Bilanz zum

Bilanz zum 31.12.2019

A K T I V A

in EUR in EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. I m m a t e r i e l l e Vermögensgegenstände 1. aktivierte Rechte und Datenverarbeitungsprogramme

0153 Homepage BJV 1,00 1,00

0156 Homepage Jugenddialog 1,00 1,00

0155 EDV - Software 0,00 2,00

2,00 0,00% 4,00 0,00%

II. S a c h a n l a g e n

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

0600 Büroeinrichtung 17.053,00 19.014,00

0620 Büromaschinen, EDV-Anlagen 5.766,00 4.506,00

22.819,00 6,86% 23.520,00 8,43%

SUMME A. 22.821,00 6,86% 23.524,00 8,43%

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2150 Forderng.a.Lieferung u.Leistung (5xxxx) 2.465,40 0,74% 7.300,00 2,62%

2. Sonstige Forderungen

2300 Sonstige Forderungen 0,00 1.203,33

2305 OTS Zeilendepot 6.269,94 1.233,84

6.269,94 1,89% 2.437,17 0,87%

SUMME I. 8.735,34 2,63% 9.737,17 3,49%

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

2700 Kassenbestand 2.124,57 211,35

2730 Postwertzeichen 368,29 578,29

2810 BAWAG 24 1601 9102 - SC 1.130,47 0,00

2811 BAWAG 541400002416022618 - SC 0,00 687,94

2830 BAWAG 04810-665-861 293.531,58 240.345,55

2840 BAWAG 05010-232-890 (Spenden) 61,22 62,69

297.216,13 89,36% 241.885,82 86,70%

SUMME B. 305.951,47 91,99% 251.622,99 90,19%

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1. Aktive Rechnungsabgrenzung

2900 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 3.836,74 1,15% 3.840,74 1,38%

SUMME A K T I V A 332.609,21 100,00% 278.987,73 100,00%

A. E I G E N K A P I T A L I. B i l a n z g e w i n n 1. Gewinnvortrag

9467 Gebarungsüberschuss bisher 86.836,37 26,11% 82.279,59 29,49%

2. Jahresgewinn

9480 Gebarungsüberschuss lfd. Jahr 1.021,23 0,31% 4.556,78 1,63%

SUMME A. 87.857,60 26,41% 86.836,37 31,13%

B. R Ü C K S T E L L U N G E N 1. Sonstige Rückstellungen

3061 Rückstellung für Steuerberatungskosten 5.400,00 5.420,00

3062 Rückstellung für Abschlußprüfung 3.000,00 2.940,00

3120 Rückstellung für n. konsumierte Urlaube 15.340,10 22.915,62

3150 Sonstige Rückstellungen 0,00 2.700,00

SUMME B. 23.740,10 7,14% 33.975,62 12,18%

C. V E R B I N D L I C H K E I T E N

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2810 BAWAG 24 1601 9102 - SC 0,00 0,00% 2,09 0,00%

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3300 Verbindlichk.a.Lieferungen u.Leistungen 9.286,95 937,81

3351 Noch n. fakt. Lief. u. Leistungen 526,51 372,01

9.813,46 2,95% 1.309,82 0,47%

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 9.813,46 (VJ TEUR 1,3)

SUMME C. 9.813,46 2,95% 1.311,91 0,47%

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 9.813,46 (VJ TEUR 1,3)

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

3900 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 211.198,05 63,50% 156.863,83 56,23%

SUMME P A S S I V A 332.609,21 100,00% 278.987,73 100,00%

Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

G e s c h ä f t s j a h r V o r j a h r

in EUR in EUR

1. U m s a t z e r l ö s e a) Inlandsumsatz

4000 BKA, Werkvertrag 200.000,00 200.000,00

4001 BKA, Werkvertrag 5.Rate 12.140,60 13.901,24

4003 Mitgliedsbeiträge 324.000,00 324.000,00

4005 BKA, Projektförderung 40.000,00 67.300,00

4010 Jugend in Aktion 191.074,00 52.742,20

4011 Förderungen für "aufZAQ" 160.638,00 120.310,00

4012 Sonstige Förderungen 28.841,12 3.387,80

4013 ADA Austrian Development Agency 0,00 6.601,38

4014 Erlöse "aufZAQ-Expertisen" 6.450,00 4.500,00

4320 Erlösabgrenzung -54.334,22 31.552,21

4900 Erhaltener Aufwandsersatz 37.836,29 25.998,85

SUMME 1. 946.645,79 100,00% 850.293,68 100,00%

2. B e t r i e b s l e i s t u n g 946.645,79 100,00% 850.293,68 100,00%

3. Sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

4780 Auflösung von sonstigen Rückstellungen 1.000,00 0,11% 9.000,00 1,06%

b) Übrige

4960 Erhaltene AMS Förderungen DN 2.406,67 0,25% 2.406,66 0,28%

SUMME 3. 3.406,67 0,36% 11.406,66 1,34%

4. Aufwand für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen a) Aufwendungen für bezogene Leistungen

5700 Projektleistungen PartnerInnen -48.272,00 0,00

5800 Honorare -58.448,93 -45.626,41

5810 Honorare "aufZAQ-Expertisen" -3.500,00 -1.000,00

SUMME 4. -110.220,93 -11,64% -46.626,41 -5,48%

5. P e r s o n a l a u f w a n d a) Gehälter

6200 Gehälter -444.981,04 -421.864,76

6210 Überstunden und Zuschläge Angestellte -1.689,83 -4.759,85

6240 Fahrtkostenzuschüsse Angestellte -5.708,20 -4.824,85

6291 Nicht abgerechnete Mehrstdunden Ang. 0,00 1.044,00

6330 Urlaubsentschädigung und Abfindung -1.066,31 -2.454,48

6380 Nicht konsumierte Urlaube Angestellte 5.964,86 -5.976,66

-447.480,52 -47,27% -438.836,60 -51,61%

b) Aufwendungen für Abfertigungen und Beiträge an Mitarbeitervorsorgekassen

6410 Beiträge an Vorsorgekasse -6.943,64 -0,73% -7.375,60 -0,87%

c) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben und vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge

6550 Auflösungsabgabe -262,00 -128,00

6560 Gesetzlicher Sozialaufwand -94.468,05 -91.603,45

6650 Dienstgeberbeitrag-Angestellte -17.461,75 -16.734,07

6680 Wiener Dienstgeberabgaben -1.190,00 -1.430,00

6685 Lohnnebenkosten Rückstellungen 1.610,66 -1.352,06

-111.771,14 -11,81% -111.247,58 -13,08%

d) Sonstige Sozialaufwendungen

6700 Freiwillige Sozialaufwendungen -927,28 -0,10% -891,84 -0,10%

SUMME 5. -567.122,58 -59,91% -558.351,62 -65,67%

6. Abschreibungen a) Sachanlagen

7020 Abschreibung auf Sachanlagen -7.798,58 -6.614,50

7026 Geringwertige Betriebs-u.Geschäftsausst -2.778,14 -3.631,21

SUMME 6. -10.576,72 -1,12% -10.245,71 -1,20%

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Übrige

aa) Werbung

7190 Bewirtung/Catering/Verpflegung -19.666,71 -2,08% -17.095,11 -2,01%

ab) Fahrzeugkosten und Transporte

7280 Transporte durch Dritte -2.344,19 -0,25% -1.540,06 -0,18%

ac) Post- und Telefonaufwand

7300 Porti -3.583,21 -2.062,10

7310 Telefongebühren -2.540,17 -3.415,85

7311 Miete und Wartung Telefonanlage -2.450,63 -2.076,27

7315 Internetgebühren und Domains -908,14 -1.433,04

7325 Datenbank/Komm.plattform (Wiki) -1.792,40 0,00

-11.274,55 -1,19% -8.987,26 -1,06%

ad) Reisekosten

7229 Unterbringung Inland -24.125,24 -6.892,40

7330 Fahrtkosten Inland -7.327,71 -4.411,27

7331 Reisekosten Ausland samt Spesen -22.668,15 -26.055,34

7335 Jahreskarten Wr. Linien (Vorsitzteam) -1.046,84 -757,20

-55.167,94 -5,83% -38.116,21 -4,48%

ae) Instandhaltungen

7400 Reparatur und Instandhaltung -2.640,92 -1.731,58

7401 Service und Wartung -201,84 -70,00

7406 Netzwerkbetreuung -3.732,00 -3.398,40

-6.574,76 -0,69% -5.199,98 -0,61%

af) Sonstige Dienstleistungen

5840 Externe Fremdleistungen -33.933,53 -40.834,96

7415 Basisdienst APA -8.674,78 -8.486,52

7416 OTS-Zeilendepot -7.233,90 -8.538,30

7417 Medienbeobachtung -336,53 -291,47

7462 Aufwandsentschädigungen Vorsitz -3.600,00 -3.600,00

7480 Spesen des Geldverkehrs -1.519,18 -1.388,02

7490 Gebühren und sonstige Auslagen -95,80 -227,59

7495 Rundfunkgebühren -87,96 -87,96

-55.481,68 -5,86% -63.454,82 -7,46%

ag) Büroaufwand

7500 Büro- und Bastelmaterial -3.629,37 -1.731,78

7505 Kopiergerät und Kopieraufwand -4.360,06 -4.598,45

7515 Drucksorten & Kampagnenmaterial -20.800,18 -18.022,60

7521 Zeitungen und Zeitschriften -1.184,42 -1.435,89

-29.974,03 -3,17% -25.788,72 -3,03%

Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

G e s c h ä f t s j a h r V o r j a h r

in EUR in EUR

ah) Betriebsaufwand

7590 Sonstiger Betriebsaufwand -932,89 -1.715,94

7595 Reinigung Büro -9.727,22 -9.239,44

-10.660,11 -1,13% -10.955,38 -1,29%

ai) Rechts- und Beratungsaufwand

7440 Buchhaltung, Lohnverrechnung -9.065,08 -8.997,50

7600 Rechtsberatung -1.800,00 0,00

7610 Jahresabschluß -3.120,00 -3.120,00

7615 Jahresabschlußprüfung -3.000,00 -2.940,00

-16.985,08 -1,79% -15.057,50 -1,77%

aj) Verschiedene Aufwendungen

7520 Bücherankauf -568,30 -150,89

7630 Fort- und Weiterbildung, Teilnahmebeitr -2.064,00 -4.212,00

7650 Mitgliedsbeiträge -6.459,00 -6.185,00

7690 Spenden 0,00 -300,00

7699 Centausgleiche -0,07 -0,01

-9.091,37 -0,96% -10.847,90 -1,28%

ak) Raumkosten

7700 Miete Büroräumlichkeiten -36.916,73 -35.435,36

7701 Raummiete extern -2.978,00 -4.154,40

7730 Energieaufwand -3.096,50 -3.336,40

-42.991,23 -4,54% -42.926,16 -5,05%

al) Leasing und sonstige Mieten

7770 Diverse Materialmieten 0,00 0,00% -390,00 -0,05%

am) Versicherungen

7790 Versicherungen -893,78 -0,09% -861,54 -0,10%

an) Schadensfälle

7840 Forderungsausfälle 0,00 -693,48

7870 Buchwerte ausgeschiedener Anlagegüter -7,00 -7,00

-7,00 -0,00% -700,48 -0,08%

SUMME 7. -261.112,43 -27,58% -241.921,12 -28,45%

8. B e t r i e b s e r g e b n i s 1.019,80 0,11% 4.555,48 0,54%

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

8100 Zinserträge von Kreditinstituten 1,91 0,00% 1,71 0,00%

10. F i n a n z e r g e b n i s 1,91 0,00% 1,71 0,00%

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.021,71 0,11% 4.557,19 0,54%

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

8500 Kapitalertragsteuer -0,48 -0,00% -0,41 -0,00%

13. J a h r e s ü b e r s c h u ß 1.021,23 0,11% 4.556,78 0,54%

14. Gewinnvortrag

9467 Gebarungsüberschuss bisher 86.836,37 9,17% 82.279,59 9,68%

15. B i l a n z g e w i n n 87.857,60 9,28% 86.836,37 10,21%