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FB Kostenart KostenstelleKostenart Beschreibung Zuständig Rechnung 2018

Rechnung 2019 Budget 2021

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

Summe: 4'678'279 4'715'044

4'936'165.88 4'936'165.88 4'210'180 4'210'180

3500 Gemeindeaufbau & Leitung 1'025'500 44'137 1'048'076 35'630 1'020'105 28'100

3500 3000.00 100 Entschädigungen Behörden Kiko

1'610 -

3500 3000.00 100 Kiko 4 Pers. à 70.- x 3 Sitzungen

840

3500 3000.00 100 Kiko 1 Pers. à 140.- x 3 Sitzungen

420

3500 3000.00 100 Kiko 5 Pers. à 70.- Gesamttreffen

350

3500 3000.00 100 Kiko

3500 3000.00 101 Entschädigungen Behörden Kiko

1'190

3500 3000.00 101 Kiko 4 Pers. à 70.- x 3 Sitzungen (1 m. Höri o. Sitz.geld)

560

3500 3000.00 101 Kiko 1 Pers. à 140.- x 3 Sitzungen (1 mit Höri)

280

3500 3000.00 101 Kiko Kiko Hochfelden

3500 3000.00 101 Kiko 5 Pers. à 70.- Gesamtsitzung

350

3500 3000.00 102 Entschädigungen Behörden Kiko

3500 3000.00 102 Kiko Höri - Keine Sitzungen

3500 3000.00 103 Entschädigungen Behörden Kiko

2'800

3500 3000.00 103 Kiko 6 Pers. à 70.- x 5 Sitzungen

2'100

3500 3000.00 103 Kiko Jahresessen mit Theaterbesuch alle 2 J.

3500 3000.00 103 Kiko 7*100.-

700

3500 3000.00 103 Kiko Kein Sitzungsgeld für Gesamt-Kikotreffen

3500 3000.00 Entschädigungen Behörden CGr 106'830 121'920.00 104'100

3500 3000.00 CGr Behördenentschädigung 85'000

3500 3000.00 CGr RPK- Entschädigung 3'000

3500 3000.00 CGr Repräsentation und Präsidienkonferenz 1'500

3500 3000.00 CGr Sitzungsgelder Kommissionen (Liko, Fiko) 1'600

3500 3000.00 CGr Sitzungsgelder RPK 2'000

3500 3000.00 CGr Sitzungsgelder Strategie, Projektgruppen, div. 11'000

3500 3000.00 CGr Tagessätze Wb RHo

3500 3010.00 Löhne CGr 353'741 374'923 363'000 -

3500 3010.00 CGr Löhne in Verwaltung 353'000

3500 3010.00 CGr Quote 1% (Empf. LK: 1.2% )

3500 3010.00 CGr Teuerung 0.4% (Empf. LK: 0.4)

3500 3010.00 CGr GK-Leitung 10% 10'000

3500 3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen CGr 1'550 1'000 540 -

3500 3040.00 CGr Kinderzulagen AG-Beitrag 540

3500 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten CGr 32'245 33'848 43'560 -

3500 3050.00 CGr AHV Mischrechnung Behörde/Verwaltung 43'560

3500 3050.00 CGr rund 7%

3500 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen CGr 37'572 42'458 43'500 -

3500 3052.00 CGr Pensionskasse Verwaltung o. Lern. inkl. GKL

3500 3052.00 CGr 353000+10'000=363000, rund 12% 43'500

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Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

3500 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen CGr 4'823 5'618 5'790 -

3500 3053.00 CGr UV, Mischrechnung zw. Behörde/Verwaltung 2'900

3500 3053.00 CGr rund 1%

3500 3053.00 CGr Allianz, UV Freiwillige 260

3500 3053.00 CGr Allianz, Haftpflicht 1'900

3500 3053.00 CGr Helvetia Dienstfahrten 730

3500 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen CGr 6'127 2'323 2'350 -

3500 3055.00 CGr KTg auf Verwaltung 2'350

3500 3090.00 100 Aus- und Weiterbildung des Personals Kiko

250 -

3500 3090.00 100 Kiko Wb Behörde Kiko Bachenbülach

3500 3090.00 100 Kiko 5*50.-

250

3500 3090.00 100 Kiko ohne Kipf

3500 3090.00 101 Aus- und Weiterbildung des Personals Kiko

200

3500 3090.00 101 Kiko Wb Behörde, Kiko Hochfelden, ohne

3500 3090.00 101 Kiko Kipf, 4 Pers.

200

3500 3090.00 102 Aus- und Weiterbildung des Personals Kiko

3500 3090.00 102 Kiko keine

3500 3090.00 103 Aus- und Weiterbildung des Personals Kiko

3500 3090.00 103 Kiko Keine Weiterbildung

3500 3090.00 103 Kiko

3500 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals CGr 4'630 29'228.10 15'900

3500 3090.00 CGr Wb Verwaltung 1.5% Lohnsumme 5'500

3500 3090.00 CGr Wb Behörde und Kommissionen

3500 3090.00 CGr (2 Kurse pro Behördenmitglied à 50.-) 700

3500 3090.00 CGr Lehrlingsausbildung, ÜK 1'000

3500 3090.00 CGr Lehrlingsausbildung, Schulbücher 700

3500 3090.00 CGr Kipf-MA-Tag, ressortspez., Ort und Verpfl. 3'500

3500 3090.00 CGr 1/2 Tag GL-Kipf mit Essen 1'000

3500 3090.00 CGr Kappeler Kirchentagung 3'500

3500 3090.00 CGr Strategietagung, Seminarort (Beginn Amtsd.)

3500 3090.00 CGr Strategietagung, Moderator (Beginn Amtsd.)

3500 3099.00 100 Übriger Personalaufwand Kiko

325 -

3500 3099.00 100 Kiko 5 Pers. à 50.- (FW-Konzept)

250

3500 3099.00 100 Kiko 5 Pers. à 15.- Gesamttreffen

75

3500 3099.00 101 Übriger Personalaufwand Kiko

390

3500 3099.00 101 Kiko 6 Pers. à 50.- (FW-Konzept)

300

3500 3099.00 101 Kiko 6 Pers. à 15.- Gesamttreffen

90

3500 3099.00 102 Übriger Personalaufwand Kiko

3500 3099.00 102 Kiko Keine.

3500 3099.00 103 Übriger Personalaufwand Kiko

3500 3099.00 103 Kiko Keine Dankesgeschenke

3500 3099.00 103 Kiko Keine Teilnahme am Gesamt-Kikotreffen

3500 3099.00 Übriger Personalaufwand CGr 14'006 8'970.05 8'480

3500 3099.00 CGr Arbeitssicherheit Schweiz, MGB 500

3500 3099.00 CGr Arbeitssicherheit, Sicherheitsübung, jährlich 2'200

3500 3099.00 CGr Apotheken, AEDs, etc. 600

3500 3099.00 CGr Beiträge VPK, Berufsverband KV 180

3500 3099.00 CGr Mitarbeiter-Dankesessen, alle 2J., gerade

3500 3099.00 CGr Jahrzahlen, mit Partnern, max. 84 Pers., idR.

3500 3099.00 CGr 55 Personen à CHF 110.- inkl. Unterhaltungs-

3500 3099.00 CGr programm

3500 3099.00 CGr Kipf/GK-Geschenke MA (Wertschätzung), Tf, Begrüssung,

(3)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

3500 3099.00 CGr Verabschied., Wettbewerbe... 4'000

3500 3099.00 CGr Liko-Fiko-Essen 100

3500 3099.00 CGr 'Muko'- Jahresessen, CHF 50.-/Pers. 700

3500 3099.00 CGr MobilityAbo 200

3500 3099.00 CGr

3500 3099.00 CGr

3500 3100.00 Büromaterial CGr 12'287 10'917 12'000 -

3500 3100.00 CGr Büroverbrauchsmaterial 12'000

3500 3102.01 Drucksachen, Publikationen CGr 194'565 160'289 162'000 -

3500 3102.01 CGr reflok Layout-Kosten, kolb 27'000

3500 3102.01 CGr reflok Druck-Kosten, schellenberg 34'500

3500 3102.01 CGr reflok Trägerverein, abo-Kosten 90'000

3500 3102.01 CGr Jahresbericht 2'000

3500 3102.01 CGr Wahlen 2024 Pfarrschaft, Stille Wahl

3500 3102.01 CGr 2 Veranstaltungskalender 4'000

3500 3102.01 CGr Plakate und Flyer, Visitenkarten, etc. 1'500

3500 3102.01 CGr Stadtblatt-Agenda - vorläufig sistiert

3500 3102.01 CGr Aufruf Abo-Spende 2'500

3500 3102.01 CGr Werbebudget Social-Media - Push 500

3500 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften CGr 1'401 500 1'650 - 3500 3103.00 CGr Zeitschriftenabos 3500 3103.00 CGr bref 120

3500 3103.00 CGr Tagi 600

3500 3103.00 CGr diverse 80

3500 3103.00 CGr ZU 2021-2023 850

3500 3105.00 Lebensmittel CGr 3'900 2'294 2'000 - 3500 3105.00 CGr KGV Apéros 1'200 3500 3105.00 CGr 3500 3105.00 CGr Getränke für Lager: Wein, Bier 800

3500 3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen CGr 550 5'000 - 3500 3118.00 CGr Freiwilligendatenbank (via MG-Register), erl. 3500 3118.00 CGr Mitgliederregister (über LK), extra: Kursverw., erl. 3500 3118.00 CGr Erweiterung Buha, DMS/QMS-kompatibel 2'000 3500 3118.00 CGr K'Web, Social-Media-Erweiterungen 2'000 3500 3118.00 CGr Div. Software, nicht bezeichnet 1'000 3500 3130.00 Dienstleistungen Dritter CGr 35'818 26'855 30'500 - 3500 3130.00 CGr Telefonie und Internet 13'500 3500 3130.00 CGr Porti Kirchgemeinde 6'000 3500 3130.00 CGr Einträge Telefonbücher 800

3500 3130.00 CGr Bank, Kontoführungsgebühren und Karten 600

3500 3130.00 CGr Archivarbeiten, Bewert VA 11/12, 13/14 Endarchiv 7'500 3500 3130.00 CGr Dextra, Rechtsschutz 2'100 3500 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. CGr 36'710 35'429 26'750 - 3500 3132.00 CGr Finanzplanung Swissplan 7'000 3500 3132.00 CGr Finanztechn. Prüfung 3'500 3500 3132.00 CGr first-accounting, helpline Buha 2'000 3500 3132.00 CGr Konfliktberatungen, Begleitungen, Moderatoren 10'000 3500 3132.00 CGr für GKL, GL und Kipf 3500 3132.00 CGr Einführung DMS/QMS, Prozessbegleitung, 3500 3132.00 CGr Einrichtungskosten (84 Std - 2 Wochen) 3500 3132.00 CGr Kipf-MA-Tag, Moderator (14 Std à 250.-, Vor- 3'500 3500 3132.00 CGr nachbereitung, Durchführung Tag) 3500 3132.00 CGr Mitgliederregister (über LK), extra: Kursverw. 750

3500 3158.00 Unterhalt von Software CGr 17'351 28'711 41'500 -

3500 3158.00 CGr Buchhaltungssoftware, jährl. Lizenzen 8'000

(4)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

3500 3158.00 CGr ISys, Wartung 500

3500 3158.00 CGr BB-Com, SLA Gold 4'000 3500 3158.00 CGr Kirchenweb, jährl. Lizenz 9'000 3500 3158.00 CGr DMS/QMS: Lizenzen für DMS, jährlich, für 3500 3158.00 CGr 45 Pers. - MA und Behörde 20'000 3500 3162.00 Raten für operatives Leasing CGr 3'801 3'146.10 6'900 - 3500 3162.00 CGr kdmz, Miete Kopierer inkl. Wartung, 3500 3162.00 CGr 3 Geräte (Medien, Pfarrschaft, Diakonie) 6'900 3500 3170.00 Reisekosten und Spesen CGr 558 563 550 -

3500 3170.00 CGr Div. Reisekosten Behörde, Spesen 300

3500 3170.00 CGr Div. Essensauslagen Behörde, MA 250

3500 3171.00 Exkursionen, Reisen und Lager CGr 1'215 2'000 - 3500 3171.00 CGr Behörde, MA, Ausflug jährlich, max. 35 Pers., 2'000 3500 3171.00 CGr idR. 20 Personen à CHF 100.- (inkl. Trp.) 3500 3611.00 Steuererhebungskosten Kanton Fin. 339 711.85 - - 3500 3611.00 Fin. Keine Deklaration Gemeinden, Schätzung 3500 3612.01 Entschädigung für Steuerbezug NP Fin. 101'827 99'698.70 84'400 - 3500 3612.01 Fin. Ste 2021, davon 3% 84'400 3500 3612.02 Entschädigung für Steuerbezug JP Fin. 13'793 15'334.55 10'870 - 3500 3612.02 Fin. Ste 2021, davon 3% 10'870 3500 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck MDo 39'861 43'337 40'000 - 3500 3636.00 MDo Institutionen 10'000 3500 3636.00 MDo Vereine inkl. NK CHF 15'000.- 24'500 3500 3636.00 MDo Jugend 5'500 3500 4250.00 Verkäufe CGr 228 212 - 100

3500 4250.00 CGr Diverse 100

3500 4260.00 Rückerstattungen Dritter CGr 43'909 35'212 - 28'000 3500 4260.00 CGr reflok, Spenden 13'000 3500 4260.00 CGr reflok, Ristourne Abo-Preis, 6000*Fr. 2.50 15'000 3500 4260.00 CGr NK-Erfolgsbeteiligung, alle 2 J., gerades 3500 4260.00 CGr Jahr auf 2 Jahre retour 3501 Gottesdienst 246'860 1'701 242'781 5'446 275'820 4'800 3501 3010.00 Löhne CGr 116'091 118'213 116'000 - 3501 3010.00 CGr Lohn Musik und Kantorat 93'000 3501 3010.00 CGr Quote 1% (Empf. LK: 1.2% ) 3501 3010.00 CGr Teuerung 0.4% (Empf. LK: 0.4) 3501 3010.00 CGr Variabel Kasualien 4'000 3501 3010.00 CGr Stellvertretungen Musik 19'000 3501 3043.00 Wohnungszulagen CGr 3'834 11'322 6'540 - 3501 3043.00 CGr SZe ohne NK 6'540 3501 3043.00 CGr 3501 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten CGr 8'172 8'828 8'700 - 3501 3050.00 CGr AHV, 7.5% (nicht alle sind AHV-pflichtig) 8'700 3501 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen CGr 12'223 11'431 11'000 - 3501 3052.00 CGr BVG, 11.8% (nicht alle BVG-pflichtig) 11'000 3501 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen CGr 920 816 800 -

3501 3053.00 CGr UV, 0.8% Mischrechnung 800

3501 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen CGr 1'150 629 600 -

3501 3055.00 CGr KTg, 0.5% Mischrechnung 600

3501 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals CGr 1'086 1'377 4'200 - 3501 3090.00 CGr Wb Musik 1.5% 1'400 3501 3090.00 CGr Wb Pfarramt 7*400.- 2'800 3501 3099.00 Übriger Personalaufwand CGr 1'762 98 200 -

3501 3099.00 CGr Div. Geschenke Wertschätzung 200

3501 3099.00 CGr (Sigriste Aussengemeinden neu unter

(5)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

3501 3099.00 CGr 3502.3199.00 inkl. Entsch. Winkel,

3501 3099.00 CGr Werktagsandachten)

3501 3101.00 100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kiko

600 -

3501 3101.00 100 Kiko Bachenbülach, Blumen und Deko

400

3501 3101.00 100 Kiko Zusatz: + 4 GD à 50.-

200

3501 3101.00 100 Kiko

3501 3101.00 101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kiko

400

3501 3101.00 101 Kiko Hochfelden,Blumen und Deko

400

3501 3101.00 102 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kiko

400

3501 3101.00 102 Kiko Höri, Blumen und Deko

400

3501 3101.00 103 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kiko

700

3501 3101.00 103 Kiko Winkel,Deko+Blumen 10*30.-/5*70.-

700

3501 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial DZe 13'418 14'428.70 5'400

3501 3101.00 DZe Bülach, Blumen und Deko 2'500

3501 3101.00 DZe Mat. Sundate, Chinderhüeti am Sonntag 300

3501 3101.00 DZe Wei'spiel Bülach, Material 1'500

3501 3101.00 DZe Weihnachtsfeier m. Heilsarmee (neu unter Lebensmittel)

3501 3101.00 DZe Bülach Nord, Guss 500

3501 3101.00 DZe Notenmaterial 600

3501 3101.00 DZe Taufmaterial, Kerzen und Blüten (unter .3199.)

3501 3101.00 DZe Hochzeitskerzen und Bibeln (unter .3199.)

3501 3102.00 Drucksachen, Publikationen DZe 15'967 16'023 23'800 -

3501 3102.00 DZe Kirchenzettel ZU 8'000

3501 3102.00 DZe Werbung Sundate, Gestaltung+Druck 5'500

3501 3102.00 DZe Urkunden Kasualien und Mitgliedschaft 500

3501 3102.00 DZe Bülach Nord, Guss 300

3501 3102.00 DZe Werbung Hochzeitsritual, Teilnahme Messe 1'500

3501 3102.00 DZe NEU: STADTBLATT BÜLACH 8'000

3501 3102.00 DZe Neu: Taufen.- Neues Kasualienangebot

3501 3102.00 DZe für Werbeauftritt (im Rahmen Sundate, JSp)

3501 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften DZe 418 2'611 1'050 -

3501 3103.00 DZe Fachliteratur Pfarrer, 7*150.- 1'050

3501 3105.00 100 Lebensmittel Kiko

800 -

3501 3105.00 100 Kiko Bachenbülach

800

3501 3105.00 101 Lebensmittel Kiko

600

3501 3105.00 101 Kiko Hochfelden

600

3501 3105.00 102 Lebensmittel Kiko

1'700

3501 3105.00 102 Kiko Höri, GD, Höriberg-GD

1'700

3501 3105.00 103 Lebensmittel Kiko

1'800

3501 3105.00 103 Kiko Winkel, Jazz-GD, Erntedank, div.

1'800

3501 3105.00 Lebensmittel DZe 13'389 9'935.30 8'250

3501 3105.00 DZe Sundates, Weihnachtsspiel 1'400

3501 3105.00 DZe Goldene Konf, spez. GD 600

3501 3105.00 DZe Chilekafi, Abendmahl 1'800

3501 3105.00 DZe Offene Singen 200

3501 3105.00 DZe Wein und Bier Bülach 500

3501 3105.00 DZe Bülach Nord, Guss 250

3501 3105.00 DZe Konf-Apéro 500

3501 3105.00 DZe Weihnachten mit Heilsarmee 1'000

3501 3105.00 DZe Einsetzung Pfarrperson

3501 3105.00 DZe Spezialgd in Bülach 2'000

3501 3130.00 100 Dienstleistungen Dritter Kiko

3'500 -

3501 3130.00 100 Kiko Musik Bachenbülach

3'000

(6)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

3501 3130.00 100 Kiko Zusatz: +2 GD à 250.-

500

3501 3130.00 101 Dienstleistungen Dritter Kiko

1'500

3501 3130.00 101 Kiko Musik Hochfelden

1'500

3501 3130.00 102 Dienstleistungen Dritter Kiko

2'400

3501 3130.00 102 Kiko Musik Höri

2'400

3501 3130.00 103 Dienstleistungen Dritter Kiko

6'500

3501 3130.00 103 Kiko Musik Winkel inkl. Jazz-GD

6'500 3501 3130.00 103 Kiko Referenten Winkel-Gespräche unter 3504.xxxx.xx 3501 3130.00 Dienstleistungen Dritter DZe 42'564 30'421.10 26'500 3501 3130.00 DZe Instrumentenpflege, Stimmen und Rep. 2'000 3501 3130.00 DZe Jazz-GD 2021, 2023 Bülach 3'000 3501 3130.00 DZe Musiker Gemeinde-Sing-WE 2'000 3501 3130.00 DZe Solisten Sonn-/Feiertage, selbstständigerwerbend 8'000 3501 3130.00 DZe Industriepfarramt 1'000 3501 3130.00 DZe Weihnachtsspie Bülach (Regie, Licht) 5'000 3501 3130.00 DZe GD-Streaming 2'500 3501 3130.00 DZe 2 Veranstaltungen Bülach-Nord 1'000 3501 3130.00 DZe Dorffest Winkel 2021, verschoben auf 2022 3501 3130.00 DZe (Winkelgespräche untern 3504.) 3501 3130.00 DZe Summer-Sundate Technik 500 3501 3130.00 DZe Stv. Pfarrpersonen 1'500 3501 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. DZe 2'000 - 3501 3132.00 DZe Supervision Pfarramt 2'000 3501 3137.00 Steuern und Abgaben DZe 240 300 -

3501 3137.00 DZe Div. Bewilligungen Veranstaltungen 300

3501 3160.00 103 Mieten kirchliche Räume Kiko 710

400 -

3501 3160.00 103 Kiko Miete Winkel

400

3501 3160.00 Mieten kirchliche Räume DZe 710 2'189.00 18'900 3501 3160.00 DZe Bülach Nord, Büroraum: 12*1250+300NK 18'600 3501 3160.00 DZe Miete Alpenhof 300 3501 3170.00 Reisekosten und Spesen DZe 11'616 12'127 12'780 - 3501 3170.00 DZe IT-Enschädigung Pfarrschaft 3'000 3501 3170.00 DZe Fahrspesen Pfarrschaft 9'000 3501 3170.00 DZe Auslagen Industriepfarramt 300

3501 3170.00 DZe YWa, Parkgebühren Büro Guss 480

3501 3199.00 Übriger Betriebsaufwand DZe 870.20 7'500 - 3501 3199.00 DZe Jubilaren, Kr'besuche, Bibeln, Kerzen 3'000 3501 3199.00 DZe Konfgeschenke, Konfbibeln 1'000 3501 3199.00 DZe Gaben Hochzeit, Taufen, allg. Erinnerungsgeschenke 3'500 3501 3199.00 DZe 3501 4250.00 Verkäufe DZe 147 - -

3501 4250.00 DZe 3501 4260.00 Rückerstattungen Dritter DZe 1'554 5'446 - 4'800 3501 4260.00 DZe Stimmungen Winkel 100

3501 4260.00 DZe Höriberg-GD, Essen 3501 4260.00 DZe Sundate, Essen 900

3501 4260.00 DZe Katholiken, Pauschale für oek. 3'800 3502 Diakonie & Seelsorge 655'565 14'723 794'478 99'224 643'555 37'500 3502 3010.00 Löhne CGr 365'324 456'556 346'000 - 3502 3010.00 CGr Löhne 346'000 3502 3010.00 CGr Quote 1% (Empf. LK: 1.2% ) 3502 3010.00 CGr Teuerung 0.4% (Empf. LK: 0.4) 3502 3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen CGr 450 300 -

3502 3040.00 CGr AG-Familienzulage 300

3502 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten CGr 25'963 27'001 25'000 -

(7)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

3502 3050.00 CGr AHV, ca. 7.1% 25'000

3502 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen CGr 40'810 49'132 45'000 -

3502 3052.00 CGr BVG 13% 45'000

3502 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen CGr 3'007 3'034 2'900 -

3502 3053.00 CGr UV, ca. 0.82% 2'900

3502 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen CGr 3'922 2'278 2'100 -

3502 3055.00 CGr KTg 2'100

3502 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals CGr 5'684 1'561 5'200 -

3502 3090.00 CGr Wb Diakonie 1.5% 5'200

3502 3099.00 Übriger Personalaufwand CGr 9'841 10'607 - -

3502 3099.00 CGr alle Aufwendungen neu unter

3502 3099.00 CGr 3502.3199.00

3502 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial MDo 8'032 4'803 5'800 -

3502 3101.00 MDo Rosenaktion

3502 3101.00 MDo TeamWelt-Aktionen 1'000

3502 3101.00 MDo Jugendarbeit, Aktionen 1'000

3502 3101.00 MDo Basar (fällt aus bis 2022)

3502 3101.00 MDo Verbrauchsmaterial Mittagstisch 500

3502 3101.00 MDo Verbrauchsmaterial Seniorenspiele, etc. 300

3502 3101.00 MDo Verbrauchsmaterial KiFa 500

3502 3101.00 MDo Verbrauchsmaterial Jugend u. juki 1'500 3502 3101.00 MDo Bfa, IKBF, Verbrauchsmaterial 500

3502 3101.00 MDo Verbrauchsmaterial Offene Kirche 500

3502 3102.00 Drucksachen, Publikationen MDo 1'923 1'514 1'500 - 3502 3102.00 MDo Brief Oek. Kampagne reflok, Bfa 1'500 3502 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften MDo 376 801 875 -

3502 3103.00 MDo Verband Ki+Kirche Abo KiKi 340

3502 3103.00 MDo Avenir Social, Abo 135

3502 3103.00 MDo Fachlit. TeamWelt 150

3502 3103.00 MDo Allg, Soz.diakone 5*50 250

3502 3105.00 Lebensmittel MDo 15'146 14'471 13'500 - 3502 3105.00 MDo Mittagstisch 12'000 3502 3105.00 MDo IKBF, Begegnungsfest, interkulturell 1'500 3502 3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen MDo 484.65 500 3502 3118.00 MDo Jährliche Filmlizenz - Urheberrechte 500 3502 3130.00 Dienstleistungen Dritter MDo 6'357 4'588.30 4'400 - 3502 3130.00 MDo Musik IKBF 2'500 3502 3130.00 MDo Flüchtlingssonntag/Wo Religionen, weitere 1'000 3502 3130.00 MDo Roundabout, Anteil KG an Kosten, Jugendarb. 900

3502 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. MDo 4'394 6'609 5'000 - 3502 3132.00 MDo Supervision Diakonie 3502 3132.00 MDo 4*1250 5'000 3502 3137.00 Steuern und Abgaben MDo 466 170.00 200 -

3502 3137.00 MDo Div. Gebühren Veranstaltungen 200

3502 3137.00 MDo Alle 4 Jahre Patent Bimbam 18-21 (240.-) 3502 3170.00 Reisekosten und Spesen MDo 2'167 1'867 2'000 - 3502 3170.00 MDo Div. Fahrspesen 5*400 2'000 3502 3171.00 Exkursionen, Reisen und Lager MDo 1'200 33'192 31'000 - 3502 3171.00 MDo Musigwuche 6'000 3502 3171.00 MDo Seniorenferien 25'000 3502 3171.00 MDo (Für Musigwuche werden alle Kosten, 3502 3171.00 MDo unabhängig der Art, hier erfasst.)

3502 3199.00 100 Übriger Betriebsaufwand Kiko

900 -

(8)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

3502 3199.00 100 Kiko Sigristendienst

700

3502 3199.00 100 Kiko Div.

200

3502 3199.00 101 Übriger Betriebsaufwand Kiko

1'250

3502 3199.00 101 Kiko Sigristendienst

500

3502 3199.00 101 Kiko Glockengeläut

100

3502 3199.00 101 Kiko Plakate aufstellen

100

3502 3199.00 101 Kiko Div.

200 3502 3199.00 101 Kiko Gesellige Sitzung mit Höri (1 der 3 Sitzungen) 350

3502 3199.00 102 Übriger Betriebsaufwand Kiko 3502 3199.00 102 Kiko keine, in Salär RRi 3502 3199.00 103 Übriger Betriebsaufwand Kiko

930

3502 3199.00 103 Kiko Werktagsandachten, 10*40.-

400

3502 3199.00 103 Kiko Div.

200 3502 3199.00 103 Kiko Geschenke und diverses 330 3502 3199.00 Übriger Betriebsaufwand Kiko 3'806.35 10'600 3502 3199.00 Kiko FW-Fest 2021, Künstler 2'500 3502 3199.00 Kiko Jahresessen FW (300 FW) 1/3 à 50.- 5'000 3502 3199.00 Kiko Weihnachtskarten und Porti 600 3502 3199.00 Kiko Wertschätz. einmalige Projekte, div. 3502 3199.00 Kiko Pace-Einsätze 500 3502 3199.00 Kiko Gruppen: 3502 3199.00 Kiko HBB, TDD, Mittagstisch, Sonntagsschule, 1'500 3502 3199.00 Kiko Lektoren, Begrüssung, KiFa, Basar, IAB, 3502 3199.00 Kiko Offene Kirche, Sternzeit, Chilekafi, Kinder- 3502 3199.00 Kiko lager, etc. pp.) 3502 3199.00 Kiko Babysitterkurs 2019, 2021 (JUKI!) 3502 3199.00 Kiko Stimmbildungskurs FW (org. durch RGr) 500 3502 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck MDo 160'500 172'000 138'600 - 3502 3636.00 MDo Ste-Budget 4.5% 138'600 3502 3636.00 MDo Netto-Ste-Einnahmen 3502 3636.00 MDo 3'097'850 3502 3636.00 MDo (! Steuerbezugskosten einrechnen) 3502 4260.00 Rückerstattungen Dritter MDo 14'264 44'056 - 37'500 3502 4260.00 MDo Rosenverkauf 3502 4260.00 MDo Kinderlager 2'500 3502 4260.00 MDo Mittagstisch 8'500 3502 4260.00 MDo Anteil Kath. IKBF 1'500 3502 4260.00 MDo Seniorenferien 25'000 3503 Bildung und Spiritualität 238'521 58'658 215'523 30'975 203'815 24'900 3503 3010.00 Löhne CGr 111'646 116'170 103'500 - 3503 3010.00 CGr Sonntagschule - entfällt ab 2021 3503 3010.00 CGr Löhne 100'000 3503 3010.00 CGr Projekttage 3'500 3503 3010.00 CGr Quote 1% (Empf. LK: 1.2% ) 3503 3010.00 CGr Teuerung 0.4% (Empf. LK: 0.4) 3503 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten CGr 8'309 8'503 7'800 - 3503 3050.00 CGr AHV, ca. 7.8% 7'800 3503 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen CGr 8'043 10'248 9'000 - 3503 3052.00 CGr BVG, ca. 9% 9'000 3503 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen CGr 753 651 500 -

3503 3053.00 CGr UV, ca. 0.5% 500

3503 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen CGr 897 457 430 -

3503 3055.00 CGr KTg, ca. 0.43% 430

3503 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals CGr 2'519 946 2'500 -

3503 3090.00 CGr Wb Katechetinnen 1.5% 1'500

(9)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

3503 3090.00 CGr Wb Freiwillige, u/3502.3199.00

3503 3090.00 CGr Babysitterkurs 2019, 2021 u/3503.3199.00

3503 3090.00 CGr Wb Katechetenkurs, Abschreibung 1'000

3503 3099.00 Übriger Personalaufwand CGr 2'065 1'482 1'400 -

3503 3099.00 CGr neu alle unter 3502.3199.00

3503 3099.00 CGr Aufwand für Katecheten und Pacler 1'400

3503 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial DZe 7'531 5'222 6'700 -

3503 3101.00 DZe Kursmaterial Chinderchor 200

3503 3101.00 DZe rpg unverb.. 700

3503 3101.00 DZe Unti, 25.-*200 Kids, Schulmat. 5'000 3503 3101.00 DZe Konf-Material 200

3503 3101.00 DZe Juki-Angebote, Buebe und Meitli 500

3503 3101.00 DZe Kursmaterial Singe mit de Chliine 100

3503 3102.00 Drucksachen, Publikationen DZe 271 945 500 -

3503 3102.00 DZe Juki Broschüren, neu selber 3503 3102.00 DZe Flyer etc. Jugendarbeit 500

3503 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften DZe 1'029 714 750 -

3503 3103.00 DZe Abo Weg zum Kind 500

3503 3103.00 DZe Fachliteratur 7*35.- 250

3503 3104.00 Lehrmittel DZe 5'748 4'621 4'500 - 3503 3104.00 DZe Lehrmittel Unti 3503 3104.00 DZe 200*22.- 4'500 3503 3105.00 Lebensmittel DZe 4'704 6'288 5'350 - 3503 3105.00 DZe Sonntagsschule - entfällt ab 2021 3503 3105.00 DZe Einkauf Jugend 2'000 3503 3105.00 DZe Aperos Konf, Elternabende 700

3503 3105.00 DZe Nachkonf-Treffen 300

3503 3105.00 DZe Verpflegung Juki 800

3503 3105.00 DZe Chilenacht 400

3503 3105.00 DZe Verpflegung Pace-Kurs 250

3503 3105.00 DZe Unti 400

3503 3105.00 DZe Projekt Jugendarbeit, offen 500

3503 3130.00 Dienstleistungen Dritter DZe 16'541 9'339 17'800 - 3503 3130.00 DZe Flying Zendo, Meditation 2'400 3503 3130.00 DZe Konf-Workshops 4'000 3503 3130.00 DZe Taxi - Schulbus 500

3503 3130.00 DZe Juki-Kurse inkl. Babysitter 5'500 3503 3130.00 DZe Kurse Kirche vernetzt 500

3503 3130.00 DZe Kurse Elterbildung 500

3503 3130.00 DZe Kurse Frauen 500

3503 3130.00 DZe Altersarbeit 500

3503 3130.00 DZe Kurse letze Hilfe, neu 4 Kurse 2'000 3503 3130.00 DZe Fastenwoche 400

3503 3130.00 DZe Reserve für weitere Kurse 1'000 3503 3130.00 DZe (alle Zahlen sind für Honorare!) 3503 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. DZe 300 5'770 - - 3503 3132.00 DZe Honorare alle unter 3503.3130.00 3503 3132.00 DZe gebucht. 3503 3170.00 Reisekosten und Spesen DZe 1'451 1'121 1'085 - 3503 3170.00 DZe Spesenpau pro Klasse Unti 25.-/23 Kl. 575

3503 3170.00 DZe Leitung 360

3503 3170.00 DZe Diverses 150

3503 3171.00 Exkursionen, Reisen und Lager DZe 66'713 40'350 42'000 -

3503 3171.00 DZe Reise Sonntagsschule, entfällt 2021

3503 3171.00 DZe Pace-Projekt, Jugendlager mit Taizé 2'000

(10)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

3503 3171.00 DZe Projekttage Juki 2'000

3503 3171.00 DZe Reisen rpg (5. Kl., 2U) 2'000

3503 3171.00 DZe Konflager, 60 Teilnehmende (+5 zum VJ) 36'000

3503 3171.00 DZe Alle Ausgaben zum Konflager werden

3503 3171.00 DZe auf dieses Konto gebucht, unabhängig

3503 3171.00 DZe von der Art der Ausgabe!

3503 4260.00 Rückerstattungen Dritter DZe 58'658 28'745 - 24'900

3503 4260.00 DZe Rückerstattungen Chinderchor 4'500

3503 4260.00 DZe Rückerstattungen Singe mit de Chliine 3'000

3503 4260.00 DZe Einnahmen Jugendtreff 1'000

3503 4260.00 DZe Kostenbeteiligung Konflager 60*Fr. 220.- 13'200

3503 4260.00 DZe Zen-Zeit 1'200

3503 4260.00 DZe Diverse Wb. Veranstaltungen 2'000

3504 Kultur 52'161 53'050 35'649 22'090 42'900 22'000

3504 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial DZe 3'280 2'302 2'700 -

3504 3101.00 DZe Blumen und Geschenke Abendmusiken 500

3504 3101.00 DZe Einkäufe Bimbam, HBB 500

3504 3101.00 DZe Kulturvesper, 2021 1'200

3504 3101.00 DZe Offene Kirche 500

3504 3102.00 Drucksachen, Publikationen DZe 5'308 4'380 5'000 -

3504 3102.00 DZe Werbung Abendmusiken 4'500

3504 3102.00 DZe Höri Lesung o.ä. 500

3504 3105.00 Lebensmittel DZe 152 2'464.45 2'200 -

3504 3105.00 DZe Winkelgespräche 300

3504 3105.00 DZe Höri Lesung o.ä. 100

3504 3105.00 DZe Abendmusik 500

3504 3105.00 DZe Offene Kirche 1'000

3504 3105.00 DZe Kulturvesper 300

3504 3130.00 Dienstleistungen Dritter DZe 42'791 19'449 31'000 -

3504 3130.00 DZe Abendmusiken:

3504 3130.00 DZe Gagen für 6 Konzerte 12'000

3504 3130.00 DZe Projekte Diakonie, Pfarrschaft, 2 Projekte 8'000

3504 3130.00 DZe Honorare Winkelgespräche 1'000

3504 3130.00 DZe Projektkosten Musikkirche Bülach, Kipf-Entscheid 10'000

3504 3130.00 DZe

3504 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck DZe 5'053.00 2'000

3504 3636.00 DZe Spenden, Beteiligungen an Drittprojekten 2'000

3504 4260.00 Rückerstattungen Dritter DZe 53'050 22'090 - 22'000

3504 4260.00 DZe Einnahmen Bimbam, HBB 10'000

3504 4260.00 DZe Diverse Spenden, Beteiligungen 1'000

3504 4260.00 DZe Abendmusiken 11'000

3504 4260.00 DZe

3506 Kirchliche_Liegenschaften 849'960 421'244 1'038'957 413'308 814'065 405'658

3506 3010.00 610 Löhne CGr 309'729

332'217 329'000 -

3506 3010.00 610 CGr Hausdienst und Sigriste 320%

287'000

3506 3010.00 610 CGr Lernende

25'000

3506 3010.00 610 CGr Reinigungspersonal Kirche, Stv. Sigriste

12'000

3506 3010.00 610 CGr Quote 1% (Empf. LK: 1.2% )

3506 3010.00 610 CGr Teuerung 0.4% (Empf. LK: 0.4)

3506 3010.00 610 CGr Sigristendienst Höri

5'000

3506 3040.00 610 Kinder- und Ausbildungszulagen CGr 600

600.00 600 -

(11)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

3506 3040.00 610 CGr

600

3506 3050.00 610 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten CGr 22'924

23'602 23'400 -

3506 3050.00 610 CGr AHV, ca. 7.1%

23'400

3506 3052.00 610 AG-Beiträge an Pensionskassen CGr 34'736

36'283 36'500 -

3506 3052.00 610 CGr BVK, ca. 11,2%

36'500

3506 3053.00 610 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen CGr 2'606

2'471 2'470 -

3506 3053.00 610 CGr UV, ca. 0.75%

2'470

3506 3055.00 610 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen CGr 3'382

1'974 1'980 -

3506 3055.00 610 CGr KTg, ca. 0.60%

1'980

3506 3090.00 610 Aus- und Weiterbildung des Personals CGr 4'768

5'038 7'000 -

3506 3090.00 610 CGr Wb 1.5% v. Hauptlöhnen, korr. kaum Kurse

1'500

3506 3090.00 610 CGr ÜK Lernende, 3. Lj, 1 Lj. ab August inkl. Schu.m.

4'000

3506 3090.00 610 CGr ÜK Lernende, Wiederholung Ük 1+2 1'500

3506 3099.00 610 Übriger Personalaufwand CGr 907

651.10 300 -

3506 3099.00 610 CGr Diverses

300

3506 3101.00 620 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lieg. 14'837

14'123 14'000 -

3506 3101.00 620 Lieg. Aussenbepflanzung, Dünger

2'000

3506 3101.00 620 Lieg. Diverses

7'000

3506 3101.00 620 Lieg. Blumen, Dekoration KGH S. Hintermeister

3'500

3506 3101.00 620 Lieg. Div. Geschirr, div.

1'500

3506 3101.00 625 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lieg. 3'702

4'885 3'500 -

3506 3101.00 625 Lieg. Blumenschmuck

500

3506 3101.00 625 Lieg. Div. Material

3'000

3506 3101.00 625 Lieg. Blumen GD unter 3501.

3506 3101.00 630 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lieg. 237

300 -

3506 3101.00 630 Lieg. Kaffee, Mineral, Leuchtmittel, etc.

3506 3101.00 630 Lieg. div. Verbrauchsmaterial 300

3506 3101.00 655 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lieg. 3'581

2'941 3'000 -

3506 3101.00 655 Lieg. Div. Verbrauchsmaterial

3'000

3506 3101.00 660 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lieg. 473

755 400 -

3506 3101.00 660 Lieg. Diverses

400

3506 3105.00 620 Lebensmittel Lieg. 3'068

3'268 3'000 -

3506 3105.00 620 Lieg. Kaffee, Mineral, etc.

3'000

3506 3110.00 620 Anschaffung Büromöbel und -geräte Lieg. 2'761

4'861 - -

3506 3110.00 620 Lieg. Teilerneuerung AV Anlage Saal, erl. 2020

-

3506 3110.00 620 Lieg. Erneuerung Projektion Saal, nicht nötig

-

3506 3110.00 625 Anschaffung Büromöbel und -geräte Lieg. 1'519 1'012.40 1'500 -

3506 3110.00 625 Lieg. Schrank für Riseup Gesangb. 1'500

3506 3111.00 620 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. Lieg. 4'177 1'029 5'600 -

3506 3111.00 620 Lieg. Ersatz Rasenmäher 1'600

3506 3111.00 620 Lieg. Beschattung KGH hinten, Glatz-Schirm 4'000

3506 3111.00 625 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. Lieg. 9'084

3'358 - -

3506 3111.00 625 Lieg. Absturzsicherung Kirchturm

3506 3111.00 625 Lieg. (Balkenlage im Geländer)

3506 3111.00 625 Lieg. Kühlschrank gross für Apéros

3506 3111.00 655 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. Lieg. 351

1'000 -

3506 3111.00 655 Lieg. Einrichtung Pfarrbüro - neue Pfarrperson

3506 3111.00 655 Lieg. Ersatz Türschloss Sigristenbüro (SALTO) 1'000

3506 3111.00 660 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. Lieg.

1'806.65 - -

3506 3111.00 660 Lieg. Absturzsicherung Dach plus Dachdecker

(12)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

3506 3111.00 660 Lieg. Ersatz Türschloss Büro J.Sp (SALTO) -

3506 3111.00 660 Lieg. (Liko 10/20)

3506 3112.00 620 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Lieg. 226

- -

3506 3112.00 620 Lieg. Beträge unter Fr. 1000.- a/Betriebsmaterial

3506 3112.00 655 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Lieg. 939

- -

3506 3112.00 655 Lieg. Beträge unter Fr. 1000.- a/Betriebsmaterial

3506 3112.00 610 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Lieg. 563.10

3506 3112.00 610 Lieg.

Beträge unter Fr. 1000.- a/Betriebsmaterial

3506 3113.00 620 Anschaffung Hardware Lieg. 409 19'500 -

3506 3113.00 620 Lieg. Anschaffung neue Hardware, PC/Lapi, Bildschirme 19'500

3506 3113.00 625 Anschaffung Hardware Lieg. 64 59.90 - -

3506 3113.00 625 Lieg. Beiträge unter Fr. 500 a/Betriebsmaterial

3506 3113.00 625 Lieg. z.B. Kabel

3506 3113.00 655 Anschaffung Hardware Lieg.

- -

3506 3113.00 655 Lieg. Arbeitsplatzeinrichtung Pfarrbüro, PC, Tel.

3506 3120.00 620 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Lieg. 24'700

18'837 20'000 -

3506 3120.00 620 Lieg. Wärmelieferung Fernwärme

10'300

3506 3120.00 620 Lieg. Grundgebühr Fernwärme

2'700

3506 3120.00 620 Lieg. Energie Strom, PV-Anlage

5'000

3506 3120.00 620 Lieg. Wasser, Abwasser, Kehricht

2'000

3506 3120.00 620 Lieg. (Zahlen geändert, Liko 10/20)

3506 3120.00 625 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Lieg. 17'433

14'481 16'000 -

3506 3120.00 625 Lieg. Wärmelieferung Fernwärme

7'500

3506 3120.00 625 Lieg. Grundgebühr Fernwärme

2'600

3506 3120.00 625 Lieg. Energie Strom, Naturstrom

4'300

3506 3120.00 625 Lieg. flächenbezogene Abwasserkosten

1'600

3506 3120.00 625 Lieg. (Wasser und Kehricht bei HHG4 budgetiert)

3506 3120.00 630 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Lieg. 7'744

6'438 7'000 -

3506 3120.00 630 Lieg. Wärmelieferung Fernwärme

3'300

3506 3120.00 630 Lieg. Grundgebühr Fernwärme

1'300

3506 3120.00 630 Lieg. Energie Strom, Naturstrom

500

3506 3120.00 630 Lieg. Wasser, Abwasser, Kehricht

1'900

3506 3120.00 655 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Lieg. 6'974

5'867 6'800 -

3506 3120.00 655 Lieg. Wärmelieferung Fernwärme

3'600

3506 3120.00 655 Lieg. Grundgebühr Fernwärme

1'300

3506 3120.00 655 Lieg. Energie Strom, Naturstrom

600

3506 3120.00 655 Lieg. Wasser, Abwasser, Kehricht

1'300

3506 3120.00 660 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Lieg. 7'272

5'035 6'100 -

3506 3120.00 660 Lieg. Wärmelieferung Fernwärme

2'800

3506 3120.00 660 Lieg. Grundgebühr Fernwärme

1'100

3506 3120.00 660 Lieg. Energie Strom, Naturstrom

800

3506 3120.00 660 Lieg. Wasser, Abwasser, Kehricht

1'400

3506 3120.00 640 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Lieg. 1'136.10

3506 3120.00 640 Lieg. Während Leerständen

3506 3120.00 645 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Lieg. 1'424.70

3506 3120.00 645 Lieg. Während Lehrständen

3506 3134.00 620 Sachversicherungsprämien Fin., Lieg. 3'067

1'840 1'840 -

3506 3134.00 620 Fin., Lieg. GVZ

1'840

3506 3134.00 620 Fin., Lieg.

3506 3134.00 625 Sachversicherungsprämien Fin., Lieg. 4'618

2'800 2'800 -

(13)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

3506 3134.00 625 Fin., Lieg. GVZ

2'800

3506 3134.00 625 Fin., Lieg.

3506 3134.00 630 Sachversicherungsprämien Fin., Lieg. 807

522 520 -

3506 3134.00 630 Fin., Lieg. GVZ

520

3506 3134.00 630 Fin., Lieg.

3506 3134.00 635 Sachversicherungsprämien Fin., Lieg. 414

262 260 -

3506 3134.00 635 Fin., Lieg. GVZ

260

3506 3134.00 635 Fin., Lieg.

3506 3134.00 640 Sachversicherungsprämien Fin., Lieg. 492

314 315 -

3506 3134.00 640 Fin., Lieg. GVZ

315

3506 3134.00 640 Fin., Lieg.

3506 3134.00 645 Sachversicherungsprämien Fin., Lieg. 459

292 290 -

3506 3134.00 645 Fin., Lieg. GVZ

290

3506 3134.00 645 Fin., Lieg.

3506 3134.00 650 Sachversicherungsprämien Fin., Lieg. 492

314 315 -

3506 3134.00 650 Fin., Lieg. GVZ

315

3506 3134.00 650 Fin., Lieg.

3506 3134.00 655 Sachversicherungsprämien Fin., Lieg. 1'248

813 820 -

3506 3134.00 655 Fin., Lieg. GVZ

820

3506 3134.00 655 Fin., Lieg.

3506 3134.00 660 Sachversicherungsprämien Fin., Lieg. 780

506 500 -

3506 3134.00 660 Fin., Lieg. GVZ

500

3506 3134.00 660 Fin., Lieg.

3506 3134.00 610 Sachversicherungsprämien Fin., Lieg. 9'572.20 4'850

3506 3134.00 610 Fin., Lieg. Gebäude, Fahrhabe, Basler All-Risks 4'850

3506 3144.00 620 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Lieg. 7'781

12'922 27'000 -

3506 3144.00 620 Lieg. Kanalunterhalt 2022

3506 3144.00 620 Lieg. Malerarbeiten EG, Saal+Eingang

11'000

3506 3144.00 620 Lieg. Malerarbeiten Velounterstand

500

3506 3144.00 620 Lieg. Reinigung PV-Anlage

3'000

3506 3144.00 620 Lieg. Umgebungsarbeiten inkl. Baumschnitt

2'000

3506 3144.00 620 Lieg. Schnitt Apfelbaum, Schnitt 2 Birken

500

3506 3144.00 620 Lieg. Unti1: Parketboden und Spiegelwand

10'000

3506 3144.00 620 Lieg.

3506 3144.00 625 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Lieg. 27'384

54'521 12'000 -

3506 3144.00 625 Lieg. Kanalunterhalt (2023 HHG4, 3-J.)

3506 3144.00 625 Lieg. Verputze Kirche innen Nordseite

3506 3144.00 625 Lieg. Reinigung Dachrinnen, Dachkontrolle

500

3506 3144.00 625 Lieg. Sandstein Überdachung Eingänge

3506 3144.00 625 Lieg. Ersatz Brandmeldeanlage

3506 3144.00 625 Lieg. Treppenanlage Turm Nordseite

3506 3144.00 625 Lieg. Ergänzungen Blitzschutzeinrichtungen 9'000

3506 3144.00 625 Lieg. periodische Kontrolle Niederspannung (5 J.) 2'500

3506 3144.00 625 Lieg. (Kirche und Sigristenhaus)

3506 3144.00 630 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Lieg. 6'551

13'989 2'600 -

3506 3144.00 630 Lieg. Reinigung Dachrinnen, Dachkontrolle

400

3506 3144.00 630 Lieg. Kaminfeger: Kamin und Kachelofen

200

3506 3144.00 630 Lieg. Unterhalt Fensterladen

3506 3144.00 630 Lieg. Umgebungsarbeiten, Baumschnitt

2'000

3506 3144.00 630 Lieg. Sanierung defekte Regenwasserleitung,

3506 3144.00 630 Lieg. gleichzeitig Ausgraben Wurzelstock Kirschb.

3506 3144.00 630 Lieg. Ginko und Kirschbaum fällen mit Bau-

(14)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

3506 3144.00 630 Lieg. bewilligung

3506 3144.00 630 Lieg. Erneuerung Gartenzaun

3506 3144.00 635 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Lieg. 127

1'978 2'500 -

3506 3144.00 635 Lieg. Instandhaltung, 1/8 Kosten Stratus

2'500

3506 3144.00 640 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Lieg. 1'800

46 3'000 -

3506 3144.00 640 Lieg. Instandhaltung, 1/8 Kosten Stratus

3'000

3506 3144.00 640 Lieg.

3506 3144.00 645 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Lieg. 334

4'322 3'000 -

3506 3144.00 645 Lieg. Instandhaltung, 1/8 Kosten Stratus

3'000

3506 3144.00 645 Lieg.

3506 3144.00 645 Lieg.

3506 3144.00 650 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Lieg. 7'446

2'300 3'200 -

3506 3144.00 650 Lieg. Instandhaltung, 1/8 Kosten Stratus

3'200

3506 3144.00 655 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Lieg. 3'061

8'684 - -

3506 3144.00 655 Lieg. Büroauffrischung YWa

3506 3144.00 655 Lieg. Ventilatoren USV, Sigristenkeller

3506 3144.00 660 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Lieg. 5'910

9'219 - -

3506 3144.00 660 Lieg. Pumpenschacht und Schlammsammler

3506 3144.00 660 Lieg. reinigen/leeren, nächstmals 2022

3506 3144.00 660 Lieg. Kanalisationsunterhalt HHG3 und 7 bei

3506 3144.00 660 Lieg. HHG7 budgetiert

3506 3150.00 620 Unterhalt Büromöbel und -geräte Lieg. 513

1'106.15 500 -

3506 3150.00 620 Lieg. Wartung Frankiermaschine

500

3506 3150.00 620 Lieg. (Liko 10/20)

3506 3151.00 620 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Lieg. 10'027

15'967 7'550 -

3506 3151.00 620 Lieg. Service Schiebetüren Haupteingang

1'000

3506 3151.00 620 Lieg. Div. Unterhalt

2'500

3506 3151.00 620 Lieg. Wartung Feuerlöscher

2'000

3506 3151.00 620 Lieg. Wartung Bühne inkl. Beleuchtung (04.19)

3506 3151.00 620 Lieg. Wartung Kaffeemaschinen Foyer inkl. Filter

500

3506 3151.00 620 Lieg. Wartung Kaffeemaschinen Küche inkl. Filter

650

3506 3151.00 620 Lieg. Wartungsabo Tormax, Glastüre

900

3506 3151.00 625 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Lieg. 14'192

13'058 8'820 -

3506 3151.00 625 Lieg. Wartung Turmuhr und Glocken, Muff

500

3506 3151.00 625 Lieg. Wartung Brandmeldeanlage, Siemens

1'000

3506 3151.00 625 Lieg. Wartung AV-Anlage, AV Ganz

2'500

3506 3151.00 625 Lieg. Wartung Hebebühne Gilgen, AS

870

3506 3151.00 625 Lieg. Wartung Alarmübertragung BMA, TUS

700

3506 3151.00 625 Lieg. Wartung Rasenmäher (Ersatz 2019)

300

3506 3151.00 625 Lieg. Wartung mobiler Hublift, Lift-Ex

1'600

3506 3151.00 625 Lieg. Grundreinigung Trumuhr, Zinniker, früh. 2022

3506 3151.00 625 Lieg. Wartung Schneeschleuder

350

3506 3151.00 625 Lieg. Frontabdeckung Chorbühne

3506 3151.00 625 Lieg. Wartung Feuerlöscher 2021

1'000

3506 3151.00 630 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Lieg. 910

140 150 -

3506 3151.00 630 Lieg. Wartung Garantieverlängerung

150

3506 3151.00 630 Lieg. Boiler entkalken, alle 8J., nächste 2025

3506 3151.00 640 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Lieg. 339

427 400 -

3506 3151.00 640 Lieg. Service-Brenner, Elco

400

3506 3151.00 655 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Lieg. 5'279

8'938 5'350 -

3506 3151.00 655 Lieg. Wartung Personenlift

3'700

(15)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

3506 3151.00 655 Lieg. Wartung RWA, direkt

3506 3151.00 655 Lieg. Wartung USV GE Energie, direkt

3506 3151.00 655 Lieg. Feuerlöscher bei Kirche budgetiert

3506 3151.00 655 Lieg. Amtl. Kontrolle Lift, alle 5 J., nächste 2023

3506 3151.00 655 Lieg. Tormax, Türservice

1'650

3506 3151.00 660 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Lieg. 1'881

1'373 800 -

3506 3151.00 660 Lieg. Boiler Küche EG, alle 4J., nächste 2021

800

3506 3151.00 660 Lieg. Boiler Wohnungen und Treppenhaus

3506 3151.00 660 Lieg. (alle 3J., nächstmals 2022)

3506 3151.00 660 Lieg. Wartung Feuerlöscher (bei Kirche budgetiert)

3506 3159.00 625 Unterhalt übrige mobile Anlagen Lieg.

- -

3506 3159.00 625 Lieg. Ersatz Leinwand Kirche, gross

3506 3160.03 696 Mieten Dienstgaragen, Parkplätze Lieg.

8'000 4'000 -

3506 3160.03 696 Lieg. Parkplätze Ganz

4'000

3506 3170.00 610 Reisekosten und Spesen Lieg. 663

600 300 -

3506 3170.00 610 Lieg. Unterhalt Kleider Sigriste

300

3506 3300.40 610 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Lieg. 161'041

77'304 127'870 -

3506 3300.40 610 Lieg. Abschreibungen ordentlich, bisher

54'135

3506 3300.40 610 Lieg. Abschreibungen ordentlich, Türmlihus

16'000

3506 3300.40 610 Lieg. Abschreibungen, Nutzungsbeginn 19

7'168

3506 3300.40 610 Lieg. Abschreibungen, Nutzungsbeginn 20

19'300

3506 3300.40 610 Lieg. KGH, 600'000, 25 Jahre

20'600

3506 3300.40 610 Lieg. Grampen 6, Nutzungsbeginn 21

10'667

3506 3300.40 610 Lieg.

3506 3300.60 610 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Lieg. 94'375

94'325 83'565 -

3506 3300.60 610 Lieg. Abschreibungen ordentlich, bisher

83'565

3506 4260.00 625 Rückerstattungen Dritter Lieg. 996

- -

3506 4260.00 625 Lieg. Anteil Stadt Brandmeldeanlage

3506 4260.00 655 Rückerstattungen Dritter Lieg. 1'807

2'109.95 - 2'700

3506 4260.00 655 Lieg. Wartung Personenlift, 25% Sigristenkeller

900

3506 4260.00 655 Lieg. Wartung Personenlift, 50% Stadt

1'800

3506 426000 660 Rückerstattungen Dritter 1'000

3506 4260.00 660 Reinigungsertrag Kabel Büro 1'000

3506 4470.00 630 Mietzinse Liegenschaften Lieg. 4'200

4'550 - 4'200

3506 4470.00 630 Lieg. Miete Nachbarschaftshilfe, 12x350.-

4'200

3506 4470.00 635 Mietzinse Liegenschaften Lieg. 54'000

58'500 - 54'000

3506 4470.00 635 Lieg. Tagesschule, 12*4500

54'000

3506 4470.00 640 Mietzinse Liegenschaften Lieg. 50'400

46'200 - 51'000

3506 4470.00 640 Lieg. Neuvermietung, 12x4250

51'000

3506 4470.00 640 Lieg. Bachmann

3506 4470.00 645 Mietzinse Liegenschaften Lieg. 49'620

41'805 - 50'400

3506 4470.00 645 Lieg. Mobilas, 12x 4200

50'400

3506 4470.00 650 Mietzinse Liegenschaften Lieg. 58'200

43'650 - 59'400

3506 4470.00 650 Lieg. Neuvermietung, 12*4'950

59'400

3506 4470.00 660 Mietzinse Liegenschaften Lieg. 40'995

34'648 - 36'768

3506 4470.00 660 Lieg. Frau Lapreta, 12x942.-, plus NK 67.-

12'108

3506 4470.00 660 Lieg. Fam. Küng, 12x1300.-, plus NK 130.-

17'160

3506 4470.00 660 Lieg. kabel, 12x625.-

7'500

3506 4470.00 620 Mietzinse Liegenschaften Lieg. 1'440

1'440.00 - 1'440

3506 4470.00 620 Lieg. Einstellplatz, 12*120

1'440

3506 4471.00 630 Vergütung Dienstwohnungen VV Lieg. 24'284

24'000.00 - 24'600

3506 4471.00 630 Lieg. Fam. Zehnder, inkl NK. 12x2000.-

24'000

3506 4471.00 630 Lieg. Fam. Zehnder, Bühne Pfarrhauskeller, 12x50.- 600

(16)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

3506 4472.00 620 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Lieg. 97'411

101'007 - 75'000

3506 4472.00 620 Lieg. Raumvermietungen

75'000

3506 4472.00 620 Lieg. Gar. u/3506.4470.

3506 4472.00 625 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Lieg. 18'045

20'363 - 14'000

3506 4472.00 625 Lieg. Vermietungen variabel inkl. Berner Verein

14'000

3506 4472.00 630 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Lieg. 500

300 - 1'100

3506 4472.00 630 Lieg. Raumvermietungen Pfarrhauskeller

500

3506 4472.00 630 Lieg. Fam. Zehnder, 12*50.- 600

3506 4472.00 655 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Lieg. 7'175

8'185 - 8'200

3506 4472.00 655 Lieg. Miete Verein Treffpunkt, 12x400.-

4'800

3506 4472.00 655 Lieg. Flickstube Caritas, pauschal

500

3506 4472.00 655 Lieg. Mieteinnahmen Frauenverein

400

3506 4472.00 655 Lieg. Kantonsschule

500

3506 4472.00 655 Lieg. Diverse Raumvermietungen

2'000

3506 4472.00 660 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Lieg. 2'010

- 1'850

3506 4472.00 660 Lieg. Mieterverband

1'850

3506 4472.00 610 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Lieg. 2'767.75

3506 4472.00 610 Lieg. Nicht bebuchen

3506 4479.00 620 Übrige Erträge Liegenschaften VV Lieg. 1'345

2'309 - 2'000

3506 4479.00 620 Lieg. EKZ Stromverkäufe PV Anlage

2'000

3506 4479.00 630 Übrige Erträge Liegenschaften VV Lieg.

- -

3506 4479.00 630 Lieg. eingerechnet in Miete

3506 4479.00 655 Übrige Erträge Liegenschaften VV Lieg.

- -

3506 4479.00 655 Lieg. eingerechnet in Vermietung

3506 4479.00 655 Lieg. eingerechnet in Wartung

3506 4479.00 655 Lieg. eingerechnet in Wartung

3506 4479.00 660 Übrige Erträge Liegenschaften VV Lieg.

- -

3506 4479.00 660 Lieg. eingerechnet in Miete

3506 4479.00 660 Lieg. eingerechnet in Miete

3506 4479.00 696 Übrige Erträge Liegenschaften VV Lieg.

18'739 - 18'000

3506 4479.00 696 Lieg. Parkplatzeinnahmen Stadt

18'000

9100 Steuern 86'645 3'729'223 116'253 3'693'721 101'760 3'277'280

9100 3181.00 Abschreibungen und Erlasse Steuern Fin. 5'172 8'824 6'460 -

9100 3181.00 Fin. Rg 18: 5171.60, Rg 19:8823.55, Schnitt, 5% 6'460

9100 3612.01 Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen Fin. - -

9100 3612.01 Fin. U/Gemeindeaufbau

9100 3612.02 Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen Fin. - -

9100 3612.02 Fin. u/Gemeindeaufbau

9100 4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr Fin. 2'576'240 2'279'074 - 2'051'160

9100 4000.00 Fin. RG 19, 10% 2'051'160

9100 4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre Fin. 105'018 353'884 - 339'700

9100 4000.10 Fin. RG 19, 10% 339'700

9100 4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen Fin. 3'923 8'442 - 7'600

9100 4000.20 Fin. RG 19, 10% 7'600

9100 4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen Fin. 54'315 75'369 - 67'800

9100 4000.40 Fin. RG 19, 10% 67'800

9100 4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen Fin. 54'789 74'665 67'200 -

9100 4000.50 Fin. RG 19, 10% 67'200

9100 4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen Fin. - -

9100 4000.60 Fin.

9100 4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr Fin. 412'612 389'855 - 350'870

9100 4001.00 Fin. RG 19, 10% 350'870

9100 4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre Fin. 99'372 59'954 - 53'960

9100 4001.10 Fin. RG 19, 10% 53'960

9100 4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen Fin. 3'036 10'526 - 9'470

(17)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

9100 4001.20 Fin. RG 19, 10% 9'470

9100 4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen Fin. 21'630 24'131 - 21'700

9100 4001.40 Fin. RG 19, 10% 21'700

9100 4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen Fin. 20'493 23'555 21'200 -

9100 4001.50 Fin. RG 19, 10% 21'200

9100 4002.00 Quellensteuern natürliche Personen Fin. 3'696 6'320 - 5'680

9100 4002.00 Fin. RG 19, 10% 5'680

9100 4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr Fin. 251'275 256'026 - 192'000

9100 4010.00 Fin. RG 19, 25% 192'000

9100 4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre Fin. 114'168 109'229 - 81'900

9100 4010.10 Fin. RG 19, 25% 81'900

9100 4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen Fin. 1'042 - -

9100 4010.20 Fin.

9100 4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen Fin. 52'227 68'556 - 51'400

9100 4010.40 Fin. RG 19, 25% 51'400

9100 4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen Fin. 4'130 8'537 6'400 -

9100 4010.50 Fin. RG 19, 25% 6'400

9100 4011.00 Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr Fin. 23'980 31'883 - 28'690

9100 4011.00 Fin. RG 19, 25% 28'690

9100 4011.10 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre Fin. 4'882 14'007 - 10'500

9100 4011.10 Fin. RG 19, 25% 10'500

9100 4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen Fin. 1'791 6'465 - 4'850

9100 4011.40 Fin. RG 19, 25% 4'850

9100 4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen Fin. 2'061 673 500 -

9100 4011.50 Fin. RG 19, 25% 500

9100 4011.50 Fin.

9300 Finanzausgleich 1'193'655 - 1'068'470 954'760 -

9300 3636.10 Zentralkassenbeitrag Fin. 1'193'655 1'068'470 954'760 -

9300 3636.10 Fin. Satz 3.10 954'760

9610 Zinsen 8'189 48'507 9'022 55'192 8'400 43'000

9610 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste - ohne Steuern Fin. 730 1'272.09 900 -

9610 3181.00 Fin. Schätzung 900

9610 3400.00 Zinsaufwand kurzfr. Verbindlichkeiten Fin. 318 - -

9610 3400.00 Fin. Geldkonti,Kontenführung

9610 3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen Fin. 6'454 6'432 6'500 -

9610 3499.10 Fin. Schätzung 6'500

9610 3499.11 Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen Fin. 686 1'318 1'000 -

9610 3499.11 Fin. Schätzung 1'000

9610 4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen Fin. 9'184 9'312.39 - 8'000

9610 4401.10 Fin. Schätzung 8'000

9610 4402.00 Zinsen Finanzanlagen Fin. 13'685 45'874.82 - 35'000

9610 4402.00 Fin. Zinsen Finanzanlagen VZ, pessimistisch 35'000

9610 4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen Fin. 25'638 5 - -

9610 4409.00 Fin. keine Verzinsung

9630 Liegenschaften_FV 25'638 118'139 129'885 - 122'664

9630 3499.00 690 Übriger Finanzaufwand Fin. 25'638

- -

9630 3499.00 690 Fin. Keine Verzinsung

9630 3499.00 690 Fin.

9630 3499.00 690 Fin.

9630 3499.00 690 Fin.

9630 4430.00 690 Pacht- und Baurechtszinse Fin., Lieg. 118'139

129'885 - 122'664

9630 4430.00 690 Fin., Lieg. BRZ I, Vk-wert 4'518'900*1.25%*80%

45'189

9630 4430.00 690 Fin., Lieg. BRZ II, Vk-wert 2'160'000*1.25%

27'000

9630 4430.00 690 Fin., Lieg. BRZ Grampen 7

50'000

9630 4430.00 690 Fin., Lieg. Pachtzins Winkel

475

(18)

Ausgaben Einnahmen

Ausgaben Einnahmen Bemerkung Ausgaben Einnahmen

9690 FV_Überiges 146'461 30'122 13'867 246'386 15'000 -

9690 3420.00 Wertschriften Transaktionskosten Fin. 18'490 13'860 15'000 -

9690 3420.00 Fin. Depotkosten, Courtagen, Kauf, Verkauf 15'000

9690 3440.00 Wertberichtigungen FV Fin. 125'089 7.30 - -

9690 3440.00 Fin. Entwicklung Börse unsicher, Rezessions-

9690 3440.00 Fin. befürchtungen, Anpassung an Marktwert

9690 3440.00 Fin. nicht möglich.

9690 3499.00 Passivzinsen auf Finanzvermögen Fin. - -

9690 3499.00 Fin. Zinsen auf Sonderrechnungen

9690 3499.00 Fin. Zinssatz 0%

9690 4410.90 Gewinne aus übrigen langfristigen Finanzanlagen FV Fin. 30'122 - -

9690 4410.90 Fin. Kursgewinne aus Verkäufen, pessimistisch

9690 4429.00 Beteiligungsertrag Finanzvermögen Fin. - -

9690 4429.00 Fin. Aufgelaufene Zinsen, neu in Bewertung

9690 4429.00 Fin. Marktwert inbegriffen.

9710 CO2-RV - 1'812 1'592 - 1'600

9710 4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe Fin. 1'812 1'592 - 1'600

9710 4699.10 Fin. auf AHV-Deklaration 1'600

9900 Finanzpol. Reserve - - 207'000 - -

9900 3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve Fin. 207'000 - -

9900 3894.00 Fin. Einlage in finanzpolitische Reserve

9950 Neutrale Aufwände & Erträge 145'620 145'620 146'089 146'089 130'000 130'000

9950 3706.00 Weiterleitung angeordnete Kollekten MDo 64'240 64'671 60'000 -

9950 3706.00 MDo 60'000

9950 3706.01 Weiterleitung übrige Kollekten MDo 61'020 53'880 50'000 -

9950 3706.01 MDo 50'000

9950 3706.02 Ausgang Brot für alle MDo 6'497 7'074 10'000 -

9950 3706.02 MDo 10'000

9950 3707.00 Ausgang Soforthilfe Diakonie MDo 13'863 20'464 10'000 -

9950 3707.00 MDo 10'000

9950 4706.00 Eingang Kollekten MDo 64'240 64'671 - 60'000

9950 4706.00 MDo 60'000

9950 4706.01 Eingang Kasualien MDo 61'020 53'880 - 50'000

9950 4706.01 MDo 50'000

9950 4706.02 Eingang Brot für alle MDo 6'497 7'074 - 10'000

9950 4706.02 MDo 10'000

9950 4707.00 Eingang angeordnete Kollekten MDo 13'863 20'464 - 10'000

9950 4707.00 MDo 10'000

9951 Zweckgebundene Zuwendungen - - - -

9990 Abschluss 3'504 48'110 56'630 - 112'678

9990 9000.00 Ertragsüberschuss Fin. 3'504 (389) - -

9990 9000.00 Fin. (Rg 2018: Diff. in Liegenschaften, weil

9990 9000.00 Fin. Buchungen ohne Kostenstelle verbucht

9990 9000.00 Fin. worden sind.

9990 9000.00 Fin. =Kommentar Korr. Rechnung 2018)

9990 9001.00 Aufwandüberschuss Fin. 48'499 56'630 - 112'678

9990 9001.00 Fin. 112'678

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