Gesellschaften mit beschränkter Haftung
I. Gegenstand des Unternehmens
Gesellschafterversammlung ist Herr Oberbürgermeister Wolfgang Gerstner. Ständiger Ver-treter des Oberbürgermeisters ist Herr Erster Bürgermeister Werner Hirth.
Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr:
Herr Claus Haberecht, Dezernent im Landratsamt Rastatt
Frau Sybille Feurer, Dipl.-Ing.
IV. Beteiligungen der Gesellschaft
Die Energieagentur Mittelbaden gGmbH ist an keinen Gesellschaften beteiligt.
V. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens
Die Energieagentur Mittelbaden gGmbH konnte im Jahr 2012 einen Gewinn von 38 T€ (Vor-jahr 50 T€) erwirtschaften. Das Angebot der Gesellschaft wurde im Berichts(Vor-jahr weiterhin rege genutzt, was sich daran zeigt, dass 359 Beratungskunden (Vorjahr 200 Beratungskun-den) verzeichnet werden konnten. Für das Tätigkeitsfeld Erstberatung und Information wur-den sowohl in wur-den Außenstellen als auch in der Geschäftsstelle Rastatt Erstberatungen durchgeführt. Im Geschäftsfeld Netzwerkarbeit und gemeinsame Aktionen wurden eigene Veranstaltungen für die Weitergabe von Informationen genutzt. Zudem wurde die Vernet-zung der regionalen Akteure durch die Gründung des „Energieberaternetzwerks“ und des
„Bündnis erneuerbare Energien Gaggenau“ weiter vorangebracht. Im Bereich Kommunales Energiemanagement wurden ebenfalls Projekte übernommen. Für das Geschäftsfeld Ener-giekonzepte und Energieausweise konnten im Jahr 2012 mangels Personalkapazität kaum Projekte durch das Unternehmen selbst bearbeitet werden.
Im Jahr 2012 entwickelten sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsprechend der Planung. Die Gesellschaft konnte Umsatzerlöse vor allem aus Schulungsveranstaltungen i.
H. v. 34 T€ (Vorjahr 9 T€) erwirtschaften. Sonstige betriebliche Erträge konnte die Energie-agentur aus Zuwendungen des Landes Baden-Württemberg im Förderprogramm Klima-schutz-Plus i. H. v. 33 T€ (Vorjahr 33 T€) sowie aus den Kostenbeiträgen der Gesellschafter i. H. v. 114 T€ (Vorjahr 114 T€) verbuchen. Im Geschäftsjahr 2012 sind wie im Vorjahr sons-tige betriebliche Aufwendungen i. H. v. 53 T€ angefallen. Diese betreffen insbesondere Per-sonalkostenerstattungen, Mietaufwendungen, Werbe- und Reiseaufwendungen sowie Jah-resabschlusskosten. Darüber hinaus waren Personalaufwendungen i. H. v. 70 T€ (Vorjahr 43
T€) zu verzeichnen. Der verbleibende Jahresüberschuss 2012 fiel mit 38 T€ um rund 12 T€
geringer aus als im Vorjahr.
Das Gesamtvermögen erhöhte sich im Laufe des Geschäftsjahres um 51 T€ auf 233 T€. Das Anlagevermögen erhöhte sich nach unterjährigen Zu- und Abgängen abzüglich der Ab-schreibungen auf rund 4 T€. Die Erhöhung des Gesamtvermögens resultiert im Wesentli-chen aus dem um 79 T€ auf 194 T€ gestiegenen Guthaben bei Kreditinstituten. Gleichzeitig haben sich die sonstigen Vermögensgegenstände nahezu halbiert.
Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich aufgrund des Jahresüberschusses 2012 von 169 T€ auf 207 T€. Die Erhöhung des Fremdkapitals resultiert aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen i. H. v. 5 T€ sowie aus den 7 T€ gestiegenen sonstigen Verbindlichkeiten.
Es wurden Rückstellungen i. H. v. insgesamt 6 T€ gebildet, welche hauptsächlich Beträge für die Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses enthalten.
VI. Ausblick
Für das Geschäftsjahr 2013 rechnet die Geschäftsführung mit Erträgen in Höhe von 164 T€, die sich aus Kostenbeiträgen der Gesellschafter i. H. v. 114 T€ und Umsatzerlösen i. H. v. 50 T€ zusammensetzen. Durch die vorschüssigen Gesellschafterbeiträge sei auch im Jahr 2013 die Liquidität gesichert. Für die Jahre 2013 und 2014 wird mit einem ausgeglichenen Ergeb-nis gerechnet. Die Geschäftsführung erwartet für das Jahr 2014 höhere Umsatzerlöse aus der operativen Geschäftstätigkeit. Für die Jahre 2013 und 2014 wird eine Personalerhöhung angestrebt, um die Nachfrage durch den Ausbau der vergütungspflichtigen Geschäftsfelder
Aktiva 31.12.2012
T€
31.12.2011 T€
31.12.2010 T€
Anlagevermögen 4 3 2
Umlaufvermögen 228 177 120
aktive RAP 1 1 0
Gesamtvermögen 233 181 122
Passiva 31.12.2012
T€
31.12.2011 T€
31.12.2010 T€
Eigenkapital 207 169 119
Fremdkapital 26 12 3
davon langfristig 0 0 0
Gesamtkapital 233 181 122
VII. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt
Das anteilige Stammkapital wurde im Jahr 2010 durch die Gesellschafterin Stadt Baden-Baden mit 2.500 € und die Gesellschafterin Stadt Baden-Baden-Baden-Baden über den Eigenbetrieb Stadtwerke Baden-Baden mit 3.750 € einbezahlt.
Finanzbeziehung zur Stadt Baden-Baden:
Gemäß der Zusatzvereinbarung zum Gesellschaftsvertrag der Energieagentur Mittelbaden gGmbH entrichten die Gesellschafter einen Kostenbeitrag zur Deckung der anfallenden Kos-ten des Unternehmens, der proportional zu den Geschäftsanteilen zu leisKos-ten ist. Die Stadt Baden-Baden hat im Jahr 2012 einen Betrag von 11.400 € entrichtet. Zudem haben die Stadtwerke Baden-Baden entsprechend ihrem Anteil von 15 % einen Betrag von 17.100 € geleistet.
VIII. Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer
Seit dem 01.01.2012 ist Frau Dipl.-Ing. Sybille Feurer in Vollzeit als Geschäftsführerin tätig.
Der darüber hinausgehende Personalbedarf der Gesellschaft wird durch Personalgestellung des Landratsamts Rastatt gedeckt. Seit Ende 2012 besteht zudem ein Rahmenvertrag mit einer freien Mitarbeiterin; ein weiterer Rahmenvertrag war zum Zeitpunkt der Jahresab-schlusserstellung in Vorbereitung.
IX. Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Da das Fremdkapital verhältnismäßig stärker zugenommen hat als das Eigenkapital, ergibt sich eine Verminderung der Eigenkapital-Quote bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Fremdkapital-Quote. Die Kennzahlen zur Anlagendeckung machen deutlich, dass das lang-fristige Kapital der Gesellschaft ausreicht, um das Anlagevermögen vollständig zu decken.
Obwohl die Energieagentur im Berichtsjahr ihre Umsatzerlöse steigern konnte, hat sich die Umsatzrentabilität aufgrund des im Vergleich zum Vorjahr geringeren Jahresüberschusses deutlich reduziert. Auch die Eigenkapital- und Gesamtkapitalrentabilität sind aus diesem Grund zurückgegangen. Allerdings beeinflussen die höheren Umsatzerlöse den Kostende-ckungsgrad positiv.
X. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. Die Prüfung durch den Abschluss-Positionen aus der GuV (in T€)
2012 2011 2010
Gewinn/Verlust 38 50 94
Umsatzerlöse 34 9 0
Gesamtaufwand 144 107 12
FK-Zinsen 0 0 0
Abschreibungen 2 1 0
Veränderung Rückstellungen,
Zunahme/ Abnahme (-) 2 1 0
KENNZAHLEN 2012 2011 2010
Vermögenslage
Anlagenintensität 1,7 1,7 1,6 % =(AV/Gesamtvermögen)*100 Finanzlage
Eigenkapitalquote 88,8 93,4 97,5 % =(EK/GK)*100
Fremdkapitalquote 11,2 6,6 2,5 % =(FK/GK)*100
Anlagendeckung I 5.175,0 5.633,3 5.950,0 % =(EK/AV)*100
Anlagendeckung II 5.175,0 5.633,3 5.950,0 % =((EK+ lfr. FK)/AV)*100 Ertragslage
Umsatzrentabilität 111,8 555,6 0,0 % =(Jahresüberschuss/UE)*100 EK-Rentabilität 18,4 29,6 79,0 % =(Jahresüberschuss/EK)*100 GK-Rentabilität 16,3 27,6 77,0 % =((JÜ+FK-Zins)/GK)*100
Kostendeckung 23,6 8,4 0,0 % =(UE/Gesamtaufw and)*100
Cash-Flow 42 52 94T€
XI. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
€ T€ T€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 1.095,00 1 1
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.707,00 2 0
3.802,00 3 1
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Sonstige Vermögensgegenstände 33.446,44 62 30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 194.319,59 115 91
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
227.766,03 177 121
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.360,15 1 0
Summe Aktiva 232.928,18 181 122
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
€ T€ T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25 25
II. Gewinnvortrag 144.450,94 94 0
III. Jahresüberschuss 37.683,78 50 94
207.134,72 169 119
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen 5.531,17 4 3
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 5.300,00 0 0
2. Sonstige Verbindlichkeiten 14.962,29 8 0
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) (937,54) (0) (0)
Summe Passiva 232.928,18 181 122
Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung 2012 2012 2011 2010
(01.01. - 31.12.2012) € T€ T€
1. Umsatzerlöse 33.657,75 9 0
2. Sonstige betriebliche Erträge 147.334,00 147 106
3. Gesamtleistung 180.991,75 156 106
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 19.152,25 9 0
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 56.778,61 36 0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung 13.247,42 7 0
(davon für Altersversorgung) (3.152,28) (0) (0)
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen 1.677,31 1 0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 53.385,17 53 12
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 811,87 0 0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 37.562,86 50 94
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -120,92 0 0
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 37.683,78 50 94
5. Eigenbetriebe
5.1 Stadtwerke Baden-Baden
I. Gegenstand des Unternehmens und öffentlicher Zweck
Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas, Wärme, Wasser und Telekommunikation und den damit verbundenen Dienstleistungen, die Perso-nenbeförderung durch Verkehrsmittel verschiedener Art sowie der Betrieb von Bädern.
Diese Leistungen wurden im Berichtsjahr erbracht und stimmen mit dem Unternehmensge-genstand gemäß Betriebssatzung überein.
II. Beteiligungsverhältnisse
Das von der Stadt Baden-Baden erbrachte Stammkapital beträgt 24.500 T€.
III. Besetzung der Organe
Die Organe der Stadtwerke Baden-Baden sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss und die Geschäftsführung.
Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2012 wie folgt zusammen:
Herr Oberbürgermeister Wolfgang Gerstner, Vorsitzender
Herr Erster Bürgermeister Werner Hirth, ständiger Vertreter des Vorsitzenden
Herr Stadtrat Paul Haußmann
Herr Stadtrat Rainer Lauerhaß
Herr Stadtrat Fritz Leese
Herr Stadtrat Dr. Werner Löhle
Herr Stadtrat Klaus Maas
Herr Stadtrat Hans Schindler
Herr Stadtrat Hans-Jürgen Schnurr
Herr Stadtrat Ralf Schwellinger
Herr Stadtrat Günter Seifermann
Herr Stadtrat Alfons Seiterle
Herr Stadtrat Michael Velten
Geschäftsführer im Berichtsjahr war Dipl.-Ing. Rainer Pahl.