Haushaltsrechnung 2013 des Magistrats der Stadt Bremerhaven

(1)

Magistrat der Stadt Bremerhaven

Stadtkämmerei

Abteilung Zentrale Finanzen

Postfach 21 03 60, 27524 Bremerhaven

(2)

Gesamtrechnungsnachweisung 3 Kassenmäßiger Abschluss nach § 82 LHO und Haushaltsabschluss nach § 83 LHO 5

Finanzierungsübersicht, Kreditfinanzierungsplan 6

Einnahmenzusammenstellung nach Einzelplänen 7

Ausgabenzusammenstellung nach Einzelplänen 7

Einnahmenzusammenstellung nach Kapiteln 9

Ausgabenzusammenstellung nach Kapiteln 13

Einzelaufstellung der Haushaltsstellen - Einnahmen 17

Einzelaufstellung der Haushaltsstellen - Ausgaben 37

Anlagen 79

Gruppierungsübersicht 81

Funktionenübersicht 89

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Verwahrgeldern,

Vorschüssen, Betriebskonten, Fremdgeldern und Rücklagen 95

Zusammenstellung der gemäß § 37 Abs. 2 LHO bewilligten über- und außerplanmäßigen

Ausgaben mit Deckung 96

Nachweis der Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche 97 Nachweisung über das Kapitalvermögen, der Schulden und der Bürgschaftsverpflichtungen 99

Jahresabschluss des Betriebes Seestadt Immobilien 101

Jahresabschluss der Entsorgungsbetriebe Bremerhaven 103

Jahresabschluss des Betriebes Helene-Kaisen-Haus 105

Jahresabschluss des Betriebes für Informationstechnologie Bremerhaven 107

Jahresabschluss des Betriebes StadtFinanz 109

Jahresabschluss des Betriebes Rettungsdienst Bremerhaven 111

Übersicht Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen 113

Übersicht Nachweis der nicht abgewickelten Vorschüsse 114

(3)

(4)

Gesamtrechnungsnachweisung

in der nach § 81 LHO vorgeschriebenen Gliederung

(5)

(6)

Kassenmäßiger Abschluss nach § 82 LHO in EUR

1. a) Summe der Ist-Einnahmen 666.355.302,72

b) Summe der Ist-Ausgaben 666.355.302,72

c) Unterschied aus Buchstabe a) und Buchstabe b)

(kassenmäßiges Jahresergebnis) 0,00

d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassen-

mäßige Jahresergebnisse früherer Jahre 0,00

e) kassenmäßiges Gesamtergebnis aus Buchstabe

c) und Buchstabe d) 0,00

2. a) Summe der Ist-Einnahmen 666.355.302,72

abzüglich

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt -117.250.000,00

Entnahmen aus Rücklagen -6.589.654,67

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen 0,00 542.515.648,05

b) Summe der Ist-Ausgaben 666.355.302,72

abzüglich

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt -35.366.473,30

Zuführungen an Rücklagen -7.657.584,42

Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen

Fehlbetrages 0,00 623.331.245,00

c) Finanzierungssaldo aus Buchstabe a)

und Buchstabe b) -80.815.596,95

Haushaltsabschluss nach § 83 LHO in EUR

1. a) kassenmäßiges Jahresergebnis

nach § 82 Nr. 1 Buchstabe c) LHO 0,00

b) kassenmäßiges Gesamtergebnis

nach § 82 Nr. 1 Buchstabe e) LHO 0,00

2. a) aus dem Vorjahr übertragene

Einnahmereste 0,00

Ausgabereste 0,00 0,00

b) in das folgende Haushaltsjahr zu übertragende

Einnahmereste 0,00

Ausgabereste 0,00 0,00

c) Unterschied aus Buchstabe a) und

Buchstabe b) 0,00

d) rechnungsmäßiges Jahresergebnis aus Nummer 1 Buchstabe a) und

Nummer 2 Buchstabe c) 0,00

e) rechnungsmäßiges Gesamtergebnis aus Nummer 1 Buchstabe b) und

Nummer 2 Buchstabe b) 0,00

Hinweis:

Seit Ende 1997 werden am Jahresende nicht verbrauchte Mittel nicht mehr als

Ausgabereste gebucht, sondern Rücklagen zugeführt.

(7)

Finanzierungsübersicht in EUR

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben 623.331.245,00

ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages und Erstattungen innerhalb des Haushalts

2. Einnahmen 542.515.648,05

ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Erstattungen innerhalb des Haushalts

3. Finanzierungssaldo 80.815.596,95

II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 81.883.526,70

1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 117.250.000,00

1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 35.366.473,30

2. Rücklagenbewegung -1.067.929,75

2.1 Entnahmen aus Rücklagen 6.589.654,67

2.2 Zuführung an Rücklagen 7.657.584,42

3. Kassenmäßige Abwicklung der Vorjahre 0,00

3.1 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen 0,00

3.2 Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen 0,00

4. Erstattungen innerhalb des Haushalts 0,00

4.1 Einnahmenseite 0,00

4.2 Ausgabenseite 0,00

5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4) 80.815.596,95

Kreditfinanzierungsplan in Euro I. Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 117.250.000,00

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 35.366.473,30

3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 81.883.526,70

II. Kredite im öffentlichen Bereich

1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 31) 0,00

2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich (Obergruppe 58) 0,00

(8)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Einnahmereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6 und 8 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Epl. Bezeichnung IST-Einnahmen veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag)

Mehr- und Minder- einnahmen

Summe Spalten 7 und 9

gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger

1 2 3 7 9 10 11

60 Allgemeine Verwaltung 540.244,44 476.290,00 0,00 476.290,00 63.954,44

61 Öffentliche Sicherheit und 50.769.493,52 48.484.530,00 11.470,00 48.496.000,00 2.273.493,52

62 Schulen 106.061.961,29 100.333.300,00 0,00 100.333.300,00 5.728.661,29

63 Kultur 2.602.006,55 2.024.110,00 60.500,00 2.084.610,00 517.396,55

64 Sozial- und Jugendhilfe 95.978.578,70 87.848.140,00 2.919.130,00 90.767.270,00 5.211.308,70 65 Gesundheits- und Jugendpflege 2.432.560,74 1.707.240,00 354.280,00 2.061.520,00 371.040,74 66 Bau- und Wohnungswesen 10.129.490,10 8.434.950,00 468.990,00 8.903.940,00 1.225.550,10 67 Öffentliche Einrichtungen und

Wirtschaftsförderung

12.286.690,40 7.346.480,00 2.352.000,00 9.698.480,00 2.588.210,40 68 Wirtschaftliche Unternehmen 6.109.832,06 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 -90.167,94 69 Finanzen und Steuern 379.444.444,92 376.613.530,00 3.561.690,00 380.175.220,00 -730.775,08 Gesamt 666.355.302,72 639.468.570,00 9.728.060,00 649.196.630,00 17.158.672,72

Ausgabenzusammenstellung nach Einzelplänen in EUR

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Ausgabereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6, 8 und 10 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Epl. Bezeichnung IST-Ausgaben veranschlagte Ausgaben (inkl.

Nachtrag)

Nachbewilli- gungen und Einsparungen

Summe Spalten 7, 9 und 10

gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger

1 2 3 7 9 11 12

60 Allgemeine Verwaltung 12.254.543,19 12.029.290,00 300.840,00 12.330.130,00 -75.586,81 61 Öffentliche Sicherheit und 65.184.805,06 62.027.150,00 999.370,00 63.026.520,00 2.158.285,06 62 Schulen 122.816.380,85 117.192.910,00 344.160,00 117.537.070,00 5.279.310,85

63 Kultur 21.342.271,71 19.811.920,00 769.010,00 20.580.930,00 761.341,71

64 Sozial- und Jugendhilfe 203.218.912,19 199.198.060,00 626.320,00 199.824.380,00 3.394.532,19 65 Gesundheits- und Jugendpflege 14.615.444,07 13.570.690,00 627.360,00 14.198.050,00 417.394,07 66 Bau- und Wohnungswesen 31.490.847,06 30.028.970,00 635.930,00 30.664.900,00 825.947,06 67 Öffentliche Einrichtungen und

Wirtschaftsförderung

49.114.382,30 43.627.140,00 2.983.840,00 46.610.980,00 2.503.402,30

68 Wirtschaftliche Unternehmen 16.374.558,06 15.975.870,00 401.000,00 16.376.870,00 -2.311,94

69 Finanzen und Steuern 129.943.158,23 126.006.570,00 2.040.230,00 128.046.800,00 1.896.358,23

Gesamt 666.355.302,72 639.468.570,00 9.728.060,00 649.196.630,00 17.158.672,72

(9)

(10)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Einnahmereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6 und 8 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Kapitel Bezeichnung IST-Einnahmen veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag)

Mehr- und Minder- einnahmen

Summe Spalten 7 und 9

gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger

1 2 3 7 9 10 11

6000 Büro der Stadtverordneten- versammlung

15.491,31 50,00 0,00 50,00 15.441,31

6001 Magistrat 14.008,88 11.500,00 0,00 11.500,00 2.508,88

6002 Magistratskanzlei 238,16 170,00 0,00 170,00 68,16

6010 Rechnungsprüfungsamt 8.905,76 100,00 0,00 100,00 8.805,76

6022 Rechts- und Versicherungsamt 60.892,03 53.240,00 0,00 53.240,00 7.652,03

6023 Personalamt 236.299,86 245.620,00 0,00 245.620,00 -9.320,14

6024 Informations- und Kommunikationstechniken

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6026 Gesamtpersonalrat 20.894,09 100,00 0,00 100,00 20.794,09

6027 Einzelpersonalräte 30,24 0,00 0,00 0,00 30,24

6028 Frauenbeauftragte 0,00 10,00 0,00 10,00 -10,00

6029 Suchtkrankenhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030 Arbeitssicherheit 8.926,87 8.620,00 0,00 8.620,00 306,87

6050 Statistisches Amt und Wahlamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6051 Standesamt 173.404,94 156.880,00 0,00 156.880,00 16.524,94

6070 Zensus 2011 1.152,30 0,00 0,00 0,00 1.152,30

6110 Vollzugspolizei 39.062.995,05 38.445.710,00 0,00 38.445.710,00 617.285,05 6120 Bürger- und Ordnungsamt,

Wahlen

4.793.290,47 5.028.420,00 11.470,00 5.039.890,00 -246.599,53

6150 Feuerwehr 6.913.208,00 5.010.400,00 0,00 5.010.400,00 1.902.808,00

6200 Schulamt 121.186,25 131.230,00 0,00 131.230,00 -10.043,75

6205 Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen

99.108.820,88 95.321.450,00 0,00 95.321.450,00 3.787.370,88

6210 Grundschulen 78.918,10 14.610,00 0,00 14.610,00 64.308,10

6211 Förderzentren 12.029,58 7.900,00 0,00 7.900,00 4.129,58

6230 Weiterführende Schulen 2.823.254,32 2.035.540,00 0,00 2.035.540,00 787.714,32

6231 Abendschule 217,35 180,00 0,00 180,00 37,35

6246 Berufliche Schulen 2.634.733,72 2.263.460,00 0,00 2.263.460,00 371.273,72 6250 Schulversuche und

Sonderprogramme

61.311,62 0,00 0,00 0,00 61.311,62

6270 Schulische Dienste 40.587,16 2.770,00 0,00 2.770,00 37.817,16

6271 Volkshochschule 1.180.902,31 556.160,00 0,00 556.160,00 624.742,31

6300 Kulturamt 109.648,31 1.570,00 29.370,00 30.940,00 78.708,31

6321 Deutsches Schiffahrtsmuseum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6330 Theater und Orchester 2.039.708,47 1.645.950,00 0,00 1.645.950,00 393.758,47

6351 Stadtbibliothek 109.502,81 94.080,00 0,00 94.080,00 15.422,81

6352 Stadtteil-Kulturarbeit 36.291,49 0,00 25.380,00 25.380,00 10.911,49

6355 Zoo am Meer Bremerhaven GmbH

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 Historisches Museum 58.164,92 55.500,00 0,00 55.500,00 2.664,92

6362 Stadtarchiv 10.846,59 2.830,00 0,00 2.830,00 8.016,59

6372 Jugendmusikschule 233.342,05 221.480,00 5.750,00 227.230,00 6.112,05

6373 Jugendwerk für bildende Kunst 4.501,91 2.700,00 0,00 2.700,00 1.801,91

6401 Sozialamt 1.473.507,19 1.219.360,00 0,00 1.219.360,00 254.147,19

6402 Amt für Menschen mit Behinderung

24.094,58 4.420,00 0,00 4.420,00 19.674,58

6405 Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik

224.294,26 80.000,00 0,00 80.000,00 144.294,26

6406 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 Leistungen nach SGB XII 371.272,44 149.000,00 0,00 149.000,00 222.272,44 6411 Leistungen nach SGB XII,

Grundsicherung

7.940.497,25 4.004.730,00 2.517.000,00 6.521.730,00 1.418.767,25

6416 Sonstige Hilfen 74.924,01 74.000,00 0,00 74.000,00 924,01

6420 Leistungen für Asylbewerber 137.867,83 60.000,00 0,00 60.000,00 77.867,83 6421 Leistungen u. a. nach dem SGB

XII, LPG, STGB und LAG

2.942.217,97 2.831.000,00 0,00 2.831.000,00 111.217,97

(11)

1 2 3 7 9 10 11 6422 Leistungen nach dem SGB XII,

Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene

22.020.282,96 21.845.000,00 0,00 21.845.000,00 175.282,96

6423 Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

11.367.025,20 10.597.630,00 0,00 10.597.630,00 769.395,20

6424 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege

8.294.670,80 8.334.000,00 0,00 8.334.000,00 -39.329,20 6425 Leistungen nach dem SGB XII,

Hilfen zur Gesundheit

416.411,95 447.000,00 0,00 447.000,00 -30.588,05 6426 Leistungen nach dem SGB XII,

Blindenhilfe

159.471,94 210.000,00 0,00 210.000,00 -50.528,06 6427 Leistungen nach dem SGB XII,

übrige Leistungen

7.189.284,52 6.355.380,00 0,00 6.355.380,00 833.904,52

6431 Seniorentreffpunkte 4.727,58 4.590,00 0,00 4.590,00 137,58

6440 Leistungen nach dem SGB II 14.874.859,68 15.557.000,00 0,00 15.557.000,00 -682.140,32 6441 Leistungen im Rahmen des

Bildungs- und Teilhabepaketes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6450 Amt für Jugend, Familie und Frauen

353.779,02 199.260,00 0,00 199.260,00 154.519,02 6451 Allgemeine Jugendhilfe 3.250.649,24 3.196.100,00 129.130,00 3.325.230,00 -74.580,76 6457 Hilfen zur Erziehung 1.205.579,50 1.069.130,00 0,00 1.069.130,00 136.449,50 6470 Kinderförderung 13.629.600,44 11.545.510,00 273.000,00 11.818.510,00 1.811.090,44

6480 Frauenförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6490 Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene

16.455,95 18.660,00 0,00 18.660,00 -2.204,05

6491 Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i.V.m. Kapitel 3 SGB XII)

7.104,39 46.370,00 0,00 46.370,00 -39.265,61

6500 Gesundheitsamt 493.775,65 393.140,00 30.960,00 424.100,00 69.675,65

6502 Umweltschutzamt 814.326,24 381.130,00 293.070,00 674.200,00 140.126,24

6503 Betriebsärztlicher Dienst 24.296,07 4.540,00 0,00 4.540,00 19.756,07

6510 Krankenhäuser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6534 Krankenbeförderung 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00

6540 Amt für Sport und Freizeit 116.951,16 84.230,00 23.390,00 107.620,00 9.331,16 6541 Förderung des Sports aus

Wettmitteln

569.548,06 566.000,00 0,00 566.000,00 3.548,06

6560 Jugendförderung 413.640,56 278.200,00 6.860,00 285.060,00 128.580,56

6600 Baureferat 527.178,02 418.190,00 0,00 418.190,00 108.988,02

6610 Stadtplanungsamt 20.002,64 12.020,00 0,00 12.020,00 7.982,64

6611 Bauordnungsamt 1.225.363,69 1.029.870,00 23.760,00 1.053.630,00 171.733,69 6612 Vermessungs- und Katasteramt 1.925.000,07 2.018.700,00 0,00 2.018.700,00 -93.699,93 6625 Städtebauförderung 1.430.202,88 1.068.900,00 267.940,00 1.336.840,00 93.362,88

6641 Förderung des Wohnungsbaus 3.195,59 3.190,00 0,00 3.190,00 5,59

6642 Siedlungs- und Kleingartenwesen 45.084,44 47.530,00 0,00 47.530,00 -2.445,56 6651 Amt für Straßen- und Brückenbau 4.953.462,77 3.836.550,00 177.290,00 4.013.840,00 939.622,77 6730 Friedhöfe und

Einäscherungsanlage

1.997.562,69 1.893.070,00 0,00 1.893.070,00 104.492,69

6741 Gartenbauamt 415.241,56 118.040,00 52.000,00 170.040,00 245.201,56

6775 Referat für Wirtschaft 31.197,25 30.280,00 0,00 30.280,00 917,25

6780 Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6782 Allgemeine Wirtschafts- förderungsmaßnahmen

9.842.688,90 5.305.090,00 2.300.000,00 7.605.090,00 2.237.598,90 6819 Bremerhavener Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft mbH

6.091.398,45 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 -108.601,55 6854 Stadthalle Bremerhaven

Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH

18.433,61 0,00 0,00 0,00 18.433,61

6868 Bremerhavener

Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6880 Städtische Wohnungs- gesellschaft Bremerhaven mbH

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6901 Stadtkämmerei 164.893,73 570,00 0,00 570,00 164.323,73

(12)

1 2 3 7 9 10 11

6902 Stadtkasse 508.911,60 372.800,00 0,00 372.800,00 136.111,60

6920 Rücklagen und Verpflichtungen aus Bürgschaften

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6925 Wirtschaftsbetriebe 4.299.290,00 1.949.290,00 1.715.970,00 3.665.260,00 634.030,00 6930 Allgemeines Kapitalvermögen 117.373.284,96 117.308.000,00 0,00 117.308.000,00 65.284,96

6940 Eigenbetriebe 1.270.562,75 1.270.560,00 0,00 1.270.560,00 2,75

6951 Hauszinssteuerhypotheken 180,16 370,00 0,00 370,00 -189,84

6952 Toto-/Lottomittel 2.149.860,20 1.452.250,00 729.960,00 2.182.210,00 -32.349,80 6960 Steuern und steuerähnliche

Einnahmen

99.494.114,62 102.971.840,00 289.120,00 103.260.960,00 -3.766.845,38 6961 Finanzzuweisungen 151.258.184,96 150.228.850,00 0,00 150.228.850,00 1.029.334,96 6962 Hochwasserschutzbeiträge 1.304.731,80 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 304.731,80 6963 Umsetzung von

Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6964 Umgestaltung der Verwaltung und Infrastruktur

826.640,09 0,00 826.640,00 826.640,00 0,09

6980 Globale Mehr- und Minderausgaben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6990 Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)

793.790,05 59.000,00 0,00 59.000,00 734.790,05

Gesamt 666.355.302,72 639.468.570,00 9.728.060,00 649.196.630,00 17.158.672,72

(13)

(14)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Ausgabereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6, 8 und 10 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Kapitel Bezeichnung IST-Ausgaben veranschlagte Ausgaben (inkl.

Nachtrag)

Nachbewilli- gungen und Einsparungen

Summe Spalten 7, 9 und 10

gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger

1 2 3 7 9 11 12

6000 Büro der Stadtverordneten- versammlung

871.941,31 855.220,00 1.440,00 856.660,00 15.281,31

6001 Magistrat 1.790.126,66 1.946.070,00 5.000,00 1.951.070,00 -160.943,34

6002 Magistratskanzlei 917.890,87 962.670,00 -37.700,00 924.970,00 -7.079,13

6010 Rechnungsprüfungsamt 603.445,76 623.310,00 -28.570,00 594.740,00 8.705,76 6022 Rechts- und Versicherungsamt 559.191,54 554.090,00 6.200,00 560.290,00 -1.098,46

6023 Personalamt 3.127.266,85 2.981.500,00 137.200,00 3.118.700,00 8.566,85

6024 Informations- und Kommunikationstechniken

2.841.618,82 2.696.080,00 47.530,00 2.743.610,00 98.008,82

6026 Gesamtpersonalrat 458.729,90 323.300,00 105.810,00 429.110,00 29.619,90

6027 Einzelpersonalräte 413.262,02 374.440,00 40.030,00 414.470,00 -1.207,98

6028 Frauenbeauftragte 5.024,68 4.420,00 0,00 4.420,00 604,68

6029 Suchtkrankenhilfe 46.468,61 40.440,00 1.340,00 41.780,00 4.688,61

6030 Arbeitssicherheit 168.836,77 178.530,00 53.730,00 232.260,00 -63.423,23

6050 Statistisches Amt und Wahlamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6051 Standesamt 449.587,10 489.220,00 -31.170,00 458.050,00 -8.462,90

6070 Zensus 2011 1.152,30 0,00 0,00 0,00 1.152,30

6110 Vollzugspolizei 38.376.864,71 37.873.670,00 0,00 37.873.670,00 503.194,71 6120 Bürger- und Ordnungsamt,

Wahlen

7.528.059,31 7.619.910,00 -93.130,00 7.526.780,00 1.279,31 6150 Feuerwehr 19.279.881,04 16.533.570,00 1.092.500,00 17.626.070,00 1.653.811,04

6200 Schulamt 1.200.303,76 1.214.750,00 16.500,00 1.231.250,00 -30.946,24

6205 Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen

45.109.254,50 43.531.410,00 -67.680,00 43.463.730,00 1.645.524,50 6210 Grundschulen 14.715.096,42 14.702.200,00 92.710,00 14.794.910,00 -79.813,58 6211 Förderzentren 7.808.752,40 7.112.040,00 3.090,00 7.115.130,00 693.622,40 6230 Weiterführende Schulen 31.022.313,59 29.793.570,00 25.310,00 29.818.880,00 1.203.433,59

6231 Abendschule 1.007.350,94 934.450,00 2.790,00 937.240,00 70.110,94

6246 Berufliche Schulen 17.343.542,43 16.274.400,00 24.790,00 16.299.190,00 1.044.352,43 6250 Schulversuche und

Sonderprogramme

87.881,62 0,00 26.570,00 26.570,00 61.311,62

6270 Schulische Dienste 1.537.052,88 1.298.950,00 188.110,00 1.487.060,00 49.992,88 6271 Volkshochschule 2.984.832,31 2.331.140,00 31.970,00 2.363.110,00 621.722,31

6300 Kulturamt 1.035.538,31 893.710,00 64.890,00 958.600,00 76.938,31

6321 Deutsches Schiffahrtsmuseum 1.460.440,00 1.460.440,00 0,00 1.460.440,00 0,00 6330 Theater und Orchester 14.386.233,68 13.100.730,00 603.060,00 13.703.790,00 682.443,68 6351 Stadtbibliothek 1.485.794,03 1.455.520,00 16.680,00 1.472.200,00 13.594,03 6352 Stadtteil-Kulturarbeit 227.650,60 187.000,00 29.910,00 216.910,00 10.740,60 6355 Zoo am Meer Bremerhaven

GmbH

891.000,00 891.000,00 0,00 891.000,00 0,00

6361 Historisches Museum 909.197,82 899.550,00 11.340,00 910.890,00 -1.692,18

6362 Stadtarchiv 279.676,93 314.060,00 -7.030,00 307.030,00 -27.353,07

6372 Jugendmusikschule 654.122,05 598.260,00 49.900,00 648.160,00 5.962,05

6373 Jugendwerk für bildende Kunst 12.618,29 11.650,00 260,00 11.910,00 708,29

6401 Sozialamt 5.553.877,32 5.488.140,00 -49.200,00 5.438.940,00 114.937,32

6402 Amt für Menschen mit Behinderung

234.675,31 251.250,00 1.200,00 252.450,00 -17.774,69 6405 Amt für kommunale

Arbeitsmarktpolitik

2.808.194,26 2.660.630,00 3.270,00 2.663.900,00 144.294,26

6406 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 Leistungen nach SGB XII 3.682.608,35 4.661.660,00 0,00 4.661.660,00 -979.051,65 6411 Leistungen nach SGB XII,

Grundsicherung

10.584.582,71 10.476.200,00 0,00 10.476.200,00 108.382,71

6416 Sonstige Hilfen 92.803,45 100.300,00 0,00 100.300,00 -7.496,55

6420 Leistungen für Asylbewerber 3.436.641,12 2.992.500,00 -70,00 2.992.430,00 444.211,12 6421 Leistungen u. a. nach dem SGB

XII, LPG, STGB und LAG

2.942.217,97 2.831.000,00 0,00 2.831.000,00 111.217,97

(15)

1 2 3 7 9 11 12 6422 Leistungen nach dem SGB XII,

Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene

26.171.162,50 26.163.350,00 0,00 26.163.350,00 7.812,50

6423 Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

13.466.874,00 12.664.830,00 0,00 12.664.830,00 802.044,00

6424 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege

9.986.097,05 10.090.610,00 0,00 10.090.610,00 -104.512,95 6425 Leistungen nach dem SGB XII,

Hilfen zur Gesundheit

510.746,90 548.270,00 0,00 548.270,00 -37.523,10 6426 Leistungen nach dem SGB XII,

Blindenhilfe

195.599,09 257.570,00 0,00 257.570,00 -61.970,91 6427 Leistungen nach dem SGB XII,

übrige Leistungen

8.428.710,87 7.769.000,00 0,00 7.769.000,00 659.710,87

6431 Seniorentreffpunkte 113.369,66 107.680,00 3.490,00 111.170,00 2.199,66

6440 Leistungen nach dem SGB II 45.178.766,56 43.941.210,00 0,00 43.941.210,00 1.237.556,56 6441 Leistungen im Rahmen des

Bildungs- und Teilhabepaketes

1.997.692,00 2.773.520,00 0,00 2.773.520,00 -775.828,00 6450 Amt für Jugend, Familie und

Frauen

7.248.063,98 6.637.010,00 241.360,00 6.878.370,00 369.693,98 6451 Allgemeine Jugendhilfe 3.349.436,95 3.676.180,00 -204.730,00 3.471.450,00 -122.013,05 6457 Hilfen zur Erziehung 26.508.055,42 24.888.140,00 0,00 24.888.140,00 1.619.915,42 6470 Kinderförderung 30.616.948,83 30.040.120,00 629.350,00 30.669.470,00 -52.521,17

6480 Frauenförderung 84.114,07 100.450,00 1.650,00 102.100,00 -17.985,93

6490 Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene

18.828,99 18.960,00 0,00 18.960,00 -131,01

6491 Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i.V.m. Kapitel 3 SGB XII)

8.844,83 59.480,00 0,00 59.480,00 -50.635,17

6500 Gesundheitsamt 4.158.858,94 4.038.310,00 96.790,00 4.135.100,00 23.758,94 6502 Umweltschutzamt 2.317.839,71 1.833.510,00 321.370,00 2.154.880,00 162.959,71 6503 Betriebsärztlicher Dienst 153.354,02 133.290,00 4.370,00 137.660,00 15.694,02

6510 Krankenhäuser 3.494.715,34 3.516.980,00 0,00 3.516.980,00 -22.264,66

6534 Krankenbeförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6540 Amt für Sport und Freizeit 1.390.471,16 1.333.780,00 54.150,00 1.387.930,00 2.541,16 6541 Förderung des Sports aus

Wettmitteln

614.548,06 566.000,00 45.000,00 611.000,00 3.548,06 6560 Jugendförderung 2.485.656,84 2.148.820,00 105.680,00 2.254.500,00 231.156,84

6600 Baureferat 603.503,36 614.810,00 -48.340,00 566.470,00 37.033,36

6610 Stadtplanungsamt 1.248.373,27 1.359.460,00 -9.080,00 1.350.380,00 -102.006,73

6611 Bauordnungsamt 900.006,15 850.610,00 50.040,00 900.650,00 -643,85

6612 Vermessungs- und Katasteramt 2.720.472,45 2.821.760,00 10.780,00 2.832.540,00 -112.067,55 6625 Städtebauförderung 2.927.606,03 2.654.000,00 267.940,00 2.921.940,00 5.666,03

6641 Förderung des Wohnungsbaus 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

6642 Siedlungs- und Kleingartenwesen 34.861,30 37.150,00 0,00 37.150,00 -2.288,70 6651 Amt für Straßen- und Brückenbau 22.406.024,50 21.041.180,00 364.590,00 21.405.770,00 1.000.254,50 6730 Friedhöfe und

Einäscherungsanlage

1.884.203,76 1.937.000,00 -119.530,00 1.817.470,00 66.733,76 6741 Gartenbauamt 6.220.836,89 5.504.500,00 499.080,00 6.003.580,00 217.256,89 6775 Referat für Wirtschaft 585.197,27 548.740,00 15.170,00 563.910,00 21.287,27 6780 Tourismusfördernde

Wirtschaftsmaßnahmen

26.238.265,54 25.999.650,00 289.120,00 26.288.770,00 -50.504,46 6782 Allgemeine Wirtschafts-

förderungsmaßnahmen

14.185.878,84 9.637.250,00 2.300.000,00 11.937.250,00 2.248.628,84 6819 Bremerhavener Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft mbH

10.348.690,00 10.348.690,00 0,00 10.348.690,00 0,00 6854 Stadthalle Bremerhaven

Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH

5.030.000,00 5.032.300,00 0,00 5.032.300,00 -2.300,00

6868 Bremerhavener

Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH

784.500,00 383.500,00 401.000,00 784.500,00 0,00

6880 Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH

211.368,06 211.380,00 0,00 211.380,00 -11,94

6901 Stadtkämmerei 1.654.649,87 1.626.140,00 31.860,00 1.658.000,00 -3.350,13

(16)

1 2 3 7 9 11 12

6902 Stadtkasse 1.016.741,56 1.052.690,00 -2.920,00 1.049.770,00 -33.028,44

6920 Rücklagen und Verpflichtungen aus Bürgschaften

4.739.562,66 29.700,00 0,00 29.700,00 4.709.862,66 6925 Wirtschaftsbetriebe 22.988.247,22 21.130.610,00 1.865.050,00 22.995.660,00 -7.412,78 6930 Allgemeines Kapitalvermögen 84.753.622,39 89.095.690,00 -426.100,00 88.669.590,00 -3.915.967,61

6940 Eigenbetriebe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6951 Hauszinssteuerhypotheken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6952 Toto-/Lottomittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6960 Steuern und steuerähnliche Einnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6961 Finanzzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6962 Hochwasserschutzbeiträge 1.304.731,80 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 304.731,80 6963 Umsetzung von

Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6964 Umgestaltung der Verwaltung und Infrastruktur

826.637,00 0,00 826.640,00 826.640,00 -3,00

6980 Globale Mehr- und Minderausgaben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6990 Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)

12.658.965,73 12.071.740,00 -254.300,00 11.817.440,00 841.525,73

Gesamt 666.355.302,72 639.468.570,00 9.728.060,00 649.196.630,00 17.158.672,72

(17)

(18)

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Einnahmereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6 und 8 aus Platzgründen verzichtet wurde.

Bezeichnung IST-Einnahmen veranschlagte

Einnahmen (inkl.

Nachtrag)

Mehr- und Minder- einnahmen

Summe Spalten 7 und 9

gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger

1 1 1 2 3 7 9 10 11

6000 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN

709,25 50,00 0,00 50,00 659,25

6000 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 1.178,00 0,00 0,00 0,00 1.178,00

6000 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE

13.604,06 0,00 0,00 0,00 13.604,06

6001 119 10 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON GAST- GESCHENKEN DER STADT BREMERHAVEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

287,10 500,00 0,00 500,00 -212,90

6001 231 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND

13.721,78 11.000,00 0,00 11.000,00 2.721,78 6001 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238,16 170,00 0,00 170,00 68,16

6002 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6010 119 10 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

252,20 100,00 0,00 100,00 152,20

7.849,02 0,00 0,00 0,00 7.849,02

6022 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 793,75 740,00 0,00 740,00 53,75

6022 119 10 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE

652,00 0,00 0,00 0,00 652,00

6022 119 31 ERSTATTUNG VON PROZESSKOSTEN 1.438,74 330,00 0,00 330,00 1.108,74

6022 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN

80,28 0,00 0,00 0,00 80,28

6022 162 01 ZINSEN 2.782,61 200,00 0,00 200,00 2.582,61

6022 281 01 VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 54.242,36 51.420,00 0,00 51.420,00 2.822,36 6022 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6022 359 02 ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE EINZELHANDELS- GUTACHTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6023 119 34 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6023 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732,25 1.040,00 0,00 1.040,00 -307,75

6023 281 01 VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 235.547,15 244.580,00 0,00 244.580,00 -9.032,85 6023 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6023 359 02 ENTNAHME RÜCKLAGE

PERSONALINFORMATIONS- SYSTEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6024 359 01 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCK- LAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6026 119 01 EINTRITTSGELDER FÜR DAS BETRIEBSFEST 20.709,00 0,00 0,00 0,00 20.709,00 6026 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-

KOSTEN

185,09 100,00 0,00 100,00 85,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,24 0,00 0,00 0,00 30,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10,00 0,00 10,00 -10,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030 119 11 ENTGELTE FÜR ARBEITSSICHERHEITS- TECHNISCHE BETREUUNG

8.893,27 8.600,00 0,00 8.600,00 293,27

33,60 20,00 0,00 20,00 13,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsstelle

(19)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 385 02 (K) VON BREMER HST. 0036/985 11-9 FÜR BUNDESTAGSWAHL 2009

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 385 03 (K) VON BREMER HST. 0036/985 10-0 FÜR BÜRGERSCHAFTSWAHL 2011

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6051 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 145.240,70 136.160,00 0,00 136.160,00 9.080,70

6051 119 01 ENTGELTE FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN VON PERSONENSTANDSFÄLLEN

0,00 370,00 0,00 370,00 -370,00

6051 119 10 FAMILIENSTAMMBÜCHER 6.538,00 4.850,00 0,00 4.850,00 1.688,00

6051 119 11 ENTGELTE AUS AUSSENTRAUUNGEN 21.558,60 15.400,00 0,00 15.400,00 6.158,60

6051 119 33 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6051 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENSERSATZ- LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67,64 80,00 0,00 80,00 -12,36

6051 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 0,00 20,00 0,00 20,00 -20,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6070 385 01 (K) VON BREMER HST. 0036/985 46-1 FÜR ERHEBUNGSSTELLE ZENSUS

1.152,30 0,00 0,00 0,00 1.152,30

6110 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 354.444,33 218.620,00 0,00 218.620,00 135.824,33

6110 111 41 ERSTATTUNG VON AUSGABEN FÜR DIE INAN- SPRUCHNAHME DER STÄDTISCHEN FEUERWEHR

133.251,86 57.570,00 0,00 57.570,00 75.681,86 6110 119 10 VERSCHIEDENE EINNAHMEN AUS DER KLEIDER-

GELDWIRTSCHAFT

0,00 200,00 0,00 200,00 -200,00

6110 119 11 EINNAHMEN AUS SELBSTBEHAUPTUNGSKURSEN 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

6110 119 31 GEFANGENENTRANSPORTE 320,74 0,00 0,00 0,00 320,74

6110 119 33 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN 101.219,64 20.200,00 0,00 20.200,00 81.019,64 6110 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

736,00 0,00 0,00 0,00 736,00

6110 119 71 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

251,24 1.100,00 0,00 1.100,00 -848,76

6110 119 91 EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE 8.859,49 17.570,00 0,00 17.570,00 -8.710,51

6110 119 92 KAPITALERTRÄGE AUS 102.000,00 102.000,00 0,00 102.000,00 0,00

6110 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 3.101,13 2.600,00 0,00 2.600,00 501,13

6110 132 01 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE 11.970,00 4.240,00 0,00 4.240,00 7.730,00

6110 231 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND

20.806,74 91.450,00 0,00 91.450,00 -70.643,26 6110 232 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON

LÄNDERN

663,96 0,00 0,00 0,00 663,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6110 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 281.169,92 0,00 0,00 0,00 281.169,92 6110 385 01 (K) VON BREMER HST. 0031/985 23-4 FÜR

VERSORGUNGSBEZÜGE NICHTSTÄDT.POLIZEIBEAM

9.761,94 46.460,00 0,00 46.460,00 -36.698,06

6110 385 02 (K) VON BREMER HST. 0111/985 18-9 FÜR BLUTUNTERSUCHUNGSKOSTEN

115.340,00 115.340,00 0,00 115.340,00 0,00 6110 385 03 (K) VON BREMER HST. 0031/985 21-8 FÜR

SACHKOSTEN DER POLIZEI

2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 2.070.000,00 0,00 6110 385 04 (K) VON BREMER HST. 0111/985 17-0 FÜR

ERSTATTUNGEN VON DER STAATSANWALTSCHAFT

162.810,00 162.810,00 0,00 162.810,00 0,00

6110 385 05 (I) VON BREMER HST 0031/985 22-6 FÜR INVESTITIONEN DER POLIZEI

PERSONALKOSTEN DER POLIZEI

35.089.088,06 34.939.550,00 0,00 34.939.550,00 149.538,06 6110 385 30 (K) VON BREMER HST. 0031/985 30-7 FÜR

HANDLUNGSKONZEPT -STOPP DER JUGENDGEWALT

60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

6120 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 1.692.043,96 2.001.470,00 0,00 2.001.470,00 -309.426,04 6120 111 13 GEBÜHREN FÜR FÜHRUNGSZEUGNISSE 115.520,70 47.190,00 0,00 47.190,00 68.330,70 6120 111 14 VERWALTUNGSGEBÜHREN AUS DEM

AUTOMATISCHEN KFZ-VERFAHREN

91.872,57 55.420,00 0,00 55.420,00 36.452,57 6120 111 15 GEBÜHREN DER

STRASSENVERKEHRSABTEILUNG IM AUTOMATISCHEN VERFAHREN

291.953,96 217.990,00 0,00 217.990,00 73.963,96

6120 111 41 STANDGELDER VON DEN MÄRKTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6120 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 2.313.322,66 2.438.980,00 0,00 2.438.980,00 -125.657,34

6120 119 10 FUNDSACHEN 11.368,00 6.340,00 0,00 6.340,00 5.028,00

6120 119 31 OBDACHLOSENFÜRSORGE, ERSTATTETE NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN

13.802,01 8.600,00 0,00 8.600,00 5.202,01 6120 119 32 ERSTATTUNG VON ABSCHIEBUNGSKOSTEN 1.294,47 10.790,00 0,00 10.790,00 -9.495,53 6120 119 33 EINNAHMEN AUS DER TIERKÖRPERBESEITIGUNG 1.772,64 0,00 0,00 0,00 1.772,64 6120 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-

KOSTEN

0,00 70,00 0,00 70,00 -70,00

6120 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 1.079,98 9.010,00 0,00 9.010,00 -7.930,02

(20)

6120 124 02 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN, NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN

35.471,39 26.590,00 0,00 26.590,00 8.881,39 6120 124 03 ENTGELTE FÜR DIE NUTZUNG DER

WOCHENMARKTFLÄCHEN

22.518,00 22.510,00 0,00 22.510,00 8,00

6120 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6120 282 10 KOSTENBEITRAG FÜR RATTENBEKÄMPFUNG 1.734,05 2.280,00 0,00 2.280,00 -545,95 6120 282 11 KOSTENBEITRAG FÜR AUFGEFUNDENE TIERE IM

ÜBERSEEHAFENGEBIET

2.996,57 1.740,00 0,00 1.740,00 1.256,57

11.470,00 0,00 11.470,00 11.470,00 0,00

6120 385 02 (K) VON BREMER HST. 0900/985 10-0 FÜR ERHEBUNG DER KFZ-STEUER

BUNDESTAGSWAHL 2013

79.469,51 73.840,00 0,00 73.840,00 5.629,51 6120 385 31 (K) VON BREMER HST. 0036/985 16-0 FÜR WAHL

ZUM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 2014

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6120 385 32 (K) VON BREMER HST. 0036/985 10-0 FÜR BÜRGERSCHAFTSWAHL 2015

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6150 111 41 ARBEITSLEISTUNGEN UND FEUERWACHEN 350.172,12 486.570,00 0,00 486.570,00 -136.397,88 6150 119 01 VOM WIRTSCHAFTSBETRIEB RETTUNGSDIENST

FÜR PERSONALGESTELLUNG

2.093.461,29 1.137.750,00 0,00 1.137.750,00 955.711,29 6150 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

43.092,01 0,00 0,00 0,00 43.092,01

6150 119 81 EINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VERWALTUNGS- EIGENER EINRICHTUNGEN

244.482,77 30.350,00 0,00 30.350,00 214.132,77 6150 119 91 EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE 4.953,57 8.500,00 0,00 8.500,00 -3.546,43

6150 119 99 VERMISCHTE EINNAHMEN 7.208,57 15.960,00 0,00 15.960,00 -8.751,43

6150 132 01 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE 56.170,39 0,00 0,00 0,00 56.170,39 6150 231 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM

BUND

5.500,19 4.500,00 0,00 4.500,00 1.000,19

6150 231 02 ERSTATTUNG VOM BUND FÜR ZIVIL- UND KATASTROPHENSCHUTZAUFGABEN

9.488,80 10.220,00 0,00 10.220,00 -731,20 6150 233 01 ZUWEISUNG VOM LANDKREIS CUXHAVEN FÜR

BAB A 27

GEMEINDEN

127.463,55 0,00 0,00 0,00 127.463,55

6150 234 01 VON BREMEN PORTS FÜR BRANDSCHUTZ IM ÜBERSEEHAFENGEBIET

3.193.774,98 3.040.720,00 0,00 3.040.720,00 153.054,98

6150 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6150 385 01 (I) VON BREMER HST. 0970/985 57-3 FÜR ZUWEISUNG AUS DER FEUERSCHUTZSTEUER

766.821,76 230.000,00 0,00 230.000,00 536.821,76 6150 385 02 (K) VON BREMER HST. 0038/985 10-8 FÜR

MITBENUTZUNG VON EINRICHTUNGEN

0,00 15.150,00 0,00 15.150,00 -15.150,00

6200 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 904,90 700,00 0,00 700,00 204,90

6200 119 11 BEITRÄGE ZUR REISEKOSTEN-RÜCKTRITTSVER- SICHERUNG FÜR SCHULFAHRTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,90 0,00 0,00 0,00 28,90

6200 119 71 ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

252,45 230,00 0,00 230,00 22,45

6200 162 03 ZINSEN AUS DER HANNA-SCHRÖDER-STIFTUNG 0,00 300,00 0,00 300,00 -300,00

6200 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6200 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6200 385 01 (K) VON BREMER HST. 0201/985 23-4 FÜR 120.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 -10.000,00 6205 119 06 ERSTATTUNG/RÜCKZAHLUNG VON

ZUWENDUNGEN

148.061,23 0,00 0,00 0,00 148.061,23

6205 119 32 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN (LEHRKRÄFTE)

25.246,80 5.000,00 0,00 5.000,00 20.246,80 6205 119 51 ERSTATTUNG AUFWENDUNGEN "BILDUNG UND

TEILHABE"

394.794,97 0,00 0,00 0,00 394.794,97

6205 119 72 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE (LEHRKRÄFTE)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6205 119 91 KAPITALERTRÄGE VERSORGUNGSVORSORGE 204.000,00 204.000,00 0,00 204.000,00 0,00 6205 231 01 ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM

BUND

LÄNDERN

175.487,79 10.000,00 0,00 10.000,00 165.487,79

6205 281 01 VERSORGUNGSZUSCHLÄGE (LEHRKRÄFTE) 19.107,03 0,00 0,00 0,00 19.107,03

453.270,00 0,00 0,00 0,00 453.270,00

6205 385 01 (K) VON BREMER HST. 0201/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER LEHRKRÄFTE

97.072.293,00 94.152.450,00 0,00 94.152.450,00 2.919.843,00 6205 385 02 (K) VON BREMER HST. 0200/985 10-9 FÜR

"OFFENSIVE BILDUNGSSTANDARD"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6205 385 04 (I) VON BREMER HST. 0201/985 14-5 FÜR GANZTAGSSCHULEN

550.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00 -300.000,00 6205 385 06 (K) VON BREMER HST. 0995/985 10-1 FÜR

SCHULERGÄNZUNGSFÖRDERUNG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(21)

6210 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT

3.491,75 1.830,00 0,00 1.830,00 1.661,75

6210 119 31 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN (VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE)

16.815,64 0,00 0,00 0,00 16.815,64

6210 119 55 EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE

35.421,60 12.180,00 0,00 12.180,00 23.241,60 6210 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

962,54 0,00 0,00 0,00 962,54

213,52 600,00 0,00 600,00 -386,48

6210 132 02 VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6210 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6210 282 02 ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS

3.817,00 0,00 0,00 0,00 3.817,00

17.397,00 0,00 0,00 0,00 17.397,00

2.590,75 3.780,00 0,00 3.780,00 -1.189,25 6211 119 31 KOSTENERSATZ DER ELTERN FÜR MITTAGS-

VERPFLEGUNG

2.524,11 4.060,00 0,00 4.060,00 -1.535,89 6211 119 55 EINNAHMEN IM RAHMEN DER

WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE

6.454,00 0,00 0,00 0,00 6.454,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,72 60,00 0,00 60,00 -56,28

6211 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

457,00 0,00 0,00 0,00 457,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.282,90 6.630,00 0,00 6.630,00 -2.347,10 6230 119 55 EINNAHMEN IM RAHMEN DER

WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE

LEISTUNGEN

4.391,64 0,00 0,00 0,00 4.391,64

762,56 1.680,00 0,00 1.680,00 -917,44

6230 233 02 GASTSCHULGELD GYMNASIALE OBERSTUFE 2.206.112,00 2.025.000,00 0,00 2.025.000,00 181.112,00 6230 233 03 GASTSCHULGELD GYO SACHKOSTENANTEIL 551.528,00 0,00 0,00 0,00 551.528,00

6230 282 01 SPENDEN 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

3.475,00 0,00 0,00 0,00 3.475,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211,59 0,00 0,00 0,00 211,59

5,76 180,00 0,00 180,00 -174,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 111 03 PRÜFUNGSGEBÜHREN FÜR FREMDSPRACHENZERTIFIKAT

0,00 490,00 0,00 490,00 -490,00

6246 111 11 ENTGELT VON UMSCHÜLERN 394.129,15 150.000,00 0,00 150.000,00 244.129,15 6246 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG

DER SCHULPFLICHT

1.513,00 350,00 0,00 350,00 1.163,00

6246 119 18 VON DRITTEN FÜR AUFWENDUNGEN DURCH AUSSERSCHULISCHE NUTZUNG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6246 119 31 KOSTENERSTATTUNGEN FÜR LEHRGÄNGE 0,00 4.830,00 0,00 4.830,00 -4.830,00

6246 119 33 VERGÜTUNG FÜR LAV-PROJEKT "GRÜN" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LEISTUNGEN

2.007,48 0,00 0,00 0,00 2.007,48

301,51 680,00 0,00 680,00 -378,49

6246 233 01 BEITRÄGE VON ANDEREN SCHULTRÄGERN 2.200.686,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 100.686,00

6246 282 01 SPENDEN 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

2.210,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 233 01 ZUSCHUSS FÜR MODELLVERSUCH IKL (EINSCHL.

DURCHLAUFENDE MITTEL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 235 02 ZUWEISUNGEN FÜR ARBEITSGELEGENHEIT NACH § 16 SGB II (PROJEKT BKF II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(22)

6250 282 01 ESF-ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "EIKO" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 02 ZUSCHUSS FÜR "COMENIUS" 35.812,00 0,00 0,00 0,00 35.812,00

6250 282 18 ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "LEHRER IM TEAM"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 19 EFRE-ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT BKF 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 20 ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "MOBILITÄT" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 21 ZUSCHUSS FÜR "AP KOS" 17.370,00 0,00 0,00 0,00 17.370,00

6250 282 22 ZUSCHUSS FÜR "AP IT" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 23 ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT PUSHING OFFSHORE WIND ENERGY REGIONS - POWER

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 282 24 ZUSCHUSS FÜR AP AUTOMOBILKAUFMANN/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 342 01 EFRE-ZUSCHUSS FÜR "LERNORT-KOOPERTION GLA/BTZ"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 342 03 ZUSCHUSS FÜR "OPTILOG" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 7.791,92 0,00 0,00 0,00 7.791,92 6250 385 01 (K) VON BREMER HST. 0201/985 10-2 FÜR DIE

DURCHFÜHRUNG VON SCHULVERSUCHEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6250 385 02 (K) VON BREMER HST. 0201/985 22-6 FÜR DAS ESF-PROJEKT WIQI

337,70 0,00 0,00 0,00 337,70

6270 111 11 VERANSTALTUNGEN, ENTGELTE 12.817,22 480,00 0,00 480,00 12.337,22

6270 111 41 BENUTZUNGSGEBÜHREN 542,01 1.280,00 0,00 1.280,00 -737,99

6270 111 43 ENTGELTE FÜR REPARATUREN 0,00 970,00 0,00 970,00 -970,00

1.716,22 0,00 0,00 0,00 1.716,22

65,28 40,00 0,00 40,00 25,28

6270 282 01 SPENDEN 24.811,93 0,00 0,00 0,00 24.811,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6271 111 41 TEILNEHMERGEBÜHREN 285.496,60 256.440,00 0,00 256.440,00 29.056,60

6271 119 31 KOSTENBETEILIGUNGEN (TEILNEHMER) 67.781,30 58.480,00 0,00 58.480,00 9.301,30 6271 119 32 KOSTENBETEILIGUNGEN (KOOPERATIONS-

PARTNER)

260.421,54 81.070,00 0,00 81.070,00 179.351,54 6271 119 34 ERSTATTUNG PRÜFUNGSKOSTEN 14.536,39 19.000,00 0,00 19.000,00 -4.463,61 6271 119 35 VERKAUF VON UNTERRICHTSMATERIALIEN 210,00 1.000,00 0,00 1.000,00 -790,00 6271 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

788,60 0,00 0,00 0,00 788,60

112,33 110,00 0,00 110,00 2,33

6271 119 82 VERMIETUNG VON SCHULUNGSRÄUMEN 1.563,50 3.500,00 0,00 3.500,00 -1.936,50

6271 124 01 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN 71.409,17 63.500,00 0,00 63.500,00 7.909,17 6271 231 01 ZUWEISUNG VOM BUND FÜR DAS FÖRDER-

PROGRAMM "LERNEN VOR ORT"

403.373,72 0,00 0,00 0,00 403.373,72

6271 282 01 SPENDEN 3.530,00 0,00 0,00 0,00 3.530,00

6271 282 02 ESF-MITTEL VON DER WISOAK IM WEITER- BILDUNGSVERBUND

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6271 385 01 (K) VON BREMER HST. 0255/985 12-4 FÜR MASSNAHMEN NACH DEM

WEITERBILDUNGSGESETZ

63.567,02 65.000,00 0,00 65.000,00 -1.432,98

6300 111 36 EINNAHMEN AUS SONDERVERANSTALTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 111 37 EINTRITTSGELDER AUS VERANSTALTUNGEN DES JEANETTE SCHOCKEN PREISES

407,00 0,00 0,00 0,00 407,00

6300 119 10 VERANSTALTUNGEN UND 12.304,04 0,00 0,00 0,00 12.304,04

1.989,00 0,00 0,00 0,00 1.989,00

6300 119 71 ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER BETRÄGE BREMERHAVENER KULTURTOPF

749,08 0,00 0,00 0,00 749,08

6300 119 72 ERSTATTUNG VON ZUWENDUNGEN 116,61 0,00 0,00 0,00 116,61

21,24 0,00 0,00 0,00 21,24

6300 162 01 ZINSEN AUS DER SPARKASSENSTIFTUNG 1.981,26 1.570,00 0,00 1.570,00 411,26

6300 282 01 SPENDEN 25.315,44 0,00 0,00 0,00 25.315,44

6300 282 02 ZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN 28.904,84 0,00 0,00 0,00 28.904,84

6300 342 01 ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 29.367,00 0,00 29.370,00 29.370,00 -3,00 6330 111 36 ANRECHT- UND KARTENVERKAUF; THEATER,

KONZERTE UND EIGENE VERANSTALTUNGEN

1.518.027,02 1.514.640,00 0,00 1.514.640,00 3.387,02 6330 111 38 GASTSPIELE ANDERER THEATERENSEMBLES 68.865,51 60.000,00 0,00 60.000,00 8.865,51 6330 111 39 EIGENE THEATER- UND KONZERTGASTSPIELE 88.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 78.000,00 6330 119 01 VERKAUF VON PROGRAMMHEFTEN UND

PUBLIKATIONEN

10.960,00 15.120,00 0,00 15.120,00 -4.160,00

6330 119 02 ANZEIGENERLÖSE 22.543,20 1.000,00 0,00 1.000,00 21.543,20

6330 119 10 VERKAUF VON FUNDUSGEGENSTÄNDEN 3.934,67 1.000,00 0,00 1.000,00 2.934,67 6330 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(23)

306,47 690,00 0,00 690,00 -383,53

6330 124 01 PACHTEN 16.752,00 12.500,00 0,00 12.500,00 4.252,00

6330 124 02 VERMIETUNG DES THEATERS 28.250,00 20.000,00 0,00 20.000,00 8.250,00

6330 281 10 VORSTEUERERSTATTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6330 282 01 SPENDEN 82.014,10 0,00 0,00 0,00 82.014,10

6330 282 02 TANZFONDS PARTNER 15.262,04 0,00 0,00 0,00 15.262,04

6330 282 03 ZUWENDUNG ODYSSEE KLIMA 121.500,00 0,00 0,00 0,00 121.500,00

6330 282 11 ZUSCHÜSSE DES THEATERFÖRDERVEREINS 56.335,75 5.000,00 0,00 5.000,00 51.335,75 6330 359 02 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6351 111 36 VERANSTALTUNGEN UND AUTORENLESUNGEN 1.131,20 0,00 0,00 0,00 1.131,20

6351 111 41 MAHNGEBÜHREN 42.259,68 42.540,00 0,00 42.540,00 -280,32

6351 111 43 NUTZUNGSGEBÜHREN 56.106,95 45.160,00 0,00 45.160,00 10.946,95

6351 119 10 VERKAUF VON ALTEN BÜCHERN UND WERBE- MATERIAL

117,88 2.130,00 0,00 2.130,00 -2.012,12

6351 119 31 KOSTENERSATZ 3.902,68 4.250,00 0,00 4.250,00 -347,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74,07 0,00 0,00 0,00 74,07

6351 282 01 SPENDEN 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 111 36 EINTRITTSGELDER 153,70 0,00 0,00 0,00 153,70

6352 119 10 EINNAHMEN AUS KULTURELLEN PROJEKTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 119 31 TEILNEHMERBEITRÄGE 1.045,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46,44 0,00 0,00 0,00 46,44

6352 124 01 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 282 01 SPENDEN 7.100,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 25.387,00 0,00 25.380,00 25.380,00 7,00

6361 111 36 EINTRITTSGELDER 23.449,86 28.710,00 0,00 28.710,00 -5.260,14

6361 111 41 SONDERVERANSTALTUNGEN 7.936,28 1.600,00 0,00 1.600,00 6.336,28

6361 119 01 MUSEUMSFÜHRER, AUSSTELLUNGSKATALOGE 1.666,10 3.190,00 0,00 3.190,00 -1.523,90 6361 119 10 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER

UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 119 11 VERKAUF VON POSTKARTEN, BROSCHÜREN 1.327,24 0,00 0,00 0,00 1.327,24

6361 119 31 VON DER FBG FÜR MUSEUMSSCHIFF GERA 22.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 6361 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

520,74 0,00 0,00 0,00 520,74

28,30 0,00 0,00 0,00 28,30

6361 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 282 10 ZUSCHÜSSE ZUR FÖRDERUNG

ÜBERREGIONALER VERANSTALTUNGEN VON DER "BIS"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 342 01 ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 346 01 ZUSCHÜSSE AUS DEM EUROPÄISCHEN FISCHE- REIFONDS (EFF) FÜR GERA-DOKUMENTARFILM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6361 359 01 ENTNAHME RÜCKLAGE MUSEUMSSCHIFF "GERA" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6361 359 02 ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN

RÜCKLAGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6362 119 10 VERKAUF VON VERÖFFENTLICHUNGEN 5.561,76 2.400,00 0,00 2.400,00 3.161,76

6362 119 31 FOTOKOPIEN 220,00 430,00 0,00 430,00 -210,00

65,01 0,00 0,00 0,00 65,01

6362 282 01 SPENDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6372 111 11 UNTERRICHTSENTGELTE 212.366,82 212.680,00 0,00 212.680,00 -313,18

6372 111 36 VERANSTALTUNGEN UND KONZERTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6372 119 10 INSTRUMENTENVERKAUF 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

370,32 0,00 0,00 0,00 370,32

374,76 0,00 0,00 0,00 374,76

6372 124 02 INSTRUMENTENMIETE 6.004,50 8.800,00 0,00 8.800,00 -2.795,50

6372 282 01 SPENDEN 7.679,96 0,00 0,00 0,00 7.679,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6372 359 02 ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE 5.750,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00

(24)

6373 111 11 UNTERRICHTSENTGELTE 4.257,00 2.700,00 0,00 2.700,00 1.557,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN 5.961,00 13.270,00 0,00 13.270,00 -7.309,00

6401 112 01 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 25,50 8.690,00 0,00 8.690,00 -8.664,50

6401 119 11 KOSTENERSTATTUNG FÜR AUFWENDUNGEN IM RAHMEN VON BETREUUNGSAUFGABEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 119 31 RÜCKZAHLUNGEN ZUM ENTSCHULDUNGSFONDS 0,00 570,00 0,00 570,00 -570,00

6401 119 32 ERSTATTUNGEN PERSONALAUSGABEN 68.495,08 0,00 0,00 0,00 68.495,08

967,20 0,00 0,00 0,00 967,20

946,95 1.510,00 0,00 1.510,00 -563,05

6401 124 02 MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN, NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN

0,00 150,00 0,00 150,00 -150,00

6401 231 01 ZUWEISUNG VOM BUND FÜR DAS MODELLPROJEKT "AKTIV IM ALTER"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 281 02 ERSTATTUNGEN VON DER BA FÜR PERSONAL- KOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 281 03 ERSTATTUNGEN VON DER BA FÜR SACHKOSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6401 385 01 (K) VON BREMER HST. 0681/985 16-6 FÜR WAHRNEHMUNG VON LANDESAUFGABEN

PERSONAL- UND SACHKOSTEN (BRAGSGBXII)

749.791,83 585.000,00 0,00 585.000,00 164.791,83 6401 385 03 (I) VON BREMER HST. 0681/985 17-4 FÜR

WAHRNEHMUNG VON LANDESAUFGABEN

27.500,00 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00

6401 385 06 (K) VON BREMER HST. 0401/985 31-0 FÜR SCHULDNERBERATUNG (INSOLVENZRECHT)

75.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 25.000,00 6402 119 81 RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER

FERNSPRECHKOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6402 282 01 SPENDEN 19.250,00 0,00 0,00 0,00 19.250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6402 385 03 (K) VON BREMER HST. 0331/985 10-4 FÜR ARBEITSPLATZKOST.AUSSENST.VERSORGUNGS- AMT

4.420,00 4.420,00 0,00 4.420,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405 119 72 ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUSCHÜSSE 26.308,15 0,00 0,00 0,00 26.308,15

6405 119 73 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUSCHÜSSE FÜR HILFE ZUR ARBEIT NACH § 19 BSHG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405 119 74 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN (AUSBILDUNGSFÖRDERUNGSPROGRAMM)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405 119 75 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN (WIN)

3.270,10 0,00 0,00 0,00 3.270,10

83,91 0,00 0,00 0,00 83,91

6405 231 01 ERSTATTUNGEN AUS DEM FÖRDERPROGRAMM KOMMUNAL-KOMBI

7.101,30 0,00 0,00 0,00 7.101,30

114.900,35 0,00 0,00 0,00 114.900,35

6405 385 01 (K) VON BREMER HST. 0305/985 10-4 FÜR STABSSTELLE (PERSONAL- U. SACHKOSTEN)

72.500,00 80.000,00 0,00 80.000,00 -7.500,00 6410 119 61 VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-

LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 124 02 NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ÜBERGANGS- EINRICHTUNGEN UND

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

6410 182 03 TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (AUSSERH. VON EINR.)

32.881,18 20.000,00 0,00 20.000,00 12.881,18 6410 182 06 TILGUNG VON DARLEHEN BEI EINGL.-HILFE FÜR

BEHINDERTE (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 182 07 TILGUNG VON DARLEHEN BEI KRANKENHILFE U.

Ä. (AUSSERHALB VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 182 10 TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 182 13 TILGUNG VON DARLEHEN BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 233 01 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

57.269,50 0,00 0,00 0,00 57.269,50

6410 233 03 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI EINGLIEDERUNGSHILFE (AUSSERH. V. EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 233 04 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI KRANKENHILFE U. Ä. (AUSSERH. VON EINR.)

8.376,26 0,00 0,00 0,00 8.376,26

6410 233 10 ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 236 01 ERSTATTUNGEN VON

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU

62.563,80 63.000,00 0,00 63.000,00 -436,20

(25)

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI TABELLENWOHNGELD

60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE ZUR PFLEGE (AUSSERH. V. EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. V. EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI KRANKENHILFE U.Ä.(AUSSERH. V. EINR.)

54.318,11 0,00 0,00 0,00 54.318,11

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)

52.530,07 0,00 0,00 0,00 52.530,07

6410 281 01 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

41.566,91 50.000,00 0,00 50.000,00 -8.433,09 6410 281 02 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI

HILFE ZUR PFLEGE (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 03 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 04 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI KRANKENHILFE U.Ä. (AUSSERH. VON EINR.)

134,46 0,00 0,00 0,00 134,46

6410 281 05 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI SONSTIGER HBL (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 06 BESTATTUNGSKOSTEN, ERSATZ VON VERPFLICHTETEN

43.837,25 0,00 0,00 0,00 43.837,25

6410 281 10 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 12 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI EINGLIEDERUNGSHILFE (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 13 AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 20 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

13.041,51 15.000,00 0,00 15.000,00 -1.958,49 6410 281 30 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI

HLU (IN EINRICHTUNGEN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 40 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)

754,29 0,00 0,00 0,00 754,29

6410 281 42 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. VON EINR.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6410 281 50 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)

485,85 0,00 0,00 0,00 485,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 233 10 ERSTATTUNGEN DURCH ANDERE TRÄGER BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN

5.654,36 10.000,00 0,00 10.000,00 -4.345,64 6411 233 30 ERSTATTUNGEN VON WOHNGELD BEI

AMBULANTEN LEISTUNGEN

2.084,77 2.500,00 0,00 2.500,00 -415,23

6411 233 40 ERSTATTUNGEN VON WOHNGELD BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 236 30 ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN

179.212,78 119.230,00 0,00 119.230,00 59.982,78 6411 236 40 ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI STATIONÄREN

LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 281 10 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN

3.710,81 10.000,00 0,00 10.000,00 -6.289,19 6411 281 20 BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI

STATIONÄREN LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 281 30 KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON AMBULANTEN LEISTUNGEN

37.200,03 40.000,00 0,00 40.000,00 -2.799,97 6411 281 40 KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON STATIO-

NÄREN LEISTUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 281 50 SONSTIGE EINNAHMEN BEI AMBULANTEN LEIS- TUNGEN

49.853,17 50.000,00 0,00 50.000,00 -146,83 6411 281 60 SONSTIGE EINNAHMEN BEI STATIONÄREN LEIS-

TUNGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 385 01 (K) VON BREMER HST. 0408/985 38-2 FÜR ERSTATTUNGEN DER BUNDESANTEILE GSIG

7.662.781,33 3.773.000,00 2.517.000,00 6.290.000,00 1.372.781,33 6416 111 11 VERWALTUNGSGEBÜHREN FÜR

ERSATZAUSWEISE NACH DEM BVFG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6416 119 32 ERSATZLEISTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6416 182 01 TILGUNG AUF DARLEHEN AUS DER AUSGLEICHS- ABGABE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6416 234 01 KOSTENERSTATTUNG VOM AUSGLEICHSAMT FÜR KRANKENVERSORGUNG NACH DEM LAG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6416 385 01 (K) VON BREMER HST. 0401/985 37-9 FÜR LEISTUNGEN AN POLIT. VERFOLGTE DDR-OPFER

ZAHLUNGEN (BREM. ÜBERSEEHAFENGEBIET)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00