Dok.-Nr.: 9211331 DATEV-Hilfe
Anleitung vom 03.12.2021
Relevant für:
Anlagenbuchführung
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact Kanzlei-Rechnungswesen
Rechnungswesen
Rechnungswesen compact Rechnungswesen kommunal
Daten in das Rechenzentrum senden und weitere Dienstleistungen aus dem Rechenzentrum abrufen
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie folgende Funktionen nutzen:
Mandantenbestände in das Rechenzentrum senden und dort speichern
Daten zur Datenübermittlung an die Finanzverwaltung über das Rechenzentrum bereitstellen
Daten und Auswertungen in DATEV Unternehmen online bereitstellen
eine Rechnungswesen-Archiv-DVD anfordern
Das Arbeitsblatt RZ-Dienstleistungen ist die zentrale Verbindung zwischen Ihrem PC und dem DATEV- Rechenzentrum.
Mandanten- und situationsabhängige Vorbelegungen der Einstellungen im Arbeitsblatt unterstützen Sie bei der Auswahl und der Anforderung der gewünschten Dienste aus dem Rechenzentrum. Wenn Sie andere Einstellungen wünschen, können Sie die Vorbelegungen individuell ändern.
Regelmäßig wiederkehrende Anforderungen von Diensten aus dem Rechenzentrum können Sie weitgehend automatisieren. Sie haben z. B. die Möglichkeit, Auswertungspakete zu erstellen und dauerhaft zur Beeitstellung in DATEV Unternehmen online zu hinterlegen.
Eine weitere Vereinfachung erreichen Sie über die Funktion Buchungsperiode abschließen. Neben weiteren Diensten können Sie im Rahmen eines Periodenabschlusses (z. B. täglich oder monatlich) alle gewünschten RZ-
Dienstleistungen komplett automatisch anfordern.
Hilfe-Video
Daten in das DATEV-Rechenzentrum senden
Hinweis
Sie können das Arbeitsblatt RZ-Dienstleistungen nur nutzen, wenn Sie über eine DFÜ- Verbindung zum DATEV-Rechenzentrum verfügen.
Die RZ-Dienstleistungen zur Buchführung und zur Datenübermittlung können Sie im Programm Anlagenbuchführung ohne Rechnungswesen nicht nutzen.
Weiterführende Informationen
Datenspeicherung von Rechnungswesen-Mandantenbeständen im Rechenzentrum
RZ-Dienstleistungen aufrufen Vorgehen:
Im Menü Bestand | Daten senden | RZ-Dienstleistungen Buchführung wählen. Wenn Sie sich im Bereich Jahresabschluss befinden (nur in Kanzlei-Rechnungswesen möglich), können Sie das Arbeitsblatt auch über Bestand | Daten senden | RZ-Dienstleistungen Jahresabschluss aufrufen.
Gruppe Sendedaten - Sendedaten wählen und Buchungsstapel festschreiben
1
Vorgehen:
Um die zu sendenden Arbeitsgebiete zu wählen: Die Kontrollkästchen Anlagenbuchführung, Kosten- und Leistungsrechnung oder Finanzbuchführung aktivieren oder deaktivieren.
Kontrollkästchen aktiv oder inaktiv
Wenn Sendedaten für den jeweiligen Teilbereich vorhanden sind, z. B.
Finanzbuchführung, sind die Kontrollkästchen bereits aktiviert. Die Kontrollkästchen sind inaktiv, wenn der Teilbereich nicht existiert oder keine neuen Sendedaten vorhanden sind.
Das Kontrollkästchen Stammdaten können Sie nicht deaktivieren. Die Stammdaten werden immer automatisch ins Rechenzentrum gesendet.
2 Um den Sendeumfang (Wirtschaftsjahr) für die Finanzbuchführung festzulegen: Im Zusatzbereich Eigenschaften Einstellungen in der Kategorie Sendeumfang den gewünschten Schaltknopf und ggf. in der Liste das Wirtschaftsjahr wählen.
Die Wahl des Wirtschaftsjahrs ist in Anlagenbuchführung ohne Rechnungswesen nicht möglich.
Sendeumfang Wirtschaftsjahre
Die Einstellung ab Wirtschaftsjahr gilt nicht für die Datenübermittlung an die Finanzverwaltung und die Bereitstellung für Online (RZ). Dort werden immer nur die Daten für das aktuelle Wirtschaftsjahr herangezogen.
Die Daten der Anlagenbuchführung und der Kosten- und Leistungsrechnung werden immer für alle am PC vorhandenen Jahre gesendet.
3 Um die zu sendenden Buchungsstapel festzuschreiben: Das Kontrollkästchen Festschreiben bis
aktivieren und in der Liste ggf. den Zeitraum wählen. In der weiteren Liste ist auch die gezielte Auswahl einzelner Buchungsstapel möglich.
Festschreibung
Wenn Buchungsstapel noch nicht festgeschrieben sind, ist das Kontrollkästchen Festschreiben bis automatisch aktiviert.
Der vorbelegte Monat in der Liste Festschreiben bis orientiert sich nach dem Zeitraum der Umsatzsteuer-Voranmeldung oder dem höchsten bebuchten Monat.
Sie können Buchungsstapel auch ohne Festschreibung in das Rechenzentrum senden.
Beachten Sie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoBD).
Buchungsstapel für Monate größer als dem eingestellten Festschreiben bis- Monat werden gesendet und gesichert, aber nicht festgeschrieben.
Weitere Informationen:
Buchungsstapel im Rechenzentrum festschreiben
Gruppe Datenübermittlung - Umsatzsteuerliche Auswertungen über das Rechenzentrum an die Finanzverwaltung übermitteln
Voraussetzung:
Um die Datenübermittlung über das Arbeitsblatt RZ-Dienstleistungen nutzen zu können, müssen Sie diese Funktion zunächst aktivieren. Dazu unter Stammdaten | Mandantendaten | Grunddaten
Rechnungswesen in der Gruppe Umsatzbesteuerung die Kontrollkästchen Datenübermittlung UStVA über DATEV-RZ-Dienstleistungen und Datenübermittlung ZM über DATEV-RZ-Dienstleistungen aktivieren. Wenn die Kontrollkästchen nicht aktiviert sind, können Sie die Funktion Datenübermittlung ins Rechenzentrum nur über die Arbeitsblätter der umsatzsteuerlichen Auswertungen (z. B.
Umsatzsteuer-Voranmeldung) nutzen. Im Arbeitsblatt RZ-Dienstleistungen erhalten Sie in der Gruppe Datenübermittlung einen Hinweis.
Hinweis: GoBD
Die GoBD konkretisieren die Anforderungen an die zeitnahe Festschreibung. Eine Übermittlung der UStVA ohne Festschreibung ist programmseitig für Buchungsjahre ab dem 01.01.2016 nur noch in begründeten Ausnahmefällen und nur über eine Rechtevergabe in der Rechteverwaltung möglich.
Weitere Hinweise zu den Anforderungen aus den GoBD und den Vorgehensweisen finden Sie hier:
GoBD in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen (Dok.-Nr. 1080636) 1
Vorgehen:
Um die Datenübermittlung zu kontrollieren und weitere Einstellungen vorzunehmen: Auf den Link (Übersicht DÜ Finanzverwaltung) klicken.
Das Fenster Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung wird geöffnet. Sie erhalten einen Überblick über:
Bereitstehende Daten
Übermittelte Daten
UStVA-Übersicht
Status und Werte der umsatzsteuerlichen Datenübermittlungen an die Finanzverwaltung anzeigen und bearbeiten
2 Um die einzelnen umsatzsteuerlichen Auswertungen für die Übermittlung zu wählen: Das jeweilige Kontrollkästchen aktivieren. Die Kontrollkästchen sind je nach vorliegender Datenkonstellation automatisch aktiviert. Sie können die Vorbelegung ändern.
3 Um die einzelnen umsatzsteuerlichen Auswertungen zu kontrollieren und weitere Einstellungen vorzunehmen: Auf den jeweiligen Link zur Auswertung klicken.
Das Arbeitsblatt zur jeweiligen Auswertung wird geöffnet.
Umsatzsteuer-Voranmeldung ausgeben Zusammenfassende Meldung ausgeben USt 1/11 ausgeben
Konsolidierte Auswertungen:
Umsatzsteuer-Voranmeldung im Rechenzentrum konsolidieren USt 1/11 im Rechenzentrum konsolidieren
4 Um den jeweiligen Zeitraum für die Übermittlung zu ändern: Den gewünschten Eintrag in der jeweiligen Liste rechts vom Link zur Auswertung wählen. Die Zeiträume sind automatisch vorbelegt. Sie können die Vorbelegung ändern.
Andere Zeiträume und Vorperioden werden je nach vorliegender Datenkonstellation automatisch vorbelegt. Sie können die Vorbelegung ändern. Dazu die Kontrollkästchen vor der Auswertung aktivieren oder deaktivieren. Um weitere Zeiträume oder Vorperioden hinzuzuwählen: Auf die
Schaltfläche hinzufügen hinter dem Text Zeitraum/Vorperiode klicken. Das Fenster [Auswertung]
hinzufügen wird geöffnet. Den Zeitraum wählen und auf OK klicken.
Gruppe Ausgeben RZ-Auswertungen - Rechnungswesen-Archiv-DVD aus dem Rechenzentrum anfordern [ab Wirtschaftsjahren, die nach 2021 beginnen, in eigener Gruppe: Ausgeben Rechnungswesen-Archiv-DVD; siehe unten]
1
Vorgehen:
Um eine Rechnungswesen-Archiv-DVD aus dem Rechenzentrum anzufordern: In der Gruppe Ausgeben RZ-Auswertungen auf die Schaltfläche hinzufügen | Rechnungswesen-Archiv-DVD klicken.
Das Arbeitsblatt Ausgeben (RZ) - Rechnungswesen-Archiv-DVD wird geöffnet.
Rechnungswesen-Archiv-DVD im Rechenzentrum anfordern Übersicht zum Status der Rechnungswesen-Archiv-DVD anzeigen
2 Auf die Rechnungswesen-Archiv-DVD doppelklicken, die gewünschten Eigenschaften und ein Verschlüsselungspasswort erfassen.
3 Auf die Schaltfläche Ausgeben im DATEV-RZ klicken.
4 Wenn Sie das Fenster RZ-Übersicht aktualisieren erhalten, müssen Sie die RZ-Übersicht aktualisieren.
Das Arbeitsblatt Archiv-DVD-Information wird geöffnet.
Übersicht zum Status der Rechnungswesen-Archiv-DVD anzeigen
5 Die aufgetretenen Fehler beheben und auf die Schaltfläche Ausgeben im DATEV-RZ klicken.
Das Arbeitsblatt RZ-Dienstleistungen wird wieder geöffnet.
Gruppe Bereitstellen für Online (RZ) - Auswertungspakete für DATEV Unternehmen online bereitstellen
1
Vorgehen:
Um Auswertungspakete der Finanzbuchführung oder der Kostenrechnung zur Bereitstellung für DATEV Unternehmen online hinzufügen: In der Gruppe Bereitstellen für Online (RZ) auf die Schaltfläche hinzufügen klicken.
Das jeweilige Arbeitsblatt Bereitstellen Online wird geöffnet.
Dort die gewünschten Auswertungspakete zusammenstellen und die Auswertungseigenschaften bearbeiten. Um wieder in das Arbeitsblatt RZ-Dienstleistungen zurückzugelangen: Auf die Schaltfläche Bereitstellen für Online (RZ) oder Online (RZ) Vorperioden aktualisieren klicken. Das
Auswertungspaket erscheint in der Gruppe Bereitstellen für Online (RZ). Das Kontrollkästchen vor dem Auswertungspaket ist aktiviert.
Um Pakete von FIBU-Auswertungen immer oder monatlich in der Gruppe Bereitstellen für Online (RZ) zu hinterlegen: Im Arbeitsblatt Bereitstellen für Online (RZ) in den Paketeigenschaften in der Kategorie Ausgabesteuerung (RZ) eine der Optionen monatlich oder immer wählen. Die Änderung über die Schaltfläche Speichern in der Liste der gewählten Auswertungen speichern und auf die Schaltfläche Bereitstellen für Online (RZ) oder Online (RZ) Vorperioden aktualisieren klicken. Das
Auswertungspaket bleibt auch nach Schließen und erneutem Öffnen des Arbeitsblatts RZ- Dienstleistungen in der Gruppe Bereitstellen für Online (RZ) erhalten.
2 Um den Inhalt und die Eigenschaften von Auswertungspaketen für die Bereitstellung in DATEV Unternehmen online zu ändern: In der Gruppe Bereitstellen für Online (RZ) auf den Link für das Auswertungspaket oder die temporäre Auswahl klicken.
Das Arbeitsblatt Bereitstellen online wird geöffnet. Die gewünschten Änderungen erfassen und auf die Schaltfläche Speichern klicken. Um zum Arbeitsblatt RZ-Dienstleistungen zurückzukehren: Auf die Schaltfläche Bereitstellen für Online (RZ) klicken.
3 Um ein Auswertungspaket oder eine temporäre Auswahl nicht mehr für DATEV Unternehmen online bereitzustellen: In der Gruppe Bereitstellen für Online (RZ) das Kontrollkästchen vor dem
Auswertungspaket oder der temporären Auswahl deaktivieren.
Das Auswertungspaket wird nicht in DATEV Unternehmen online bereitgestellt. Nach dem Schließen und erneuten Öffnen des Arbeitsblatts RZ-Dienstleistungen ist das Auswertungspaket oder die temporäre Auswahl nicht mehr in der Gruppe Bereitstellen für Online (RZ) vorhanden.
Um dauerhaft hinterlegte FIBU-Auswertungspaketen zu entfernen: Auf den Link des Auswertungspakets klicken und im Arbeitsblatt Bereitstellen Online im Zusatzbereich Eigenschaften [Paket] in der
Kategorie Ausgabesteuerung (RZ) die Option nein aktivieren. Die Änderung über die Schaltfläche Speichern in der Liste der gewählten Auswertungen speichern und auf die Schaltfläche Bereitstellen für Online (RZ) oder Online (RZ) Vorperioden aktualisieren klicken. Das Auswertungspaket wird dauerhaft aus der Gruppe Bereitstellen für Online (RZ) im Arbeitsblatt RZ-Dienstleistungen entfernt.
Die Funktion steht in Rechnungswesen compact und Anlagenbuchführung ohne Rechnungswesen nicht zur Verfügung.
Gruppe Ausgeben Rechnungswesen-Archiv-DVD - Rechnungswesen-Archiv-DVD aus dem Rechenzentrum anfordern [ab Wirtschaftsjahren, die ab 2021 beginnen]
1
Vorgehen:
Um eine Rechnungswesen-Archiv-DVD aus dem Rechenzentrum anzufordern: In der Gruppe Ausgeben Rechnungswesen-Archiv-DVD auf die Schaltfläche hinzufügen klicken.
Das Arbeitsblatt Ausgeben (RZ) - Rechnungswesen-Archiv-DVD wird geöffnet.
Rechnungswesen-Archiv-DVD im Rechenzentrum anfordern Übersicht zum Status der Rechnungswesen-Archiv-DVD anzeigen
2 Auf die Rechnungswesen-Archiv-DVD doppelklicken, die gewünschten Eigenschaften und ein Verschlüsselungspasswort erfassen.
3 Auf die Schaltfläche Ausgeben im DATEV-RZ klicken.
4 Wenn Sie das Fenster RZ-Übersicht aktualisieren erhalten, müssen Sie die RZ-Übersicht aktualisieren.
Das Arbeitsblatt Archiv-DVD-Information wird geöffnet.
Übersicht zum Status der Rechnungswesen-Archiv-DVD anzeigen
5 Die aufgetretenen Fehler beheben und auf die Schaltfläche Ausgeben im DATEV-RZ klicken.
Das Arbeitsblatt RZ-Dienstleistungen wird wieder geöffnet.
Sendeprotokoll ausgeben Vorgehen:
Um das Sendeprotokoll auszugeben: Im Arbeitsblatt RZ-Dienstleistungen im Kontextmenü (rechte Maustaste) den Eintrag Sendeprotokoll anzeigen wählen. Der Kontextmenüpunkt ist nur aktiv, wenn Sie bereits Daten ins Rechenzentrum gesendet haben.
Das Arbeitsblatt Sendeprotokoll wird geöffnet und das Sendeprotokoll wird angezeigt.
Sendevorgang starten Vorgehen:
Um den Sendevorgang und den Abruf der gewünschten RZ-Dienstleistungen zu starten: Auf die Schaltfläche Daten senden klicken.
Der Sendevorgang mit allen angeforderten weiteren Leistungen wird gestartet.
Schlagwörter:
Datenübermittlung, Datenübertragung RZ, Drucken, UStVA
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