Voranschlag
2018 8707 Uetikon am See
Ablieferung an Vorsteherschaft 14.9.2017 Abnahmebeschluss Vorsteherschaft 25.9.2017 Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 5.10.2017 Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 3.11.2017 Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung 3.12.2017
Ev.-ref. Kirchgemeinde
Voranschlag Ev.-ref. Kirchgemeinde
2018 8707 Uetikon am See
Inhaltsverzeichnis Seite
1. Uebersicht 1
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 2 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 3 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 4 - 9 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen - 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert -
7. Abschreibungstabelle 10
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten 11
9. Abschiede 12 - 14
Finanzvorstand:
Rechnungsführer:Bernhard Weber, Leiter Rechnungswesen
Dr. Daniel Hackmann, Vizepräsident Kirchenpflege / Externer Berater Finanzbereich: Alex Stamm, Zürichstrasse 69, 8606 Nänikon
Gesamtübersicht
Laufende Rechnung Total Aufwand
Total Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr Zu deckender Aufwandüberschuss
Ordentliche Steuern Rechnunsjahr Ertrags-/Aufwandüberschuss 2. Investitionsrechnung a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen b) Finanzierung I Nettoinvestitionen
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Ergebnis Laufende Rechnung
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag I 3. Sachwertanlagen Finanzvermögen a) Nettoveränderungen
Total Wertzugänge Total Wertabgänge Nettoveränderung b) Finanzierung II Nettoveränderung
Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag II 4. Veränderung Kapitalkonto
Eigenkapital Anfangbestand Ergebnis Laufende Rechnung
Eigenkapital Schlussbestand 519'558.21 575'558.21 587'058.21
575'558.21 587'058.21 733475.79
-56'000.00 -11'500.00 -146'417.58
-31'200.00 28'300.00 -121'631.63
-31'200.00 28'300.00 -121'631.63
-56'000.00 -11'500.00 -146'417.58
-31'200.00 28'300.00 -121'631.63
24'800.00 39'800.00 24'785.95
-1'144'000.00 -1'164'000.00 -1'158'829.25
-56'000.00 -11'500.00 -146'417.58
-209'800.00 -270'200.00 -127'689.73
1'200'000.00 1'175'500.00 1'305'246.83
1'409'800.00 1'445'700.00 1'432'936.56
Betrag Betrag Betrag
1. Übersicht
Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
Seite 1
Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3 Aufwand 1'409'800.00 1'445'700.00 1'432'936.56
30 Personalaufwand 457'900.00 492'100.00 475'987.21
31 Sachaufwand 434'400.00 380'700.00 375'922.12
32 Passivzinsen 13'200.00 13'200.00 12'494.20
33 Abschreibungen 26'300.00 41'300.00 23'894.43
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 5'300.00 16'625.00
35 Entschädigungen für die Dienstleistung anderer Gemeinwesen
27'200.00 27'200.00 27'357.05
36 Betriebs- und Defizitbeiträge 395'800.00 430'900.00 437'048.70
37 Durchlaufenden Beiträge 55'000.00 55'000.00 63'607.85
4 Ertrag 1'353'800.00 1'434'200.00 1'286'518.98
40 Steuern 1'186'000.00 1'241'000.00 1'108'097.78
42 Vermögenserträge 55'000.00 55'000.00 56'014.65
43 Entgelte 57'500.00 83'100.00 58'528.50
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 300.00 100.00 270.20
47 Durchlaufende Beiträge 55'000.00 55'000.00 63'607.85
1'409'800.00 1'353'800.00 1'445'700.00 1'434'200.00 1'432'936.56 1'286'518.98
Gesamtergebnis 56'000.00 11'500.00 146'417.58
1'409'800.00 1'409'800.00 1'445'700.00 1'445'700.00 1'432'936.56 1'432'936.56
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen
Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3 KULTUR UND FREIZEIT 942'400.00 108'300.00 948'900.00 133'900.00 909'732.78 109'288.50
Nettoergebnis 834'100.00 815'000.00 800'444.28
9 FINANZEN UND STEUERN 467'400.00 1'245'500.00 496'800.00 1'300'300.00 523'203.78 1'177'230.48
Nettoergebnis 778'100.00 803'500.00 654'026.70
1'409'800.00 1'353'800.00 1'445'700.00 1'434'200.00 1'432'936.56 1'286'518.98
Gesamtergebnis 56'000.00 11'500.00 146'417.58
1'409'800.00 1'409'800.00 1'445'700.00 1'445'700.00 1'432'936.56 1'432'936.56
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen
Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3 KULTUR UND FREIZEIT 942'400.00 108'300.00 948'900.00 133'900.00 909'732.78 109'288.50
Nettoergebnis 834'100.00 815'000.00 800'444.28
39 Kirche 942'400.00 108'300.00 948'900.00 133'900.00 909'732.78 109'288.50
Nettoergebnis 834'100.00 815'000.00 800'444.28
390 Verwaltung Kirchgemeinde 292'000.00 2'600.00 302'200.00 2'500.00 268'444.40 2'634.80
Nettoergebnis 289'400.00 299'700.00 265'809.60
3001.00 Entschädigung Kirchenpflege 37'500.00 37'500.00 34'166.00
3002.00 Sitzungsgelder 14'000.00 15'000.00 13'140.00
3003.00 Entschädigung RPK 2'500.00 2'500.00 1'500.00
3010.00 Löhne Sekretariat/Aktuariat 53'300.00 45'000.00 42'544.75
3030.00 Sozialleistungen 15'900.00 20'000.00 10'734.50
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'000.00 5'000.00 3'041.15
3100.00 Büromaterial, Inserate, Drucksachen 17'000.00 20'000.00 18'864.45
3106.00 Aufwand "reformiert" 40'000.00 40'000.00 33'117.40
3110.00 Anschaffungen Mobiliar und Bürogeräte 1'000.00 2'000.00
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 800.00 1'000.00 1'437.70
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 2'500.00 2'769.65
3150.00 Unterhalt Mobiliar und Geräte 1'500.00 2'000.00 509.00
3160.00 Miete und Benützungskosten 43'800.00 65'000.00 64'129.20
3170.00 Spesen und Repräsentationskosten 16'000.00 12'000.00 5'936.55
3181.00 Telefon, Porti und Frachtgebühren 15'000.00 12'000.00 20'351.40
3182.00 Externe Rechnungsführung 20'000.00 15'000.00 15'000.00
3183.00 Unterstützung und Beratung 5'000.00 4'000.00
3184.00 Haftpflicht- und Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 806.00
3610.00 Beiträge an kant. Berufsbildungsfonds 400.00 400.00 396.65
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3650.00 Mitgliederbeiträge 500.00 500.00
4360.00 Rückerstattungen und übrige Erlöse 2'600.00 2'500.00 2'634.80
391 Verkündigung und Gottesdienst 105'100.00 800.00 104'900.00 1'000.00 124'995.34 1'316.50
Nettoergebnis 104'300.00 103'900.00 123'678.84
3011.00 Besoldungen OrganistInnen 43'500.00 40'300.00 44'633.15
3012.00 Weitere Löhne 4'000.00 7'000.00 3'469.90
3030.00 Sozialleistungen 6'300.00 7'000.00 6'233.25
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 2'000.00 2'000.00 956.70
3100.00 Büromaterial, Inserate und Drucksachen 500.00 500.00 725.70
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 5'000.00 5'407.55
3170.00 Spesen und Repräsentationskosten 3'000.00 4'000.00 6'073.35
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter 40'400.00 36'000.00 54'395.09
3650.00 Beiträge an Dritte 2'400.00 3'100.00 3'100.65
4360.00 Rückerstattungen und übrige Erlöse 800.00 1'000.00 1'316.50
392 Diakonie und Seelsorge 115'200.00 42'100.00 155'700.00 59'100.00 146'953.43 42'206.20
Nettoergebnis 73'100.00 96'600.00 104'747.23
3011.00 Besoldungen SozialdiakonInnen 43'000.00 64'600.00 64'625.35
3030.00 Sozialleistungen 4'600.00 5'100.00 8'262.05
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 4'500.00 8'206.60
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 2'633.60
3170.00 Spesen und Repräsentationskosten 2'000.00 2'000.00 572.70
3174.00 Exkursionen, Reisen, Lager 25'000.00 25'000.00 20'944.13
3650.00 Beiträge an Dritte 38'600.00 52'500.00 41'709.00
4360.00 Rückerstattungen und übrige Erlöse 42'100.00 59'100.00 42'206.20
393 Bildung und Spiritualität 195'600.00 6'000.00 205'300.00 12'000.00 206'654.22 6'190.00
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Nettoergebnis 189'600.00 193'300.00 200'464.22
3011.00 Besoldungen Unterrichtende 137'000.00 139'000.00 137'709.65
3030.00 Sozialleistungen 18'100.00 21'600.00 23'238.50
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 1'615.01
3100.00 Büromaterial, Inserate, Publikationen 2'000.00 2'000.00 2'010.00
3106.00 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 8'000.00 8'000.00 2'900.05
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 3'889.98
3170.00 Spesen und Repräsentationskosten 1'000.00 328.90
3174.00 Exkursionen, Reisen, Lager 22'000.00 24'000.00 29'929.83
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter 2'000.00 3'000.00 2'087.50
3650.00 Beiträge an Dritte 2'500.00 2'700.00 2'944.80
4360.00 Rückerstattungen und übrige Erlöse 6'000.00 12'000.00 6'190.00
394 Kultur 24'800.00 3'000.00 37'300.00 3'000.00 18'825.45 3'481.00
Nettoergebnis 21'800.00 34'300.00 15'344.45
3012.00 Weitere Löhne 1'000.00
3030.00 Sozialleistungen 86.05
3100.00 Büromaterial, Inserate, Publikationen 1'500.00 800.00
3106.00 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 300.00 800.00
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 128.90
3170.00 Spesen und Repräsentationskosten 2'000.00
3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter 15'500.00 15'000.00 7'610.50
3650.00 Beiträge an Dritte 6'000.00 17'200.00 10'000.00
4360.00 Rückerstattungen und übrige Erlöse 3'000.00 3'000.00 3'481.00
396 Liegenschaften im Verwaltungsvermögen 209'700.00 53'800.00 143'500.00 56'300.00 143'859.94 53'460.00
Nettoergebnis 155'900.00 87'200.00 90'399.94
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3010.00 Besoldungen Sigristen 62'100.00 64'000.00 62'069.20
3030.00 Sozialleistungen 9'100.00 10'000.00 8'665.30
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 90.10
3111.00 Anschaffungen Mobilien und Geräte 2'000.00 3'000.00 8'558.60
3121.00 Wasser, Energie, Heizung Kirche 12'000.00 12'000.00 16'733.90
3122.00 Wasser, Energie, Heizung Pfarrhäuser 5'000.00 5'000.00 5'980.80
3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'000.00 9'000.00 12'103.59
3141.00 Baulicher Unterhalt Kirche 50'000.00 20'000.00 17'816.25
3142.00 Baulicher Unterhalt Pfarrhäuser 50'000.00 10'000.00 3'529.60
3151.00 Reparaturen Mobilien und Geräte 3'000.00 3'000.00 2'108.40
3181.00 Sachversicherungsprämien, Liegenschaftenabgaben Kirche
6'000.00 5'500.00 5'759.55
3182.00 Sachversicherungsprämien, Liegenschaftenabgaben Pfarrhäuser
500.00 1'000.00 444.65
4272.00 Mietzinserträge Pfarrhäuser 50'800.00 50'800.00 50'760.00
4340.00 Benützungsgebühren Kirche und Orgel 2'500.00 2'000.00 2'700.00
4360.00 Rückerstattungen und übrige Erlöse 500.00 500.00
4362.00 Rückerstattung Heizkosten Pfarrhäuser 3'000.00
9 FINANZEN UND STEUERN 467'400.00 1'245'500.00 496'800.00 1'300'300.00 523'203.78 1'177'230.48
Nettoergebnis 778'100.00 803'500.00 654'026.70
90 Steuern 36'700.00 1'190'000.00 36'700.00 1'245'000.00 33'578.23 1'112'852.43
Nettoergebnis 1'153'300.00 1'208'300.00 1'079'274.20
900 Gemeindesteuern 36'700.00 1'190'000.00 36'700.00 1'245'000.00 33'578.23 1'112'852.43
Nettoergebnis 1'153'300.00 1'208'300.00 1'079'274.20
3290.00 Steuerskonti, Zinsausgaben 8'000.00 8'000.00 7'112.70
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3300.00 Abschreibungen, Erlasse 1'500.00 1'500.00 -891.52
3510.00 Steuerbezugskosten Kanton 200.00 200.00
3520.00 Steuerbezugskosten Gemeinde 27'000.00 27'000.00 27'357.05
4000.10 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr - Natürliche Personen
1'120'000.00 1'145'000.00 1'140'784.85
4000.20 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr - Juristische Personen
24'000.00 19'000.00 18'044.40
4002.10 Steuern früherer Jahre - Natürliche Personen 80'000.00 115'000.00 -10'546.30
4002.20 Steuern früherer Jahre - Juristische Personen 4'000.00 4'000.00 9'483.55
4004.00 Quellensteuern 2'000.00 2'000.00 -100.05
4006.00 Aktive Steuerausscheidungen 10'000.00 10'000.00 33'068.75
4007.00 Passive Steuerausscheidungen (Ertragsminderungskonto)
-50'000.00 -50'000.00 -88'709.95
4008.00 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)
-5'000.00 -5'000.00 -5'654.95
4009.00 Nachsteuern 1'000.00 1'000.00 11'727.48
4210.00 Zinserträge 4'000.00 4'000.00 4'754.65
92 Finanzausgleich 345'400.00 359'800.00 395'522.60
Nettoergebnis 345'400.00 359'800.00 395'522.60
920 Finanzausgleich 345'400.00 359'800.00 395'522.60
Nettoergebnis 345'400.00 359'800.00 395'522.60
3410.00 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge 5'300.00 16'625.00
3610.00 Zentralkassenbeitrag 345'400.00 354'500.00 378'897.60
93 Einnahmeanteile 300.00 100.00 270.20
Nettoergebnis 300.00 100.00 270.20
930 Einnahmeanteile 300.00 100.00 270.20
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Nettoergebnis 300.00 100.00 270.20
4490.00 Anteil aus Rückvergütung CO2- Abgaben an Arbeitgeber
300.00 100.00 270.20
94 Vermögens- und Schuldenverwaltung 5'500.00 200.00 5'500.00 200.00 5'709.15 500.00
Nettoergebnis 5'300.00 5'300.00 5'209.15
940 Kapitaldienst 5'500.00 200.00 5'500.00 200.00 5'709.15 500.00
Nettoergebnis 5'300.00 5'300.00 5'209.15
3180.00 Bank- und Postkontogebühren 300.00 300.00 327.65
3230.00 Zinsen an Sonderrechnungen 5'200.00 5'200.00 5'381.50
4220.00 Zinserertrag Wertpapiere 200.00 200.00 500.00
99 Nicht aufgeteilte Posten 79'800.00 55'000.00 94'800.00 55'000.00 88'393.80 63'607.85
Nettoergebnis 24'800.00 39'800.00 24'785.95
990 Abschreibungen 24'800.00 39'800.00 24'785.95
Nettoergebnis 24'800.00 39'800.00 24'785.95
3310.00 Ordentliche Abschreibungen 24'800.00 39'800.00 24'785.95
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 63'607.85 63'607.85
Nettoergebnis
3701.00 Kirchenkollekten 25'000.00 25'000.00 30'402.40
3702.00 Kollekten Hilfsaktion 30'000.00 30'000.00 33'205.45
4701.00 Kirchenkollekten 25'000.00 25'000.00 30'402.40
4702.00 Kollekten Hilfsaktion 30'000.00 30'000.00 33'205.45
1'409'800.00 1'353'800.00 1'445'700.00 1'434'200.00 1'432'936.56 1'286'518.98
Gesamtergebnis 56'000.00 11'500.00 146'417.58
1'409'800.00 1'409'800.00 1'445'700.00 1'445'700.00 1'432'936.56 1'432'936.56
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
7. Abschreibunstabelle
Nr Anlage Empfänger/-
Standort
Beschaffungs-
datum Betrag CHFAbschreibungs- dauer Jahre
Abschreibungs- satz
jährlicher Abscheibungs-
betrag
letzte Abschreibung im
Geschäftsjahr
Konto Aktiven Konto Aufwand Funktionsbereich
Zus.
Abschreibu ngen 2014
Zus.
Abschreibu ngen 2015
Stand 31.12.2017
1 Renovation Kirche (Restbuchwert per 31.12.2011) Kirche 01.01.2012 75'000.00 5 20.00% 15'000.00 2016 3.114300 3310 990 4 60'000.00 9'425.45 5'574.55 0.00
2 Sanierung Kirchenorgel Kirche 01.01.2013 93'180.20 10 10.00% 9'318.02 2017 3.114300 3310 990 6 55'908.12 5'855.10 14'821.60 16'595.38
3 Dachrenovation Pfarrhaus Gartenstrasse 26 01.01.2013 154'679.25 10 10.00% 15'467.93 2022 3.114301 3310 990 6 92'807.58 9'719.45 24'603.85 27'548.37
Total 24'785.95 208'715.70 25'000.00 45'000.00 44'143.75
Ordentliche Abschreibungen
Ev.-ref. Kirchgemeinde Uetikon am See Interne Verzinsung 8. Einzelheiten zur internen Verzinsung
Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)
Gegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz
Konto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) %
203x Verpflichtungen 1.00%
für Sonderrechnungen
Ev.-ref. Kirchgemeinde Uetikon am See Abschiede
9. Abschiede
Abschied der Kirchenpflege
Die ev.-ref. Kirchenpflege hat den Voranschlag 2018 genehmigt.
Der Kirchgemeindeversammlung vom 3. Dezember 2017 wird beantragt:
Der Voranschlag 2018 der ev.-ref. Kirchgemeinde Uetikon am See wird genehmigt. Die Laufende Rechnung schliesst bei Aufwand von CHF 1'409'800.00 und Ertrag von CHF 1'353'800.00 mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 56'000.00 ab. In der Investitionsrechnung sind keine Ausgaben und keine Einnahmen vorgesehen.
Der Steuerfuss wird auf 10 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt (unverändert).
Uetikon am See, 25. September 2017
EV.-REF.KIRCHENPFLEGE UETIKON AM SEEDer Präsident: Der Aktuar:
Dr. Daniel Hackmann Uwe Schacht
Ev.-ref. Kirchgemeinde Uetikon am See Abschiede
9. Abschiede
Abschied der Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission der ev.-ref. Kirchgemeinde Uetikon am See hat den Voranschlag 2018 genehmigt.
Der Kirchgemeindeversammlung vom 3. Dezember 2017 wird beantragt:
Der Voranschlag 2018 der ev.-ref. Kirchgemeinde Uetikon am See wird genehmigt. Die Laufende Rechnung schliesst bei Aufwand von CHF 1'409'800.00 und Ertrag von CHF 1'353'800.00 mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 56'000.00 ab. In der Investitionsrechnung sind keine Ausgaben und keine Einnahmen vorgesehen.
