Haushaltsrechnung 2011 des Magistrats der Stadt Bremerhaven

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Haushaltsrechnung 2011

Magistrat der Stadt Bremerhaven

Stadtkämmerei

Abteilung Zentrale Finanzen

Postfach 21 03 60, 27524 Bremerhaven

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Gesamtrechnungsnachweisung 3 Kassenmäßiger Abschluss nach § 82 LHO und Haushaltsabschluss nach § 83 LHO 5

Finanzierungsübersicht, Kreditfinanzierungsplan 6

Einnahmenzusammenstellung nach Einzelplänen 7

Ausgabenzusammenstellung nach Einzelplänen 7

Einnahmenzusammenstellung nach Kapiteln 9

Ausgabenzusammenstellung nach Kapiteln 13

Einzelaufstellung der Haushaltsstellen - Einnahmen 17

Einzelaufstellung der Haushaltsstellen - Ausgaben 39

Anlagen 87

Gruppierungsübersicht 89

Funktionenübersicht 97

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Verwahrgeldern,

Vorschüssen, Betriebskonten, Fremdgeldern und Rücklagen 103

Zusammenstellung der gemäß § 37 Abs. 2 LHO bewilligten über- und außerplanmäßigen

Ausgaben mit Deckung 104

Nachweis der Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche 105 Nachweisung über das Kapitalvermögen, der Schulden und der Bürgschaftsverpflichtungen 107

Jahresabschluss des Betriebes Seestadt Immobilien 109

Jahresabschluss der Entsorgungsbetriebe Bremerhaven 111

Jahresabschluss des Betriebes Helene-Kaisen-Haus 113

Jahresabschluss des Betriebes STADTBAU 115

Jahresabschluss des Betriebes für Informationstechnologie Bremerhaven 117

Jahresabschluss des Betriebes StadtFinanz 119

Jahresabschluss des Betriebes Rettungsdienst Bremerhaven 121

Übersicht Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen 123

Übersicht Nachweis der nicht abgewickelten Vorschüsse 124

(3)

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Gesamtrechnungsnachweisung

in der nach § 81 LHO vorgeschriebenen Gliederung

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1. a) Summe der Ist-Einnahmen 630.166.942,34

b) Summe der Ist-Ausgaben 630.166.942,34

c) Unterschied aus Buchstabe a) und Buchstabe b)

(kassenmäßiges Jahresergebnis) 0,00

d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassen-

mäßige Jahresergebnisse früherer Jahre 0,00

e) kassenmäßiges Gesamtergebnis aus Buchstabe

c) und Buchstabe d) 0,00

2. a) Summe der Ist-Einnahmen 630.166.942,34

abzüglich

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt -123.440.000,00

Entnahmen aus Rücklagen -5.289.076,57

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen 0,00 501.437.865,77

b) Summe der Ist-Ausgaben 630.166.942,34

abzüglich

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt -30.518.326,03

Zuführungen an Rücklagen -13.894.311,83

Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen

Fehlbetrages 0,00 585.754.304,48

c) Finanzierungssaldo aus Buchstabe a)

und Buchstabe b) -84.316.438,71

Haushaltsabschluss nach § 83 LHO in EUR

1. a) kassenmäßiges Jahresergebnis

nach § 82 Nr. 1 Buchstabe c) LHO 0,00

b) kassenmäßiges Gesamtergebnis

nach § 82 Nr. 1 Buchstabe e) LHO 0,00

2. a) aus dem Vorjahr übertragene

Einnahmereste 0,00

Ausgabereste 0,00 0,00

b) in das folgende Haushaltsjahr zu übertragende

Einnahmereste 0,00

Ausgabereste 0,00 0,00

c) Unterschied aus Buchstabe a) und

Buchstabe b) 0,00

d) rechnungsmäßiges Jahresergebnis aus Nummer 1 Buchstabe a) und

Nummer 2 Buchstabe c) 0,00

e) rechnungsmäßiges Gesamtergebnis aus Nummer 1 Buchstabe b) und

Nummer 2 Buchstabe b) 0,00

Hinweis:

Seit Ende 1997 werden am Jahresende nicht verbrauchte Mittel nicht mehr als

Ausgabereste gebucht, sondern Rücklagen zugeführt.

(7)

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben 585.754.304,48

ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages und Erstattungen innerhalb des Haushalts

2. Einnahmen 501.437.865,77

ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Erstattungen innerhalb des Haushalts

3. Finanzierungssaldo 84.316.438,71

II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 92.921.673,97

1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 123.440.000,00

1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 30.518.326,03

2. Rücklagenbewegung -8.605.235,26

2.1 Entnahmen aus Rücklagen 5.289.076,57

2.2 Zuführung an Rücklagen 13.894.311,83

3. Kassenmäßige Abwicklung der Vorjahre 0,00

3.1 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen 0,00

3.2 Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen 0,00

4. Erstattungen innerhalb des Haushalts 0,00

4.1 Einnahmenseite 0,00

4.2 Ausgabenseite 0,00

5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4) 84.316.438,71

Kreditfinanzierungsplan in Euro I. Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 123.440.000,00

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 30.518.326,03

3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 92.921.673,97

II. Kredite im öffentlichen Bereich

1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 31) 0,00

2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich (Obergruppe 58) 0,00

(8)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Einnahmereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6 und 8 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Epl. Bezeichnung IST-Einnahmen veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag)

Mehr- und Minder- einnahmen

Summe Spalten 7 und 9

gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 5 mehr/weniger

1 2 3 7 9 10 11

60 Allgemeine Verwaltung 782.835,99 605.790,00 14.000,00 619.790,00 163.045,99 61 Öffentliche Sicherheit und 48.341.928,67 47.298.840,00 0,00 47.298.840,00 1.043.088,67

62 Schulen 102.598.984,51 99.993.760,00 0,00 99.993.760,00 2.605.224,51

63 Kultur 2.287.991,89 2.023.840,00 18.630,00 2.042.470,00 245.521,89

64 Sozial- und Jugendhilfe 80.177.152,83 73.603.370,00 147.340,00 73.750.710,00 6.426.442,83 65 Gesundheits- und Jugendpflege 2.115.660,00 1.645.410,00 180.150,00 1.825.560,00 290.100,00 66 Bau- und Wohnungswesen 10.923.405,98 8.949.010,00 2.651.030,00 11.600.040,00 -676.634,02 67 Öffentliche Einrichtungen und

Wirtschaftsförderung

12.535.584,92 6.821.000,00 170.920,00 6.991.920,00 5.543.664,92 68 Wirtschaftliche Unternehmen 6.249.716,37 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 449.716,37 69 Finanzen und Steuern 364.153.681,18 362.085.550,00 508.850,00 362.594.400,00 1.559.281,18

Gesamt 630.166.942,34 608.826.570,00 3.690.920,00 612.517.490,00 17.649.452,34

Ausgabenzusammenstellung nach Einzelplänen in EUR

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Ausgabereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6, 8 und 10 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Epl. Bezeichnung IST-Ausgaben veranschlagte Ausgaben (inkl.

Nachtrag)

Nachbewilli- gungen und Einsparungen

Summe Spalten 7, 9 und 10

gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 5 mehr/weniger

1 2 3 7 9 11 12

60 Allgemeine Verwaltung 12.343.859,10 12.223.470,00 255.840,00 12.479.310,00 -135.450,90 61 Öffentliche Sicherheit und 61.973.058,90 60.722.970,00 182.270,00 60.905.240,00 1.067.818,90 62 Schulen 117.582.026,02 115.492.160,00 66.070,00 115.558.230,00 2.023.796,02

63 Kultur 19.643.272,29 19.377.950,00 81.310,00 19.459.260,00 184.012,29

64 Sozial- und Jugendhilfe 184.771.308,64 183.077.460,00 -325.490,00 182.751.970,00 2.019.338,64 65 Gesundheits- und Jugendpflege 13.604.670,75 13.143.420,00 219.490,00 13.362.910,00 241.760,75 66 Bau- und Wohnungswesen 28.854.997,71 26.814.940,00 2.808.300,00 29.623.240,00 -768.242,29 67 Öffentliche Einrichtungen und

Wirtschaftsförderung

41.590.508,42 35.797.770,00 245.550,00 36.043.320,00 5.547.188,42

68 Wirtschaftliche Unternehmen 12.491.792,06 12.493.380,00 0,00 12.493.380,00 -1.587,94

69 Finanzen und Steuern 137.311.448,45 129.683.050,00 157.580,00 129.840.630,00 7.470.818,45

Gesamt 630.166.942,34 608.826.570,00 3.690.920,00 612.517.490,00 17.649.452,34

(9)

(10)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Einnahmereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6 und 8 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Kapitel Bezeichnung IST-Einnahmen veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag)

Mehr- und Minder- einnahmen

Summe Spalten 7 und 9

gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 5 mehr/weniger

1 2 3 7 9 10 11

6000 Büro der Stadtverordneten- versammlung

47,16 100,00 0,00 100,00 -52,84

6001 Magistrat 12.910,45 11.500,00 0,00 11.500,00 1.410,45

6002 Magistratskanzlei 285,33 170,00 0,00 170,00 115,33

6010 Rechnungsprüfungsamt 314,98 100,00 0,00 100,00 214,98

6022 Rechts- und Versicherungsamt 72.785,04 53.240,00 14.000,00 67.240,00 5.545,04

6023 Personalamt 236.846,88 245.620,00 0,00 245.620,00 -8.773,12

6024 Informations- und Kommunikationstechniken

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6026 Gesamtpersonalrat 10.733,20 100,00 0,00 100,00 10.633,20

6027 Einzelpersonalräte 26,55 0,00 0,00 0,00 26,55

6028 Frauenbeauftragte 4,33 10,00 0,00 10,00 -5,67

6029 Suchtkrankenhilfe 0,35 0,00 0,00 0,00 0,35

6030 Arbeitssicherheit 9.441,32 8.620,00 0,00 8.620,00 821,32

6050 Statistisches Amt und Wahlamt 67.705,95 147.450,00 0,00 147.450,00 -79.744,05

6070 Zensus 2011 191.364,28 0,00 0,00 0,00 191.364,28

6051 Standesamt 180.370,17 138.880,00 0,00 138.880,00 41.490,17

6110 Vollzugspolizei 38.359.920,84 37.665.060,00 0,00 37.665.060,00 694.860,84 6120 Bürger- und Ordnungsamt,

Wahlen

4.560.058,59 4.656.530,00 0,00 4.656.530,00 -96.471,41

6150 Feuerwehr 5.421.949,24 4.977.250,00 0,00 4.977.250,00 444.699,24

6200 Schulamt 121.734,87 131.230,00 0,00 131.230,00 -9.495,13

6205 Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen

95.183.906,13 95.100.060,00 0,00 95.100.060,00 83.846,13

6210 Grundschulen 88.482,10 14.610,00 0,00 14.610,00 73.872,10

6211 Förderzentren 11.255,10 7.900,00 0,00 7.900,00 3.355,10

6230 Weiterführende Schulen 3.318.116,59 2.035.540,00 0,00 2.035.540,00 1.282.576,59

6231 Abendschule 152,47 180,00 0,00 180,00 -27,53

6246 Berufliche Schulen 2.648.180,40 2.263.460,00 0,00 2.263.460,00 384.720,40 6250 Schulversuche und

Sonderprogramme

86.059,12 0,00 0,00 0,00 86.059,12

6270 Schulische Dienste 3.866,48 2.770,00 0,00 2.770,00 1.096,48

6271 Volkshochschule 1.137.231,25 438.010,00 0,00 438.010,00 699.221,25

6300 Kulturamt 96.462,65 1.300,00 18.390,00 19.690,00 76.772,65

6321 Deutsches Schiffahrtsmuseum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6330 Theater und Orchester 1.720.571,00 1.645.950,00 0,00 1.645.950,00 74.621,00

6351 Stadtbibliothek 100.792,95 94.080,00 0,00 94.080,00 6.712,95

6352 Stadtteil-Kulturarbeit 10.242,06 0,00 0,00 0,00 10.242,06

6355 Zoo am Meer Bremerhaven GmbH

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 Historisches Museum 135.734,91 55.500,00 0,00 55.500,00 80.234,91

6362 Stadtarchiv 7.913,39 2.830,00 0,00 2.830,00 5.083,39

6372 Jugendmusikschule 211.978,93 221.480,00 240,00 221.720,00 -9.741,07

6373 Jugendwerk für bildende Kunst 4.296,00 2.700,00 0,00 2.700,00 1.596,00

6401 Sozialamt 1.214.847,86 1.116.860,00 0,00 1.116.860,00 97.987,86

6402 Amt für Menschen mit 4.380,00 4.380,00 0,00 4.380,00 0,00

6405 Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik

65.852,90 0,00 0,00 0,00 65.852,90

6406 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 Leistungen nach SGB XII - örtlicher Träger -

201.703,97 171.000,00 0,00 171.000,00 30.703,97

6411 Leistungen nach SGB XII, Grundsicherung - örtlicher Träger -

1.489.610,37 1.310.510,00 0,00 1.310.510,00 179.100,37

6416 Sonstige Hilfen 77.250,00 69.200,00 0,00 69.200,00 8.050,00

6420 Leistungen für Asylbewerber 47.051,90 80.000,00 0,00 80.000,00 -32.948,10

(11)

1 2 3 7 9 10 11 6421 Leistungen u. a. nach dem SGB

XII, LPG, STGB und LAG

3.159.110,90 3.224.500,00 0,00 3.224.500,00 -65.389,10 6422 Leistungen nach dem SGB XII,

Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene

20.194.012,98 20.479.790,00 0,00 20.479.790,00 -285.777,02

6423 Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für psychisch kranke Menschen

9.920.756,02 9.669.260,00 0,00 9.669.260,00 251.496,02

6424 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege

8.167.081,89 8.010.770,00 0,00 8.010.770,00 156.311,89 6425 Leistungen nach dem SGB XII,

Hilfen zur Gesundheit

482.723,75 432.200,00 0,00 432.200,00 50.523,75

6426 Leistungen nach dem SGB XII, Blindenhilfe

197.161,81 238.000,00 0,00 238.000,00 -40.838,19

6427 Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen

6.949.142,70 6.116.700,00 0,00 6.116.700,00 832.442,70

6431 Seniorentreffpunkte 4.990,65 17.590,00 0,00 17.590,00 -12.599,35

6440 Leistungen nach dem SGB II 15.120.362,93 10.707.050,00 0,00 10.707.050,00 4.413.312,93 6441 Leistungen im Rahmen des

Bildungs- und Teilhabepaketes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6450 Amt für Jugend, Familie und Frauen

194.903,32 204.810,00 0,00 204.810,00 -9.906,68

6451 Allgemeine Jugendhilfe 3.379.874,57 3.861.200,00 76.740,00 3.937.940,00 -558.065,43 6457 Hilfen zur Erziehung 1.081.658,51 1.069.130,00 0,00 1.069.130,00 12.528,51 6470 Kinderförderung 8.188.387,10 6.743.390,00 70.600,00 6.813.990,00 1.374.397,10

6480 Frauenförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6490 Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene

6.126,75 18.660,00 0,00 18.660,00 -12.533,25

6491 Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i.V.m. Kapitel 3 SGB XII)

30.161,95 58.370,00 0,00 58.370,00 -28.208,05

6500 Gesundheitsamt 373.746,72 337.440,00 0,00 337.440,00 36.306,72

6502 Umweltschutzamt 601.134,02 381.130,00 174.390,00 555.520,00 45.614,02

6503 Betriebsärztlicher Dienst 25.391,19 4.540,00 0,00 4.540,00 20.851,19

6510 Krankenhäuser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6534 Krankenbeförderung 1.209,65 0,00 0,00 0,00 1.209,65

6540 Amt für Sport und Freizeit 114.638,72 78.100,00 0,00 78.100,00 36.538,72

6541 Förderung des Sports aus Wettmitteln

559.228,92 566.000,00 0,00 566.000,00 -6.771,08

6560 Jugendförderung 440.310,78 278.200,00 5.760,00 283.960,00 156.350,78

6600 Baureferat 437.840,64 633.190,00 0,00 633.190,00 -195.349,36

6610 Stadtplanungsamt 13.489,95 12.020,00 0,00 12.020,00 1.469,95

6611 Bauordnungsamt 1.475.993,30 1.029.870,00 0,00 1.029.870,00 446.123,30

6612 Vermessungs- und Katasteramt 1.972.542,28 2.010.150,00 0,00 2.010.150,00 -37.607,72 6625 Städtebauförderung 3.496.418,69 1.331.930,00 2.531.030,00 3.862.960,00 -366.541,31

6641 Förderung des Wohnungsbaus 3.195,58 3.190,00 0,00 3.190,00 5,58

6642 Siedlungs- und Kleingartenwesen 54.554,99 54.280,00 0,00 54.280,00 274,99 6651 Amt für Straßen- und Brückenbau 3.469.370,55 3.874.380,00 120.000,00 3.994.380,00 -525.009,45 6730 Friedhöfe und

Einäscherungsanlage

1.895.162,75 1.863.570,00 0,00 1.863.570,00 31.592,75

6741 Gartenbauamt 395.358,94 156.060,00 170.920,00 326.980,00 68.378,94

6775 Referat für Wirtschaft 30.133,05 30.280,00 0,00 30.280,00 -146,95

6780 Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6782 Allgemeine Wirtschafts- förderungsmaßnahmen

10.214.930,18 4.771.090,00 0,00 4.771.090,00 5.443.840,18 6819 Bremerhavener Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft mbH

6.249.716,37 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 449.716,37 6854 Stadthalle Bremerhaven

Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

1 2 3 7 9 10 11 6868 Bremerhavener

Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6880 Städtische Wohnungs- gesellschaft Bremerhaven mbH

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6901 Stadtkämmerei 103.519,71 32.420,00 0,00 32.420,00 71.099,71

6902 Stadtkasse 427.050,56 337.760,00 0,00 337.760,00 89.290,56

6920 Rücklagen und Verpflichtungen aus Bürgschaften

325.000,00 0,00 325.000,00 325.000,00 0,00

6925 Wirtschaftsbetriebe 1.949.290,00 1.949.290,00 0,00 1.949.290,00 0,00

6930 Allgemeines Kapitalvermögen 126.046.026,38 140.143.300,00 0,00 140.143.300,00 -14.097.273,62

6940 Eigenbetriebe 1.270.562,75 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 562,75

6951 Hauszinssteuerhypotheken 832,12 830,00 0,00 830,00 2,12

6952 Toto-/Lottomittel 1.390.124,30 1.452.250,00 0,00 1.452.250,00 -62.125,70

6960 Steuern und steuerähnliche Einnahmen

95.774.221,92 88.036.550,00 0,00 88.036.550,00 7.737.671,92 6961 Finanzzuweisungen 133.660.671,27 127.261.320,00 0,00 127.261.320,00 6.399.351,27 6962 Hochwasserschutzbeiträge 1.350.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 350.000,00 6963 Umsetzung von

Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)

183.854,25 0,00 183.850,00 183.850,00 4,25

6964 Umgestaltung der Verwaltung und Infrastruktur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6980 Globale Mehr- und Minderausgaben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6990 Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)

1.672.527,92 601.830,00 0,00 601.830,00 1.070.697,92

Gesamt 630.166.942,34 608.826.570,00 3.690.920,00 612.517.490,00 17.649.452,34

(13)

(14)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Ausgabereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6, 8 und 10 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Kapitel Bezeichnung IST-Ausgaben veranschlagte Ausgaben (inkl.

Nachtrag)

Nachbewilli- gungen und Einsparungen

Summe Spalten 7, 9 und 10

gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 5 mehr/weniger

1 2 3 7 9 11 12

6000 Büro der Stadtverordneten- versammlung

827.012,52 861.410,00 180,00 861.590,00 -34.577,48

6001 Magistrat 1.814.561,26 1.812.310,00 10.060,00 1.822.370,00 -7.808,74

6002 Magistratskanzlei 890.107,97 929.850,00 -5.720,00 924.130,00 -34.022,03

6010 Rechnungsprüfungsamt 567.526,05 631.310,00 1.340,00 632.650,00 -65.123,95 6022 Rechts- und Versicherungsamt 557.205,89 535.490,00 16.160,00 551.650,00 5.555,89

6023 Personalamt 2.946.616,87 2.804.800,00 141.070,00 2.945.870,00 746,87

6024 Informations- und Kommunikationstechniken

2.692.663,28 2.695.250,00 370,00 2.695.620,00 -2.956,72

6026 Gesamtpersonalrat 355.797,35 259.330,00 85.960,00 345.290,00 10.507,35

6027 Einzelpersonalräte 363.775,59 358.970,00 5.670,00 364.640,00 -864,41

6028 Frauenbeauftragte 2.576,95 4.420,00 0,00 4.420,00 -1.843,05

6029 Suchtkrankenhilfe 38.596,41 49.850,00 0,00 49.850,00 -11.253,59

6030 Arbeitssicherheit 149.464,02 174.760,00 0,00 174.760,00 -25.295,98

6050 Statistisches Amt und Wahlamt 453.758,86 646.640,00 160,00 646.800,00 -193.041,14

6070 Zensus 2011 191.364,29 0,00 0,00 0,00 191.364,29

6051 Standesamt 492.831,79 459.080,00 590,00 459.670,00 33.161,79

6110 Vollzugspolizei 37.591.633,49 37.110.940,00 0,00 37.110.940,00 480.693,49 6120 Bürger- und Ordnungsamt,

Wahlen

7.171.676,52 7.027.950,00 2.510,00 7.030.460,00 141.216,52 6150 Feuerwehr 17.209.748,89 16.584.080,00 179.760,00 16.763.840,00 445.908,89

6200 Schulamt 1.209.759,86 1.161.130,00 61.020,00 1.222.150,00 -12.390,14

6205 Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen

38.922.337,50 41.348.990,00 -58.000,00 41.290.990,00 -2.368.652,50 6210 Grundschulen 16.275.187,66 14.904.680,00 50.980,00 14.955.660,00 1.319.527,66

6211 Förderzentren 7.290.977,71 7.424.890,00 0,00 7.424.890,00 -133.912,29

6230 Weiterführende Schulen 31.339.045,07 29.845.180,00 0,00 29.845.180,00 1.493.865,07

6231 Abendschule 1.032.981,17 966.430,00 0,00 966.430,00 66.551,17

6246 Berufliche Schulen 17.158.379,94 16.254.310,00 -8.950,00 16.245.360,00 913.019,94 6250 Schulversuche und

Sonderprogramme

108.799,12 0,00 22.740,00 22.740,00 86.059,12

6270 Schulische Dienste 1.318.422,92 1.358.760,00 -1.920,00 1.356.840,00 -38.417,08

6271 Volkshochschule 2.926.135,07 2.227.790,00 200,00 2.227.990,00 698.145,07

6300 Kulturamt 892.311,34 779.550,00 51.710,00 831.260,00 61.051,34

6321 Deutsches Schiffahrtsmuseum 681.378,69 849.070,00 -153.180,00 695.890,00 -14.511,31 6330 Theater und Orchester 13.661.331,67 13.422.280,00 163.930,00 13.586.210,00 75.121,67 6351 Stadtbibliothek 1.430.143,16 1.426.270,00 5.000,00 1.431.270,00 -1.126,84

6352 Stadtteil-Kulturarbeit 193.238,16 183.450,00 0,00 183.450,00 9.788,16

6355 Zoo am Meer Bremerhaven GmbH

891.000,00 891.000,00 0,00 891.000,00 0,00

6361 Historisches Museum 945.924,84 865.040,00 950,00 865.990,00 79.934,84

6362 Stadtarchiv 300.639,50 311.700,00 880,00 312.580,00 -11.940,50

6372 Jugendmusikschule 636.106,51 637.750,00 12.020,00 649.770,00 -13.663,49

6373 Jugendwerk für bildende Kunst 11.198,42 11.840,00 0,00 11.840,00 -641,58

6401 Sozialamt 5.236.578,84 5.318.150,00 -131.090,00 5.187.060,00 49.518,84

6402 Amt für Menschen mit Behinderung

244.985,44 244.630,00 360,00 244.990,00 -4,56

6405 Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik

2.215.235,05 2.149.200,00 190,00 2.149.390,00 65.845,05

6406 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 Leistungen nach SGB XII - örtlicher Träger -

3.898.779,26 3.948.230,00 0,00 3.948.230,00 -49.450,74 6411 Leistungen nach SGB XII,

Grundsicherung - örtlicher Träger -

9.280.735,90 9.024.530,00 0,00 9.024.530,00 256.205,90

6416 Sonstige Hilfen 103.503,10 94.630,00 0,00 94.630,00 8.873,10

6420 Leistungen für Asylbewerber 2.663.097,17 2.790.450,00 0,00 2.790.450,00 -127.352,83

(15)

1 2 3 7 9 11 12 6421 Leistungen u. a. nach dem SGB

XII, LPG, STGB und LAG

3.159.110,90 3.224.500,00 0,00 3.224.500,00 -65.389,10 6422 Leistungen nach dem SGB XII,

Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene

24.310.553,19 24.677.550,00 0,00 24.677.550,00 -366.996,81

6423 Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für psychisch kranke Menschen

11.934.263,25 11.648.630,00 0,00 11.648.630,00 285.633,25

6424 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege

9.959.904,29 9.709.300,00 0,00 9.709.300,00 250.604,29 6425 Leistungen nach dem SGB XII,

Hilfen zur Gesundheit

592.081,13 530.110,00 0,00 530.110,00 61.971,13

6426 Leistungen nach dem SGB XII, Blindenhilfe

241.827,32 291.920,00 0,00 291.920,00 -50.092,68

6427 Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen

8.490.326,55 7.481.320,00 0,00 7.481.320,00 1.009.006,55

6431 Seniorentreffpunkte 149.093,51 161.700,00 0,00 161.700,00 -12.606,49

6440 Leistungen nach dem SGB II 44.138.690,62 45.198.570,00 0,00 45.198.570,00 -1.059.879,38 6441 Leistungen im Rahmen des

Bildungs- und Teilhabepaketes

937.272,63 0,00 0,00 0,00 937.272,63

6450 Amt für Jugend, Familie und Frauen

6.519.318,83 6.719.490,00 -64.640,00 6.654.850,00 -135.531,17 6451 Allgemeine Jugendhilfe 3.545.062,80 4.386.720,00 -200.910,00 4.185.810,00 -640.747,20 6457 Hilfen zur Erziehung 22.535.705,76 24.063.040,00 -1.531.260,00 22.531.780,00 3.925,76 6470 Kinderförderung 24.456.790,53 21.223.820,00 1.601.860,00 22.825.680,00 1.631.110,53

6480 Frauenförderung 109.777,83 101.110,00 0,00 101.110,00 8.667,83

6490 Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene

7.619,59 18.860,00 0,00 18.860,00 -11.240,41

6491 Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i.V.m. Kapitel 3 SGB XII)

40.995,15 71.000,00 0,00 71.000,00 -30.004,85

6500 Gesundheitsamt 3.720.124,80 3.886.800,00 -8.640,00 3.878.160,00 -158.035,20 6502 Umweltschutzamt 1.968.073,07 1.727.850,00 175.990,00 1.903.840,00 64.233,07 6503 Betriebsärztlicher Dienst 147.124,67 133.650,00 0,00 133.650,00 13.474,67

6510 Krankenhäuser 3.601.432,94 3.416.980,00 0,00 3.416.980,00 184.452,94

6534 Krankenbeförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6540 Amt für Sport und Freizeit 1.236.068,72 1.199.330,00 200,00 1.199.530,00 36.538,72 6541 Förderung des Sports aus

Wettmitteln

567.020,95 566.000,00 7.800,00 573.800,00 -6.779,05 6560 Jugendförderung 2.364.825,60 2.212.810,00 44.140,00 2.256.950,00 107.875,60

6600 Baureferat 546.325,67 580.920,00 370,00 581.290,00 -34.964,33

6610 Stadtplanungsamt 1.151.404,38 1.269.880,00 -22.750,00 1.247.130,00 -95.725,62

6611 Bauordnungsamt 1.051.227,12 835.010,00 230,00 835.240,00 215.987,12

6612 Vermessungs- und Katasteramt 2.634.304,79 2.784.690,00 -11.220,00 2.773.470,00 -139.165,21 6625 Städtebauförderung 5.070.651,84 2.918.870,00 2.531.030,00 5.449.900,00 -379.248,16

6641 Förderung des Wohnungsbaus 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

6642 Siedlungs- und Kleingartenwesen 38.476,45 37.830,00 0,00 37.830,00 646,45 6651 Amt für Straßen- und Brückenbau 17.712.607,46 17.737.740,00 310.640,00 18.048.380,00 -335.772,54 6730 Friedhöfe und

Einäscherungsanlage

1.794.677,09 1.782.090,00 -15.850,00 1.766.240,00 28.437,09 6741 Gartenbauamt 5.668.457,85 5.296.870,00 261.210,00 5.558.080,00 110.377,85

6775 Referat für Wirtschaft 524.632,18 505.170,00 190,00 505.360,00 19.272,18

6780 Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen

18.051.745,20 18.051.750,00 0,00 18.051.750,00 -4,80 6782 Allgemeine Wirtschafts-

förderungsmaßnahmen

15.550.996,10 10.161.890,00 0,00 10.161.890,00 5.389.106,10 6819 Bremerhavener Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft mbH

6.866.210,00 6.866.210,00 0,00 6.866.210,00 0,00

6854 Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH

5.030.714,00 5.032.300,00 0,00 5.032.300,00 -1.586,00

(16)

1 2 3 7 9 11 12 6868 Bremerhavener

Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH

383.500,00 383.500,00 0,00 383.500,00 0,00

6880 Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH

211.368,06 211.370,00 0,00 211.370,00 -1,94

6901 Stadtkämmerei 1.520.328,49 1.600.540,00 2.420,00 1.602.960,00 -82.631,51

6902 Stadtkasse 929.833,02 1.088.760,00 -66.810,00 1.021.950,00 -92.116,98

6920 Rücklagen und Verpflichtungen aus Bürgschaften

9.264.396,06 29.700,00 0,00 29.700,00 9.234.696,06

6925 Wirtschaftsbetriebe 35.868.211,76 35.902.800,00 1.480,00 35.904.280,00 -36.068,24 6930 Allgemeines Kapitalvermögen 75.208.821,86 77.727.740,00 0,00 77.727.740,00 -2.518.918,14

6940 Eigenbetriebe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6951 Hauszinssteuerhypotheken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6952 Toto-/Lottomittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6960 Steuern und steuerähnliche Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6961 Finanzzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6962 Hochwasserschutzbeiträge 1.350.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 350.000,00 6963 Umsetzung von

Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)

183.854,25 0,00 183.850,00 183.850,00 4,25

6964 Umgestaltung der Verwaltung und Infrastruktur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6980 Globale Mehr- und Minderausgaben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6990 Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)

12.986.003,01 12.333.510,00 36.640,00 12.370.150,00 615.853,01

Gesamt 630.166.942,34 608.826.570,00 3.690.920,00 612.517.490,00 17.649.452,34

(17)

(18)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Einnahmereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6 und 8 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Bezeichnung IST-Einnahmen veranschlagte

Einnahmen (inkl.

Nachtrag)

Mehr- und Minder- einnahmen

Summe Spalten 7 und 9

gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 5 mehr/weniger

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6000 119 10 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE

0,00 0,00 0,00 0 0

6000 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

47,16 100,00 0,00 100 -52,84

6000 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0 0

6000 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0 0

6001 119 10 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON GAST- GESCHENKEN DER STADT BREMERHAVEN

0,00 0,00 0,00 0 0

362,79 500,00 0,00 500 -137,21

6001 231 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND

12.547,66 11.000,00 0,00 11000 1547,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285,33 170,00 0,00 170,00 115,33

6002 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,00 0,00 0,00 0,00 125,00

167,28 100,00 0,00 100,00 67,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6022 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 500,36 740,00 0,00 740,00 -239,64

645,00 0,00 0,00 0,00 645,00

6022 119 31 ERSTATTUNG VON PROZESSKOSTEN 520,08 330,00 0,00 330,00 190,08

6022 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

76,29 0,00 0,00 0,00 76,29

6022 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 1.272,27 550,00 0,00 550,00 722,27

6022 162 01 ZINSEN 4.090,69 200,00 0,00 200,00 3.890,69

6022 281 01 VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 51.680,35 51.420,00 0,00 51.420,00 260,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6022 359 02 ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE EINZELHANDELS- GUTACHTEN

14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00

6023 119 34 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6023 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

866,28 1.040,00 0,00 1.040,00 -173,72

6023 281 01 VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 235.758,16 244.580,00 0,00 244.580,00 -8.821,84 6023 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6023 359 02 ENTNAHME RÜCKLAGE

PERSONALINFORMATIONS- SYSTEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6024 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCK- LAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75,53 100,00 0,00 100,00 -24,47

10.657,67 0,00 0,00 0,00 10.657,67

26,55 0,00 0,00 0,00 26,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,33 10,00 0,00 10,00 -5,67

Haushaltsstelle

(19)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,35 0,00 0,00 0,00 0,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030 119 11 ENTGELTE FÜR ARBEITSSICHERHEITS- TECHNISCHE BETREUUNG

9.427,16 8.600,00 0,00 8.600,00 827,16

14,16 20,00 0,00 20,00 -5,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 112 01 GELDSTRAFEN UND GELDBUSSEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 119 11 EINNAHMEN AUS UNTERSUCHUNGEN, VORTRÄGEN, GUTACHTEN, BERATUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,98 70,00 0,00 70,00 -61,02

6050 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 1.361,89 380,00 0,00 380,00 981,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 385 02 (K) VON BREMER HST. 0036/985 11-9 FÜR BUNDESTAGSWAHL 2009

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 385 03 (K) VON BREMER HST. 0036/985 10-0 FÜR BÜRGERSCHAFTSWAHL 2011

66.335,08 147.000,00 0,00 147.000,00 -80.664,92

6050 385 05 (K) VON BREMER HST. 0036/985 16-0 FÜR WAHL ZUM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 2009

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6051 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 156.623,85 119.160,00 0,00 119.160,00 37.463,85

6051 119 01 ENTGELTE FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN VON PERSONENSTANDSFÄLLEN

0,00 370,00 0,00 370,00 -370,00

6051 119 10 FAMILIENSTAMMBÜCHER 5.870,00 4.350,00 0,00 4.350,00 1.520,00

6051 119 11 ENTGELTE AUS AUSSENTRAUUNGEN 17.792,78 14.900,00 0,00 14.900,00 2.892,78

6051 119 33 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6051 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENSERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83,54 80,00 0,00 80,00 3,54

6051 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 20,00 0,00 20,00 -20,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6070 385 01 (K) VON BREMER HST. 0036/985 46-1 FÜR ERHEBUNGSSTELLE ZENSUS

191.364,28 0,00 0,00 0,00 191.364,28

6110 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 374.411,04 214.320,00 0,00 214.320,00 160.091,04

6110 111 41 ERSTATTUNG VON AUSGABEN FÜR DIE INAN- SPRUCHNAHME DER STÄDTISCHEN FEUERWEHR

81.718,37 56.430,00 0,00 56.430,00 25.288,37

6110 119 10 VERSCHIEDENE EINNAHMEN AUS DER KLEIDER- GELDWIRTSCHAFT

0,00 400,00 0,00 400,00 -400,00

6110 119 11 EINNAHMEN AUS SELBSTBEHAUPTUNGSKURSEN 1.275,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00

6110 119 31 GEFANGENENTRANSPORTE 2.505,66 0,00 0,00 0,00 2.505,66

6110 119 33 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN 78.539,58 19.800,00 0,00 19.800,00 58.739,58 6110 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

5.569,40 0,00 0,00 0,00 5.569,40

6110 119 71 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

398,60 1.100,00 0,00 1.100,00 -701,40

6110 119 91 EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE 11.314,56 17.220,00 0,00 17.220,00 -5.905,44

6110 119 92 KAPITALERTRÄGE AUS 82.000,00 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00

6110 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 7.099,77 2.400,00 0,00 2.400,00 4.699,77

6110 132 01 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE 12.365,00 4.080,00 0,00 4.080,00 8.285,00

28.011,47 89.650,00 0,00 89.650,00 -61.638,53

6110 232 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON LÄNDERN

159.132,39 0,00 0,00 0,00 159.132,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6110 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6110 385 01 (K) VON BREMER HST. 0031/985 23-4 FÜR VERSORGUNGSBEZÜGE

NICHTSTÄDT.POLIZEIBEAM

9.654,39 46.000,00 0,00 46.000,00 -36.345,61

6110 385 02 (K) VON BREMER HST. 0111/985 18-9 FÜR BLUTUNTERSUCHUNGSKOSTEN

114.200,00 114.200,00 0,00 114.200,00 0,00

(20)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6110 385 03 (K) VON BREMER HST. 0031/985 21-8 FÜR SACHKOSTEN DER POLIZEI

2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00

6110 385 04 (K) VON BREMER HST. 0111/985 17-0 FÜR ERSTATTUNGEN VON DER

161.190,00 161.190,00 0,00 161.190,00 0,00

6110 385 05 (I) VON BREMER HST 0031/985 22-6 FÜR INVESTITIONEN DER POLIZEI

584.000,00 584.000,00 0,00 584.000,00 0,00

6110 385 10 (K) VON BREMER HST. 0031/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER POLIZEI

34.486.535,61 34.112.270,00 0,00 34.112.270,00 374.265,61

6110 385 30 (K) VON BREMER HST. 0031/985 30-7 FÜR HANDLUNGSKONZEPT -STOPP DER JUGENDGEWALT

60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

6120 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 1.870.649,07 1.701.470,00 0,00 1.701.470,00 169.179,07 6120 111 13 GEBÜHREN FÜR FÜHRUNGSZEUGNISSE 108.592,40 47.190,00 0,00 47.190,00 61.402,40 6120 111 14 VERWALTUNGSGEBÜHREN AUS DEM

AUTOMATISCHEN KFZ-VERFAHREN

99.969,86 55.420,00 0,00 55.420,00 44.549,86

6120 111 15 GEBÜHREN DER

STRASSENVERKEHRSABTEILUNG IM AUTOMATISCHEN VERFAHREN

191.156,07 217.990,00 0,00 217.990,00 -26.833,93

6120 111 41 STANDGELDER VON DEN MÄRKTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6120 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 2.076.197,26 2.438.980,00 0,00 2.438.980,00 -362.782,74

6120 119 10 FUNDSACHEN 10.670,00 6.340,00 0,00 6.340,00 4.330,00

6120 119 31 OBDACHLOSENFÜRSORGE, ERSTATTETE NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN

12.856,06 8.600,00 0,00 8.600,00 4.256,06

6120 119 32 ERSTATTUNG VON ABSCHIEBUNGSKOSTEN 1.091,70 10.790,00 0,00 10.790,00 -9.698,30 6120 119 33 EINNAHMEN AUS DER TIERKÖRPERBESEITIGUNG 14.402,41 0,00 0,00 0,00 14.402,41

6120 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 1.550,52 8.630,00 0,00 8.630,00 -7.079,48

6120 124 02 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN, NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN

38.828,83 26.590,00 0,00 26.590,00 12.238,83

6120 124 03 ENTGELTE FÜR DIE NUTZUNG DER WOCHENMARKTFLÄCHEN

22.518,00 22.510,00 0,00 22.510,00 8,00

6120 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6120 282 10 KOSTENBEITRAG FÜR RATTENBEKÄMPFUNG 1.979,21 2.280,00 0,00 2.280,00 -300,79 6120 282 11 KOSTENBEITRAG FÜR AUFGEFUNDENE TIERE IM

ÜBERSEEHAFENGEBIET

1.597,20 1.740,00 0,00 1.740,00 -142,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6120 385 02 (K) VON BREMER HST. 0900/985 10-0 FÜR ERHEBUNG DER KFZ-STEUER

108.000,00 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00

6150 111 41 ARBEITSLEISTUNGEN UND FEUERWACHEN 387.012,36 486.570,00 0,00 486.570,00 -99.557,64 6150 119 01 VOM WIRTSCHAFTSBETRIEB RETTUNGSDIENST

FÜR PERSONALGESTELLUNG

1.296.270,96 1.137.750,00 0,00 1.137.750,00 158.520,96

4.212,37 0,00 0,00 0,00 4.212,37

6150 119 81 EINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VERWALTUNGS- EIGENER EINRICHTUNGEN

23.380,32 30.350,00 0,00 30.350,00 -6.969,68

6150 119 91 EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE 11.652,09 8.500,00 0,00 8.500,00 3.152,09

6150 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 6.300,00 15.960,00 0,00 15.960,00 -9.660,00

6150 132 01 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE 17.739,99 0,00 0,00 0,00 17.739,99

5.032,07 4.500,00 0,00 4.500,00 532,07

6150 231 02 ERSTATTUNG VOM BUND FÜR ZIVIL- UND KATASTROPHENSCHUTZAUFGABEN

4.770,01 10.220,00 0,00 10.220,00 -5.449,99

6150 233 01 ZUWEISUNG VOM LANDKREIS CUXHAVEN FÜR BAB A 27

10.618,00 30.680,00 0,00 30.680,00 -20.062,00

6150 234 01 VON BREMEN PORTS FÜR BRANDSCHUTZ IM ÜBERSEEHAFENGEBIET

2.965.391,09 2.690.720,00 0,00 2.690.720,00 274.671,09

6150 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

181.284,89 0,00 0,00 0,00 181.284,89

6150 385 01 (I) VON BREMER HST. 0970/985 57-3 FÜR ZUWEISUNG AUS DER FEUERSCHUTZSTEUER

493.285,09 547.000,00 0,00 547.000,00 -53.714,91

6150 385 02 (K) VON BREMER HST. 0038/985 10-8 FÜR MITBENUTZUNG VON EINRICHTUNGEN

15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

6200 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 2.024,18 700,00 0,00 700,00 1.324,18

6200 119 11 BEITRÄGE ZUR REISEKOSTEN-RÜCKTRITTSVER- SICHERUNG FÜR SCHULFAHRTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6200 119 71 ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

357,00 230,00 0,00 230,00 127,00

6200 162 03 ZINSEN AUS DER HANNA-SCHRÖDER-STIFTUNG 293,99 300,00 0,00 300,00 -6,01

6200 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(21)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6200 385 01 (K) VON BREMER HST. 0201/985 23-4 FÜR SCHULAUFSICHT (PERSONALKOSTEN)

119.059,70 130.000,00 0,00 130.000,00 -10.940,30

6205 119 06 ERSTATTUNG/RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN

50.806,64 0,00 0,00 0,00 50.806,64

6205 119 32 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN (LEHRKRÄFTE)

1.137,69 5.000,00 0,00 5.000,00 -3.862,31

6205 119 72 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE (LEHRKRÄFTE)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6205 119 91 KAPITALERTRÄGE VERSORGUNGSVORSORGE 204.000,00 204.000,00 0,00 204.000,00 0,00 6205 231 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM

BUND

79.661,47 100.000,00 0,00 100.000,00 -20.338,53

6205 232 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON LÄNDERN

50.240,33 10.000,00 0,00 10.000,00 40.240,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6205 385 01 (K) VON BREMER HST. 0201/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER LEHRKRÄFTE

93.781.060,00 93.781.060,00 0,00 93.781.060,00 0,00

6205 385 02 (K) VON BREMER HST. 0200/985 10-9 FÜR

"OFFENSIVE BILDUNGSSTANDARD"

17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

6205 385 04 (I) VON BREMER HST. 0201/985 14-5 FÜR GANZTAGSSCHULEN

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

6205 385 06 (K) VON BREMER HST. 0995/985 10-1 FÜR SCHULERGÄNZUNGSFÖRDERUNG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6210 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT

6.300,50 1.830,00 0,00 1.830,00 4.470,50

6210 119 31 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN (VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE)

39.447,16 0,00 0,00 0,00 39.447,16

6210 119 55 EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE

37.439,42 12.180,00 0,00 12.180,00 25.259,42

1.366,99 0,00 0,00 0,00 1.366,99

207,20 600,00 0,00 600,00 -392,80

6210 132 02 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6210 233 01 GASTSCHULGELD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6210 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6210 282 02 ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS

3.072,03 0,00 0,00 0,00 3.072,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.432,90 3.780,00 0,00 3.780,00 652,90

6211 119 31 KOSTENERSATZ DER ELTERN FÜR MITTAGS- VERPFLEGUNG

3.119,62 4.060,00 0,00 4.060,00 -940,38

2.061,50 0,00 0,00 0,00 2.061,50

1.379,67 0,00 0,00 0,00 1.379,67

3,72 60,00 0,00 60,00 -56,28

6211 233 01 GASTSCHULGELD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6211 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257,69 0,00 0,00 0,00 257,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.940,90 6.630,00 0,00 6.630,00 2.310,90

31.063,42 2.230,00 0,00 2.230,00 28.833,42

7.966,77 0,00 0,00 0,00 7.966,77

1.273,57 1.680,00 0,00 1.680,00 -406,43

6230 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 7.666,36 0,00 0,00 0,00 7.666,36

(22)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6230 233 01 GASTSCHULGELD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6230 233 02 GASTSCHULGELD GYMNASIALE OBERSTUFE 3.257.163,00 2.025.000,00 0,00 2.025.000,00 1.232.163,00

6230 282 01 SPENDEN 588,10 0,00 0,00 0,00 588,10

3.454,47 0,00 0,00 0,00 3.454,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

149,11 0,00 0,00 0,00 149,11

3,36 180,00 0,00 180,00 -176,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 111 03 PRÜFUNGSGEBÜHREN FÜR FREMDSPRACHENZERTI- FIKAT

0,00 490,00 0,00 490,00 -490,00

6246 111 11 ENTGELT VON UMSCHÜLERN 249.063,31 150.000,00 0,00 150.000,00 99.063,31

2.127,85 350,00 0,00 350,00 1.777,85

6246 119 18 VON DRITTEN FÜR AUFWENDUNGEN DURCH AUSSERSCHULISCHE NUTZUNG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 119 31 KOSTENERSTATTUNGEN FÜR LEHRGÄNGE 889,20 4.830,00 0,00 4.830,00 -3.940,80

6246 119 33 VERGÜTUNG FÜR LAV-PROJEKT "GRÜN" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.611,56 7.110,00 0,00 7.110,00 39.501,56

2.611,14 0,00 0,00 0,00 2.611,14

339,53 680,00 0,00 680,00 -340,47

6246 233 01 BEITRÄGE VON ANDEREN SCHULTRÄGERN 2.343.690,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 243.690,00

6246 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.347,81 0,00 0,00 0,00 2.347,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 233 01 ZUSCHUSS FÜR MODELLVERSUCH IKL (EINSCHL.

DURCHLAUFENDE MITTEL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 235 02 ZUWEISUNGEN FÜR ARBEITSGELEGENHEIT NACH § 16 SGB II (PROJEKT BKF II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 01 ESF-ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "EIKO" 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 6250 282 18 ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "LEHRER IM

TEAM"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 19 EFRE-ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT BKF 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 20 ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "MOBILITÄT" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 21 ZUSCHUSS FÜR "AP KOS" 29.037,48 0,00 0,00 0,00 29.037,48

6250 282 22 ZUSCHUSS FÜR "AP IT" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 23 ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT PUSHING OFFSHORE WIND ENERGY REGIONS - POWER

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 24 ZUSCHUSS FÜR AP AUTOMOBILKAUFMANN/- FRAU

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 342 01 EFRE-ZUSCHUSS FÜR "LERNORT-KOOPERTION GLA/BTZ"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 342 03 ZUSCHUSS FÜR "OPTILOG" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 3.021,64 0,00 0,00 0,00 3.021,64

6250 385 01 (K) VON BREMER HST. 0201/985 10-2 FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON SCHULVERSUCHEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6270 111 11 VERANSTALTUNGEN, ENTGELTE 1.425,00 480,00 0,00 480,00 945,00

6270 111 41 BENUTZUNGSGEBÜHREN 606,00 1.280,00 0,00 1.280,00 -674,00

6270 111 43 ENTGELTE FÜR REPARATUREN 0,00 970,00 0,00 970,00 -970,00

1.484,74 0,00 0,00 0,00 1.484,74

128,84 40,00 0,00 40,00 88,84

6270 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6271 111 41 TEILNEHMERGEBÜHREN 272.792,73 225.440,00 0,00 225.440,00 47.352,73

(23)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6271 119 31 KOSTENBETEILIGUNGEN (TEILNEHMER) 69.848,05 58.480,00 0,00 58.480,00 11.368,05 6271 119 32 KOSTENBETEILIGUNGEN (KOOPERATIONS-

PARTNER)

200.678,86 74.970,00 0,00 74.970,00 125.708,86

6271 119 34 ERSTATTUNG PRÜFUNGSKOSTEN 14.038,30 4.700,00 0,00 4.700,00 9.338,30

6271 119 35 VERKAUF VON UNTERRICHTSMATERIALIEN 572,00 1.870,00 0,00 1.870,00 -1.298,00 6271 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90,54 110,00 0,00 110,00 -19,46

6271 119 82 VERMIETUNG VON SCHULUNGSRÄUMEN 3.112,00 9.040,00 0,00 9.040,00 -5.928,00

6271 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 33.540,01 1.650,00 0,00 1.650,00 31.890,01

6271 124 01 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN 65.557,93 31.750,00 0,00 31.750,00 33.807,93 6271 231 01 ZUWEISUNG VOM BUND FÜR DAS FÖRDER-

PROGRAMM "LERNEN VOR ORT"

402.535,19 0,00 0,00 0,00 402.535,19

6271 282 01 SPENDEN 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

6271 282 02 ESF-MITTEL VON DER WISOAK IM WEITER- BILDUNGSVERBUND

5.021,43 0,00 0,00 0,00 5.021,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6271 385 01 (K) VON BREMER HST. 0255/985 12-4 FÜR MASSNAHMEN NACH DEM

WEITERBILDUNGSGESETZ

66.944,21 30.000,00 0,00 30.000,00 36.944,21

6300 111 36 EINNAHMEN AUS SONDERVERANSTALTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 111 37 EINTRITTSGELDER AUS VERANSTALTUNGEN DES JEANETTE SCHOCKEN PREISES

952,20 0,00 0,00 0,00 952,20

6300 119 10 VERANSTALTUNGEN UND VERÖFFENTLICHUNGEN

2.904,00 0,00 0,00 0,00 2.904,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 119 71 ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER BETRÄGE BREMERHAVENER KULTURTOPF

4.236,38 0,00 0,00 0,00 4.236,38

36,92 0,00 0,00 0,00 36,92

6300 123 01 ANTEIL AN DEN EINNAHMEN AUS DEM ZAHLENLOTTO (SCHWERPUNKTPROGRAMM)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 162 01 ZINSEN AUS DER SPARKASSENSTIFTUNG 1.293,14 1.300,00 0,00 1.300,00 -6,86

6300 282 01 SPENDEN 20.630,00 0,00 0,00 0,00 20.630,00

6300 282 02 ZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN 48.020,01 0,00 0,00 0,00 48.020,01

6300 342 01 ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 18.390,00 0,00 18.390,00 18.390,00 0,00 6330 111 36 ANRECHT- UND KARTENVERKAUF; THEATER,

KONZERTE UND EIGENE VERANSTALTUNGEN

1.346.591,54 1.514.640,00 0,00 1.514.640,00 -168.048,46

6330 111 38 GASTSPIELE ANDERER THEATERENSEMBLES 72.947,31 57.510,00 0,00 57.510,00 15.437,31 6330 111 39 EIGENE THEATER- UND KONZERTGASTSPIELE 130.279,48 11.000,00 0,00 11.000,00 119.279,48 6330 119 01 VERKAUF VON PROGRAMMHEFTEN UND

PUBLIKATIONEN

12.624,00 19.360,00 0,00 19.360,00 -6.736,00

6330 119 02 ANZEIGENERLÖSE 761,60 5.000,00 0,00 5.000,00 -4.238,40

6330 119 10 VERKAUF VON FUNDUSGEGENSTÄNDEN 375,00 4.600,00 0,00 4.600,00 -4.225,00

5.703,73 0,00 0,00 0,00 5.703,73

272,78 690,00 0,00 690,00 -417,22

6330 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 6.964,06 6.000,00 0,00 6.000,00 964,06

6330 124 01 PACHTEN 13.105,98 12.040,00 0,00 12.040,00 1.065,98

6330 124 02 VERMIETUNG DES THEATERS 25.800,00 10.000,00 0,00 10.000,00 15.800,00

6330 281 10 VORSTEUERERSTATTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6330 282 01 SPENDEN 83.145,52 0,00 0,00 0,00 83.145,52

6330 282 02 THEATERTALER UND THEATERBAUSTEIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6330 282 11 ZUSCHÜSSE DES THEATERFÖRDERVEREINS 22.000,00 5.110,00 0,00 5.110,00 16.890,00 6330 359 02 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6351 111 36 VERANSTALTUNGEN UND AUTORENLESUNGEN 565,00 0,00 0,00 0,00 565,00

6351 111 41 MAHNGEBÜHREN 41.245,39 42.540,00 0,00 42.540,00 -1.294,61

6351 111 43 NUTZUNGSGEBÜHREN 52.886,49 45.160,00 0,00 45.160,00 7.726,49

6351 119 10 VERKAUF VON ALTEN BÜCHERN UND WERBE- MATERIAL

376,19 2.130,00 0,00 2.130,00 -1.753,81

6351 119 31 KOSTENERSATZ 3.030,84 4.250,00 0,00 4.250,00 -1.219,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(24)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

52,00 0,00 0,00 0,00 52,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6351 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 111 36 EINTRITTSGELDER 131,10 0,00 0,00 0,00 131,10

6352 119 10 EINNAHMEN AUS KULTURELLEN PROJEKTEN 351,60 0,00 0,00 0,00 351,60

6352 119 31 TEILNEHMERBEITRÄGE 490,49 0,00 0,00 0,00 490,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34,62 0,00 0,00 0,00 34,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 124 01 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00

6352 282 01 SPENDEN 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 111 36 EINTRITTSGELDER 23.882,82 28.710,00 0,00 28.710,00 -4.827,18

6361 111 37 EINTRITTSGELDER MUSEUMSSCHIFF GERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 111 41 SONDERVERANSTALTUNGEN 8.590,38 1.600,00 0,00 1.600,00 6.990,38

6361 119 01 MUSEUMSFÜHRER, AUSSTELLUNGSKATALOGE 2.001,35 3.190,00 0,00 3.190,00 -1.188,65 6361 119 10 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER

UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 119 11 VERKAUF VON POSTKARTEN, BROSCHÜREN ETC. 1.834,95 0,00 0,00 0,00 1.834,95 6361 119 31 VON DER FBG FÜR MUSEUMSSCHIFF GERA 22.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 6361 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,38 0,00 0,00 0,00 21,38

6361 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 282 10 ZUSCHÜSSE ZUR FÖRDERUNG

ÜBERREGIONALER VERANSTALTUNGEN VON

22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00

6361 342 01 ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 346 01 ZUSCHÜSSE AUS DEM EURÄISCHEN FISCHE- REIFONDS (EFF) FÜR GERA-DOKUMENTARFILM

24.046,14 0,00 0,00 0,00 24.046,14

6361 359 01 ENTNAHME RÜCKLAGE MUSEUMSSCHIFF "GERA" 30.880,17 0,00 0,00 0,00 30.880,17 6361 359 02 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6362 119 10 VERKAUF VON VERÖFFENTLICHUNGEN 1.907,30 2.400,00 0,00 2.400,00 -492,70

6362 119 31 FOTOKOPIEN 295,00 430,00 0,00 430,00 -135,00

70,64 0,00 0,00 0,00 70,64

6362 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6372 111 11 UNTERRICHTSENTGELTE 203.073,05 212.680,00 0,00 212.680,00 -9.606,95

6372 111 36 VERANSTALTUNGEN UND KONZERTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6372 119 10 INSTRUMENTENVERKAUF 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,23 0,00 0,00 0,00 1,23

6372 124 02 INSTRUMENTENMIETE 6.616,00 8.800,00 0,00 8.800,00 -2.184,00

6372 282 01 SPENDEN 1.140,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6373 111 11 UNTERRICHTSENTGELTE 4.296,00 2.700,00 0,00 2.700,00 1.596,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(25)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6401 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 7.029,00 13.270,00 0,00 13.270,00 -6.241,00

6401 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 0,00 8.690,00 0,00 8.690,00 -8.690,00

6401 119 11 KOSTENERSTATTUNG FÜR AUFWENDUNGEN IM RAHMEN VON BETREUUNGSAUFGABEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 119 31 RÜCKZAHLUNGEN ZUM ENTSCHULDUNGSFONDS 0,00 570,00 0,00 570,00 -570,00

6401 119 32 ERSTATTUNGEN PERSONALAUSGABEN 29.258,78 0,00 0,00 0,00 29.258,78

498,43 0,00 0,00 0,00 498,43

968,63 1.510,00 0,00 1.510,00 -541,37

6401 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 48,02 310,00 0,00 310,00 -261,98

6401 124 02 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN, NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN

0,00 150,00 0,00 150,00 -150,00

6401 231 01 ZUWEISUNG VOM BUND FÜR DAS MODELLPROJEKT "AKTIV IM ALTER"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 281 02 ERSTATTUNGEN VON DER BA FÜR PERSONAL- KOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 281 03 ERSTATTUNGEN VON DER BA FÜR SACHKOSTEN 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6401 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 385 01 (K) VON BREMER HST. 0681/985 16-6 FÜR WAHRNEHMUNG VON LANDESAUFGABEN

532.380,00 532.360,00 0,00 532.360,00 20,00

6401 385 02 (K) VON BREMER HST. 0401/985 36-0 FÜR PERSONAL- UND SACHKOSTEN (BRAGSGBXII)

562.165,00 508.500,00 0,00 508.500,00 53.665,00

6401 385 03 (I) VON BREMER HST. 0681/985 17-4 FÜR WAHRNEHMUNG VON LANDESAUFGABEN

27.500,00 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00

6401 385 06 (K) VON BREMER HST. 0401/985 31-0 FÜR SCHULDNERBERATUNG (INSOLVENZRECHT)

50.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 26.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6402 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6402 385 03 (K) VON BREMER HST. 0331/985 10-4 FÜR ARBEITSPLATZKOST.AUSSENST.

VERSORGUNGSAMT

4.380,00 4.380,00 0,00 4.380,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405 119 72 ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUSCHÜSSE 29.862,10 0,00 0,00 0,00 29.862,10

6405 119 73 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUSCHÜSSE FÜR HILFE ZUR ARBEIT NACH § 19 BSHG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405 119 74 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN (AUSBILDUNGSFÖRDERUNGSPROGRAMM)

212,20 0,00 0,00 0,00 212,20

69,24 0,00 0,00 0,00 69,24

6405 231 01 ERSTATTUNGEN AUS DEM FÖRDERPROGRAMM KOMMUNAL-KOMBI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405 385 01 (K) VON BREMER HST. 0305/985 10-X FÜR STABSSTELLE (PERSONAL- U. SACHKOSTEN)

35.333,00 0,00 0,00 0,00 35.333,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 124 02 NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ÜBERGANGS- EINRICHTUNGEN UND

G C

225,20 1.000,00 0,00 1.000,00 -774,80

6410 182 03 TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (AUSSERH. VON EINR.)

35.017,22 20.000,00 0,00 20.000,00 15.017,22

6410 182 06 TILGUNG VON DARLEHEN BEI EINGL.-HILFE FÜR BEHINDERTE (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 182 07 TILGUNG VON DARLEHEN BEI KRANKENHILFE U.

Ä. (AUSSERHALB VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 182 10 TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 182 13 TILGUNG VON DARLEHEN BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 233 01 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

55.924,69 0,00 0,00 0,00 55.924,69

6410 233 03 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI EINGLIEDERUNGSHILFE (AUSSERH. V. EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(26)

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6410 233 04 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI KRANKENHILFE U. Ä. (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 233 10 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 236 01 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

61.643,21 70.000,00 0,00 70.000,00 -8.356,79

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI TABELLENWOHNGELD

464,37 0,00 0,00 0,00 464,37

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE ZUR PFLEGE (AUSSERH. V. EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. V. EINR.)

291,28 0,00 0,00 0,00 291,28

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI KRANKENHILFE U.Ä.(AUSSERH. V. EINR.)

253,64 0,00 0,00 0,00 253,64

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 01 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

35.676,31 50.000,00 0,00 50.000,00 -14.323,69

6410 281 02 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE ZUR PFLEGE (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 03 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 04 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI KRANKENHILFE U.Ä. (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 05 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI SONSTIGER HBL (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 06 BESTATTUNGSKOSTEN, ERSATZ VON VERPFLICHTETEN

81,32 0,00 0,00 0,00 81,32

6410 281 10 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

138,00 0,00 0,00 0,00 138,00

6410 281 12 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI EINGLIEDERUNGSHILFE (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 13 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 20 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

11.580,10 30.000,00 0,00 30.000,00 -18.419,90

6410 281 30 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

107,70 0,00 0,00 0,00 107,70

6410 281 40 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 42 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 50 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

300,93 0,00 0,00 0,00 300,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 233 10 ERSTATTUNGEN DURCH ANDERE TRÄGER BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN

7.067,06 30.000,00 0,00 30.000,00 -22.932,94

6411 233 30 ERSTATTUNGEN VON WOHNGELD BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN

2.468,19 2.500,00 0,00 2.500,00 -31,81

6411 233 40 ERSTATTUNGEN VON WOHNGELD BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 236 30 ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN

119.038,67 99.230,00 0,00 99.230,00 19.808,67

6411 236 40 ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN

117,98 0,00 0,00 0,00 117,98

6411 281 10 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN

8.943,00 0,00 0,00 0,00 8.943,00

6411 281 20 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 281 30 KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON AMBULAN- TEN LEISTUNGEN

55.912,75 15.000,00 0,00 15.000,00 40.912,75

6411 281 40 KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON STATIO- NÄREN LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00