Erträge. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. Seite 77. VA 2021. VA 2020. 21.377.200,00 7.015.800,00 6.829.400,00 3.689.500,00 2.368.600,00 129.200,00 1.344.700,00 0,00. 22.836.800,00 6.948.300,00 7.289.300,00 3.559.300,00 2.204.500,00 130.000,00 2.697.400,00 8.000,00. 1.959.400,00 950.000,00 0,00 0,00 161.400,00 0,00 0,00 848.000,00. 3.110.800,00 2.114.100,00 0,00 0,00 147.300,00 0,00 0,00 849.400,00. 500.100,00 100,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00. 500.200,00 100,00 0,00 500.000,00 0,00 100,00 0,00. 23.836.700,00. 26.447.800,00. 3.583.400,00 2.753.100,00 770.900,00 9.100,00 50.300,00. 3.476.100,00 2.667.300,00 753.800,00 6.500,00 48.500,00. 11.320.500,00 859.600,00 595.600,00 354.000,00 1.993.100,00 4.690.600,00. 11.371.700,00 838.200,00 545.600,00 317.200,00 1.150.600,00 5.812.500,00. RA 2019.

(78) Voranschlag 2021. Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten. Stadtgemeinde Perg. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 22. VA 2021. VA 2020. 2.827.600,00. 2.707.600,00. 11.310.600,00 8.861.500,00 0,00 671.400,00 1.777.700,00 0,00 0,00 0,00. 10.948.600,00 8.636.800,00 0,00 748.200,00 1.563.600,00 0,00 0,00 0,00. 109.000,00 91.500,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00. 99.300,00 79.300,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00. Summe Aufwendungen. 26.323.500,00. 25.895.700,00. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -2.486.800,00. 552.100,00. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 1.475.400,00 1.475.400,00. 505.200,00 505.200,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00 0,00. 551.100,00 551.100,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 1.475.400,00. -45.900,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -1.011.400,00. 506.200,00. Seite 78. RA 2019.

(79) Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten.

(80)

(81) Voranschlag 2021. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Stadtgemeinde Perg. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 311 3111 3112 3113 3114 3115 3116. Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus eigenen Abgaben Einzahlungen aus Ertragsanteilen Einzahlungen aus Gebühren Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen. 312 3121 3122 3123 3124 3125 3126. Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferzahlungen vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 313 3131 3133 3134 3135. Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Zinserträgen Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 31. Summe Einzahlungen operative Gebarung. 321 3211 3212 3213. VA 2021. VA 2020. 21.377.200,00 7.015.800,00 6.829.400,00 3.689.500,00 2.368.600,00 129.200,00 1.344.700,00. 22.717.800,00 6.948.300,00 7.289.300,00 3.559.300,00 2.204.500,00 130.000,00 2.586.400,00. 1.111.400,00 950.000,00 0,00 0,00 161.400,00 0,00 0,00. 2.261.400,00 2.114.100,00 0,00 0,00 147.300,00 0,00 0,00. 500.100,00 100,00 500.000,00 0,00 0,00. 500.200,00 100,00 500.000,00 0,00 100,00. 22.988.700,00. 25.479.400,00. Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand. 3.533.100,00 2.753.100,00 770.900,00 9.100,00. 3.427.600,00 2.667.300,00 753.800,00 6.500,00. 322 3221 3222 3223 3224 3225. Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand Auszahlungen für Instandhaltung Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand. 8.492.900,00 859.600,00 595.600,00 354.000,00 1.993.100,00 4.690.600,00. 8.664.100,00 838.200,00 545.600,00 317.200,00 1.150.600,00 5.812.500,00. 323 3231 3232 3233 3234. Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Transferzahlungen an Beteiligungen Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 10.647.100,00 8.861.500,00 0,00 59.500,00 1.726.100,00. 10.239.200,00 8.636.800,00 0,00 68.600,00 1.533.800,00. Seite 81. RA 2019.

(82) Voranschlag 2021. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Stadtgemeinde Perg. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3235 3236. Transferzahlungen an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. VA 2021. VA 2020. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 324 3241 3242 3243 3244. Auszahlungen aus Finanzaufwand 109.000,00 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 91.500,00 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0,00 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 17.500,00. 99.300,00 79.300,00 0,00 0,00 20.000,00. 32. Summe Auszahlungen operative Gebarung. SA1. Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32). 331 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen. 332 3321 3322 3323 3325. Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen. 333 3331 3332 3333 3334 3335. 22.782.100,00. 22.430.200,00. 206.600,00. 3.049.200,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 111.000,00 0,00 96.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00. Einzahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen vom Ausland. 2.029.000,00 1.468.000,00 0,00 0,00 561.000,00 0,00. 2.118.600,00 1.538.600,00 0,00 50.000,00 530.000,00 0,00. 33. Summe Einzahlungen investive Gebarung. 2.031.100,00. 2.231.700,00. 341 3411 3412 3413 3414. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen. 7.728.900,00 0,00 2.423.400,00 4.866.000,00 180.500,00. 4.347.500,00 58.600,00 2.630.200,00 1.059.900,00 520.700,00. Seite 82. RA 2019.