Jahresabschluss. für das. Geschäftsjahr. 1. Bilanz. 2. Gewinn- und Verlustrechnung. 3. Anhang

Von-der-Goltz-Allee 45, 24113 Kiel

1. Bilanz

2. Gewinn- und Verlustrechnung 3. Anhang

Jahresabschluss für das

Geschäftsjahr 2017

der Heimat-Siedlungsbau "Grünes Herz" eG

Vorjahr

Euro Euro Euro

0,00 0,00

1. Grundstücke mit Wohnbauten 881.495,63 988.965,63

2. Grundstücke mit anderen Bauten 1.331,10 1.331,10

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.887,51 888.714,24 10.988,51

888.714,24 1.001.285,24

1. Unfertige Leistungen 400.166,71 400.166,71 397.163,05

1. Forderungen aus Vermietung 2.470,73 7.737,56

2. Forderungen a. a. Lieferungen und Leistungen 1.659,92 7.188,87

3. Sonstige Vermögensgegenstände 400,20 4.530,85 0,00 14.926,43

1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 755.099,84 755.099,84 578.330,62

1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten 587,97 587,97 587,98

2.049.099,61 1.992.293,32

Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite

Geschäftsjahr

III. Flüssige Mittel

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

Anlagevermögen insgesamt

B. Umlaufvermögen

I. Andere Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Vorjahr

Euro Euro Euro

11.160,00 19.065,00

272.955,00 267.065,00

0,00 284.115,00 0,00 286.130,00

253.883,84 253.883,84

896.456,91 1.150.340,75 907.536,54

-440,43 -39.863,08

11.079,63 10.639,20 50.527,08 10.664,00

1.445.094,95 1.458.214,38

12.068,00 12.068,00 11.968,00

0,00 0,00

465.009,37 460.474,65

0,00 0,00

121.972,50 57.168,18

415,29 587.397,16 283,11 517.925,94

4.539,50 4.185,00

2.049.099,61 1.992.293,32

D. Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme

5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern:

0,00 EUR, Vorjahr 0,00 EUR 0,00 EUR, Vorjahr: 0,00 EUR

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

1. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 2. Erhaltene Anzahlungen

3. Verbindlichkeiten aus Vermietung

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten Eigenkapital insgesamt B. Rückstellungen III. Bilanzgewinn

davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:

Entnahme Vorjahr: -50.527,08 EUR 1. Jahresfehlbetrag

2. Entnahme/Einstellung aus den Ergebnisrücklagen 2. Andere Ergebnisrücklagen

0,00 EUR, Vorjahr: 0,00 EUR 0,00 EUR, Vorjahr: 0,00 EUR

Passivseite

Geschäftsjahr

A. Eigenkapital

Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile:

I. Geschäftsguthaben

1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen 2. der verbleibenden Mitglieder

3. aus gekündigten Geschäftsanteilen Mitglieder

II. Ergebnisrücklagen 1. Gesetzliche Rücklage

davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:

0,00 € ,Entnahmen:11.079,63 €,Vorjahr:Entnahmen: 50.527,08 EUR

Die Genossenschaft führt die Firma Heimat-Siedlungsbau "Grünes Herz" eG. Sie hat ihren Sitz in Kiel.

Die Registernummer beim Amtsgericht Kiel lautet 447.

angewendet.

Ergänzend werden die Vorschriften des Genossenschaftgesetzes sowie die Satzung der Genossenschaft beachtet.

a) Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich größtenteils um Handwerkerleistungen, die in der ersten Januarhälfte ausgeglichen worden sind.

b) Den erhaltenen Anzahlungen stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Sie beinhalten keinen Deckungsbeitrag und verhalten sich somit ertragsneutral.

c) Die als einbehaltene Garantiebeträge ausgewiesenen Verbindlichkeiten finden ihren Ursprung in den ver- gangenen 5 Jahren der Dachsanierung und werden nach Ablauf der Gewährleistung ausgekehrt.

betrages gebildet.

Bewertungsmethoden angewandt:

Anhang

A. Allgemeine Angaben

1. Bei Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte durch die Bilanzierungsregeln des BilRUG

2. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der des Jahresabschlusses 2017 (Genossenschaften)

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird unverändert das Gesamtkostenverfahren angewendet.

3. Die in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung angegebenen Vorjahresbeträge sind bei sämtlichen Posten vergleichbar.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände wurden auf der Grundlage einer Nutzungsdauer von 3 Jahren vorgenommen.

2. Die Gebäudeabschreibungen werden auf der Grundlage einer voraussichtlichen Nutzungsdauer von 70 bis 80 Jahren auf Wohnbauten und von 25 Jahren auf Garagengebäude vorgenommen.

3. Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden in einem Zeitraum von 3 - 14 Jahren abgeschrieben.

5. Die Bewertung des Umlaufvermögens erfolgte nach dem Niederstwertprinzip.

4. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und als Abgang erfasst.

7. Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungs- 6. Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Anschaffungs-/

Herstellungs- kosten

Zugänge Abgänge Zuschrei- bungen

Abschreibung (kummuliert)

Buchwert 31.12.2017

Abschreibungen des Geschäftsjahres

EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

Immaterielle

Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00

Sachanlagen

Grundstücke mit Wohnbauten 5.856.246,43 4.974.750,80 881.495,63 107.470,00

Grundstücke mit anderen Bauten 49.979,93 48.648,83 1.331,10 0,00

Betriebs-

und Geschäftsausstattung 116.548,75 2.449,72 641,41 112.469,55 5.887,51 7.550,72

Anlagevermögen insgesamt 6.022.775,11 2.449,72 641,41 0,00 5.135.869,18 888.714,24 115.020,72

Verbindlichkeiten insgesamt davon

Restlaufzeit gesichert

unter 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Art der

EURO EURO EURO EURO EURO Sicherung

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern Vorjahr

Erhaltene Anzahlungen 465.009,37 465.009,37

Vorjahr 460.474,65 460.474,65

Verbindlichkeiten aus Vermietung 0,00 0,00

Vorjahr 0,00 0,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen 121.972,50 121.972,50

Vorjahr 57.168,18 57.168,18

Sonstige Verbindlichkeiten 415,29 415,29

Vorjahr 283,11 283,11

Gesamtbetrag 587.397,16 587.397,16

gesamt Vorjahr 517.925,94 517.925,94

2. In der Position "Unfertige Leistungen" sind EUR 400.166,71 (Vorjahr EUR 397.163,05 ) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

sich wie folgt dar:

3. Keine Forderungen haben eine Laufzeit von mehr als 1 Jahr.

4. Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte stellen 1. Entwicklung des Anlagevermögens

Anhang

Vollzeit Teilzeit

Kaufmänische Mitarbeiter 1 2

Hauswarte und andere 3 3

Gesamt 4 5

Anfang 2017 Zugang 2017 Abgang 2017 Ende 2017

5. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname):

Michael Müller-Bründel, Dipl.-Ing. (Landschaftsarchitekt) (Vorsitzender)

Peter Ahlheid, Rentner Prof.Dr. Heidi Kjär, Mediendesignerin Jürgen Schalla, Angestellter

Im Geschäftsjahr bestanden gegenüber dem Aufsichtsrat sowie dem Vorstand keine Forderungen.

Beschäftigte in

23 21 482

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 5.890,00 EUR vermehrt.

Renke Buhmann, Dipl.-Kaufmann (FH) Klaus-Dieter Gau, Rentner 480

Mitglieder D. Sonstige Angaben

3. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Prüfungsverband der kleinen und mittelständigen Genossenschaften e.V., Boxhagener Str.76-78, 10245 Berlin

Gau Jensen Buhmann Kiel, den 07.05.2018

Der Vorstand Eike Witt, Steuerberater

Freya Jensen, Rechtsanwältin

4. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname):

Anhang

2. Der Bestand der Mitglieder entwickelte sich wie folgt:

II. Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Zahl im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

2. In den sonstigen Steuern sind EUR 41.704,32 (Vorjahr EUR 41.704,32 ) Grundsteuern für die Hausbewirtschaftung (eigener Hausbesitz) enthalten.