25.08.2021, 09.30 – 10.30 Uhr
Eva Steinhaus Finanzierungsexpertin Kompetenzzentrum für deutsche
Exportfinanzierung AHK VAE
Hermesdeckungen click&coffee MENA
Wendy von Knorre Firmenberaterin Exportkreditgarantien des Bundes
Euler Hermes AG
Ingo Schwutke Senior Underwriting Manager Africa Exportkreditgarantien des Bundes
Euler Hermes AG Moderation
Dr. Benjamin Siering Rechtsanwalt
Investitionsgarantien des Bundes
Legal & Claims
PricewaterhouseCoopers GmbH WPG
Jörn Grabowski Senior Underwriting Manager Middle East, Turkey Exportkreditgarantien des Bundes
Euler Hermes AG
Investitionsgarantien des Bundes
Welche Risiken sind abgesichert? Welche Kosten entstehen?
►auch Zahlungszusagen
►auch nicht-zentralstaatliche Zusagen
Bruch staatlicher Zusagen (auf besonderen Antrag)
►Konvertierungs- und Transferrisiken
►Zahlungsmoratorien und -verbote
KT-/ZM-Fall
►(Bürger-)Krieg
►Revolution und Aufruhr
►politisch motivierte terroristische Akte
Kriegsfall
►Verstaatlichung
►Enteignung
►enteignungsgleiche Eingriffe
Enteignungsfall
• bis zu EUR 5 Mio. gebührenfrei
• für den EUR 5 Mio. übersteigenden Betrag 0,5 ‰
• höchstens jedoch EUR 10.000,-- Bearbeitungsgebühr
• Kapitaldeckung:
0,5 % p. a. des Höchstbetrags der Garantie
• Ertragsdeckung:
0,5 % p. a. auf die in einem Garantiejahr im Risiko stehenden Kapital- bzw. Zinserträge
Garantieentgelt
Investitionsabsicherung des Bundes
Was kann abgesichert werden?
3
► bei Gründung, Kapitalerhöhung oder Anteilserwerb
Beteiligung
► langfristige, projektgerechte Kapitalhingabe
► moderaterZinssatz
► projektgerechte Vertragsgestaltung
► investive Darlehensverwendung
► bei Darlehen Dritter (z.B. Bankdarlehen) zusätzlich:
• Kontroll-, Informations-, Mitwirkungs- und Zustimmungsrechte
• Risikotragung im Projekt (z.B. Nachrangigkeit, flexibler Zins, Prolongation, Tilgungsaussetzung)
Beteiligungsähnliche Darlehen
► rechtlich unselbstständige Betriebsstätte
Dotationskapital
► z.B. Rechte zur Förderung von Kohlenwasserstoffen, Ansprüche aus Konzessionsverträgen
andere vermögenswerte Rechte
Dt. Investor Dt. Bank(en)
Ausl. Projektgesellschaft (SPV)
Ausl. Investor Ausl. Bank(en)
Beteiligung Darlehen Darlehen
Beteiligung Darlehen
Investitionsgarantien bieten deutschen Investoren:
Risikomanagement: langfristige Absicherung politischer Risiken in schwierigen Ländern
Finanzierung: werthaltige Sicherheit, die sich positiv auf Kosten und Umfang einer (Re-)Finanzierung auswirken kann
Entschädigung: Haftung des Bundes im politischen Schadensfall für entstandene Verluste
Schadensprävention: Interventionsmöglichkeiten durch diplomatische Vertretungen
sowie ggf. Beteiligung der Bundesregierung an den Kosten der Schadensvermeidung
(drohende) hoheitliche Maßnahmen zu Lasten des abgesicherten Projekts
Ausgangspunkt
Sicherung des Fortbestands des Auslandsprojekts
Ziel
Der Bund bietet deutschen Unternehmen politischen Geleitschutz bei Eingriffen in Auslandsprojekte. Durch gezielte Unterstützung auf diplomatischer Ebene wird der Fortbestand der Projekte gesichert.
Deutsche Unternehmen profitierenbei Schwierigkeiten mit hoheitlichen Stellen im Ausland unmittelbar von den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland weltweit.
Das Krisenmanagement des Bundes stellt den zentralen Mehrwertder Investitionsgarantien dar.
Private Investitionsversicherer verfügen nicht über vergleichbare diplomatische Möglichkeiten.
Die diplomatische Flankierung des Bundes hat eine hohe Erfolgsquote bei der Abwendung von Schadensfällen.
Krisenmanagement des Bundes
Zentraler Mehrwert der Investitionsgarantien
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MENA Middle East and North Africa
Algerien
Entwicklung des neu übernommenen Deckungsvolumens 2016 – 2020
►Keine Garantiebeschränkungen
►Standard-Entgelt(0,5 % p. a.) und -Laufzeiten (15 Jahre) der Garantien
Algerien
►Investitionsförderungs- und -schutzvertrag ohne Genehmigungserfordernis
►bei Investitionen in strategische Sektoren 51%-Beteiligung algerischer Partnervorgesehen
►Investitionsrecht unterliegt häufigen Anpassungen
►zuletzt Krisenmanagement des Bundes / Hintergrund:
►Nicht-Erteilung von Projektgenehmigungen
►Nichtzahlung durch staatliche Stellen
Besonderheiten
► Garantiebestandper August 2021: 375 Mio. Euro
► Offene Anträge per August 2021:32 Mio. Euro
► Branchenschwerpunkte:
o Rohstoffgewinnung
o Bauindustrie
o Glas- und Keramikindustrie
Garantievolumen
Garantiepraxis
Türkei
Entwicklung des neu übernommenen Deckungsvolumens 2016 – 2020
►Angesichts politischer und wirtschaftlicher Situation zuletzt keine Übernahme der Ertragsdeckung
►Standard-Entgelt(0,5 % p. a.) und -Laufzeiten (15 Jahre) der Garantien
Türkei
►Investitionsförderungs- und -schutzvertrag ohne Genehmigungserfordernis
►zuletzt Krisenmanagement des Bundes/ Hintergrund:
►Nicht-Erteilung von Projektgenehmigungen
►Nichtzahlung durch staatliche Stellen
►Abwertung der türkischen Liraführt zu Zahlungsverzug bei Verbindlichkeiten in Fremdwährungen
Besonderheiten
► Garantiebestandper August 2021: 850 Mio. Euro
► Offene Anträge per August 2021:65 Mio. Euro
► Branchenschwerpunkte:
o Energiewirtschaft
o Infrastruktur
o Chemische und pharmazeutische Industrie
Garantievolumen
Garantiepraxis
Saudi Arabien
Entwicklung des neu übernommenen Deckungsvolumens 2016 – 2020
►Keine Garantiebeschränkungen
►Standard-Entgelt(0,5 % p. a.) und -Laufzeiten (15 Jahre) der Garantien
Saudi-Arabien
►Investitionsförderungs- und -schutzvertrag ohne Genehmigungserfordernis
►politische und wirtschaftliche Stabilitätin konfliktreicher Region
►erste öffnende Reformen im Investitionsrecht
►einige Sektorenweiterhin für ausländische Investitionen/Beteiligungen gesperrt
Besonderheiten
► Garantiebestandper August 2021: 5 Mio. Euro
► Offene Anträge per August 2021:0,2 Mio. Euro
► Branchenschwerpunkte:
o Maschinenbau
o Chemische und pharmazeutische Industrie
Garantievolumen
Garantiepraxis
Vereinigte Arabische Emirate
Entwicklung des neu übernommenen Deckungsvolumens 2016 – 2020
►Keine Garantiebeschränkungen
►Standard-Entgelt(0,5 % p. a.) und -Laufzeiten (15 Jahre) der Garantien
Vereinigte Arabische Emirate
►Investitionsförderungs- und -schutzvertrag ohne Genehmigungserfordernis
►stabile politische Situation
►Krisenmanagement des Bundes:
►Vermittlung bei Vertragsstreitigkeiten zwischen Investor und staatlichen Stellen
Besonderheiten
► Garantiebestandper August 2021: 95 Mio. Euro
► Offene Anträge per August 2021:2.200 Mio. Euro
► Branchenschwerpunkte:
o Bauindustrie
o Metallindustrie
Garantievolumen
Garantiepraxis
Tunesien
Entwicklung des neu übernommenen Deckungsvolumens 2016 – 2020
►Keine Garantiebeschränkungen
►Standard-Entgelt(0,5 % p. a.) und -Laufzeiten (15 Jahre) der Garantien
Tunesien
►Investitionsförderungs- und -schutzvertrag mit sektoralem Genehmigungserfordernis
►Genehmigungspraxisund -erfordernis unübersichtlich/ zuletzt diplomatische Unterstützungvon Antragstellern erforderlich
►Tunesien gehört zu den Ländern der "Compact with Africa"
Initiative / Deckungserleichterungen möglich
►politische Situation zuletzt wieder instabliler
Besonderheiten
► Garantiebestandper August 2021: 6,8 Mio. Euro
► Offene Anträge per August 2021:1,5 Mio. Euro
► Branchenschwerpunkte:
o Bauindustrie
o Sonstige Industriefertigung
Garantievolumen
Garantiepraxis
Ägypten
Entwicklung des neu übernommenen Deckungsvolumens 2016 – 2020
►Keine Garantiebeschränkungen
►Standard-Entgelt(0,5 % p. a.) und -Laufzeiten (15 Jahre) der Garantien
Ägypten
►Investitionsförderungs- und -schutzvertrag ohne Genehmigungserfordernis
►Ägypten gehört zu den Ländern der "Compact with Africa"
Initiative / Deckungserleichterungen möglich
►stabiles Wirtschaftswachstum (BIP)auch während Corona- Krise
►starke Wirtschaftspräsenz des Militärs
►Investitionsrecht unterliegt häufigen Anpassungen
Besonderheiten
► Garantiebestandper August 2021: 950 Mio. Euro
► Offene Anträge per August 2021:235 Mio. Euro
► Branchenschwerpunkte:
o Rohstoffgewinnung
o Bauindustrie
o Glas- und Keramikindustrie
Garantievolumen
Garantiepraxis
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Eva Steinhaus Finanzierungsexpertin Kompetenzzentrum für deutsche
Exportfinanzierung AHK VAE
Eva.Steinhaus@
ahkuae.com +971 4 876 9007 Wendy von Knorre
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Legal & Claims
PricewaterhouseCoopers GmbH WPG
Benjamin.Siering@
de.pwc.com +49 40 6378 2419
Ingo Schwutke Senior Underwriting Manager Africa Exportkreditgarantien des Bundes
Euler Hermes AG
Ingo.Schwutke@
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