Acatis Asia Pacific Plus Fonds
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020
Kapitalverwaltungsgesellschaft & vertrieb acatis investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh verwahrstelle
BERATUNG UND VERTRIEB KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT
DEPOTBANK
AC ATIS IfK Value Renten
1 HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2020
Vermögensübersicht 2
Vermögensaufstellung 3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 5
Kurzübersicht über die Partner des Acatis Asia Pacific Plus Fonds 6
Kapitalverwaltungsgesellschaft 6
Verwahrstelle 6
Acatis Asia Pacific Plus Fonds
Vermögensübersicht zum 30.6.2020
Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte
I. Vermögensgegenstände 13.914.239,34 100,54
1. Aktien 11.833.682,53 85,51
Indien 2.247.606,70 16,24
Indonesien 262.560,00 1,90
Japan 6.074.254,67 43,89
Philippinen 251.777,73 1,82
Singapur 1.211.339,55 8,75
Südkorea 687.533,39 4,97
Taiwan 445.302,20 3,22
Thailand 653.308,29 4,72
2. Investmentanteile 505.272,00 3,65
EUR 505.272,00 3,65
3. Bankguthaben 1.492.064,77 10,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände 83.220,04 0,60
II. Verbindlichkeiten ./.75.286,08 ./.0,54
III. Fondsvermögen 13.838.953,26 100,00
3
Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil
Gattungsbezeichnung 30.6.2020 Zugänge Abgänge in am Fonds-
im Berichtszeitraum vermögen
Stück Stück Stück EUR
Bestandspositionen 12.338.954,53 89,16
Börsengehandelte Wertpapiere 10.757.441,84 77,73
Aktien 10.757.441,84 77,73
Bajaj Consumer Care Ltd. INR
Reg. Shares (demat.) IR 1 INE933K01021 76.000 0 0 146,150 131.006,66 0,95
Hexaware Technologies Ltd. Reg. Shs IR 2 INE093A01033 181 181 0 333,300 711,53 0,01
Redington India Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 2 INE891D01026 344.977 344.977 0 87,850 357.448,01 2,58 Shriram City Union Finance Ltd
Reg. Shares (demater.) IR 10 INE722A01011 13.517 13.517 0 671,400 107.039,14 0,77
Sonata Software Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 1 INE269A01021 45.992 38.882 0 238,600 129.429,63 0,94
TVS Srichakra Ltd Reg. Shs (demater.) IR 10 INE421C01016 500 0 0 1.357,950 8.008,20 0,06
VST Industries Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 10 INE710A01016 5.600 5.600 0 3.133,350 206.955,95 1,50
Advan Co. Ltd. JPY
Registered Shares o.N. JP3121950004 4.900 4.900 0 1.340,000 54.202,64 0,39
Agro-Kanesho Co. Ltd. Reg. Shares o.N. JP3108200001 38.700 0 0 1.374,000 438.952,27 3,17
Amuse Inc. Registered Shares o.N. JP3124500004 2.000 2.000 0 2.206,000 36.421,27 0,26
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N. JP3111200006 70.000 0 0 875,600 505.968,40 3,66
Central Auto. Products Ltd. Reg. Shares o.N. JP3515400004 2.100 2.100 0 2.110,000 36.578,12 0,26
CRE Inc. Registered Shares o.N. JP3346080009 24.745 8.000 0 1.537,000 313.964,78 2,27
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg. Shares o.N. JP3486800000 3.011 0 0 9.909,000 246.297,60 1,78
DTS Corp. Registered Shares o.N. JP3548500002 2.300 2.300 0 2.224,000 42.226,22 0,31
Hirano Tecseed Co. Ltd. Reg. Shares o.N. JP3795800006 3.700 3.700 0 1.320,000 40.317,65 0,29 Hokuetsu Industries Co. Ltd. Reg. Shares o.N. JP3841400009 1.900 1.900 0 1.028,000 16.123,76 0,12
ICOM Inc. Registered Shares o.N. JP3101400004 4.500 0 0 3.100,000 115.157,92 0,83
Kao Corp. Registered Shares o.N. JP3205800000 7.100 0 0 8.540,000 500.536,58 3,62
Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd.
Registered Shares o.N. JP3301100008 1.100 1.100 0 9.480,000 86.083,64 0,62
KOSE Corp. Registered Shares o.N. JP3283650004 1.300 1.300 0 12.960,000 139.081,05 1,00
Okamoto Industries Inc. Reg. Shares o.N. JP3192800005 12.520 0 0 3.960,000 409.278,67 2,96
Olympus Corp. Registered Shares o.N. JP3201200007 31.200 0 0 2.075,500 534.560,58 3,86
Quick Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3266000003 9.500 9.500 0 1.152,000 90.343,24 0,65
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.
Registered Shares o.N. JP3982400008 2.900 2.900 0 3.420,000 81.873,57 0,59
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3347200002 12.800 2.800 0 6.750,000 713.236,14 5,15 Teikoku Electric Mfg. Co. Ltd.
Registered Shares o.N. JP3541800003 10.000 10.000 0 1.243,000 102.610,25 0,74
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3573000001 24.000 0 0 2.580,000 511.152,57 3,69
Weathernews Inc. Registered Shares o.N. JP3154500007 8.200 0 0 3.520,000 238.273,70 1,72
SM Investments Corp. PHP
Registered Shares PP 10 PHY806761029 15.000 0 0 939,000 251.777,73 1,82
Haw Par Corp. Ltd. SGD
Registered Shares (Local) SD 1 SG1D25001158 51.000 51.000 0 9,830 320.093,22 2,31
Thai Beverage PCL Reg. Shs (Foreign) BA 1 TH0902010014 790.000 790.000 0 0,675 340.473,76 2,46
United Overseas Bank Ltd. Reg. Shares SD 1 SG1M31001969 69.000 0 0 20,230 891.246,33 6,44
CP All PCL THB
Reg. Shares (Local) BA 1 TH0737010Y08 120.000 120.000 0 67,750 234.258,84 1,69
Premier Marketing PCL
Reg. Shares (Foreign) BA 1 TH0977010Z17 398.100 0 0 6,850 78.575,69 0,57
Grape King Bio Ltd. TWD
Registered Shares TA 10 TW0001707008 50.000 0 0 190,000 286.810,64 2,07
Rechi Precision Company Ltd.
Registered Shares TA 10 TW0004532007 307.000 0 0 17,100 158.491,56 1,15
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs USD
(Spons.ADRs)/2 IR 10 US45104G1040 19.000 19.000 0 9,290 157.177,20 1,14
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5 US4567881085 104.000 0 0 9,660 894.603,74 6,46
PT Telekomunikasi Ind. Tbk
Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50 US7156841063 13.476 0 0 21,880 262.560,00 1,90
Samsung Electronics Co. Ltd.
R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100 US7960508882 700 0 0 1.103,000 687.533,39 4,97
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 1.076.240,69 7,78
Aktien 1.076.240,69 7,78
Fukuda Denshi Co. Ltd. JPY
Registered Shares o.N. JP3806000000 12.600 0 1.900 7.220,000 750.978,22 5,43
MEDIKIT Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3921060004 2.400 3.600 1.200 3.535,000 70.035,83 0,51
Mahindra & Mahindra Ltd. USD
Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 IR 10 USY541641194 43.296 0 0 6,620 255.226,64 1,84
Acatis Asia Pacific Plus Fonds
Investmentanteile 505.272,00 3,65
KVG-eigene Investmentanteile 505.272,00 3,65
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.
Inhaber-Anteile B DE000A2PB663 40 0 0 12.631,800 505.272,00 3,65
Summe Wertpapiervermögen 12.338.954,53 89,16
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 1.492.064,77 10,78
Bankguthaben
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)
Guthaben in Fondswährung 1.421.474,73 10,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 79.272,61 70.590,04 0,51
Sonstige Vermögensgegenstände 83.220,04 0,60
Dividendenansprüche 83.220,04 0,60
Sonstige Verbindlichkeiten ./.75.286,08 ./.0,54
Verwaltungsvergütung ./.55.997,47 ./.0,40
Verwahrstellenvergütung ./.4.038,61 ./.0,03
Prüfungskosten ./.13.250,00 ./.0,10
Veröffentlichungskosten ./.2.000,00 ./.0,01
Fondsvermögen 13.838.953,26 100,00 1)
Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 274.799
Rücknahmepreis EUR 50,36
Ausgabepreis EUR 52,88
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Indische Rupie INR 1 EUR = 84,7850000
Japanischer Yen JPY 1 EUR = 121,1380000
Philippinische Peso PHP 1 EUR = 55,9422000
Singapur-Dollar SGD 1 EUR = 1,5662000
Thailändischer Baht THB 1 EUR = 34,7052000 Neuer Taiwan-Dollar TWD 1 EUR = 33,1229000
US-Dollar USD 1 EUR = 1,1230000
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil
Gattungsbezeichnung 30.6.2020 Zugänge Abgänge in am Fonds-
im Berichtszeitraum vermögen
Stück Stück Stück EUR EUR
5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Sonstige Angaben
Anteilwert 50,36
Ausgabepreis 52,88
umlaufende Anteile Stück 274.799
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß
§ 29 KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäfts- partnern ausgetauscht werden könnte.
Frankfurt am Main, den 1. Juli 2020 ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Dr. Hendrik Leber Thomas Bosch Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien
Amano Corp. Registered Shares o.N. JP3124400007 0 30.000
Clear Media Ltd. Registered Shares HD 0,10 BMG219901094 0 319.000
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N. HK0002007356 0 36.500
IDFC First Bank Ltd. Registered Shares IR 10 INE092T01019 0 70.000
IDFC Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 10 INE043D01016 0 70.000
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N. HK0066009694 0 200.000
Samsonite International SA Actions au Porteur o.N. LU0633102719 0 180.000
Shimano Inc. Registered Shares o.N. JP3358000002 0 8.000
Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe /
Zugänge Abgänge
Stück Stück
1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Hausanschrift:
mainBuilding Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 97 58 37 77 Telefax: 069 / 97 58 37 99 www.acatis.de Gründung:
1994 Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 100.000,00 Eigenmittel:
EUR 17.322.229,00 (Stand: Juni 2019) Geschäftsführer:
Dr. Claudia Giani-Leber Dr. Hendrik Leber Thomas Bosch Aufsichtsrat:
Werner-Michael Waldeck, Vorsitzender Rechtsanwalt a.D., Frankfurt am Main Dr. Annette Kersch
Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stefan Reinhart
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main Dr. Johannes Fritz
Geschäftsführer SKion GmbH, Bad Homburg v. d. Höhe
2. Verwahrstelle Name:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Hausanschrift:
Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Postanschrift:
Postfach 10 10 40 60010 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-13 40 www.hauck-aufhaeuser.de Rechtsform:
Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital:
EUR 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018) Haupttätigkeit:
Universalbank mit Schwerpunkt in Wertpapiergeschäften
KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER
des Acatis Asia Pacific Plus Fonds (WKN: 532030 / ISIN: DE0005320303)