Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020
Teilhaushalt 01 02 03 04 05 06 07
Haushalt insgesamt
Summe Verwaltungsführung Organisation,
Personal Finanzservice Gebäudemanagem ent und zentraler
Service
Soziales Gesundheit Jugend
1 2 3 4 5 6 7 8
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 17.800.000 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige
Transfererträge 278.992.300 59.600 0 537.800 0 4.489.500 174.000 62.864.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung 121.933.000 0 0 0 0 91.546.100 0 30.252.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.488.600 0 22.200 0 0 9.000 591.600 12.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.348.000 3.000 0 0 0 150.500 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.978.700 621.700 6.342.100 11.000 0 13.236.900 0 604.400
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 779.000 0 0 0 0 0 0 0
10 + Sonstige laufende Erträge 4.105.300 0 200 370.400 0 198.700 100 0
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10) 476.424.900 684.300 6.364.500 919.200 0 109.630.700 765.700 93.733.400
12 – Personalaufwendungen 72.671.800 4.087.000 9.268.300 2.482.800 0 9.179.100 4.499.600 8.443.800
13 – Versorgungsaufwendungen 1.984.000 0 1.984.000 0 0 0 0 0
14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.324.500 88.600 103.100 15.400 0 5.312.700 142.200 17.100
15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung 25.686.700 0 0 537.800 0 5.500 2.200 360.600
16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen
Abschreibungen überschreiten 0 0 0 0 0 0 0 0
17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 115.124.600 0 55.300 7.094.100 0 2.258.500 2.950.000 97.869.700
18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 173.553.000 0 0 0 0 137.456.700 0 36.096.300
19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 2.156.200 0 0 0 0 0 0 0
20 – Sonstige laufende Aufwendungen 16.591.900 224.800 1.154.500 157.800 0 6.295.500 277.300 333.400
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20) 468.092.700 4.400.400 12.565.200 10.287.900 0 160.508.000 7.871.300 143.120.900
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) 8.332.200 -3.716.100 -6.200.700 -9.368.700 0 -50.877.300 -7.105.600 -49.387.500
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0
24 – Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24) 8.332.200 -3.716.100 -6.200.700 -9.368.700 0 -50.877.300 -7.105.600 -49.387.500
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.014.000 0 0 6.508.900 0 0 0 0
27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.014.000 566.700 233.000 357.500 0 727.500 321.200 614.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26
abzüglich Nummer 27) 8.332.200 -4.282.800 -6.433.700 -3.217.300 0 -51.604.800 -7.426.800 -50.002.000
2021
Teilhaushalt 01 02 03 04 05 06 07
Haushalt insgesamt Summe
Verwaltungsführung Organisation, Personal
Finanzservice Gebäudemanagem ent und zentraler
Service
Soziales Gesundheit Jugend
1 2 3 4 5 6 7 8
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 17.800.000 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige
Transfererträge 277.137.800 59.600 0 600.000 0 4.386.200 174.000 64.640.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung 123.179.400 0 0 0 0 91.808.100 0 31.236.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.467.600 0 22.800 0 0 9.000 591.600 12.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.246.200 3.000 0 0 0 150.500 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.213.400 1.034.900 6.172.600 11.000 0 13.228.900 0 603.400
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 774.000 0 0 0 0 0 0 0
10 + Sonstige laufende Erträge 3.983.700 0 200 370.400 0 198.700 100 0
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10) 475.802.100 1.097.500 6.195.600 981.400 0 109.781.400 765.700 96.493.400
12 – Personalaufwendungen 74.730.300 4.451.800 9.414.900 2.539.200 0 9.748.300 4.710.900 8.698.100
13 – Versorgungsaufwendungen 1.989.600 0 1.989.600 0 0 0 0 0
14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.438.100 65.700 103.100 15.400 0 5.332.700 136.800 17.100
15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung 23.490.600 0 0 600.000 0 5.800 2.300 430.200
16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen
Abschreibungen überschreiten 0 0 0 0 0 0 0 0
17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 118.413.400 0 56.000 6.928.000 0 2.315.800 2.950.000 101.246.700
18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 176.130.200 0 0 0 0 139.287.200 0 36.843.000
19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 2.476.300 0 0 0 0 0 0 0
20 – Sonstige laufende Aufwendungen 16.724.100 527.800 1.154.500 157.800 0 6.295.000 272.800 333.400
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20) 474.392.600 5.045.300 12.718.100 10.240.400 0 162.984.800 8.072.800 147.568.500
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) 1.409.500 -3.947.800 -6.522.500 -9.259.000 0 -53.203.400 -7.307.100 -51.075.100
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0
24 – Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24) 1.409.500 -3.947.800 -6.522.500 -9.259.000 0 -53.203.400 -7.307.100 -51.075.100
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.991.000 0 0 6.460.600 0 0 0 0
27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.991.000 413.900 237.300 364.500 0 742.600 327.100 628.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26
abzüglich Nummer 27) 1.409.500 -4.361.700 -6.759.800 -3.162.900 0 -53.946.000 -7.634.200 -51.703.100
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020
Teilhaushalt 08 09 10 11 12 13 14 15
Kultur und Bildung,
Schulverwaltung Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz
Öffentliche Ordnung
und Sicherheit Straßenverkehr Veterinärwesen und Lebensmittelüberwa
chung
Kreisentwicklung und wirtschaftliche Entwicklung
Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung
Bau, Natur- und Denkmalschutz
1 2 3 4 5 6 7 8
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige
Transfererträge 2.265.700 0 494.500 0 6.000 0 614.900 3.011.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 134.500 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.132.900 0 333.200 2.513.700 160.000 0 19.900.500 2.764.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 584.300 0 13.600 0 0 0 500 41.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.105.900 0 231.700 0 6.000 0 181.500 15.000
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0
10 + Sonstige laufende Erträge 143.300 0 27.300 3.063.000 1.500 0 131.600 94.000
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10) 5.232.100 0 1.100.300 5.576.700 173.500 0 20.963.500 5.925.100
12 – Personalaufwendungen 8.307.400 0 3.437.400 3.034.700 2.064.800 0 4.724.800 3.883.900
13 – Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.280.700 0 1.910.500 184.000 32.400 0 21.912.000 206.900
15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung 1.297.700 0 750.500 19.500 8.300 0 124.400 3.374.700
16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen
Abschreibungen überschreiten 0 0 0 0 0 0 0 0
17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 1.160.600 0 426.900 0 0 0 58.800 0
18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0 0
19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
20 – Sonstige laufende Aufwendungen 1.931.900 0 564.000 744.300 158.300 0 1.437.700 880.400
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20) 25.978.300 0 7.089.300 3.982.500 2.263.800 0 28.257.700 8.345.900
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -20.746.200 0 -5.989.000 1.594.200 -2.090.300 0 -7.294.200 -2.420.800
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0
24 – Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24) -20.746.200 0 -5.989.000 1.594.200 -2.090.300 0 -7.294.200 -2.420.800
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 505.100 0
27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.508.200 0 405.500 698.100 137.500 0 423.600 276.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26
abzüglich Nummer 27) -22.254.400 0 -6.394.500 896.100 -2.227.800 0 -7.212.700 -2.697.300
2021
Teilhaushalt 08 09 10 11 12 13 14 15
Kultur und Bildung, Schulverwaltung
Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz
Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Straßenverkehr Veterinärwesen und Lebensmittelüberwa
chung
Kreisentwicklung und wirtschaftliche
Entwicklung
Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung
Bau, Natur- und Denkmalschutz
1 2 3 4 5 6 7 8
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige
Transfererträge 2.395.900 0 567.800 0 6.000 0 601.000 341.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 134.500 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.119.600 0 324.400 2.514.200 160.000 0 19.900.500 2.764.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 582.500 0 13.600 0 0 0 500 41.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.105.900 0 231.700 0 6.000 0 181.500 15.000
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0
10 + Sonstige laufende Erträge 87.200 0 27.300 3.062.800 1.500 0 131.300 94.000
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10) 5.291.100 0 1.164.800 5.577.000 173.500 0 20.949.300 3.255.700
12 – Personalaufwendungen 8.455.000 0 3.588.200 3.002.200 2.036.500 0 4.634.100 3.966.400
13 – Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.010.300 0 2.072.600 184.000 32.400 0 21.776.700 205.900
15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung 1.525.500 0 979.200 17.800 10.800 0 130.300 337.800
16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen
Abschreibungen überschreiten 0 0 0 0 0 0 0 0
17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 1.203.100 0 418.800 0 0 0 59.300 0
18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0 0
19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
20 – Sonstige laufende Aufwendungen 1.973.600 0 517.800 744.300 156.300 0 1.268.700 876.400
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20) 26.167.500 0 7.576.600 3.948.300 2.236.000 0 27.869.100 5.386.500
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -20.876.400 0 -6.411.800 1.628.700 -2.062.500 0 -6.919.800 -2.130.800
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0
24 – Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24) -20.876.400 0 -6.411.800 1.628.700 -2.062.500 0 -6.919.800 -2.130.800
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 530.400 0
27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.535.800 0 413.100 717.500 140.000 0 431.300 282.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26
abzüglich Nummer 27) -22.412.200 0 -6.824.900 911.200 -2.202.500 0 -6.820.700 -2.413.000
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020
Teilhaushalt 16 17 18 20 21 22 23
Geoinformation und
Vermessung Rechtsamt Sozialagentur/
Jobcenter Zentrale Finanzdienstleistun
gen
Beteiligungen Immobilienmanage ment, Hoch- und
Tiefbau
Kommunalberatung/
-aufsicht und Kreistagsbüro
1 2 3 4 5 6 7 8
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 17.800.000 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige
Transfererträge 4.147.300 11.054.000 0 186.765.400 544.600 1.963.800 0
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.040.000 0 0 0 0 9.000 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 555.100 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 556.500 0 0 3.000 63.000 0
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0
– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 15.000 764.000 0 0
10 + Sonstige laufende Erträge 8.000 0 0 0 0 67.200 0
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10) 5.195.300 11.610.500 0 204.580.400 1.311.600 2.658.100 0
12 – Personalaufwendungen 4.267.600 1.398.000 0 0 345.800 2.078.600 1.168.200
13 – Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.100 378.500 0 15.500 11.258.000 5.439.700 5.100
15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung 40.200 11.054.800 0 0 84.500 8.026.000 0
16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen
Abschreibungen überschreiten 0 0 0 0 0 0 0
17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 0 0 0 0 3.035.700 215.000 0
18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 2.156.200 0 0 0
20 – Sonstige laufende Aufwendungen 112.200 913.900 0 0 12.700 958.000 435.200
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20) 4.442.100 13.745.200 0 2.171.700 14.736.700 16.717.300 1.608.500
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) 753.200 -2.134.700 0 202.408.700 -13.425.100 -14.059.200 -1.608.500
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 – Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24) 753.200 -2.134.700 0 202.408.700 -13.425.100 -14.059.200 -1.608.500
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 468.400 2.200 0 0 13.600 196.800 63.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26
abzüglich Nummer 27) 284.800 -2.136.900 0 202.408.700 -13.438.700 -14.256.000 -1.671.700
2021
Teilhaushalt 16 17 18 20 21 22 23
Geoinformation und Vermessung
Rechtsamt Sozialagentur/
Jobcenter
Zentrale Finanzdienstleistun
gen
Beteiligungen Immobilienmanage ment, Hoch- und
Tiefbau
Kommunalberatung/
-aufsicht und Kreistagsbüro
1 2 3 4 5 6 7 8
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 17.800.000 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige
Transfererträge 3.856.600 11.085.500 0 185.868.200 544.600 2.010.000 0
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.040.000 0 0 0 0 9.000 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 455.100 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 556.500 0 0 3.000 63.000 0
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0
– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 10.000 764.000 0 0
10 + Sonstige laufende Erträge 8.000 0 0 0 0 2.200 0
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10) 4.904.600 11.642.000 0 203.678.200 1.311.600 2.539.300 0
12 – Personalaufwendungen 4.335.700 1.507.100 0 0 356.400 2.150.300 1.135.200
13 – Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.500 378.500 0 15.000 11.608.000 5.457.300 5.100
15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung 41.500 11.087.500 0 0 94.500 8.227.400 0
16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen
Abschreibungen überschreiten 0 0 0 0 0 0 0
17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 0 0 0 0 3.020.700 215.000 0
18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 2.476.300 0 0 0
20 – Sonstige laufende Aufwendungen 113.200 919.900 0 0 12.700 964.700 435.200
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20) 4.511.900 13.893.000 0 2.491.300 15.092.300 17.014.700 1.575.500
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) 392.700 -2.251.000 0 201.186.900 -13.780.700 -14.475.400 -1.575.500
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 – Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24) 392.700 -2.251.000 0 201.186.900 -13.780.700 -14.475.400 -1.575.500
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 476.800 2.300 0 0 13.900 200.300 64.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26
abzüglich Nummer 27) -84.100 -2.253.300 0 201.186.900 -13.794.600 -14.675.700 -1.639.900
2020
Nr. Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
01 02 03 04 05 06 07
Haushalt insgesamt Summe
Verwaltungsführung Organisation, Personal
Finanzservice Gebäudemanagem ent und zentraler
Service
Soziales Gesundheit Jugend
1 2 3 4 5 6 7 8
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 17.800.000 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen 260.720.600 59.600 0 0 0 4.476.600 174.000 62.522.200
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 121.685.100 0 0 0 0 91.546.100 0 30.004.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.484.100 0 22.200 0 0 9.000 591.600 12.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.348.000 3.000 0 0 0 150.500 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.973.700 621.700 6.342.100 11.000 0 13.236.900 0 604.400
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 779.000 0 0 0 0 0 0 0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen 6.964.300 3.000 200 318.200 0 198.700 100 0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 9) 460.754.800 687.300 6.364.500 329.200 0 109.617.800 765.700 93.143.600
11 – Personalauszahlungen 71.407.400 4.087.000 8.003.900 2.482.800 0 9.179.100 4.499.600 8.443.800
12 – Versorgungsauszahlungen 1.984.000 0 1.984.000 0 0 0 0 0
13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 59.931.700 88.600 103.100 15.400 0 5.312.700 142.200 17.100
14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen 115.124.600 0 55.300 7.094.100 0 2.258.500 2.950.000 97.869.700
15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 173.553.100 0 0 0 0 137.456.700 0 36.096.400
16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 2.156.200 0 0 0 0 0 0 0
17 – Sonstige laufende Auszahlungen 16.699.700 313.900 1.154.500 147.800 0 6.289.400 277.300 283.300
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der
Nummern 11 bis 17) 440.856.700 4.489.500 11.300.800 9.740.100 0 160.496.400 7.869.100 142.710.300
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18) 19.898.100 -3.802.200 -4.936.300 -9.410.900 0 -50.878.600 -7.103.400 -49.566.700
20 + Außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
21 – Außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20
abzüglich Nummer 21) 19.898.100 -3.802.200 -4.936.300 -9.410.900 0 -50.878.600 -7.103.400 -49.566.700
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) 19.898.100 -3.802.200 -4.936.300 -9.410.900 0 -50.878.600 -7.103.400 -49.566.700
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 18.511.100 0 0 2.689.000 0 2.000 0 82.700
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0 0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen 905.200 0 0 800.000 0 0 0 0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 0
29 + Einzahlungen aus Vorräten 0 0 0 0 0 0 0 0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 23 bis 30) 19.416.300 0 0 3.489.000 0 2.000 0 82.700
32 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 6.885.600 0 0 2.689.000 0 2.000 0 82.700
33 – Auszahlungen für Sachanlagen 22.558.600 0 0 0 0 0 3.000 40.000
34 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0
35 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 0
36 – Auszahlungen für Vorräten 0 0 0 0 0 0 0 0
37 – Sonstige Investitionsauszahlungen 2.913.400 0 0 0 0 0 0 0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 32 bis 37) 32.357.600 0 0 2.689.000 0 2.000 3.000 122.700
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) -12.941.300 0 0 800.000 0 0 -3.000 -40.000
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) 6.956.800 -3.802.200 -4.936.300 -8.610.900 0 -50.878.600 -7.106.400 -49.606.700
2021
Nr. Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
01 02 03 04 05 06 07
Haushalt insgesamt
Summe Verwaltungsführung Organisation,
Personal Finanzservice Gebäudemanagem ent und zentraler
Service
Soziales Gesundheit Jugend
1 2 3 4 5 6 7 8
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 17.800.000 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen 261.147.600 59.600 0 0 0 4.373.000 174.000 64.229.200
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 123.179.400 0 0 0 0 91.808.100 0 31.236.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.463.100 0 22.800 0 0 9.000 591.600 12.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.246.200 3.000 0 0 0 150.500 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.208.400 1.034.900 6.172.600 11.000 0 13.228.900 0 603.400
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 774.000 0 0 0 0 0 0 0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen 6.507.700 3.000 200 318.200 0 198.700 100 0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 9) 462.326.400 1.100.500 6.195.600 329.200 0 109.768.200 765.700 96.081.900
11 – Personalauszahlungen 73.477.100 4.451.800 8.149.900 2.539.200 0 9.748.300 4.710.900 8.698.100
12 – Versorgungsauszahlungen 1.989.600 0 1.989.600 0 0 0 0 0
13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 60.290.800 65.700 103.100 15.400 0 5.332.700 136.800 17.100
14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen 118.413.900 0 56.000 6.928.000 0 2.315.800 2.950.000 101.246.700
15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 176.130.300 0 0 0 0 139.287.200 0 36.843.100
16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 2.352.300 0 0 0 0 0 0 0
17 – Sonstige laufende Auszahlungen 16.827.100 616.900 1.154.500 147.800 0 6.288.900 272.800 283.300
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der
Nummern 11 bis 17) 449.481.100 5.134.400 11.453.100 9.630.400 0 162.972.900 8.070.500 147.088.300
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18) 12.845.300 -4.033.900 -5.257.500 -9.301.200 0 -53.204.700 -7.304.800 -51.006.400
20 + Außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
21 – Außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20
abzüglich Nummer 21) 12.845.300 -4.033.900 -5.257.500 -9.301.200 0 -53.204.700 -7.304.800 -51.006.400
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) 12.845.300 -4.033.900 -5.257.500 -9.301.200 0 -53.204.700 -7.304.800 -51.006.400
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19.059.400 0 0 3.000.000 0 2.000 0 664.300
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0 0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen 200 0 0 0 0 0 0 0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 0
29 + Einzahlungen aus Vorräten 0 0 0 0 0 0 0 0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 23 bis 30) 19.059.600 0 0 3.000.000 0 2.000 0 664.300
32 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7.077.200 0 0 3.000.000 0 2.000 0 664.300
33 – Auszahlungen für Sachanlagen 16.626.600 0 0 0 0 0 0 0
34 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0
35 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen 660.000 0 0 0 0 0 0 0
36 – Auszahlungen für Vorräten 0 0 0 0 0 0 0 0
37 – Sonstige Investitionsauszahlungen 2.513.400 0 0 0 0 0 0 0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 32 bis 37) 26.877.200 0 0 3.000.000 0 2.000 0 664.300
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) -7.817.600 0 0 0 0 0 0 0
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) 5.027.700 -4.033.900 -5.257.500 -9.301.200 0 -53.204.700 -7.304.800 -51.006.400
2020
Nr. Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
08 09 10 11 12 13 14 15
Kultur und Bildung, Schulverwaltung
Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz
Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Straßenverkehr Veterinärwesen und Lebensmittelüberwa
chung
Kreisentwicklung und wirtschaftliche Entwicklung
Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung
Bau, Natur- und Denkmalschutz
1 2 3 4 5 6 7 8
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen 1.390.400 0 0 0 500 0 556.100 35.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 134.500 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.132.900 0 333.200 2.513.700 160.000 0 19.900.500 2.764.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 584.300 0 13.600 0 0 0 500 41.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.105.900 0 231.700 0 1.000 0 181.500 15.000
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen 143.300 0 27.300 3.063.000 1.500 0 131.600 94.000
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 9) 4.356.800 0 605.800 5.576.700 163.000 0 20.904.700 2.949.000
11 – Personalauszahlungen 8.307.400 0 3.437.400 3.034.700 2.064.800 0 4.724.800 3.883.900
12 – Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.280.700 0 1.517.700 184.000 32.400 0 21.912.000 206.900
14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen 1.160.600 0 426.900 0 0 0 58.800 0
15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 0 0
16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
17 – Sonstige laufende Auszahlungen 1.929.300 0 562.200 730.300 158.100 0 1.539.400 886.400
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der
Nummern 11 bis 17) 24.678.000 0 5.944.200 3.949.000 2.255.300 0 28.235.000 4.977.200
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18) -20.321.200 0 -5.338.400 1.627.700 -2.092.300 0 -7.330.300 -2.028.200
20 + Außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
21 – Außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20
abzüglich Nummer 21) -20.321.200 0 -5.338.400 1.627.700 -2.092.300 0 -7.330.300 -2.028.200
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) -20.321.200 0 -5.338.400 1.627.700 -2.092.300 0 -7.330.300 -2.028.200
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 750.000 0 530.000 0 0 0 0 0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0 0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 0
29 + Einzahlungen aus Vorräten 0 0 0 0 0 0 0 0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 23 bis 30) 750.000 0 530.000 0 0 0 0 0
32 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 930.000 0 0 0 0 0
33 – Auszahlungen für Sachanlagen 3.454.000 0 977.300 55.000 50.000 0 47.000 0
34 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0
35 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 0
36 – Auszahlungen für Vorräten 0 0 0 0 0 0 0 0
37 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 32 bis 37) 3.454.000 0 1.907.300 55.000 50.000 0 47.000 0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) -2.704.000 0 -1.377.300 -55.000 -50.000 0 -47.000 0
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) -23.025.200 0 -6.715.700 1.572.700 -2.142.300 0 -7.377.300 -2.028.200
2021
Nr. Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
08 09 10 11 12 13 14 15
Kultur und Bildung,
Schulverwaltung Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz
Öffentliche Ordnung
und Sicherheit Straßenverkehr Veterinärwesen und Lebensmittelüberwa
chung
Kreisentwicklung und wirtschaftliche
Entwicklung
Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung
Bau, Natur- und Denkmalschutz
1 2 3 4 5 6 7 8
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen 1.394.200 0 0 0 500 0 569.100 31.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 134.500 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.119.600 0 324.400 2.514.200 160.000 0 19.900.500 2.764.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 582.500 0 13.600 0 0 0 500 41.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.105.900 0 231.700 0 1.000 0 181.500 15.000
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen 87.200 0 27.300 3.062.800 1.500 0 131.300 94.000
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 9) 4.289.400 0 597.000 5.577.000 163.000 0 20.917.400 2.945.000
11 – Personalauszahlungen 8.456.100 0 3.588.200 3.002.200 2.036.500 0 4.634.100 3.966.400
12 – Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.013.000 0 1.922.600 184.000 32.400 0 21.776.700 205.900
14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen 1.203.100 0 419.300 0 0 0 59.300 0
15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 0 0
16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
17 – Sonstige laufende Auszahlungen 1.971.000 0 516.000 730.300 156.100 0 1.365.600 882.400
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der
Nummern 11 bis 17) 24.643.200 0 6.446.100 3.916.500 2.225.000 0 27.835.700 5.054.700
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18) -20.353.800 0 -5.849.100 1.660.500 -2.062.000 0 -6.918.300 -2.109.700
20 + Außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
21 – Außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20
abzüglich Nummer 21) -20.353.800 0 -5.849.100 1.660.500 -2.062.000 0 -6.918.300 -2.109.700
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) -20.353.800 0 -5.849.100 1.660.500 -2.062.000 0 -6.918.300 -2.109.700
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 750.000 0 500.000 0 0 0 0 0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0 0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 0
29 + Einzahlungen aus Vorräten 0 0 0 0 0 0 0 0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 23 bis 30) 750.000 0 500.000 0 0 0 0 0
32 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0
33 – Auszahlungen für Sachanlagen 2.936.600 0 868.000 20.000 0 0 47.000 0
34 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0
35 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 0
36 – Auszahlungen für Vorräten 0 0 0 0 0 0 0 0
37 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 32 bis 37) 2.936.600 0 1.968.000 20.000 0 0 47.000 0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) -2.186.600 0 -1.468.000 -20.000 0 0 -47.000 0
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) -22.540.400 0 -7.317.100 1.640.500 -2.062.000 0 -6.965.300 -2.109.700
2020
Nr. Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
16 17 18 20 21 22 23
Geoinformation und Vermessung
Rechtsamt Sozialagentur/
Jobcenter
Zentrale Finanzdienstleistun
gen
Beteiligungen Immobilienmanage ment, Hoch- und
Tiefbau
Kommunalberatung/
-aufsicht und Kreistagsbüro
1 2 3 4 5 6 7 8
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 17.800.000 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen 4.133.800 0 0 186.765.400 512.000 95.000 0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.035.500 0 0 0 0 9.000 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 555.100 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 556.500 0 0 3.000 63.000 0
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0
– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 15.000 764.000 0 0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen 68.000 0 0 2.913.400 0 2.000 0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 9) 5.237.300 556.500 0 207.493.800 1.279.000 724.100 0
11 – Personalauszahlungen 4.267.600 1.398.000 0 0 345.800 2.078.600 1.168.200
12 – Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22.100 378.500 0 15.500 11.258.000 5.439.700 5.100
14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen 0 0 0 0 3.035.700 215.000 0
15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 0
16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 2.156.200 0 0 0
17 – Sonstige laufende Auszahlungen 108.000 913.900 0 0 12.700 958.000 435.200
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der
Nummern 11 bis 17) 4.397.700 2.690.400 0 2.171.700 14.652.200 8.691.300 1.608.500
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18) 839.600 -2.133.900 0 205.322.100 -13.373.200 -7.967.200 -1.608.500
20 + Außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
21 – Außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20
abzüglich Nummer 21) 839.600 -2.133.900 0 205.322.100 -13.373.200 -7.967.200 -1.608.500
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) 839.600 -2.133.900 0 205.322.100 -13.373.200 -7.967.200 -1.608.500
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 2.040.900 0 9.436.000 0 2.980.500 0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen 0 0 0 0 0 105.200 0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0
29 + Einzahlungen aus Vorräten 0 0 0 0 0 0 0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 23 bis 30) 0 2.040.900 0 9.436.000 0 3.085.700 0
32 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 2.040.900 0 0 1.000.000 141.000 0
33 – Auszahlungen für Sachanlagen 55.000 15.000 0 0 0 17.862.300 0
34 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0
35 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0
36 – Auszahlungen für Vorräten 0 0 0 0 0 0 0
37 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 2.913.400 0 0 0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 32 bis 37) 55.000 2.055.900 0 2.913.400 1.000.000 18.003.300 0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) -55.000 -15.000 0 6.522.600 -1.000.000 -14.917.600 0
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) 784.600 -2.148.900 0 211.844.700 -14.373.200 -22.884.800 -1.608.500
2021
Nr. Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
16 17 18 20 21 22 23
Geoinformation und
Vermessung Rechtsamt Sozialagentur/
Jobcenter Zentrale Finanzdienstleistun
gen
Beteiligungen Immobilienmanage ment, Hoch- und
Tiefbau
Kommunalberatung/
-aufsicht und Kreistagsbüro
1 2 3 4 5 6 7 8
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 17.800.000 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen 3.844.100 0 0 185.868.200 512.000 92.700 0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.035.500 0 0 0 0 9.000 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 455.100 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 556.500 0 0 3.000 63.000 0
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0
– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 10.000 764.000 0 0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen 68.000 0 0 2.513.400 0 2.000 0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 9) 4.947.600 556.500 0 206.191.600 1.279.000 621.800 0
11 – Personalauszahlungen 4.346.400 1.507.100 0 0 356.400 2.150.300 1.135.200
12 – Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.500 378.500 0 15.000 11.608.000 5.457.300 5.100
14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen 0 0 0 0 3.020.700 215.000 0
15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 0
16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 2.352.300 0 0 0
17 – Sonstige laufende Auszahlungen 109.000 919.900 0 0 12.700 964.700 435.200
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der
Nummern 11 bis 17) 4.476.900 2.805.500 0 2.367.300 14.997.800 8.787.300 1.575.500
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18) 470.700 -2.249.000 0 203.824.300 -13.718.800 -8.165.500 -1.575.500
20 + Außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
21 – Außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20
abzüglich Nummer 21) 470.700 -2.249.000 0 203.824.300 -13.718.800 -8.165.500 -1.575.500
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) 470.700 -2.249.000 0 203.824.300 -13.718.800 -8.165.500 -1.575.500
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 2.040.900 0 9.436.000 0 2.666.200 0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen 0 0 0 0 0 200 0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0
29 + Einzahlungen aus Vorräten 0 0 0 0 0 0 0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 23 bis 30) 0 2.040.900 0 9.436.000 0 2.666.400 0
32 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 2.040.900 0 0 200.000 70.000 0
33 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 5.000 0 0 0 12.750.000 0
34 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0
35 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen 0 0 0 0 660.000 0 0
36 – Auszahlungen für Vorräten 0 0 0 0 0 0 0
37 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 2.513.400 0 0 0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 32 bis 37) 0 2.045.900 0 2.513.400 860.000 12.820.000 0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) 0 -5.000 0 6.922.600 -860.000 -10.153.600 0
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) 470.700 -2.254.000 0 210.746.900 -14.578.800 -18.319.100 -1.575.500
